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透视基金数据 把握投资机会 2011-12-26 来源:证券时报网 作者:
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.12.19-2011.12.25) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 183.92 0.61 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 1.00 -19.74 -39.46 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 193.88 0.73 MSCI资本国际全球指数×100% 0.00 -19.18 -28.71 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 193.44 0.52 MSCI中国指数×100% 0.39 -23.34 -48.05 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 216.20 0.51 MSCI(不含日本)×100% 0.20 -26.45 -49.40 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.90 0.82 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 0.98 -17.76 -17.27 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.78 0.85 MSCI中国自由指数×100% 0.71 -22.40 -14.80 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 1.16 0.82 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 1.36 -16.63 -17.80 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 2.00 1.13 MSCI中国指数×100% 0.18 -22.68 38.80 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.40 1.18 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 0.86 -23.91 29.35 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.31 0.77 MSCI亚洲除日本指数×100% -0.13 -26.87 -22.70 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.76 0.98 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 1.87 -19.52 -1.90 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 崔涛 2.44 1.05 纳斯达克100指数×100% 1.06 -3.10 8.63 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.25 0.87 MSCI世界指数×100% 1.76 -19.16 -13.50 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.69 0.81 MSCI世界大盘股指数×100% 1.00 -21.13 -15.14 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.67 0.85 MSCI新兴市场指数×100% 0.83 -22.01 -15.30 470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.93 0.84 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -0.12 -23.13 -14.37 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 0.86 0.80 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 0.25 -21.76 -19.34 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 1.73 0.80 MSCI(不含日本)×100% 0.38 -22.41 -20.00 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 3.47 0.80 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 1.40 -18.80 -20.10 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.85 0.78 MSCI大中华指数×100% 0.26 -19.02 -22.10 160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 2.15 0.70 恒生中国企业指数×100% 0.75 -22.78 -30.47 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 裘韬 1.58 0.83 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 0.85 -16.20 -16.70 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.93 0.96 Barclay全债指数×100% 0.00 -4.10 -4.10 460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 0.99 0.76 MSCI(不含日本)×100% 1.21 -24.88 -24.50 161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 4.66 0.86 标普高盛商品×100% 2.02 -14.51 -14.00 160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 2.61 0.78 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 1.30 -20.73 -20.57 165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.95 0.80 标普金砖四国×100% 0.50 -19.90 -19.90 320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 宋青 13.56 1.07 伦敦金价格×100% 0.37 10.76 10.76 519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.09 0.70 MSCI金龙净总收益×100% 1.75 -30.10 -30.10 378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 1.18 0.80 MSCI新兴市场-总回报×100% 0.76 -20.50 -20.50 161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 牛若磊 1.68 0.74 金砖四国40×100% 0.68 -25.80 -25.80 163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 5.55 0.84 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 1.70 -16.40 -16.40 241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 1.04 0.90 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 0.67 -10.50 -10.50 096001 大成500 2011-03-23 美国指数型 大成 中行 冉凌浩 1.61 0.89 标普500等权重全收益×100% 2.78 -11.40 -11.40 519981 长信标普 2011-03-30 美国指数型 长信 中行 薛天 0.53 0.95 标普100等权重指数×100% 2.37 -4.80 -4.80 050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 10.72 0.83 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -0.84 -17.40 -17.40 161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 张小刚 11.25 0.96 伦敦国际现货黄金×100% 0.21 -3.80 -3.80 040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.16 0.80 MSCI金龙×100% 0.88 -20.10 -20.10 539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.77 0.85 MSCI新兴市场净总回报×100% 0.95 -14.70 -14.70 270027 广发全球 2011-06-28 全球指数型 广发 工行 邱炜 3.83 0.86 标普全球农业×100% 2.89 -14.67 -14.67 100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰 2.98 0.94 道琼斯奢侈品指数×100% 0.75 -6.20 -6.20 229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 王咏辉 1.00 0.98 MSCI资本国际全球GDP×100% 0.00 -1.80 -1.80 160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 5.68 0.95 伦敦金价格×100% 0.32 -5.50 -5.50 164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 6.15 0.88 伦敦金价格×100% 0.00 -11.60 -11.60 262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 2.91 0.96 MSCI金龙净总收益×100% 2.24 -4.30 -4.30 320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 6.82 1.00 富时REITs总回报指数×100% 0.00 0.40 0.40 160125 南方中国 2011-09-26 中国指数型 南方 农行 黄亮 3.00 0.99 中国中小盘指数×100% -0.17 -0.84 -0.84 163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 9.51 1.00 标普能源行业指数×100% 0.10 0.40 0.40 162411 华宝油气 2011-09-29 美国指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 3.73 0.98 标普油气上游股票指数×100% 1.97 -1.80 -1.80 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.77 -2.05 -17.30 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.78 -0.89 -15.45 500038 基金通乾 20 2016-08-28 0.87 -1.25 -13.71 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.82 -1.32 -9.69 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.80 -2.45 -11.91 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.83 0.73 -12.35 500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.88 -1.46 -7.26 500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.84 -0.59 -4.36 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.78 1.30 -7.77 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 0.98 -1.61 -6.84 500003 基金安信 20 2013-06-22 0.85 0.59 -7.75 500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.79 2.19 -9.80 500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.86 -2.28 -5.39 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.59 -1.98 -13.92 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.67 -0.59 -18.20 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.74 0.68 -17.41 184701 基金景福 30 2014-12-30 0.77 -0.13 -15.40 184699 基金同盛 30 2014-11-05 0.89 1.14 -12.34 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.73 -0.82 -12.78 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.75 -1.45 -12.82 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.80 0.76 -11.50 184691 基金景宏 20 2014-05-05 0.79 1.68 -11.31 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.76 1.61 -11.60 184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.84 0.60 -9.72 184688 基金开元 20 2013-03-27 0.76 -3.78 -7.19 165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.90 -2.28 -8.55 165311 建信信用 7.61 2014-06-16 0.98 -0.61 -4.65 164902 交银添利 18.95 2014-01-27 0.88 -1.12 -9.17 164808 工银四季 24.03 2014-02-09 0.97 0.72 -3.57 164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.87 -1.25 -9.93 162712 广发聚利 3.36 2014-08-05 0.98 -0.91 -6.05 161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.97 -0.10 -5.38 161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.97 -1.22 -5.92 161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.90 -0.88 -9.44 161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.95 -1.05 -5.59 160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.95 -0.84 -6.03 150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.78 -1.01 -5.78 150002 大成优选 46.74 2012-08-01 0.71 -0.14 -6.74 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160105 南方积配 0.96 1.60 1.36 160106 南方高增 1.23 -1.13 -1.04 160119 南方500 0.83 -2.92 0.21 160123 南方50债A 1.06 -0.84 1.07 160211 国泰小盘 0.85 -1.73 -1.16 160215 国泰价值 0.75 -1.59 -1.84 160311 华夏蓝筹 0.71 -1.39 0.86 160314 华夏行业 0.80 -0.62 0.25 160415 华安深证300 0.84 -2.32 -0.36 160505 博时主题 1.56 0.19 -0.58 160512 博时卓越 0.90 -0.33 0.22 160607 鹏华价值 0.72 1.13 -0.55 160610 鹏华动力 1.00 3.74 3.31 160611 鹏华治理 0.78 -1.65 -1.65 160613 鹏华创新 1.08 -4.68 -1.73 160615 鹏华300 0.88 0.34 5.24 160616 鹏华500 0.72 -2.72 2.00 160706 嘉实 300 0.62 -1.59 -0.29 160716 嘉实 50 0.63 -0.79 -0.51 160805 长盛同智 0.75 -0.13 -0.52 160807 长盛300 0.77 -3.63 -1.28 160910 大成创新 0.70 0.57 1.00 161005 富国天惠 1.26 -1.49 0.00 161010 富国天丰 0.98 0.31 -0.10 161017 富国500 0.96 0.00 11.94 161211 国投金融 0.71 -2.73 0.28 161213 国投消费 0.79 -4.27 -1.01 161217 国投资源 0.76 -6.14 -1.80 161607 融通巨潮 0.74 0.96 2.37 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161610 融通领先 0.75 -1.71 1.08 161706 招商成长 1.02 -4.15 -0.64 161810 银华内需 0.67 -4.14 -0.89 161811 银华300 0.75 1.49 2.61 161903 万家公用 0.58 -7.40 -0.55 161907 万家红利 0.81 0.25 -1.01 162006 长城久富 1.00 -5.24 0.87 162207 泰达效率 0.71 -1.81 -0.11 162307 海富100 0.67 -6.29 -1.33 162605 景顺鼎益 0.82 3.80 3.02 162607 景顺资源 0.65 0.77 -0.61 162703 广发小盘 1.64 -0.30 0.21 162711 广发500 0.75 -3.09 0.13 163001 长信100 0.77 -7.60 -1.67 163110 申万量化 0.88 4.25 10.38 163302 大摩资源 1.83 -0.38 -0.67 163402 兴全趋势 0.82 -1.07 0.15 163407 兴全300 0.78 -3.00 0.09 163409 兴全绿色 0.91 -0.33 -0.11 163503 天治核心 0.46 -0.87 -0.35 163801 中银中国 1.11 1.93 2.46 164205 天弘深成 0.68 -8.34 -3.81 165309 建信300 0.69 -1.86 0.88 165508 信诚深度 0.86 -1.26 8.32 165512 信诚机遇 0.88 -1.67 -2.65 166001 中欧趋势 0.65 2.04 1.93 166006 中欧小盘 0.79 -9.85 4.99 166007 中欧300 0.78 0.39 -0.61 166008 中欧强债 0.98 -0.20 -0.31 166009 中欧动力 0.79 -1.49 -4.81 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -1.89 -0.28 0.07 159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 -3.73 -0.05 0.03 159903 深成ETF 深证成份 南方 -0.97 0.30 -0.01 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -2.11 -0.52 -0.02 159906 深成长ETF 深证成长 大成 -3.65 -0.13 -0.07 159907 中小 300 中小板300P 广发 -3.23 -0.33 0.00 159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -4.44 -1.17 0.01 159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 -2.09 -0.72 -0.03 159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 -0.98 -0.50 -0.04 159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 -3.66 -0.41 -0.02 159912 添富深证300ETF 深证300 汇添富 -1.74 -0.07 0.05 159913 深证300价值ETF 深证300 交银施罗德 -0.44 -0.44 -0.01 159915 易方达创业板ETF 深证300价值 易方达 -2.56 -0.26 0.03 159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 -0.95 -1.83 -0.04 510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 -0.83 0.00 -0.05 510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -0.60 0.30 -0.02 510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -1.42 -0.55 -0.15 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -0.55 0.00 0.01 510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -0.28 -0.03 -0.12 510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -2.50 -0.21 -0.08 510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -4.25 -0.39 0.02 510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -0.90 0.00 0.11 510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -1.42 -0.12 0.10 510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -1.88 -0.16 0.02 510150 消费ETF 上证消费80 招商 -2.70 -0.96 -0.01 510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -0.30 -0.09 -0.01 510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -1.95 0.14 0.04 510180 华安180ETF 上证180成份 华安 -1.18 -0.20 0.00 510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -0.75 -0.94 0.00 510210 综指ETF 上证综指 富国 -1.35 -1.30 0.19 510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 -2.09 -0.61 0.03 510230 金融ETF 上证180金融 国泰 -1.56 -0.25 -0.03 510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 -2.37 0.14 -0.03 510270 国企ETF 上证国企100 中银 0.00 -0.87 -0.08 510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 0.57 0.57 -0.06 510290 上证380ETF 上证380指数 南方 -1.20 -0.39 0.00 510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -1.28 -0.11 -0.01 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.57 0.44 -3.09 2.13 150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.39 1.12 0.00 0.00 150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.39 0.58 -4.32 2.42 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.83 -1.55 0.86 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.95 -1.86 1.11 150010 国泰优先 2010-02-10 1.13 1.06 0.00 0.09 150011 国泰进取 2010-02-10 1.13 0.71 -6.37 4.39 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.89 4.68 0.08 150013 双禧B 2010-04-16 - 0.83 -6.03 2.23 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.91 -0.12 0.35 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.87 1.28 1.66 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.87 4.07 0.00 150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.81 -10.32 2.72 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.83 3.11 0.01 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.50 -8.83 5.08 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.88 5.13 0.05 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.58 -12.11 2.41 150030 银华金利 2011-03-17 - 0.95 4.87 0.21 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.47 -15.65 2.45 150036 建信稳健 2011-05-06 - 0.90 1.12 0.12 150037 建信进取 2011-05-06 - 0.82 -7.66 1.63 晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报) 计算截止日期:2011-12-23 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年 最近 设立 11月末 三年风险评价 夏普比率 以来 一年 以来 回报率排名 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近 评价 三年 激进债券型基金 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0013 ★★★ ↓ -- -5.63 -5.43 25.12 80/119 55/117 8.53 高 1.24 高 0.42 中 213917 宝盈增强收益债券 - C 0.9870 -- -- -5.98 -5.78 18.62 86/119 65/117 8.53 高 1.27 高 0.37 中 050106 博时稳定价值债券 - A 0.9680 ★★ - -- -10.10 -7.86 16.62 108/119 82/117 6.96 高 1.35 高 -- -- 050006 博时稳定价值债券 - B 0.9530 ★★ - ★★ ↓ -10.34 -8.07 19.79 111/119 88/117 6.99 高 1.38 高 -- -- 050011 博时信用债券 - A/B 0.9590 -- -- -7.26 -7.00 1.49 107/119 106/117 -- -- -- -- -- -- 050111 博时信用债券 - C 0.9500 -- -- -7.51 -7.33 0.57 109/119 109/117 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0250 -- -- 3.12 2.81 2.50 6/119 5/117 -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 1.0200 -- -- 2.82 2.41 2.00 8/119 7/117 -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0380 ★★★ NA -- -4.28 -5.04 14.09 59/119 76/117 5.41 偏低 0.96 中 0.09 偏低 080003 长盛积极配置债券 1.0652 -- -- -3.62 -3.89 23.08 46/119 58/117 6.62 中 0.92 偏低 0.70 高 510080 长盛全债指数增强债券 1.1188 ★★ - ★★★★ - -6.65 -7.01 124.64 95/119 104/117 6.33 中 1.20 中 0.07 偏低 519989 长信利丰债券 0.9610 -- -- -6.34 -6.52 7.67 75/119 79/117 -- -- -- -- -- -- 090008 大成强化收益债券 0.9571 ★★★ NA -- -7.40 -7.44 15.01 101/119 99/117 7.20 高 1.31 高 0.14 偏低 400009 东方稳健回报债券 1.0330 -- -- 0.19 0.00 10.25 15/119 16/117 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9556 -- -- -9.11 -8.85 -3.31 114/119 107/117 5.32 偏低 1.38 高 -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9466 -- -- -9.36 -9.12 -6.25 116/119 110/117 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 0.9760 -- -- -9.80 -9.27 3.65 106/119 96/117 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 0.9650 -- -- -10.15 -9.70 2.52 110/119 102/117 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.1483 ★★★ ↓ ★★★★★ - -3.74 -3.27 125.88 63/119 49/117 5.83 中 0.97 中 0.42 中 485105 工银增强收益债券 - A 1.0321 ★★★★ - -- -1.23 -1.78 38.23 20/119 17/117 4.98 偏低 0.79 低 0.46 中 485005 工银增强收益债券 - B 1.0287 ★★★ - -- -1.62 -2.18 35.61 24/119 20/117 4.98 偏低 0.82 偏低 0.38 中 485007 工银添利债券 - B 0.9807 ★★★ ↓ -- -4.91 -5.77 21.32 71/119 71/117 5.09 偏低 0.79 低 0.32 中 485107 工银添利债券 - A 0.9976 ★★★ ↓ -- -4.54 -5.38 23.17 65/119 63/117 5.09 偏低 0.77 低 0.40 中 485014 工银添颐债券 - B 1.0460 -- -- -- -- 4.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 485114 工银添颐债券 - A 1.0490 -- -- -- -- 4.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 485111 工银瑞信双利债券-A 1.0270 -- -- 1.99 1.99 2.70 5/119 6/117 -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.0210 -- -- 1.49 1.49 2.10 7/119 8/117 -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0020 -- -- 2.89 2.51 15.63 4/119 4/117 3.33 低 0.47 低 0.63 高 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0030 -- -- 3.57 3.18 17.37 3/119 3/117 3.29 低 0.43 低 0.77 高 360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0500 -- -- -- -- 6.02 -- -- -- -- -- -- -- -- 360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0480 -- -- -- -- 5.82 -- -- -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.0800 ★★★★ ↑ -- 5.53 5.26 27.39 1/119 2/117 3.85 低 0.55 低 0.58 高 450005 国富强化收益债券 - A 1.0033 -- -- -0.87 -0.77 8.77 26/119 25/117 3.90 低 0.80 低 0.00 偏低 450006 国富强化收益债券 - C 0.9974 -- -- -1.13 -1.04 4.88 29/119 28/117 -- -- -- -- -- -- 253020 国联安增利债券 - A 1.0280 -- -- -2.62 -2.71 16.99 32/119 22/117 -- -- -- -- -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0260 -- -- -3.08 -3.16 15.49 36/119 29/117 -- -- -- -- -- -- 020019 国泰双利债券 - A 1.0010 -- -- -4.70 -4.78 14.51 84/119 86/117 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.0000 -- -- -5.09 -5.17 13.08 89/119 89/117 -- -- -- -- -- -- 020012 国泰金龙债券 - C 0.9690 ★ ↓2 -- -7.16 -7.16 13.78 100/119 100/117 6.23 中 1.28 高 -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 0.9740 ★ ↓2 ★★★ - -6.77 -6.77 46.08 97/119 95/117 6.28 中 1.25 高 -- -- 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9580 -- -- -4.77 -4.77 -4.20 79/119 69/117 -- -- -- -- -- -- 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9630 -- -- -4.37 -4.46 -3.70 74/119 59/117 -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 0.9910 -- -- -6.02 -6.79 4.32 94/119 101/117 -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 0.9860 -- -- -6.40 -7.17 7.23 98/119 105/117 4.98 偏低 1.05 中 -- -- 519030 海富通稳固收益债券 0.9720 -- -- -3.28 -3.28 -2.80 61/119 57/117 -- -- -- -- -- -- 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0250 ★★★ - -- -1.56 -2.22 20.39 27/119 24/117 6.54 中 1.03 中 0.26 偏低 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0411 ★★★★ ↑ -- -1.26 -1.93 22.09 21/119 19/117 6.54 中 1.01 中 0.31 中 040013 华安强化收益债券-B 0.9890 -- -- -2.75 -3.13 7.82 56/119 66/117 -- -- -- -- -- -- 040012 华安强化收益债券-A 1.0000 -- -- -2.34 -2.72 8.97 49/119 56/117 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 0.9911 -- -- -5.00 -5.18 1.02 69/119 74/117 -- -- -- -- -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 0.9798 -- -- -5.37 -5.56 -0.12 73/119 78/117 -- -- -- -- -- -- 410005 华富收益增强债券 - B 1.0692 ★★★★ ↓ -- -9.79 -10.20 23.76 113/119 113/117 7.49 高 1.23 中 0.48 中 410004 华富收益增强债券 - A 1.0759 ★★★★ ↓ -- -9.44 -9.85 25.61 112/119 112/117 7.50 高 1.20 中 0.53 高 630103 华商收益增强债券 - B 0.9750 -- -- -7.91 -7.25 13.24 105/119 98/117 -- -- -- -- -- -- 630003 华商收益增强债券 - A 0.9770 -- -- -7.47 -6.80 14.80 102/119 94/117 -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 0.9260 -- -- -10.53 -10.27 -7.40 115/119 114/117 -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 0.9210 -- -- -10.84 -10.58 -7.90 118/119 116/117 -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 0.9660 -- -- -- -- -3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 0.9630 -- -- -- -- -3.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0440 ★★ - ★★ - -0.52 -0.97 21.14 34/119 37/117 5.31 偏低 0.89 偏低 0.04 偏低 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0308 ★★ - -- -0.82 -1.26 15.84 37/119 41/117 5.32 偏低 0.91 偏低 -- -- 288102 中信稳定双利债券 1.0057 ★★★★ - ★★★★ NA -1.03 -0.95 61.68 30/119 34/117 6.20 中 0.89 偏低 0.50 高 001013 华夏希望债券 - C 1.0300 ★★★ - -- -2.42 -2.78 21.31 53/119 51/117 5.77 中 1.00 中 0.18 偏低 001011 华夏希望债券 - A 1.0420 ★★★ - -- -2.21 -2.57 22.59 47/119 44/117 5.77 中 0.97 中 0.23 偏低 070016 嘉实多元债券 - B 1.0640 ★★★★ NA -- -1.92 -1.65 24.34 50/119 32/117 6.93 高 0.99 中 0.51 高 070015 嘉实多元债券 - A 1.0750 ★★★★ NA -- -1.54 -1.27 25.80 44/119 27/117 6.94 高 0.96 中 0.56 高 070005 嘉实债券 1.3410 ★★★ ↑ ★★★★ - -0.07 -0.44 95.16 18/119 23/117 7.35 高 0.95 偏低 0.26 偏低 070020 嘉实稳固收益债券 1.0080 -- -- 2.02 1.92 0.80 9/119 10/117 -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 0.9972 -- -- -- -- -0.28 -- -- -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.1440 ★★★★★ - -- 0.80 0.72 35.15 11/119 13/117 4.88 偏低 0.59 低 0.93 高 531009 建信收益增强债券 - C 1.0770 -- -- -4.44 -4.86 7.70 72/119 73/117 -- -- -- -- -- -- 530009 建信收益增强债券 - A 1.0890 -- -- -3.97 -4.39 8.90 67/119 70/117 -- -- -- -- -- -- 519682 交银增利债券 - C 0.9409 ★ ↓2 -- -6.57 -6.67 17.85 99/119 91/117 10.05 高 1.72 高 0.01 偏低 519680 交银增利债券- A/B 0.9416 ★★ ↓ -- -6.19 -6.29 19.78 96/119 87/117 10.06 高 1.69 高 0.05 偏低 519685 交银双利债券 - C 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 519683 交银双利债券 - A/B 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 620003 金元比联丰利债券 0.9060 -- -- -11.18 -11.44 -7.44 119/119 115/117 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0460 -- -- -5.25 -4.47 7.60 78/119 61/117 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0360 -- -- -5.65 -4.78 6.58 82/119 68/117 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0574 -- -- -1.02 -1.51 9.24 35/119 43/117 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利增强债券 - C 1.0138 ★★ ↑ ★★ - -0.82 -0.69 23.58 31/119 31/117 5.04 偏低 0.98 中 -- -- 202103 南方多利增强债券 - A 1.0162 -- -- -0.52 -0.39 11.75 28/119 26/117 -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 0.9410 -- -- -5.99 -5.90 -5.90 90/119 90/117 -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 0.9370 -- -- -6.30 -6.21 -6.30 93/119 93/117 -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0097 -- -- -7.32 -7.60 6.01 103/119 108/117 -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0057 -- -- -7.60 -7.89 -6.65 104/119 111/117 -- -- -- -- -- -- 660009 农银增强收益债券 - A 1.0309 -- -- -- -- 3.09 -- -- -- -- -- -- -- -- 660109 农银增强收益债券 - C 1.0291 -- -- -- -- 2.91 -- -- -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1531 ★★★★ ↑ ★★★ NA -0.58 -1.35 26.47 16/119 21/117 3.26 低 0.43 低 0.66 高 320009 诺安增利债券 - B 1.0290 -- -- -2.56 -2.46 4.40 48/119 47/117 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0410 -- -- -2.07 -1.98 5.61 39/119 38/117 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 0.9750 -- -- -7.23 -7.32 0.08 92/119 92/117 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0640 ★★★★★ ↑ -- 4.16 4.07 30.06 2/119 1/117 4.32 低 0.60 低 0.98 高 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0020 -- -- 0.10 -0.30 0.20 14/119 18/117 -- -- -- -- -- -- 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0090 -- -- 0.50 0.10 0.90 13/119 