证券时报多媒体数字报

　　上海证券基金评价研究中心ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１１．１2．12－２０１１．１2．16）

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７８ －２．６２ －１７．４４

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７９ －３．０８ －１５．４８

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８８ －６．３８ －１３．７５

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８４ －１．３０ －９．５３

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８２ －１．８１ －１１．１９

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８３ －２．１４ －１４．１３

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８９ －１．６６ －５．８５

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８５ －２．９７ －４．７７

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．７７ －３．１４ －９．５２

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．００ －３．３０ －５．９７

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８４ －３．８８ －８．７２

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．７８ －５．０１ －１２．０７

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８８ －２．０１ －５．１２

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．６１ －５．６２ －１４．８６

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．６８ －３．０１ －１８．０９

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７４ －４．７９ －１８．５５

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７７ －７．１９ －１７．１８

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．８８ －２．９８ －１３．５４

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７３ －３．１７ －１３．３１

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７６ －４．６４ －１３．０４

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．７９ －３．７６ －１２．６１

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．７８ －５．１４ －１４．２３

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．７５ －２．８６ －１３．２１

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８４ －３．１３ －１１．６９

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．７９ －６．５９ －６．４７

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．９２ －０．７６ －６．４１

１６５３１１ 建信信用 ７．６１ ２０１４－０６－１６ ０．９９ －０．９０ －３．９８

１６４９０２ 交银添利 １８．９５ ２０１４－０１－２７ ０．８９ －１．７６ －８．２３

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ ０．９７ ０．２１ －４．２６

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．８８ －０．９０ －８．７９

１６２７１２ 广发聚利 ３．３６ ２０１４－０８－０５ ０．９９ ０．４１ －５．２８

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９７ －０．７２ －５．１９

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．９８ ０．１０ －４．５７

１６１２１６ 双债Ａ １２．３８ ２０１４－０３－２８ ０．９１ －０．８７ －８．４５

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．９６ －０．７３ －４．６９

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．９６ ０．１０ －５．１５

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．７９ －０．７５ －４．９３

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ ０．７１ －３．４２ －８．６６

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９４ －１．４７ －０．６７

１６０１０６ 南方高增 １．２４ －３．５８ －１．３６

１６０１１９ 南方５００ ０．８６ －６．０４ ０．３５

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０７ １．５２ １．９８

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８７ －６．３８ －１．４８

１６０２１５ 国泰价值 ０．７６ －５．７３ －１．８２

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７２ －３．５０ ０．９９

１６０３１４ 华夏行业 ０．８０ －４．０８ ０．００

１６０４１５ 华安深证３００ ０．８６ －５．４９ ０．００

１６０５０５ 博时主题 １．５５ －０．７７ －０．６４

１６０５１２ 博时卓越 ０．９０ －１．９６ －０．８８

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７１ －２．６０ －０．７０

１６０６１０ 鹏华动力 ０．９６ －３．８０ －１．５４

１６０６１１ 鹏华治理 ０．７９ －３．１９ －１．００

１６０６１３ 鹏华创新 １．１３ －７．８９ １．７１

１６０６１５ 鹏华３００ ０．８８ －４．０３ ３．５３

１６０６１６ 鹏华５００ ０．７４ －５．７７ １．９４

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６３ －５．４１ ０．１３

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６３ －１．７１ －０．０８

１６０８０５ 长盛同智 ０．７５ －４．５６ －１．６２

１６０８０７ 长盛３００ ０．８０ －１．３６ １．４０

１６０９１０ 大成创新 ０．７０ －６．７９ －１．４１

１６１００５ 富国天惠 １．２８ －５．８９ ０．５４

１６１０１０ 富国天丰 ０．９８ －０．３１ －０．３１

１６１０１７ 富国５００ ０．９６ －０．１０ ９．０１

１６１２１１ 国投金融 ０．７３ －１．３５ １．８１

１６１２１３ 国投消费 ０．８２ －３．７６ １．８６

１６１２１７ 国投资源 ０．８１ －２．８６ ３．６９

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７３ －５．８２ ０．８３

１６１６１０ 融通领先 ０．７６ －２．４４ １．０７

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１７０６ 招商成长 １．０６ －０．３８ ２．２１

１６１８１０ 银华内需 ０．７０ －６．４２ ０．４３

１６１８１１ 银华３００ ０．７４ －４．２９ －０．１４

１６１９０３ 万家公用 ０．６２ １．１４ ６．０３

１６１９０７ 万家红利 ０．８１ －６．０５ －２．００

１６２００６ 长城久富 １．０５ ０．１０ ５．２４

１６２２０７ 泰达效率 ０．７２ －０．２８ －０．３９

１６２３０７ 海富１００ ０．７２ －３．３８ ４．５３

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．７９ －２．７１ －１．６２

１６２６０７ 景顺资源 ０．６５ －４．５７ －２．１１

１６２７０３ 广发小盘 １．６４ －３．９８ １．４０

１６２７１１ 广发５００ ０．７８ －７．５０ ０．５２

１６３００１ 长信１００ ０．８３ －１．５４ ５．８７

１６３１１０ 申万量化 ０．８５ －１０．８４ ２．７９

１６３３０２ 大摩资源 １．８４ －３．９２ －１．３５

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８９ －２．３１ －０．０７

１６３４０７ 兴全３００ ０．８０ －３．９７ ２．２３

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９１ －２．１４ －０．７６

１６３５０３ 天治核心 ０．４６ －３．５７ －０．３５

１６３８０１ 中银中国 １．０９ －１．２７ －０．２２

１６４２０５ 天弘深成 ０．７４ －０．８０ ３．７７

１６５３０９ 建信３００ ０．７０ －４．５１ １．４５

１６５５０８ 信诚深度 ０．８７ －０．８０ ８．４８

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９０ －５．３９ －２．８２

１６６００１ 中欧趋势 ０．６４ －３．６３ －０．６４

１６６００６ 中欧小盘 ０．８７ ６．２０ １４．７２

１６６００７ 中欧３００ ０．７７ －６．８７ －２．２３

１６６００８ 中欧强债 ０．９８ ０．１０ －０．１３

１６６００９ 中欧动力 ０．８１ －７．５８ －５．３８

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ ０．５９ ０．４５ －５．２２ ２．１１

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．４１ １．１２ －０．０９ ０．００

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．４１ ０．６０ －３．３７ ２．３９

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８４ －４．２３ ０．８５

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９７ －３．６８ １．１２

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．１５ １．０６ －０．１９ ０．０９

