证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１１－１２－３０ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．０８９０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 －１４．０８ －１．３６ －９．５３ －２．２１ ２３．９５ ２８．８０ －２８．５３ －６．８０

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．０６１０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 　 　 　 　 －１６．１２ －４．０１ －６．４４ ０．６１ １６．８１ ２５．９３ －２８．６５ －８．９８

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．６８２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．６７ －１．５６ －１０．７３ －３．６８ －３．９４ ５．１８ －３０．０５ －１０．３８

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．７６３０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －９．２５ ５．３５ －８．５１ －１．７６ ５．３３ １９．７９ －２３．６９ －２．０６

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．８９６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －９．５５ ２．５６ －０．４４ ６．６１ ０．３３ ９．４５ －１４．８１ ４．８５

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．０２５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．３８ １．７３ －２．６６ ４．３９ １３．７０ ２２．８２ －２１．８２ －２．１５

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．５７６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．８６ －０．４０ －９．８６ －３．６５ ５．０９ １２．３７ －２５．７３ －６．９８

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．０２０３ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －１３．２７ ０．７０ －５．１６ ２．７４ －１．３０ ８．４３ －２２．４９ ０．７３

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．８８２４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１５．８５ －５．７８ －５．７４ ６．８６ １．６９ －５．８１ －２９．８３ －３．１６

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．５９７４ ★★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 －８．２０ ４．０８ －６．２６ ０．４７ －２．８８ ５．１４ －２５．８７ －５．７１

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．８２７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．６５ －１．５９ －７．６５ －０．６６ ３．１９ １２．３８ －３０．７７ －１１．１６

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ ０．８５７４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．８６ １２．５７ －９．１５ ３．８０ １４．４６ ６．８１ －２５．０９ ７．９４

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．９３４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －８．７４ ３．４３ －１．６８ ４．８７ －３．１１ ６．２５ －１３．７６ ５．６６

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．５２４０ ★ ★★ ★ ★★ 　 　 　 　 －１４．５１ －２．３４ －１１．９３ －５．３８ －６．４５ ２．９１ －３０．６９ －１１．２７

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ ０．９９１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１１．００ １．１７ －６．５１ ０．０４ １．９９ １１．３５ －１５．９２ ３．４９

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ ０．８４３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．５４ ３．０５ －１０．５１ －０．０９ １１．４０ －４．８０ －２２．５９ １．９６

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．７２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．２８ －１．１１ －５．５０ １．０５ ０．００ －０．２１ －２７．８０ －８．３８

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．６５７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．７１ ２．９２ －０．１５ ５．１０ －８．５５ －０．７３ －９．６３ ６．８９

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．２４４０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －１０．１７ ４．２６ －１．５０ ７．１０ ９．０３ ２０．６９ －１８．８２ ４．８８

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．８２１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．８９ －２．５６ －１１．７２ －５．１９ ２．６０ １０．８９ －３４．２７ －１５．９７

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ ０．８９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．６０ ５．８４ －５．２９ ３．３２ １８．７６ ４．９７ －２２．０３ １．６７

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．７７１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．６０ ５．８３ －５．７５ ２．８６ ０．４０ ０．２４ －２３．２１ ０．４９

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．８０４０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －９．３５ ５．０９ －７．９０ ０．７０ ２３．２４ ３４．８９ －２０．６３ ３．０７

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．８２８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．９２ －０．１６ －５．１５ ０．６５ ４．１７ １２．５９ －１７．６０ ３．９２

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ ０．８４３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．４３ －０．１０ －１２．００ －５．２２ １２．０４ ２１．３９ －２６．８６ －７．１５

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．７６３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．３４ ０．８８ －２０．０２ －１３．４２ １３．８５ ２３．１１ －３８．１２ －１８．６８

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．７５３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．４９ １．９７ －１６．０５ －１０．０９ １０．００ －０．１３ －３１．５５ －１３．５５

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．７５１６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１０．９５ １２．７４ －１０．０５ ２．６８ ７．２４ １５．３６ －２４．６１ １０．１６

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ ０．８２６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．２０ ０．０１ －７．４０ －０．８１ １９．６０ １２．７１ －２９．６５ －１０．１８

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ ０．９５１８ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －１１．６７ ０．４４ －８．５４ －１．４９ ０．０７ ９．１９ －２４．００ －４．３３

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．４０４５ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －８．２０ ２．９５ －１１．３８ －１．７５ １４．５７ １３．２６ －２７．２７ －４．６１

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．０８６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．５８ －０．１６ －５．８１ ０．５８ １．６９ １１．７１ －２３．１８ －４．９９

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．９６ ４．２１ －１１．９７ －５．４１ １１．６３ ２０．９８ －２９．５９ －１０．１７

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．８３５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．４３ ２．７３ －５．９７ １．３３ －１．７０ －６．８４ －１５．０６ ０．５０

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．５８３０ ★ ★ ★ ★ 　 　 　 　 －１０．８６ １．３１ －２．８２ ３．７３ －３．５４ ５．８２ －２４．７６ －５．３５

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．２１５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．８５ ２．０２ －４．８６ －０．１２ －３．３７ ６．５３ －１９．２７ －３．６５

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．７２０６ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －１０．８１ ３．９２ －７．９１ ０．４４ －３．８１ ６．５９ －２５．９９ －１．５５

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．６５９４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１３．０１ －０．４６ －０．８９ ５．６４ １．４５ ９．６２ －２０．４１ －０．１５

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．６１３０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１１．８１ ０．７４ －６．６０ －０．０７ ３．２４ １１．４２ －２２．９４ －２．６８

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．２２２０ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －１１．９４ １．１７ －７．６９ －１．７３ １２．３５ ２４．８５ －２７．５３ －８．２３

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ０．８５７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．９９ ３．１０ －９．３１ ３．０４ ８．２０ －０．２４ －２１．７４ ５．０５

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．７６００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．２７ ０．００ －６．７５ －０．２８ －２．７０ －１１．２５ －２１．８９ －２．５１

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．７８３０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 －９．４４ ２．６７ －６．２３ ０．８２ －２．４０ ６．７３ －１９．９４ －０．２７

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．５７１０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１２．００ ０．７５ －１．２６ ６．２５ －１０．６０ －５．０６ －９．５０ １２．５０

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．７３００ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －９．５２ ０．７４ －１１．７３ －３．７０ １１．３７ １２．４８ －２３．９６ －４．５４

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．７２６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１２．５７ －２．３６ －３．３３ ４．６４ －１３．４３ －１２．４２ －９．９３ ９．３５

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．７９５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１０．９６ ０．５０ －８．５２ －２．５６ －６．４７ １．９９ －２１．７１ －３．７１

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．０７００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１８．２１ －６．７５ －１０．０８ －４．１２ －７．３８ １．０９ －３１．２８ －１３．２８

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ ０．９７５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．２０ ０．４０ －０．８１ ５．３８ －６．０１ －６．２５ －１９．０４ －０．６８

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ ０．９１７０ ★★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 －１６．０４ －３．３２ －６．３３ ０．９９ －３．８４ １．０１ －３０．７８ －９．０５

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．７２５０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 －１１．５８ ０．７５ －９．６０ －２．８２ －３．９３ ５．４２ －２７．２８ －７．５６

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．６０９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２０．９０ －８．５７ －１７．９２ －１１．１４ －４．０６ ５．２８ －４０．１５ －２０．４４

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．０１５６ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －９．５１ ４．９６ －７．４４ １．２２ －０．７１ １１．０６ －２８．３１ －４．４８

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．６６２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１４．７０ －２．５９ －１４．２５ －７．２０ ５．９６ １５．０９ －４１．７８ －２２．１１

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ ０．９５７４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －７．０２ ４．５８ －６．３１ －０．１２ ２．８０ １１．３７ －２２．９１ －４．５６

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ ０．８７７９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．３３ －０．８０ －８．７３ －２．４５ ２２．２６ １２．８１ －２７．１６ －４．５５

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．７８０９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１４．１６ －２．０４ －１１．００ －１．０８ ９．４６ ８．２８ －２８．５８ －７．０５

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６０９５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．７３ ２．６８ －０．７５ １．５７ ５．９９ １７．２３ －１７．００ －７．４９

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ４．０５６８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１１．２８ －０．１３ －５．４１ ０．４１ １２．７３ １６．５６ －２３．９９ －５．４６

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ ０．９１６８ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１３．３１ ０．７９ －４．４３ ２．６１ －１０．３５ １．３２ －２１．６８ ０．１６

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．６３６３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１０．７５ ０．５７ －６．９７ －０．４４ ６．８６ １５．１５ －２４．７２ －６．４３

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ ０．９９３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．５３ ０．３３ －１．６８ １．５７ １９．３０ １５．９２ －１５．６０ ０．４７

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．７９２０ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －１２．５３ ０．０６ －６．２７ －０．０５ －１０．８５ －０．６９ －２１．６６ －２．１８

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．６５４０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －１２．５３ －０．０２ －８．１５ －２．６３ －０．９５ ８．９９ －２２．８６ －４．１７

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．６３０４ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －１４．２３ －０．１５ －１１．５３ ３．３４ ４．０３ －３．４５ －２７．５２ ４．５６

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．４５０２ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ －１２．０８ －０．３３ －８．７４ －０．４２ １．２８ ４．５５ －２５．１８ －３．７０

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．５８９６ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１１．７６ １．５７ －６．４３ １．９１ ２．４５ １１．２５ －２５．３７ －２．４３

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ ０．８８０１ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１４．８９ －３．６４ －５．４６ １．００ ６．２１ １４．６０ －２５．１５ －６．９３

