证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１２－００３

山东兴民钢圈股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）的会议通知于２０１２年１月６日以邮件、传真等方式发出，会议于２０１２年１月１６日下午１４：３０在公司七楼会议室以现场方式召开，会议应到董事９人，实到董事７人，董事邹志强先生委托董事崔积旺先生代为表决，独立董事邱靖之先生委托独立董事王立华先生代为表决，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决的方式形成了以下决议：

一、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

二、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

《２０１１年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告还需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

公司２０１１年度财务决算报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计验证，并出具了（２０１２）汇所审字第６－００１号标准无保留意见的审计报告。２０１１年公司实现营业收入１，５０７，８８４，８５７．２８元，同比增长了１２．５６％，实现利润总额１５７，６００，２２８．４０ 元，同比增长了２２．３７％，实现归属于母公司的净利润１１７，８２１，７５４．１４元，同比增长了２３．３６％。

本报告还需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

四、审议通过了《２０１２年度财务预算报告》；

２０１２年预计营业总收入２１亿元，力争２３亿元。 其中：主营业务收入１９亿元，力争突破２０亿元。预计实现利润总额２．５亿元，力争突破２．８亿元。其中：归属于母公司股东的净利润超过１．９亿元，力争２．１亿元。

特别提示：公司２０１２年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性，请投资者特别注意。

本报告还需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

五、审议通过了《关于董事、高级管理人员２０１２年薪酬的议案》；

拟定２０１２年董事、高级管理人员的薪酬区间如下表：

该议案中董事薪酬还需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

六、审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

山东汇德会计师事务所有限公司对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了（２０１２）汇所综字第６－００２号。

《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于山东兴民钢圈股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对２０１１年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：２０１１年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

七、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

公司独立董事对２０１１年度内部控制自我评价报告发表了独立意见：目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

保荐机构国信证券股份有限公司对《２０１１年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见：兴民钢圈现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；兴民钢圈的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

八、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

经山东汇德会计师事务所出具的（２０１２）汇所审字第６－００１号审计报告确认，公司２０１１年实现归属于母公司股东的净利润为１１７，８２１，７５４．１４ 元，按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积１１，７５７，８２０．４２ 元，再减去２０１０年度利润分配现金股利２４，１９６，０００元，剩余利润８１，８６７，９３３．７２ 元；加上上年结转未分配利润２２３，７２４，１３４．９２元，实际可供股东分配的利润为３０５，５９２，０６８．６４ 元。

公司２０１１年度利润分配的预案：公司以截止２０１１年１２月３１日股本２１０，４００，０００股为基数，以截止２０１１年１２月３１日未分配利润向全体股东按每１０ 股派发现金红利２．５０ 元（含税），共计派发现金５２，６００，０００．００ 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

该议案还需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

九、审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》；

公司的董事、高级管理人员保证２０１１年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《２０１１年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》同时登载于２０１２年１月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

该议案还需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

十、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司２０１２年度审计机构的议案》；

山东汇德会计师事务所作为公司的审计服务机构，在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任山东汇徳会计师事务所有限公司作为公司２０１２年度的财务审计机构。

独立董事对续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构发表了独立意见：经审查，山东汇德会计师事务所有限公司具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，多年来为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

该议案还需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

十一、审议通过了《关于２０１２年度公司向银行申请授信额度的议案》；

为满足公司？２０１２？年度生产经营活动等方面的资金需求，公司向中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、恒丰银行申请授信额度共计人民币１２．７７亿元，在不超过上述授信额度的前提下，将视生产经营对资金的需求确定具体融资金额。贷款期限、利率、种类等以签订的贷款合同为准。

同时，公司董事会授权董事长高赫男先生办理上述与银行借款、融资等有关的事项。

该议案还需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

十二、审议通过了《关于山东汇德会计师事务所对公司２０１１年度审计工作的总结报告》；

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

十三、审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》；

详细内容请见《关于在美国设立全资子公司的公告》，该公告登载于２０１２年１月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

十四、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》；

公司拟定于２０１２年２月７日召开２０１１年度股东大会，详细内容请见《关于召开２０１１年度股东大会通知的公告》，该公告登载于２０１２年１月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

２０１２年１月１６日

证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１２－００４

山东兴民钢圈股份有限公司

关于第二届监事会第五次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）会议通知于２０１２年１月６日以邮件、传真等方式发出，会议于２０１２年１月１６日上午９：００以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。

本次会议通过举手表决形成了以下决议：

１、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

《２０１０年度监事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》。

表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

２、审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

公司监事会对２０１１年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１１年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》同时登载于２０１２年１月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

３、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

４、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

５、审议通过了《２０１２年度财务预算报告》，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

６、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

经山东汇德会计师事务所出具的（２０１２）汇所审字第６－００１号审计报告确认，公司２０１１年实现归属于母公司股东的净利润为１１７，８２１，７５４．１４ 元，按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积１１，７５７，８２０．４２ 元，再减去２０１０年度利润分配现金股利２４，１９６，０００元，剩余利润８１，８６７，９３３．７２ 元；加上上年结转未分配利润２２３，７２４，１３４．９２元，实际可供股东分配的利润为３０５，５９２，０６８．６４ 元。

公司２０１１年度利润分配的预案：公司以截止２０１１年１２月３１日股本２１０，４００，０００股为基数，以截止２０１１年１２月３１日未分配利润向全体股东按每１０ 股派发现金红利２．５０ 元（含税），共计派发现金５２，６００，０００．００ 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

７、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司作为公司２０１２年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

８、审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

９、审议通过了《关于监事２０１２年薪酬的议案》，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

拟定２０１２年监事薪酬如下表：

表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

监事会

２０１２年１月１６日

证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１２－００５

山东兴民钢圈股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会通知的

公告

本公司及全体董事会人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１２年１月１６日召开，会议决议于２０１２年２月７日（星期二）召开２０１１年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１２年２月７日（星期二）上午９时

