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证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2012-005 天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金补充流动资金归还进展公告 2012-01-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金补充流动资金概况 天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称"公司"或"国恒铁路")于2010 年8 月27 日召开第七届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司在保证酒航铁路项目建设的资金需求、保证酒航铁路项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金45,000 万元用于补充公司流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6 个月,到期归还至公司募集资金专用账户。 2010年9月15日,本公司召开了2010年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》(相关内容详见2010年8月31日和2010年9月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年第二次临时股东大会决议公告》)。 二、募集资金补充流动资金使用进展情况 首次使用:2010年9月16日,本公司支付上海汉奇投资集团有限公司(以下简称"上海汉奇")10,000万元;2010年9月16日支付全资子公司广东国恒铁路物资有限公司(以下简称"物资公司")20,000万元,为其贸易业务直接补充流动资金;2010年9月19日,支付物资公司3,800万元,直接补充流动资金;2010年9月20日,增资全资子公司江西国恒铁路有限公司(以下简称"江西国恒")9,000万,为其增加流动资金。本公司和子公司在取得流动资金后,将其投入到贸易业务之中,截止2011年11月30日,有15,000万元沉淀在本公司预付账款中;22,800万元沉淀在物资公司货币资金、预付账款中;5,000万沉淀在江西国恒预付账款中。(相关内容详见2011年12月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告内容) 三、募集资金到期归还进展情况 因本公司及子公司贸易业务合同履行情况进展顺利,本公司已于2011年12月31日前就补充流动资金之募集资金45,000万元的归还工作取得进展。目前公司收到银行承兑汇票合计人民币壹亿壹仟万元整(¥110,000,000.00),商业承兑汇票合计人民币叁亿捌仟玖佰万元整(¥389,000,000.00),上述汇票所涉贸易业务资金本公司将适时逐笔将其流转至本公司在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用帐户。届时,募集资金归还进展情况本公司将予以及时披露,敬请广大投资者关注。 鉴于本公司募集资金归还工作已取得上述进展,但就未能及时将募集资金归还至募集资金账户事宜,本公司向广大投资者致歉。 特此公告。 天津国恒铁路控股股份有限公司董事会 二〇一二年一月五日 本版导读:
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