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．７８００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．８３ ３．８９ －６．７０ －１．４２ ４．８０ ０．７１ －２５．５７ －７．４６

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．６３０９ ★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 －１３．４６ －０．８７ －４．９７ ２．３９ －１６．３１ －１０．７６ －２６．４３ －４．８２

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ０．８５９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．１８ ３．９３ －６．７３ ０．３２ ９．０６ １８．１８ －１６．０３ ３．６４

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．７３２９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．８５ ０．３９ －１０．１２ －０．０１ ６．６８ ４．４３ －２７．９５ －４．６７

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．３１４３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －８．２０ ３．９７ －７．０９ －０．５４ ６．８３ １６．６４ －２６．２４ －６．８２

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ ０．９７０３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －９．９８ ２．１９ －８．４２ －１．８７ １５．６６ ２５．４７ －２８．４４ －９．０２

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．０３６７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１６．３９ －５．８６ －１３．１２ －７．１１ －９．６６ －２．２０ －２９．２６ －１２．３５

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．７５８５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －５．８２ ６．５０ －４．３１ ２．４８ －８．０５ ０．０７ －１６．５４ ３．７６

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．６７３３ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１４．３８ －２．６８ －１．２９ ５．２４ －１７．３４ －９．５８ －１２．１２ ７．３５

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ０．８３７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１９．０８ －７．２７ －５．１２ ０．８３ －９．２４ －１．７８ －２７．５６ －８．６８

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．８０７６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．７４ １．８７ －５．３９ －０．６８ －７．２８ ３．４３ －２０．８５ －４．３６

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．４４２８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．８４ １．７７ －５．４０ －０．２５ －５．８３ ４．８８ －２１．１４ －４．２６

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．０４６４ ★★ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 －１０．８８ １．２３ －８．６２ －１．５７ ２．５５ １１．６７ －２３．１４ －３．４７

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．７８６９ ★ ★★ ★ ★★ 　 　 　 　 －１３．３９ －１．２８ －５．３６ １．６９ －６．６１ ２．５１ －１７．３５ ２．３２

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５１５０ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －２０．２６ －７．３７ －１５．０２ －７．４５ ０．５７ １０．５３ －２７．５７ －６．５４

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．７０７０ ★ ★★ ★ ★★ 　 　 　 　 －１６．６５ －５．６０ －１２．２８ －６．８９ －１．３７ １８．６０ －２９．６５ －１３．３２

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ ０．９５１０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －１０．７７ １．３４ －８．９１ －１．８６ ２０．４７ ２９．５９ －２５．８４ －６．１７

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．６６３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１５．３８ －３．２７ －１３．３３ －６．２８ －２．９０ ２．６９ －３０．４１ －１０．７４

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．７１９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．５４ ０．６７ －９．７９ －３．１９ －３．８７ ５．３９ －２７．６７ －８．２３

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ ０．８２８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．７４ ７．４７ －１２．２９ －５．６９ 　 　 －１７．８６ １．５８

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．７４１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１６．１４ －４．８９ －１４．４３ －７．９８ １７．８７ ２６．２５ －３７．４８ －１９．２６

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．６７９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１５．５７ －４．３２ －１５．９７ －９．５１ ２５．８８ ３１．０８ －３６．６０ －１８．３７

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．６４８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１８．１９ －６．９４ －１１．６０ －５．１４ ０．６０ ２．０６ －３５．３９ －１７．１７

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．３８０６ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ －１１．６４ －０．０２ －１１．７１ －６．５８ －２４．０４ －１３．２１ －２３．０３ －６．１９

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．７６３２ ★★ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 －８．８２ ２．０５ －９．００ －４．２５ －１２．９６ －２．９９ －２２．５６ －６．９１

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ０．８７７９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －６．６６ ４．６６ －７．２９ －０．７６ －３．８４ ４．４４ －１７．２３ １．０７

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．３２３４ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ －１４．５３ －２．８５ －９．２８ －４．１８ －０．４７ １０．８０ －３１．９８ －１５．１３

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ０．８７７０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 －１６．２５ －４．９９ －１１．８６ －５．４０ １０．３２ １８．７１ －３５．９０ －１７．６７

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．８６７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．４６ ０．１４ －５．６６ ０．５４ ４．４４ １３．０１ －２６．２８ －７．９２

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．８１５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．１４ １．０９ －７．０７ ３．０４ ８．０６ ５．８１ －２４．９５ －１．６８

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ ０．９２５７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．１１ １．１１ －８．３６ －１．７７ ２１．９７ ３１．３０ －３１．７２ －１２．２５

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ ０．９０５３ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．９０ ２．３１ －４．５０ ２．０９ １０．８２ －１．０９ －１８．３０ １．１３

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．７４１９ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －７．６１ ５．０７ －７．６４ －１．９３ －５．４６ ５．２０ －２１．１１ －２．５０

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．４８０７ ★ ★ ★ ★ 　 　 　 　 －１５．５７ －０．９７ －１１．４９ －４．８０ －１４．５１ ０．０７ －３１．３４ －９．８１

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．７８７３ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －１２．４７ ２．７４ －２．６７ ６．４６ －９．０４ ３．４８ －２０．９９ ４．０３

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．２４３９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１５．１６ －３．０５ －４．０４ ３．０１ －３．２５ ５．８７ －３０．４９ －１０．８２

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．７５９７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．２４ ４．４６ －６．３０ ３．２２ －０．８３ ２．９２ －２３．６７ ２．７９

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．６７５０ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１０．１１ ２．７８ －９．６４ －２．０７ －６．６２ ３．３４ －２４．２０ －３．１７

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．８１００ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －１１．１５ －０．６１ －５．９２ ０．０９ －３．９４ ３．５２ －２０．４９ －３．５８

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．７７３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．０１ １．１０ －８．０９ －１．０３ －１１．１０ －１．９８ －２３．９３ －４．２６

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．８３４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．２１ １．９０ －５．１２ １．９３ －５．６４ ３．４８ －１５．５０ ４．１７

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ ０．９０５０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ －１２．１６ －０．２６ －６．５５ －１．９４ －１．０８ １１．６８ －１９．８２ －２．５４

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．２９４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１０．９１ ０．９９ －０．４２ ４．１９ １１．３６ ２４．１２ －１９．１９ －１．９１

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．６６５０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －１２．７４ －０．９９ －１５．６１ －６．０６ －１．６９ －０．２９ －３２．５６ －８．５４

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ ０．８８５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －１１．１６ ０．７５ －０．７８ ３．８３ １０．６３ ２３．３９ －１９．４８ －２．２１

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．６７４０ ★ ★ ★★ ★★ 　 　 　 　 －１１．６３ ０．５４ －６．６５ －０．１０ －１３．８０ －４．４５ －２１．８１ －２．３９

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ ０．９２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．８６ －０．５９ －１２．７７ －６．３１ １４．０５ ２３．２０ －３０．１０ －１０．７１

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ ０．９３５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１６．２０ －３．９４ －６．３１ ０．１５ １９．６１ ２８．７６ －２３．１５ －３．７６

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．６０９４ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －１２．９５ －０．２４ －１１．２８ －３．９６ －１．２９ ３．５６ －２４．０１ －２．２８

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．３１２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．６６ ２．４５ －８．８９ －１．８４ １６．１３ ２５．２５ －２６．９３ －７．２６

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．３８ ５．８９ －６．５３ －０．０７ １２．６６ ２１．８１ －１８．４３ ０．９６

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．７４４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．６６ ０．６１ －９．０５ －２．５８ －０．３０ １．８７ －２５．３８ －５．９９

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．１８３０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －８．１１ ２．８１ －４．６３ ０．０９ －６．８３ －３．８２ －１２．１５ ５．６６

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．７３４１ ★★ ★★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －１２．４０ －０．４２ －１０．６８ －３．７５ ０．５７ ５．７３ －３４．０９ －１３．５０

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．６８１１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１５．７１ －４．３８ －１１．３５ －４．８２ ２１．２５ ２９．５３ －３４．９２ －１６．６２

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．７７５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．１８ ０．３５ －８．８２ －３．０３ －１．２０ １．１３ －２１．４８ －３．５４

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．５２２４ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★★ ★ －１６．９９ －６．９２ －８．８０ －３．８７ －５．０１ ７．７４ －３２．６５ －１９．９３

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ ０．９０６１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１２．９９ －０．９４ －８．４７ －１．４７ ３．６８ １２．８８ －２６．７７ －７．１６

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．７６８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．５９ －１．５３ －１１．２１ －４．２２ １．２２ １０．４１ －３０．５３ －１０．９１

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．７８８９ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －１２．０８ ０．５２ －１０．９７ －３．６１ －２．６８ ２．８６ －２７．７２ －６．２０

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．７４９７ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１１．９５ ０．６５ －６．５２ ０．８４ ０．２８ ５．１８ －２２．６８ －１．１９

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．８４３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．１０ ２．７４ －５．１７ ４．１９ １５．７１ １７．４０ －１６．２８ ６．１０

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ ０．９２６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．０５ －１．７６ －９．７５ －０．３６ ２６．９２ ２３．１５ －２３．０３ －０．５９

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．７９２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．２１ ０．３２ －５．７１ ０．０８ ０．２０ －３．５１ －２０．９６ －３．０２

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．１８０３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －７．２９ ５．０３ －３．８１ ２．９９ ３．９７ １２．０９ －１３．８９ ６．４２

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．１３１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －８．３２ ３．９５ －７．５２ －０．７９ ６．６０ １４．６３ －２５．４９ －５．３３

