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透视基金数据 把握投资机会 2011-12-12 来源:证券时报网 作者:
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.12.5-2011.12.9) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 183.92 0.62 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -1.27 -17.88 -38.06 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 193.88 0.75 MSCI资本国际全球指数×100% -0.66 -16.50 -26.35 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 193.44 0.54 MSCI中国指数×100% 0.00 -19.94 -45.75 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 216.20 0.53 MSCI(不含日本)×100% -0.93 -23.12 -47.12 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.90 0.85 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -1.05 -14.97 -14.46 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.78 0.89 MSCI中国自由指数×100% -0.89 -19.31 -11.40 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 1.16 0.84 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -1.65 -15.31 -16.50 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 2.00 1.19 MSCI中国指数×100% -0.92 -18.78 45.79 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.40 1.20 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -1.23 -22.55 31.65 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.31 0.82 MSCI亚洲除日本指数×100% -0.24 -22.71 -18.30 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.76 1.00 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -0.50 -17.64 0.40 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 崔涛 2.44 1.06 纳斯达克100指数×100% -0.75 -2.36 9.46 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.25 0.88 MSCI世界指数×100% -1.56 -17.38 -11.60 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.69 0.82 MSCI世界大盘股指数×100% -0.49 -20.35 -14.30 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.67 0.87 MSCI新兴市场指数×100% -2.24 -19.80 -12.90 470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.93 0.87 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -0.34 -20.21 -11.11 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 0.86 0.84 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -0.71 -18.54 -16.02 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 1.73 0.83 MSCI(不含日本)×100% -1.31 -19.50 -17.00 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 3.47 0.81 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -0.61 -17.28 -18.60 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.85 0.80 MSCI大中华指数×100% -0.87 -17.05 -20.20 160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 2.15 0.72 恒生中国企业指数×100% 0.42 -19.59 -27.60 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 裘韬 1.58 0.84 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -0.24 -16.00 -16.50 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.93 0.96 Barclay全债指数×100% 0.31 -4.00 -4.00 460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 0.99 0.77 MSCI(不含日本)×100% -1.78 -23.28 -22.90 161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 周毅 4.66 0.89 标普高盛商品×100% -0.78 -12.03 -11.50 160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 2.61 0.80 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -1.96 -18.49 -18.33 165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.95 0.82 标普金砖四国×100% -1.33 -18.30 -18.30 320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 宋青 13.56 1.14 伦敦金价格×100% -2.15 17.68 17.68 519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.09 0.72 MSCI金龙净总收益×100% -1.64 -27.90 -27.90 378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 1.18 0.82 MSCI新兴市场-总回报×100% -1.32 -17.90 -17.90 161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 1.68 0.77 金砖四国40×100% -2.15 -22.80 -22.80 163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 5.55 0.85 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -1.84 -14.70 -14.70 241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 1.04 0.90 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -0.88 -9.80 -9.80 096001 大成500 2011-03-23 美国指数型 大成 中行 冉凌浩 1.61 0.87 标普500等权重全收益×100% -1.13 -12.60 -12.60 519981 长信标普 2011-03-30 美国指数型 长信 中行 薛天 0.53 0.94 标普100等权重指数×100% -0.95 -5.70 -5.70 050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 10.72 0.87 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -1.26 -13.50 -13.50 161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 张小刚 11.25 1.01 伦敦国际现货黄金×100% -1.66 0.80 0.80 040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.16 0.81 MSCI金龙×100% -1.81 -18.60 -18.60 539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.77 0.88 MSCI新兴市场净总回报×100% -1.46 -12.00 -12.00 270027 广发全球 2011-06-28 全球指数型 广发 工行 邱炜 3.83 0.86 标普全球农业×100% -2.05 -14.07 -14.07 100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰 2.98 0.95 道琼斯奢侈品指数×100% -0.84 -5.00 -5.00 229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 王咏辉 1.00 0.98 MSCI资本国际全球GDP×100% -0.10 -1.70 -1.70 160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 5.68 0.98 伦敦金价格×100% -1.21 -1.80 -1.80 164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 6.15 0.94 伦敦金价格×100% -1.99 -6.40 -6.40 262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 2.91 0.97 MSCI金龙净总收益×100% -1.12 -3.30 -3.30 320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 6.82 1.00 富时REITs总回报指数×100% -0.10 0.30 0.30 160125 南方中国 2011-09-26 中国指数型 南方 农行 黄亮 3.00 1.01 中国中小盘指数×100% -0.37 1.01 1.01 163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 9.51 1.00 标普能源行业指数×100% -0.10 0.30 0.30 162411 华宝油气 2011-09-29 美国指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 3.73 0.99 标普油气上游股票指数×100% -1.79 -1.30 -1.30 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.80 -3.37 -16.89 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.81 -3.68 -16.43 500038 基金通乾 20 2016-08-28 0.94 -2.08 -9.79 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.85 -1.28 -10.82 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.83 -2.58 -11.59 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.84 -1.06 -14.02 500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.91 -0.33 -6.48 500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.87 -1.47 -4.80 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.80 -1.24 -8.44 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.03 -2.37 -5.21 500003 基金安信 20 2013-06-22 0.88 -2.99 -7.95 500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.82 -3.31 -8.06 500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.89 -2.08 -7.27 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.64 -2.44 -13.21 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.70 -4.91 -18.05 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.77 -3.38 -16.61 184701 基金景福 30 2014-12-30 0.83 -11.46 -15.83 184699 基金同盛 30 2014-11-05 0.91 -2.69 -13.31 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.76 -1.05 -12.75 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.80 -2.80 -11.96 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.83 -1.67 -11.65 184691 基金景宏 20 2014-05-05 0.82 -10.42 -13.40 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.77 -2.04 -13.26 184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.86 -4.22 -10.86 184688 基金开元 20 2013-03-27 0.85 -2.19 -7.33 165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.93 -0.22 -5.89 165311 建信信用 7.61 2014-06-16 1.00 0.00 -3.01 164902 交银添利 18.95 2014-01-27 0.91 0.67 -7.06 164808 工银四季 24.03 2014-02-09 0.96 0.00 -4.37 164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.89 -0.45 -7.77 162712 广发聚利 3.36 2014-08-05 0.98 -0.41 -5.66 161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.98 0.21 -4.51 161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.98 0.82 -4.76 161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.92 -0.97 -7.65 161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.96 -0.31 -4.08 160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.96 0.42 -5.53 150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.80 -0.13 -6.01 150002 大成优选 46.74 2012-08-01 0.73 -8.16 -9.85 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161610 融通领先 0.78 -3.95 -0.38 161706 招商成长 1.06 -2.92 -0.80 161810 银华内需 0.75 -1.58 2.75 161811 银华300 0.77 -1.28 -0.13 161903 万家公用 0.62 -5.24 1.12 161907 万家红利 0.86 -0.69 0.53 162006 长城久富 1.05 -1.78 2.30 162207 泰达效率 0.72 -2.83 -0.78 162307 海富100 0.74 1.93 4.37 162605 景顺鼎益 0.81 -2.05 -0.85 162607 景顺资源 0.68 -2.58 -0.44 162703 广发小盘 1.71 -2.12 0.65 162711 广发500 0.84 -2.55 1.94 163001 长信100 0.84 -0.94 3.44 163110 申万量化 0.95 5.09 8.70 163302 大摩资源 1.92 -1.85 0.15 163402 兴全趋势 0.91 -2.16 -0.18 163407 兴全300 0.83 0.24 1.96 163409 兴全绿色 0.93 -1.89 -0.64 163503 天治核心 0.48 -2.66 -0.25 163801 中银中国 1.10 -3.34 -0.27 164205 天弘深成 0.75 -8.77 0.40 165309 建信300 0.73 -1.35 1.67 165508 信诚深度 0.88 0.00 6.95 165512 信诚机遇 0.95 -2.77 -0.73 166001 中欧趋势 0.66 -5.30 0.81 166006 中欧小盘 0.82 0.86 4.37 166007 中欧300 0.83 -0.24 0.70 166009 中欧动力 0.87 -1.02 -0.83 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161610 融通领先 0.78 -3.95 -0.38 161706 招商成长 1.06 -2.92 -0.80 161810 银华内需 0.75 -1.58 2.75 161811 银华300 0.77 -1.28 -0.13 161903 万家公用 0.62 -5.24 1.12 161907 万家红利 0.86 -0.69 0.53 162006 长城久富 1.05 -1.78 2.30 162207 泰达效率 0.72 -2.83 -0.78 162307 海富100 0.74 1.93 4.37 162605 景顺鼎益 0.81 -2.05 -0.85 162607 景顺资源 0.68 -2.58 -0.44 162703 广发小盘 1.71 -2.12 0.65 162711 广发500 0.84 -2.55 1.94 163001 长信100 0.84 -0.94 3.44 163110 申万量化 0.95 5.09 8.70 163302 大摩资源 1.92 -1.85 0.15 163402 兴全趋势 0.91 -2.16 -0.18 163407 兴全300 0.83 0.24 1.96 163409 兴全绿色 0.93 -1.89 -0.64 163503 天治核心 0.48 -2.66 -0.25 163801 中银中国 1.10 -3.34 -0.27 164205 天弘深成 0.75 -8.77 0.40 165309 建信300 0.73 -1.35 1.67 165508 信诚深度 0.88 0.00 6.95 165512 信诚机遇 0.95 -2.77 -0.73 166001 中欧趋势 0.66 -5.30 0.81 166006 中欧小盘 0.82 0.86 4.37 166007 中欧300 0.83 -0.24 0.70 166009 中欧动力 0.87 -1.02 -0.83 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -3.48 -0.10 0.02 159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 -3.93 -0.27 0.16 159903 深成ETF 深证成份 南方 -3.60 -0.07 -0.01 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -2.65 -0.37 0.00 159906 深成长ETF 深证成长 大成 0.13 2.75 -0.01 159907 中小 300 中小板300P 广发 -3.93 -0.23 0.00 159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -0.38 1.12 0.00 159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 -3.71 0.20 0.01 159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 -2.82 -0.03 0.05 159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 -2.95 -0.28 0.00 159912 添富深证300ETF 深证300 汇添富 -3.39 -0.23 0.06 159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 -2.54 0.00 0.19 159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 -1.81 0.01 0.02 510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 -0.63 0.00 -0.05 510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -2.26 -0.29 -0.11 510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 0.85 0.22 0.05 510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -0.52 0.06 0.03 510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -0.72 0.07 -0.10 510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -3.08 -0.49 0.06 510090 责任ETF 上证社会责任 建信 1.78 -0.25 0.05 510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -1.10 -0.58 0.10 510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -3.25 0.00 0.21 