证券时报多媒体数字报

　　上海证券开放式基金评级与净值表现月报

截止日期：２０１２－０１－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．０５００ ★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －１０．７６ －１．９８ －３．５８ －７．１３ －９．５３ －２．２１ －３．５８ －７．１３ －２８．５３ －６．８０ －３．５８ －７．１３

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．０６２０ ★★★★★ ★ ★★★★★ 　 　 　 －５．６０ －０．１０ ０．０９ －４．０５ －６．４４ ０．６１ ０．０９ －４．０５ －２８．６５ －８．９８ ０．０９ －４．０５

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．６８８０ 　 　 　 　 　 　 －９．７９ －４．２８ ０．８８ －３．２６ －１０．７３ －３．６８ ０．８８ －３．２６ －３０．０５ －１０．３８ ０．８８ －３．２６

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．７４６０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －８．０７ －２．３３ －２．２３ －６．４７ －８．５１ －１．７６ －２．２３ －６．４７ －２３．６９ －２．０６ －２．２３ －６．４７

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．８４３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －５．０８ ０．４２ －５．９２ －１０．０６ －０．４４ ６．６１ －５．９２ －１０．０６ －１４．８１ ４．８５ －５．９２ －１０．０６

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ ０．９７２０ 　 　 　 　 　 　 －７．５７ －２．０７ －５．０８ －９．２２ －２．６６ ４．３９ －５．０８ －９．２２ －２１．８２ －２．１５ －５．０８ －９．２２

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．５８４０ 　 　 　 　 　 　 －５．８８ －０．７８ １．３９ －２．３４ －９．８６ －３．６５ １．３９ －２．３４ －２５．７３ －６．９８ １．３９ －２．３４

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．０６７３ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －３．９１ ２．２９ ２．３３ －２．０７ －５．１６ ２．７４ ２．３３ －２．０７ －２２．４９ ０．７３ ２．３３ －２．０６

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．８５７４ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －６．５７ ５．２５ －２．８２ －３．２２ －５．７４ ６．８６ －２．８２ －３．２２ －２９．８３ －３．１６ －２．８２ －３．２２

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．５７５９ ★★ ★ ★★ 　 　 　 －６．２９ －０．８３ －３．６０ －７．５６ －６．２６ ０．４７ －３．６０ －７．５６ －２５．８７ －５．７１ －３．６０ －７．５６

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．８２６７ 　 　 　 　 　 　 －６．５５ －１．０２ －０．０４ －４．１６ －７．６５ －０．６６ －０．０４ －４．１６ －３０．７７ －１１．１６ －０．０４ －４．１６

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ ０．８３６４ 　 　 　 　 　 　 －８．８６ １．３９ －２．４５ －６．６１ －９．１５ ３．８０ －２．４５ －６．６１ －２５．０９ ７．９４ －２．４５ －６．６１

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．９０００ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．５１ ２．８６ －３．６４ －７．８０ －１．６８ ４．８７ －３．６４ －７．８０ －１３．７６ ５．６６ －３．６４ －７．８０

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．５２１０ ★★ ★ ★★ 　 　 　 －９．９７ －４．６０ －０．５７ －４．７３ －１１．９３ －５．３８ －０．５７ －４．７３ －３０．６９ －１１．２７ －０．５７ －４．７３

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．０１８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．６９ １．６７ ２．７２ －１．４４ －６．５１ ０．０４ ２．７２ －１．４４ －１５．９２ ３．４９ ２．７２ －１．４４

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ ０．８２４０ 　 　 　 　 　 　 －１０．６０ －０．８０ －２．２５ －３．６０ －１０．５１ －０．０９ －２．２５ －３．６０ －２２．５９ １．９６ －２．２５ －３．６０

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．７２１０ 　 　 　 　 　 　 －４．６２ ０．７４ －０．１４ －４．３０ －５．５０ １．０５ －０．１４ －４．３０ －２７．８０ －８．３８ －０．１４ －４．３０

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．６６００ 　 　 　 　 　 　 －０．１５ ４．４０ ０．４６ －３．２５ －０．１５ ５．１０ ０．４６ －３．２５ －９．６３ ６．８９ ０．４６ －３．２５

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．２２００ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －３．３４ ３．２７ －１．９３ －６．７６ －１．５０ ７．１０ －１．９３ －６．７６ －１８．８２ ４．８８ －１．９３ －６．７６

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．８０５０ 　 　 　 　 　 　 －１２．１９ －７．０５ －１．９５ －５．８６ －１１．７２ －５．１９ －１．９５ －５．８６ －３４．２７ －１５．９７ －１．９５ －５．８６

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ ０．８８１０ 　 　 　 　 　 　 －６．７６ －０．１６ －１．６７ －６．５０ －５．２９ ３．３２ －１．６７ －６．５０ －２２．０３ １．６７ －１．６７ －６．５０

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．７７００ 　 　 　 　 　 　 －７．７８ －１．１７ －０．１３ －４．９６ －５．７５ ２．８６ －０．１３ －４．９６ －２３．２１ ０．４９ －０．１３ －４．９６

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．８０９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －５．７４ ０．８６ ０．６２ －４．２０ －７．９０ ０．７０ ０．６２ －４．２０ －２０．６３ ３．０７ ０．６２ －４．２０

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．８５１０ 　 　 　 　 　 　 －３．５０ １．０７ ２．９０ －１．３１ －５．１５ ０．６５ ２．９０ －１．３１ －１７．６０ ３．９２ ２．９０ －１．３１

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ ０．８２４０ 　 　 　 　 　 　 －１１．７３ －６．２８ －２．２５ －６．４２ －１２．００ －５．２２ －２．２５ －６．４２ －２６．８６ －７．１５ －２．２５ －６．４２

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．７７７０ 　 　 　 　 　 　 －１６．７０ －１１．３３ １．８３ －２．３８ －２０．０２ －１３．４２ １．８３ －２．３８ －３８．１２ －１８．６８ １．８３ －２．３８

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．７４５０ 　 　 　 　 　 　 －１８．１５ －１３．１９ －１．０６ －５．０７ －１６．０５ －１０．０９ －１．０６ －５．０７ －３１．５５ －１３．５５ －１．０６ －５．０７

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．７３６６ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．３７ ３．３８ －１．９８ －５．９３ －１０．０５ ２．６８ －１．９８ －５．９３ －２４．６１ １０．１６ －１．９８ －５．９３

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ ０．７９９０ 　 　 　 　 　 　 －６．９８ －１．６０ －３．２７ －７．５０ －７．４０ －０．８１ －３．２７ －７．５０ －２９．６５ －１０．１８ －３．２７ －７．５０

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ ０．９７０７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －４．６７ ０．８４ ２．００ －２．１４ －８．５４ －１．４９ ２．００ －２．１４ －２４．００ －４．３３ ２．００ －２．１４

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．３５７８ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －９．７７ －１．１６ －３．３２ －５．４２ －１１．３８ －１．７５ －３．３２ －５．４２ －２７．２７ －４．６１ －３．３２ －５．４２

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．０５００ 　 　 　 　 　 　 －４．５７ ０．３７ －３．３１ －７．７１ －５．８１ ０．５８ －３．３１ －７．７１ －２３．１８ －４．９９ －３．３１ －７．７１

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ ０．９６６０ 　 　 　 　 　 　 －９．７６ －４．４０ －４．１７ －８．３３ －１１．９７ －５．４１ －４．１７ －８．３３ －２９．５９ －１０．１７ －４．１７ －８．３３

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．７９３０ 　 　 　 　 　 　 －８．８４ －０．５３ －５．０３ －４．７７ －５．９７ １．３３ －５．０３ －４．７７ －１５．０６ ０．５０ －５．０３ －４．７７

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．５６１２ ★ ★ ★ 　 　 　 －３．８６ １．５０ －３．７４ －７．９０ －２．８２ ３．７３ －３．７４ －７．９０ －２４．７６ －５．３５ －３．７４ －７．９０

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．２２３０ 　 　 　 　 　 　 －４．１０ ０．１１ ０．６６ －２．６３ －４．８６ －０．１２ ０．６６ －２．６３ －１９．２７ －３．６５ ０．６６ －２．６３

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．６９１３ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －８．４６ －１．９１ －４．０５ －８．６８ －７．９１ ０．４４ －４．０５ －８．６８ －２５．９９ －１．５５ －４．０５ －８．６８

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．６０６２ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －７．０６ －１．６８ －３．２１ －７．２１ －０．８９ ５．６４ －３．２１ －７．２１ －２０．４１ －０．１５ －３．２１ －７．２１

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．５９４６ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －７．４７ －２．０９ －３．００ －７．０１ －６．６０ －０．０７ －３．００ －７．０１ －２２．９４ －２．６８ －３．００ －７．０１

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．１６７１ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －７．８０ －２．６７ －２．９０ －６．７６ －７．６９ －１．７３ －２．９０ －６．７６ －２７．５３ －８．２３ －２．９０ －６．７６

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ０．７９００ 　 　 　 　 　 　 －１１．２８ ０．５８ －７．８２ －８．０３ －９．３１ ３．０４ －７．８２ －８．０３ －２１．７４ ５．０５ －７．８２ －８．０３

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．７６３０ 　 　 　 　 　 　 －６．８６ －１．５４ ０．３９ －３．８４ －６．７５ －０．２８ ０．３９ －３．８４ －２１．８９ －２．５１ ０．３９ －３．８４

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．７７６０ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －８．３１ －２．８１ －０．８９ －５．０３ －６．２３ ０．８２ －０．８９ －５．０３ －１９．９４ －０．２７ －０．８９ －５．０３

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．５４２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．６４ ９．５３ ３．７４ ０．０６ －１．２６ ６．２５ ３．７４ ０．０６ －９．５０ １２．５０ ３．７４ ０．０６

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．７２６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －１０．５４ －３．２３ －０．５５ －２．８６ －１１．７３ －３．７０ －０．５５ －２．８６ －２３．９６ －４．５４ －０．５５ －２．８６

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．７５１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．００ ７．３０ ３．４４ １．１３ －３．３３ ４．６４ ３．４４ １．１３ －９．９３ ９．３５ ３．４４ １．１３

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．７８２０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －４．６８ ０．２９ －１．６４ －５．６４ －８．５２ －２．５６ －１．６４ －５．６４ －２１．７１ －３．７１ －１．６４ －５．６４

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．１１３０ 　 　 　 　 　 　 －８．７０ －３．７４ ４．０２ ０．０２ －１０．０８ －４．１２ ４．０２ ０．０２ －３１．２８ －１３．２８ ４．０２ ０．０２

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ ０．９６５０ 　 　 　 　 　 　 －４．５１ ０．５６ －１．０３ －４．９７ －０．８１ ５．３８ －１．０３ －４．９７ －１９．０４ －０．６８ －１．０３ －４．９７

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ ０．８９３０ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －８．０２ ０．７６ －２．６２ －６．１６ －６．３３ ０．９９ －２．６２ －６．１６ －３０．７８ －９．０５ －２．６２ －６．１６

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．７０６０ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －９．８３ －４．３８ －２．６２ －６．７９ －９．６０ －２．８２ －２．６２ －６．７９ －２７．２８ －７．５６ －２．６２ －６．７９

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．６１１０ 　 　 　 　 　 　 －９．９１ －４．４７ ０．３３ －３．８４ －１７．９２ －１１．１４ ０．３３ －３．８４ －４０．１５ －２０．４４ ０．３３ －３．８４

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．０１３４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －７．０６ －０．４４ －０．２２ －５．０３ －７．４４ １．２２ －０．２２ －５．０３ －２８．３１ －４．４８ －０．２２ －５．０３

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．６４００ 　 　 　 　 　 　 －１３．５８ －８．０７ －３．３２ －７．４６ －１４．２５ －７．２０ －３．３２ －７．４６ －４１．７８ －２２．１１ －３．３２ －７．４６

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ ０．９０６４ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －９．９８ －４．９１ －５．３３ －９．２７ －６．３１ －０．１２ －５．３３ －９．２７ －２２．９１ －４．５６ －５．３３ －９．２７

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ ０．８２２１ 　 　 　 　 　 　 －９．３５ －１．６５ －６．３６ －４．０２ －８．７３ －２．４５ －６．３６ －４．０２ －２７．１６ －４．５５ －６．３６ －４．０２

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．７９３４ 　 　 　 　 　 　 －７．７７ －１．２８ １．６１ －２．７０ －１１．００ －１．０８ １．６１ －２．７０ －２８．５８ －７．０５ １．６１ －２．７０

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．５９９９ 　 　 　 　 　 　 －６．１９ －３．０４ －１．５８ －４．２９ －０．７５ １．５７ －１．５８ －４．２９ －１７．００ －７．４９ －１．５８ －４．２９

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ３．９６５１ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －８．４５ －０．８８ －２．２６ －５．４９ －５．４１ ０．４１ －２．２６ －５．４９ －２３．９９ －５．４６ －２．２６ －５．４９

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ ０．８７７３ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －６．９９ ０．６７ －４．３０ －９．６６ －４．４３ ２．６１ －４．３０ －９．６６ －２１．６８ ０．１６ －４．３０ －９．６６

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．６３０２ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －９．３５ －４．２０ －０．９６ －４．８７ －６．９７ －０．４４ －０．９６ －４．８７ －２４．７２ －６．４３ －０．９６ －４．８７

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ ０．９５９０ 　 　 　 　 　 　 －５．１６ －０．５０ －３．４２ －５．７６ －１．６８ １．５７ －３．４２ －５．７６ －１５．６０ ０．４７ －３．４２ －５．７６

