证券时报多媒体数字报

　　上海证券基金评价研究中心QDII基金一周业绩表现(2012.1.9-2012.1.15)

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７３ １．５４ －１６．７４

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７４ １．６４ －１５．４５

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８１ ０．２５ －１４．４４

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８１ ０．２５ －１０．８９

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７４ ０．００ －１５．０７

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．７９ ０．００ －１２．２９

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８５ １．５６ －１０．５６

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８２ １．８７ －２．２９

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．７５ －１．０６ －８．０５

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ ０．９３ ２．４４ －１０．０３

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８３ ０．７３ －６．７２

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８０ ３．３７ －７．６８

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８１ －０．１２ －７．６２

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５４ １．５１ －１４．８９

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．６７ ２．７６ －１７．４９

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７１ ２．００ －１６．６８

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７５ ３．６２ －１５．７２

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．８６ １．６６ －１３．８５

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７２ ０．４２ －１３．７４

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７４ １．２３ －１１．９３

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．７９ １．４２ －１３．１６

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．７７ ２．９５ －１２．８７

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．７４ １．２３ －１２．１２

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８２ －０．４９ －９．１５

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．７５ ３．４５ －８．７４

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ ０．９０ ０．２２ －９．３９

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ ０．９７ ０．９４ －７．０１

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ ０．８９ ０．１１ －９．６８

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ ０．９７ －０．２１ －４．７０

１６４６０６ 华泰信用 ２ ２０１４－０９－２２ ０．８７ ０．６９ －１４．１５

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ ０．８７ ０．２３ －１０．４６

１６２７１２ 广发聚利 ３ ２０１４－０８－０５ ０．９８ ０．４１ －７．３４

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ ０．９６ ０．６３ －６．８９

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ ０．９５ －０．７３ －６．９４

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２８ ０．９１ ０．６７ －９．１２

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ ０．９６ ０．８４ －５．７０

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ ０．９４ ０．１１ －６．９２

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１８ ０．７６ １．７５ －７．３６

１５０００２ 大成优选 ４７ ２０１２－０８－０１ ０．７０ ２．３６ －７．８２

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．８９ －０．８９ －０．２０

１６０１０６ 南方高增 １．１８ ４．４２ －０．０３

１６０１１９ 南方５００ ０．８１ ４．５３ ０．５５

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０６ －０．８５ ０．４２

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８２ ２．００ １．７４

１６０２１５ 国泰价值 ０．８４ １５．０７ １２．００

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．６９ ３．４４ ０．８７

１６０３１４ 华夏行业 ０．７８ １．１７ １．３１

１６０４１５ 华安深证３００ ０．８２ １．３６ －１．５６

１６０５０５ 博时主题 １．６０ ３．０３ ０．２５

１６０５１２ 博时卓越 ０．８９ ２．５３ １．２５

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７４ １．５２ ０．１４

１６０６１０ 鹏华动力 ０．９５ ０．９６ １．５０

１６０６１１ 鹏华治理 ０．７８ ０．５２ ０．５２

１６０６１３ 鹏华创新 １．０９ －０．０９ －０．１８

１６０６１５ 鹏华３００ ０．８８ ６．５５ ３．１７

１６０６１６ 鹏华５００ ０．７１ ４．１２ ３．９７

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６３ ４．１３ －０．２４

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６５ ２．７１ －０．６３

１６０８０５ 长盛同智 ０．７７ ３．３８ ２．８２

１６０８０７ 长盛３００ ０．７７ －５．２６ －２．０３

１６０９１０ 大成创新 ０．６８ ４．５９ ０．１５

１６１００５ 富国天惠 １．２０ ３．４５ １．５７

１６１０１０ 富国天丰 ０．９８ ０．００ －０．２０

１６１０１７ 富国５００ ０．９０ －５．８６ ６．５１

１６１２１１ 国投金融 ０．７４ ３．６７ ０．１４

１６１２１３ 国投消费 ０．７６ －２．９３ ０．１３

１６１２１７ 国投资源 ０．８３ １１．０７ －０．３６

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７４ ２．３６ －０．４１

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１６１０ 融通领先 ０．７１ ０．００ ０．００

１６１７０６ 招商成长 １．０２ ０．３９ １．８５

１６１８１０ 银华内需 ０．６８ ４．３０ ６．０９

１６１８１１ 银华３００ ０．７５ ３．１６ １．７６

１６１９０３ 万家公用 ０．６０ １．１８ ２．５６

１６１９０７ 万家红利 ０．８２ ４．５９ －０．８５

１６２００６ 长城久富 ０．９４ －０．８５ ２．１６

１６２２０７ 泰达效率 ０．６８ ３．８０ ４．２９

１６２３０７ 海富１００ ０．６９ ０．００ －１．０１

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．７７ ０．１３ －１．１６

１６２６０７ 景顺资源 ０．６６ ０．６１ ０．７６

１６２７０３ 广发小盘 １．６５ ２．８１ －０．０１

１６２７１１ 广发５００ ０．７３ ３．８５ ０．２８

１６３００１ 长信１００ ０．８０ －１．７２ １．２６

１６３１１０ 申万量化 ０．８５ ９．４０ １０．８２

１６３３０２ 大摩资源 １．７４ ２．７６ ０．４９

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８３ ３．３６ ２．７９

１６３４０７ 兴全３００ ０．７８ －０．１３ －１．５２

１６３４０９ 兴全绿色 ０．８８ ２．４４ ０．２３

１６３５０３ 天治核心 ０．４５ １．５９ １．４５

１６３８０１ 中银中国 １．０５ －１．６０ ２．１０

１６４２０５ 天弘深成 ０．６８ －３．５７ －５．０６

１６５３０９ 建信３００ ０．６９ ０．４４ ０．００

１６５５０８ 信诚深度 ０．８４ －２．６８ ８．０１

１６５５１２ 信诚机遇 ０．７９ －８．２８ －６．２０

１６６００１ 中欧趋势 ０．６２ －０．９６ ０．８６

１６６００６ 中欧小盘 ０．７５ ２．７６ ０．６３

１６６００７ 中欧３００ ０．７９ ５．４７ ０．２５

１６６００８ 中欧强债 ０．９８ ０．２０ －０．１９

１６６００９ 中欧动力 ０．８２ １０．０９ ２．５４

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 ４．７５ ０．１０ －０．１１

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 ２．１２ －０．４６ －０．２０

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成份 南方 ４．３３ －０．１６ －０．０２

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 ４．６４ －０．１４ －０．０３

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 ２．８９ ０．４２ ０．０３

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 ２．９５ －０．２０ －０．１０

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 ７．２８ ０．８８ －０．０８

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０Ｐ 招商 ６．０７ ０．４８ －０．０９

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０ 嘉实 ４．２３ ０．０２ －０．１６

