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申万菱信基金管理有限公司公告(系列)

2012-01-17 来源:证券时报网 作者:

申万菱信收益宝货币市场基金春节长假期间

暂停申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2012年1月17日

1.公告基本信息

基金名称申万菱信收益宝货币市场基金
基金简称申万菱信收益宝货币
基金主代码310338
基金管理人名称申万菱信基金管理有限公司
公告依据《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2012年1月19日
 暂停转换转入起始日2012年1月18日
 限制申购金额(单位:元)
 限制转换转入金额(单位:元)
 定期定额投资50,000
 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明根据国务院办公厅《关于2012年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2011】45号),2012年1月21日(星期六)至2012年1月29日(星期日)将休市9天,2012年1月30日(星期一)起照常开市,为保护基金份额持有人的利益。

2.其他需要提示的事项

1、在春节长假前的两个工作日(即2012年1月19日和2012年1月20日)暂停办理本基金的申购业务,在春节长假前的三个工作日(即2012年1月18日、2012年1月19日和2012年1月20日)暂停本基金作为转入方的基金转换业务。2012年1月30日起恢复办理本基金正常的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,届时不再另行公告。

2、本基金的赎回业务、本基金作为转出方的基金转换业务和申购金额在5万元(含5万元)以下的本基金的定期定额投资业务仍照常办理。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2012年1月20日赎回或转换转出收益宝货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2012年1月30日)起不享受收益宝货币市场基金的分配权益。

4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。

如投资者在春节长假前欲申购本基金份额的,请通过如下渠道办理:本公司直销中心、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行、华夏银行、深圳发展银行、上海农村商业银行、南京银行、申银万国、国泰君安、海通证券、中信建投、招商证券、银河证券、广发证券、中信证券、光大证券、东方证券、国元证券、中航证券、信达证券、国信证券、华融证券、长江证券、国联证券、安信证券、民族证券、东吴证券、中信万通、红塔证券。

如有疑问,请拨打本公司客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299,或登陆本公司网站www.swsmu.com获取相关信息。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信收益宝货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2012年1月17日

1.公告基本信息

基金名称申万菱信收益宝货币市场基金
基金简称申万菱信收益宝货币
基金主代码310338
基金合同生效日2006年7月7日
基金管理人名称申万菱信基金管理有限公司
公告依据《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2012年1月18日
收益累计期间自2011年12月19日至2012年1月17日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式份额持有人的累计收益=∑Ri(i为日期,即份额持有人的日收益逐日累加)份额持有人的日收益Ri=[份额持有人(i-1)日的持有份额余额+份额持有人(i-1)日的累计未支付收益]×基金i日的每万份净收益/10000 (计算精度为0.01 元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)
收益结转的基金份额可赎回起始日2012年1月19日
收益支付对象收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。
收益支付办法本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2012年1月18日直接计入其基金账户,2012年1月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

1、2012年1月17日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有自当日的收益,申请赎回、转换转出的有效基金份额享有自当日的收益。

2、本基金投资者的累计收益将于每月18日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

咨询办法

1、申万菱信基金管理有限公司网站:www.swsmu.com

2、申万菱信基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400 880 8588(免长途话费);或者021-962299。

3、通过工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行、华夏银行、深圳发展银行、上海农村商业银行、南京银行、申银万国、国泰君安、海通证券、中信建投、招商证券、银河证券、广发证券、中信证券、光大证券、东方证券、国元证券、中航证券、信达证券、国信证券、华融证券、长江证券、国联证券、安信证券、民族证券、东吴证券、中信万通、红塔证券等销售机构咨询。

特此公告。

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