证券时报多媒体数字报

　　泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金

　　办理定期份额折算业务的提示性公告

　　根据《泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在２０１２年１月４日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

　　一、基金份额折算基准日

　　根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为２０１２年１月４日。

　　二、基金份额折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的泰达稳健份额、泰达中证５００份额。

　　三、基金份额折算方式

　　泰达稳健份额和泰达进取份额按照《基金合同》规定的参考净值计算规则进行参考净值计算，对泰达稳健份额的应得收益进行定期份额折算，每１０份泰达中证５００份额将按４份泰达稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。

　　在基金份额折算前与折算后，泰达稳健份额和泰达进取份额的份额配比保持４：６的比例。对于泰达稳健份额期末的约定应得收益，即泰达稳健份额每个会计年度１２月３１日份额参考净值超出１．０００元部分，将折算为泰达中证５００份额的场内份额分配给泰达稳健份额持有人。泰达中证５００份额持有人持有的每１０份泰达中证５００份额将按４份泰达稳健份额获得新增泰达中证５００份额的分配。持有场外泰达中证５００份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰达中证５００份额的分配；持有场内泰达中证５００份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰达中证５００份额的分配。经过上述份额折算，泰达稳健份额和泰达中证５００份额的基金份额净值和参考净值将相应调整。

　　每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对泰达中证５００份额和泰达稳健份额进行应得收益的定期份额折算。

　　每个会计年度第一个工作日进行泰达中证５００份额当年应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

　　（１）泰达中证５００份额

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　　持有泰达中证５００份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增泰达中证５００份额的场外份额的分配；持有泰达中证５００份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增泰达中证５００份额的场内份额的分配。

　　泰达中证５００份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；泰达中证５００份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），余额计入基金财产。

　　（２）泰达稳健份额

　　定期份额折算后泰达稳健份额的基金份额参考净值＝１．０００元

　　定期份额折算后泰达稳健份额的份额数＝定期份额折算前泰达稳健份额的份额数

　　泰达稳健份额持有人新增的泰达中证５００份额的份额数＝

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　　泰达稳健份额折算成泰达中证５００份额的场内份额取整计算（最小单位为１份），余额计入基金财产。

　　（３）泰达进取份额

　　定期份额折算不改变泰达进取份额参考净值及其份额数。

　　（４）折算后泰达中证５００份额的总份额数

　　折算后泰达中证５００份额的总份额数＝定期份额折算前泰达中证５００份额的份额数＋泰达中证５００份额持有人新增的泰达中证５００份额数＋泰达稳健份额持有人新增的泰达中证５００份额数。

　　四、基金份额折算期间的基金业务办理

　　（一）定期份额折算基准日（即２０１２年１月４日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务； 泰达稳健、泰达进取交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

　　（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即２０１２年１月５ 日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，泰达稳健暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

　　（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即２０１２年１月６ 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日， 本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，泰达稳健恢复交易。

　　（四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１２年１月６日泰达稳健复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１２年１月５日的泰达稳健的份额净值（四舍五入至０．００１元）。由于泰达稳健折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除２０１１ 年约定收益后与２０１２年１月６日的前收盘价可能有较大差异，１月６日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

　　五、重要提示

　　由于泰达稳健份额新增份额折算成泰达中证５００份额的场内份额数和泰达中证５００份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产，持有较少泰达稳健份额数或场内泰达中证５００份额数的份额持有人存在无法获得新增场内泰达中证５００份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

　　投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ或者拨打本公司客服电话：４００－６９８－８８８８。

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　泰达宏利基金管理有限公司

　　２０１１年１２月２８日

　　泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资

　　基金分红公告的更正公告

　　泰达宏利基金管理有限公司于２０１１年１２月２７日发布了《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金分红公告》，现将其中部分内容更正如下：

　　原公告中的本次分红方案应为每１０份基金份额分１．１００元。由此给投资者造成的不便敬请谅解。

　　特此公告。

　　泰达宏利基金管理有限公司

　　２０１１年１２月２８日