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 ５．００ １．０３ －０．０１

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００ 汇添富 ４．３７ ０．０７ －０．１０

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值 交银施罗德 ４．８０ ０．１１ －０．１２

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 创业板指数Ｐ 易方达 －０．３０ －０．１３ ０．０５

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０ 建信 ４．５３ ０．３０ －０．０２

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 ４．９１ ０．１６ ０．１７

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 ６．７１ ０．５７ －０．１９

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 ３．５５ －０．４０ ０．０６

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０成份 华夏 ４．８７ －０．１２ ０．０５

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 ４．２１ －０．０６ －０．３２

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 ２．１８ ０．５４ ０．０１

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 ３．８７ －１．５２ －０．０８

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０ 海富通 ５．１１ ０．２９ －０．３４

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００ 海富通 ３．５５ －０．７６ －０．３５

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 ３．３９ －１．１５ －０．０２

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 ２．４４ －０．３７ －０．１１

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 ３．７４ －０．２７ －０．１０

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 １０．８４ ０．１３ －０．０８

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０成份 华安 ４．８５ ０．００ －０．０２

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 ５．２３ ０．２９ －０．１３

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综指 富国 ４．７４ ０．４４ －０．０５

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘指数 华泰柏瑞 ３．９４ －０．７４ －０．０１

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 ３．５７ －０．１０ ０．００

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业 诺安 ６．６９ ０．１５ －０．０９

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国企１００ 中银 ４．７５ －０．５６ －０．０５

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长 华宝兴业 ５．１８ －０．１１ －０．０４

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０指数 南方 ４．５５ ０．３９ －０．０５

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 ３．８０ ０．００ －０．０９

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ ０．５１ ０．４３ ２．３６ ２．２１

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．３３ １．１３ ０．４４ ０．００

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．３３ ０．５９ ６．５５ ２．４１

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８４ ４．８４ ０．８６

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９７ ４．３１ １．１１

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．０８ １．０７ ０．５６ ０．１０

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．０８ ０．６４ １．７４ ４．７２

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９０ ０．６７ ０．０７

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．８６ ６．４３ ２．２５

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９０ ０．４４ ０．２６

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．８０ １．６４ １．８１

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．７９ －１２．３２ ０．１３

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．８３ ９．６０ ２．５１

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７５ －１６．９９ ０．２９

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．５３ １６．８８ ２．７７

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８８ －１．１３ ０．２４

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．６２ ２２．３５ １．８１

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．８７ －３．７８ ０．２３

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．５７ ２９．７７ ２．７７

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．８５ －６．１１ ０．１２

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．８０ ３．２２ １．８３

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截止日期：２０１2－1－13 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １２月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ ０．９９４４ ★★★★ ↑ －－ 　 －１．０１ －６．１１ ２４．２５ －－ ８２／１１９ ８．５１ 高 １．２５ 高 ０．３２ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ ０．９８００ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．０１ －６．４７ １７．７８ －－ ８４／１１９ ８．５１ 高 １．２８ 高 ０．２７ 中

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ ０．９８００ ★ ↓ －－ 　 １．６６ －８．４３ １８．０６ －－ １１６／１１９ ６．９７ 高 １．４８ 高 －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９６４０ ★ ↓ ★★ － １．６９ －８．７４ ２１．１８ －－ １１８／１１９ ７．００ 高 １．５１ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ ０．９７１０ －－ 　 －－ 　 ０．３１ －６．６２ ２．７６ －－ ９１／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ ０．９６１０ －－ 　 －－ 　 ０．２１ －７．０４ １．７３ －－ ９６／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 ０．２９ ３．１１ ２．９０ －－ ４／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０２３０ －－ 　 －－ 　 ０．２９ ２．６１ ２．３０ －－ ６／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０４５０ ★★ ↓ －－ 　 ０．６７ －３．６４ １４．８６ －－ ６９／１１９ ５．２３ 偏低 １．００ 中 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０７４５ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．５４ －２．７５ ２４．１５ －－ ５７／１１９ ６．６１ 高 ０．９５ 中 ０．５６ 高

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．３０ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ １．００３０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１２５５ ★★ － ★★★★ － ０．１８ －５．９３ １２５．９９ －－ ９０／１１９ ６．０９ 中 １．１８ 中 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 ０．９３８０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －１．７８ －８．３１ ５．０９ －－ １００／１１９ ６．２１ 中 １．１５ 中 －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９６５０ ★★★ － －－ 　 ０．７７ －６．６８ １５．９６ －－ １０３／１１９ ７．１９ 高 １．３２ 高 ０．０３ 偏低

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０３８０ ★★★ ＮＡ －－ 　 ０．１９ ０．１９ １０．７９ －－ １４／１１９ ４．６９ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．１１ 中