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．１５ ０．７５ －４．９２ ４．２２

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．８５ －４．２７ ０．０７

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．８８ －１．３５ ２．２２

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９１ －０．４４ ０．３５

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．８６ －５．５１ １．６５

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８４ －３．０２ ０．００

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．９０ －１．８５ ２．６７

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．８０ －３．７２ ０．０３

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．５４ －３．５５ ４．８５

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８４ －２．９０ ０．０５

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．６６ －９．５８ ２．３１

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９０ －０．７８ ０．２０

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．５６ －６．７２ ２．４３

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．８９ －２．７５ ０．１２

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．８９ －２．３２ １．６２

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００ 汇添富 －５．３８ －０．４４ ０．０７

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 －４．５９ ０．００ ０．０２

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 －３．９１ ０．２４ ０．０９

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成份 南方 －４．０５ ０．１０ －０．０１

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 －３．５３ ０．８５ ０．００

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 －２．０４ ３．０９ ０．０６

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 －４．８９ －０．２０ ０．０３

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 －４．２５ １．７５ ０．０２

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０Ｐ 招商 －５．９８ －１．１６ ０．０２

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０ 嘉实 －５．２１ －０．８１ ０．１１

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 －５．３１ ０．２２ ０．００

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００ 交银施罗德 －４．４８ －０．３３ ０．２０

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 深证３００价值 易方达 －２．０１ ０．１２ ０．０８

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０ 建信 －５．９９ －２．０１ ０．０１

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 －３．９７ ０．００ －０．１２

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 －３．４７ ０．４２ ０．０８

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 －２．７１ ０．４１ －０．０９

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０成份 华夏 －３．９２ －０．１２ －０．０２

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 －４．０５ －０．２５ ０．０３

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 －４．８６ ０．４２ ０．００

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 ０．００ ３．７６ －０．１０

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０ 海富通 －３．１９ ０．０５ ０．０６

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００ 海富通 －４．８３ －０．０６ ０．３４

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 －６．５７ －０．３９ ０．０３

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 －４．２２ ０．０４ ０．０２

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 －４．９３ －０．３０ ０．０８

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 －９．０３ ０．０９ ０．００

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０成份 华安 －４．４９ －０．２０ ０．０１

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 －３．８７ －０．６４ －０．０３

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综指 富国 －４．６２ －０．６７ ０．０９

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘指数 华泰柏瑞 －６．４９ －０．８０ ０．０２

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 －２．５６ －０．１４ －０．０３

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业 诺安 －６．０４ －０．１４ ０．１５

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国企１００ 中银 －５．２９ －１．７３ ０．１５

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长 华宝兴业 －３．８１ －０．１１ ０．００

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０指数 南方 －５．７８ －１．６５ ０．０３

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 －３．０１ ０．０６ ０．００

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－１２－１６

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １１月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ ０．９９４７ －－ 　 －－ 　 －５．２５ －５．５９ １９．５５ ８６／１１９ ６５／１１７ ８．５３ 高 １．２７ 高 ０．３７ 中

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．００９０ ★★★ ↓ －－ 　 －４．９１ －５．２３ ２６．０８ ８０／１１９ ５５／１１７ ８．５３ 高 １．２４ 高 ０．４２ 中

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ ０．９８１０ ★★ － －－ 　 －８．９０ －６．４６ １８．１８ １０８／１１９ ８２／１１７ ６．９６ 高 １．３５ 高 －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９６５０ ★★ － ★★ ↓ －９．２１ －６．７５ ２１．３０ １１１／１１９ ８８／１１７ ６．９９ 高 １．３８ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ ０．９６３０ －－ 　 －－ 　 －６．８７ －６．９６ １．９１ １０７／１１９ １０６／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ ０．９５３０ －－ 　 －－ 　 －７．２１ －７．３０ ０．８９ １０９／１１９ １０９／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０２６０ －－ 　 －－ 　 ３．２２ ２．７０ ２．６０ ６／１１９ ５／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０２００ －－ 　 －－ 　 ２．８２ ２．２０ ２．００ ８／１１９ ７／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０４１０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －４．００ －５．４３ １４．４２ ５９／１１９ ７６／１１７ ５．４１ 偏低 ０．９６ 中 ０．０９ 偏低

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０７３６ －－ 　 －－ 　 －２．８６ －３．９２ ２４．０５ ４６／１１９ ５８／１１７ ６．６２ 中 ０．９２ 偏低 ０．７０ 高

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１２４０ ★★ － ★★★★ － －６．２１ －７．１０ １２５．６９ ９５／１１９ １０４／１１７ ６．３３ 中 １．２０ 中 ０．０７ 偏低

５１９９８９ 长信利丰债券 ０．９６８０ －－ 　 －－ 　 －５．６５ －６．２９ ８．４５ ７５／１１９ ７９／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９６０８ ★★★ ＮＡ －－ 　 －７．０４ －７．６７ １５．４５ １０１／１１９ ９９／１１７ ７．２０ 高 １．３１ 高 ０．１４ 偏低

