证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　被担保人：浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）

　　担保数量：最高额保证担保9000万元，本次担保系新增担保。

　　担保期限：一年

　　本次担保后公司累计对外担保数量：10000万元、最高额保证担保35000万元（含本次担保）。

　　逾期对外担保数量：无

　　一、担保情况概况

　　2011年8月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行（以下简称：浦发银行杭州文晖支行）签署《最高额保证合同》，公司为浦发银行杭州文晖支行在2011年8月5日至2012年8月5日向香溢担保连续提供的一类或几类授信（包括但不限于各类贷款及因提供不包括投标的各项工程保函而形成的各类或有负债）提供担保，最高不超过人民币14000万元（见公司临时公告2011-031号）。

　　2011年12月26日，公司与浦发银行杭州文晖支行签署《最高额保证合同》，公司为浦发银行杭州文晖支行在2011年12月26日至2012年12月26日向香溢担保连续提供的一类或几类授信（包括但不限于各类贷款及因提供非投标类分离式工程保函而形成的各类或有负债）提供担保，最高不超过人民币23000万元（本次签订的最高额保证合同将覆盖2011年8月5日签署的14000万元合同，原合同在本合同生效日自行失效。）即：本次新增最高额担保9000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000万元，法定代表人郑伟雄，经营范围：从事担保业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）。

　　2010年12月31日，总资产22985.19万元、净资产20932.66万元，2010年度实现净利润462.06万元，资产负债率8.82%。

　　2011年9月30日，总资产23934.33万元、净资产21354.26万元，实现净利润821.60万元，资产负债率10.78%（未经审计）。

　　三、公司意见

　　2011年4月26日，公司七届一次董事会审议通过《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的决议》，授权公司总经理在以下范围内行使职权：根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的40％，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的25％。

　　公司认为，本次担保系公司为香溢担保公司履行工程履约担保业务向银行提供的最高额保证担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，且本次担保相关标的均未超过董事会授权，符合相关规定。

　　四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

　　截止本报告日，本公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保10000万元、最高额保证担保35000万元（含本次担保）。担保合计数占公司最近一次经会计师事务所审计的净资产140693.30万元的31.99%，无其他担保，无逾期担保。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2011年12月27日