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浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金份额发售公告 2012-02-01 来源:证券时报网 作者:
(上接D13版) ●本公司网上直销 1、开户及认购的时间:2012年2月6日至2012年3月5日(周六、周日照常受理认购,该认购申请计入下一工作日)。 2、开户及认购程序:具体交易细则请参阅本公司网站公告。 3、浙商基金网上直销网址为:http://www.zsfund.com 4、支持的银行卡种类: 农业银行卡、天天盈账户 5、注意事项: (1)认购申请当日下午17:00之前,若投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。 (2)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购: A.投资者已划付认购资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的; B.投资者已划付认购资金,但逾期未办理认购手续的; C.投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的; D.在募集期截止日下午17:00之前认购资金未到指定基金销售专户的,也不接受顺延受理认购申请的; E.本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 ●中国民生银行 1、个人投资者的开户与认购程序 (1)业务办理时间 办理时间:发售日的9:30-15:00;周六、周日及法定节假日正常受理客户申请,该认购申请计入下一工作日。 (2)开户程序及注意事项 A. 请投资者在中国民生银行营业网点先行办理好个人借记卡并存入认购资金; B. 提交下述材料、填妥申请表交至柜台确认,开立基金账户。 a.民生银行借记卡; b.中华人民共和国公民有效身份证件原件及复印件; c.填写《开放式基金业务账户申请表(个人)》。 C. 投资者在开户申请未确认前不能撤销开立基金账户的申请。 (3)认购程序及注意事项 A. 填写《中国民生银行开放式基金业务交易申请表(个人)》; B. 在认购期内,投资者认购金额低于最低限额申请会被拒绝; C. 在认购期内,投资者可以追加认购金额,但不允许撤单。 2、机构投资者的开户与认购申请程序 (1)业务办理时间 办理时间:发售日的9:30-15:00;周六、周日及法定节假日正常受理客户申请,该认购申请计入下一工作日。 (2)开户程序及注意事项 A. 请投资者在中国民生银行营业网点先行办理好机构活期存款账户并存入认购资金; B. 提交下述材料、填妥申请表交至柜台确认,开立基金账户。 a.企业法人代码证、营业执照副本原件及复印件; b.法定代表人授权委托书; c.业务经办人身份证原件及复印件; d.填写《开放式基金业务账户申请表(机构)》(盖预留印鉴及公章) C.在开户申请未确认前不能撤销开立基金账户的申请 (3)认购程序及注意事项 A. 填写《中国民生银行开放式基金业务交易申请表(机构)》; B. 在认购期内,投资者认购金额低于最低限额申请会被拒绝; C. 在认购期内,投资者可以追加认购金额,但不允许撤单; D. 机构投资者办理认购业务时,还需开具转帐支票作为支付依据,交易委托单作附件。 3、若有其他方面的要求,请以中国民生银行相关规定为准。 ●其他代销机构 投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。 四、清算与交割 1、基金合同生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中,不得动用。认购资金认购期间产生的利息折算为基金份额,归基金份额持有人所有,由利息所转的份额以基金注册登记机构的记录为准。 2、投资人通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金,将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资人的指定银行账户划出。 3、 本基金权益登记由注册登记机构在基金募集结束后完成。 五、基金的验资与基金合同生效 1、基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规和招募说明书的规定决定终止基金发售的,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续: (1)基金募集份额总额不少于2 亿份,基金募集金额不少于2 亿元人民币; (2)基金份额持有人的人数不少于200 人。 2、基金募集期届满,符合基金合同生效条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构进行认购款项的验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。 3、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 4、基金募集期限届满,但不符合基金合同生效条件的,基金管理人应当承担下列责任: (1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; (2)在基金募集期限届满后30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。 六、发售费用 本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。 七、本次募集当事人或中介机构 (一)基金管理人 名称:浙商基金管理有限公司 注册地址:浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 办公地址:浙江省杭州市文三路90号东部软件园1号楼2楼 邮政编码:310012 法定代表人:高玮 成立时间:2010年10月21日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1312号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1亿元人民币 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 成立日期:1996年1月12日 注册资本:22,262,277,489人民币 存续期间:持续经营 组织形式:股份有限公司 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[2004]101号 联系人:关悦 联系电话:010-58560666 (三)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街27号投资广场23层 法人代表人:金颖 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 联系电话:010-59378839 传真:010-59378907 联系人:朱立元 (四)律师事务所和经办律师 名称:通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人: 安冬 经办律师:吕红、安冬 (五)会计师事务所和经办注册会计师 名称:毕马威华振会计师事务所 注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 办公地址:上海南京西路1266号恒隆广场50 楼 法定代表人:姚建华 电话:021-22122888 传真:021-62881889 联系人:王国蓓 经办注册会计师:王国蓓、钱晓英 附:本基金直销机构及各代销机构联系方式名录 一、直销机构 浙商基金管理有限公司 1、直销中心 办公地址:浙江省杭州市文三路90号东部软件园1号楼2楼 电话:0571-28191852 传真:0571-28191836 