证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称"公司"）第四届第二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，决议使用募集资金8,000.00万元对黑龙江贝因美乳业有限公司进行增资，具体内容详见2011年11月8日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司（以下简称"甲方"）在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称"乙方"）开设了募集资金专户（以下简称"专户"），专户账号为：1202020419900149557，该专户仅用于甲方黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方和乙方及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称"丙方"）签订了《募集资金三方监管协议》。该协议约定如下：

　　一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为1202020419900149557，截至2011年12月 1日，专户余额为 8001.888889 万元。该专户仅用于甲方黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　甲方以定期存款形式存放的募集资金，其存款利率按中国人民银行公布的利率执行，甲方在定期存款解除后应及时转入募集资金专户进行管理，并及时通知丙方或其保荐代表人。本协议中所有的定期存款均不得质押。甲方如需提前支取定期存款项下的资金必须事先通知丙方。

　　二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、甲方授权丙方指定的保荐代表人曹玉江、谢运可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未合理配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、本协议由甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日（2013年12 月31日）起失效。

　　特此公告。

　　浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会

　　2011年12月 13日