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９５８１ ★ ＮＡ －－ 　 ０．０６ －８．２７ －３．０５ －－ １０８／１１９ ５．１８ 偏低 １．３５ 高 －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９４８８ －－ 　 －－ 　 ０．０４ －８．５８ －６．０３ －－ １０９／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９７１０ －－ 　 －－ 　 －０．２１ －１０．１８ ３．１２ －－ １１３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９６００ －－ 　 －－ 　 －０．２１ －１０．５３ １．９９ －－ １１５／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．１５４０ ★★★★ ↑ ★★★★★ － ０．２０ －３．１３ １２７．００ －－ ５９／１１９ ５．７３ 中 ０．９５ 中 ０．３０ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０３５５ ★★★ ↓ －－ 　 ０．２８ －１．４５ ３８．６９ －－ ３０／１１９ ４．７６ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．２２ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０３１９ ★★★ － －－ 　 ０．２７ －１．８６ ３６．０３ －－ ３６／１１９ ４．７５ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．１３ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ ０．９９８７ ★★★ － －－ 　 ０．０３ －４．６６ ２３．３０ －－ ７１／１１９ ４．９４ 偏低 ０．８１ 低 ０．１６ 中

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ ０．９８１６ ★★★ － －－ 　 ０．０３ －５．０５ ２１．４３ －－ ７５／１１９ ４．９４ 偏低 ０．８３ 偏低 ０．０８ 偏低

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．０５４０ －－ 　 －－ 　 ０．９６ －－ ５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．０５７０ －－ 　 －－ 　 ０．８６ －－ ５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．０３１０ －－ 　 －－ 　 －０．１９ ２．４９ ３．１０ －－ ７／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．０２５０ －－ 　 －－ 　 －０．１９ ２．０９ ２．５０ －－ ８／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．００７０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．５０ ２．７３ １６．２１ －－ ５／１１９ ３．２８ 低 ０．４７ 低 ０．４９ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．００８０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．５０ ３．４１ １７．９６ －－ ３／１１９ ３．２４ 低 ０．４３ 低 ０．６４ 高

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０５６０ －－ 　 －－ 　 ０．３８ －－ ６．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０５４０ －－ 　 －－ 　 ０．３８ －－ ６．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０９５０ ★★★★ － －－ 　 ０．７４ ７．００ ２９．１６ －－ １／１１９ ３．８０ 低 ０．５３ 低 ０．５５ 高

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．００４７ ★★ ＮＡ －－ 　 －０．１７ －１．８１ ８．９２ －－ ２２／１１９ ３．６４ 低 ０．７８ 低 －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ ０．９９８６ ★★ ＮＡ －－ 　 －０．１８ －２．０８ ５．００ －－ ２７／１１９ ３．６５ 低 ０．７９ 低 －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －０．２０ －２．４２ １７．１２ －－ ４９／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －０．２０ －２．８８ １５．６１ －－ ５３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －４．４５ １４．５１ －－ ７４／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －４．８４ １３．０８ －－ ８０／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ ０．９７８０ ★★ ↑ －－ 　 ０．８２ －６．６４ １４．８４ －－ １０１／１１９ ６．１２ 中 １．２８ 高 －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ ０．９７９０ ★★ ↑ ★★★ － ０．４１ －６．６３ ４６．８３ －－ ９７／１１９ ６．１６ 中 １．２５ 高 －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９４６０ －－ 　 －－ 　 －０．７３ －５．７８ －５．４０ －－ ８１／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９５２０ －－ 　 －－ 　 －０．６３ －５．２７ －４．８０ －－ ７６／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －５．３８ ４．６４ －－ ８６／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ ０．９８９０ ★★ ＮＡ －－ 　 ０．１０ －５．７７ ７．５６ －－ ８９／１１９ ４．９３ 偏低 １．０３ 中 －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 ０．９７８０ －－ 　 －－ 　 ０．３１ －２．７８ －２．２０ －－ ５５／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０４３０ ★★★ ↓ －－ 　 ０．２１ －１．３２ ２２．３２ －－ ３１／１１９ ６．４９ 中 １．０２ 中 ０．１８ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２６６ ★★★ － －－ 　 ０．１９ －１．６９ ２０．５８ －－ ３７／１１９ ６．４９ 中 １．０５ 中 ０．１２ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．００８０ －－ 　 －－ 　 ０．６０ －１．６６ ９．８４ －－ ４５／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 ０．７１ －２．０６ ８．７０ －－ ５２／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０００７ －－ 　 －－ 　 ０．６５ －３．８６ ２．００ －－ ７３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ ０．９８９０ －－ 　 －－ 　 ０．６４ －４．２５ ０．８２ －－ ７９／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．０６８５ ★★★★ － －－ 　 ０．０２ －９．４０ ２３．６８ －－ １１１／１１９ ７．４８ 高 １．２８ 高 ０．２９ 中

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．０７５５ ★★★★ － －－ 　 ０．０４ －９．０３ ２５．５６ －－ １１０／１１９ ７．４８ 高 １．２６ 高 ０．３５ 高

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ ０．９７４０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －７．１７ １４．４５ －－ １０５／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ ０．９７２０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －７．６２ １２．８９ －－ １０６／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ ０．９２６０ －－ 　 －－ 　 －０．３２ －９．３９ －７．４０ －－ １１４／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９２１０ －－ 　 －－ 　 －０．２２ －９．７１ －７．９０ －－ １１７／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ ０．９７１０ －－ 　 －－ 　 ０．５２ －－ －２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９６７０ －－ 　 －－ 　 ０．５２ －－ －３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０５６４ ★★★ ↑ ★★ － ０．９７ ０．３２ ２２．５８ －－ １８／１１９ ５．１８ 偏低 ０．８７ 偏低 －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０４２９ ★★ － －－ 　 ０．９７ ０．０３ １７．２０ －－ ２４／１１９ ５．１８ 偏低 ０．８９ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．００９８ ★★★★ － ★★★★ － ０．１４ －０．６１ ６２．３４ －－ ２５／１１９ ５．８１ 中 ０．８７ 偏低 ０．３２ 高

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０４６０ ★★★ － －－ 　 ０．３８ －１．９３ ２３．０７ －－ ４７／１１９ ５．６７ 中 ０．９５ 中 ０．１３ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０３３０ ★★★ － －－ 　 ０．３９ －２．１４ ２１．６６ －－ ５０／１１９ ５．６５ 中 ０．９７ 中 ０．０７ 偏低