15/117 -- -- -- -- -- -- 206008 鹏华丰盛债券 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0170 -- -- -6.35 -6.21 9.01 85/119 80/117 -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0060 -- -- -6.68 -6.54 7.88 87/119 84/117 -- -- -- -- -- -- 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 0.9760 ★ NA -- -5.15 -5.93 1.79 81/119 85/117 4.46 低 0.99 中 -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 0.9910 ★ NA -- -4.66 -5.43 3.33 77/119 75/117 4.45 低 0.95 偏低 -- -- 290003 泰信双息双利债券 0.9953 ★★ ↑ ★ - -6.54 -6.32 16.94 91/119 81/117 9.36 高 1.42 高 0.03 偏低 291007 泰信增强收益债券 - C 0.9557 -- -- -4.72 -4.72 -0.05 66/119 62/117 -- -- -- -- -- -- 290007 泰信增强收益债券 - A 0.9611 -- -- -4.36 -4.37 0.89 58/119 52/117 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 0.9380 -- -- -10.58 -11.27 -6.20 117/119 117/117 6.19 中 1.42 高 -- -- 161902 万家增强收益债券 1.0379 ★★★ ↑ ★★★ - -0.83 -1.22 78.32 25/119 33/117 4.67 低 0.81 偏低 0.33 中 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0174 -- -- -2.11 -1.80 8.58 43/119 39/117 -- -- -- -- -- -- 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0265 -- -- -1.80 -1.48 9.51 40/119 36/117 -- -- -- -- -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 0.9600 ★★ NA -- -6.71 -7.25 6.86 88/119 103/117 4.69 偏低 0.99 中 -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 0.9670 ★★ NA -- -6.30 -6.84 8.58 83/119 97/117 4.70 偏低 0.96 偏低 -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 0.9740 -- -- -3.96 -3.78 7.03 60/119 46/117 -- -- -- -- -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 0.9750 -- -- -4.48 -4.20 5.39 68/119 53/117 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0430 -- -- -3.96 -3.87 4.30 52/119 45/117 -- -- -- -- -- -- 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0560 -- -- -3.56 -3.39 5.60 45/119 40/117 -- -- -- -- -- -- 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0217 ★★★ - ★★ - -4.24 -4.25 23.69 64/119 77/117 4.40 低 0.91 偏低 0.27 中 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0175 ★★★ - ★★ - -4.51 -4.53 22.59 70/119 83/117 4.40 低 0.93 偏低 0.21 偏低 110017 易方达增强回报债券 - A 1.0680 ★★★★★ - -- -1.14 -1.06 31.67 17/119 11/117 5.98 中 0.78 低 0.80 高 110018 易方达增强回报债券 - B 1.0590 ★★★★★ - -- -1.60 -1.52 29.47 22/119 14/117 5.98 中 0.82 偏低 0.72 高 110027 易方达安心回报债券 - A 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 110028 易方达安心回报债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 560005 益民多利债券 0.9953 ★★ ↑ -- -0.94 -1.35 9.77 33/119 42/117 2.78 低 0.66 低 -- -- 519667 银河银信添利债券 - A 0.9778 ★★★ ↑ -- -2.53 -3.28 13.91 54/119 60/117 4.10 低 0.86 偏低 -- -- 519666 银河银信添利债券 - B 0.9720 ★★★ ↑ -- -2.91 -3.66 26.52 57/119 67/117 4.12 低 0.89 偏低 -- -- 151002 银河收益债券 1.4958 ★★★★ ↑ ★★★★ - -1.38 -1.86 133.15 23/119 35/117 5.66 中 0.88 偏低 0.51 高 180015 银华增强收益债券 1.0510 -- -- -0.11 -1.00 22.51 19/119 30/117 -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 0.9770 -- -- -2.20 -2.40 -2.30 41/119 -- -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 0.9810 -- -- -1.80 -2.10 -1.90 38/119 -- -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 0.9896 ★★★ ↓ ★★★ NA -3.62 -4.36 41.85 62/119 72/117 7.87 高 1.34 高 0.30 中 217011 招商安心收益债券 1.0670 -- -- -3.48 -2.29 18.72 76/119 50/117 9.17 高 1.62 高 0.28 中 217018 招商安瑞进取债券 0.9180 -- -- -- -- -8.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 395001 中海稳健收益债券 1.0000 ★★★★★ - -- -3.63 -3.36 24.61 55/119 48/117 4.82 偏低 0.75 低 0.46 中 395011 中海增强收益债券 - A 0.9780 -- -- -- -- -2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 0.9750 -- -- -- -- -2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0137 -- -- -1.79 -2.56 11.68 42/119 54/117 -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0039 -- -- -2.24 -3.01 10.35 51/119 64/117 -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0160 -- -- 1.30 1.30 1.60 12/119 12/117 -- -- -- -- -- -- 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0200 -- -- 1.59 1.69 2.00 10/119 9/117 -- -- -- -- -- -- 163817 中银转债增强债券 - B 0.9950 -- -- -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 163816 中银转债增强债券 - A 0.9970 -- -- -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 200013 长城积极增利债券 - A 0.9620 -- -- -- -- -3.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 200113 长城积极增利债券 - C 0.9600 -- -- -- -- -4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 519985 长信中短债债券 1.0043 -- -- -0.32 -0.21 0.43 9/26 10/24 -- -- -- -- -- -- 092002 大成债券 - C 0.9957 ★★★ - ★★ - 0.30 -0.29 34.36 8/26 11/24 2.68 低 0.80 偏低 0.22 中 090002 大成债券 - A/B 1.0140 ★★★★ - ★★★ - 0.62 0.04 65.11 7/26 9/24 2.68 低 0.75 低 0.36 中 161010 富国天丰强化债券 0.9830 -- -- -0.52 -0.43 29.23 14/26 12/24 4.10 中 0.77 低 1.26 高 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0282 ★★★★ - -- -1.00 -1.31 23.46 10/26 16/24 4.62 高 1.04 中 0.46 中 040019 华安稳固收益债券 1.0410 -- -- 4.00 4.10 4.10 3/26 -- -- -- -- -- -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1041 ★★ ↑ ★★★★★ - -4.98 -5.40 72.69 25/26 24/24 3.55 中 1.19 高 -- -- 001003 华夏债券 - C 1.0130 ★★★ - ★★★ - -2.49 -2.76 44.53 23/26 21/24 4.34 中 1.14 中 -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报) 计算截止日期:2011-12-23 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年 最近 设立 11月末 三年风险评价 夏普比率 以来 一年 以来 回报率排名 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近 评价 三年 001001 华夏债券 - A/B 1.0350 ★★★ - ★★★★ - -2.26 -2.52 69.19 22/26 20/24 4.42 高 1.13 中 -- -- 001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0420 -- -- -- -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0400 -- -- -- -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9784 -- -- -1.20 -0.73 -1.66 13/26 7/24 -- -- -- -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0126 -- -- -- -- 0.92 -- -- -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0080 ★★★ ↓ -- -1.04 -1.68 18.28 11/26 18/24 3.38 偏低 0.96 偏低 0.19 偏低 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0010 -- -- -1.23 -1.87 12.10 15/26 19/24 -- -- -- -- -- -- 070026 嘉实信用债券 - C 1.0140 -- -- -- -- 2.81 -- -- -- -- -- -- -- -- 070025 嘉实信用债券 - A 1.0160 -- -- -- -- 3.