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ ０．９７０５ ★★ ★★ ★★★ ★ 　 　 　 　 －１３．２８ －２．６３ －１６．３７ －１０．６７ ２３．９０ ３０．４４ －３６．５５ －１９．２３

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．７２４３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ －１３．２２ ０．８８ －７．１１ －０．０７ －３．１７ ８．４９ －２１．０６ ０．７８

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．００２８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －１４．０５ －４．９４ －２．８９ １．３８ －４．８２ １１．７３ －１８．７３ －５．５０

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．０００９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１１．６５ －１．１７ －７．４３ １．０６ －１．７８ ４．１６ －２４．１５ －４．３２

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．６１３８ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１３．４９ －２．２０ －４．０３ ２．４２ －７．４６ １．０６ －２１．０４ －２．７４

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．８９４９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．８２ －１．５４ －４．２２ ２．２４ －４．９１ ３．６１ －２３．４５ －５．１５

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．８５０６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．３３ ３．３９ －６．７１ ３．６０ ２７．６５ ２６．２６ －３１．３８ －６．８７

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．７６２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．４３ －０．５４ －６．１６ １．４１ ０．６０ ２．２０ －２４．０３ －３．００

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．２４６８ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１１．８３ ０．６９ －１１．７１ －２．４４ －６．９９ －３．７９ －２８．７０ －５．４９

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．８５８９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１２．５２ －０．４１ －２．１９ ４．８６ １．８３ １０．９５ －２３．２８ －３．６１

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．７６７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．８１ ０．３０ －５．７７ １．２８ １．６０ ２．３１ －２４．５１ －４．８４

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．２０２１ ★★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 －１０．００ ０．８０ －２．６１ ５．００ －９．８４ －１９．７６ －２３．８４ ４．０８

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．１１２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．８１ －０．７９ －８．１０ ２．２７ ４．５２ ２．０２ －２８．４０ －５．１６

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．８５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．１１ ４．０６ －１０．２９ －３．７４ ６．４３ １５．７９ －２０．１８ －０．７７

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．２５３８ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －９．６７ １．３９ －３．１１ ２．２６ －１．６６ ５．１１ －１０．９５ ６．５２

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．７２８２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．６５ －０．３８ －６．１８ ０．２８ －６．３５ ２．８０ －２４．３８ －５．００

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．５２６８ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 －１５．９７ －３．４２ －５．１２ １．４１ ７．５２ １５．７０ －３３．７１ －１３．４５

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．７８０６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．９８ ０．１３ －８．２６ －１．２１ １１．４７ ２０．５９ －２８．９０ －９．２３

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ ０．８４９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．０８ ３．５１ －１２．２０ －６．１２ １７．６２ ２６．８４ －２５．６６ －７．０５

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．０７９７ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１３．４３ －２．２６ －９．３８ －３．１６ ４．８６ １０．７６ －２３．７４ －４．８９

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ ０．９０４９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －９．８９ ３．５６ －６．３０ １．９０ ４．７３ １１．９０ －２０．３１ ２．８１

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．１８８６ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －１１．６４ １．３７ －９．２０ －１．９２ １０．５６ ２１．１７ －２５．３７ －４．２５

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ０．７９８２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．４５ １．５６ －１２．１３ －４．７０ ５．１６ １５．６７ －２７．５２ －６．３１

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．８４１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．６９ ６．２８ －６．５６ ６．９２ ２．７０ ７．０７ －１８．１９ １１．８７

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．５１２６ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －８．９４ １．７０ －９．２７ －３．５８ ６．６２ １３．１６ －２６．８７ －９．５５

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．００４８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．４８ １．６３ －８．９３ －１．８８ ２２．１８ ３１．３０ －２６．１９ －６．５２

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．６４２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１４．６６ －２．５２ －９．５８ －２．４８ １２．８３ ２２．０６ －３１．７７ －１１．９７

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．８０２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．７６ －０．６５ －５．４２ １．６３ ５．６０ －５．４６ －２２．５４ －２．８７

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．７６９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．７７ １．１４ －６．９０ －０．７７ １．００ －３．０１ －２３．８６ １．００

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ ０．８９２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．９７ ２．１４ －７．６６ －０．６１ ２１．６０ ３０．７２ －２６．３４ －６．６７

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ ０．９１１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．６８ ０．０６ －５．２０ ５．７４ １５．００ －０．２２ －２０．７８ ３．９６

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．２７６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －１４．１６ －２．３６ －４．７３ １．２２ ５．５９ １３．０５ －２３．７４ －４．８６

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．１７１０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －９．３１ ２．８０ －５．０３ ２．０２ ９．３７ １８．４９ －２２．３３ －２．６６

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．８１０９ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －１５．２４ －１．６６ －４．２７ ２．１０ －５．９０ －１．８１ －１８．００ ４．５２

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．７６７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．０１ １．１０ －９．６６ －２．６１ －１０．３２ －１．２０ －３０．１５ －１０．４８

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．７６１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１４．３６ －２．０４ －７．５３ ４．２８ ８．２０ －２．０９ －２９．６７ －３．１３

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．１２９０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１２．６６ －０．４９ －１０．９３ －４．３８ －２．７２ ７．０９ －２７．３５ －７．９４

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．５５２０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ －１２．２３ ０．３１ －８．４６ －０．６８ ６．７２ １２．６５ －２９．０５ －７．５５

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．８０１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －１２．７４ －１．０２ －５．６５ １．５６ ７．７６ １３．０４ －２４．６５ －４．６１

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．８０８０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１２．５７ －０．３６ －１１．３１ －４．７１ １２．８６ ２２．１２ －２６．８１ －７．３８

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．５８９９ ★★ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 －９．５４ ２．５７ －６．８７ ０．１８ ４．９９ １４．１１ －２５．４８ －５．８１

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．６３３０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －９．８８ ２．４５ －１３．２９ －６．５０ ２０．４０ ２９．７５ －２９．１８ －９．４７

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ ０．９０１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．９３ ０．６０ －８．２５ －０．４７ １２．２８ １８．２１ －２７．２３ －５．７３

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ ０．８７８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．０５ １．２７ －４．３６ ７．４５ ２５．６５ ２４．１８ －２９．９８ －３．４５

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．７４０１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１２．３９ －０．０７ －９．７２ －２．９３ ６．０５ １４．１７ －２３．４８ －３．１８

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．７４９２ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －１２．８６ －０．７５ －８．８６ －１．８１ ４．３４ １３．４６ －２５．１２ －５．４６

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．００８１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －７．６４ ４．４７ －４．８３ ２．２２ ７．５３ １６．６６ －２１．５４ －１．８７

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ ０．９９５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．９２ ０．１９ －４．４３ ２．６３ １０．２４ １９．３６ －２１．５２ －１．８５

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．４３６６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．２５ ２．８６ －７．５９ －０．５４ ３．１３ １２．２５ －１７．１５ ２．５２

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．８５８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．５６ ２．５５ －４．５６ ２．４９ ２．４１ ３．６８ －１５．９６ ３．７０

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．５１ ３．６０ －３．１７ ３．８８ １４．４０ ４．２８ －１４．５１ ５．１６

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．７２１０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －９．８５ １．４０ －７．３３ －０．８７ １．０５ ９．４３ －２５．２１ －６．９８

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．７４００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．３８ ４．１７ －９．９８ －３．６７ －４．５７ ４．４６ －２３．００ －５．９３

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．７１５１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１４．９２ －２．８１ －１０．８０ －３．７５ －８．２５ ０．８７ －２６．８７ －７．２０

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ ０．９５７８ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －７．８１ ４．３０ －１．４１ ５．６４ ９．２３ １８．３５ －１８．６２ １．０５

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ０．９５７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．７８ ６．３３ －３．７２ ３．３３ ３０．５９ ３９．７１ －２０．２４ －０．５７

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．８２９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．３０ １．０３ －５．８０ ０．７４ ３．６０ －２６．４５ －１９．９８ －３．６５

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．８１９４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．０１ ２．７４ －５．３０ ５．９８ ０．００ －３．２６ －１８．０６ ７．４３

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．６６８９ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ －１４．４８ －２．８８ －６．２２ －０．０３ －１４．３３ －５．７６ －２７．１４ －８．７８

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．２８３９ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －９．１０ １．９３ －６．１５ ２．４３ １．０７ ２．６５ －１７．７０ ４．５５

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．６４５６ ★★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 －１０．９７ ０．６４ －６．１５ －２．１８ －９．７８ ４．１４ －２２．８４ －７．８３

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ ０．９３９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１４．８９ －３．０９ －６．２９ ４．４１ ６．１３ ０．２１ －２５．７２ －０．８３

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．７５００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．１５ －１．５５ －９．８６ －３．６６ ０．３０ １．７３ －２５．２２ －６．８７

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．７１１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．９９ －２．５３ －１４．９５ －８．９９ －１．４０ －１．０１ －２７．８９ －９．８９

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．６８３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．０３ －２．４９ －７．８３ －１．８１ －６．７５ ０．７１ －２５．１１ －８．２０

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．５９５０ ★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －１５．７８ －５．２５ －９．４９ －３．４８ －６．８４ ０．６２ －２８．７３ －１１．８３

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．６２３１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －１３．４１ －３．３９ －７．５８ －３．３４ －３．４０ ５．７４ －１９．１３ －４．８３

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．５９４２ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －１７．８９ －６．３４ －８．８８ －４．８１ ０．４３ １４．３７ －２８．８３ －１３．１２

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．４９１３ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －９．７１ ２．２４ －６．７９ ０．１８ ８．２２ １３．７７ －２０．８９ －０．７８

