证券时报多媒体数字报

关于泰达宏利中证５００指数

分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，泰达宏利基金管理有限公司（以下简称：本公司）以２０１２年１月４日为份额折算基准日，对泰达宏利中证５００指数份额的场外份额、场内份额以及泰达稳健份额实施首次定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

２０１２年１月４日，泰达中证５００份额的场外份额经折算后新增的份额数按四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；泰达中证５００份额的场内份额、泰达稳健份额经折算后新增的泰达中证５００份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第９位，如下表所示：

注：泰达中证５００场外份额经份额折算后产生新增泰达中证５００的场外份额；泰达中证５００场内份额经份额折算后产生新增的泰达中证５００场内份额；泰达稳健份额经份额折算后产生新增的泰达中证５００场内份额。

以上数据已经本基金的基金托管人中国银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自２０１２年１月６日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，泰达稳健在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１２年１月６日泰达稳健即时行情显示的前收盘价将调整为２０１２年１月５日的泰达稳健份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．００１元。由于泰达稳健份额折算前存在折价交易情形，２０１２年１月４日收盘价为０．８６０元，扣除２０１１年约定收益后为０．８５４元，与泰达稳健２０１２年１月６日前收盘价存在较大差异，因此当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

２０１２年１月６日

关于泰达稳健定期份额折算后复牌

首日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金基金合同》的约定，泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于２０１２年１月４日对在该日登记在册的泰达稳健份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见２０１１年１２月２９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ）上的《关于泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１２年１月６日泰达稳健即时行情显示的前收盘价将调整为２０１２年１月５日的泰达稳健份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．００１元。由于泰达稳健份额折算前存在折价交易情形，２０１２年１月４日收盘价为０．８６０元，扣除２０１１年约定收益后为０．８５４元，与泰达稳健２０１２年１月６日前收盘价存在较大差异，因此当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

２０１２年１月６日

泰达宏利货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：２０１２年１月６日

１ 公告基本信息

２ 与收益支付相关的其他信息

３ 其他需要提示的事项

１、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）第十款的规定：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。

２、本基金投资者的累计收益定于每月１０日集中支付并按１．００元的份额面值自动转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；

３、咨询办法：

⑴、泰达宏利基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ。

⑵、泰达宏利基金管理有限公司全国统一客服热线：４００－６９８－８８８８／０１０－６６５５５６６２

⑶、泰达宏利基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）

泰达宏利基金管理有限公司

２０１２年１月６日