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东方基金管理有限责任公司公告(系列)

2012-01-07 来源:证券时报网 作者:

东方增长中小盘混合型开放式

证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2012年1月6日

公告送出日期:2012年1月7日

基金名称东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
基金简称东方增长中小盘混合
交易代码400015
前端交易代码 
后端交易代码 
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金托管人代码20730000
基金资产净值(单位:人民币元)336,053,482.87
基金份额净值(单位:人民币元)1.0006

注:基金合同于2011年12月28日生效。

东方基金管理有限责任公司

2012年1月7日

东方金账簿货币市场证券投资基金

节假日收益补充公告

节假日期间:2012年1月1日至2012年1月3日

基金名称东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称东方金账簿货币
交易代码400005
前端交易代码 
后端交易代码 
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
节假日期间每万份基金已实现收益(单位:人民币元)3.7691
节假日期间最后一日的7日年化收益率4.615%

注:

东方基金管理有限责任公司

2012年1月7日

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