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证券时报网络版郑重声明

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银华基金管理有限公司公告(系列)

2011-12-26 来源:证券时报网 作者:

  银华消费主题分级股票型证券投资基金

  办理定期份额折算业务的提示性公告

  根据《银华消费主题分级股票型证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华消费主题分级股票型证券投资基金(简称“本基金”)将在2012年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2012年1月4日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的银华瑞吉份额、银华消费份额。

  三、基金份额折算方式

  银华瑞吉份额和银华瑞祥份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算,对银华瑞吉份额的应得收益进行定期份额折算,每5份银华消费份额将按1份银华瑞吉份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  在基金份额折算前与折算后,银华瑞吉份额和银华瑞祥份额的份额配比保持1:4的比例。

  对于银华瑞吉份额期末的约定应得收益,即银华瑞吉份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分,将折算为场内银华消费份额分配给银华瑞吉份额持有人。银华消费份额持有人持有的每5份银华消费份额将按1份银华瑞吉份额获得新增银华消费份额的分配。持有场外银华消费份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华消费份额的分配;持有场内银华消费份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华消费份额的分配。经过上述份额折算,银华瑞吉份额和银华消费份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对银华瑞吉份额和银华消费份额进行应得收益的定期份额折算。

  每个会计年度第一个工作日进行银华瑞吉份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

  ■

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一)定期份额折算基准日(即2012年1月4日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;银华瑞吉、银华瑞祥交易正常。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2012年1月5日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华瑞吉暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2012年1月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华瑞吉恢复交易。

  (四)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日银华瑞吉复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华瑞吉的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于银华瑞吉折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价可能有较大差异,1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  由于银华瑞吉份额新增份额折算成银华消费份额的场内份额数和银华消费份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少银华瑞吉份额数或场内银华消费份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华消费份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2011年12月26日

    

    

  银华中证等权重90指数分级证券投资基金

  办理定期份额折算业务的提示性公告

  根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华中证等权重90指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2012年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2012年1月4日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的银华金利份额、银华中证等权重90份额(以下简称“银华90份额”)。

  三、基金份额折算方式

  银华金利份额和银华鑫利份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算,对银华金利份额的应得收益进行定期份额折算,每2份银华90份额将按1份银华金利份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  在基金份额折算前与折算后,银华金利份额和银华鑫利份额的份额配比保持1:1的比例。

  对于银华金利份额期末的约定应得收益,即银华金利份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分,将折算为场内银华90份额分配给银华金利份额持有人。银华90份额持有人持有的每2份银华90份额将按1份银华金利份额获得新增银华90份额的分配。持有场外银华90份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华90份额的分配;持有场内银华90份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华90份额的分配。经过上述份额折算,银华金利份额和银华90份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对银华金利份额和银华90份额进行应得收益的定期份额折算。

  每个会计年度第一个工作日进行银华金利份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

  ■

  银华90份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;银华90份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一)定期份额折算基准日(即2012年1月4日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;银华金利、银华鑫利交易正常。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2012年1月5日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华金利暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2012年1月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华金利恢复交易。

  (四)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日银华金利复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华金利的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于银华金利折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价可能有较大差异,1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  由于银华金利份额新增份额折算成银华90份额的场内份额数和银华90份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少银华金利份额数或场内银华90份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华90份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2011年12月26日

    

      

  银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金

  办理定期份额折算业务的提示性公告

  根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2012年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2012年1月4日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的银华金瑞份额、银华资源份额。

  三、基金份额折算方式

  银华金瑞份额和银华鑫瑞份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算,对银华金瑞份额的应得收益进行定期份额折算,每10份银华资源份额将按4份银华金瑞份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  在基金份额折算前与折算后,银华金瑞份额和银华鑫瑞份额的份额配比保持4:6的比例。

  对于银华金瑞份额期末的约定应得收益,即银华金瑞份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分,将折算为场内银华资源份额分配给银华金瑞份额持有人。银华资源份额持有人持有的每10份银华资源份额将按4份银华金瑞份额获得新增银华资源份额的分配。持有场外银华资源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华资源份额的分配;持有场内银华资源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华资源份额的分配。经过上述份额折算,银华金瑞份额和银华资源份额的基金份额净值将相应调整。

  在基金份额折算基准日,本基金将对银华金瑞份额和银华资源份额进行应得收益的定期份额折算,其中银华金瑞份额期末份额净值指上一会计年度12月31日银华金瑞份额净值。有关计算公式如下:

