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逾五成新基金累计净值跌破面值

2012-01-10 来源:证券时报网 作者:陈文彬
  2011成立基金成立以来净值增长率区间分布
  累计净值大于面值基金投资类型分布

  (专题数据由上海聚源数据服务有限公司和Wind资讯提供,数据来源于基金公司公告,若有出入,请以公告为准)

  2011年基金密集发行,全年成立基金一举历史性突破210只。然而新基金却生不逢时,在内忧外患下,新基金也不幸沦为股市炮灰。截至2011年年底,逾五成新基金累计单位净值跌破1元面值。进入2012年,市场依旧低迷,累计净值跌破1元的新基金数量略增,亏损面依然逾五成。

  截至1月6日,共有155只新基金(A、B、C类分开计算)的累计单位净值位于面值以下。从投资类型看,股票型基金占比逾七成,24只债券型基金累计单位净值跌破面值,占比一成多。此外,一向被认为具有较高安全性的保本基金,也有3只跌破面值。从跌破面值的基金累计净值所处区间看,0.9元至1元的基金有55只,0.8元至0.9元的有45只,有多达55只基金累计净值位于0.8元以下。

  亏损较大的基金中,ETF、ETF联接以及分级基金中高杠杆份额占比较大。截至1月6日,有两只基金累计单位净值在0.5元以下,分别为银华鑫利和信诚500B,各自累计单位净值为0.341元和0.396元,两只基金均成立于2011年一季度,因而业绩受全年低迷市场影响较大。

  在累计单位净值依然站在面值以上的基金阵营中,有诺安全球、光大信用A和光大信用C等9只基金成立以来复权单位净值增长率超过5%。尤其值得一提的是诺安全球,这只成立于2011年1月的基金,显得格外光彩照人,在去年基金整体处于亏损的状态下,诺安全球一枝独秀,2011年全年净值增长率达7.87%,成为去年全年最赚钱的基金,此外,该基金在去年4月和8月已经进行两次分红,每10份基金份额派发现金累计达0.35元。(陈文彬)

本版导读:

逾五成新基金累计净值跌破面值 2012-01-10
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