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０３５０ －－ 　 －－ 　 ０．３９ －０．４８ １０．４７ １５／１１９ １６／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９５６１ －－ 　 －－ 　 －９．０６ －９．０６ －３．２６ １１４／１１９ １０７／１１７ ５．３２ 偏低 １．３８ 高 －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９４７２ －－ 　 －－ 　 －９．３１ －９．３３ －６．１９ １１６／１１９ １１０／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９６７０ －－ 　 －－ 　 －９．９６ －１０．０８ ２．７４ １１０／１１９ １０２／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 －９．５２ －９．５５ ３．９７ １０６／１１９ ９６／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．１５０７ ★★★ ↓ ★★★★★ － －３．５４ －３．５６ １２６．３５ ６３／１１９ ４９／１１７ ５．８３ 中 ０．９７ 中 ０．４２ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０３９４ ★★★★ － －－ 　 －０．５４ －１．２４ ３９．２１ ２０／１１９ １７／１１７ ４．９８ 偏低 ０．７９ 低 ０．４６ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０３６１ ★★★ － －－ 　 －０．９２ －１．６４ ３６．５８ ２４／１１９ ２０／１１７ ４．９８ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．３８ 中

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ ０．９８７９ ★★★ ↓ －－ 　 －４．２２ －５．０２ ２２．２１ ７１／１１９ ７１／１１７ ５．０９ 偏低 ０．７９ 低 ０．３２ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．００４９ ★★★ ↓ －－ 　 －３．８４ －４．６３ ２４．０７ ６５／１１９ ６３／１１７ ５．０９ 偏低 ０．７７ 低 ０．４０ 中

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．０５４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．０５７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 ２．２９ １．６８ ２．９０ ７／１１９ ８／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．０３５０ －－ 　 －－ 　 ２．７８ ２．０７ ３．５０ ５／１１９ ６／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ３．７７ ３．２９ １７．６１ ３／１１９ ３／１１７ ３．２９ 低 ０．４３ 低 ０．７７ 高

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ３．０９ ２．５２ １５．８６ ４／１１９ ４／１１７ ３．３３ 低 ０．４７ 低 ０．６３ 高

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０４７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ５．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０５００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ６．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０８４０ ★★★★ ↑ －－ 　 ５．９２ ４．６５ ２７．８６ １／１１９ ２／１１７ ３．８５ 低 ０．５５ 低 ０．５８ 高

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．００４１ －－ 　 －－ 　 －０．７９ －１．２０ ８．８６ ２６／１１９ ２５／１１７ ３．９０ 低 ０．８０ 低 ０．００ 偏低

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ ０．９９８２ －－ 　 －－ 　 －１．０５ －１．４７ ４．９６ ２９／１１９ ２８／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０３６０ －－ 　 －－ 　 －１．８６ －２．２９ １７．９０ ３２／１１９ ２２／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０３５０ －－ 　 －－ 　 －２．２３ －２．６６ １６．５０ ３６／１１９ ２９／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －４．７０ －５．１９ １４．５１ ８４／１１９ ８６／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －４．９９ －５．４９ １３．１９ ８９／１１９ ８９／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ ０．９７７０ ★ ↓２ ★★★ － －６．４８ －６．９９ ４６．５３ ９７／１１９ ９５／１１７ ６．２８ 中 １．２５ 高 －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ ０．９７２０ ★ ↓２ －－ 　 －６．８７ －７．３８ １４．１３ １００／１１９ １００／１１７ ６．２３ 中 １．２８ 高 －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９５９０ －－ 　 －－ 　 －４．７７ －４．４８ －４．１０ ７４／１１９ ５９／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９５４０ －－ 　 －－ 　 －５．１７ －４．８９ －４．６０ ７９／１１９ ６９／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 －６．０２ －６．６２ ４．３２ ９４／１１９ １０１／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 －６．４０ －７．００ ７．２３ ９８／１１９ １０５／１１７ ４．９８ 偏低 １．０５ 中 －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 ０．９７２０ －－ 　 －－ 　 －３．２８ －２．９９ －２．８０ ６１／１１９ ５７／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０４５２ ★★★★ ↑ －－ 　 －０．８７ －０．８０ ２２．５７ ２１／１１９ １９／１１７ ６．５４ 中 １．０１ 中 ０．３１ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２９１ ★★★ － －－ 　 －１．１６ －１．０６ ２０．８８ ２７／１１９ ２４／１１７ ６．５４ 中 １．０３ 中 ０．２６ 偏低

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －２．２５ －３．３４ ９．０８ ４９／１１９ ５６／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ ０．９９００ －－ 　 －－ 　 －２．６５ －３．６７ ７．９３ ５６／１１９ ６６／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ ０．９８８７ －－ 　 －－ 　 －４．５１ －５．０２ ０．７９ ７３／１１９ ７８／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 －４．１５ －４．６４ １．９３ ６９／１１９ ７４／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．０７６９ ★★★★ ↓ －－ 　 －９．１５ －１０．１１ ２４．６５ １１３／１１９ １１３／１１７ ７．４９ 高 １．２３ 中 ０．４８ 中

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．０８３６ ★★★★ ↓ －－ 　 －８．８０ －９．７５ ２６．５１ １１２／１１９ １１２／１１７ ７．５０ 高 １．２０ 中 ０．５３ 高