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０６００ ★★★★ － －－ 　 －０．５６ －２．２０ ２３．８８ －－ ４０／１１９ ６．８９ 高 ０．９６ 中 ０．４７ 高

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０７１０ ★★★★★ ↑ －－ 　 －０．５６ －１．８２ ２５．３３ －－ ３４／１１９ ６．９０ 高 ０．９４ 偏低 ０．５２ 高

０７０００５ 嘉实债券 １．３４１０ ★★★ － ★★★★ － ０．３７ －０．２２ ９５．１６ －－ １９／１１９ ７．２５ 高 ０．９４ 偏低 ０．１４ 中

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．００６０ －－ 　 －－ 　 ０．００ １．５１ ０．６０ －－ １０／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９８４ －－ 　 －－ 　 －０．３３ －－ －０．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１４９０ ★★★★★ － －－ 　 ０．４４ ０．６８ ３５．７４ －－ １２／１１９ ４．７８ 偏低 ０．５８ 低 ０．７８ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．０７１０ －－ 　 －－ 　 －０．４６ －４．８８ ７．１０ －－ ７２／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．０８３０ －－ 　 －－ 　 －０．３７ －４．５０ ８．３０ －－ ６６／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９５４０ ★★ － －－ 　 ０．８４ －４．７０ ２１．３６ －－ ８５／１１９ ９．９８ 高 １．６５ 高 －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９５３１ ★★ ↑ －－ 　 ０．８３ －５．０９ １９．３８ －－ ８８／１１９ ９．９７ 高 １．６８ 高 －－ －－

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０２２０ －－ 　 －－ 　 １．３９ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０２００ －－ 　 －－ 　 １．２９ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．８９５０ －－ 　 －－ 　 －０．７８ －１１．８２ －８．５６ －－ １１９／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０５２０ －－ 　 －－ 　 ０．３８ －４．１０ ８．２２ －－ ７８／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 ０．２９ －４．５０ ７．１０ －－ ８３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０５７９ －－ 　 －－ 　 ０．０９ －０．８９ ９．２９ －－ ２９／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．００６６ ★★★ ↑ ★★ － ０．５２ －０．４６ ２４．２９ －－ ２６／１１９ ５．００ 偏低 ０．９６ 中 －－ －－

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．００７２ －－ 　 －－ 　 ０．５４ －０．１５ １２．４１ －－ ２０／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９４６０ －－ 　 －－ 　 ０．６４ －５．５９ －５．４０ －－ ８７／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９４１０ －－ 　 －－ 　 ０．５３ －５．９９ －５．９０ －－ ９２／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０１５６ ★★ ＮＡ －－ 　 ０．７１ －６．４０ ６．９５ －－ １０２／１１９ ６．４６ 中 １．２５ 中 －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０１１４ －－ 　 －－ 　 ０．７１ －６．７０ －５．８４ －－ １０４／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０４００ －－ 　 －－ 　 ０．４９ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０３８０ －－ 　 －－ 　 ０．４８ －－ ３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１５８６ ★★★★ － ★★★ － ０．４７ －０．４０ ２７．０７ －－ ２３／１１９ ３．２４ 低 ０．４５ 低 ０．４８ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 ０．５８ －１．６１ ５．２１ －－ ４８／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０５００ －－ 　 －－ 　 ０．５７ －１．０４ ６．５２ －－ ４１／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９６３０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －７．５８ －１．１５ －－ １０７／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０６９０ ★★★★★ － －－ 　 ０．２８ ４．３７ ３０．６７ －－ ２／１１９ ４．２６ 低 ０．５９ 低 ０．８７ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０１００ －－ 　 －－ 　 ０．７０ ０．７０ １．００ －－ １５／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 ０．６９ １．１９ １．７０ －－ １３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．００３０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０１４０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －０．２０ －６．２８ ８．６９ －－ ９３／１１９ ４．０６ 低 ０．７８ 低 ０．０２ 偏低

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．００２０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －０．３０ －６．７０ ７．４５ －－ ９８／１１９ ４．０５ 低 ０．８２ 低 －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０１５０ －－ 　 －－ 　 ０．３０ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ ０．９８３８ ★ － －－ 　 ０．６２ －４．２１ ２．６１ －－ ７７／１１９ ４．２６ 低 ０．９８ 中 －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ ０．９９９１ ★ － －－ 　 ０．６２ －３．８１ ４．１８ －－ ７０／１１９ ４．２６ 低 ０．９４ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 ０．９９４０ ★★ － ★ － －０．１１ －５．４４ １６．７９ －－ ９５／１１９ ９．２９ 高 １．４５ 高 －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９５９１ －－ 　 －－ 　 －０．５８ －４．１２ ０．３１ －－ ６３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ ０．９６４８ －－ 　 －－ 　 －０．５７ －３．７５ １．２８ －－ ５８／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 ０．９５７８ ★ ＮＡ －－ 　 １．５３ －９．０５ －４．２２ －－ １１２／１１９ ６．１３ 中 １．４３ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０４９９ ★★★ － ★★★ － ０．７８ ０．６２ ８０．３８ －－ ２１／１１９ ４．４６ 低 ０．７９ 低 ０．１７ 中

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０３９１ －－ 　 －－ 　 ０．９８ ０．２１ １０．８６ －－ ３８／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０２９６ －－ 　 －－ 　 ０．９６ －０．１２ ９．８８ －－ ４３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９５７０ ★★ － －－ 　 －０．８３ －６．０８ ７．４６ －－ ９４／１１９ ４．７０ 偏低 １．０３ 中 －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９５００ ★★ － －－ 　 －０．８４ －６．５０ ５．７５ －－ ９９／１１９ ４．６９ 偏低 １．０６ 中 －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９８００ －－ 　 －－ 　 ０．４１ －３．００ ７．６９ －－ ６２／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 ０．３１ －３．４２ ６．０４ －－ ６８／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０５４０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －３．３０ ５．４０ －－ ６１／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －３．７０ ４．１０ －－ ６５／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０２９２ ★★★ － ★★ － ０．８１ －３．２３ ２４．００ －－ ６７／１１９ ４．３４ 低 ０．９４ 偏低 ０．０６ 偏低