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 165311 建信信用增强债券 1.0320 -- -- -- -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9700 -- -- -- -- -3.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9730 -- -- -- -- -2.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0458 -- -- -- -- 5.59 -- -- -- -- -- -- -- -- 160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0433 -- -- -- -- 5.34 -- -- -- -- -- -- -- -- 160608 鹏华普天债券 - B 1.1250 ★★★ - ★★ - 2.22 2.31 32.49 6/26 5/24 3.18 低 0.79 偏低 0.49 高 160602 鹏华普天债券 - A 1.1730 ★★★★ ↑ ★★★ - 2.58 2.66 51.24 5/26 4/24 3.22 低 0.74 低 0.66 高 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0140 -- -- -2.69 -1.93 2.38 20/26 13/24 -- -- -- -- -- -- 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0050 -- -- -2.99 -2.24 1.47 21/26 15/24 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 1.0040 ★ ↓ ★ - -4.38 -4.56 49.39 26/26 23/24 3.38 偏低 1.25 高 -- -- 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0290 -- -- -0.68 -0.39 2.90 16/26 14/24 -- -- -- -- -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0180 -- -- -1.07 -0.78 1.80 18/26 17/24 -- -- -- -- -- -- 420002 天弘永利债券 - A 0.9898 ★★ - -- -1.35 -1.13 11.84 17/26 8/24 4.38 中 1.17 中 -- -- 420102 天弘永利债券 - B 0.9941 ★★ - -- -0.95 -0.72 13.60 12/26 6/24 4.39 高 1.12 中 -- -- 340009 兴全磐稳增利债券 0.9657 -- -- -3.71 -4.03 0.41 24/26 22/24 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.1466 ★★★ - ★★★ - 5.02 4.59 48.60 4/26 2/24 5.37 高 1.33 高 0.31 中 217003 招商安泰债券 - A 1.1249 ★★★ - ★★★★ - 5.38 4.94 71.37 1/26 1/24 5.36 高 1.28 高 0.39 中 166008 中欧增强回报债券 0.9830 -- -- -1.66 -1.73 -1.70 19/26 -- -- -- -- -- -- -- 163806 中银增利债券 1.0650 -- -- 3.42 2.95 18.86 2/26 3/24 3.07 低 0.55 低 1.00 高 短债基金 070009 嘉实超短债债券 1.0063 -- - -- - 3.45 3.62 17.35 -- -- 0.78 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 080007 长盛同鑫保本混合 1.0210 -- - -- - -- -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 090013 大成保本混合 1.0210 -- - -- - -- -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 400013 东方保本混合型基金 1.0010 -- - -- - -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 270024 广发聚祥保本混合 1.0180 -- - -- - -- -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 020018 国泰金鹿保本混合 0.9940 -- - -- - -1.58 -1.68 62.36 -- -- 2.12 -- 0.41 -- -- -- 020022 国泰保本混合 0.9770 -- - -- - -- -- -2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 470018 汇添富保本混合 1.0100 -- - -- - -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 530012 建信保本混合 0.9870 -- - -- - -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 519697 交银保本混合 1.0720 -- - -- - -0.83 -1.37 11.22 -- -- -- -- -- -- -- -- 210006 金鹰保本混合 1.0190 -- - -- - -- -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 620007 金元比联保本混合 1.0130 -- - -- - -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.0000 -- - -- - -7.97 -7.97 19.35 -- -- 14.69 -- 2.07 -- 0.29 -- 202202 南方避险增值混合 2.3971 -- - -- - -2.05 -1.97 257.44 -- -- 7.98 -- 1.11 -- 0.43 -- 202212 南方保本混合 1.0190 -- - -- - -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 320015 诺安保本混合 1.0280 -- - -- - -- -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 163411 兴全保本混合 0.9852 -- - -- - -- -- -1.48 -- -- -- -- -- -- -- -- 519676 银河保本混合 1.0150 -- - -- - -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 180002 银华保本增值混合 1.0106 -- - -- - 1.16 1.03 78.50 -- -- 5.54 -- 0.41 -- 0.86 -- 180028 银华永祥保本混合 1.0270 -- - -- - -- -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 217020 招商安达保本混合 1.0500 -- - -- - -- -- 5.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 货币市场基金 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.06 3.10 5.07 -- -- -- -- -- -- -- -- 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.31 3.35 5.68 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 3.79 3.92 23.55 -- -- 0.45 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 3.69 3.73 17.43 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 2.93 2.97 16.65 -- -- 0.21 -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 3.84 3.91 23.24 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 4.08 4.16 4.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.40 3.47 17.72 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.64 3.72 19.59 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 3.85 3.92 15.41 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 3.16 3.21 4.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 3.40 3.45 4.51 -- -- -- -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.61 3.65 14.48 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.85 3.90 14.85 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 3.21 3.25 16.27 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 3.35 3.40 16.54 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 4.06 4.11 17.82 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 4.30 4.36 7.53 -- -- -- -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 2.66 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 2.97 3.03 16.16 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.29 3.36 6.03 -- -- -- -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.54 3.61 6.76 -- -- -- -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.84 3.90 20.96 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 