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富国基金管理有限公司公告(系列) 2012-01-11 来源:证券时报网 作者:
富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2012年分红规则设定的公告 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2008年5月28日合同生效。根据《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定,本基金将在满足分红条件的前提下,实行定期收益分配机制。 本基金管理人现决定,2012年本基金将继续实行定期分红机制,分红周期为双月,即分红结算日为2012年2月29日、4月30日、6月30日、8月31日、10月31日、12月31日。预定分红数额为每份基金份额分红0.01元。在分红结算日,当本基金满足《基金合同》分红条件且已实现收益高于预定分红数额时,本基金管理人将分配预定分红数额;当本基金满足《基金合同》分红条件但已实现收益不高于预定分红数额时,本基金管理人将全额分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.001元);在本年最后一个分红周期,若本基金按照预定分红数额分配后,仍无法满足《基金合同》规定的“年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%”时,本基金管理人有权提高当年最后一个分红周期的分红数额,以满足上述的收益分配原则。其他分红事项本基金将严格按照《基金合同》的约定来执行。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2012年1月11日
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金二0一一年年度收益分配公告 2012年01月11日 1 公告基本信息
注:本基金合同约定全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,本基金2011年年度可供分配收益为48,522,986.95元,按照基金合同约定的分红比例计算,本基金2011年应分配收益为24,261,493.48元。 2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn 4、风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2012年1月11日 本版导读:
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