２、会议地点：龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年１月３１日

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年度财务决算报告》

４、审议《２０１２年度财务预算报告》

５、审议《关于董事、监事２０１２年薪酬的议案》

６、审议《２０１１年度利润分配预案》

７、审议《２０１１年年度报告及其摘要》

８、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

９、审议《关于２０１２年度公司向银行申请授信额度的议案》

独立董事在本次股东大会上进行２０１１年度述职。

三、出席会议对象

１、截至２０１２年１月３１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、保荐机构代表

４、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法

１、登记时间：２０１２年２月１日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０

２、登记地点：龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年２月１日下午１６：３０前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系人：刘兴博

联系电话：０５３５－８８８２３５５

传真：０５３５－８８８６７０８

地址：龙口市龙口经济开发区

邮编：２６５７１６

２、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

特此公告

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

２０１２年１月１８日

附件：

授权委托书

致：山东兴民钢圈股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１２－００７

山东兴民钢圈股份有限公司

关于在美国设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１２年１月１６日，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》。现将本次设立全资子公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

公司拟用自有资金出资不超过９００万美元在美国印第安纳州的印第安纳波利斯设立全资子公司，子公司暂定名为：兴民钢圈美国有限公司（名称以最终注册为准，以下简称“美国公司”）。

２、本次投资所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本公司是美国公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

１、 公司名称：兴民钢圈美国有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

２、 注册资本：不超过９００万美元（以最终注册为准），公司出资比例为１００％；

３、 法定代表人：高赫男

４、 资金来源及出资方式：公司以自有人民币资金购汇解决，作为对美国公司投资的资金来源；

５、 拟定经营范围：钢制车轮的研发和销售（以最终注册为准）。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

１、设立全资子公司的目的和对公司的影响

（１）有利于进一步拓展公司业务国际化的进程；

（２）该全资子公司的设立能够促进公司与海外市场的合作和交流，及时获取海外市场的最新信息。

２、设立全资子公司存在的风险

美国的商业和人文环境都和国内有一定的差别，设立美国公司后需要尽快适应美国的法规政策和商业环境等，将给美国公司的设立和运营带来一定的风险。

六、备查文件

第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

２０１２年１月１８日

山东兴民钢圈股份有限公司

关于２０１１年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］ ５００号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将２０１１年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６３号文件批准，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１月２７日成功向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票５，２６０万股，每股面值１元，每股发行价人民币１４．５０元，募集资金总额为人民币７６，２７０．００万元，扣除各项发行费用５，６２４．４７万元，募集资金净额为人民币７０，６４５．５３万元，超额募集资金４４，６３８．８７万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１０）汇所验字第６－００１号验资报告予以审验确认。

根据公司与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署的《补充主承销协议》，国信证券同意从已收公司首次公开发行股票承销费中扣减５００万元。据此，公司首次公开发行股票募集资金净额相应变更为７１，１４５．５３万元；发行费用相应变更为５，１２４．４７万元；超额募集资金相应变更４５，１３８．８７万元。公司已于２０１０年１２月２９日收到该笔款项并存入募集资金专户。

根据２０１０年１２月２８日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的有关规定，将首次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计７４０．３０万元全部计入当期损益。据此，公司首次公开发行股票募集资金净额相应变更为７１，８８５．８３万元；发行费用相应变更为４，３８４．１６万元；超额募集资金相应变更４５，８７９．１８万元。公司已于２０１１年３月３１日将该笔款项转回募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截止２０１１年１２月３１日，公司已经实际使用募集资金６８０，６６８，２２９．３４元，公司募集资金余额４３，９８７，７９４．４３元（其中利息收入５，７９７，６７３．７７元），全部存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别于２０１０年２月和２０１１年２月与国信证券及中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司玉田支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述四家银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

＊根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再一一列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 超募资金使用情况

公司２０１０年ＩＰＯ募集资金超募金额为４５，８７９．１８万元，具体使用情况如下：

１、经公司第一届董事会第九次会议和２００９年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金用于建设＜山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目＞的议案》，公司拟使用３０，６１８．００万元超额募集资金用于建设《山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目》。后经公司第一届董事会第十六次会议和２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案》，公司将该项目总投资额由原来的３０，６１８．００万元下调到２５，７５１．６２万元。２０１１年度本项目共投入超募资金６，２５０．８５万元，截至２０１１年１２月３１日已累计投入超募资金２５，６２８．１７万元。

２、经公司第一届董事会第十六次会议和２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》，公司决定用１４，８６６．３８万元超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”，其中４，８６６．３８万元系“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”采购的一条美国Ｈｅｓｓ公司生产的轿车轮辋生产线。２０１１年度本项目共投入超募资金９，５３９．８４万元，截止２０１１年１２月３１日，该项目已累计投入超募资金１２，４３３．１１万元。

３、经公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据实际生产需要，为提升经营业绩和提高资金使用效率，公司拟将超额募集资金５，０００万元用于暂时补充流动资金，使用期不超过６个月。公司于２０１１年３月２２日将超募资金４，０００万元用于暂时补充流动资金， ２０１１年６月２８日将上述资金归还至募集资金专户并公告。

本年度公司共使用超募资金用于项目投资１５，７９０．６９万元，截止２０１１年１２月３１日已累计使用超募资金用于项目投资４２，０６１．２８万元，用于偿还银行借款４，０００万元，剩余超募资金４，３９８．７８万元。公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

２０１２年１月１６日

山东兴民钢圈股份有限公司

２０１１年度募集资金使用情况对照表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 单位：人民币万元