证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－００２

　　厦门日上车轮集团股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知已于２０１２年１月６日以直接送达的方式送达各位董事，会议于２０１２年１月１７日上午９时３０分在厦门市集美区杏林杏北路３９号总经理办公室以通讯的方式召开。公司应参加董事７人，实际参加７人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　本次会议由董事长吴子文先生主持，以通讯方式表决，通过了以下议案并形成决议：

　　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　备查文件：《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告！

　　厦门日上车轮集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年１月１８日

　　证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１１－００３

　　厦门日上车轮集团股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知已于２０１２年１月６日以直接送达、电子邮件的方式送达各位监事，会议于２０１２年１月１７日上午１１时在厦门市集美区杏林杏北路３０号公司２号会议室以现场方式召开。公司现有监事３人，实到３人，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　本次会议由监事会主席陈明理先生主持。以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　　监事会认为：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同意公司使用厦门日上金属有限公司年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金５，０００万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算（６个月以内为６．１％），预计可以节约财务费用约１５２．５万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前１２个月之内不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间１２个月内不进行证券投资等风险投资。

　　备查文件：《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

　　特此公告！

　　厦门日上车轮集团股份有限公司

　　监事会

　　２０１２年１月１８日

　　证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－００４

　　厦门日上车轮集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时

　　补充公司流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　１、２０１２年１月１７日召开的厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用厦门日上金属有限公司年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金５，０００万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　２、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前１２个月之内，不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间１２个月内不进行证券投资等风险投资。

　　二、本次募集资金的情况

　　经中国证券监督管理委员会２０１１年６月７日“证监许可［２０１１］８８０号”文核准，向社会公开发行人民币普通股股票５，３００万股，每股发行价格１２．８８元，公司首次公开发行股票募集资金总额为６８２，６４０，０００．００元，扣除发行费用３４，２９２，１１６．００元后，募集资金净额为人民币６４８，３４７，８８４．００元。以上募集资金已由京都天华会计师事务所有限公司于２０１１年６月２２日出具的京都天华验字（２０１１）第０１１３号《验资报告》验证确认。公司募集资金投资项目的使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金使用情况

　　截止２０１２年，公司募投项目的资金已经安排使用募集资金为２７，２４４．６１万元，公司募集资金专户余额为３７，７７９．９２万元（含利息收入１８９．７４万元）。

　　根据公司募集资金使用的进度情况及计划安排，未来六个月期间厦门日上金属有限公司年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目将会有超过５，０００万元的募集资金暂时闲置。

　　四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第一届董事会第十四次会议审议批准，公司拟使用厦门日上金属有限公司年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额为人民币５，０００万元，单次使用期限为自董事会审议通过后借款之日起不超过６个月，自２０１２年１月１７日第一届董事会第十四次会议批准之日起，至２０１２年７月１６日止，到期归还到募集资金专用账户。

　　五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　公司使用５，０００万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率（６个月以内６．１％）测算，预计可节约财务费用约１５２．５万元。

　　导致流动资金不足的原因主要是：随着公司业务量的不断增长，导致目前流动资金略显不足。

　　上述适用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　六、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

　　公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同意公司使用厦门日上金属有限公司年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金５，０００万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算（６个月以内为６．１％），预计可以节约财务费用约１５２．５万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前１２个月之内不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间１２个月内不进行证券投资等风险投资。

　　公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将使用厦门日上金属有限公司年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金５，０００万元暂时补充公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的５０％，使用期限不超过６个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用厦门日上金属有限公司年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金５，０００万元暂时补充公司流动资金。

　　公司保荐机构浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”）对公司上述募集资金使用行为进行了核查，并发表专项意见如下：

　　日上集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的运营成本，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情况，且金额未超过募集资金净额的５０％，使用期限不超过６个月；日上集团在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；该事项已经日上集团董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。浙商证券同意日上集团实施上述事项。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　一、公司第一届董事会第十四次会议决议；

　　二、公司第一届监事会第八次会议决议；

　　三、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见

　　四、浙商证券有限责任公司关于厦门日上车轮集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见

　　厦门日上车轮集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年１月１８日