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０３３６ ★★★ － ★★ － ０．８２ －２．９５ ２５．１３ －－ ６４／１１９ ４．３４ 低 ０．９１ 偏低 ０．１２ 中

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０８００ ★★★★★ － －－ 　 ０．８４ －０．５５ ３３．１５ －－ ２８／１１９ ５．７９ 中 ０．８０ 低 ０．６０ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０７１０ ★★★★ ↓ －－ 　 ０．８５ －０．９２ ３０．９４ －－ ３２／１１９ ５．８０ 中 ０．８４ 偏低 ０．５３ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０１５０ －－ 　 －－ 　 ０．７９ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．００３９ ★★ － －－ 　 ０．３７ ０．０１ １０．９４ －－ １７／１１９ ２．６７ 低 ０．６５ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９７８４ ★★ ↓ －－ 　 ０．２９ －２．５３ ２７．３５ －－ ５１／１１９ ３．９５ 低 ０．８７ 偏低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９８４４ ★★★ － －－ 　 ０．３１ －２．１５ １４．６８ －－ ４６／１１９ ３．９４ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．４９５９ ★★★★ － ★★★★ － ０．１２ －０．８２ １３３．１７ －－ ３５／１１９ ５．６５ 中 ０．９１ 偏低 ０．３６ 高

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０６６０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 １．１４ １．０４ ２４．２６ －－ １６／１１９ ６．４４ 中 ０．９３ 偏低 ０．６３ 高

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９９００ －－ 　 －－ 　 ０．８１ －１．３０ －１．００ －－ ３９／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 ０．８２ －１．６９ －１．４０ －－ ４４／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 ０．９９５２ ★★★ － ★★★ － ０．４５ －３．８３ ４２．６５ －－ ６０／１１９ ７．８２ 高 １．３２ 高 ０．２２ 中

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０７６０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．０９ －１．３８ １９．７２ －－ ５４／１１９ ９．１１ 高 １．５８ 高 ０．２５ 中

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９３００ －－ 　 －－ 　 ０．９８ －－ －７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．００３０ ★★★ ↓２ －－ 　 －０．１０ －２．９８ ２４．９９ －－ ５６／１１９ ４．６３ 偏低 ０．７６ 低 ０．２６ 中

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 ０．７２ －－ －１．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 ０．８２ －－ －１．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０１８４ －－ 　 －－ 　 ０．０９ －１．４２ １２．１９ －－ ３３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．００８４ －－ 　 －－ 　 ０．０８ －１．８７ １０．８５ －－ ４２／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 ０．４９ ２．１９ ２．８０ －－ ９／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 ０．５９ １．７９ ２．４０ －－ １１／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１６ 中银转债增强债券 － Ａ １．００６０ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１７ 中银转债增强债券 － Ｂ １．００３０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ ０．９５９０ －－ 　 －－ 　 －０．１０ －－ －４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ ０．９５７０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ －４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．００４４ －－ 　 －－ 　 －０．２５ －０．５７ ０．４４ －－ ９／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．００３６ ★★★ － ★★ － ０．４７ ０．５７ ３５．４３ －－ ８／２６ ２．５９ 低 ０．７７ 偏低 ０．１２ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０２２３ ★★★ ↓ ★★★ － ０．４９ ０．９０ ６６．４６ －－ ７／２６ ２．５９ 低 ０．７３ 低 ０．２７ 中

１６１０１０ 富国天丰强化债券 ０．９８６０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．１０ －０．２２ ２９．６２ －－ １１／２６ ３．９７ 中 ０．７４ 低 １．１６ 高

１０００５８ 富国产业债 １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０２４７ ★★★★ － －－ 　 ０．４１ －１．５１ ２３．７６ －－ １５／２６ ４．５３ 高 １．０４ 偏低 ０．２９ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．００ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０４６０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ ４．３９ ４．６０ －－ ３／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１１１０ ★★ － ★★★ ↓２ ０．７０ －４．８４ ７３．７７ －－ ２６／２６ ３．４５ 中 １．２４ 高 －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０２００ ★★★ － ★★★★ ↑ ０．４９ －１．９１ ４５．５３ －－ ２２／２６ ４．１８ 中 １．０９ 中 －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截止日期：２０１2－1－13 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １２月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０４３０ ★★★ － ★★★★ － ０．４８ －１．６０ ７０．５０ －－ ２０／２６ ４．２６ 高 １．０９ 中 －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０４７０ －－ 　 －－ 　 ０．１９ －－ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０４５０ －－ 　 －－ 　 ０．１９ －－ ４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９８７６ ★ ＮＡ －－ 　 ０．３５ －０．０７ －０．７４ －－ １２／２６ ３．０５ 低 １．１９ 中 －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．００５９ －－ 　 －－ 　 ０．３４ －－ １．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０１２０ ★★★ － －－ 　 ０．７０ －０．６５ １８．７５ －－ １７／２６ ３．２６ 偏低 ０．９８ 偏低 －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －０．８４ １２．５５ －－ １８／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０２７０ －－ 　 －－ 　 ０．７９ －－ ４．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 ０．６９ －－ ３．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 ０．６２ －－ －２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ ０．９７６０ －－ 　 －－ 　 ０．６２ －－ －２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０５１６ －－ 　 －－ 　 ０．３０ －－ ６．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０４８８ －－ 　 －－ 　 ０．２９ －－ ５．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１２９０ ★★★ － ★★ － ０．２７ ２．４１ ３２．９６ －－ ６／２６ ３．０２ 低 ０．７６ 偏低 ０．３５ 高