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．７５８９ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 －１２．１８ －１．２７ －９．７０ －１．４７ ４．４９ ５．３３ －２８．５２ －６．７７

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．０７ ２．３４ －２．９９ ２．９１ １２．４９ ２１．０８ －１７．１７ ０．８０

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．８２７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．０６ １．３４ －４．６１ １．２９ ０．３０ ０．７１ －１７．５５ ０．４３

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．１６１３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１２．０４ －１．１８ －５．１７ ３．６２ ７．５８ ８．３４ －２５．５３ －３．４２

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ ０．９６５２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．３６ ３．３７ －２．５０ ５．６９ ８．１７ １９．１９ －１９．３９ ３．２４

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．７２１３ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１５．４３ －１．４５ －６．８９ ６．５８ ８．６１ ２．５７ －３３．５６ －３．５１

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ ０．８４８７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．９９ ３．７４ －６．４６ １．７３ ２１．９２ ７．３６ －２４．０９ －１．４６

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．８１８６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．０１ ３．７２ －２．５９ ５．５９ －０．６６ －０．８２ －１７．６４ ４．９９

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．７３７１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１２．４６ －０．１４ －８．１４ －１．３４ ９．７８ １７．９０ －３０．４２ －１０．１２

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．６０９０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －５．２９ ６．７４ －６．３４ －４．９４ ２０．７９ ３９．６８ －２３．２７ －１０．９６

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．７６１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．９３ －０．８７ －１１．７２ －２．６１ ７．０５ ８．９８ －３４．０６ －１１．６３

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．６８１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．７７ ２．４７ －７．８５ ２．２６ １０．２８ １．８６ －３０．２３ －６．９５

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．７８６５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －９．７１ ２．４０ －７．７６ －０．７１ －２．０４ ７．０８ －２０．８８ －１．２１

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ０．８７９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．１７ －０．０６ －９．１０ －２．０５ ４．５６ １３．６８ －２４．８１ －５．１４

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．８１６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．０７ ４．２５ －５．７７ ６．０４ １１．４６ －１２．３５ －２４．７２ ０．８５

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．０５６４ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －８．８５ ３．２３ －７．１２ －０．４０ ２３．００ ２７．４６ －２５．６２ －５．２６

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．７３１２ ★★ ★★ ★★★ ★ 　 　 　 　 －１４．５４ －２．９４ －２１．７５ －１５．５５ １９．０３ ２７．６０ －３７．２６ －１８．９１

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ ０．９４７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．９５ １．６５ －３．０７ ３．１３ １４．９９ ２３．５５ －１７．７２ ０．６３

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ ０．８３３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．２１ ４．２１ －１２．３２ －１．１２ １３．９４ －１１．２９ －２２．８７ ２．６７

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ ０．９４８３ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 －１５．６３ －３．１３ －１５．７５ －１０．２４ －７．０６ ２．８８ －３５．７４ －１７．０４

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．４６９５ ★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －１４．６０ －２．４３ －１５．９５ －９．４０ －１０．９０ －１．５５ －３４．４２ －１５．００

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．７２８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１４．４７ －２．３６ －１０．７８ －３．７３ ２２．２６ １０．１０ －３１．２８ －１１．６１

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ ０．９８００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１３．６７ －１．５０ －６．２０ ０．３５ ２．８９ １２．２５ －１８．９８ ０．４３

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ ０．８１２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１４．４２ －３．４５ －１２．３１ －２．０１ ２３．７０ １９．９５ －３４．３６ －１０．８４

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．７３２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１５．２６ －３．８４ －９．０７ －２．６８ １１．１０ １．５５ －３２．８７ －１４．６７

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ ０．７９００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．３１ ５．８２ －３．１９ ３．２９ －３．４３ ５．９２ －２４．１１ －４．８７

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．７４１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．４９ －１．３１ －８．２９ －４．１２ －１．１０ ５．４８ －２５．０８ －９．１８

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．８０８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．８１ ６．３６ －０．３７ ６．１８ －０．６０ －４．６９ －１８．７１ ０．７０

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ １．６７７６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．５７ －０．７４ －１１．９７ －４．０８ ３７．７７ ４１．８１ －２９．１０ －８．７８

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．６６１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１５．３８ －３．９１ －１６．０１ －９．８０ ９．４０ －１．６３ －３９．５８ －２０．８３

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ ０．９８９９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．３４ ０．２６ －６．１９ ０．０１ １７．８５ ２６．４２ －２２．４０ －４．０５

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ ０．９３２５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．５８ １．０２ －３．８５ ２．３５ １４．５０ ２３．０７ －２２．１６ －３．８１

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ ０．９５９８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．５２ ０．０８ －３．６８ ４．８７ ２２．１１ １８．３４ －２１．４０ －０．５６

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．７７５５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．１８ １．３５ －６．４２ －０．６３ －１．４６ －６．３３ －２１．３０ －３．３７

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．６９７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．０３ １．０８ －７．０７ －０．０２ １．００ ２．２８ －３０．７８ －１１．１１

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．６５００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１６．９３ －４．８２ －１０．４７ －３．４２ －０．１０ －１２．４６ －３４．９３ －１５．２７

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

０００００１ 华夏成长* ２００１－１２－１８ ０．８９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．５３ 　 －１０．６７ 　 ３．４５ 　 －２４．４５ 　

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １０．１０００ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１２．５２ ０．０６ －７．４３ －１．５１ ２４．２４ ３４．７０ －１７．１１ ２．０８

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．１９９０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －８．１４ －９．０２ －１．６４ －２．５１ ４．３９ ２．０６ －１１．７９ －１５．０９

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．３６５０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１２．５２ －４．３１ －７．２１ －４．１３ ２．３８ ４．５５ －２２．２０ －９．２５

００２０２１ 华回报二* ２００６－８－１４ １．０２３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．１９ －９．０７ －１．８２ －２．７０ ４．３８ ２．０５ －１２．０８ －１５．３８

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．１１２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．１３ －２．９８ －６．２２ －１．７６ ２９．５０ ３４．５３ －１４．２５ －１．６０

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．４９９０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －８．８６ ２．２９ －０．９９ ３．６７ １０．０３ ２１．７８ －１９．６９ －３．４２

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．６９６０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１２．１１ －３．３０ －８．６６ －５．２０ －４．７２ ４．０２ －１９．８２ －７．４０

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．８１３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１１．８５ －２．４８ －７．４０ －８．９０ －３．００ ８．００ －２１．９８ －１４．０３

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ ０．９６７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －１０．１５ －０．７６ －７．４６ －７．０６ ７．５３ １４．２８ －１５．０９ －４．１３

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ ０．８７００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．９２ －２．８５ －６．５５ －２．６０ ４．８９ １１．２０ －１７．３０ －３．７５

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７１９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －７．００ ３．６３ ０．２８ ５．５３ －５．５６ ２．２６ －７．９４ ８．５８

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．１４２３ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －１１．７０ ０．２８ －４．７３ ２．２８ －７．２９ －２．１９ －２１．２６ －０．５９

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．７７３０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１２．４４ －６．６１ －１０．７４ －８．２４ ３．０９ ４．７２ －２８．６６ －１７．８２

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．８０１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．０４ －３．９６ －５．４３ －１．４８ －１．０１ ５．３０ －２４．２６ －１０．７１

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．６２９９ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －７．４１ ７．１９ －４．９１ １．８５ １．３４ １５．８１ －１５．６３ ６．０１

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．３６１０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －５．９９ ９．１４ －３．１５ １３．９９ ２４．９２ １３．６２ －１８．７０ １３．６４

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．７３８０ ★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ －９．８４ ５．０８ －４．１６ ３．３８ －５．５４ ７．８１ －１７．６３ ４．０８

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ３．５１７０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －８．８６ ２．９３ －４．５３ ４．７７ １７．９１ １９．６９ －２０．９７ １．３６

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．１６４０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －５．６６ ８．８１ －８．１３ ０．５３ １９．１１ ３０．８７ －２０．２５ ３．５８

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ ０．９８２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －８．９５ ２．３７ －３．４４ ３．０９ ２０．１９ ２８．４７ －２３．４１ －５．１１

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．８７２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．５２ －９．４０ －３．３３ －４．２０ １１．２３ ８．９０ －２３．２４ －２６．５５

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．７９２０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ －９．８７ １．９１ －６．７１ ２．５９ １５．４１ １７．１８ －２１．９４ ０．３９

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ ０．９８２７ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －６．０６ ３．６９ －１．３２ ４．１８ １０．６１ １７．２５ －１１．６２ ３．８９

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．６６４６ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －１２．１２ －０．０７ －１０．８４ －３．８５ ６．９５ １６．１５ －２６．３８ －６．７６

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．６０４５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －１４．８３ －４．９４ －１１．３１ －５．５１ ５．７８ １４．５３ －２９．６７ －１３．５２

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．７３５４ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１２．６７ －１．２７ －１５．２４ －９．３４ ２．０６ ７．２２ －２９．４９ －１１．５１

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．８７９５ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ －２．４２ ７．４５ －９．０１ －３．７７ １８．０５ ２３．９６ －１５．５２ ０．５１

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．７９８９ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１１．７８ ２．９０ －９．１３ －０．８４ ５．８９ １６．２０ －２１．２３ ３．０７

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．６９１９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －１１．９８ －１．８４ －２．６２ １．７６ －９．３０ －０．１６ －１１．１３ ３．３９

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．１０３５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －７．０４ １．１３ －７．３９ －３．２５ １２．３５ １６．７３ －１７．２８ －４．３５