510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -2.33 0.32 0.00 510150 消费ETF 上证消费80 招商 -6.66 -0.53 0.03 510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -1.71 0.00 0.04 510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -3.26 0.30 0.02 510180 华安180ETF 上证180成份 华安 -1.84 -0.19 0.08 510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -0.99 0.34 0.11 510210 综指ETF 上证综指 富国 -1.60 0.17 0.11 510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 -3.23 -0.11 0.03 510230 金融ETF 上证180金融 国泰 0.31 -0.10 -0.02 510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 -3.91 -0.26 0.01 510270 国企ETF 上证国企100 中银 -3.62 -0.42 -0.15 510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 -1.18 -0.11 0.06 510290 上证380ETF 上证380指数 南方 -4.23 -1.54 0.12 510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -0.96 0.05 0.00 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.61 0.48 -1.04 2.06 150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.42 1.12 0.00 0.00 150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.42 0.62 -0.96 2.26 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.88 -1.02 0.82 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.01 -2.43 1.14 150010 国泰优先 2010-02-10 1.17 1.07 0.00 0.09 150011 国泰进取 2010-02-10 1.17 0.79 -1.74 3.66 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.89 -2.20 0.06 150013 双禧B 2010-04-16 - 0.89 -0.67 2.16 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.91 -0.88 0.38 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.91 -2.79 1.60 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.86 -3.70 0.00 150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.92 -3.57 2.49 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.83 -2.80 0.02 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.56 -4.25 4.28 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.86 -3.90 0.02 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.73 -4.32 2.17 150030 银华金利 2011-03-17 - 0.91 -2.37 0.18 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.60 -2.62 2.38 150036 建信稳健 2011-05-06 - 0.91 -0.55 0.11 150037 建信进取 2011-05-06 - 0.91 2.48 1.61 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-12-09 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 11月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213917 宝盈增强收益债券 - C 0.9983 -- -- -4.91 -3.62 19.98 86/119 65/117 8.53 高 1.27 高 0.37 中 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0127 ★★★ ↓ -- -4.56 -3.25 26.54 80/119 55/117 8.53 高 1.24 高 0.42 中 050106 博时稳定价值债券 - A 0.9900 ★★ - -- -8.06 -4.58 19.27 108/119 82/117 6.96 高 1.35 高 -- -- 050006 博时稳定价值债券 - B 0.9740 ★★ - ★★ ↓ -8.36 -4.85 22.43 111/119 88/117 6.99 高 1.38 高 -- -- 050011 博时信用债券 - A/B 0.9610 -- -- -7.07 -6.63 1.70 107/119 106/117 -- -- -- -- -- -- 050111 博时信用债券 - C 0.9510 -- -- -7.41 -7.06 0.68 109/119 109/117 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0260 -- -- 3.22 3.64 2.60 6/119 5/117 -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 1.0210 -- -- 2.92 3.34 2.10 8/119 7/117 -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0460 ★★★ NA -- -3.54 -4.14 14.97 59/119 76/117 5.41 偏低 0.96 中 0.09 偏低 080003 长盛积极配置债券 1.0762 -- -- -2.62 -2.61 24.35 46/119 58/117 6.62 中 0.92 偏低 0.70 高 510080 长盛全债指数增强债券 1.1243 ★★ - ★★★★ - -6.19 -6.32 125.75 95/119 104/117 6.33 中 1.20 中 0.07 偏低 519989 长信利丰债券 0.9760 -- -- -4.87 -4.49 9.35 75/119 79/117 -- -- -- -- -- -- 090008 大成强化收益债券 0.9610 ★★★ NA -- -7.02 -7.53 15.48 101/119 99/117 7.20 高 1.31 高 0.14 偏低 400009 东方稳健回报债券 1.0350 -- -- 0.39 0.33 10.47 15/119 16/117 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9563 -- -- -9.05 -7.89 -3.24 114/119 107/117 5.32 偏低 1.38 高 -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9474 -- -- -9.29 -8.16 -6.17 116/119 110/117 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 0.9830 -- -- -8.47 -7.10 4.44 110/119 102/117 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 0.9940 -- -- -8.13 -6.69 5.56 106/119 96/117 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.1552 ★★★ ↓ ★★★★★ - -3.16 -2.34 127.24 63/119 49/117 5.83 中 0.97 中 0.42 中 485005 工银增强收益债券 - B 1.0381 ★★★ - -- -0.73 -0.56 36.85 24/119 20/117 4.98 偏低 0.82 偏低 0.38 中 485105 工银增强收益债券 - A 1.0413 ★★★★ - -- -0.35 -0.16 39.46 20/119 17/117 4.98 偏低 0.79 低 0.46 中 485107 工银添利债券 - A 1.0082 ★★★ ↓ -- -3.52 -3.42 24.48 65/119 63/117 5.09 偏低 0.77 低 0.40 中 485007 工银添利债券 - B 0.9913 ★★★ ↓ -- -3.89 -3.82 22.63 71/119 71/117 5.09 偏低 0.79 低 0.32 中 485014 工银添颐债券 - B 1.0570 -- -- -- -- 5.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 485114 工银添颐债券 - A 1.0600 -- -- -- -- 6.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.0300 -- -- 2.39 2.79 3.00 7/119 8/117 -- -- -- -- -- -- 485111 工银瑞信双利债券-A 1.0360 -- -- 2.88 3.29 3.60 5/119 6/117 -- -- -- -- -- -- 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0040 -- -- 3.67 4.74 17.49 3/119 3/117 3.29 低 0.43 低 0.77 高 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0030 -- -- 2.99 3.96 15.75 4/119 4/117 3.33 低 0.47 低 0.63 高 360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0480 -- -- -- -- 5.81 -- -- -- -- -- -- -- -- 360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0460 -- -- -- -- 5.61 -- -- -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.0820 ★★★★ ↑ -- 5.73 5.73 27.62 1/119 2/117 3.85 低 0.55 低 0.58 高 450005 国富强化收益债券 - A 1.0071 -- -- -0.49 -0.15 9.18 26/119 25/117 3.90 低 0.80 低 0.00 偏低 450006 国富强化收益债券 - C 1.0012 -- -- -0.75 -0.42 5.28 29/119 28/117 -- -- -- -- -- -- 253020 国联安增利债券 - A 1.0400 -- -- -1.48 -0.26 18.35 32/119 22/117 -- -- -- -- -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0390 -- -- -1.85 -0.62 16.95 36/119 29/117 -- -- -- -- -- -- 020019 国泰双利债券 - A 1.0960 -- -- -4.70 -4.23 14.51 84/119 86/117 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.0820 -- -- -5.09 -4.62 13.08 89/119 89/117 -- -- -- -- -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 0.9800 ★ ↓2 ★★★ - -6.20 -5.59 46.98 97/119 95/117 6.28 中 1.25 高 -- -- 020012 国泰金龙债券 - C 0.9750 ★ ↓2 -- -6.58 -5.98 14.48 100/119 100/117 6.23 中 1.28 高 -- -- 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9620 -- -- -4.47 -3.22 -3.80 74/119 59/117 -- -- -- -- -- -- 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9570 -- -- -4.87 -3.63 -4.30 79/119 69/117 -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 0.9910 -- -- -6.02 -5.94 4.32 94/119 101/117 -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 0.9860 -- -- -6.40 -6.33 7.23 98/119 105/117 4.98 偏低 1.05 中 -- -- 519030 海富通稳固收益债券 0.9730 -- -- -3.18 -2.80 -2.70 61/119 57/117 -- -- -- -- -- -- 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0462 ★★★★ ↑ -- -0.78 0.00 22.69 21/119 19/117 6.54 中 1.01 中 0.31 中 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0302 ★★★ - -- -1.06 -0.26 21.01 27/119 24/117 6.54 中 1.03 中 0.26 偏低 040012 华安强化收益债券-A 1.0000 -- -- -2.34 -2.09 8.97 49/119 56/117 -- -- -- -- -- -- 040013 华安强化收益债券-B 0.9890 -- -- -2.75 -2.41 7.82 56/119 66/117 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0003 -- -- -4.12 -3.81 1.96 69/119 74/117 -- -- -- -- -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 0.9890 -- -- -4.48 -4.19 0.82 73/119 78/117 -- -- -- -- -- -- 410005 华富收益增强债券 - B 1.0832 ★★★★ ↓ -- -8.61 -8.23 25.38 113/119 113/117 7.49 高 1.23 中 0.48 中 410004 华富收益增强债券 - A 1.0899 ★★★★ ↓ -- -8.27 -7.85 27.24 112/119 112/117 7.50 高 1.20 中 0.53 高 630003 华商收益增强债券 - A 0.9830 -- -- -6.90 -5.81 15.51 102/119 94/117 -- -- -- -- -- -- 630103 华商收益增强债券 - B 0.9820 -- -- -7.25 -6.17 14.05 105/119 98/117 -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 0.9320 -- -- -9.78 -9.86 -6.80 118/119 116/117 -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 0.9370 -- -- -9.47 -9.47 -6.30 115/119 114/117 -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 0.9680 -- -- -- -- -3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 0.9650 -- -- -- -- -3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0425 ★★ - ★★ - -0.67 -0.40 20.97 34/119 37/117 5.31 偏低 0.89 偏低 0.04 偏低 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0295 ★★ - -- -0.94 -0.69 15.69 37/119 41/117 5.32 偏低 0.91 偏低 -- -- 288102 中信稳定双利债券 1.0031 ★★★★ - ★★★★ NA -1.28 -1.04 61.26 30/119 34/117 6.20 中 0.89 偏低 0.50 高 001011 华夏希望债券 - A 1.0440 ★★★ - -- -2.03 -1.51 22.83 47/119 44/117 5.77 中 0.97 中 0.23 偏低 001013 华夏希望债券 - C 1.0310 ★★★ - -- -2.33 -1.81 21.43 53/119 51/117 5.77 中 1.00 中 0.18 偏低 070016 嘉实多元债券 - B 1.0630 ★★★★ NA -- -2.01 -0.28 24.23 50/119 32/117 6.93 高 0.99 中 0.51 高 070015 嘉实多元债券 - A 1.0740 ★★★★ NA -- -1.63 0.00 25.68 44/119 27/117 6.94 高 0.96 中 0.56 高 070005 嘉实债券 1.3420 ★★★ ↑ ★★★★ - 0.00 0.38 95.30 18/119 23/117 7.35 高 0.95 偏低 0.26 偏低 070020 嘉实稳固收益债券 1.0100 -- -- 2.23 2.02 1.00 9/119 10/117 -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 0.9998 -- -- -- -- -0.02 -- -- -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.1450 ★★★★★ - -- 0.89 1.30 35.27 11/119 13/117 4.88 偏低 0.59 低 0.93 高 531009 建信收益增强债券 - C 1.0790 -- -- -4.26 -3.83 7.90 72/119 73/117 -- -- -- -- -- -- 530009 建信收益增强债券 - A 1.0900 -- -- -3.88 -3.45 9.00 67/119 70/117 -- -- -- -- -- -- 519680 交银增利债券- A/B 0.9425 ★★ ↓ -- -6.10 -5.02 19.90 96/119 87/117 10.06 高 1.69 高 0.05 偏低 519682 交银增利债券 - C 0.9419 ★ ↓2 -- -6.47 -5.43 17.98 99/119 91/117 10.05 高 1.72 高 0.01 偏低 519685 交银双利债券 - C 1.0120 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 519683 交银双利债券 - A/B 1.0130 -- -- -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 620003 金元比联丰利债券 0.9150 -- -- -10.29 -9.60 -6.52 119/119 115/117 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0500 -- -- -4.89 -3.40 8.01 78/119 61/117 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0400 -- -- -5.28 -3.79 6.99 82/119 68/117 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0579 -- -- -0.97 -0.92 9.29 35/119 43/117 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利增强债券 - C 1.0220 ★★ ↑ ★★ - -0.02 0.58 24.58 31/119 31/117 5.04 偏低 0.98 中 -- -- 202103 南方多利增强债券 - A 1.0242 -- -- 0.26 0.88 12.63 28/119 26/117 -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 0.9520 -- -- -4.90 -4.70 -4.80 90/119 90/117 -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 0.9480 -- -- -5.20 -5.01 -5.20 93/119 93/117 -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0126 -- -- -7.05 -6.96 6.32 103/119 108/117 -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0087 -- -- -7.32 -7.27 -6.37 104/119 111/117 -- -- -- -- -- -- 660009 农银增强收益债券 - A 1.0301 -- -- -- -- 3.