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．７８７０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ －５．０４ １．７９ －０．６３ －５．４１ －６．２７ －０．０５ －０．６３ －５．４１ －２１．６６ －２．１８ －０．６３ －５．４１

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．６６６０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －５．０８ １．５３ １．８３ －３．０２ －８．１５ －２．６３ １．８３ －３．０２ －２２．８６ －４．１７ １．８３ －３．０２

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．６７５２ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －４．４１ ９．２０ ２．７５ ２．１４ －１１．５３ ３．３４ ２．７５ ２．１４ －２７．５２ ４．５６ ２．７５ ２．１４

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．４４８６ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ －７．１６ ２．８２ －０．３６ －３．２９ －８．７４ －０．４２ －０．３６ －３．２９ －２５．１８ －３．７０ －０．３６ －３．２９

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．５６３１ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －７．１９ －０．３１ －４．４９ －８．０７ －６．４３ １．９１ －４．４９ －８．０７ －２５．３７ －２．４３ －４．４９ －８．０７

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ ０．８５１６ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －６．０７ －０．９０ －３．２４ －７．１２ －５．４６ １．００ －３．２４ －７．１２ －２５．１５ －６．９３ －３．２４ －７．１２

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．７７９０ 　 　 　 　 　 　 －８．１３ －３．６６ －０．１３ －５．２２ －６．７０ －１．４２ －０．１３ －５．２２ －２５．５７ －７．４６ －０．１３ －５．２２

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．６２２５ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －６．４６ ２．３７ －１．３２ －５．０５ －４．９７ ２．３９ －１．３２ －５．０５ －２６．４３ －４．８２ －１．３２ －５．０５

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ０．８６００ 　 　 　 　 　 　 －６．８３ －１．３２ ０．１２ －４．０２ －６．７３ ０．３２ ０．１２ －４．０２ －１６．０３ ３．６４ ０．１２ －４．０２

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．７６２１ 　 　 　 　 　 　 －９．９０ －０．８３ ３．９８ ２．１８ －１０．１２ －０．０１ ３．９８ ２．１８ －２７．９５ －４．６７ ３．９８ ２．１８

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．２６２１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －８．８２ －３．４５ －３．９６ －８．１３ －７．０９ －０．５４ －３．９６ －８．１３ －２６．２４ －６．８２ －３．９６ －８．１３

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ ０．９３７３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －９．０７ －３．７１ －３．４０ －７．５６ －８．４２ －１．８７ －３．４０ －７．５６ －２８．４４ －９．０２ －３．４０ －７．５６

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．０３６８ 　 　 　 　 　 　 －４．９８ －０．２０ ０．０２ －３．６６ －１３．１２ －７．１１ ０．０２ －３．６６ －２９．２６ －１２．３５ ０．０２ －３．６６

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．７２７５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ －６．３２ －０．８５ －４．０９ －８．０４ －４．３１ ２．４８ －４．０９ －８．０４ －１６．５４ ３．７６ －４．０９ －８．０４

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．７１２７ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．３５ ３．８２ ５．８７ ２．１７ －１．２９ ５．２４ ５．８７ ２．１７ －１２．１２ ７．３５ ５．８７ ２．１７

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ０．８００６ 　 　 　 　 　 　 －９．１４ －４．１４ －４．３５ －８．１４ －５．１２ ０．８３ －４．３５ －８．１４ －２７．５６ －８．６８ －４．３５ －８．１４

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．７８３３ 　 　 　 　 　 　 －５．７６ －１．２５ －３．００ －６．４７ －５．３９ －０．６８ －３．００ －６．４７ －２０．８５ －４．３６ －３．００ －６．４７

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．４２９８ 　 　 　 　 　 　 －５．７５ －１．２３ －２．９４ －６．４１ －５．４０ －０．２５ －２．９４ －６．４１ －２１．１４ －４．２６ －２．９４ －６．４１

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．０２７３ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －５．５４ －０．０３ －１．８３ －５．９７ －８．６２ －１．５７ －１．８３ －５．９７ －２３．１４ －３．４７ －１．８３ －５．９７

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．８１４９ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －３．１４ ２．３７ ３．５６ －０．５８ －５．３６ １．６９ ３．５６ －０．５８ －１７．３５ ２．３２ ３．５６ －０．５８

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５５４０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －１４．１７ －８．２９ ７．５７ ３．２０ －１５．０２ －７．４５ ７．５７ ３．２０ －２７．５７ －６．５４ ７．５７ ３．２０

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．７２３０ ★★ ★ ★★ 　 　 　 －７．７０ －４．１１ ２．２６ －３．０２ －１２．２８ －６．８９ ２．２６ －３．０２ －２９．６５ －１３．３２ ２．２６ －３．０２

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ ０．９２８０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －６．４０ －０．８９ －２．４２ －６．５６ －８．９１ －１．８６ －２．４２ －６．５６ －２５．８４ －６．１７ －２．４２ －６．５６

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．６８３０ 　 　 　 　 　 　 －１０．２８ －４．７８ ３．０２ －１．１２ －１３．３３ －６．２８ ３．０２ －１．１２ －３０．４１ －１０．７４ ３．０２ －１．１２

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．７０８０ 　 　 　 　 　 　 －７．１１ －１．７４ －１．５３ －５．７５ －９．７９ －３．１９ －１．５３ －５．７５ －２７．６７ －８．２３ －１．５３ －５．７５

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ ０．７４５０ 　 　 　 　 　 　 －１１．３５ －５．９８ －１０．０２ －１４．２４ －１２．２９ －５．６９ －１０．０２ －１４．２４ －１７．８６ １．５８ －１０．０２ －１４．２４

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．７３６８ 　 　 　 　 　 　 －１３．６８ －８．５１ －０．５５ －４．４４ －１４．４３ －７．９８ －０．５５ －４．４４ －３７．４８ －１９．２６ －０．５５ －４．４４

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．６６９０ 　 　 　 　 　 　 －１３．０６ －７．８９ －１．４７ －５．３６ －１５．９７ －９．５１ －１．４７ －５．３６ －３６．６０ －１８．３７ －１．４７ －５．３６

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．６３８０ 　 　 　 　 　 　 －１０．８７ －５．７０ －１．５４ －５．４３ －１１．６０ －５．１４ －１．５４ －５．４３ －３５．３９ －１７．１７ －１．５４ －５．４３

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．３５６４ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －１２．０８ －７．５６ －６．３６ －９．８４ －１１．７１ －６．５８ －６．３６ －９．８４ －２３．０３ －６．１９ －６．３６ －９．８４

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．７５５１ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －７．５２ －３．３１ －１．０５ －４．３４ －９．００ －４．２５ －１．０５ －４．３４ －２２．５６ －６．９１ －１．０５ －４．３３

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ０．７７５８ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －１１．２８ －６．１４ －１１．６３ －１５．５４ －７．２９ －０．７６ －１１．６３ －１５．５４ －１７．２３ １．０７ －１１．６３ －１５．５４

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．３２５０ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ －６．４０ －２．１４ ０．４９ －４．２５ －９．２８ －４．１８ ０．４９ －４．２５ －３１．９８ －１５．１３ ０．４９ －４．２５

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ０．８７９０ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －１０．０５ －４．８８ ０．２３ －３．６６ －１１．８６ －５．４０ ０．２３ －３．６６ －３５．９０ －１７．６７ ０．２３ －３．６６

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．８７１０ 　 　 　 　 　 　 －８．０６ －３．００ ０．４６ －３．４８ －５．６６ ０．５４ ０．４６ －３．４８ －２６．２８ －７．９２ ０．４６ －３．４８

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．８１００ 　 　 　 　 　 　 －７．９１ １．１５ －０．６１ －２．４２ －７．０７ ３．０４ －０．６１ －２．４２ －２４．９５ －１．６８ －０．６１ －２．４２

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ ０．９０６５ 　 　 　 　 　 　 －８．１０ －２．７２ －２．０７ －６．３１ －８．３６ －１．７７ －２．０７ －６．３１ －３１．７２ －１２．２５ －２．０７ －６．３１

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ ０．９０６８ 　 　 　 　 　 　 －５．７２ －０．３５ ０．１７ －４．０５ －４．５０ ２．０９ ０．１７ －４．０５ －１８．３０ １．１３ ０．１７ －４．０５

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．７６２９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －４．８７ －０．３１ ２．８３ －２．０７ －７．６４ －１．９３ ２．８３ －２．０７ －２１．１１ －２．５０ ２．８３ －２．０７

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．４５１５ ★ ★ ★ 　 　 　 －１０．２３ －４．５４ －１．９７ －６．２３ －１１．４９ －４．８０ －１．９７ －６．２３ －３１．３４ －９．８１ －１．９７ －６．２３

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．７７３０ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －５．０６ １．９１ －１．８０ －６．８６ －２．６７ ６．４６ －１．８０ －６．８６ －２０．９９ ４．０３ －１．８０ －６．８６

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．２５４７ 　 　 　 　 　 　 －５．５８ －０．０７ ０．８７ －３．２７ －４．０４ ３．０１ ０．８７ －３．２７ －３０．４９ －１０．８２ ０．８７ －３．２７

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．６９２３ 　 　 　 　 　 　 －１０．９３ －０．９０ －８．８７ －９．３３ －６．３０ ３．２２ －８．８７ －９．３３ －２３．６７ ２．７９ －８．８７ －９．３３

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．６６７０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －８．６６ －２．７９ ０．６５ －３．７２ －９．６４ －２．０７ ０．６５ －３．７２ －２４．２０ －３．１７ ０．６５ －３．７２

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．７８５０ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －６．３６ －１．５８ －３．０９ －６．７６ －５．９２ ０．０９ －３．０９ －６．７６ －２０．４９ －３．５８ －３．０９ －６．７６

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．７２５０ 　 　 　 　 　 　 －１０．２２ －４．７１ －６．２１ －１０．３５ －８．０９ －１．０３ －６．２１ －１０．３５ －２３．９３ －４．２６ －６．２１ －１０．３５

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．８１５０ 　 　 　 　 　 　 －６．０８ －０．５７ －２．２８ －６．４２ －５．１２ １．９３ －２．２８ －６．４２ －１５．５０ ４．１７ －２．２８ －６．４２

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ ０．８９２２ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★ ★★ －５．４８ －１．１８ －１．４１ －４．８９ －６．５５ －１．９３ －１．４１ －４．８９ －１９．８２ －２．５４ －１．４１ －４．８９

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．１０７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －６．４２ －２．１１ －５．６５ －９．１３ －０．４２ ４．１９ －５．６５ －９．１３ －１９．１９ －１．９１ －５．６５ －９．１３

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．６９７０ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －９．８９ －１．７５ ４．８１ ２．８１ －１５．６１ －６．０６ ４．８１ ２．８１ －３２．５６ －８．５４ ４．８１ ２．８１

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ ０．８３５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －６．５５ －２．２４ －５．６５ －９．１３ －０．７８ ３．８３ －５．６５ －９．１３ －１９．４８ －２．２０ －５．６５ －９．１３

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．６７４０ ★ ★★ ★ 　 　 　 －５．０７ ０．２９ ０．００ －４．１６ －６．６５ －０．１０ ０．００ －４．１６ －２１．８１ －２．３９ ０．００ －４．１６

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ ０．９６３０ 　 　 　 　 　 　 －７．８９ －２．５７ ４．４５ ０．２１ －１２．７７ －６．３１ ４．４５ ０．２１ －３０．１０ －１０．７１ ４．４５ ０．２１

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ ０．９５１０ 　 　 　 　 　 　 －２．９１ ２．４１ １．７１ －２．５２ －６．３１ ０．１５ １．７１ －２．５２ －２３．１５ －３．７６ １．７１ －２．５２

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．６０７４ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －７．８５ ０．９４ －０．３３ －３．８８ －１１．２８ －３．９６ －０．３３ －３．８８ －２４．０１ －２．２８ －０．３３ －３．８８

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．２３８０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －１１．３５ －５．８４ －５．６４ －９．７８ －８．８９ －１．８４ －５．６４ －９．７８ －２６．９３ －７．２６ －５．６４ －９．７８

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ ０．９１４０ 　 　 　 　 　 　 －１０．１９ －４．８７ －７．４０ －１１．６３ －６．５３ －０．０７ －７．４０ －１１．６３ －１８．４３ ０．９６ －７．４０ －１１．６３

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．７１７０ 　 　 　 　 　 　 －９．２７ －３．９５ －３．６３ －７．８６ －９．０５ －２．５８ －３．６３ －７．８６ －２５．３８ －５．９９ －３．６３ －７．８６

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．１７２０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －５．０５ －０．４１ －０．５０ －３．５７ －４．６３ ０．０９ －０．５０ －３．５７ －１２．１５ ５．６６ －０．５０ －３．５７

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．６７６４ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －１３．５９ －５．２７ －７．８６ －１１．４０ －１０．６８ －３．７５ －７．８６ －１１．４０ －３４．０９ －１３．５０ －７．８６ －１１．４０

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．７０１２ 　 　 　 　 　 　 －１０．３２ －５．１８ ２．９７ －０．９４ －１１．３５ －４．８２ ２．９７ －０．９４ －３４．９２ －１６．６２ ２．９７ －０．９４

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．７５６０ 　 　 　 　 　 　 －９．４６ －４．５６ －２．４５ －６．４８ －８．８２ －３．０３ －２．４５ －６．４８ －２１．４８ －３．５４ －２．４５ －６．４８