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．１７５０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ －９．２７ ５．３２ －３．１３ ３．６２ －３．３１ １１．１５ －２０．２３ １．４０

截止日期：２０１１－１２－３０ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．２６６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －８．８６ ２．０１ －４．７０ ０．０４ －３．９７ ５．９６ －１９．３８ －３．７６

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．７７１２ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ －７．６４ ６．９６ －９．３５ －２．５９ ５．４８ １９．９５ －２６．６３ －４．９９

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．１０７３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１１．２２ －０．６８ －１２．２２ －６．２０ ２．９１ １０．３７ －２７．５２ －１０．６１

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．０１９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．５２ １．５６ －９．０５ －８．２０ １６．８３ ２３．１４ －２５．７５ －１５．００

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．１１５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －７．２４ －３．８１ ０．９６ ０．５６ ７．１２ ７．４０ －８．６１ －６．０２

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．８１４７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －９．３５ ２．４４ －３．８９ ２．１７ ３．２６ １３．８２ －１７．７９ ５．４９

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ ０．８９１０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －９．８６ －０．３０ －４．４０ －０．１７ １４．２２ １９．６１ －１２．７３ １．８９

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．９２８７ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －４．４５ １．６９ －１．１８ ０．０２ １８．５１ ２２．９５ －１５．４０ －８．３８

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．８７３３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －３．６１ ７．１８ －２．９０ １．７６ ６．７８ １６．８０ －１６．６０ －１．０５

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．４９４１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －３．１８ －１．６８ １．６７ ０．５８ ６．０７ ６．４５ －１．４９ －２．２５

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ ０．９２６３ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －９．６７ ２．６９ －６．３８ －０．８２ ７．０５ １８．６６ －２３．２２ －５．１２

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．６９００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －１２．７２ －３．７７ －８．６１ －３．６４ －０．８２ ５．０１ －２６．２０ －１２．１２

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．０８１０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －９．６４ ５．３０ －５．３４ ３．５１ ３．７０ １５．１０ －２３．８９ ０．３４

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ ０．９４８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －９．０５ １．６５ －７．０６ －１．７４ －３．４０ ４．２７ －２２．３９ －５．８５

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．７５２０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 －１１．５１ －１．７６ －７．７０ －２．１９ ０．５４ ７．２３ －２４．７９ －９．２６

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．６９００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －１２．５５ －１．９２ －１３．８６ －８．６１ ４．４４ １２．２６ －３０．０９ －１３．５８

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．２３１８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －８．５５ ２．１４ －１２．３１ －６．５６ １９．３１ ２５．９４ －２５．３６ －７．８９

１６１６０１ 融通新蓝筹* ２００２－９－１３ ０．６７２９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．９６ １．６４ －３．９３ ２．２７ －１．２５ －１．４９ －２３．０４ －４．６９

１６１６０６ 融通行业* ２００４－４－２９ ０．６４４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２２．８０ －１１．９３ －１１．５４ －５．９３ －５．６８ －６．０９ －３５．３４ －１８．３６

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．７００１ ★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ －１３．９３ －１．８５ －１３．３９ －１．９４ １７．８５ １２．６９ －３３．１４ －７．７２

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０１５０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．６６ ０．０８ －１．６６ －１．３５ －４．７０ －４．４１ －３．４７ －１．１１

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．６９９６ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ －１１．９８ －２．４９ －２．１７ ２．６９ １６．２７ １９．４７ －２４．３６ －８．７６

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．９５ －０．０１ －１．９５ ３．０２ １２．３７ １８．２１ －１６．３５ －２．２６

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ １．８１１２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －７．９４ ３．１２ －６．９３ －１．５６ １８．４４ ２５．２１ －１８．０９ －０．６２

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．８１３４ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －９．２２ －１．８３ －４．１８ －０．４９ －２．８８ ０．８９ －１８．１４ －６．５５

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．０６６２ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －７．２３ ３．４５ －２．０４ ３．７１ １２．９０ １９．４９ －１８．６８ －１．２８

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．８０４０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －５．２３ ２．６７ －７．５２ －４．２２ １２．３８ １３．２６ －２２．０７ －９．４３

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ０．９１６１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．２８ －０．６３ －２．１４ ３．２５ ４．４０ １０．９４ －１６．１２ －１．８４

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．８２９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．０５ －１．１０ －４．４９ ０．４８ ４．６２ ４．８０ －１９．２８ －５．１９

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．７６９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．３０ ４．１４ －８．５６ －３．５９ ３．９５ －１．９８ －２４．６１ １．８２

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．８３８５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．５０ －０．５５ ０．８２ ５．８１ ４．１１ ９．９９ －１３．９４ ０．１８

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ ０．９７６４ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －７．９０ ３．１３ －５．０７ ０．５４ ４．１１ １０．９９ －１５．３１ ２．４０

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ ０．９４１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．８５ －１．５６ －４．７６ －１．４６ ２．０８ ７．６５ －２０．１２ －８．０８

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．８０５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．０３ ２．０４ －３．３６ ０．５９ ４．４７ ６．８９ －２１．３１ －７．７６

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．１０００ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －１３．７８ －３．５７ －１．７９ ６．１８ －６．２７ －５．２７ －２０．２９ －１．０１

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．６１０６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －６．１５ －７．８９ －４．４７ －６．２０ ９．９９ ５．３３ －２０．４３ －２７．０５

２０００１１ 长城行业 ２００９－６－３０ ０．９０２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．４２ －３．０２ －７．６８ －４．２８ １１．５３ １７．０５ －２５．５３ －１３．３５

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１３７５ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －４．３５ －１．４６ ０．８２ －０．０５ ４．８９ ５．５６ －３．８４ －２．２２

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ ０．８４４９ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －７．９９ ３．８０ －１２．０８ －２．７８ １０．８０ １２．５８ －２３．０４ －０．７１

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．５４８０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －１６．９１ －５．１２ －９．１８ －３．９８ ４．２４ １４．０８ －２７．６１ －１０．４０

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ ０．８５２８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．７９ －３．８７ －９．２７ －５．９８ ９．１３ ９．６５ －２８．８８ －１６．４４

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．４６２９ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ －１０．５０ １．３４ －１０．３６ －１．００ １．１１ ２．８０ －２０．９３ １．４６

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．６９８６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１５．６１ －５．８７ －５．４４ ０．０５ －５．１９ １．４５ －２６．３２ －１０．８２

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ ０．９７０３ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －１０．１８ －３．５４ －５．１５ －２．７１ －０．４７ ５．０９ －２２．０１ －１３．２８

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．５６９０ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★ －９．８５ ０．１２ －４．２２ －０．０８ －１．３９ ７．８７ －２６．４７ －１２．４３

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．７７７４ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －１１．４９ －１．８５ －６．７１ －１．３２ －０．７８ ６．００ －２７．０４ －１１．６４

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４０４８ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －１１．１６ ０．０７ －８．４０ －３．９６ －０．８９ ８．４２ －３０．０３ －１３．２４

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．７６７２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．８８ －０．４８ －７．０２ －３．６２ －０．５６ －０．８２ －２２．８６ －１０．７７

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．２４０６ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －７．６６ ５．２４ －３．４９ １．９６ －０．７６ １０．１１ －１７．７４ ０．９１

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．１６４１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ －９．４４ －３．５２ －６．０８ －５．２４ －７．１６ －３．７６ －１８．８８ －１２．４８

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．４７４５ ★ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －９．７６ ２．９２ －７．７２ －２．００ －９．２６ １．３９ －２６．３８ －７．７７

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．５５１０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －８．１３ －０．３５ －１．７６ １．７７ －６．４０ ７．３４ －２１．４０ －１０．５４

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．６８７０ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ －７．６９ －８．５３ －１．２９ －２．１１ －２０．７７ －２３．０４ －１１．７０ －１４．８４

２５５０１０ 德盛稳健* ２００３－８－８ ０．８４６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．８７ ０．８８ －５．３７ ０．１２ －６．８９ －３．７０ －１８．５８ －３．０７

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．６７６０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ －１４．８９ －６．８９ －６．１１ １．７２ ３．９８ －０．２７ －２３．９６ －６．６１

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．５７３９ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ －１１．４７ －３．９４ －８．２３ －５．４２ －７．２５ －７．７７ －２２．６９ －１１．９６

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．０４１７ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －１０．１８ ２．３７ －４．８７ １．６６ －０．９４ ７．２３ －１９．３０ ０．９６

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．２３４１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －１０．０３ －０．２０ －７．１８ －２．００ ６．５８ １２．３９ －２１．２１ －５．３４

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．１８００ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －８．０８ ３．８５ －９．１３ －２．４３ １８．２９ ２２．５８ －２４．５４ －４．２９

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．５９４７ ★ ★★ ★ ★★ 　 　 　 　 －１９．１６ －７．８４ －１４．８７ －８．３４ ３．６６ １１．９５ －３８．９９ －２０．６９

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．７６６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１４．７２ －６．２０ －１１．８５ －８．７６ ９．８７ １０．８９ －２３．７１ －１１．７４

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ ０．９０５０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －８．１４ １．２２ －５．６３ －１．０６ ４．８１ １０．１４ －１７．７３ －３．０３

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．４７７５ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ －１４．１６ －３．７５ －６．９７ －１．２０ －４．４４ －０．０１ －３１．２４ －１３．５０

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．８３００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －５．７５ ２．７７ －４．４９ －１．３９ １０．６６ １５．７４ －２１．０３ －９．０７

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．７５５６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －８．２９ ３．６２ －６．８０ －０．０１ ８．７２ １８．７１ －２４．５１ －４．６３