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 660109 农银增强收益债券 - C 1.0284 -- -- -- -- 2.84 -- -- -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1629 ★★★★ ↑ ★★★ NA 0.27 -0.28 27.54 16/119 21/117 3.26 低 0.43 低 0.66 高 320009 诺安增利债券 - B 1.0300 -- -- -2.46 -2.09 4.50 48/119 47/117 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0410 -- -- -2.07 -1.70 5.61 39/119 38/117 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 0.9780 -- -- -6.95 -6.59 0.39 92/119 92/117 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0690 ★★★★★ ↑ -- 4.65 5.12 30.67 2/119 1/117 4.32 低 0.60 低 0.98 高 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0060 -- -- 0.50 0.10 0.60 14/119 18/117 -- -- -- -- -- -- 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0130 -- -- 0.90 0.50 1.30 13/119 15/117 -- -- -- -- -- -- 206008 鹏华丰盛债券 1.0030 -- -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0300 -- -- -5.16 -4.19 10.40 85/119 80/117 -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0190 -- -- -5.47 -4.50 9.27 87/119 84/117 -- -- -- -- -- -- 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0120 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 0.9772 ★ NA -- -5.04 -4.84 1.92 81/119 85/117 4.46 低 0.99 中 -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 0.9921 ★ NA -- -4.55 -4.31 3.45 77/119 75/117 4.45 低 0.95 偏低 -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0043 ★★ ↑ ★ - -5.69 -4.43 18.00 91/119 81/117 9.36 高 1.42 高 0.03 偏低 291007 泰信增强收益债券 - C 0.9634 -- -- -3.95 -3.38 0.76 66/119 62/117 -- -- -- -- -- -- 290007 泰信增强收益债券 - A 0.9687 -- -- -3.60 -3.02 1.69 58/119 52/117 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 0.9491 -- -- -9.52 -9.38 -5.09 117/119 117/117 6.19 中 1.42 高 -- -- 161902 万家增强收益债券 1.0433 ★★★ ↑ ★★★ - -0.32 -0.53 79.24 25/119 33/117 4.67 低 0.81 偏低 0.33 中 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0199 -- -- -1.87 -1.85 8.85 43/119 39/117 -- -- -- -- -- -- 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0289 -- -- -1.57 -1.54 9.77 40/119 36/117 -- -- -- -- -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 0.9730 ★★ NA -- -5.72 -6.11 9.25 83/119 97/117 4.70 偏低 0.96 偏低 -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 0.9670 ★★ NA -- -6.03 -6.42 7.64 88/119 103/117 4.69 偏低 0.99 中 -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 0.9770 -- -- -3.67 -2.66 7.36 60/119 46/117 -- -- -- -- -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 0.9780 -- -- -4.18 -3.17 5.72 68/119 53/117 -- -- -- -- -- -- 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0670 -- -- -2.56 -1.84 6.70 45/119 40/117 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0550 -- -- -2.85 -2.22 5.50 52/119 45/117 -- -- -- -- -- -- 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0344 ★★★ - ★★ - -3.05 -3.18 25.23 64/119 77/117 4.40 低 0.91 偏低 0.27 中 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0302 ★★★ - ★★ - -3.32 -3.48 24.12 70/119 83/117 4.40 低 0.93 偏低 0.21 偏低 110018 易方达增强回报债券 - B 1.0650 ★★★★★ - -- -1.04 -0.52 30.21 22/119 14/117 5.98 中 0.82 偏低 0.72 高 110017 易方达增强回报债券 - A 1.0740 ★★★★★ - -- -0.59 -0.06 32.41 17/119 11/117 5.98 中 0.78 低 0.80 高 110027 易方达安心回报债券 - A 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 110028 易方达安心回报债券 - B 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 560005 益民多利债券 0.9961 ★★ ↑ -- -0.86 -1.29 9.86 33/119 42/117 2.78 低 0.66 低 -- -- 519667 银河银信添利债券 - A 0.9774 ★★★ ↑ -- -2.57 -2.88 13.86 54/119 60/117 4.10 低 0.86 偏低 -- -- 519666 银河银信添利债券 - B 0.9719 ★★★ ↑ -- -2.92 -3.24 26.51 57/119 67/117 4.12 低 0.89 偏低 -- -- 151002 银河收益债券 1.5317 ★★★★ ↑ ★★★★ - -1.00 -0.81 134.05 23/119 35/117 5.66 中 0.88 偏低 0.51 高 180015 银华增强收益债券 1.0520 -- -- -0.02 -0.73 22.63 19/119 30/117 -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 0.9800 -- -- -1.90 -2.00 -2.00 41/119 -- -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 0.9840 -- -- -1.50 -1.60 -1.60 38/119 -- -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 0.9937 ★★★ ↓ ★★★ NA -3.22 -3.52 42.44 62/119 72/117 7.87 高 1.34 高 0.30 中 217011 招商安心收益债券 1.0640 -- -- -3.75 -2.40 18.39 76/119 50/117 9.17 高 1.62 高 0.28 中 217018 招商安瑞进取债券 0.9250 -- -- -- -- -7.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 395001 中海稳健收益债券 1.0050 ★★★★★ - -- -3.14 -2.33 25.24 55/119 48/117 4.82 偏低 0.75 低 0.46 中 395011 中海增强收益债券 - A 0.9870 -- -- -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 0.9840 -- -- -- -- -1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0088 -- -- -2.27 -2.47 11.14 42/119 54/117 -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 0.9993 -- -- -2.69 -2.91 9.85 51/119 64/117 -- -- -- -- -- -- 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0200 -- -- 1.59 1.90 2.00 10/119 9/117 -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0160 -- -- 1.30 1.50 1.60 12/119 12/117 -- -- -- -- -- -- 163816 中银转债增强债券 - A 0.9970 -- -- -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 163817 中银转债增强债券 - B 0.9950 -- -- -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-12-09 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 11月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 普通债券型基金 200013 长城积极增利债券 - A 0.9720 -- -- -- -- -2.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 200113 长城积极增利债券 - C 0.9700 -- -- -- -- -3.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 519985 长信中短债债券 1.0111 -- -- 0.36 0.45 1.11 9/26 10/24 -- -- -- -- -- -- 090002 大成债券 - A/B 1.0146 ★★★★ - ★★★ - 0.68 0.73 65.20 7/26 9/24 2.68 低 0.75 低 0.36 中 092002 大成债券 - C 0.9964 ★★★ - ★★ - 0.37 0.40 34.45 8/26 11/24 2.68 低 0.80 偏低 0.22 中 161010 富国天丰强化债券 0.9820 -- -- -0.62 0.14 29.10 14/26 12/24 4.10 中 0.77 低 1.26 高 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0310 ★★★★ - -- -0.73 -0.77 23.80 10/26 16/24 4.62 高 1.04 中 0.46 中 040019 华安稳固收益债券 1.0360 -- -- 3.50 -- 3.60 3/26 -- -- -- -- -- -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1119 ★★ ↑ ★★★★★ - -4.31 -4.24 73.91 25/26 24/24 3.55 中 1.19 高 -- -- 001003 华夏债券 - C 1.0130 ★★★ - ★★★ - -2.49 -2.31 44.53 23/26 21/24 4.34 中 1.14 中 -- -- 001001 华夏债券 - A/B 1.0350 ★★★ - ★★★★ - -2.26 -2.08 69.19 22/26 20/24 4.42 高 1.13 中 -- -- 001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0420 -- -- -- -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0400 -- -- -- -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9819 -- -- -0.85 0.02 -1.31 13/26 7/24 -- -- -- -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0165 -- -- -- -- 1.31 -- -- -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0090 ★★★ ↓ -- -0.95 -0.95 18.40 11/26 18/24 3.38 偏低 0.96 偏低 0.19 偏低 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0020 -- -- -1.14 -1.14 12.21 15/26 19/24 -- -- -- -- -- -- 070025 嘉实信用债券 - A 1.0150 -- -- -- -- 2.91 -- -- -- -- -- -- -- -- 070026 嘉实信用债券 - C 1.0130 -- -- -- -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 165311 建信信用增强债券 1.0300 -- -- -- -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9740 -- -- -- -- -2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9770 -- -- -- -- -2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0457 -- -- -- -- 5.58 -- -- -- -- -- -- -- -- 160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0432 -- -- -- -- 5.33 -- -- -- -- -- -- -- -- 160602 鹏华普天债券 - A 1.1720 ★★★★ ↑ ★★★ - 2.49 3.08 51.11 5/26 4/24 3.22 低 0.74 低 0.66 高 160608 鹏华普天债券 - B 1.1240 ★★★ - ★★ - 2.13 2.65 32.37 6/26 5/24 3.18 低 0.79 偏低 0.49 高 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0110 -- -- -2.41 -1.37 2.08 21/26 15/24 -- -- -- -- -- -- 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0210 -- -- -2.02 -0.87 3.09 20/26 13/24 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 1.0070 ★ ↓ ★ - -4.10 -3.83 49.84 26/26 23/24 3.38 偏低 1.25 高 -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0180 -- -- -1.07 -0.59 1.80 18/26 17/24 -- -- -- -- -- -- 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0300 -- -- -0.58 -0.10 3.00 16/26 14/24 -- -- -- -- -- -- 420102 天弘永利债券 - B 0.9989 ★★ - -- -0.47 0.58 14.15 12/26 6/24 4.39 高 1.12 中 -- -- 420002 天弘永利债券 - A 0.9947 ★★ - -- -0.86 0.16 12.40 17/26 8/24 4.38 中 1.17 中 -- -- 340009 兴全磐稳增利债券 0.9676 -- -- -3.52 -3.64 0.61 24/26 22/24 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.1447 ★★★ - ★★★ - 4.85 4.48 48.35 4/26 2/24 5.37 高 1.33 高 0.31 中 217003 招商安泰债券 - A 1.1230 ★★★ - ★★★★ - 5.20 4.86 71.08 1/26 1/24 5.36 高 1.28 高 0.39 中 166008 中欧增强回报债券 0.9832 -- -- -1.64 -1.68 -1.68 19/26 -- -- -- -- -- -- -- 163806 中银增利债券 1.0720 -- -- 4.10 4.18 19.64 2/26 3/24 3.07 低 0.55 低 1.00 高 短债基金 070009 嘉实超短债债券 1.0060 -- - -- - 3.42 3.53 17.32 -- -- 0.78 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 080007 长盛同鑫保本混合 1.0190 -- - -- - -- -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 090013 大成保本混合 1.0200 -- - -- - -- -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 400013 东方保本混合型基金 1.0010 -- - -- - -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 270024 广发聚祥保本混合 1.0190 -- - -- - -- -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 -- - -- - -0.89 -0.60 63.50 -- -- 2.12 -- 0.41 -- -- -- 020022 国泰保本混合 0.9950 -- - -- - -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 470018 汇添富保本混合 1.0130 -- - -- - -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 530012 建信保本混合 0.9870 -- - -- - -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 519697 交银保本混合 1.0720 -- - -- - -0.83 -1.01 11.22 -- -- -- -- -- -- -- -- 210006 金鹰保本混合 1.0190 -- - -- - -- -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 620007 金元比联保本混合 1.0140 -- - -- - -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.0020 -- - -- - -7.99 -6.34 19.33 -- -- 14.69 -- 2.07 -- 0.29 -- 202202 南方避险增值混合 2.4033 -- - -- - -1.80 -0.56 258.36 -- -- 7.98 -- 1.11 -- 0.43 -- 202212 南方保本混合 1.0190 -- - -- - -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 320015 诺安保本混合 1.0280 -- - -- - -- -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 163411 兴全保本混合 0.9866 -- - -- - -- -- -1.34 -- -- -- -- -- -- -- -- 519676 银河保本混合 1.0140 -- - -- - -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 180002 银华保本增值混合 1.0116 -- - -- - 1.26 1.27 78.67 -- -- 5.54 -- 0.41 -- 0.86 -- 180028 银华永祥保本混合 1.0260 -- - -- - -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 217020 招商安达保本混合 1.0560 -- - -- - -- -- 5.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 货币市场基金 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.95 3.15 4.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.18 3.40 5.55 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 3.59 3.86 23.31 -- -- 0.45 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 3.50 3.62 17.21 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 2.81 2.92 16.52 -- -- 0.21 -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 3.64 3.83 23.01 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 3.87 4.08 4.21 -- -- -- -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.26 3.43 17.56 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.49 3.68 19.42 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 3.66 3.82 15.21 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 3.25 3.39 4.36 -- -- -- -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 3.02 3.14 3.96 -- -- -- -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.43 3.54 14.29 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.66 3.79 14.64 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 3.05 3.17 16.09 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 3.20 3.31 16.37 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.86 4.01 17.59 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 4.09 4.25 7.32 -- -- -- -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.76 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 2.54 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 2.88 3.03 16.06 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.36 3.54 6.58 -- -- -- -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.13 3.29 5.87 -- -- -- -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.68 3.82 20.77 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.91 4.07 18.12 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.25 3.40 22.00 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.49 3.65 5.