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ ０．９７８０ －－ 　 －－ 　 －７．６３ －７．５５ １３．５９ １０５／１１９ ９８／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 －７．２８ －７．２０ １５．０４ １０２／１１９ ９４／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９２２０ －－ 　 －－ 　 －１０．７５ －１１．７７ －７．８０ １１８／１１９ １１６／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ ０．９２８０ －－ 　 －－ 　 －１０．３４ －１１．３７ －７．２０ １１５／１１９ １１４／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ ０．９６８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９６５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０４３２ ★★ － ★★ － －０．６０ －１．０４ ２１．０５ ３４／１１９ ３７／１１７ ５．３１ 偏低 ０．８９ 偏低 ０．０４ 偏低

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０３０１ ★★ － －－ 　 －０．８９ －１．３４ １５．７６ ３７／１１９ ４１／１１７ ５．３２ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．００２７ ★★★★ － ★★★★ ＮＡ －１．３２ －１．５９ ６１．２０ ３０／１１９ ３４／１１７ ６．２０ 中 ０．８９ 偏低 ０．５０ 高

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０４３０ ★★★ － －－ 　 －２．１２ －２．４８ ２２．７１ ４７／１１９ ４４／１１７ ５．７７ 中 ０．９７ 中 ０．２３ 偏低

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０３００ ★★★ － －－ 　 －２．４２ －２．７８ ２１．３１ ５３／１１９ ５１／１１７ ５．７７ 中 １．００ 中 ０．１８ 偏低

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０６１０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．２０ －２．１１ ２３．９９ ５０／１１９ ３２／１１７ ６．９３ 高 ０．９９ 中 ０．５１ 高

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０７２０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．８２ －１．７３ ２５．４５ ４４／１１９ ２７／１１７ ６．９４ 高 ０．９６ 中 ０．５６ 高

０７０００５ 嘉实债券 １．３４１０ ★★★ ↑ ★★★★ － －０．０７ －０．８０ ９５．１６ １８／１１９ ２３／１１７ ７．３５ 高 ０．９５ 偏低 ０．２６ 偏低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．００９０ －－ 　 －－ 　 ２．１３ １．５１ ０．９０ ９／１１９ １０／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９８１ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１４７０ ★★★★★ － －－ 　 １．０７ ０．５８ ３５．５０ １１／１１９ １３／１１７ ４．８８ 偏低 ０．５９ 低 ０．９３ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．０７８０ －－ 　 －－ 　 －４．３５ －５．１９ ７．８０ ７２／１１９ ７３／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．０９００ －－ 　 －－ 　 －３．８８ －４．８０ ９．００ ６７／１１９ ７０／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９４１６ ★ ↓２ －－ 　 －６．５０ －６．７４ １７．９４ ９９／１１９ ９１／１１７ １０．０５ 高 １．７２ 高 ０．０１ 偏低

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９４２２ ★★ ↓ －－ 　 －６．１３ －６．３５ １９．８６ ９６／１１９ ８７／１１７ １０．０６ 高 １．６９ 高 ０．０５ 偏低

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．００９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．００８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９０９０ －－ 　 －－ 　 －１０．８８ －１１．２３ －７．１３ １１９／１１９ １１５／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０３８０ －－ 　 －－ 　 －５．４６ －５．１２ ６．７９ ８２／１１９ ６８／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０４９０ －－ 　 －－ 　 －４．９８ －４．６４ ７．９１ ７８／１１９ ６１／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０５７９ －－ 　 －－ 　 －０．９７ －１．７６ ９．２９ ３５／１１９ ４３／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０２１６ ★★ ↑ ★★ － －０．０６ －０．０２ ２４．５３ ３１／１１９ ３１／１１７ ５．０４ 偏低 ０．９８ 中 －－ －－

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 ０．２４ ０．２９ １２．６１ ２８／１１９ ２６／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９４１０ －－ 　 －－ 　 －５．９０ －５．９０ －５．９０ ９３／１１９ ９３／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９４６０ －－ 　 －－ 　 －５．４９ －５．４９ －５．４０ ９０／１１９ ９０／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０１２２ －－ 　 －－ 　 －７．０９ －８．０９ ６．２８ １０３／１１９ １０８／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．００８２ －－ 　 －－ 　 －７．３７ －８．４０ －６．４１ １０４／１１９ １１１／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０２９５ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ２．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０３１３ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ３．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１５８２ ★★★★ ↑ ★★★ ＮＡ －０．１４ －１．３０ ２７．０３ １６／１１９ ２１／１１７ ３．２６ 低 ０．４３ 低 ０．６６ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０３００ －－ 　 －－ 　 －２．４６ －２．４６ ４．５０ ４８／１１９ ４７／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０４２０ －－ 　 －－ 　 －１．９８ －１．９８ ５．７１ ３９／１１９ ３８／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９７７０ －－ 　 －－ 　 －７．０４ －８．０９ ０．２９ ９２／１１９ ９２／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０６６０ ★★★★★ ↑ －－ 　 ４．３６ ４．１７ ３０．３１ ２／１１９ １／１１７ ４．３２ 低 ０．６０ 低 ０．９８ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．００３０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －０．５０ ０．３０ １４／１１９ １８／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －０．２０ ０．９０ １３／１１９ １５／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 －５．９４ －６．０４ ８．７４ ８７／１１９ ８４／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０２５０ －－ 　 －－ 　 －５．６２ －５．７２ ９．８７ ８５／１１９ ８０／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０１１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ ０．９７７３ ★ ＮＡ －－ 　 －５．０３ －５．９４ １．９３ ８１／１１９ ８５／１１７ ４．４６ 低 ０．９９ 中 －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ ０．９９２３ ★ ＮＡ －－ 　 －４．５４ －５．４４ ３．４７ ７７／１１９ ７５／１１７ ４．４５ 低 ０．９５ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０００９ ★★ ↑ ★ － －６．０１ －６．３９ １７．６０ ９１／１１９ ８１／１１７ ９．３６ 高 １．４２ 高 ０．０３ 偏低