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９６４４ ★ ★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．７９ －３．６７ １．２８ ０．４１ －２．７１ －５．０３ －３．３５ －６．６５

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．５４２１ ★★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 －６．９０ ６．４４ －１１．６８ －５．０５ －４．１０ ６．８０ －２７．０４ －６．３８

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．６０４９ ★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ －９．１８ ０．３４ －９．１６ －１．７６ －３．４１ －２．９１ －２３．８３ －６．０１

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ０．９０１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －８．５５ ０．４０ －７．４０ －２．４３ １６．２１ ２２．０４ －１６．８１ －２．７２

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．０２２７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１０．５６ ３．７２ ０．６５ －２．２２ ７．６７ １７．１６ －１３．６３ ０．７７

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．０７０５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．５７ ３．８２ －６．３８ －２．６９ １４．４２ １８．１９ －１９．７６ －８．１７

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．６３４６ ★★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★★★ ★ －８．７３ －２．２０ －４．５９ －２．６７ ６．４９ ９．２５ －２１．３８ －１２．６５

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．７６１９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －１０．８２ －０．１７ －８．１５ －２．４６ １８．３６ ２４．９０ －２６．８８ －９．５６

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９１５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．６６ ３．８６ －４．７９ －１．６９ １０．４４ １５．５３ －１７．６４ －５．６８

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．８３５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．０９ －１．０８ －６．１８ －１．８６ １２．７１ １７．９２ －１９．６３ －７．１１

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．７１１２ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ －１１．９２ －５．７７ －４．６１ －２．６１ －２．５３ －１．０１ －２４．２７ －１４．９０

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ ０．９６５９ ★ ★★ ★ ★★ 　 　 　 　 －１０．６２ －３．２８ －４．２９ －０．３６ ４．６９ ８．９３ －２１．７４ －１０．５３

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．６９２４ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －１９．４４ －８．４２ －８．９４ －２．３８ －３．４５ ０．２６ －２５．７６ －６．８１

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．４７７６ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －８．６０ １３．２８ －９．５６ －６．１１ １７．９９ ２６．２８ －２８．６５ －０．９６

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．６９６５ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★ －８．８７ －０．４２ －４．９７ －１．０５ ３．８３ １８．８７ －１７．９１ －５．９１

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．５９９８ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 －１６．１５ －６．４０ －１７．４３ －１１．９４ ０．４９ ７．１４ －３７．３８ －２１．８８

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．８０６６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．８５ ０．１６ －９．０５ －５．２３ ８．６４ １５．０４ －２２．５２ －９．３５

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．７６２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．２８ ０．７９ －３．０５ ０．８９ －１．００ －１．２５ －２３．０３ －９．４８

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６１５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ －９．９８ １．９３ －０．９２ ４．７４ ２．３０ １０．３８ －８．３９ １０．１１

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ ０．９０２６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －５．５５ ３．５１ －８．２７ －２．６８ －０．９９ １．７４ －１４．５５ １．３９

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．４９６７ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －１０．９３ －１．３８ －１３．１８ －８．８４ －５．７５ －０．３０ －３６．３９ －２１．６５

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．７５４９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．０１ －３．０６ －７．７７ －２．８０ ６．０８ １１．９１ －３２．８４ －１８．７５

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．６９８３ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．５７ ０．７１ －７．１９ －３．４２ －７．３３ －１．４４ －２３．８６ －１０．３８

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５３８７ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★ ★ －４．１２ ４．３１ －１．０７ ２．３３ ６．８５ １４．０２ －１９．１６ －７．７０

４５０００１ 国富收益＊ ２００５－６－１ ０．４７７４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．６０ －４．１５ －５．１８ －３．８７ ５．５２ １１．２０ －１９．６６ －１１．２４

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．７４１３ ★ ★★ ★ ★ 　 　 　 　 －９．０４ －０．２１ －１２．７９ －７．９３ ７．００ １２．９９ －３０．９８ －１７．０１

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５３８０ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －９．９３ －０．７６ －３．５８ ０．８０ －２．３０ ３．７３ －１７．２９ －３．３０

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１２３４ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －５．８０ －４．３１ １．２２ －０．２９ ４．６３ ２．８６ －６．２６ －７．２０

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ ０．８９７４ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ －１０．４０ ３．７７ －６．９６ ４．４０ ６．０２ ９．１５ －１９．９５ ６．９４

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．６７００ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －１２．１９ －６．２５ －６．０３ －２．７６ ７．５４ ８．５２ －２０．４３ －１１．１２

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．６２００ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ －１４．１６ －１５．４１ －６．２０ －７．４４ １２．３２ ８．８５ －２１．８２ －２６．６２

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ １．９４１３ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －９．６５ ０．８９ －６．２２ －０．２０ ７．９５ １５．４１ －２４．３５ －７．４４

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．６６０３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１１．１０ －１．００ －６．９５ －０．８６ ８．７２ １２．７１ －１７．６２ －０．５５

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．６２２０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －１０．１８ －０．０８ －６．０４ ０．０５ ５．２６ ９．２６ －１５．９５ １．１２

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．５９３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －１１．７４ －２．４０ －３．２５ ０．６９ １０．１１ １８．１３ －２３．８６ －１０．６９

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．２３５０ ★★ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 －１５．４２ －７．４８ －６．９３ －３．３７ ３．７６ ５．４１ －２６．６２ －１４．０６

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．０９５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．７５ １．２０ －６．１７ －１．２０ ８．１０ １３．９３ －２０．０８ －５．９９

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．７１７４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －１０．２４ －０．６８ －３．４５ ０．７８ －２．１８ ３．２１ －１６．２２ －１．６０

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ０．９０９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．９３ １．０２ －２．１５ ２．８２ －２．１４ ３．６９ －９．４６ ４．６３

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．８０７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．９４ １．５２ －８．８１ －３．３４ ７．８６ ８．１７ －２４．３０ －９．５２

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．４８４８ ★★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －１２．２６ －２．２４ －５．２２ －０．５７ －５．５２ １．２８ －２５．５２ －１０．３２

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．８４８０ ★★ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 －６．５８ ２．３６ －１．２１ ３．７６ －２．９８ ２．８５ －１６．７１ －２．６２

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．１７７７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －８．９７ １．３１ －４．２９ １．２９ －３．７８ ０．３９ －２２．９１ －５．９２

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．８０９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．６１ －４．２１ －９．６１ －５．１８ １２．６０ ０．６３ －２７．１５ －１２．９７

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．７８８０ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －１．８８ ７．１６ ０．６４ ６．６０ －４．１５ －１．６４ －１４．６３ １．０８

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．７２９０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１３．４４ －３．９７ －５．５５ －１．１６ －２．８９ ０．０８ －２１．７７ －６．５２

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ ０．９５７６ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１０．５４ －２．３５ －６．６６ －２．９５ １２．５５ １５．３０ －２５．０４ －１２．４６

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．７２６０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１１．２３ －１．７３ －１２．２２ －５．４１ １４．４５ １５．８３ －３３．２１ －１５．８４

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．４６４７ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 －１２．２１ －２．１７ －９．５２ －５．０７ －１４．２８ －７．５９ －２５．４７ －１０．４９

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．７５６３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１１．０１ ０．５１ －５．５５ ０．２５ １．２０ ９．５２ －２１．８１ －３．８８

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．１３８２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．０９ ０．８６ －３．１９ １．７８ ７．０６ １２．８９ －１４．８４ －０．７５

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．６９４０ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －８．０９ ２．３８ －８．２６ －２．７４ １７．８８ ２３．９２ －２３．９９ －７．６６

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ ０．８４３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．６１ １１．０３ －１１．４２ －５．３５ ２１．２４ ２８．２８ －３０．３９ －７．５５

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．８３００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．６０ －０．６５ －６．２１ －１．２４ １７．７３ ２３．５６ －２３．８５ －９．７６

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．３８ ２．６９ －３．９３ ０．０２ ８．４３ １４．７５ －１７．４９ －３．９５

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．７７３２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．２４ ０．１０ －６．１５ －２．５４ ５．４３ １．８５ －２５．０２ －１３．５８

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ ０．７９３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．３４ －１．１７ －３．８８ ０．２５ －６．４６ －２．０８ －２５．６８ －１２．７５

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ０．８４２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１３．６７ －３．０２ －１４．７８ －９．０９ １７．６２ ２４．１６ －３３．４０ －１６．０８

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ０．８３３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．４６ －４．２９ －５．８８ －１．７４ ２４．６４ ２９．０２ －３１．１０ －１８．１７

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．７３１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．１３ －０．９８ －１０．４２ －５．９６ －０．７０ ５．１５ －２６．０１ －１３．３６

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ ０．９３０６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．０９ －３．４４ －２．５８ １．２６ １１．９０ １７．４５ －２２．３７ －９．６１

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．８７６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．８２ －３．８７ －１．６８ ３．２９ －６．８８ －１．０４ －２２．０６ －７．９８

债券型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０３７０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －３．１７ －４．０５ ２．９８ ０．４１ ５．８１ ３．８７ －２．０７ －７．１９

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０１５０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －３．２４ －４．１２ ２．９４ ０．３８ ５．５２ ３．５８ －２．３０ －７．４２

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０４２０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －３．５４ －３．２６ ３．１７ ０．４５ ３．４９ １．４９ －２．２１ －６．００

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０２９０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －３．４９ －３．２１ ３．００ ０．２９ ３．１５ １．１５ －２．５２ －６．３１

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ ０．９７５０ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －１０．１１ －９．８３ ４．３９ １．６７ ８．４９ ６．４９ －６．６７ －１０．４６

