证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督委员会证监许可［２０１０］５９７号《关于核准天虹商场股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５ ，０１０万股，发行价格为４０元／股。本次发行募集资金总额２００，４００．００万元，扣除各项发行费用人民币８，２１４．９３万元，实际募集资金净额人民币１９２，１８５．０７万元，其中，超募资金为８６，７３０．４９万元。立信大华会计师事务所有限公司对公司上述募集资金到位情况进行了验证，于２０１０年５月２５日出具了立信大华验字［２０１０］０４４号的《验资报告》，并于２０１１年２月对公司２０１０年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了“立信大华核字［２０１１］０９３号”鉴证报告。

公司第一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司部分超募资金使用计划的议案》，同意公司分别使用超募资金２６５４万元、２５１３．４万元投资苏州木渎新华商业广场项目及福建泉州世纪嘉园项目开设天虹商场。

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 公司、公司下属子公司已在下列银行开立募集资金专用账户（详见附表），并连同招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）共同签署了《募集资金四方监管协议》。

附表：

公司、公司下属子公司与银行及保荐机构招商证券共同签订的《募集资金四方监管协议》的主要内容如下：

一、该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司与银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、招商证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权招商证券指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、银行按月（每月８日之前）向公司出具对账单，并抄送招商证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元（按照孰低原则在１０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。

七、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时按协议要求向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、协议自公司及公司下属子公司、银行、招商证券各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且招商证券督导期结束（２０１２年１２月３１日）后失效。

特此公告。

天虹商场股份有限公司

董事会

二○一一年十二月二十六日

报备文件：

１、天虹商场股份有限公司、苏州天虹商场有限公司、中国建设银行苏州分行与招商证券股份有限公司共同签署的《募集资金四方监管协议》；

２、天虹商场股份有限公司、泉州市天虹商场有限公司、中国工商银行泉州东海支行与招商证券股份有限公司共同签署的《募集资金四方监管协议》。