联系人:张伊婷 2、网上直销 公司网址:http://www.zsfund.com 客服电话:4006-321-321(免长途话费);0571-2882 2288 二、代销机构 1、中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系电话:010-58560666 传真:010-57092611 联系人:董云巍 客服电话:95568 网址:http://www.cmbc.com.cn/ 2、浙商证券有限责任公司 注册地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪A区6-7楼 办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪A区6-7楼 法定代表人:吴承根 联系电话:0571-87901053 传真:0571-87901913 联系人:谢项辉 客服电话:0571-967777 网址:http://www.stocke.com.cn 3、上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 电话:021-53519888 传真:021-53519888 联系人:张瑾 客服电话:4008918918(全国)、021-962518 公司网址:http://www.962518.com 4、光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闸路1508号 办公地址: 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客户服务电话:4008888788、10108998 公司网址:http://www.ebscn.com 5、东方证券股份有限公司(简称东方证券) 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客户服务热线:95503 公司网址:http://www.dfzq.com.cn 6、申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 传真:021-54038844 联系人:邓寒冰 客服电话:95523或4008895523 公司网址:http://www.sywg.com 7、信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 电话:010-63081000 传真:010-63080978 联系人:唐静 客服电话:400-800-8899 公司网址:http://www.cindasc.com 8、华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24层-32层 法定代表人:李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 联系人:甘霖 客服电话:96518、400-80-96518 公司网址:http://www.hazq.com 9、齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客服电话:95538 公司网址:http://www.qlzq.com.cn 10、华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市中山东路90号 办公地址:南京市中山东路90号 法定代表人:吴万善 联系电话:025-83290979 联系传真:025-51863323 联系人:万鸣 客服电话:95597 公司网址:http://www.htsc.com.cn/ 11、平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 开放式基金咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 公司网址:http://www.pingan.com 12、中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:杜航 开放式基金咨询电话:400 8866 567 开放式基金业务传真:0791-86770178 联系人:戴蕾 联系电话:0791-86768681 公司网址:http://www.avicsec.com/ 13、财通证券有限责任公司 注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 电话:0571-87925129 传真:0571-87818329 联系人:乔骏 客服电话:0571-96336(上海地区:962336) 公司网址:http://www.ctsec.com 14、兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 传真:021-38565955 联系人:谢高得 客服电话:4008888123 公司网址:http://www.xyzq.com.cn 15、海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021- 23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:http://www.htsec.com 16、国泰君安证券股份有限公司(简称国泰君安) 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏琪 客户服务热线:4008888666 公司网址:http://www.gtja.com 17、广发证券股份有限公司 公司基本信息: 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 法定代表人:林治海 电话:020-87555888 传真:020-87557689 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点 公司网址:广发证券网 http://www.gf.com.cn 18、国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客服电话 95536 公司网址:http://www.guosen.com.cn 19、宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 电话:010-88085858 传真:010-8805195 联系人:李巍 客服电话:4008-000-562 公司网址:http://www.hysec.com 20、中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 电话:010-66568430 传真:010-66568536 联系人:田薇 客服电话:4008-888-888 公司网址:http://www.chinastock.com.cn 21、东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人:朱科敏 联系人:李涛 联系电话:0519-88157761 联系传真:0519-88157761 客服电话:400-888-8588 公司网址:http://www.longone.com.cn 22、爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号23楼 办公地址:上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人:郭林 电话:021-32229888 传真:021-62878783 联系人:陈敏 客服电话:021-63340678 公司网址:http://www.ajzq.com 浙商基金管理有限公司 2012年2月1日 本版导读:
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