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．５１４７ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －５．０５ －１．９７ －１．４６ －６．８１ －８．８０ －３．８７ －１．４６ －６．８１ －３２．６５ －１９．９３ －１．４６ －６．８１

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ ０．８７５６ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －４．９４ ０．５９ －３．３７ －７．４９ －８．４７ －１．４７ －３．３７ －７．４９ －２６．７７ －７．１６ －３．３７ －７．４９

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．７２３０ 　 　 　 　 　 　 －１１．３２ －５．７９ －５．８６ －９．９８ －１１．２１ －４．２２ －５．８６ －９．９８ －３０．５３ －１０．９１ －５．８６ －９．９８

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．７９１９ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ －８．７６ ０．０７ ０．３８ －３．３５ －１０．９７ －３．６１ ０．３８ －３．３５ －２７．７２ －６．２０ ０．３８ －３．３５

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．７３９９ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －６．０２ ２．８１ －１．２９ －５．０２ －６．５２ ０．８４ －１．２９ －５．０２ －２２．６８ －１．１９ －１．２９ －５．０２

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．８３００ 　 　 　 　 　 　 －５．３９ ２．９５ －１．５４ －４．１５ －５．１７ ４．１９ －１．５４ －４．１５ －１６．２８ ６．１０ －１．５４ －４．１５

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ ０．９０２０ 　 　 　 　 　 　 －９．５７ －１．２３ －２．５９ －４．９４ －９．７５ －０．３６ －２．５９ －４．９４ －２３．０３ －０．５９ －２．５９ －４．９４

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．７８８０ 　 　 　 　 　 　 －６．７１ －１．８１ －０．５１ －４．５３ －５．７１ ０．０８ －０．５１ －４．５３ －２０．９６ －３．０２ －０．５１ －４．５３

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．１６１７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －６．０１ －０．５３ －０．５８ －４．５３ －３．８１ ２．９９ －０．５８ －４．５３ －１３．８９ ６．４２ －０．５８ －４．５３

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．０９２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －９．０８ －３．６２ －３．４５ －７．４１ －７．５２ －０．７９ －３．４５ －７．４１ －２５．４９ －５．３３ －３．４５ －７．４１

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ ０．９６９４ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －１２．７６ －８．０１ －０．１０ －３．６１ －１６．３７ －１０．６７ －０．１０ －３．６１ －３６．５５ －１９．２３ －０．１０ －３．６１

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．７５０７ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －５．１８ ２．４８ ３．６６ －１．７０ －７．１１ －０．０７ ３．６６ －１．７０ －２１．０６ ０．７８ ３．６６ －１．７０

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ １．９５７０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －１．９３ ０．９９ －２．２８ －６．７１ －２．８９ １．３８ －２．２８ －６．７１ －１８．７３ －５．５０ －２．２８ －６．７１

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ ０．９５５３ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －５．８０ ０．３９ －４．５６ －８．３１ －７．４３ １．０６ －４．５６ －８．３１ －２４．１５ －４．３２ －４．５６ －８．３１

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．６０７７ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －３．４５ １．６７ －０．９９ －４．８９ －４．０３ ２．４２ －０．９９ －４．８９ －２１．０４ －２．７４ －０．９９ －４．８９

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．８８４５ 　 　 　 　 　 　 －３．１４ １．９８ －１．１５ －５．０５ －４．２２ ２．２４ －１．１５ －５．０５ －２３．４５ －５．１５ －１．１５ －５．０５

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．７５４６ 　 　 　 　 　 　 －１１．２９ －１．５４ －１１．２９ －１２．７２ －６．７１ ３．６０ －１１．２９ －１２．７２ －３１．３８ －６．８７ －１１．２９ －１２．７２

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．７４５０ 　 　 　 　 　 　 －６．５０ －０．６３ －２．２３ －６．６０ －６．１６ １．４１ －２．２３ －６．６０ －２４．０３ －３．００ －２．２３ －６．６０

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．２２１４ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ －９．１３ １．５７ －１．１３ －３．９１ －１１．７１ －２．４４ －１．１３ －３．９１ －２８．７０ －５．４９ －１．１３ －３．９０

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．８３０７ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －６．０９ －０．５８ －３．２８ －７．４２ －２．１９ ４．８６ －３．２８ －７．４２ －２３．２８ －３．６１ －３．２８ －７．４２

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．７６２０ 　 　 　 　 　 　 －５．７７ －０．２７ －０．６５ －４．７９ －５．７７ １．２８ －０．６５ －４．７９ －２４．５１ －４．８４ －０．６５ －４．７９

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．１９２６ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －４．７８ ３．３６ －０．７９ －２．７９ －２．６１ ５．００ －０．７９ －２．７９ －２３．８４ ４．０８ －０．７９ －２．７９

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 －１１．１１ －１．９９ －６．６５ －８．４３ －８．１０ ２．２７ －６．６５ －８．４３ －２８．４０ －５．１６ －６．６５ －８．４３

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．８２９０ 　 　 　 　 　 　 －８．５７ －３．２０ －２．８１ －６．９８ －１０．２９ －３．７４ －２．８１ －６．９８ －２０．１８ －０．７７ －２．８１ －６．９８

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．２７８６ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －４．７０ －０．０９ １．９９ －１．５９ －３．１１ ２．２６ １．９９ －１．５９ －１０．９５ ６．５２ １．９９ －１．５９

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．７１５８ 　 　 　 　 　 　 －５．２７ ０．０５ －１．６９ －５．９２ －６．１８ ０．２８ －１．６９ －５．９２ －２４．３８ －５．００ －１．６９ －５．９２

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．５０９３ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －７．２９ －１．９１ －３．３２ －７．３３ －５．１２ １．４１ －３．３２ －７．３３ －３３．７１ －１３．４５ －３．３２ －７．３３

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．７６７１ 　 　 　 　 　 　 －１０．２１ －４．７１ －１．７２ －５．８６ －８．２６ －１．２１ －１．７２ －５．８６ －２８．９０ －９．２３ －１．７２ －５．８６

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ ０．７７７０ 　 　 　 　 　 　 －１０．９１ －５．８７ －８．４８ －１２．３８ －１２．２０ －６．１２ －８．４８ －１２．３８ －２５．６６ －７．０５ －８．４８ －１２．３８

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．０４８４ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －５．７９ －０．２８ －２．８９ －５．８９ －９．３８ －３．１６ －２．８９ －５．８９ －２３．７４ －４．８９ －２．８９ －５．８９

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ ０．８６６２ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －８．３６ －１．５１ －４．２７ －７．８２ －６．３０ １．９０ －４．２７ －７．８２ －２０．３１ ２．８１ －４．２７ －７．８２

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．１２６８ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．３１ －０．５０ －５．２０ －９．５６ －９．２０ －１．９２ －５．２０ －９．５６ －２５．３７ －４．２５ －５．２０ －９．５６

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ０．７８４２ 　 　 　 　 　 　 －１１．１５ －５．３１ －１．７４ －６．１０ －１２．１３ －４．７０ －１．７４ －６．１０ －２７．５２ －６．３１ －１．７４ －６．１０

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．８１３０ 　 　 　 　 　 　 －８．３９ ３．６１ －３．３３ －４．７６ －６．５６ ６．９２ －３．３３ －４．７６ －１８．１９ １１．８７ －３．３３ －４．７６

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．４９５４ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１０．１８ －５．４３ －３．３６ －６．８６ －９．２７ －３．５８ －３．３６ －６．８６ －２６．８７ －９．５５ －３．３６ －６．８６

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ ０．９６８１ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －１０．７１ －５．２０ －３．６４ －７．７８ －８．９３ －１．８８ －３．６４ －７．７８ －２６．１９ －６．５２ －３．６４ －７．７８

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．６２１０ 　 　 　 　 　 　 －７．３６ －１．８３ －３．２７ －７．４０ －９．５８ －２．４８ －３．２７ －７．４０ －３１．７７ －１１．９７ －３．２７ －７．４０

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．８１１０ 　 　 　 　 　 　 －４．４１ １．１０ １．１２ －３．０２ －５．４２ １．６３ １．１２ －３．０２ －２２．５４ －２．８７ １．１２ －３．０２

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．７１３０ 　 　 　 　 　 　 －１０．５８ －０．５４ －７．２８ －２．６３ －６．９０ －０．７７ －７．２８ －２．６３ －２３．８６ １．００ －７．２８ －２．６３

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ ０．８９２０ 　 　 　 　 　 　 －７．５６ －２．０６ ０．００ －４．１４ －７．６６ －０．６１ ０．００ －４．１４ －２６．３４ －６．６７ ０．００ －４．１４

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ ０．８８７０ 　 　 　 　 　 　 －７．５１ ３．６０ －２．６３ －１．６５ －５．２０ ５．７４ －２．６３ －１．６５ －２０．７８ ３．９６ －２．６３ －１．６５

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．２７４５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －５．２５ －０．２５ －０．５４ －４．３３ －４．７３ １．２２ －０．５４ －４．３３ －２３．７４ －４．８６ －０．５４ －４．３３

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．０９８８ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －９．００ －３．４９ －６．１７ －１０．３１ －５．０３ ２．０２ －６．１７ －１０．３１ －２２．３３ －２．６６ －６．１７ －１０．３１

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．８３０２ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －４．５２ １．３７ ２．３８ －１．０９ －４．２７ ２．１０ ２．３８ －１．０９ －１８．００ ４．５２ ２．３８ －１．０９

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．７７００ 　 　 　 　 　 　 －１０．４０ －４．８９ ０．３９ －３．７５ －９．６６ －２．６１ ０．３９ －３．７５ －３０．１５ －１０．４８ ０．３９ －３．７５

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．７４８０ 　 　 　 　 　 　 －７．６５ ３．００ －１．７１ －３．０７ －７．５３ ４．２８ －１．７１ －３．０７ －２９．６７ －３．１３ －１．７１ －３．０７

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．１０８２ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －８．４１ －３．０５ －１．８３ －６．００ －１０．９３ －４．３８ －１．８３ －６．００ －２７．３５ －７．９４ －１．８３ －６．００

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．５３５０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★ －８．１５ －１．６９ －３．０８ －６．４７ －８．４６ －０．６８ －３．０８ －６．４７ －２９．０５ －７．５５ －３．０８ －６．４７

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．７８３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．３２ －０．２８ －２．２５ －５．４６ －５．６５ １．５６ －２．２５ －５．４６ －２４．６５ －４．６１ －２．２５ －５．４６

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．７９３０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１０．５２ －５．１５ －１．８６ －６．０７ －１１．３１ －４．７１ －１．８６ －６．０７ －２６．８１ －７．３８ －１．８６ －６．０７

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．５７５５ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －７．５８ －２．０７ －２．４４ －６．５８ －６．８７ ０．１８ －２．４４ －６．５８ －２５．４８ －５．８１ －２．４４ －６．５８

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．６２７０ ★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －１３．９９ －８．５５ －０．９５ －５．１１ －１３．２９ －６．５０ －０．９５ －５．１１ －２９．１８ －９．４７ －０．９５ －５．１１

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ ０．８７７０ 　 　 　 　 　 　 －７．５９ －１．１３ －２．６６ －６．０６ －８．２５ －０．４７ －２．６６ －６．０６ －２７．２３ －５．７３ －２．６６ －６．０６

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ ０．８３４０ 　 　 　 　 　 　 －７．０９ ３．５６ －４．９０ －６．２７ －４．３６ ７．４５ －４．９０ －６．２７ －２９．９８ －３．４５ －４．９０ －６．２７

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．７５１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．４０ －０．９２ １．４７ －２．４８ －９．７２ －２．９３ １．４７ －２．４８ －２３．４８ －３．１８ １．４７ －２．４８

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．７５０８ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －６．３０ －０．７９ ０．２３ －３．９１ －８．８６ －１．８１ ０．２３ －３．９１ －２５．１２ －５．４６ ０．２３ －３．９１

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．００２６ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －６．８９ －１．３８ －０．５４ －４．６８ －４．８３ ２．２２ －０．５４ －４．６８ －２１．５４ －１．８７ －０．５４ －４．６８

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ ０．９７９０ 　 　 　 　 　 　 －７．３５ －１．８４ －１．６１ －５．７５ －４．４３ ２．６３ －１．６１ －５．７５ －２１．５２ －１．８５ －１．６１ －５．７５

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．４０４７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －９．８０ －４．２９ －２．２２ －６．３６ －７．５９ －０．５４ －２．２２ －６．３６ －１７．１５ ２．５２ －２．２２ －６．３６

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．８６４０ 　 　 　 　 　 　 －６．２３ －０．７２ ０．７０ －３．４４ －４．５６ ２．４９ ０．７０ －３．４４ －１５．９６ ３．７０ ０．７０ －３．４４

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ ０．９５９０ 　 　 　 　 　 　 －６．０５ －０．５４ －１．９４ －６．０８ －３．１７ ３．８８ －１．９４ －６．０８ －１４．５１ ５．１６ －１．９４ －６．０８

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．６９７０ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －９．３１ －４．１４ －３．３３ －７．２１ －７．３３ －０．８７ －３．３３ －７．２１ －２５．２１ －６．９８ －３．３３ －７．２１

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．７２３０ 　 　 　 　 　 　 －８．８７ －４．０９ －２．３０ －６．３９ －９．９８ －３．６７ －２．３０ －６．３９ －２３．００ －５．９３ －２．３０ －６．３９