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.76 3.95 18.87 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.53 3.70 16.98 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 3.71 3.86 16.69 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.21 2.32 3.43 -- -- -- -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.43 2.55 4.07 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 3.50 3.64 23.40 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 3.58 3.72 20.93 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 541011 汇丰晋信货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.49 -- -- -- -- -- -- -- -- 540011 汇丰晋信货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.45 -- -- -- -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.50 3.61 15.76 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.73 3.86 14.42 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 3.52 3.66 20.64 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 3.26 3.40 16.46 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.22 3.36 12.94 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.99 3.11 14.92 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.36 2.50 3.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.10 2.23 14.52 -- -- 0.20 -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 2.95 3.18 15.58 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.73 3.95 23.33 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.97 4.20 7.54 -- -- -- -- -- -- -- -- 660007 农银货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.58 3.74 3.83 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.82 3.99 4.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 3.50 3.67 18.34 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.45 3.61 16.09 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.21 3.36 17.81 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.92 -- -- -- -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 2.72 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 3.42 3.61 16.47 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.40 2.52 13.14 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.65 2.78 14.88 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 2.66 2.80 12.10 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 2.69 2.84 14.75 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 3.21 3.34 20.79 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 3.42 3.55 15.24 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 3.84 3.98 18.44 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.71 -- -- -- -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 2.54 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 3.18 3.29 13.74 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.58 3.73 18.98 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.82 3.97 16.89 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 1.75 1.83 11.66 -- -- 0.20 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.57 3.71 19.01 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.80 3.96 15.77 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.93 3.07 18.83 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.70 2.82 16.81 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.45 3.61 20.83 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.69 3.86 5.97 -- -- -- -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 3.72 3.90 4.54 -- -- -- -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 3.49 3.65 4.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 3.68 3.86 18.55 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 其它 150013 国联安双禧中证100指数 - B 0.7670 -- -- -29.83 -30.27 -23.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 150012 国联安双禧中证100指数 - A 1.0950 -- -- 5.19 5.59 9.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 0.9450 -- -- -19.51 -19.26 -25.04 -- -- -- -- -- -- -- -- 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 0.9450 -- -- -19.51 -19.26 -25.04 -- -- -- -- -- -- -- -- 150032 嘉实多利优先 1.0359 -- -- -- -- 3.59 -- -- -- -- -- -- -- -- 150033 嘉实多利进取 0.8554 -- -- -- -- -14.46 -- -- -- -- -- -- -- -- 150037 建信进取 0.7870 -- -- -- -- -21.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 150036 建信稳健 1.0370 -- -- -- -- 3.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150022 §申万收益 1.0540 -- -- 5.31 5.73 6.47 -- -- -- -- -- -- -- -- 150023 申万进取 0.3440 -- -- -57.05 -56.29 -65.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150028 信诚500 - A 1.0510 -- -- -- -- 5.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 150029 信诚500 - B 0.6010 -- -- -- -- -39.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150017 兴全合润分级股票 - B 0.8413 -- -- -26.25 -24.02 -15.87 -- -- -- -- -- -- -- -- 150016 兴全合润分级股票 - A 1.0000 -- -- 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150019 银华深证100指数分级-银华锐进 0.7300 -- -- -46.95 -46.13 -27.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150018 §银华深证100指数分级-银华稳进 1.0540 -- -- 5.23 5.53 8.81 -- -- -- -- -- -- -- -- 150048 银华消费主题-银华瑞祥 0.9490 -- -- -- -- -5.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 150047 银华消费主题-银华瑞吉 1.0150 -- -- -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150030 银华金利 1.0470 -- -- -- -- 4.