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１７７０ ★★★★ － ★★★ － ０．１７ ２．７６ ５１．７５ －－ ５／２６ ３．０４ 低 ０．７２ 低 ０．５４ 高

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．００７０ －－ 　 －－ 　 －０．３０ －２．６１ １．６８ －－ ２３／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０１６０ ★★ ＮＡ －－ 　 －０．２９ －２．３１ ２．５８ －－ ２１／２６ ３．６３ 中 １．１５ 中 －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０１３０ ★★ ↑ ★ － ０．６０ －３．５２ ５０．７３ －－ ２５／２６ ３．１３ 偏低 １．２０ 高 －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０３８０ －－ 　 －－ 　 ０．４８ ０．１９ ３．８０ －－ １０／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０２６０ －－ 　 －－ 　 ０．３９ －０．２９ ２．６０ －－ １３／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９９２１ ★★★ ↑ －－ 　 ０．２０ －０．８７ １２．１０ －－ １６／２６ ４．２６ 高 １．１５ 中 －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ ０．９９６７ ★★★ ↑ －－ 　 ０．２２ －０．４５ １３．９０ －－ １４／２６ ４．２６ 中 １．１０ 中 －－ －－

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９７７９ －－ 　 －－ 　 １．２７ －２．６８ １．６８ －－ ２４／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．３０ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１６０４ ★★★ － ★★★★★ ↑２ ０．８５ ５．２９ ５０．３９ －－ ２／２６ ５．２１ 高 １．２８ 高 ０．２５ 中

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１３８７ ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ ０．８６ ５．６５ ７３．４７ －－ １／２６ ５．２１ 高 １．２３ 高 ０．３３ 中

１６６００８ 中欧增强回报债券 ０．９８５９ －－ 　 －－ 　 ０．１９ －１．６０ －１．４１ －－ １９／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０７００ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．３８ ３．２５ １９．４２ －－ ４／２６ ３．０８ 偏低 ０．５５ 低 ０．９１ 高

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．０１００ －－ － －－ － ０．２７ ３．５９ １７．７８ －－ －－ ０．７０ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０２６０ －－ － －－ － ０．２９ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０２７０ －－ － －－ － ０．４９ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．００７０ －－ － －－ － ０．４０ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０１８０ －－ － －－ － ０．１０ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 ０．９９６０ －－ － －－ － ０．１０ －１．６８ ６２．６９ －－ －－ ２．０４ －－ ０．４５ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 ０．９７４０ －－ － －－ － ０．００ －－ －２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０１７０ －－ － －－ － ０．４９ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 ０．９９２０ －－ － －－ － ０．４０ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０７５０ －－ － －－ － ０．１９ －０．５６ １１．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０２６０ －－ － －－ － ０．３９ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元比联保本混合 １．０１７０ －－ － －－ － ０．１０ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．００６０ －－ － －－ － ０．６０ －７．０９ ２０．０７ －－ －－ １４．６８ －－ ２．０４ －－ ０．２５ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．３９４８ －－ － －－ － ０．３９ －１．１４ ２５９．３４ －－ －－ ７．９５ －－ １．１１ －－ ０．３４ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０２４０ －－ － －－ － ０．２９ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０３４０ －－ － －－ － ０．４９ －－ ３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 ０．９９９０ －－ － －－ － １．３７ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０１８０ －－ － －－ － ０．３０ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０１９８ －－ － －－ － ０．６６ １．９３ ８０．１２ －－ －－ ５．５１ －－ ０．４０ －－ ０．８０ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０３８０ －－ － －－ － ０．７８ －－ ３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．０５８０ －－ － －－ － ０．６７ －－ ５．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２８ ３．２９ ５．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２９ ３．５４ ６．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１６ ４．００ ２３．８９ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ３．９０ １７．７５ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１０ ３．０３ １６．７６ －－ －－ ０．２２ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ３．９９ ２３．５９ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１９ ４．２４ ４．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ３．５７ １８．０１ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ３．８１ １９．９１ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２１ ４．０７ １５．７７ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１４ ３．３１ ４．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１５ ３．５５ ４．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ４．０４ １５．１５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１６ ３．７９ １４．７７ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１６ ３．３９ １６．５５ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１６ ３．５０ １６．８０ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ４．２１ １８．１３ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ４．４５ ７．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２３ －－ ３．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２２ －－ ２．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１３ ３．０８ １６．３８ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ３．４７ ６．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ３．７２ ７．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１９ ４．０２ ２１．２９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２１ ４．２７ １８．６６ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１５ ３．５８ ２２．５０ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１６ ３．８３ ６．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１６ ４．０６ １９．３９ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１５ ３．８１ １７．４５ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ４．０５ １７．２１ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．０６ ２．３４ ３．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．０７ ２．５８ ４．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２３ ３．８８ ２４．００ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ３．８３ ２１．４８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１０ －－ ０．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．０９ －－ ０．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１５ ３．８３ １６．２３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１６ ４．０８ １４．９１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ３．９２ ２１．１９ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１６ ３．５３ １６．８８ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１６ ３．５６ １３．４２ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１６ ３．３１ １５．３８ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ２．３４ １４．８９ －－ －－ ０．１８ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２０ ２．６５ ３．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１９ ３．２３ １６．０２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１６ ４．０９ ２３．８７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ４．３４ ８．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ３．９５ ４．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ４．２０ ４．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ３．８２ １８．８２ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１５ ３．７２ １６．５４ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１４ ３．４７ １８．２４ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１８ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１９ －－ ３．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ３．８０ １６．９０ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１１ ２．６２ １３．４３ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１１ ２．８７ １５．２１ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１４ ２．９３ １２．４７ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１５ ３．０１ １５．２１ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ３．５８ ２１．３０ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１４ ３．６８ １５．６３ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１９ ４．１６ １８．９４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１７ －－ ３．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１７ －－ ３．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ３．５４ １４．２５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ４．０３ １９．５６ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ４．２８ １７．４９ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．０８ １．９５ １１．９１ －－ －－ ０．１９ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２１ ４．１３ １６．２０ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ３．８８ １９．４４ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１１ ２．９２ １７．１４ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１１ ３．１７ １９．１９ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ３．８１ ２１．３９ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１８ ４．０６ ６．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１０ ３．８３ ４．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１１ ４．０８ ５．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ３．９８ １９．０４ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００１２ 国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１０１０ －－ 　 －－ 　 ０．２７ ５．５６ １０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．７３４０ －－ 　 －－ 　 ５．６１ －３４．０５ －２６．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．９１００ －－ 　 －－ 　 ２．１３ －２２．７３ －２７．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．９１００ －－ 　 －－ 　 ２．１３ －２２．７３ －２７．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０４０７ －－ 　 －－ 　 ０．１７ －－ ４．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．８２９２ －－ 　 －－ 　 －２．７８ －－ －１７．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．００２０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －－ ４．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．６８５０ －－ 　 －－ 　 －４．０６ －－ －３１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．２７４０ －－ 　 －－ 　 ５．３８ －６５．５８ －７２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．００２０ －－ 　 －－ 　 ０．１４ ５．７４ ７．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ §泰达稳健 １．００２０ －－ 　 －－ 　 ０．１７ －－ ０．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 ０．９３００ －－ 　 －－ 　 －３．４３ －－ －７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ 信诚５００ － Ａ １．０５７０ －－ 　 －－ 　 ０．１９ －－ ５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．４５４０ －－ 　 －－ 　 －１．９４ －－ －５４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．６９１２ －－ 　 －－ 　 －９．３７ －３９．９１ －３０．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．６１６０ －－ 　 －－ 　 １．９９ －５４．１７ －３８．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．００２０ －－ 　 －－ 　 ０．１４ ５．７４ ９．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ §银华消费主题－银华瑞吉 １．００３０ －－ 　 －－ 　 ０．２９ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 ０．８５８０ －－ 　 －－ 　 －３．８１ －－ －１４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ §银华金瑞 １．００２０ －－ 　 －－ 　 ０．２４ －－ ０．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 １．０１４０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ §银华金利 １．００２０ －－ 　 －－ 　 ０．２２ －－ ５．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．４１６０ －－ 　 －－ 　 １１．５３ －－ －５８．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０２５０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９３５０ －－ 　 －－ 　 ０．９７ －－ －６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１2－１－13 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 １２月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（５８）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．６３３３ －７．１３ －２５．２８ －１３．２５ ０．６２ ７４．９１ －－ ７ １９ ２６ ２０．９２ 中 １．０２ 高 ０．１７ 低 －１４．８９

