证券时报多媒体数字报

（上接D22版）

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）

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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）

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（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

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（六）报告附注

１．报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

２、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

３、其他资产（单位：元）

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４、报告期末本基金没有处于转股期的可转换债券。

５、报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

６、报告期末基金未持有权证。

７、报告期末基金未持有资产支持证券。

８、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

泰达稳定基金

（一）报告期末基金资产组合（单位：元）

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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）

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（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）

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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）

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（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

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注： 上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

（六）报告附注

１、宜宾五粮液股份有限公司于２０１１年５月２８日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告》。根据公告的《行政处罚决定书》，上市公司对于２００７年之前的两笔证券投资款信息、２００７年报数据录入错误、２００７年某董事被司法羁押等４宗信息披露存在重大遗漏，上市公司和相关个人受到警告和累计９８万元罚款，其中公司罚款６０万元。

鉴于以上被处罚事件主体发生时间距今超过两年，公司已完成整改并公告，且罚款金额小，对当前的公司财务、经营未见重大直接影响，经公司投研会议讨论，认为对上市公司不构成重大市场风险、流动性风险、估值风险，信息披露的问题对该公司的业绩影响小，基金经理仍然看好五粮液的投资价值，决定继续持有。

报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

２、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

３、其他资产（单位：元）

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４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券。

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５、本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

６、报告期末基金未持有权证。

７、报告期末基金未持有资产支持证券。

８、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为２００３年４月２５日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

（一）截止２０１１年９月３０日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较图

泰达成长基金

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泰达周期基金

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泰达稳定基金

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十三、基金的费用与税收

（一）本系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单独承担或由各行业类别基金分摊。

（二）基金运作费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、基金证券交易费用；

４、基金的信息披露费用；

５、基金的会计师费和律师费；

６、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。

（三）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的 １．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ× ｌ．５％÷当年天数

Ｈ：为每日应计提的本系列基金管理费；

Ｅ：为前一日各行业类别基金资产净值的和。

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。

２、基金托管人的托管费

基金托管人的托管费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ：为每日应支付的本系列基金托管费；

Ｅ：为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

３、上述（二）基金费用第３－６项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付。

４、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以调低基金管理人的管理费及基金托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

（四）申购、赎回的费用

１、申购费

申购费率如下：

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２、赎回费

赎回费率如下：

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说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过３６５天，赎回费率为０．２５％；连续持有期限超过７３０天，赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。

③赎回费的２５％划归基金资产。

（五）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（六）基金税收

本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。

十四、对招募说明书更新部分的说明

（一）对基金管理人部分内容的更新

对“一、基金管理人”中的联系人、董事、监事等信息进行了更新。

（二）对基金托管人的更新

在“二、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。

（三）对相关服务机构的更新：

在“三、相关服务机构”部分，对代销机构、会计师事务所的部分信息进行了更新。

（四）在“十一、基金的投资组合报告”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

（五）更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。

（六）对部分其他表述进行了更新。

泰达宏利基金管理有限公司

２０１１年 １２月９日