证券时报多媒体数字报

国泰基金管理有限公司

关于旗下相关基金估值调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［２００８］３８ 号公告）的相关原则和要求，本基金管理人经与托管人商定，决定自２０１１年１２月１４日起，对旗下国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰金鹰增长证券投资基金以及国泰沪深３００指数证券投资基金所持有的重庆啤酒（股票代码：６００１３２）继续进行估值调整，估值价格调整为４３．０７元。

本基金管理人将与重庆啤酒股份有限公司保持密切沟通，同时关注该股票在二级市场交易的活跃程度，及时跟踪公允价值，切实保护基金持有人利益。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

２０１１年１２月１５日

国泰金鼎价值精选混合型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：２０１１年１２月１５日

１．公告基本信息

注：（１）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。

（２）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配６ 次，每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的９０％。

２．与分红相关的其他信息

３．其他需要提示的事项

（１）提示

权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（２）咨询办法

１）国泰基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

２）国泰基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８－８６８８（免长途话费）０２１－３８５６９０００

３）国泰基金管理公司直销网点：

上海直销柜台 电话：０２１－３８５６１７５９

北京直销柜台 电话：０１０－６６５５３０７８

网上交易平台 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

电话：０２１－３８５６１７３９

（３）各代销机构

１）代销银行：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、杭州银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司等机构的代销网点。

２）代销券商：中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、广州证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司等机构的代销网点。

国泰基金管理有限公司

二零一一年十二月十五日