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建信信用增强债券型证券投资基金第一次分红公告 2012-01-13 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2012年1月13日 1.公告基本信息
注:本次收益分配为本基金成立以来第一次分红,2011 年度第一次分红。以截至2011 年12月31日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10 份基金份额派发红利0.21元。 2.与分红相关的其他信息
注:现金红利发放日(场内)为2012年1月19日,现金红利发放日(场外)为2012年1月20日。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (2)根据本基金《基金合同》规定,本次分红方式为现金分红。 (3)投资者可以在基金转换为上市开放式基金(LOF)后在开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话咨询相关事宜。 (5)权益分派期间(2012年1月12日至1月18日)暂停本基金跨系统转托管业务。 4.咨询办法 (1)本基金管理人网站: www.ccbfund.cn (2)本基金管理人客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000 5.风险提示 本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇一二年一月十三日 本版导读:
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