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９６２３ －－ 　 －－ 　 －４．０６ －４．６８ ０．６５ ６６／１１９ ６２／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ ０．９６７７ －－ 　 －－ 　 －３．７０ －４．３１ １．５９ ５８／１１９ ５２／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 ０．９４５２ －－ 　 －－ 　 －９．９０ －１１．３３ －５．４８ １１７／１１９ １１７／１１７ ６．１９ 中 １．４２ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０４１５ ★★★ ↑ ★★★ － －０．４９ －１．３８ ７８．９３ ２５／１１９ ３３／１１７ ４．６７ 低 ０．８１ 偏低 ０．３３ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 －２．１５ －２．２９ ８．５４ ４３／１１９ ３９／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０２６１ －－ 　 －－ 　 －１．８４ －１．９３ ９．４７ ４０／１１９ ３６／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９６９０ ★★ ＮＡ －－ 　 －６．１０ －７．２７ ８．８０ ８３／１１９ ９７／１１７ ４．７０ 偏低 ０．９６ 偏低 －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９６２０ ★★ ＮＡ －－ 　 －６．５１ －７．６８ ７．０８ ８８／１１９ １０３／１１７ ４．６９ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９７７０ －－ 　 －－ 　 －４．２８ －４．４７ ５．６１ ６８／１１９ ５３／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９７５０ －－ 　 －－ 　 －３．８７ －４．０５ ７．１４ ６０／１１９ ４６／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０６２０ －－ 　 －－ 　 －３．０１ －３．３７ ６．２０ ４５／１１９ ４０／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０４９０ －－ 　 －－ 　 －３．４１ －３．８５ ４．９０ ５２／１１９ ４５／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０１４８ ★★★ － ★★ － －４．７７ －５．４１ ２２．２７ ７０／１１９ ８３／１１７ ４．４０ 低 ０．９３ 偏低 ０．２１ 偏低

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０１９０ ★★★ － ★★ － －４．４９ －５．１３ ２３．３６ ６４／１１９ ７７／１１７ ４．４０ 低 ０．９１ 偏低 ０．２７ 中

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０６２０ ★★★★★ － －－ 　 －１．３２ －１．５０ ２９．８４ ２２／１１９ １４／１１７ ５．９８ 中 ０．８２ 偏低 ０．７２ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０７１０ ★★★★★ － －－ 　 －０．８７ －１．０４ ３２．０４ １７／１１９ １１／１１７ ５．９８ 中 ０．７８ 低 ０．８０ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 ０．９９８９ ★★ ↑ －－ 　 －０．５８ －１．５１ １０．１７ ３３／１１９ ４２／１１７ ２．７８ 低 ０．６６ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９７１８ ★★★ ↑ －－ 　 －２．９３ －３．９９ ２６．５０ ５７／１１９ ６７／１１７ ４．１２ 低 ０．８９ 偏低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９７７４ ★★★ ↑ －－ 　 －２．５７ －３．６２ １３．８６ ５４／１１９ ６０／１１７ ４．１０ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５２８３ ★★★★ ↑ ★★★★ － －１．２２ －２．４８ １３３．５３ ２３／１１９ ３５／１１７ ５．６６ 中 ０．８８ 偏低 ０．５１ 高

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０５２０ －－ 　 －－ 　 －０．０２ －１．５２ ２２．６３ １９／１１９ ３０／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９７８０ －－ 　 －－ 　 －２．１０ －２．２０ －２．２０ ４１／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９８２０ －－ 　 －－ 　 －１．７０ －１．８０ －１．８０ ３８／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 ０．９９５５ ★★★ ↓ ★★★ ＮＡ －３．０５ －４．４９ ４２．７０ ６２／１１９ ７２／１１７ ７．８７ 高 １．３４ 高 ０．３０ 中

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０７２０ －－ 　 －－ 　 －３．０３ －２．８７ １９．２８ ７６／１１９ ５０／１１７ ９．１７ 高 １．６２ 高 ０．２８ 中

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９２６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －７．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．００４０ ★★★★★ － －－ 　 －３．２４ －３．０６ ２５．１１ ５５／１１９ ４８／１１７ ４．８２ 偏低 ０．７５ 低 ０．４６ 中

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ ０．９８２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０１１９ －－ 　 －－ 　 －１．９７ －２．７１ １１．４８ ４２／１１９ ５４／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．００２２ －－ 　 －－ 　 －２．４１ －３．１７ １０．１６ ５１／１１９ ６４／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０２２０ －－ 　 －－ 　 １．７９ ２．００ ２．２０ １０／１１９ ９／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 １．４０ １．５０ １．７０ １２／１１９ １２／１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１７ 中银转债增强债券 － Ｂ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１６ 中银转债增强债券 － Ａ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ ０．９６５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ ０．９６７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．００７４ －－ 　 －－ 　 －０．０１ ０．０９ ０．７４ ９／２６ １０／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０１３７ ★★★★ － ★★★ － ０．５９ －０．１８ ６５．０６ ７／２６ ９／２４ ２．６８ 低 ０．７５ 低 ０．３６ 中

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９９５５ ★★★ － ★★ － ０．２８ －０．５０ ３４．３３ ８／２６ １１／２４ ２．６８ 低 ０．８０ 偏低 ０．２２ 中

１６１０１０ 富国天丰强化债券 ０．９８２０ －－ 　 －－ 　 －０．６２ －０．５３ ２９．１０ １４／２６ １２／２４ ４．１０ 中 ０．７７ 低 １．２６ 高

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０３０３ ★★★★ － －－ 　 －０．８０ －１．３８ ２３．７２ １０／２６ １６／２４ ４．６２ 高 １．０４ 中 ０．４６ 中