  1、银华金瑞份额

  定期份额折算后银华金瑞份额的份额数 = 定期份额折算前银华金瑞份额的份额数

  ■

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一)定期份额折算基准日(即2012年1月4日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;银华金瑞、银华鑫瑞交易正常。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2012年1月5日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华金瑞暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2012年1月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华金瑞恢复交易。

  (四)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日银华金瑞复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华金瑞的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于银华金瑞折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价可能有较大差异,1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  由于银华金瑞份额新增份额折算成银华资源份额的场内份额数和银华资源份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少银华金瑞份额数或场内银华资源份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华资源份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2011年12月26日

    

      

  银华深证100指数分级证券投资基金

  办理定期份额折算业务的提示性公告

  根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华深证100指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2012年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2012年1月4日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的银华稳进份额、银华深证100份额。

  三、基金份额折算方式

  银华稳进份额和银华锐进份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算,对银华稳进份额的应得收益进行定期份额折算,每2份银华深证100份额将按1份银华稳进份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  对于银华稳进份额期末的约定应得收益,即银华稳进份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元部分,将折算为场内银华深证100份额分配给银华稳进份额持有人。银华深证100份额持有人持有的每2份银华深证100份额将按1份银华稳进份额获得新增银华深证100份额的分配。持有场外银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华深证100份额的分配;持有场内银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。经过上述份额折算,银华稳进份额和银华深证100份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对银华稳进份额和银华深证100份额进行应得收益的定期份额折算。

  每个会计年度第一个工作日进行银华稳进份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

  1、银华稳进份额

  定期份额折算后银华稳进份额的份额数 = 定期份额折算前银华稳进份额的份额数

  ■

  银华深证100份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;银华深证100份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一)定期份额折算基准日(即2012年1月4日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;银华稳进、银华锐进交易正常。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2012年1月5日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华稳进暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2012年1月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华稳进恢复交易。

  (四)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日银华稳进复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华稳进的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于银华稳进折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价可能有较大差异,1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  由于银华稳进份额新增份额折算成银华深证100份额的场内份额数和银华深证100份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少银华稳进份额数或场内银华深证100份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华深证100份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2011年12月26日

    

      

  银华基金管理有限公司

  关于高级管理人员变更的公告

  公告送出日期:2011年12月26日

  1 公告基本信息

基金管理公司名称银华基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型(增聘基金管理公司副总经理)
高管变更类型(解聘基金管理公司副总经理)

  2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务基金管理公司副总经理
新任高级管理人员姓名封树标先生
是否经中国证监会核准取得高管任职资格
中国证监会核准高管任职资格的日期2011-12-16
任职日期2011-12-23
过往从业经历曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发基金机构投资部总经理等职。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司总经理助理职务,现兼任特定资产管理部投资经理职务。
取得的相关从业资格基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
国籍中国
学历、学位研究生、硕士

  3 其他需要说明的事项

  上述变更事项,已由银华基金管理有限公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2034号文核准。

  银华基金管理有限公司

  2011年12月26日

    

      

  银华基金管理有限公司关于

  银华中证内地资源主题指数分级证券投资

  基金在江海证券开通定期定额投资业务

  并参加网上申购业务费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2011年12月28日起在江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)开通银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(基金代码:161819,以下简称“银华中证内地资源指数分级”)定期定额投资业务并参加网上申购业务费率优惠活动。江海证券定期定额投资业务每期最低扣款金额100元,具体办理细则详见江海证券网站。现将有关事项公告如下:

  一、费率优惠适用投资者范围

  通过江海证券网上交易系统办理银华中证内地资源指数分级基金申购业务(不含定期定额投资业务)的基金投资者。

  二、费率优惠活动时间

  自2011年12月28日起。优惠活动或业务规则如有变动,请以江海证券及本公司最新公告信息为准。

  三、费率优惠活动内容

  活动期间,投资者通过江海证券网上交易系统成功办理银华中证内地资源指数分级基金(仅限场外前端模式)申购业务的,其办理申购费率享有4折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。

  本费率优惠活动内容的解释权归江海证券,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以江海证券的安排和规定为准。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、江海证券有限公司

  注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

  客服电话:400-666-2288

  网址:www.jhzq.com.cn

  2、银华基金管理有限公司

  客户服务电话:010-85186558,400-678-3333

  网址:www.yhfund.com.cn

  重要提示:

  本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2011年12月26日

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