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．６７３８ 　 　 　 　 　 　 －１０．１９ －４．６８ －５．７６ －９．９０ －１０．８０ －３．７５ －５．７６ －９．９０ －２６．８７ －７．２０ －５．７６ －９．９０

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ ０．９３２４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －５．０６ ０．４５ －２．６４ －６．７８ －１．４１ ５．６４ －２．６４ －６．７８ －１８．６２ １．０５ －２．６４ －６．７８

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ０．８７９０ 　 　 　 　 　 　 －７．５４ －２．０３ －８．１５ －１２．２９ －３．７２ ３．３３ －８．１５ －１２．２９ －２０．２４ －０．５７ －８．１５ －１２．２９

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．７７８０ 　 　 　 　 　 　 －１１．４３ －６．２９ －６．１５ －１０．０６ －５．８０ ０．７４ －６．１５ －１０．０６ －１９．９８ －３．６５ －６．１５ －１０．０６

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．７８４１ 　 　 　 　 　 　 －８．６１ ２．３０ －４．３０ －５．１１ －５．３０ ５．９８ －４．３０ －５．１１ －１８．０６ ７．４３ －４．３０ －５．１１

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．６５８１ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ －５．０１ ０．０５ －１．６１ －５．５５ －６．２２ －０．０３ －１．６１ －５．５５ －２７．１４ －８．７８ －１．６１ －５．５５

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．２１３９ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －５．６４ １．９２ －３．０６ －５．２７ －６．１５ ２．４３ －３．０６ －５．２７ －１７．７０ ４．５５ －３．０６ －５．２７

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．６３６３ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 －５．１８ －２．１６ －１．４３ －６．４２ －６．１５ －２．１８ －１．４３ －６．４２ －２２．８４ －７．８３ －１．４３ －６．４２

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ ０．９２２６ 　 　 　 　 　 　 －２．８０ ７．１１ －１．７５ －３．０９ －６．２９ ４．４１ －１．７５ －３．０９ －２５．７２ －０．８３ －１．７５ －３．０９

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．７５４０ 　 　 　 　 　 　 －７．８６ －２．８０ ０．５３ －３．４１ －９．８６ －３．６６ ０．５３ －３．４１ －２５．２２ －６．８７ ０．５３ －３．４１

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．７１４０ 　 　 　 　 　 　 －１３．５０ －８．５４ ０．４２ －３．５８ －１４．９５ －８．９９ ０．４２ －３．５８ －２７．８９ －９．８９ ０．４２ －３．５８

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．６４９０ 　 　 　 　 　 　 －７．９５ －３．１８ －４．９８ －８．６５ －７．８３ －１．８１ －４．９８ －８．６５ －２５．１１ －８．２０ －４．９８ －８．６５

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．５６５８ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －７．４８ －２．７１ －４．９１ －８．５８ －９．４９ －３．４８ －４．９１ －８．５８ －２８．７３ －１１．８３ －４．９１ －８．５８

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．６２５９ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －５．６９ －１．７６ ０．４５ －２．６１ －７．５８ －３．３４ ０．４５ －２．６１ －１９．１３ －４．８３ ０．４５ －２．６１

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．５８３３ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ －５．７７ －２．７０ －１．８３ －６．８１ －８．８８ －４．８１ －１．８３ －６．８１ －２８．８３ －１３．１２ －１．８３ －６．８１

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．４８３７ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －５．１４ ０．８４ －１．５５ －４．７８ －６．７９ ０．１８ －１．５５ －４．７８ －２０．８９ －０．７８ －１．５５ －４．７８

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．７２７８ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －８．９７ －１．５５ －４．１０ －６．０８ －９．７０ －１．４７ －４．１０ －６．０８ －２８．５２ －６．７７ －４．１０ －６．０８

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ ０．９５９０ 　 　 　 　 　 　 －３．５７ １．３９ －１．４４ －５．３８ －２．９９ ２．９１ －１．４４ －５．３８ －１７．１７ ０．８０ －１．４４ －５．３８

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．８２５０ 　 　 　 　 　 　 －４．８３ ０．１３ －０．１２ －４．０６ －４．６１ １．２９ －０．１２ －４．０６ －１７．５５ ０．４３ －０．１２ －４．０６

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．１２１４ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －５．２７ ２．３２ －３．４３ －５．３９ －５．１７ ３．６２ －３．４３ －５．３９ －２５．５３ －３．４２ －３．４３ －５．３８

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ ０．９２６８ 　 　 　 　 　 　 －５．１８ １．１０ －３．９７ －８．５４ －２．５０ ５．６９ －３．９７ －８．５４ －１９．３９ ３．２４ －３．９７ －８．５４

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．６９３８ 　 　 　 　 　 　 －５．６９ ６．３１ －３．８１ －５．２４ －６．８９ ６．５８ －３．８１ －５．２４ －３３．５６ －３．５１ －３．８１ －５．２４

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ ０．７８６４ 　 　 　 　 　 　 －７．６８ －１．４０ －７．３４ －１１．９２ －６．４６ １．７３ －７．３４ －１１．９２ －２４．０９ －１．４６ －７．３４ －１１．９１

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．７８２３ 　 　 　 　 　 　 －５．３２ ０．９６ －４．４２ －９．００ －２．５９ ５．５９ －４．４２ －９．００ －１７．６４ ４．９９ －４．４２ －９．００

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．７１２４ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －８．６４ －３．１６ －３．３５ －７．３０ －８．１４ －１．３４ －３．３５ －７．３０ －３０．４２ －１０．１２ －３．３５ －７．３０

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．５８３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －７．８５ －６．４４ －１．６２ －６．３２ －６．３４ －４．９４ －１．６２ －６．３２ －２３．２７ －１０．９６ －１．６２ －６．３２

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．７５４０ 　 　 　 　 　 　 －１１．５１ －３．２４ －０．９２ －３．５６ －１１．７２ －２．６１ －０．９２ －３．５６ －３４．０６ －１１．６３ －０．９２ －３．５６

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．６６２０ 　 　 　 　 　 　 －９．２０ －０．１４ －２．７９ －４．５９ －７．８５ ２．２６ －２．７９ －４．５９ －３０．２３ －６．９５ －２．７９ －４．５９

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．８０２７ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －６．７４ －１．２３ ２．０６ －２．０８ －７．７６ －０．７１ ２．０６ －２．０８ －２０．８８ －１．２１ ２．０６ －２．０８

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ０．８８００ 　 　 　 　 　 　 －６．５９ －１．０８ ０．１１ －４．０３ －９．１０ －２．０５ ０．１１ －４．０３ －２４．８１ －５．１４ ０．１１ －４．０３

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．７３７０ 　 　 　 　 　 　 －９．２３ １．４２ －９．６８ －１１．０５ －５．７７ ６．０４ －９．６８ －１１．０５ －２４．７２ ０．８５ －９．６８ －１１．０５

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．０２９７ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －９．４５ －１．２０ －２．５３ －５．８５ －７．１２ －０．４０ －２．５３ －５．８５ －２５．６２ －５．２６ －２．５３ －５．８５

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．７９７８ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －１０．８６ －５．８０ ９．１１ ５．１７ －２１．７５ －１５．５５ ９．１１ ５．１７ －３７．２６ －１８．９１ ９．１１ ５．１７

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ ０．９５７０ 　 　 　 　 　 　 －４．０５ １．０１ １．０６ －２．８８ －３．０７ ３．１３ １．０６ －２．８８ －１７．７２ ０．６３ １．０６ －２．８８

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ ０．８０７０ 　 　 　 　 　 　 －１２．４１ －２．３９ －３．１２ －４．４８ －１２．３２ －１．１２ －３．１２ －４．４８ －２２．８７ ２．６７ －３．１２ －４．４８

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ ０．９４８４ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －１０．６３ －４．０２ ０．０２ －４．８３ －１５．７５ －１０．２４ ０．０２ －４．８３ －３５．７４ －１７．０４ ０．０２ －４．８３

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．４７０５ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －１２．２１ －６．８５ ０．２１ －３．９５ －１５．９５ －９．４０ ０．２１ －３．９５ －３４．４２ －１５．００ ０．２１ －３．９５

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．７１１０ 　 　 　 　 　 　 －１０．０１ －４．５０ －２．３４ －６．４８ －１０．７８ －３．７３ －２．３４ －６．４８ －３１．２８ －１１．６１ －２．３４ －６．４８

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ ０．９６１２ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －７．３９ －２．０３ －１．９２ －６．０８ －６．２０ ０．３５ －１．９２ －６．０８ －１８．９８ ０．４３ －１．９２ －６．０８

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ ０．７７７０ 　 　 　 　 　 　 －１０．３８ －０．８０ －４．３１ －５．６３ －１２．３１ －２．０１ －４．３１ －５．６３ －３４．３６ －１０．８４ －４．３１ －５．６３

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．７１２０ 　 　 　 　 　 　 －６．０３ －１．０９ －２．７３ －７．１２ －９．０７ －２．６８ －２．７３ －７．１２ －３２．８７ －１４．６７ －２．７３ －７．１２

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ ０．７６４０ 　 　 　 　 　 　 －７．１７ －１．８７ －３．２９ －７．４４ －３．１９ ３．２９ －３．２９ －７．４４ －２４．１１ －４．８７ －３．２９ －７．４４

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．７５７０ 　 　 　 　 　 　 －７．１４ －３．９５ ２．１６ －３．１３ －８．２９ －４．１２ ２．１６ －３．１３ －２５．０８ －９．１８ ２．１６ －３．１３

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．７６４０ 　 　 　 　 　 　 －５．９４ －０．５７ －５．４５ －９．６１ －０．３７ ６．１８ －５．４５ －９．６１ －１８．７１ ０．７０ －５．４５ －９．６１

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ １．６１４５ 　 　 　 　 　 　 －１２．５９ －５．９２ －３．７６ －６．７４ －１１．９７ －４．０８ －３．７６ －６．７４ －２９．１０ －８．７８ －３．７６ －６．７４

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．６１１０ 　 　 　 　 　 　 －９．９５ －４．８４ －７．５６ －１１．３０ －１６．０１ －９．８０ －７．５６ －１１．３０ －３９．５８ －２０．８３ －７．５６ －１１．３０

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ ０．９３８４ 　 　 　 　 　 　 －６．８３ －１．７７ －５．２０ －９．１４ －６．１９ ０．０１ －５．２０ －９．１４ －２２．４０ －４．０５ －５．２０ －９．１４

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ ０．８４４３ 　 　 　 　 　 　 －５．７４ －０．６８ －９．４６ －１３．４０ －３．８５ ２．３５ －９．４６ －１３．４０ －２２．１６ －３．８１ －９．４６ －１３．４０

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ ０．８７１３ 　 　 　 　 　 　 －５．７１ ２．０４ －９．２２ －１１．４９ －３．６８ ４．８７ －９．２２ －１１．４９ －２１．４０ －０．５６ －９．２２ －１１．４９

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．７６４２ 　 　 　 　 　 　 －５．６２ －０．７２ －１．４６ －５．４８ －６．４２ －０．６３ －１．４６ －５．４８ －２１．３０ －３．３７ －１．４６ －５．４８

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．７１２０ 　 　 　 　 　 　 －６．３２ －０．８１ ２．１５ －１．９９ －７．０７ －０．０２ ２．１５ －１．９９ －３０．７８ －１１．１１ ２．１５ －１．９９

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．６５７０ 　 　 　 　 　 　 －８．１９ －２．６８ １．０８ －３．０６ －１０．４７ －３．４２ １．０８ －３．０６ －３４．９３ －１５．２７ １．０８ －３．０６

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ ０．８９１０ 　 　 　 　 　 　 －９．８６ 　 －０．５６ 　 －１０．６７ 　 －０．５６ 　 －２４．４５ 　 －０．５６ 　

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １０．０２２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１０．６０ －３．８５ －０．７７ －５．８１ －７．４３ －１．５１ －０．７７ －５．８１ －１７．１１ ２．０８ －０．７７ －５．８１

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．１８２０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －４．３９ －４．６７ －１．４２ －１．７１ －１．６４ －２．５１ －１．４２ －１．７１ －１１．７９ －１５．０９ －１．４２ －１．７０

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．３５８０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －７．４４ －４．０５ －０．５１ －３．１６ －７．２１ －４．１３ －０．５１ －３．１６ －２２．２０ －９．２５ －０．５１ －３．１６

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．００５０ 　 　 　 　 　 　 －４．８４ －５．１２ －１．７６ －２．０６ －１．８２ －２．７０ －１．７６ －２．０６ －１２．０８ －１５．３８ －１．７６ －２．０５

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．０９８０ 　 　 　 　 　 　 －１０．３９ －６．７３ －０．６６ －３．６３ －６．２２ －１．７６ －０．６６ －３．６３ －１４．２５ －１．６０ －０．６６ －３．６３

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．４５２０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －５．３１ －１．２１ －８．７４ －１２．０３ －０．９９ ３．６７ －８．７４ －１２．０３ －１９．６９ －３．４２ －８．７４ －１２．０３

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．６８４０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －８．７８ －５．５８ －１．７２ －４．４３ －８．６６ －５．２０ －１．７２ －４．４３ －１９．８２ －７．４０ －１．７２ －４．４３

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．８１２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．８７ －６．２８ －０．１２ －１．３６ －７．４０ －８．９０ －０．１２ －１．３６ －２１．９８ －１４．０３ －０．１２ －１．３６