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150031 银华鑫利 0.4650 -- -- -- -- -53.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150040 中欧鼎利分级债券 - B 0.9300 -- -- -- -- -7.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150039 中欧鼎利分级债券 - A 1.0200 -- -- -- -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-12-09数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 11月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(54) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.7386 -11.95 -13.37 -8.07 5.93 103.99 2 2 16 26 偏低 中 低 -13.21 184692 博时裕隆封闭 0.9338 -8.88 -10.55 -6.41 11.45 473.61 1 1 12 16 低 低 中 -11.65 500006 博时裕阳封闭 0.8683 -17.09 -15.41 -8.71 10.75 625.90 13 6 19 15 高 高 偏低 -8.44 150043 *博时裕祥分级债券封闭 - B 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 184722 长城久嘉封闭 0.8505 -18.44 -21.02 -10.48 7.57 283.12 17 23 22 23 高 中 低 -18.05 150007 *长盛同庆封闭 - B 0.6560 -37.22 -38.17 -23.98 -- -34.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.88 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1440 4.76 5.15 5.29 -- 14.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.92 184690 长盛同益封闭 0.8854 -21.23 -21.86 -12.99 8.54 455.22 24 25 27 20 偏低 高 偏低 -13.26 184699 长盛同盛封闭 1.0451 -16.83 -16.30 -5.46 13.20 269.64 10 11 7 8 中 中 中 -13.31 150042 *长信利鑫分级债 - B 1.0542 -- -- -- -- 5.42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.89 150002 大成优选封闭 0.8120 -24.04 -22.82 -4.49 15.35 -14.51 26 26 8 1 高 高 中 -9.85 184691 大成景宏封闭 0.9434 -22.98 -23.40 -10.99 8.54 339.77 21 20 18 18 高 高 偏低 -13.40 184701 大成景福封闭 0.9908 -22.80 -22.96 -2.62 13.11 219.06 20 19 1 6 高 偏低 高 -15.83 150026 *大成景丰 - B 0.7230 -25.62 -25.69 -- -- -27.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.64 150025 *大成景丰 - A 1.0460 3.67 3.98 -- -- 4.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.68 500005 富国汉盛封闭 1.0866 -12.42 -11.22 -4.46 16.00 451.27 3 3 6 9 低 低 高 -5.21 500015 富国汉兴封闭 0.9388 -15.94 -17.56 -11.50 7.56 167.71 8 12 26 25 低 低 低 -11.59 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0480 3.56 3.76 -- -- 4.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.87 150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9310 -2.92 -0.64 -- -- -6.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.36 150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.86 164808 *工银四季收益债券 1.0080 -- -- -- -- 2.21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.37 162712 广发聚利债券 1.0420 -- -- -- -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- -5.66 150010 *国泰优先 1.1040 5.04 5.44 -- -- 10.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.53 150011 *国泰进取 0.7520 -38.81 -39.79 -- -- -24.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.45 500001 国泰金泰封闭 0.9641 -15.65 -15.89 -4.12 14.58 729.72 9 9 5 7 低 低 高 -7.27 500011 国泰金鑫封闭 0.9805 -16.16 -15.86 -8.54 12.07 256.41 15 13 21 12 偏低 偏低 中 -14.02 150001 *瑞福进取 0.4400 -41.41 -40.94 -25.88 12.50 -47.96 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.86 161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9940 -- -- -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.65 150045 *海富通稳进增利分级债券 - B 1.0250 -- -- -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.73 500003 华安安信封闭 0.9517 -21.36 -22.11 -9.45 8.85 704.04 23 24 20 21 偏低 中 偏低 -7.95 500009 华安安顺封闭 0.9688 -16.74 -16.23 -7.00 14.98 626.64 14 10 14 5 偏低 偏低 高 -6.48 164105 *华富强债 0.9650 -3.21 -3.11 -- -- -3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.77 500008 华夏兴华封闭 0.9181 -13.92 -14.96 -5.70 15.40 1047.02 5 8 9 4 中 偏低 高 -4.80 500018 华夏兴和封闭 0.9486 -12.86 -13.64 -9.70 9.50 301.00 4 4 23 19 中 偏低 偏低 -10.82 184721 嘉实丰和价值封闭 0.9270 -22.98 -21.48 -2.02 12.42 335.05 25 22 2 10 中 偏低 中 -16.61 500002 嘉实泰和封闭 0.8897 -20.25 -19.25 -4.45 13.48 616.79 22 15 3 2 中 偏低 高 -8.06 150003 建信优势动力封闭 0.8480 -12.67 -13.20 -4.87 12.47 -15.20 6 7 17 11 高 中 中 -6.01 164902 *交银信用添利债券 0.9770 -- -- -- -- -2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.06 184688 南方开元封闭 0.9172 -14.22 -13.97 -6.85 6.97 522.81 7 5 15 22 低 低 低 -7.33 184698 南方天元封闭 0.8676 -17.81 -17.57 -10.97 6.57 394.51 18 14 24 24 中 高 低 -12.75 184689 鹏华普惠封闭 0.9670 -19.19 -20.94 -7.37 9.99 367.86 11 18 10 17 偏低 中 偏低 -10.86 184693 鹏华普丰封闭 0.9053 -18.52 -19.08 -12.35 5.04 223.86 16 16 25 27 中 高 低 -11.96 160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0130 2.40 2.70 -- -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.53 500038 融通通乾封闭 1.0420 -25.77 -27.58 -4.82 13.94 265.11 27 27 4 3 低 低 高 -9.79 150035 *泰达宏利聚利 - B 0.9900 -- -- -- -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.08 150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0270 -- -- -- -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -14.31 150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9850 -1.79 -1.50 -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.01 150038 *万家添利分级债券 - B 0.9380 -- -- -- -- -6.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.40 165509 *信诚增强收益债券 0.9850 -1.40 -0.81 -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.89 500056 易方达科瑞封闭 0.9705 -17.98 -19.09 -6.29 11.23 342.72 19 21 11 14 高 高 偏低 -16.43 161115 *易方达岁丰添利债券 1.0040 0.89 1.60 -- -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.08 500058 银河银丰封闭 0.9650 -19.94 -20.46 -8.48 10.66 260.93 12 17 13 13 偏低 中 中 -16.89 161813 *银华信用债券封闭 1.0210 -0.77 0.94 -- -- 5.88 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.51 161713 *招商信用添利债券 1.0290 3.61 4.95 -- -- 6.88 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.76 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 本版导读:
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