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０４００ －－ 　 －－ 　 ３．９０ －－ ４．００ ３／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１１１３ ★★ ↑ ★★★★★ － －４．３６ －４．９５ ７３．８１ ２５／２６ ２４／２４ ３．５５ 中 １．１９ 高 －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－１２－１６

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １１月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０１３０ ★★★ － ★★★ － －２．４９ －３．０３ ４４．５３ ２３／２６ ２１／２４ ４．３４ 中 １．１４ 中 －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０３５０ ★★★ － ★★★★ － －２．２６ －２．７０ ６９．１９ ２２／２６ ２０／２４ ４．４２ 高 １．１３ 中 －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０４００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９７８３ －－ 　 －－ 　 －１．２１ －０．８４ －１．６７ １３／２６ ７／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０１２６ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．００７０ ★★★ ↓ －－ 　 －１．１４ －２．１３ １８．１７ １１／２６ １８／２４ ３．３８ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．１９ 偏低

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．００００ －－ 　 －－ 　 －１．３３ －２．３３ １１．９９ １５／２６ １９／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０１５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ２．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６５３１１ 建信信用增强债券 １．０３１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ ０．９７４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ ０．９７２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０４２８ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ５．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０４５３ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ５．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１７１０ ★★★★ ↑ ★★★ － ２．４０ ２．４０ ５０．９８ ５／２６ ４／２４ ３．２２ 低 ０．７４ 低 ０．６６ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１２４０ ★★★ － ★★ － ２．１３ ２．１３ ３２．３７ ６／２６ ５／２４ ３．１８ 低 ０．７９ 偏低 ０．４９ 高

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０１５０ －－ 　 －－ 　 －２．５９ －２．０３ ２．４８ ２０／２６ １３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －２．９０ －２．３３ １．５８ ２１／２６ １５／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．００５０ ★ ↓ ★ － －４．２９ －４．４６ ４９．５４ ２６／２６ ２３／２４ ３．３８ 偏低 １．２５ 高 －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０２００ －－ 　 －－ 　 －０．８７ －０．６８ ２．００ １８／２６ １７／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０３２０ －－ 　 －－ 　 －０．３９ －０．１９ ３．２０ １６／２６ １４／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９９２４ ★★ － －－ 　 －１．０９ －０．９３ １２．１４ １７／２６ ８／２４ ４．３８ 中 １．１７ 中 －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ ０．９９６７ ★★ － －－ 　 －０．６９ －０．５１ １３．９０ １２／２６ ６／２４ ４．３９ 高 １．１２ 中 －－ －－

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９７０９ －－ 　 －－ 　 －３．１９ －３．６６ ０．９５ ２４／２６ ２２／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１４４１ ★★★ － ★★★ － ４．７９ ３．９６ ４８．２７ ４／２６ ２／２４ ５．３７ 高 １．３３ 高 ０．３１ 中

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１２２４ ★★★ － ★★★★ － ５．１５ ４．３３ ７０．９９ １／２６ １／２４ ５．３６ 高 １．２８ 高 ０．３９ 中

１６６００８ 中欧增强回报债券 ０．９８３３ －－ 　 －－ 　 －１．６３ －１．６８ －１．６７ １９／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０６９０ －－ 　 －－ 　 ３．８１ ３．１５ １９．３１ ２／２６ ３／２４ ３．０７ 低 ０．５５ 低 １．００ 高

