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华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2012年1月13日 2012-01-13 来源:证券时报网 作者:
1 公告基本信息
注:《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的60%;封闭期间本基金每年度收益至少分配1次,分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的90%。 2 与分红相关的其他信息
注:- 3 其他需要提示的事项 1)权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 2)本基金目前处于封闭期,分红方式只能为现金分红。 3)权益分派期间(2012年1月12日至2012年1月18日)暂停跨系统转登记业务。 4)投资者可拨打本公司客户服务电话(400-888-0001)或登陆本公司网站(www. huatai-pb.com)获取相关信息。 特此公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2012年1月13日 本版导读:
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