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国投瑞银新兴产业混合型证券投资公告(系列)

2012-01-16 来源:证券时报网 作者:

基金(LOF)上市交易提示性公告

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2012年1月16日开始在深圳证券交易所上市交易,基金简称为国投产业,基金代码为:161219。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)截止2012年1月13日的基金份额净值为1.000元,上市首日以该基金份额净值1.000 (四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

国投瑞银基金管理有限公司

2012年1月16日

国投瑞银货币基金暂停及恢复申购

(转换转入、大额定期定额投资)公告

公告送出日期:2012年1月16日

1 公告基本信息

基金名称国投瑞银货币市场基金
基金简称国投瑞银货币
基金主代码121011
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2012年1月18日
暂停转换转入起始日2012年1月18日
暂停定期定额投资起始日2012年1月18日,另见“其他需要提示的事项”。
暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 根据《国务院办公厅关于2012年部分节假日安排的通知》,2012年春节假期时间为1月22日至28日。另根据上海证券交易所《关于2012年全年休市安排的通知》、深圳证券交易所《关于2012年部分节假日休市安排的通知》,1月21日(星期六)、1月29日(星期日)为周末休市。

为保护持有人利益,公平对待投资者,特暂停相关业务。

恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2012年1月30日
恢复转换转入日2012年1月30日
恢复定期定额投资日2012年1月30日,另见“其他需要提示的事项”。
恢复申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明同暂停原因
下属分级基金的基金简称国投瑞银货币A国投瑞银货币B
下属分级基金的交易代码121011128011
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资

2 其他需要提示的事项

(1)本基金定期定额申购业务办理按照各销售机构相关规定,本次申购暂停期间单个基金账户当日定期定额申购累计不得超过3万元(含)。

(2)敬请投资者做好交易安排。详询请登陆本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。

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