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００５９ －－ － －－ － ３．４１ ３．５６ １７．３０ －－ －－ ０．７８ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０２００ －－ － －－ － －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０２００ －－ － －－ － －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．００１０ －－ － －－ － －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０１７０ －－ － －－ － －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 ０．９９４０ －－ － －－ － －１．５８ －１．８８ ６２．３６ －－ －－ ２．１２ －－ ０．４１ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 ０．９８４０ －－ － －－ － －－ －－ －１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０１１０ －－ － －－ － －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 ０．９８７０ －－ － －－ － －－ －－ －１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０７１０ －－ － －－ － －０．９３ －２．０８ １１．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０１９０ －－ － －－ － －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元比联保本混合 １．０１３０ －－ － －－ － －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．００００ －－ － －－ － －７．９７ －８．４８ １９．３５ －－ －－ １４．６９ －－ ２．０７ －－ ０．２９ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．３９８３ －－ － －－ － －２．００ －２．５１ ２５７．６２ －－ －－ ７．９８ －－ １．１１ －－ ０．４３ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０１９０ －－ － －－ － －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０２７０ －－ － －－ － －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 ０．９９１０ －－ － －－ － －－ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０１４０ －－ － －－ － －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０１０６ －－ － －－ － １．１６ ０．８８ ７８．５０ －－ －－ ５．５４ －－ ０．４１ －－ ０．８６ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０２７０ －－ － －－ － －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．０５２０ －－ － －－ － －－ －－ ５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．２３ ３．４１ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．９９ ３．１６ ４．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ３．６９ ３．９１ ２３．４３ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － ３．５９ ３．６７ １７．３２ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ２．８８ ２．９５ １６．５９ －－ －－ ０．２１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．７３ ３．８７ ２３．１２ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．９７ ４．１２ ４．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．５６ ３．６９ １９．５０ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．３２ ３．４５ １７．６３ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ３．７６ ３．８７ １５．３１ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．０９ ３．１８ ４．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．３３ ３．４２ ４．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．７５ ３．８５ １４．７５ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．５２ ３．６０ １４．３８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ３．１３ ３．２１ １６．１８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ３．２７ ３．３５ １６．４６ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．９６ ４．０６ １７．７１ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ４．１９ ４．３１ ７．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ２．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ２．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９３ ３．０４ １６．１１ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．４６ ３．５８ ６．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．２２ ３．３３ ５．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．９９ ４．１１ １８．２２ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．７５ ３．８６ ２０．８６ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．３４ ３．４５ ２２．１１ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．５８ ３．７０ ５．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．８６ ４．００ １８．９９ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．６２ ３．７５ １７．０８ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ３．８０ ３．９０ １６．７９ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２５ ２．３３ ３．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４７ ２．５６ ４．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ３．５７ ３．６７ ２３．４９ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ３．６７ ３．７８ ２１．０３ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．５９ ３．６７ １５．８６ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．８２ ３．９２ １４．５２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ３．６３ ３．７３ ２０．７６ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ３．３３ ３．４３ １６．５４ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．３１ ３．４１ １３．０４ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．０８ ３．１６ １５．０２ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１４ ２．２５ １４．５７ －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４０ ２．５２ ３．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９９ ３．１７ １５．６３ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ４．０６ ４．２５ ７．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．８３ ４．００ ２３．４４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．９３ ４．０５ ４．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．６９ ３．８０ ３．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － ３．５８ ３．７０ １８．４３ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．５３ ３．６４ １６．１８ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．２９ ３．３９ １７．８９ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ２．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ２．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ３．５２ ３．６６ １６．５８ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４５ ２．５４ １３．１９ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６９ ２．７９ １４．９３ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７３ ２．８３ １２．１７ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７７ ２．８８ １４．８４ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ３．２９ ３．３８ ２０．８８ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ３．４８ ３．５８ １５．３１ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ３．９２ ４．０１ １８．５３ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ２．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ３．２７ ３．３６ １３．８４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．６８ ３．７９ １９．０９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．９２ ４．０４ １７．０１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．８２ １．８８ １１．７３ －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．６５ ３．７５ １９．１０ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．８９ ４．００ １５．８６ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．００ ３．１０ １８．９０ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７６ ２．８５ １６．８８ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．５５ ３．６６ ２０．９４ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．７８ ３．９０ ６．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．８１ ３．９５ ４．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．５７ ３．７０ ４．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ３．７６ ３．８９ １８．６５ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．７１４０ －－ 　 －－ 　 －３４．６８ －３７．７０ －２８．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ 国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．０９６０ －－ 　 －－ 　 ５．２８ ５．４９ ９．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．９０５０ －－ 　 －－ 　 －２２．９２ －２５．００ －２８．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．９０５０ －－ 　 －－ 　 －２２．９２ －２５．１５ －２８．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．８４３３ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１５．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０３６８ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ３．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．７５２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ 建信稳健 １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．２８７０ －－ 　 －－ 　 －６４．１７ －６５．９１ －７１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．０５５０ －－ 　 －－ 　 ５．４１ ５．７２ ６．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．５１４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －４８．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ 信诚５００ － Ａ １．０５２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．７９６５ －－ 　 －－ 　 －３０．１７ －３３．７０ －２０．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．６４９０ －－ 　 －－ 　 －５２．８３ －５５．３０ －３５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０５５０ －－ 　 －－ 　 ５．３３ ５．５３ ８．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 ０．９３２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －６．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ 银华消费主题－银华瑞吉 １．０１６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ 银华金利 １．０４９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ４．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．３９１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －６０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０２１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９２４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －７．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－１２－１６

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 １１月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（５４）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．７１０６ －１５．２８ －１６．４８ －９．１５ ４．９８ ９６．２６ ２ ２ １６ ２６ 　 偏低 　 中 　 低 －１４．８６

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９０８６ －１１．３４ －１２．３５ －７．２６ １１．３６ ４５８．１３ １ １ １２ １６ 　 低 　 低 　 中 －１２．６１

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８５１０ －１８．７４ －１６．７０ －９．００ １１．１８ ６１１．４４ １３ ６ １９ １５ 　 高 　 高 　 偏低 －９．５２

１５００４３ *博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．００３０ －－ －－ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．１７

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８２５３ －２０．８６ －２２．４０ －１１．０２ ７．１７ ２７１．７７ １７ ２３ ２２ ２３ 　 高 　 中 　 低 －１８．０９

１５０００７ *长盛同庆封闭 － Ｂ ０．６０３０ －４２．３０ －４５．９２ －２７．１８ －－ －３９．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．００

１５０００６ *长盛同庆封闭 － Ａ １．１４５０ ４．８５ ５．０５ ５．２３ －－ １４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．１０

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．８５９５ －２３．５３ －２４．２９ －１３．７７ ８．０３ ４３８．９８ ２４ ２５ ２７ ２０ 　 偏低 　 高 　 偏低 －１３．２１

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０１６７ －１９．０９ －１８．６９ －６．３５ １２．６８ ２５９．５９ １０ １１ ７ ８ 　 中 　 中 　 中 －１３．５４

１５００４２ *长信利鑫分级债 － Ｂ １．０４８１ －－ －－ －－ －－ ４．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．４１

１５０００２ 大成优选封闭 ０．７７４０ －２７．６０ －２８．５７ －７．２６ １３．３２ －１８．５１ ２６ ２６ ８ １ 　 高 　 高 　 中 －８．６６

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．９０３６ －２６．２３ －２５．２５ －１２．３５ ６．８９ ３２１．２２ ２１ ２０ １８ １８ 　 高 　 高 　 偏低 －１４．２３

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．９３４６ －２７．１８ －２７．１８ －５．３８ １１．９９ ２００．９６ ２０ １９ １ ６ 　 高 　 偏低 　 高 －１７．１８

１５００２６ *大成景丰 － Ｂ ０．７２４０ －２５．５１ －２６．８７ －－ －－ －２７．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．２５

１５００２５ *大成景丰 － Ａ １．０４７０ ３．７７ ３．９７ －－ －－ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１６

５００００５ 富国汉盛封闭 １．０５９２ －１４．６３ －１４．０９ －５．４８ １２．４９ ４３７．３７ ３ ３ ６ ９ 　 低 　 低 　 高 －５．９７

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９１７７ －１７．８３ －１９．０４ －１２．４０ ５．３１ １６１．６９ ８ １２ ２６ ２５ 　 低 　 低 　 低 －１１．１９

