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证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2011-026债券代码:122043 债券简称:09紫江债 上海紫江企业集团股份有限公司2009年公司债券2011年付息公告 2011-12-20 来源:证券时报网 作者:
上海紫江企业集团股份有限公司2009年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2011年12月28日支付2010年12月28日至2011年12月27日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《上海紫江企业集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下: 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称:上海紫江企业集团股份有限公司2009年公司债券 2、债券简称:09紫江债 3、债券代码:122043 4、发行总额:人民币10亿元 5、债券期限:8年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 6、债券利率:票面利率6.1%,附第5年末发行人上调票面利率选择权 7、债券形式:实名制记账式 8、起息日:债券存续期间每年的12月28日为该计息年度起息日 9、付息日:每年的12月28日(遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日)为上一计息年度的付息日 10、信用级别:债项信用等级AA+,主体信用等级AA+ 11、上市时间和地点:本期债券于2010年1月20日在上海证券交易所上市交易 12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”) 二、本次付息方案 按照《上海紫江企业集团股份有限公司关于2009年公司债券票面利率公告》,本期“09紫江债”的票面利率为6.1%。每手“09紫江债”面值1000元派发利息为61.00元(含税,扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为48.80元)。 三、付息债权登记日、除息日及兑息日 1、付息债权登记日为2011年12月27日 2、兑息日为2011年12月28日。 四、付息对象 本次付息对象为截止2011年12月27日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“09紫江债”持有人。 五、付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。 2、中证登上海分公司在收到相应款项后,通过资金结算系统将债券利息,划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者可于兑付机构领取相应的债券利息。 六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率按利息额的 20%征收。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得 税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息兑付机构自行承担。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定,境外合格机构投资者(以 下简称“QFII”)取得的“09紫江债”债券利息应缴纳10%的企业所得税,并由本公司代扣代缴。代扣代缴具体安排如下: (1)请截止2011年12月27日上海证券交易所收市后持有“09紫江债”的QFII 债权持有人,在本次付息债券兑息日起7个工作日内将应纳税款划至本公司指定银行账户,用途请填写“09紫江债纳税款”,由本公司向税务机关缴纳。税款划出后,请尽快与本公司投资者关系部确认。 企业名称:上海紫江企业集团股份有限公司 开户银行:兴业银行上海静安支行 银行账号:216250100100061201 (2)请上述 QFII 在本次付息债券兑息日起7个工作日内,以专人送达或邮 寄的方式,将附件表格《“09紫江债”付息事宜之 QFII 情况表》(请填写并加盖公章)、证券账户卡复印件(需加盖公章)、QFII 证券投资业务许可证复印件(需加盖章)等相关文件一并送交给本公司。 (3)如上述 QFII 已就本次债券利息纳税进行了纳税申报,在本次付息券兑息日起7个工作日内,除提供上述资料外,还应向本公司提供相关纳税证明文件(包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据或者向本公司出具经合法签署的已就本次债券利息纳税或进行了纳税申报的声明原件,上述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后,将不再安排利息所得税的代扣代缴。所有文件需以专人送达或邮寄的方式在上述时间内送达至本司。 (4)如非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报且未委托本公司代扣代缴,由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。 七、相关机构 1、发行人:上海紫江企业集团股份有限公司 法定代表人:沈雯 注册地址: 上海市莘庄工业区申富路618号 办公地址: 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 联系人:王艳、黄冰 电话:021-62377118 传真:021-62377083 邮政编码:200336 2、保荐人/主承销商/受托管理人:华泰证券股份有限公司 法定代表人:吴万善 地址: 南京市中山东路90号华泰证券大厦 3、托管人: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 联系人:徐瑛 邮政编码:200120 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 2011年12月20日 附:“09紫江债”债券付息事宜之QFII情况表
联系人: 联系电话: 传真: 公司名称及签章: 日期: 本版导读:
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