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广发聚利债券型证券投资基金收益分配公告 2012-01-11 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2012年1月11日 1.公告基本信息
注:根据本基金基金合同的规定:“基金收益分配方式为现金方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%”,本次收益分配的比例为95.02%。 2.与分红相关的其他信息
3.其他需要提示的事项 3.1 收益发放办法 1)向本次场内基金份额派发的现金红利于2012年1月18日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户,2012年1月18日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。 2)向本次场外基金份额派发的现金红利于2012年1月19日自基金托管账户划出。 3.2 提示 1)权益分派期间(2012年1月11日至1月17日)暂停本基金转托管业务。 2)本次收益分配方式为现金分红。 投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话[95105828(免长途话费)或020-83936999]咨询相关事宜。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 广发基金管理有限公司 2012年1月11日 本版导读:
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