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９０４０ ０．６２ －１１．９２ －６．２９ １１．１１ ４５５．３０ －－ １ ７ １２ １８．７０ 低 ０．８５ 低 ０．５６ 中 －１３．１６

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８１５７ －３．０３ －２２．６９ －１０．２３ １０．０３ ５８１．９３ －－ １０ １４ １０ ２１．５４ 高 ０．９８ 中 ０．５２ 中 －８．０５

１５００４３ *博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．０３２０ ０．４９ －－ －－ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．３７

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８１２０ －１．０６ －２２．５１ －９．６０ ７．００ ２６５．４４ －－ １２ １７ ２０ ２１．６１ 高 ０．９６ 中 ０．３４ 偏低 －１７．４９

１５０００７ *长盛同庆封闭 － Ｂ ０．５９２０ １．８９ －４３．９９ －２７．４９ －－ －４０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．１８

１５０００６ *长盛同庆封闭 － Ａ １．１５００ ０．１７ ５．１２ ５．２６ －－ １５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．４８

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．８３９８ －２．０５ －２４．７９ －１４．０１ ６．５７ ４２６．６２ －－ １８ ２５ １９ １９．８６ 偏低 ０．９９ 中 ０．３９ 偏低 －１２．１２

１８４６９９ 长盛同盛封闭 ０．９９４８ －１．５８ －２１．１１ －６．６７ １１．４５ ２５１．８４ －－ ８ ５ ４ ２０．７４ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．５８ 高 －１３．８５

１５００４２ *长信利鑫分级债 － Ｂ １．０５２３ １．６１ －－ －－ －－ ５．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．９６

１５０００２ 大成优选封闭 ０．７５４０ ０．１３ －２７．２９ －８．８２ １２．６８ －２０．６２ －－ ２５ １５ ６ ２６．３７ 高 １．２０ 高 ０．４９ 中 －７．８２

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．８８０３ ０．０９ －２８．０３ －１３．３０ ５．０５ ３１０．３６ －－ ２４ ２６ ２４ ２２．８４ 高 １．１３ 高 ０．２５ 低 －１２．８７

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．８８４０ －１．８５ －３１．８６ －８．３６ ９．２１ １８４．６７ －－ ２７ １０ １３ ２３．９４ 高 １．０６ 高 ０．４５ 中 －１５．７２

１５００２６ *大成景丰 － Ｂ ０．７５００ ４．７５ －２２．６８ －－ －－ －２５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．０７

１５００２５ *大成景丰 － Ａ １．０５００ ０．１０ ３．９６ －－ －－ ５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．７６

５００００５ 富国汉盛封闭 １．０２８１ －１．２５ －１７．９０ －６．００ １１．３８ ４２１．５９ －－ ３ ４ ８ １６．４６ 低 ０．７３ 低 ０．６５ 高 －１０．０３

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．８７１３ －２．７０ －２２．８８ －１３．９６ ３．２６ １４８．４６ －－ １１ ２４ ２５ １７．０４ 低 ０．８５ 低 ０．２１ 低 －１５．０７

１５００２０ *富国汇利分级债券 － Ａ １．０５２０ ０．１０ ３．８５ －－ －－ ５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．６６

１５００２１ *富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９４５０ ０．４３ －２．５８ －－ －－ －５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．３８

１５００４１ *富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．０１００ －０．４９ －－ －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３６

１６４８０８ *工银四季收益债券 １．０２１０ ０．５９ －－ －－ －－ ３．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．７０

１６２７１２ *广发聚利债券 １．０６２０ １．２４ －－ －－ －－ ６．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．３４

