证券时报多媒体数字报

方正富邦创新动力股票型证券投资基金开放日常申购、赎回与定期定额投资

业务的公告

公告送出日期：２０１２年１月１３日

１． 公告基本信息

2． 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（目前收市时间为下午１５：００点），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

３． 日常申购业务

３．１ 申购金额限制

每个基金交易账户首次申购的最低金额为人民币１，０００元（含申购费），每次追加申购的最低金额为人民币５００元（含申购费）。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额１，０００元（含申购费）限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过公司网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为１，０００元（含申购费）。单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

３．２ 申购费率

３．２．１ 前端收费

注：１、单位：人民币元。

２、申购金额含申购费。

３、投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

３．３ 其他与申购相关的事项

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内根据实际情况调整上述申购金额限制、申购费率或收费方式，并依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

４． 日常赎回业务

４．１ 赎回份额限制

投资人可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于１００份。

基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足１００份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。

４．２ 赎回费率

本基金的赎回费率按持有期递减。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中不低于２５％的部分归入基金财产。

４．３ 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内根据实际情况调整上述赎回份额限制、赎回费率或收费方式，并依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

５． 定期定额投资业务

５．１ 定期定额投资业务，是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

５．２ 投资者目前可以通过方正富邦基金管理有限公司网上交易平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｆｆ．ｃｏｍ／ｅｔｒａｄｉｎｇ）办理定期定额投资业务。业务规则与相关公告请登录本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｆｆ．ｃｏｍ）查询。基金管理人将根据业务发展情况，增加或变更办理定期定额投资业务的销售机构，届时将依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

５．３ 定期定额申购费率的说明

定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定期定额投资业务申请，可适用不同的申购费率。具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

５．４ 办理时间

定期定额投资业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

５．５ 投资金额

投资者可到方正富邦基金管理有限公司网上交易平台申请开办基金定期定额投资业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。具体申购金额限制，以销售机构有关规定为准，但每期申购金额不得低于人民币１００ 元（含１００元）。

５．６ 交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在Ｔ＋１工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为Ｔ＋２工作日。

为使您及时掌握定期定额投资申请的确认结果，请投资者在Ｔ＋２工作日起到销售机构查询确认结果。

投资者在本基金开放赎回后，可以在交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告，本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。

６． 基金销售机构

６．１ 场外销售机构

６．１．１ 直销机构

本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上交易平台。

（１）方正富邦基金管理有限公司直销中心

地址：北京市西城区太平桥大街１８号丰融国际大厦１１层１、９、１１、１２单元

邮编：１０００３２

电话：０１０－５７３０３７００

传真：０１０－５７３０３７１６

联系人：邓彬

客户服务电话：４００８１８０９９０（免长途话费）

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｆｆ．ｃｏｍ

（２）方正富邦基金管理有限公司网上交易平台

网上交易平台网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｆｆ．ｃｏｍ／ｅｔｒａｄｉｎｇ

持有建设银行、农业银行借记卡的个人投资者以及开通“天天盈”账户的投资者可以通过本公司网上平台办理本基金的开户、申购、赎回及定期定额投资等业务，具体交易细则请登陆本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｆｆ．ｃｏｍ）查询。

６．１．２ 场外非直销机构

中国建设银行股份有限公司、方正证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、国元证券股份有限公司

７． 基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排

从２０１２年１月１６日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及其他媒介公布上一个开放日的基金份额净值，敬请投资者留意。

８． 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在２０１１年１１月２４日《中国证券报》、２０１１年１１月２４日《上海证券报》、２０１１年１１月２５日《证券时报》和２０１１年１１月２５日《证券日报》上的《方正富邦创新动力股票型证券投资基金招募说明书》，或登录本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｆｆ．ｃｏｍ）查阅本基金《方正富邦创新动力股票型证券投资基金招募说明书》和《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话４００－８１８－０９９０（免长途话费）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一二年一月十三日

方正富邦基金管理有限公司关于开展

基金直销网上交易费率优惠活动的公告

为方便投资者通过基金直销网上交易方式申购方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的开放式基金，自２０１２年１月１６日起，投资者通过本公司基金直销网上交易系统使用农业银行、建设银行借记卡及天天盈账户进行申购、定期定额申购将享受费率优惠。具体公告如下：

一、业务开通时间

２０１２年１月１６日起

二、适用投资者

持有农业银行、建设银行借记卡的投资者以及天天盈客户。

三、适用基金范围

本公司所管理的已开通直销网上交易方式的开放式基金。

四、适用业务范围

申购、定期定额申购（仅适用前端模式）。

五、费率优惠

(一)．基金前端申购优惠费率

投资者在本公司基金直销网上交易系统进行所有非零申购费率开放式基金（仅限前端收费模式）申购时，享受优惠费率如下：

1)． 建行客户申购享有的优惠费率为上述基金最新招募说明书或最新公告中披露的原申购费率的８折，折后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。原申购费率低于０．６％或为固定金额收费，则按原申购费率执行；

2)． 农行客户申购享有的优惠费率为上述基金最新招募说明书或最新公告中披露的原申购费率的７折，折后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。原申购费率低于０．６％或为固定金额收费，则按原申购费率执行；

3)． 天天盈客户申购享有的优惠费率为：上述基金最新招募说明书或最新公告中披露的原申购费率高于０．６％的，优惠后费率为０．６％。原申购费率低于０．６％或为固定金额收费，则按原申购费率执行。

(二)．基金前端定期定额申购优惠费率

投资者在本公司基金直销网上交易系统进行所有非零申购费率开放式基金（仅限前端收费模式）定期定额申购时，享受优惠费率如下：

１）． 建行客户定期定额申购享有的优惠费率为上述基金最新招募说明书或最新公告中披露的原申购费率的５折，折后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。原申购费率低于０．６％或为固定金额收费，则按原申购费率执行；

２）农行客户定期定额申购享有的优惠费率为上述基金最新招募说明书或最新公告中披露的原申购费率的４折，折后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。原申购费率低于０．６％或为固定金额收费，则按原申购费率执行；

３）天天盈客户定期定额申购享有的优惠费率为：上述基金最新招募说明书或最新公告中披露的原申购费率高于０．６％的，优惠后费率为０．６％。原申购费率低于０．６％或为固定金额收费，则按原申购费率执行。

六、特别提示

１）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

２）投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关招募说明书、基金合同、网上交易协议及相关规则，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

３）关于费率优惠的相关事项若有调整，本公司将会及时公告。届时费率优惠相关事项以最新公告为准。

４)本公告的解释权归方正富邦基金管理有限公司。如有疑问，请登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｆｆ．ｃｏｍ）或拨打本公司客户服务电话４００－８１８－０９９０（免长途）获取相关信息。

特此公告

方正富邦基金管理有限公司

２０１２年１月１３日