4.08 4.15 18.32 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.43 3.49 22.21 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.67 3.74 5.89 -- -- -- -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.95 4.03 19.08 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.70 3.78 17.17 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 3.90 3.96 16.90 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.29 2.34 3.51 -- -- -- -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.52 2.57 4.16 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 3.67 3.71 23.60 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 3.77 3.83 21.15 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 541011 汇丰晋信货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.59 -- -- -- -- -- -- -- -- 540011 汇丰晋信货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.54 -- -- -- -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.68 3.72 15.96 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.92 3.97 14.62 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 3.73 3.78 20.88 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 3.40 3.45 16.62 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.40 3.45 13.13 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.16 3.20 15.11 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.45 2.53 3.52 -- -- -- -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.18 2.25 14.62 -- -- 0.20 -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 3.04 3.11 15.69 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 4.16 4.26 7.74 -- -- -- -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.92 4.01 23.55 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 660007 农银货币 - A 1.0000 -- - -- - 4.58 4.65 4.84 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银货币 - B 1.0000 -- - -- - 4.87 4.94 5.15 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 3.66 3.73 18.52 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.35 3.42 17.97 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.60 3.67 16.26 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 3.08 -- -- -- -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 2.87 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 3.63 3.71 16.70 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.50 2.56 13.25 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.74 2.80 14.99 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 2.80 2.85 12.24 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 2.86 2.92 14.94 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 3.37 3.42 20.97 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 3.55 3.60 15.38 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 4.00 4.04 18.62 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.89 -- -- -- -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 2.71 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 3.36 3.42 13.94 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.81 3.87 19.24 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 4.06 4.12 17.16 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 1.86 1.90 11.77 -- -- 0.20 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.98 4.04 15.96 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.74 3.79 19.20 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.06 3.12 18.98 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.82 2.87 16.95 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.65 3.71 21.06 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.89 3.96 6.18 -- -- -- -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 3.67 3.74 4.38 -- -- -- -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 3.91 3.99 4.73 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 3.83 3.90 18.73 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 其它 150012 国联安双禧中证100指数 - A 1.0970 -- -- 5.38 5.48 9.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150013 国联安双禧中证100指数 - B 0.7000 -- -- -35.96 -37.78 -30.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 0.8960 -- -- -23.68 -24.92 -28.93 -- -- -- -- -- -- -- -- 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 0.8960 -- -- -23.68 -24.92 -28.93 -- -- -- -- -- -- -- -- 150032 嘉实多利优先 1.0378 -- -- -- -- 3.78 -- -- -- -- -- -- -- -- 150033 嘉实多利进取 0.8348 -- -- -- -- -16.52 -- -- -- -- -- -- -- -- 150037 建信进取 0.7350 -- -- -- -- -26.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150036 建信稳健 1.0400 -- -- -- -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150023 申万进取 0.2720 -- -- -66.04 -67.03 -72.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150022 §申万收益 1.0560 -- -- 5.51 5.72 6.67 -- -- -- -- -- -- -- -- 150028 信诚500 - A 1.0540 -- -- -- -- 5.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150029 信诚500 - B 0.4790 -- -- -- -- -52.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 150016 兴全合润分级股票 - A 1.0000 -- -- 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150017 兴全合润分级股票 - B 0.7842 -- -- -31.25 -34.72 -21.58 -- -- -- -- -- -- -- -- 150019 银华深证100指数分级-银华锐进 0.6220 -- -- -54.80 -55.98 -37.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150018 §银华深证100指数分级-银华稳进 1.0560 -- -- 5.42 5.52 9.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 150048 银华消费主题-银华瑞祥 0.9170 -- -- -- -- -8.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 150047 银华消费主题-银华瑞吉 1.0170 -- -- -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150030 银华金利 1.0500 -- -- -- -- 5.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150031 银华鑫利 0.3760 -- -- -- -- -62.