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ ０．９７００ ★★ ★★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －１０．１４ －９．８６ ４．１９ １．４７ ８．００ ６．００ －７．０６ －１０．８５

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．００００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．８５ －６．６１ ４．７８ １．３９ ９．０６ ８．６１ －４．７９ －８．１０

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．９３ －６．７０ ４．６４ １．２５ ８．４４ ７．９９ －５．１８ －８．４９

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０４０６ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －３．２０ －３．７９ ２．４３ －１．５６ ８．７５ ６．８３ －１．３１ －６．９９

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０２４４ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －３．２５ －３．８４ ２．３３ －１．６７ ８．３６ ６．４４ －１．６１ －７．３０

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．４５ －２．２５ ２．３５ －０．１２ ５．８４ ５．１８ －２．１５ －４．３０

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．４９ －２．２８ ２．１７ －０．３０ ５．４７ ４．８１ －２．６５ －４．８１

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．０４５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．６６ －３．３２ ３．７７ ２．１３ ０．１０ －０．０２ ４．４０ －２．１１

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ ０．９４８０ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －６．９７ －６．６９ －１．３５ －４．０７ ９．８１ ７．８１ －１０．８１ －１４．６０

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９６８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．７９ －１２．７３ ７．５６ ４．９０ ９．２１ ８．５６ －６．３９ －８．７０

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．０２５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．５０ －１．５３ ４．１７ －０．３０ －０．６０ １．１１ ３．１２ －２．７６

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．８９２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．９３ －１４．２５ ４．５７ ０．８４ －０．６０ －１．１４ －１０．２６ －１５．８１

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ ０．９６４０ ★ ★★ ★ ★ 　 　 　 　 －６．８７ －６．５９ －１．２３ －３．９５ １０．２１ ８．２０ －１０．４８ －１４．２７

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ ０．９５９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１３．９０ －１２．８４ ７．５１ ４．８５ ８．７３ ８．０８ －６．６３ －８．９４

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．６１ －１．６４ ４．０８ －０．３８ －０．８０ ０．９１ ２．８２ －３．０６

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．８８８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１４．０５ －１４．３８ ４．４７ ０．７４ －０．６０ －１．１４ －１０．６６ －１６．２１

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３３６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．６６ －１．３９ ２．２２ －０．９８ ７．０５ ７．９２ －０．４４ －２．９２

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．００７２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３１ －０．５７ １．７３ ０．８６ １．５７ －０．７６ ３．５５ ０．２４

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０７６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．７０ －４．２９ ３．２６ －０．７３ １０．３０ ８．３８ －１．４５ －７．１３

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０６６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．７３ －４．３２ ３．１９ －０．８０ ９．９５ ８．０３ －１．７４ －７．４２

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．００５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．５１ －２．１５ ２．１３ ０．５１ －１．２０ －２．９５ １．７２ －４．７０

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０６８７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．５２ －２．９６ ２．１６ －０．９２ １５．５７ １３．８８ －３．３０ －５．７９

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０１７２ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ －２．８０ －３．３８ ３．３５ －０．６４ ６．５５ ４．６３ ０．９４ －４．７５

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９５７５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．２２ －８．５４ ２．８５ －０．９１ ５．７６ ３．７１ －７．３６ －１２．６６

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ ０．９９８７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －２．８８ －３．４７ ３．２７ －０．７３ ６．１８ ４．２６ ０．６０ －５．０８

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．１５１６ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －６．３１ －６．９０ ３．４０ －０．５９ ７．９８ ６．０６ －３．４６ －９．１４

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．１７ －６．８６ ０．６２ －１．８３ １４．６８ １３．９１ －１０．０７ －１２．０５

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ ０．９６２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．２５ －６．９４ ０．５２ －１．９３ １４．１１ １３．３４ －１０．４３ －１２．４０

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．８８３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．４７ －０．４１ ２．３２ ０．２８ －０．３０ －０．０４ －１１．４３ ０．７０

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０２０８ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ －３．１４ －２．８８ １．４６ －１．７４ ８．６１ ９．４８ －４．２０ －６．６８

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０２５１ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －３．０７ －２．５４ １．５５ －３．９９ ８．９３ ９．８０ －３．９２ －７．６７

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．０７１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －２．９４ －２．４１ １．５２ －３．５１ １２．３７ １３．２４ －０．８７ －４．０７

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０６２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －３．１５ －２．８８ １．４３ －１．７７ １１．８８ １２．７５ －１．３２ －３．８０

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０２６５ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －４．６９ －４．４０ ３．３９ ０．６８ ９．２２ ７．２２ －１．１７ －４．９５

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ ０．９５８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．６８ －３．６２ ２．２４ －０．４２ ０．７０ ２．０５ －４．８７ －７．１８

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９５３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．８０ －３．７４ ２．１４ －０．５２ ０．６０ １．９５ －５．２７ －７．５８

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１７５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．３９ －２．５７ ３．７１ ２．３０ ５．９７ ３．４１ ２．７５ －１．２７

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１２６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．４５ －２．６３ ３．４９ ２．０８ ５．４５ ２．８８ ２．３１ －１．７１

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０６６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －２．０２ －２．６０ ４．４１ ０．４１ ３．１４ １．２２ ４．３１ －１．３７

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．５７ －３．８９ １．４４ －２．３２ １６．２６ １４．２０ －０．３２ －５．６１

１６１６０３ 融通债券* ２００３－９－３０ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．８２ －４．５４ ２．０３ －０．６９ ２．２７ １．００ －４．１０ －７．８８

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０４０９ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －１．２７ －１．３０ ２．５９ －１．８７ ２．３２ －０．７８ －０．５４ －６．４３

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ ０．９９３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．６８ －７．０４ ３．６３ ３．４１ ３．９４ ２．２５ －４．４７ －５．５３

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ ０．９７７８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．８０ －７．１７ ３．５６ ３．３３ ３．４７ １．７８ －４．９８ －６．０４

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０６６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．３６ －２．９５ ３．０９ －０．９０ ７．０７ ５．１５ ３．５２ －２．１７

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．０２３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．３６ －３．８７ ６．０１ ３．０５ ０．４０ ０．１６ １．８９ －０．４８

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．４７ －３．９８ ５．８２ ２．８６ ０．３０ ０．０６ １．５０ －０．８８

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０１７４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．６９ －４．４１ ２．６４ －０．０７ ８．８１ ６．８１ －１．４３ －５．２２

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．００７６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．８０ －４．５２ ２．５４ －０．１７ ８．３６ ６．３５ －１．８８ －５．６７

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ ０．９８４２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．１２ －４．７１ ２．５４ －１．４５ －０．０４ －０．５４ －０．５５ －６．２４

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．３４ －３．９３ ４．０５ ０．０５ ２．８１ ０．８９ ０．１７ －５．５１

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ ０．９８２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．０７ －２．３５ １．６６ －１．５１ －０．１０ ０．０１ －１．７０ －２．５２

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．１８ －２．４６ １．５６ －１．６０ －０．１０ ０．０１ －２．１０ －２．９２

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．５６ －６．１５ １．８６ －２．１３ ４．１７ ２．２５ －４．２８ －９．９６

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０１４２ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －４．７４ －４．４８ ５．６８ ２．４８ ４．１１ ４．９８ －０．７９ －３．２７

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０１６６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．６７ －４．４１ ５．７５ ２．５５ ４．４５ ５．３２ －０．４９ －２．９７

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ ０．９４００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．６０ －６．６３ ２．１７ －２．２９ ０．１０ ０．９４ －６．０９ －１１．９８

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ ０．９３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．７１ －６．７４ ２．０７ －２．３９ ０．００ ０．８４ －６．４０ －１２．２８

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．５２ －５．１１ ４．０２ ０．０２ ０．４０ １．８６ ０．６０ －５．０９

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．５５ －５．１３ ３．８３ －０．１７ ０．１０ １．５６ ０．２０ －５．４８

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．００４５ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －８．９３ －８．６５ ６．６１ ３．９０ １２．０９ １０．０９ －５．３３ －９．１２

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ ０．９９０１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．０２ －８．７４ ６．５２ ３．８０ １１．６５ ９．６５ －５．６９ －９．４８

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１２８８ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －２．１４ －３．３８ ６．０３ ４．５５ ５．４２ ２．７５ ５．７５ １．５４

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ ０．９９０５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －９．８５ －１１．１５ ５．５１ ４．２２ ９．７１ ６．０３ －３．５３ －８．５４

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．０７４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．５６ －６．２８ ７．７２ ５．０１ ８．８５ ６．８５ －２．８４ －６．６３

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１５０４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －２．２３ －３．４７ ５．９４ ４．４６ ４．８７ ２．２０ ５．３７ １．１６

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０５６８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．０８ －２．４０ ３．１４ －０．６２ １０．３７ ８．３２ －１．０８ －６．３７

２４０００３ 宝康债券* ２００３－７－１５ １．１０３１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．５５ －５．２７ １．７４ －０．９７ ３．６２ １．６１ －５．０７ －８．８６

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ ０．９９４１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．４２ －６．０１ １．６０ －２．３９ ０．５１ －１．４１ －４．７１ －１０．３９

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ ０．９８２７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．５１ －６．１０ １．５１ －２．４９ ０．１１ －１．８１ －５．０９ －１０．７７

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．００００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．２２ －１．９４ １．６９ －１．０３ １２．８３ １０．８３ －２．４３ －６．２２

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．３１ －２．０３ １．５９ －１．１２ １２．３３ １０．３３ －２．７９ －６．５８