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ ０．９７７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －５．５７ －３．６７ １．０３ －１．７７ －７．４６ －７．０６ １．０３ －１．７７ －１５．０９ －４．１３ １．０３ －１．７７

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ ０．８２９０ 　 　 　 　 　 　 －８．１３ －４．３９ －４．７１ －７．９６ －６．５５ －２．６０ －４．７１ －７．９６ －１７．３０ －３．７５ －４．７１ －７．９６

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７２５０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ０．２８ ４．８３ ０．８３ －２．８８ ０．２８ ５．５３ ０．８３ －２．８８ －７．９４ ８．５８ ０．８３ －２．８８

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．１４９５ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －５．０８ ３．２７ ０．６４ －２．８４ －４．７３ ２．２８ ０．６４ －２．８４ －２１．２６ －０．５９ ０．６４ －２．８４

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．７９２０ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －７．０９ －２．５５ ２．４６ ０．２９ －１０．７４ －８．２４ ２．４６ ０．２９ －２８．６６ －１７．８２ ２．４６ ０．２９

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．７８４０ 　 　 　 　 　 　 －５．０９ －１．３５ －２．１２ －５．３７ －５．４３ －１．４８ －２．１２ －５．３７ －２４．２６ －１０．７１ －２．１２ －５．３７

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．６３２９ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －４．６０ １．１４ ０．４９ －３．７５ －４．９１ １．８５ ０．４９ －３．７５ －１５．６３ ６．０１ ０．４９ －３．７５

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．２５２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ －６．２２ ９．７０ －２．４８ －３．１４ －３．１５ １３．９９ －２．４８ －３．１４ －１８．７０ １３．６４ －２．４８ －３．１４

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．７３３０ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －４．６５ ０．９３ －０．６８ －６．３８ －４．１６ ３．３８ －０．６８ －６．３８ －１７．６３ ４．０８ －０．６８ －６．３８

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ３．４９１０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －６．０４ ２．３２ －０．７１ －３．３０ －４．５３ ４．７７ －０．７１ －３．３０ －２０．９７ １．３６ －０．７１ －３．３０

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．１２００ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －９．３５ －２．７２ －３．７８ －８．５９ －８．１３ ０．５３ －３．７８ －８．５９ －２０．２５ ３．５８ －３．７８ －８．５９

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ ０．９５００ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －６．８３ －１．６９ －３．２６ －７．１７ －３．４４ ３．０９ －３．２６ －７．１７ －２３．４１ －５．１１ －３．２６ －７．１７

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．８５１０ 　 　 　 　 　 　 －５．４２ －５．７１ －２．４１ －２．７０ －３．３３ －４．２０ －２．４１ －２．７０ －２３．２４ －２６．５５ －２．４１ －２．７０

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．７７６０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －６．０５ ２．３０ －２．０２ －４．６１ －６．７１ ２．５９ －２．０２ －４．６１ －２１．９４ ０．３９ －２．０２ －４．６１

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ ０．９８１１ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －４．４９ －０．０８ －０．１６ －３．６１ －１．３２ ４．１８ －０．１６ －３．６１ －１１．６２ ３．８９ －０．１６ －３．６１

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．６６４０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －９．００ －３．４７ －０．０９ －４．２１ －１０．８４ －３．８５ －０．０９ －４．２１ －２６．３８ －６．７６ －０．０９ －４．２１

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．６０９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ －９．１１ －４．４６ ０．７４ －３．３６ －１１．３１ －５．５１ ０．７４ －３．３６ －２９．６７ －１３．５２ ０．７４ －３．３６

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．７３８１ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１４．７１ －９．７５ ０．３７ －３．５７ －１５．２４ －９．３４ ０．３７ －３．５７ －２９．４９ －１１．５１ ０．３７ －３．５７

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．８６７４ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★ －８．３９ －３．９９ －１．３８ －４．６４ －９．０１ －３．７７ －１．３８ －４．６４ －１５．５２ ０．５１ －１．３８ －４．６４

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．８０２５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －７．６４ －１．１１ ０．４５ －４．１８ －９．１３ －０．８４ ０．４５ －４．１８ －２１．２３ ３．０７ ０．４５ －４．１８

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．７１１５ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．３８ ５．３０ ２．８３ －０．２５ －２．６２ １．７６ ２．８３ －０．２５ －１１．１３ ３．３９ ２．８３ －０．２５

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．０９０３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －８．２０ －４．５３ －０．２６ －３．０７ －７．３９ －３．２５ －０．２６ －３．０７ －１７．２８ －４．３５ －０．２６ －３．０７

截止日期：２０１２－０１－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．１５２０ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ －５．０９ ０．６５ －１．９６ －６．２０ －３．１３ ３．６２ －１．９６ －６．２０ －２０．２３ １．４０ －１．９６ －６．２０

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．２８９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．９１ ０．３０ ０．７０ －２．５８ －４．７０ ０．０４ ０．７０ －２．５８ －１９．３８ －３．７６ ０．７０ －２．５８

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．７４９４ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ －８．３３ －２．５９ －２．８３ －７．０７ －９．３５ －２．５９ －２．８３ －７．０７ －２６．６３ －４．９９ －２．８３ －７．０７

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．１１５５ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －８．７７ －３．９９ ０．７５ －２．９３ －１２．２２ －６．２０ ０．７５ －２．９３ －２７．５２ －１０．６１ ０．７５ －２．９３

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 －８．１２ －７．４２ －２．７５ －６．８３ －９．０５ －８．２０ －２．７５ －６．８３ －２５．７５ －１５．００ －２．７５ －６．８３

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．０９５４ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －３．５９ －２．８１ －１．７７ －３．１１ ０．９６ ０．５６ －１．７７ －３．１１ －８．６１ －６．０２ －１．７７ －３．１１

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．７７８３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －６．１１ －１．０７ －４．４７ －８．２４ －３．８９ ２．１７ －４．４７ －８．２４ －１７．７９ ５．４９ －４．４７ －８．２４

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ ０．８６２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －６．８０ －２．９４ －３．２５ －６．３９ －４．４０ －０．１７ －３．２５ －６．３９ －１２．７３ １．８９ －３．２５ －６．３９

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．８８３４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －６．３５ －４．４６ －４．８８ －６．８５ －１．１８ ０．０２ －４．８８ －６．８５ －１５．４０ －８．３８ －４．８８ －６．８５

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．８３３６ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －５．８７ －１．６４ －４．５５ －７．８１ －２．９０ １．７６ －４．５５ －７．８１ －１６．６０ －１．０５ －４．５５ －７．８１

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５０３８ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．７０ －０．４６ ０．６５ －０．２８ １．６７ ０．５８ ０．６５ －０．２８ －１．４９ －２．２５ ０．６５ －０．２８

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ ０．８８４４ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －６．７２ －１．８９ －４．５１ －８．１８ －６．３８ －０．８２ －４．５１ －８．１８ －２３．２２ －５．１２ －４．５１ －８．１８

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．６９１０ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －８．７３ －４．６９ ０．１４ －３．０６ －８．６１ －３．６４ ０．１４ －３．０６ －２６．２０ －１２．１２ ０．１４ －３．０６

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．０８４０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －５．２６ １．３７ ０．２８ －４．９８ －５．３４ ３．５１ ０．２８ －４．９８ －２３．８９ ０．３４ ０．２８ －４．９８

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ ０．９３７０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －６．８８ －２．３１ －１．１６ －４．９５ －７．０６ －１．７４ －１．１６ －４．９５ －２２．３９ －５．８５ －１．１６ －４．９５

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．７５４９ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －６．６３ －２．２２ ０．３９ －３．０６ －７．７０ －２．１９ ０．３９ －３．０６ －２４．７９ －９．２６ ０．３９ －３．０６

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．６９８０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －１３．７５ －９．２０ １．１６ －２．５５ －１３．８６ －８．６１ １．１６ －２．５５ －３０．０９ －１３．５８ １．１６ －２．５５

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．１７３１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１２．７２ －７．９６ －４．７６ －８．２５ －１２．３１ －６．５６ －４．７６ －８．２５ －２５．３６ －７．８９ －４．７６ －８．２５

１６１６０１ 融通新蓝筹＊ ２００２－９－１３ ０．６５７３ 　 　 　 　 　 　 －７．３９ －２．３３ －２．３２ －６．２６ －３．９３ ２．２７ －２．３２ －６．２６ －２３．０４ －４．６９ －２．３２ －６．２６

１６１６０６ 融通行业＊ ２００４－４－２９ ０．６５８０ 　 　 　 　 　 　 －４．７３ －０．０６ ２．１７ －１．５４ －１１．５４ －５．９３ ２．１７ －１．５４ －３５．３４ －１８．３６ ２．１７ －１．５４

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．６９２９ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ －１１．５４ －１．４２ －１．０３ －２．３４ －１３．３９ －１．９４ －１．０３ －２．３４ －３０．８９ －７．７２ －１．０３ －２．３４

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０２１９ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．６６ －１．３５ ０．６８ －０．８８ －１．６６ －１．３５ ０．６８ －０．８８ －３．４７ －１．１１ ０．６８ －０．８７

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．６４５４ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ －６．１９ ０．２４ －７．７５ －１０．５４ －２．１７ ２．６９ －７．７５ －１０．５４ －２４．３６ －８．７６ －７．７５ －１０．５４

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 －４．１４ －０．１０ －２．４９ －５．６９ －１．９５ ３．０２ －２．４９ －５．６９ －１６．３５ －２．２６ －２．４９ －５．６９

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ １．７３１４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －７．１８ －２．５６ －０．６０ －４．１７ －６．９３ －１．５６ －０．６０ －４．１７ －１８．０９ －０．６２ －０．６０ －４．１７

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．８１３６ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －５．９４ －２．６１ ０．０２ －２．５５ －４．１８ －０．４９ ０．０２ －２．５５ －１８．１４ －６．５５ ０．０２ －２．５５

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．０２６４ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －５．２７ －０．５２ －３．７３ －７．２５ －２．０４ ３．７１ －３．７３ －７．２５ －１８．６８ －１．２８ －３．７３ －７．２５

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．７７０４ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －１０．３５ －６．９０ －４．１８ －６．３７ －７．５２ －４．２２ －４．１８ －６．３７ －２２．０７ －９．４３ －４．１８ －６．３７

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ０．８７５９ 　 　 　 　 　 　 －８．０５ －３．６１ －４．３８ －７．７９ －２．１４ ３．２５ －４．３８ －７．７９ －１６．１２ －１．８４ －４．３８ －７．７９

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．８１８０ 　 　 　 　 　 　 －５．２６ －１．２２ －１．３３ －４．５３ －４．４９ ０．４８ －１．３３ －４．５３ －１９．２８ －５．１９ －１．３３ －４．５３

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．７５４０ 　 　 　 　 　 　 －９．５３ －５．４９ －１．９５ －５．１６ －８．５６ －３．５９ －１．９５ －５．１６ －２４．６１ １．８２ －１．９５ －５．１６

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．８２２３ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．０７ －２．０３ －１．９２ －５．１３ ０．８２ ５．８１ －１．９２ －５．１３ －１３．９４ ０．１８ －１．９２ －５．１３

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ ０．９７５５ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －３．９６ ０．７２ －０．０９ －３．６３ －５．０７ ０．５４ －０．０９ －３．６３ －１５．３１ ２．４０ －０．０９ －３．６３

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ ０．９２７０ 　 　 　 　 　 　 －６．６５ －３．３１ －１．４９ －４．５１ －４．７６ －１．４６ －１．４９ －４．５１ －２０．１２ －８．０８ －１．４９ －４．５１

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．７７４０ 　 　 　 　 　 　 －７．２６ －３．５２ －３．８５ －７．１０ －３．３６ ０．５９ －３．８５ －７．１０ －２１．３１ －７．７６ －３．８５ －７．１０

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．０６５０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －６．２２ １．０７ －３．１８ －５．５０ －１．７９ ６．１８ －３．１８ －５．５０ －２０．２９ －１．０１ －３．１８ －５．５０

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．５７５１ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －７．６７ －８．２３ －５．８１ －６．４０ －４．４７ －６．２０ －５．８１ －６．４０ －２０．４３ －２７．０５ －５．８１ －６．３８

２０００１１ 长城行业 ２００９－６－３０ ０．８８７０ 　 　 　 　 　 　 －７．３０ －３．９２ －１．６６ －４．８４ －７．６８ －４．２８ －１．６６ －４．８４ －２５．５３ －１３．３５ －１．６６ －４．８４

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１１５１ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１．３４ －０．３２ －０．２２ －０．９８ ０．８２ －０．０５ －０．２２ －０．９８ －３．８４ －２．２２ －０．２２ －０．９８

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ ０．８３０４ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －１０．４６ －２．１１ －１．７２ －４．３１ －１２．０８ －２．７８ －１．７２ －４．３１ －２３．０４ －０．７１ －１．７２ －４．３１

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．５６２２ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －６．３７ －２．０９ ２．５９ －２．００ －９．１８ －３．９８ ２．５９ －２．００ －２７．６１ －１０．４０ ２．５９ －２．００

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ ０．８３５１ 　 　 　 　 　 　 －９．９５ －６．５７ －２．０８ －４．３２ －９．２７ －５．９８ －２．０８ －４．３２ －２８．８８ －１６．４４ －２．０８ －４．３２

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．４３７９ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ －１１．４４ －３．１１ －５．３８ －７．９９ －１０．３６ －１．００ －５．３８ －７．９９ －２０．９３ １．４６ －５．３８ －７．９９