１５００２０ *富国汇利分级债券 － Ａ １．０４９０ ３．６６ ３．８６ －－ －－ ４．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．５３

１５００２１ *富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９２６０ －３．４４ －１．８０ －－ －－ －７．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．５６

１５００４１ *富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．００６０ －－ －－ －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．０６

１６４８０８ *工银四季收益债券 １．００９０ －－ －－ －－ －－ ２．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２６

１６２７１２ 广发聚利债券 １．０４２０ －－ －－ －－ －－ ４．２０ －－ －－ －－ －－ 　 －－ 　 －－ 　 －－ －５．２８

１５００１０ *国泰优先 １．１０５０ ５．１４ ５．４４ －－ －－ １０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．８０

１５００１１ *国泰进取 ０．６６３０ －４６．０５ －４９．１６ －－ －－ －３３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １３．７３

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９２３３ －１９．２２ －２０．７５ －５．８３ １３．３３ ６９４．６０ ９ ９ ５ ７ 　 低 　 低 　 高 －５．１２

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．９６０７ －１７．８６ －１８．５２ －８．９９ １２．０４ ２４９．２１ １５ １３ ２１ １２ 　 偏低 　 偏低 　 中 －１４．１３

１５０００１ *瑞福进取 ０．４２００ －４４．０７ －４８．２１ －２７．６８ １１．３８ －５０．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．１０

１６１２１６ *国投瑞银双债债券封闭 － Ａ ０．９９４０ －－ －－ －－ －－ －０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．４５

１５００４５ *海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．０２１０ －－ －－ －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２１

５００００３ 华安安信封闭 ０．９２２４ －２３．７８ －２５．０３ －１０．６９ ８．０７ ６７９．２９ ２３ ２４ ２０ ２１ 　 偏低 　 中 　 偏低 －８．７２

５００００９ 华安安顺封闭 ０．９４６４ －１８．６６ －１８．８４ －７．９３ １４．３７ ６０９．８４ １４ １０ １４ ５ 　 偏低 　 偏低 　 高 －５．８５

１６４１０５ *华富强债 ０．９６７０ －３．０１ －３．２０ －－ －－ －３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．７９

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．８９０５ －１６．５１ －１７．４３ －７．０２ １４．６５ １０１２．５４ ５ ８ ９ ４ 　 中 　 偏低 　 高 －４．７７

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９２３０ －１５．２１ －１５．７３ －１０．５０ ９．０９ ２９０．１８ ４ ４ ２３ １９ 　 中 　 偏低 　 偏低 －９．５３

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９０３６ －２４．９２ －２４．２０ －３．２０ １１．９１ ３２４．０７ ２５ ２２ ２ １０ 　 中 　 偏低 　 中 －１８．５５

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．８８３７ －２０．７９ －２１．２１ －４．６３ １４．６３ ６１１．９６ ２２ １５ ３ ２ 　 中 　 偏低 　 高 －１２．０７

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８３２０ －１４．３２ －１７．３０ －５．７７ １１．８２ －１６．８０ ６ ７ １７ １１ 　 高 　 中 　 中 －４．９３

１６４９０２ *交银信用添利债券 ０．９７２０ －－ －－ －－ －－ －２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．２３

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．８４８９ －２０．６１ －２２．１４ －１０．００ ５．２９ ４７６．４３ ７ ５ １５ ２２ 　 低 　 低 　 低 －６．４７

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８４５５ －１９．９０ －１９．６１ －１１．５１ ６．３８ ３８１．９１ １８ １４ ２４ ２４ 　 中 　 高 　 低 －１３．３１

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．９４５５ －２０．９９ －２２．２６ －７．８７ ９．５７ ３５７．４５ １１ １８ １０ １７ 　 偏低 　 中 　 偏低 －１１．６９

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．８７４０ －２１．３３ －２１．７５ －１３．３４ ４．２９ ２１２．６７ １６ １６ ２５ ２７ 　 中 　 高 　 低 －１３．０４

１６０６１７ *鹏华丰润债券封闭 １．０１００ ２．０９ ２．３０ －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１５

５０００３８ 融通通乾封闭 １．０２０３ －２７．３２ －２８．９２ －５．３６ １３．８５ ２５７．５０ ２７ ２７ ４ ３ 　 低 　 低 　 高 －１３．７５

１５００３４ *泰达宏利聚利 － Ａ １．０２８０ －－ －－ －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．５９

１５００３５ *泰达宏利聚利 － Ｂ ０．９８８０ －－ －－ －－ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．６９

１５００２７ *天弘添利分级债券 － Ｂ ０．９８００ －２．２９ －１．８０ －－ －－ －２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．１６

１５００３８ *万家添利分级债券 － Ｂ ０．９２６０ －－ －－ －－ －－ －７．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．０２

１６５５０９ *信诚增强收益债券 ０．９８３０ －１．６０ －１．４０ －－ －－ －１．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．４１

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９３００ －２１．４０ －２２．８３ －７．７２ ９．９６ ３２４．２５ １９ ２１ １１ １４ 　 高 　 高 　 偏低 －１５．４８

１６１１１５ *易方达岁丰添利债券 １．００３０ ０．７９ １．３０ －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．６９

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．９４６０ －２１．５２ －２２．７９ －９．０８ １０．４６ ２５３．８２ １２ １７ １３ １３ 　 偏低 　 中 　 中 －１７．４４

１６１８１３ *银华信用债券封闭 １．０２１０ －０．７７ ０．２７ －－ －－ ５．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１９

１６１７１３ *招商信用添利债券 １．０２８０ ３．５１ ３．８１ －－ －－ ６．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．５７