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150040 中欧鼎利分级债券 - B 0.9220 -- -- -- -- -7.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150039 中欧鼎利分级债券 - A 1.0220 -- -- -- -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-12-23 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金 基金名称 单位净值(元) 今年 最近 最近 最近 设立 11月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 代码 以来 一年 两年 三年 以来 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近 评价 三年 封闭式基金(54) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.6889 -17.87 -20.19 -8.85 3.11 90.27 2 2 16 26 偏低 中 低 -13.92 184692 博时裕隆封闭 0.9040 -11.79 -13.85 -5.39 9.71 455.30 1 1 12 16 低 低 中 -11.50 500006 博时裕阳封闭 0.8457 -19.24 -19.71 -7.18 9.76 607.01 13 6 19 15 高 高 偏低 -7.77 150043 *博时裕祥分级债券封闭 - B 0.9850 -- -- -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.79 184722 长城久嘉封闭 0.8215 -21.22 -24.06 -8.36 6.21 270.06 17 23 22 23 高 中 低 -18.20 150007 *长盛同庆封闭 - B 0.5890 -43.64 -45.76 -25.46 -- -41.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.04 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1470 5.04 5.13 5.27 -- 14.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.27 184690 长盛同益封闭 0.8575 -23.71 -25.58 -11.85 6.41 437.72 24 25 27 20 偏低 高 偏低 -11.60 184699 长盛同盛封闭 1.0141 -19.30 -20.64 -4.09 10.97 258.67 10 11 7 8 中 中 中 -12.34 150042 *长信利鑫分级债 - B 1.0352 -- -- -- -- 3.52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 150002 大成优选封闭 0.7570 -29.19 -28.52 -6.00 12.97 -20.30 26 26 8 1 高 高 中 -6.74 184691 大成景宏封闭 0.8885 -27.46 -28.31 -11.42 4.55 314.18 21 20 18 18 高 高 偏低 -11.31 184701 大成景福封闭 0.9137 -28.80 -30.51 -4.41 9.39 194.23 20 19 1 6 高 偏低 高 -15.40 150026 *大成景丰 - B 0.7110 -26.85 -26.78 -- -- -28.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.67 150025 *大成景丰 - A 1.0480 3.87 3.97 -- -- 4.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.92 500005 富国汉盛封闭 1.0520 -15.21 -16.23 -3.79 11.17 433.71 3 3 6 9 低 低 高 -6.84 500015 富国汉兴封闭 0.9025 -19.19 -20.75 -11.40 3.31 157.36 8 12 26 25 低 低 低 -11.91 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0500 3.75 3.86 -- -- 5.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.71 150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9300 -3.02 -1.48 -- -- -7.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.94 150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 1.0100 -- -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.06 164808 *工银四季收益债券 1.0090 -- -- -- -- 2.32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.57 162712 广发聚利债券 1.0410 -- -- -- -- 4.10 -- -- -- -- -- -- -- -6.05 150011 *国泰进取 0.6300 -48.74 -49.72 -- -- -37.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.06 150010 *国泰优先 1.1060 5.23 5.43 -- -- 10.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.89 500001 国泰金泰封闭 0.9048 -20.84 -22.97 -4.60 11.23 678.68 9 9 5 7 低 低 高 -5.39 500011 国泰金鑫封闭 0.9481 -18.93 -20.71 -7.43 9.72 235.39 15 13 21 12 偏低 偏低 中 -12.35 150001 *瑞福进取 0.4120 -45.14 -46.84 -23.45 12.16 -51.27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.80 161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9960 -- -- -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.44 150045 *海富通稳进增利分级债券 - B 1.0220 -- -- -- -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.62 500003 华安安信封闭 0.9182 -24.13 -26.10 -8.76 6.52 675.74 23 24 20 21 偏低 中 偏低 -7.75 500009 华安安顺封闭 0.9467 -18.64 -20.22 -6.05 12.82 610.06 14 10 14 5 偏低 偏低 高 -7.26 164105 *华富强债 0.9670 -3.01 -3.11 -- -- -3.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.93 500008 华夏兴华封闭 0.8814 -17.36 -20.00 -5.05 12.72 1001.17 5 8 9 4 中 偏低 高 -4.36 500018 华夏兴和封闭 0.9124 -16.19 -18.05 -9.06 7.30 285.70 4 4 23 19 中 偏低 偏低 -9.69 184721 嘉实丰和价值封闭 0.8972 -25.45 -26.96 -0.99 9.45 321.06 25 22 2 10 中 偏低 中 -17.41 500002 嘉实泰和封闭 0.8803 -21.09 -23.29 -2.32 12.41 609.22 22 15 3 2 中 偏低 高 -9.80 150003 建信优势动力封闭 0.8310 -14.42 -15.55 -3.10 12.61 -16.90 6 7 17 11 高 中 中 -5.78 164902 *交银信用添利债券 0.9710 -- -- -- -- -2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.17 184688 南方开元封闭 0.8232 -23.01 -26.00 -9.93 2.66 458.98 7 5 15 22 低 低 低 -7.19 184698 南方天元封闭 0.8335 -21.04 -22.77 -10.36 4.54 375.07 18 14 24 24 中 高 低 -12.78 184689 鹏华普惠封闭 0.9304 -22.25 -25.11 -6.43 7.84 350.15 11 18 10 17 偏低 中 偏低 -9.72 184693 鹏华普丰封闭 0.8591 -22.67 -24.93 -12.07 2.73 207.34 16 16 25 27 中 高 低 -12.82 160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0110 2.19 2.40 -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.03 500038 融通通乾封闭 1.0071 -28.26 -31.21 -4.77 11.37 252.88 27 27 4 3 低 低 高 -13.71 150035 *泰达宏利聚利 - B 0.9920 -- -- -- -- -0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.26 150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0290 -- -- -- -- 2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -15.94 150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9830 -1.99 -1.70 -- -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.04 150038 *万家添利分级债券 - B 0.9250 -- -- -- -- -7.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.05 165509 *信诚增强收益债券 0.9830 -1.60 -1.31 -- -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.55 500056 易方达科瑞封闭 0.9214 -22.13 -24.45 -5.50 7.93 320.33 19 21 11 14 高 高 偏低 -15.45 161115 *易方达岁丰添利债券 1.0020 0.69 1.09 -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.59 500058 银河银丰封闭 0.9250 -23.26 -25.89 -8.53 8.30 245.97 12 17 13 13 偏低 中 中 -17.30 161813 *银华信用债券封闭 1.0220 -0.67 0.65 -- -- 5.99 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.38 161713 *招商信用添利债券 1.0300 3.71 3.00 -- -- 6.98 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.92 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 本版导读:
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