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．６９６２ 　 　 　 　 　 　 －４．７２ －０．３１ －０．３４ －３．７９ －５．４４ ０．０５ －０．３４ －３．７９ －２６．３２ －１０．８２ －０．３４ －３．７９

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ ０．９８５６ ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ －４．１０ －１．６６ １．５８ －１．３６ －５．１５ －２．７１ １．５８ －１．３６ －２２．０１ －１３．２８ １．５８ －１．３６

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．５７５７ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ －４．５６ －０．９２ １．１８ －２．９７ －４．２２ －０．０８ １．１８ －２．９７ －２６．４７ －１２．４３ １．１８ －２．９７

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．７７０１ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －７．０５ －２．６１ －０．９４ －４．３５ －６．７１ －１．３２ －０．９４ －４．３５ －２７．０４ －１１．６４ －０．９４ －４．３５

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４０１７ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ －７．５８ －３．４９ －０．７７ －３．９９ －８．４０ －３．９６ －０．７７ －３．９９ －３０．０３ －１３．２４ －０．７７ －３．９９

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．７５８９ 　 　 　 　 　 　 －６．５５ －３．２１ －１．０８ －４．２２ －７．０２ －３．６２ －１．０８ －４．２２ －２２．８６ －１０．７７ －１．０８ －４．２２

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．２０３４ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －５．１３ －０．６３ －３．００ －７．９２ －３．４９ １．９６ －３．００ －７．９２ －１７．７４ ０．９１ －３．００ －７．９２

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．１７６８ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －５．９８ －４．４３ １．０９ －１．３２ －６．０８ －５．２４ １．０９ －１．３２ －１８．８８ －１２．４８ １．０９ －１．３２

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．４４７６ ★★ ★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －９．０１ －４．４５ －５．６７ －１０．５７ －７．７２ －２．００ －５．６７ －１０．５７ －２６．３８ －７．７７ －５．６７ －１０．５７

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．４８２３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －４．６４ －２．１７ －２．６９ －６．６０ －１．７６ １．７７ －２．６９ －６．６０ －２１．４０ －１０．５４ －２．６９ －６．６０

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．６７６０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ －２．２８ －２．５５ －０．１３ －０．４１ －１．２９ －２．１１ －０．１３ －０．４１ －１１．７０ －１４．８４ －０．１３ －０．４０

２５５０１０ 德盛稳健＊ ２００３－８－８ ０．８０２０ 　 　 　 　 　 　 －７．１４ －２．７３ －５．２０ －８．６４ －５．３７ ０．１２ －５．２０ －８．６４ －１８．５８ －３．０７ －５．２０ －８．６４

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．６８３０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★ －７．１４ ０．１１ １．０４ －０．０７ －６．１１ １．７２ １．０４ －０．０７ －２３．９６ －６．６１ １．０４ －０．０７

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．５６７６ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －６．６４ －３．６６ －１．１０ －３．８７ －８．２３ －５．４２ －１．１０ －３．８７ －２２．６９ －１１．９６ －１．１０ －３．８７

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ ０．９８５０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －７．３９ －２．０１ －５．４４ －９．４５ －４．８７ １．６６ －５．４４ －９．４５ －１９．３０ ０．９６ －５．４４ －９．４５

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．２２５５ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －６．２３ －１．８４ －０．７０ －３．９７ －７．１８ －２．００ －０．７０ －３．９７ －２１．２１ －５．３４ －０．７０ －３．９７

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．１２５０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －９．５９ －１．３９ －４．６５ －８．０３ －９．１３ －２．４３ －４．６５ －８．０３ －２４．５４ －４．２９ －４．６５ －８．０３

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．６２２３ ★★ ★ ★★ 　 　 　 －１０．２２ －５．０８ ４．６４ ０．７３ －１４．８７ －８．３４ ４．６４ ０．７３ －３８．９９ －２０．６９ ４．６４ ０．７３

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．７９３０ 　 　 　 　 　 　 －４．７３ －１．４９ ３．５２ ０．３５ －１１．８５ －８．７６ ３．５２ ０．３５ －２３．７１ －１１．７４ ３．５２ ０．３５

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ ０．８９２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －８．２２ －４．２７ －１．４４ －４．５５ －５．６３ －１．０６ －１．４４ －４．５５ －１７．７３ －３．０３ －１．４４ －４．５４

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．４４４４ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －９．３２ －２．１３ －６．９３ －１０．１９ －６．９７ －１．２０ －６．９３ －１０．１９ －３１．２４ －１３．５０ －６．９３ －１０．１９

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．７７８０ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －７．３７ －４．１３ －６．２７ －９．４４ －４．４９ －１．３９ －６．２７ －９．４４ －２１．０３ －９．０７ －６．２７ －９．４４

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．７４９８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －７．２８ －２．０７ －０．７７ －４．９０ －６．８０ －０．０１ －０．７７ －４．９０ －２４．５１ －４．６３ －０．７７ －４．９０

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９６７５ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －０．１２ －０．４１ ０．３２ ０．０２ １．２８ ０．４１ ０．３２ ０．０２ －３．３５ －６．６５ ０．３２ ０．０３

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．５３０８ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －１０．３４ －３．１０ －２．０８ －７．１６ －１１．６８ －５．０５ －２．０８ －７．１６ －２７．０４ －６．３８ －２．０８ －７．１６

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．５９６３ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★★ －７．５４ －０．８１ －１．４２ －３．６３ －９．１６ －１．７６ －１．４２ －３．６３ －２３．８３ －６．０１ －１．４２ －３．６３

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ０．８８８０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －６．６３ －２．６０ －１．４４ －４．６５ －７．４０ －２．４３ －１．４４ －４．６５ －１６．８１ －２．７２ －１．４４ －４．６５

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．０４２８ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －３．０１ －１．９４ １．９８ －１．００ ０．６５ －２．２２ １．９８ －１．００ －１３．６３ ０．７７ １．９８ －１．００

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．０４７８ 　 　 　 　 　 　 －７．２８ －３．９６ －２．１２ －４．６９ －６．３８ －２．６９ －２．１２ －４．６９ －１９．７６ －８．１７ －２．１２ －４．６９

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．６１７５ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －４．１７ －１．８４ －２．６９ －４．９４ －４．５９ －２．６７ －２．６９ －４．９４ －２１．３８ －１２．６５ －２．６９ －４．９４

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．７５８５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －４．９６ －０．２２ －０．４３ －３．９４ －８．１５ －２．４６ －０．４３ －３．９４ －２６．８８ －９．５６ －０．４３ －３．９４

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９１００ 　 　 　 　 　 　 －３．４８ －０．２５ －０．５５ －３．７２ －４．７９ －１．６９ －０．５５ －３．７２ －１７．６４ －５．６８ －０．５５ －３．７２

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．８２４０ 　 　 　 　 　 　 －５．１１ －１．４０ －１．２０ －４．１３ －６．１８ －１．８６ －１．２０ －４．１３ －１９．６３ －７．１１ －１．２０ －４．１３

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．７０６５ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －４．４５ －１．９７ －０．６６ －２．８６ －４．６１ －２．６１ －０．６６ －２．８６ －２４．２７ －１４．９０ －０．６６ －２．８６

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ ０．９４９７ ★★ ★ ★★ 　 　 　 －５．２５ －１．９５ －１．６８ －４．４１ －４．２９ －０．３６ －１．６８ －４．４１ －２１．７４ －１０．５３ －１．６８ －４．４１

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．７２９１ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．６６ ４．１２ ２．１７ －０．９１ －８．９４ －２．３８ ２．１７ －０．９１ －２５．７６ －６．８１ ２．１７ －０．９１

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．４６１４ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －７．０５ －１．９０ －３．３７ －７．２８ －９．５６ －６．１１ －３．３７ －７．２８ －２８．６５ －０．９６ －３．３７ －７．２８

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．６６６５ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ －６．０７ －３．３７ －４．３１ －８．４９ －４．９７ －１．０５ －４．３１ －８．４９ －１７．９１ －５．９１ －４．３１ －８．４９

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．５８８５ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －１３．６７ －９．２７ －１．８８ －５．３３ －１７．４３ －１１．９４ －１．８８ －５．３３ －３７．３８ －２１．８８ －１．８８ －５．３３

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．７９３９ 　 　 　 　 　 　 －８．６４ －５．００ －１．５９ －４．８２ －９．０５ －５．２３ －１．５９ －４．８２ －２２．５２ －９．３５ －１．５９ －４．８２

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．７７２０ 　 　 　 　 　 　 －５．５８ －１．８４ １．３１ －１．９４ －３．０５ ０．８９ １．３１ －１．９４ －２３．０３ －９．４８ １．３１ －１．９４

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６２６４ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★ －３．３３ １．４０ １．８５ －２．０４ －０．９２ ４．７４ １．８５ －２．０４ －８．３９ １０．１１ １．８５ －２．０４

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ ０．９１８３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －８．５３ －３．４１ １．７４ －０．８１ －８．２７ －２．６８ １．７４ －０．８１ －１４．５５ １．３９ １．７４ －０．８１

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．４６６２ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －１０．６８ －６．７９ －６．１４ －９．２６ －１３．１８ －８．８４ －６．１４ －９．２６ －３６．３９ －２１．６５ －６．１４ －９．２６

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．７３６３ 　 　 　 　 　 　 －９．０９ －５．０６ －２．４６ －５．６７ －７．７７ －２．８０ －２．４６ －５．６７ －３２．８４ －１８．７５ －２．４６ －５．６７

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．６８０４ 　 　 　 　 　 　 －７．６８ －４．０３ －２．５６ －５．９５ －７．１９ －３．４２ －２．５６ －５．９５ －２３．８６ －１０．３８ －２．５６ －５．９５

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．４９２７ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ －７．０６ －４．０７ －８．５２ －１２．１２ －１．０７ ２．３３ －８．５２ －１２．１２ －１９．１６ －７．７０ －８．５２ －１２．１２

４５０００１ 国富收益＊ ２００５－６－１ ０．４６８２ 　 　 　 　 　 　 －５．８６ －２．９１ －１．９３ －４．４８ －５．１８ －３．８７ －１．９３ －４．４８ －１９．６６ －１１．２４ －１．９３ －４．４８

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．７２８７ ★★ ★ ★ 　 　 　 －１０．１３ －６．０５ －１．７０ －４．８７ －１２．７９ －７．９３ －１．７０ －４．８７ －３０．９８ －１７．０１ －１．７０ －４．８７

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５２２０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －６．７９ －２．９７ －２．９７ －６．３２ －３．５８ ０．８０ －２．９７ －６．３２ －１７．２９ －３．３０ －２．９７ －６．３２

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１２８６ ★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．１２ ０．２７ ０．４５ －０．２１ １．２２ －０．２９ ０．４５ －０．２１ －６．２６ －７．２０ ０．４５ －０．２１

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ ０．８８６０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ －５．０９ ４．８５ －１．２７ －４．２５ －６．９６ ４．４０ －１．２７ －４．２５ －１９．９５ ６．９４ －１．２７ －４．２５

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．６５９０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －４．９６ －１．９２ －１．６４ －３．５３ －６．０３ －２．７６ －１．６４ －３．５３ －２０．４３ －１１．１２ －１．６４ －３．５３

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．６１１０ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★ －５．３４ －５．７５ －１．４５ －１．８７ －６．２０ －７．４４ －１．４５ －１．８７ －２１．８２ －２６．６２ －１．４５ －１．８６

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ １．８９８８ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －７．０３ －２．２６ －２．１８ －５．８６ －６．２２ －０．２０ －２．１８ －５．８６ －２４．３５ －７．４４ －２．１８ －５．８６

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．６５３６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ －５．４０ －０．２１ －１．０１ －３．８６ －６．９５ －０．８６ －１．０１ －３．８６ －１７．６２ －０．５５ －１．０１ －３．８６

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．６１８０ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －５．３３ －０．１４ －０．６４ －３．４８ －６．０４ ０．０５ －０．６４ －３．４８ －１５．９５ １．１２ －０．６４ －３．４８

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．５６６０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．７１ －３．１１ －４．５５ －７．４５ －３．２５ ０．６９ －４．５５ －７．４５ －２３．８６ －１０．６９ －４．５５ －７．４５

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．２１６０ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －６．３０ －１．０９ －１．５４ －４．０３ －６．９３ －３．３７ －１．５４ －４．０３ －２６．６２ －１４．０６ －１．５４ －４．０３

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．０６９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －７．５２ －３．４８ －２．３７ －５．５８ －６．１７ －１．２０ －２．３７ －５．５８ －２０．０８ －５．９９ －２．３７ －５．５８

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．７３１５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －４．８２ －０．９６ １．９７ －１．１７ －３．４５ ０．７８ １．９７ －１．１７ －１６．２２ －１．６０ １．９７ －１．１７

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ０．８８１０ 　 　 　 　 　 　 －４．１１ －０．０８ －３．０８ －６．２９ －２．１５ ２．８２ －３．０８ －６．２９ －９．４６ ４．６３ －３．０８ －６．２９

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．７８９０ 　 　 　 　 　 　 －９．３３ －３．８２ －２．２３ －４．２２ －８．８１ －３．３４ －２．２３ －４．２２ －２４．３０ －９．５２ －２．２３ －４．２２

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．４４０２ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －９．３５ －５．２１ －９．２０ －１２．７７ －５．２２ －０．５７ －９．２０ －１２．７７ －２５．５２ －１０．３２ －９．２０ －１２．７７

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．７７６１ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －６．０２ －１．９８ －８．４８ －１１．６９ －１．２１ ３．７６ －８．４８ －１１．６９ －１６．７１ －２．６２ －８．４８ －１１．６９