１５００１０ *国泰优先 １．１１００ ０．１８ ５．４１ －－ －－ １１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．３３

１５００１１ *国泰进取 ０．５６４０ －６．６２ －５１．７５ －－ －－ －４３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １３．４８

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．８７５７ －２．６１ －２３．２５ －７．１５ １０．１１ ６５３．６４ －－ １３ ６ ９ １９．０２ 低 ０．８４ 低 ０．５７ 高 －７．６２

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．８９５０ －４．７６ －２２．７６ －１１．１７ ８．９１ ２１６．６１ －－ ９ １６ １１ ２０．１７ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．５４ 中 －１２．２９

１５０００１ *瑞福进取 ０．３８４０ －４．４８ －４５．６９ －２８．０１ １０．３２ －５４．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２．７６

１６１２１６ *国投瑞银双债债券封闭 － Ａ ０．９９８０ ０．２０ －－ －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．１２

１５００４５ *海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．０３５０ ０．６８ －－ －－ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．０８

１５００４４ *海富通稳进增利分级债券 － Ａ １．０２００ ０．２０ －－ －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．１０

５００００３ 华安安信封闭 ０．８８６６ －２．７７ －２５．７８ －１１．３０ ６．０２ ６４９．０４ －－ ２１ １８ ２１ １９．７８ 偏低 ０．９７ 中 ０．３４ 偏低 －６．７２

５００００９ 华安安顺封闭 ０．９４７０ ０．１１ －１８．２４ －６．６１ １２．６８ ６１０．２９ －－ ６ ９ ２ １９．５５ 偏低 ０．８５ 低 ０．６６ 高 －１０．５６

１６４１０５ *华富强债 ０．９７５０ ０．３１ －２．６９ －－ －－ －２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．４６

１６４６０６ *华泰柏瑞信用增利债券 １．０１８０ ０．４９ －－ －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．１５

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．８３７２ －３．７４ －２２．１５ －８．９７ １１．２３ ９４５．９５ －－ ５ １１ ３ ２１．４０ 中 ０．９０ 偏低 ０．５９ 高 －２．２９

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９０３４ －０．２５ －１７．８０ －１０．３５ ８．１５ ２８１．８９ －－ ４ ２０ １８ ２０．６５ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．４０ 偏低 －１０．８９

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．８５６９ －２．９８ －２７．７１ －５．７３ ９．９８ ３０２．１５ －－ ２３ １ １５ ２０．９６ 中 ０．９６ 中 ０．４２ 中 －１６．６８

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．８６４４ －１．０５ －２１．２９ －４．１４ １４．３１ ５９６．４１ －－ １５ ２ １ ２１．００ 中 ０．９０ 偏低 ０．６６ 高 －７．６８

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８１５０ －０．９７ －１４．３９ －５．２１ １２．４０ －１８．５０ －－ ２ ３ ７ ２２．５４ 高 ０．９２ 偏低 ０．５３ 中 －７．３６

１６５３１１ *建信信用增强债券 １．０４１０ ０．６８ －－ －－ －－ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．０１

１６４９０２ *交银信用添利债券 ０．９８１０ ０．７２ －－ －－ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．６８

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．８２１８ １．４７ －２５．８６ －１０．１９ ５．１０ ４５８．０３ －－ ２０ ２１ ２３ １８．７３ 低 ０．９０ 偏低 ０．２９ 低 －８．７４

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８３１２ ０．２９ －２１．８４ －１１．６１ ５．８５ ３４５．６８ －－ １４ ２３ ２２ ２０．６２ 偏低 ０．９８ 中 ０．３０ 低 －１３．７４

１５００６１ *鹏华丰泽分级债券 － Ｂ １．０２６０ １．４８ －－ －－ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．３１

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．８９７１ －２．７４ －２５．１６ －８．９５ ７．６４ ３３４．０４ －－ １６ １３ １７ ２０．９４ 中 １．０２ 中 ０．４０ 偏低 －９．１５

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．８４０２ －０．４１ －２５．１２ －１４．３３ ２．９３ １８３．０１ －－ １９ ２７ ２７ ２０．９９ 中 １．０９ 高 ０．１６ 低 －１１．９３

１６０６１７ *鹏华丰润债券封闭 １．０１２０ ０．１０ １．９９ －－ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．９２

５０００３８ 融通通乾封闭 ０．９５０２ －３．８６ －３２．５６ －８．４０ １０．０１ ２３２．９４ －－ ２６ ８ ５ １９．５５ 低 ０．９０ 低 ０．５９ 高 －１４．４４

１５００３４ *泰达宏利聚利 － Ａ １．０３１０ ０．１０ －－ －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．６５

１５００３５ *泰达宏利聚利 － Ｂ １．０１８０ １．８０ －－ －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．８１

１５００２７ *天弘添利分级债券 － Ｂ １．００５０ １．４１ ０．２０ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．８５

１５００３８ *万家添利分级债券 － Ｂ ０．９５００ １．６０ －－ －－ －－ －５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．６３

１６５５０９ *信诚增强收益债券 ０．９９００ ０．３０ －０．６０ －－ －－ －１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．３９

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．８７８８ －３．４７ －２５．００ －９．９７ ７．４１ ３００．８９ －－ １７ １２ １４ ２３．６４ 高 １．０８ 高 ０．４０ 偏低 －１５．４５

１６１１１５ *易方达岁丰添利债券 １．０１７０ ０．９９ ２．００ －－ －－ ３．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．７０

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．８７２０ －３．２２ －２７．１７ －１２．７１ ７．２０ ２２６．１５ －－ ２２ ２２ １６ ２１．２２ 中 １．０５ 高 ０．４１ 偏低 －１６．７４

１６１８１３ *银华信用债券封闭 １．０３００ ０．７８ １．４４ －－ －－ ６．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．８９

１６１７１３ *招商信用添利债券 １．０２３０ ０．１０ ２．７０ －－ －－ ６．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－