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华宝兴业基金管理有限公司公告(系列) 2012-01-17 来源:证券时报网 作者:
关于华宝兴业现金宝货币市场基金 收益结转的公告 公告送出日期:2012年1月17日 1 公告基本信息
2 与收益支付相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日(如遇节假日,则顺延至下一个工作日)集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。 2、另外,华宝兴业基金管理公司提请广大本基金的持有人定期核查自己的账户余额。根据基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金合同中的相关章节。 3、如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2012年1月17日 华宝兴业现金宝货币市场基金 2012年春节假期前暂停申购、转换转入 及定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2012年1月17日 1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项 (1)本公司自2012年1月30日开始恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回及转换转出等其他业务仍正常办理。 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于2012年1月18日申购、转换转入或定期定额投资本基金的份额,自下一个工作日(即2012年1月19日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2012年1月20日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2012年1月30日)起不享受本基金的分配权益。 (3)请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。 (4)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2012年1月17日 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值 方法调整的提示性公告 根据中国证监会 [2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,经华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2012年1月16日起对本公司旗下基金所持有的“蓝色光标”(股票代码300058)采用“指数收益法”进行估值,并采用中证协SAC行业指数作为计算依据。 关于本次估值方法调整的后续事宜,本公司将按照相关法律法规规定及时予以公告。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2012年1月17日 本版导读:
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