２５３０３０ 国联安债券 ２０１０－６－２２ ０．９５８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．１１ －５．４２ １．１６ －２．６０ ５．３０ ５．８４ －４．９６ －１０．２５

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．０８７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －１．０７ －１．１０ ６．６７ ２．２１ ６．３７ ３．２７ ６．２２ ０．３３

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．００８３ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 －２．７７ －２．７２ ２．８５ ０．５０ ６．６０ ４．５４ －０．７７ －４．４７

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ ０．９９５１ ★★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 －４．２５ －５．２０ ０．２８ －０．９６ ５．７７ ２．５６ －６．５５ －１０．６０

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ ０．９７０２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．００ －４．１６ １．１６ －１．５４ ６．７０ ０．１３ －３．４５ －７．０７

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ ０．９６４７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．０９ －４．２５ １．０８ －１．６２ ６．２９ －０．２７ －３．８２ －７．４３

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０１６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．４９ －２．２２ －０．３９ －３．５９ １３．６８ １４．５５ －６．４５ －８．９３

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．００５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．５１ －２．２５ －０．５０ －３．６９ １３．２２ １４．１０ －６．７７ －９．２５

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１５３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －１．３５ －１．０７ ０．４４ －２．２７ １０．７８ ８．７８ －０．５９ －４．３８

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０４４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．６６ －２．３８ ２．０５ －０．６６ ６．２４ ４．２４ －１．７９ －５．５８

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０３１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．６９ －２．４１ １．７８ －０．９４ ５．７６ ３．７６ －２．３７ －６．１６

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ ０．９６５６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．９０ －５．６４ ２．２３ －０．３５ ３．１９ １．２５ －３．７２ －７．３５

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ ０．９４３４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．８０ －１０．８３ ２．７９ －１．６７ ２．５２ －０．５８ －１０．０７ －１５．９５

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．０８ －０．８０ ２．１７ －０．５５ ９．０７ ７．０７ ３．５６ －０．２３

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．０８ －０．８０ １．９８ －０．７４ ８．５８ ６．５８ ２．８７ －０．９２

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．４９ －５．０８ ３．４０ －０．５９ ２．３７ ０．４５ －０．２９ －５．９７

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．５４ －５．１３ ３．２４ －０．７６ １．９８ ０．０６ －０．７８ －６．４６

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．００４０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －３．４７ －４．０５ ２．９７ －１．０２ ８．５５ ６．６３ －３．２４ －８．９２

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．２０ －３．７９ ３．７０ －０．２９ １１．０４ ９．１２ ０．４８ －５．２０

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．０７５０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －８．５８ －８．３０ ２．８７ ０．１５ １４．７４ １２．７３ －９．５２ －１３．３１

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．０６８２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －８．６６ －８．３８ ２．７６ ０．０４ １４．２５ １２．２５ －９．８８ －１３．６７

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ ０．９８９９ ★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －２．９０ －２．６２ ２．１６ －０．５６ ５．００ ３．００ －１．３４ －５．１３

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ ０．９９４４ ★★ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 －２．７９ －２．５１ ２．２７ －０．４４ ５．４３ ３．４３ －０．９２ －４．７１

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．００６４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．８７ －４．６１ ２．３０ －０．９０ ３．９６ ４．８３ －０．５６ －３．０４

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０００４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．９４ －４．６８ ２．２４ －０．９６ ３．８４ ４．７２ －０．８３ －３．３１

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０３２８ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －２．９３ －２．８８ ３．５７ １．２２ １．２１ －０．８５ －０．６３ －４．３２

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．４１ －５．００ ２．３６ －１．６４ ６．７７ ４．８６ －１．５３ －７．２１

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０２９２ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －４．８７ －５．２３ ４．１３ １．３０ ７．９７ ５．２６ －１．５８ －５．９１

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ ０．９８１３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －６．１７ －５．０４ ３．７２ －０．８５ ６．６７ ２．５９ －４．８６ －９．５３

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．０２７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．９０ －１．２２ ４．０５ ０．２９ ０．６０ ２．２６ ２．０９ －３．２１

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０３２６ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －４．７７ －５．１３ ４．２３ １．４１ ８．４２ ５．７１ －１．１９ －５．５２

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ ０．９９８３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －６．０７ －４．９４ ３．８３ －０．７５ ７．０９ ３．０１ －４．４７ －９．１５

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．８０ －１．１１ ４．１３ ０．３７ ０．７０ ２．３６ ２．５８ －２．７１

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ ０．９８８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．５０ －６．５３ ２．６０ －１．８７ ６．２８ ３．１８ －６．２１ －１２．０９

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ ０．９９３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．３０ －６．３３ ２．６９ －１．７７ ６．４７ ３．３７ －５．８３ －１１．７１

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ ０．９７５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．８５ －６．１０ １．４６ ０．２２ ０．５０ ０．１２ －２．９９ －７．７９

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．００５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －４．３９ －４．９８ ２．４５ －１．５５ ７．１５ ５．２３ －１．３４ －７．０２

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０１９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．０８ －４．８０ ２．８３ ０．１１ ４．７９ ２．７９ －２．２１ －６．００

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．３０ －５．０２ ２．７５ ０．０３ ４．１９ ２．１９ －２．５１ －６．３０

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０２７８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．７８ －９．３６ ７．９４ ３．９４ ９．３２ ７．４０ －１．６７ －７．３６

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０１８６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．８０ －９．３９ ７．８３ ３．８４ ８．９０ ６．９８ －１．９９ －７．６７

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０４６１ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －２．８６ －２．８１ ３．６５ １．３０ １．５２ －０．５５ －０．３２ －４．０２

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ ０．９７５５ ★ ★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －２．６３ －３．０９ ２．３７ －０．０６ １．６８ －０．９５ －２．５６ －６．６８

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ ０．９８１４ ★★ ★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －２．５５ －３．０２ ２．４９ ０．０５ ２．１４ －０．５０ －２．１７ －６．３０

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９４６０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －９．２８ －７．６９ ５．５７ ０．９３ ５．５８ ０．８９ －５．７５ －９．８９

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９４５２ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －９．３７ －７．７８ ５．４６ ０．８２ ５．１１ ０．４２ －６．１４ －１０．２８

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．００６８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．１３ －３．３８ ０．３６ －０．８８ ０．７５ －１．０４ －０．０７ －４．８８

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ ０．９５５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．５０ －４．９３ ０．６３ －２．２７ １０．８２ ８．５３ －６．９２ －９．０９

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１４４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －２．３８ －２．９７ ３．２５ －０．７５ １０．０３ ８．１１ ０．８０ －４．８８

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．０８７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．７８ －３．８３ １．６８ －２．７３ ９．６７ ７．１１ －４．１４ －１０．１６

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．０７６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．９０ －３．９５ １．６１ －２．８１ ９．２１ ６．６４ －４．５３ －１０．５５

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ ０．９８４１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．４９ －３．２１ ２．２８ －０．４４ ０．０２ －０．６０ －０．６３ －４．５４

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９６５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．０８ －４．０３ ０．２１ －２．１４ ７．７７ ５．７０ －６．４９ －１０．１９

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９５８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．２０ －４．１６ ０．１０ －２．２４ ７．３３ ５．２６ －６．９０ －１０．５９

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ ０．９７６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．３０ －４．０６ １．８８ －０．５８ ８．５２ ６．６８ －３．７７ －７．２２

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ ０．９７７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．３８ －４．１４ １．６６ －０．７９ ７．９６ ６．１２ －４．２８ －７．７３

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．００１９ ★ ★ ★ ★ 　 　 　 　 －３．７９ －０．４４ ３．９２ ３．７２ ２．６０ ３．２８ －０．２９ ２．２９

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ ０．９６３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．６３ －３．８２ －０．９３ －２．８８ ４．１４ ５．９７ －８．３７ －７．８９

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ ０．９５７５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．３１ －６．０３ ２．４９ －０．２２ ３．５８ １．５７ －８．９３ －１２．７２

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ ０．９４８４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．４０ －６．１２ ２．４１ －０．３１ ３．１４ １．１４ －９．１９ －１２．９８

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．０５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．１０ －７．６９ ３．２３ －０．７６ ８．５２ ６．６０ －３．７４ －９．４３

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．１７ －７．７６ ３．０７ －０．９３ ８．０６ ６．１４ －４．１４ －９．８３

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９０２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．５４ －６．２６ ０．１１ －２．６１ ３．１９ １．１９ －１１．５７ －１５．３６

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ ０．９７４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．９７ －８．６９ ３．１８ ０．４６ １３．０５ １１．０５ －７．７５ －１１．５４

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ ０．９２９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．７０ －１２．４２ ３．９１ １．２０ ３．５０ ５．０１ －１０．２４ －１４．０３

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ ０．９７２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．０６ －８．７８ ２．９７ ０．２５ １２．５７ １０．５７ －８．１９ －１１．９８

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ ０．９２３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．７５ －１２．４６ ３．７１ ０．９９ ３．３０ ４．８１ －１０．６５ －１４．４４

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．００８３ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．６０ －６．７６ ２．４４ －１．９０ １１．５７ ９．１１ －７．１７ －１２．８４

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．００４２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．６８ －６．８３ ２．３６ －１．９８ １．０３ ２．４１ －７．４６ －１３．１３

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．６３ －６．９４ ４．８０ １．０４ ９．８３ ７．７８ －５．０７ －１０．３７

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．７８ －７．０９ ４．８５ １．０９ ９．４６ ７．４１ －５．４６ －１０．７６

　　注：1、标*的基金，本期基准数据暂未公布

　　2、标#的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果