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．１４３１ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －５．８８ －０．８８ －２．９４ －５．９０ －４．２９ １．２９ －２．９４ －５．９０ －２２．９１ －５．９２ －２．９４ －５．９０

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．８３７０ 　 　 　 　 　 　 －４．０３ －０．１３ ３．４６ ０．２０ －９．６１ －５．１８ ３．４６ ０．２０ －２７．１５ －１２．９７ ３．４６ ０．２０

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．７３６０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －４．７２ ０．５２ －６．６０ －９．２１ ０．６４ ６．６０ －６．６０ －９．２１ －１４．６３ １．０８ －６．６０ －９．２１

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．７１７８ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －５．０９ １．２４ －１．５４ －４．３０ －５．５５ －１．１６ －１．５４ －４．３０ －２１．７７ －６．５２ －１．５４ －４．３０

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ ０．８９２９ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －７．５３ －３．７９ －６．７５ －９．０８ －６．６６ －２．９５ －６．７５ －９．０８ －２５．０４ －１２．４６ －６．７５ －９．０８

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．７０８５ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１２．３７ －４．０２ －２．４１ －４．６７ －１２．２２ －５．４１ －２．４１ －４．６７ －３３．２１ －１５．８４ －２．４１ －４．６７

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．４４８４ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －７．４１ －３．３４ －３．５１ －７．１１ －９．５２ －５．０７ －３．５１ －７．１１ －２５．４７ －１０．４９ －３．５１ －７．１１

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．７３２０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －５．７９ －０．８９ －３．２１ －７．２４ －５．５５ ０．２５ －３．２１ －７．２４ －２１．８１ －３．８８ －３．２１ －７．２４

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．１０６４ 　 　 　 　 　 　 －２．８９ １．１４ －２．７９ －５．９９ －３．１９ １．７８ －２．７９ －５．９９ －１４．８４ －０．７５ －２．７９ －５．９９

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．６７２１ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －７．２６ －２．７４ －３．１６ －６．８２ －８．２６ －２．７４ －３．１６ －６．８２ －２３．９９ －７．６６ －３．１６ －６．８２

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ ０．８１５３ 　 　 　 　 　 　 －１１．０７ －６．７７ －３．２９ －６．７７ －１１．４２ －５．３５ －３．２９ －６．７７ －３０．３９ －７．５５ －３．２９ －６．７７

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．８１１０ 　 　 　 　 　 　 －７．８８ －３．８４ －２．２９ －５．５０ －６．２１ －１．２４ －２．２９ －５．５０ －２３．８５ －９．７６ －２．２９ －５．５０

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ ０．９７３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －４．８６ －１．１２ －０．５１ －３．７６ －３．９３ ０．０２ －０．５１ －３．７６ －１７．４９ －３．９５ －０．５１ －３．７６

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．７６５７ 　 　 　 　 　 　 －７．８５ －４．５４ －０．９７ －３．５５ －６．１５ －２．５４ －０．９７ －３．５５ －２５．０２ －１３．５８ －０．９７ －３．５５

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ ０．７８８０ 　 　 　 　 　 　 －４．００ －０．３２ －０．６３ －３．４４ －３．８８ ０．２５ －０．６３ －３．４４ －２５．６８ －１２．７５ －０．６３ －３．４４

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ０．８６７５ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －１３．４８ －８．７３ ３．０３ －０．４７ －１４．７８ －９．０９ ３．０３ －０．４７ －３３．４０ －１６．０８ ３．０３ －０．４７

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ０．８１２０ 　 　 　 　 　 　 －９．７５ －６．０８ －２．５２ －５．３３ －５．８８ －１．７４ －２．５２ －５．３３ －３１．１０ －１８．１７ －２．５２ －５．３３

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．７０６０ 　 　 　 　 　 　 －１１．５０ －７．８３ －３．４２ －６．３９ －１０．４２ －５．９６ －３．４２ －６．３９ －２６．０１ －１３．３６ －３．４２ －６．３９

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ ０．９４２１ 　 　 　 　 　 　 －４．３４ －０．８２ １．２４ －１．７９ －２．５８ １．２６ １．２４ －１．７９ －２２．３７ －９．６１ １．２４ －１．７９

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．８９３０ 　 　 　 　 　 　 －２．４５ １．５９ １．９４ －１．２７ －１．６８ ３．２９ １．９４ －１．２７ －２２．０６ －７．９８ １．９４ －１．２７

债券型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０４７０ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．７８ －０．０２ ０．８７ ０．５５ ２．９８ ０．４１ ０．８７ ０．５５ －２．０７ －７．１９ ０．８７ ０．５５

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０２４０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．７９ ０．００ ０．８９ ０．５７ ２．９４ ０．３８ ０．８９ ０．５７ －２．３０ －７．４２ ０．８９ ０．５７

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０５００ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ０．３９ －０．３９ ０．７７ ０．３５ ３．１７ ０．４５ ０．７７ ０．３５ －２．２１ －６．００ ０．７７ ０．３５

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０３６０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ０．３９ －０．３８ ０．６８ ０．２６ ３．００ ０．２９ ０．６８ ０．２６ －２．５２ －６．３１ ０．６８ ０．２６

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ ０．９８１０ ★★ ★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ －０．３１ －１．０８ ０．６２ ０．１９ ４．３９ １．６７ ０．６２ ０．１９ －６．６７ －１０．４６ ０．６２ ０．１９

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ ０．９８００ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －０．３１ －１．０８ １．０３ ０．６１ ４．１９ １．４７ １．０３ ０．６１ －７．０６ －１０．８５ １．０３ ０．６１

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 ０．２７ －０．６２ ０．７０ －０．５６ ４．７８ １．３９ ０．７０ －０．５６ －４．７９ －８．１０ ０．７０ －０．５６

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 ０．１８ －０．７１ ０．７０ －０．５６ ４．６４ １．２５ ０．７０ －０．５６ －５．１８ －８．４９ ０．７０ －０．５６

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０４７１ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －０．６０ －１．８２ ０．６１ ０．２０ ２．４３ －１．５６ ０．６１ ０．２０ －１．３１ －６．９９ ０．６１ ０．２０

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０３０４ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －０．６４ －１．８６ ０．５６ ０．１５ ２．３３ －１．６７ ０．５６ ０．１５ －１．６１ －７．３０ ０．５６ ０．１５

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 ０．７０ ０．３７ ０．９０ －０．３２ ２．３５ －０．１２ ０．９０ －０．３２ －２．１５ －４．３０ ０．９０ －０．３２

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 ０．６１ ０．２８ ０．９１ －０．３１ ２．１７ －０．３０ ０．９１ －０．３１ －２．６５ －４．８１ ０．９１ －０．３１

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．０４９０ 　 　 　 　 　 　 １．１６ ０．６２ ０．３８ －０．１８ ３．７７ ２．１３ ０．３８ －０．１８ ４．４０ －２．１１ ０．３８ －０．１６

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ ０．９８１０ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ －３．０７ －３．８４ ３．４８ ３．０６ －１．３５ －４．０７ ３．４８ ３．０６ －１０．８１ －１４．６０ ３．４８ ３．０６

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９７９０ 　 　 　 　 　 　 １．２６ ０．８７ １．１４ ０．２４ ７．５６ ４．９０ １．１４ ０．２４ －６．３９ －８．７０ １．１４ ０．２４

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．０２３０ 　 　 　 　 　 　 ０．９９ －０．４５ ０．３９ －０．３５ ４．１７ －０．３０ ０．３９ －０．３５ ３．１２ －２．７６ ０．３９ －０．３５

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．９１５０ 　 　 　 　 　 　 ０．４５ －０．７３ ２．５８ １．９１ ４．５７ ０．８４ ２．５８ １．９１ －１０．２６ －１５．８１ ２．５８ １．９１

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ ０．９９７０ ★★ ★ ★ 　 　 　 －３．０２ －３．７９ ３．４２ ３．００ －１．２３ －３．９５ ３．４２ ３．００ －１０．４８ －１４．２７ ３．４２ ３．００

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ ０．９６９０ 　 　 　 　 　 　 １．３７ ０．９９ １．０４ ０．１５ ７．５１ ４．８５ １．０４ ０．１５ －６．６３ －８．９４ １．０４ ０．１５

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．０２２０ 　 　 　 　 　 　 ０．９９ －０．４５ ０．３９ －０．３５ ４．０８ －０．３８ ０．３９ －０．３５ ２．８２ －３．０６ ０．３９ －０．３５

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．９１１０ 　 　 　 　 　 　 ０．３４ －０．８４ ２．５９ １．９３ ４．４７ ０．７４ ２．５９ １．９３ －１０．６６ －１６．２１ ２．５９ １．９３

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３４５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．０７ －０．９５ ０．６７ ０．４０ ２．２２ －０．９８ ０．６７ ０．４０ －０．４４ －２．９２ ０．６７ ０．４０

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．００９４ 　 　 　 　 　 　 ０．４１ ０．１２ ０．５２ ０．２２ １．７３ ０．８６ ０．５２ ０．２２ ３．５５ ０．２４ ０．５２ ０．２３

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０５６０ 　 　 　 　 　 　 １．１３ －０．０９ －０．２０ －０．６１ ３．２６ －０．７３ －０．２０ －０．６１ －１．４５ －７．１３ －０．２０ －０．６１

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０４５０ 　 　 　 　 　 　 １．１４ －０．０８ －０．２０ －０．６１ ３．１９ －０．８０ －０．２０ －０．６１ －１．７４ －７．４２ －０．２０ －０．６１

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．２３ ０．３０ －０．２５ ２．１３ ０．５１ ０．３０ －０．２５ １．７２ －４．７０ ０．３０ －０．２４

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０７９４ 　 　 　 　 　 　 －０．７３ －１．３１ １．２８ ０．０９ ２．１６ －０．９２ １．２８ ０．０９ －３．３０ －５．７９ １．２８ ０．０９

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０１３９ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．８２ －０．３９ ０．７５ ０．３４ ３．３５ －０．６４ ０．７５ ０．３４ ０．９４ －４．７５ ０．７５ ０．３４

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９６９２ 　 　 　 　 　 　 －０．６１ －１．７１ １．２１ ０．４７ ２．８５ －０．９１ １．２１ ０．４７ －７．３６ －１２．６６ １．２１ ０．４７

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．００６０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ０．７９ －０．４３ ０．７１ ０．３０ ３．２７ －０．７３ ０．７１ ０．３０ ０．６０ －５．０８ ０．７１ ０．３０

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．１６０７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．１１ －２．３３ ０．７８ ０．３７ ３．４０ －４．７４ ０．７８ ０．３７ －３．４６ －１３．９９ ０．７８ ０．３７

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９７４０ 　 　 　 　 　 　 －２．８０ －３．０７ ０．１０ －１．０９ ０．６２ －１．８３ ０．１０ －１．０９ －１０．０７ －１２．０５ ０．１０ －１．０９

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ ０．９６２０ 　 　 　 　 　 　 －２．７３ －３．０１ ０．００ －１．２０ ０．５２ －１．９３ ０．００ －１．２０ －１０．４３ －１２．４０ ０．００ －１．２０

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．９０２０ 　 　 　 　 　 　 －１．０１ ０．２０ ２．１５ －０．７１ ２．３２ ０．２８ ２．１５ －０．７１ －１１．４３ ０．７０ ２．１５ －０．７１

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０３６２ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －０．２９ －１．１７ １．５０ １．２３ １．４６ －１．７４ １．５０ １．２３ －４．２０ －６．６８ １．５０ １．２３

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０４０７ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ －０．２６ －１．１４ １．５１ １．２４ １．５５ －３．９９ １．５１ １．２４ －３．９２ －７．６７ １．５１ １．２４

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．０８９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．５６ －１．４３ １．６８ １．４１ １．５２ －３．５１ １．６８ １．４１ －０．８７ －４．０７ １．６８ １．４１

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０８００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．５６ －１．４４ １．６９ １．４２ １．４３ －１．７７ １．６９ １．４２ －１．３２ －３．８０ １．６９ １．４２

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０３０４ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．２４ －１．０１ ０．９７ ０．５５ ３．３９ ０．６８ ０．９７ ０．５５ －１．１７ －４．９５ ０．９７ ０．５５

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ ０．９６００ 　 　 　 　 　 　 －０．６２ －１．００ ０．２１ －０．６９ ２．２４ －０．４２ ０．２１ －０．６９ －４．８７ －７．１８ ０．２１ －０．６９

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９５４０ 　 　 　 　 　 　 －０．６３ －１．０１ ０．１０ －０．７９ ２．１４ －０．５２ ０．１０ －０．７９ －５．２７ －７．５８ ０．１０ －０．７９

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１８００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．８６ ０．５８ ０．４３ ０．２４ ３．７１ ２．３０ ０．４３ ０．２４ ２．７５ －１．２７ ０．４３ ０．２４

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１３１０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．７２ ０．４４ ０．４４ ０．２６ ３．４９ ２．０８ ０．４４ ０．２６ ２．３１ －１．７１ ０．４４ ０．２６

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０３９０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．２８ －０．９３ ０．６７ ０．２６ ４．４１ ０．４１ ０．６７ ０．２６ ４．３１ －１．３７ ０．６７ ０．２６

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 ０．７２ －０．３８ ０．５１ －０．２４ １．４４ －２．３２ ０．５１ －０．２４ －０．３２ －５．６１ ０．５１ －０．２４

