证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-001

　　河南佰利联化学股份有限公司关于使用

　　部分超募资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南佰利联化学股份有限公司（以下简称"佰利联"或"公司"）于2012年1月5日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会"证监许可【2011】1016号"文核准，公司首次向社会公开发行股票2,400万股，每股发行价格为55.00元，本次募集资金总额为132,000.00万元，扣除发行费用6,181.84万元，实际募集资金净额为125,818.16万元，以上募集资金已由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2011年7月11日出具的亚会验字【2011】027号《验资报告》验证确认。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金需求64,319.68万元，此次超募资金净额为人民币61,498.48万元。

　　二、超募资金使用情况

　　2011年8月5日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金33,400万元偿还银行贷款，10,000万元永久性补充流动资金，合计使用超募资金43,400万元。截至2012年1月5日，公司超募资金余额（本金）为18,098.48万元。

　　三、本次使用超募资金暂时补充流动资金的金额和期限

　　为满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用支出，促进公司生产经营快速发展和经营效益的稳步提升，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司拟使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2012 年1月5日第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过6个月。本次使用部分超募资金补充流动资金预计可减少财务费用305万元。

　　公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。同时公司还承诺当募集资金项目需要时，公司将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，并保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进度。

　　四、独立董事意见

　　公司本次使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。因此，公司使用该超募资金暂时补充流动资金是合理的也是必要的，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　我们认为本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意公司本次使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。

　　五、公司监事会意见

　　公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　佰利联本次拟使用部分超募资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分超募资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；佰利联最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；上述募集资金使用行为已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

　　综上所述，中航证券对佰利联本次以部分超募资金临时性补充流动资金计划无异议。

　　七、备查文件

　　1、河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　4、中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金临时性补充流动资金之专项核查意见。

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司董事会

　　2012年1月5日

　　证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-002

　　河南佰利联化学股份有限公司关于

　　公司向银行申请银行授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司生产经营和项目建设资金需要，河南佰利联化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年1月5日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》，2012年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：

　　1、向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整；

　　2、向交通银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整；

　　3、向中国农业银行河南分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整；

　　4、向中信银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整；

　　5、向中国光大银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整；

　　6、向广东发展银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整；

　　7、向中国银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币壹亿捌仟万元整；

　　8、向焦作市商业银行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整；

　　9、向浦发银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整；

　　10、向兴业银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整；

　　11、向中国建设银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整；

　　12、向民生银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整；

　　13、向招商银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币柒仟万元整；

　　14、向中国工商银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币伍仟万元整；

　　15、向洛阳银行申请综合授信额度折合人民币肆仟万元整。

　　公司2012年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币贰拾伍亿玖仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长许刚先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　以上授信额度事项尚须提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司董事会

　　2012年1月5日

　　证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-003

　　河南佰利联化学股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河南佰利联化学股份有限公司于2012年12月26日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2012年1月5日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　为满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用支出，促进公司生产经营快速发展和经营效益的稳步提升，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司拟使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2012 年1月5日第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过6个月。本次使用部分超募资金补充流动资金预计可减少财务费用305万元。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。同时公司还承诺当募集资金项目需要时，公司将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，并保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进度。

　　独立董事、保荐机构中航证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

　　关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

　　2、审议通过《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》。

　　以上授信额度事项尚须提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　1、《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 。

　　2、《河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

　　3、《河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见》；

　　4、《中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金之专项核查意见》。

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司董事会

　　2012年1月5日

　　证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-004

　　河南佰利联化学股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南佰利联化学股份有限公司于2012年12月26日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于2012年1月5日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　　(一)审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　独立董事、保荐机构中航证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

　　关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

　　(二)审议通过了《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

　　2、《河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见》；

　　3、《中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金之专项核查意见》。

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司

　　监事会

　　2012年1月5日