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信诚基金管理有限公司公告(系列) 2012-01-13 来源:证券时报网 作者:
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)上市交易提示性公告 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2012年1月13日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:信诚商品,代码:165513。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2012年1月11日的基金份额净值为1.009元,上市首日以该基金份额净值1.009元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 信诚基金管理公司 2012年1月13日
关于信诚全球商品主题证券 投资基金(LOF)投资者办理 跨系统转托管业务的公告 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")的基金合同于2011年12月20日正式生效。在本基金的募集期内,投资者通过场内、场外两种方式进行认购。通过场外认购的基金份额只有在办理跨系统转托管业务后,才可以在深圳证券交易所上市交易。 为保证基金份额持有人的利益,本基金管理人向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司提出申请,为场内、外认购本基金的基金份额持有人开通了跨系统转托管业务的办理事宜。场内、外认购本基金的基金份额持有人自2012年1月13日起可通过办理跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系统之间的转登记。本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 本公司网址:www.citicprufunds.com.cn 客户服务电话:400-666-0066、021-51085168 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 二○一二年一月十三日 本版导读:
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