证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2011-53

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第六届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年12月15日，以专人送达和通讯的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第四十八次会议的通知。会议于2011年12月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事九名，实参加董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生主持，对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及参加会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了公司开展保兑仓并为客户提供担保的议案。

　　公司2010年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行、兴业银行合作开展保兑仓业务，2011年度拟为保兑仓业务提供不超过21,000万元的担保，公司开展保兑仓业务已审批担保额度为19,950万元。因客户需求变更，公司与北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司（以下简称"一建混凝土分公司"）友好协商，决定取消对一建混凝土分公司提供的1,400万元担保；取消后，公司累计使用的担保额度为18,550万元。

　　经公司与客户北京力天混凝土有限公司、华夏银行协商，拟办理第四期2,000万元保兑仓业务，并为客户北京力天混凝土有限公司提供1,400万元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。

　　经董事会研究，同意公司开展上述保兑仓业务并为客户提供1,400万元担保。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年12月20日

　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2011-54

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司2010年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行、兴业银行合作开展保兑仓业务，2011年度拟为保兑仓业务提供不超过21,000万元的担保，公司开展保兑仓业务已审批担保额度为19,950万元；本公司授权期限为2010年年度股东大会通过之日起到2011年年度股东大会召开之日止。因客户需求变更，公司与北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司（以下简称"一建混凝土分公司"）友好协商，决定取消对一建混凝土分公司提供的1,400万元担保；取消后，公司累计使用的担保额度为18,550万元。

　　为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户北京力天混凝土有限公司、华夏银行协商，拟办理第四期2,000万元保兑仓业务，并为客户提供1,400万元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。

　　鉴于保兑仓业务同时属于公司对外担保业务，为了保证本公司的合法权益，北京市第一建筑工程有限公司为北京力天混凝土有限公司提供了连带责任担保。

　　经六届四十八次董事会研究，同意公司办理2,000万元保兑仓业务，并为客户提供1,400万元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。

　　二、被担保客户基本情况

　　名称：北京力天混凝土有限公司

　　成立日期：2002年05月15日

　　注册地点：北京市朝阳区黄港乡沙子营村

　　企业负责人：刘船

　　经营范围：生产预拌混凝土、混凝土预制件、混凝土细骨料。

　　截止到2011年09月30日，北京力天混凝土有限公司资产总额为14,890万元，负债总额为8,032万元，资产负债率为53.94%；2011年前三季度，实现营业收入12,246万元，实现净利润845万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　三、保兑仓业务担保情况及担保合同内容

　　（一）担保情况

　　北京市第一建筑工程有限公司为北京力天混凝土有限公司提供1,400万元连带责任担保。

　　（二）《担保合同》的主要内容由公司、客户及银行三方共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司办理保兑仓业务是为了促进公司产品的销售与回款。北京力天混凝土有限公司与本公司有着良好合作，对本公司的产品需求量大，供需关系稳定；且北京市第一建筑工程有限公司为北京力天混凝土有限公司提供了连带责任担保。鉴于以上情况，董事会同意开展保兑仓业务，并为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2011年12月20日，公司实际担保金额为75.33亿元，占公司最近一经审计净资产80.79亿元的93.25%。其中，公司为子公司实际担保金额为74.14亿元，开展保兑仓业务对外担保金额为1.19亿元。

　　截至本公告日，本公司无逾期担保。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2011年12月20日