１６１６０３ 融通债券＊ ２００３－９－３０ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 ０．４０ －０．３７ ０．７０ ０．２７ ２．０３ －０．６９ ０．７０ ０．２７ －４．１０ －７．８８ ０．７０ ０．２７

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０５６１ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 ０．３５ －１．０９ １．３７ ０．６３ ２．５９ －１．８７ １．３７ ０．６３ －０．５４ －６．４３ １．３７ ０．６３

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．００４９ 　 　 　 　 　 　 －０．０８ ０．１９ １．２１ ０．３９ ３．６３ ３．４１ １．２１ ０．３９ －４．４７ －５．５３ １．２１ ０．３９

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ ０．９８９２ 　 　 　 　 　 　 －０．１１ ０．１６ １．１８ ０．３６ ３．５６ ３．３３ １．１８ ０．３６ －４．９８ －６．０４ １．１８ ０．３６

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０７５０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －１．２２ ０．８４ ０．４４ ３．０９ －０．９０ ０．８４ ０．４４ ３．５２ －２．１７ ０．８４ ０．４４

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．０３５０ 　 　 　 　 　 　 ０．８９ ０．１０ １．１７ ０．５６ ６．０１ ３．０５ １．１７ ０．５６ １．８９ －０．４８ １．１７ ０．５６

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 ０．７９ ０．００ １．１８ ０．５７ ５．８２ ２．８６ １．１８ ０．５７ １．５０ －０．８８ １．１８ ０．５７

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 １．０３ ０．２６ ０．０４ －０．３８ ２．６４ －０．０７ ０．０４ －０．３８ －１．４３ －５．２２ ０．０４ －０．３８

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．００３７ 　 　 　 　 　 　 １．００ ０．２３ ０．０１ －０．４１ ２．５４ －０．１７ ０．０１ －０．４１ －１．８８ －５．６７ ０．０１ －０．４１

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 ０．２９ －０．９３ ０．３０ －０．１０ ２．５４ －１．４５ ０．３０ －０．１０ －０．５５ －６．２４ ０．３０ －０．１０

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０７３０ 　 　 　 　 　 　 ０．５７ －０．６４ １．８０ １．３９ ４．０５ ０．０５ １．８０ １．３９ ０．１７ －５．５１ １．８０ １．３９

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 ０．４１ －０．５９ １．２２ ０．０９ １．６６ －１．５１ １．２２ ０．０９ －１．７０ －２．５２ １．２２ ０．０９

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 ０．３１ －０．６９ １．２３ ０．０９ １．５６ －１．６０ １．２３ ０．０９ －２．１０ －２．９２ １．２３ ０．０９

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 －０．９５ －２．１７ ０．９６ ０．５５ １．８６ －２．１３ ０．９６ ０．５５ －４．２８ －９．９６ ０．９６ ０．５５

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．００９７ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ０．６４ －０．２４ ０．８３ ０．５６ ５．６８ ２．４８ ０．８３ ０．５６ －０．７９ －３．２７ ０．８３ ０．５６

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０１０４ 　 　 　 　 　 　 ０．６６ －０．２１ ０．８６ ０．５９ ５．７５ ２．５５ ０．８６ ０．５９ －０．４９ －２．９７ ０．８６ ０．５９

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ ０．９５００ 　 　 　 　 　 　 －０．７４ －２．１８ １．０６ ０．３２ ２．１７ －２．２９ １．０６ ０．３２ －６．０９ －１１．９８ １．０６ ０．３２

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ ０．９４５０ 　 　 　 　 　 　 －０．７４ －２．１８ ０．９６ ０．２２ ２．０７ －２．３９ ０．９６ ０．２２ －６．４０ －１２．２８ ０．９６ ０．２２

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －１．１２ ０．９９ ０．５８ ４．０２ ０．０２ ０．９９ ０．５８ ０．６０ －５．０９ ０．９９ ０．５８

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．０１３０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －１．２２ １．００ ０．５９ ３．８３ －０．１７ １．００ ０．５９ ０．２０ －５．４８ １．００ ０．５９

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ ０．９９４１ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －０．６１ －１．３８ －１．０４ －１．４６ ６．６１ ３．９０ －１．０４ －１．４６ －５．３３ －９．１２ －１．０４ －１．４６

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ ０．９７９５ 　 　 　 　 　 　 －０．６４ －１．４１ －１．０６ －１．４８ ６．５２ ３．８０ －１．０６ －１．４８ －５．６９ －９．４８ －１．０６ －１．４８

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１４３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．１４ １．８６ １．２４ １．０５ ６．０３ ４．５５ １．２４ １．０５ ５．７５ １．５４ １．２４ １．０５

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．００７９ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．００ －０．４２ １．７４ １．３０ ５．５１ ４．２２ １．７４ １．３０ －３．５３ －８．５４ １．７４ １．３１

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．０８５０ 　 　 　 　 　 　 １．６１ ０．８４ ０．９３ ０．５１ ７．７２ ５．０１ ０．９３ ０．５１ －２．８４ －６．６３ ０．９３ ０．５１

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１６４６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．１１ １．８２ １．２２ １．０３ ５．９４ ４．４６ １．２２ １．０３ ５．３７ １．１６ １．２２ １．０３

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０６７６ 　 　 　 　 　 　 ０．７３ －０．３７ １．０１ ０．２７ ３．１４ －０．６２ １．０１ ０．２７ －１．０８ －６．３７ １．０１ ０．２７

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１１７１ 　 　 　 　 　 　 －０．９２ －１．６９ １．２５ ０．８３ １．７４ －０．９７ １．２５ ０．８３ －５．０７ －８．８６ １．２５ ０．８３

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．００８５ 　 　 　 　 　 　 －０．８４ －２．０５ １．４４ １．０３ １．６０ －２．３９ １．４４ １．０３ －４．７１ －１０．３９ １．４４ １．０３

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ ０．９９６５ 　 　 　 　 　 　 －０．８７ －２．０８ １．４０ １．００ １．５１ －２．４９ １．４０ １．００ －５．０９ －１０．７７ １．４０ １．００

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 －０．９５ －１．７２ ０．２０ －０．２２ １．６９ －１．０３ ０．２０ －０．２２ －２．４３ －６．２２ ０．２０ －０．２２

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 －０．８６ －１．６３ ０．２０ －０．２２ １．５９ －１．１２ ０．２０ －０．２２ －２．７９ －６．５８ ０．２０ －０．２２

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ ０．９６３０ 　 　 　 　 　 　 －０．２１ －１．３１ ０．５２ －０．２２ １．１６ －２．６０ ０．５２ －０．２２ －４．９６ －１０．２５ ０．５２ －０．２２

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１０２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 １．６８ ０．２４ １．３８ ０．６４ ６．６７ ２．２１ １．３８ ０．６４ ６．２２ ０．３３ １．３８ ０．６４

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０１３０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ０．４６ －０．２２ ０．４６ ０．０６ ２．８５ ０．５０ ０．４６ ０．０６ －０．７７ －４．４７ ０．４６ ０．０６

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ ０．９９６４ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －１．１０ －１．５３ ０．１３ －０．１６ ０．２８ －０．９６ ０．１３ －０．１６ －６．５５ －１０．６０ ０．１３ －０．１６

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ ０．９７０１ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ －１．０７ －０．０２ －０．３１ １．１６ －１．５４ －０．０２ －０．３１ －３．４５ －７．０７ －０．０２ －０．３１

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ ０．９６４２ 　 　 　 　 　 　 －０．１２ －１．１０ －０．０５ －０．３４ １．０８ －１．６２ －０．０５ －０．３４ －３．８２ －７．４３ －０．０５ －０．３４

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 －１．４５ －２．３３ ０．００ －０．２７ －０．３９ －３．５９ ０．００ －０．２７ －６．４５ －８．９３ ０．００ －０．２７

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．００００ 　 　 　 　 　 　 －１．５７ －２．４４ －０．１０ －０．３７ －０．５０ －３．６９ －０．１０ －０．３７ －６．７７ －９．２５ －０．１０ －０．３７

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１６３１ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．３６ －１．１３ ０．８６ ０．４４ ０．４４ －２．２７ ０．８６ ０．４４ －０．５９ －４．３８ ０．８６ ０．４４

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０５４０ 　 　 　 　 　 　 ０．３８ －０．３９ ０．９６ ０．５４ ２．０５ －０．６６ ０．９６ ０．５４ －１．７９ －５．５８ ０．９６ ０．５４

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 ０．２９ －０．４８ ０．９７ ０．５５ １．７８ －０．９４ ０．９７ ０．５５ －２．３７ －６．１６ ０．９７ ０．５５

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ ０．９８５７ 　 　 　 　 　 　 ０．１６ －０．５８ ２．０８ １．６８ ２．２３ －０．３５ ２．０８ １．６８ －３．７２ －７．３５ ２．０８ １．６８

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ ０．９６７２ 　 　 　 　 　 　 －０．６５ －２．０９ ２．５２ １．７８ ２．７９ －１．６７ ２．５２ １．７８ －１０．０７ －１５．９５ ２．５２ １．７８

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．６７ ０．８０ ０．３８ ２．１７ －０．５５ ０．８０ ０．３８ ３．５６ －０．２３ ０．８０ ０．３８

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．７７ ０．８０ ０．３８ １．９８ －０．７４ ０．８０ ０．３８ ２．８７ －０．９２ ０．８０ ０．３８

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０４２０ 　 　 　 　 　 　 ０．８８ －０．３４ ０．８７ ０．４６ ３．４０ －０．５９ ０．８７ ０．４６ －０．２９ －５．９７ ０．８７ ０．４６

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 ０．７９ －０．４３ ０．７８ ０．３７ ３．２４ －０．７６ ０．７８ ０．３７ －０．７８ －６．４６ ０．７８ ０．３７

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．００７０ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．３０ －１．５１ ０．３０ －０．１１ ２．９７ －１．０２ ０．３０ －０．１１ －３．２４ －８．９２ ０．３０ －０．１１

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 ０．５８ －０．６３ ０．４８ ０．０７ ３．７０ －０．２９ ０．４８ ０．０７ ０．４８ －５．２０ ０．４８ ０．０７

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．０７６７ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．４６ －２．２３ ０．１５ －０．２７ ２．８７ ０．１５ ０．１５ －０．２７ －９．５２ －１３．３１ ０．１５ －０．２７

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．０６９６ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．４９ －２．２７ ０．１２ －０．３０ ２．７６ ０．０４ ０．１２ －０．３０ －９．８８ －１３．６７ ０．１２ －０．３０

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ ０．９９８５ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 ０．０１ －０．７６ ０．８５ ０．４３ ２．１６ －０．５６ ０．８５ ０．４３ －１．３４ －５．１３ ０．８５ ０．４３

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ １．００３３ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ０．０５ －０．７２ ０．８８ ０．４６ ２．２７ －０．４４ ０．８８ ０．４６ －０．９２ －４．７１ ０．８８ ０．４６

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．００９６ 　 　 　 　 　 　 ０．３８ －０．５０ ０．３２ ０．０５ ２．３０ －０．９０ ０．３２ ０．０５ －０．５６ －３．０４ ０．３２ ０．０５

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．００３２ 　 　 　 　 　 　 ０．３７ －０．５０ ０．２８ ０．０１ ２．２４ －０．９６ ０．２８ ０．０１ －０．８３ －３．３１ ０．２８ ０．０１

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０４６９ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 １．４７ ０．８０ １．３６ ０．９６ ３．５７ １．２２ １．３６ ０．９６ －０．６３ －４．３２ １．３６ ０．９６

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －１．６２ １．２０ ０．７９ ２．３６ －１．６４ １．２０ ０．７９ －１．５３ －７．２１ １．２０ ０．７９

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０３９５ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －０．７０ －１．６９ １．０１ ０．３８ ４．１３ １．３０ １．０１ ０．３８ －１．５８ －５．９１ １．０１ ０．３８

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ ０．９８９３ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －０．８５ －２．３７ ０．８２ －０．８１ ３．７２ －０．８５ ０．８２ －０．８１ －４．８６ －９．５３ ０．８２ －０．８１

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －１．１０ ０．５８ －０．１６ ４．０５ ０．２９ ０．５８ －０．１６ ２．０９ －３．２１ ０．５８ －０．１６

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０４３３ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．６７ －１．６６ １．０４ ０．４０ ４．２３ １．４１ １．０４ ０．４０ －１．１９ －５．５２ １．０４ ０．４０

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．００６８ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －０．８２ －２．３４ ０．８４ －０．７８ ３．８３ －０．７５ ０．８４ －０．７８ －４．４７ －９．１５ ０．８４ －０．７８

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．０４００ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －１．１０ ０．６８ －０．０７ ４．１３ ０．３７ ０．６８ －０．０７ ２．５８ －２．７１ ０．６８ －０．０７

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 ０．４１ －１．０３ ０．３０ －０．４４ ２．６０ －１．８７ ０．３０ －０．４４ －６．２１ －１２．０９ ０．３０ －０．４４

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 ０．５１ －０．９３ ０．３０ －０．４４ ２．６９ －１．７７ ０．３０ －０．４４ －５．８３ －１１．７１ ０．３０ －０．４４

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 ０．５２ ０．１１ ０．６２ ０．１９ １．４６ ０．２２ ０．６２ ０．１９ －２．９９ －７．７９ ０．６２ ０．２１

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０１７０ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －０．４０ －１．６１ １．１９ ０．７９ ２．４５ －１．５５ １．１９ ０．７９ －１．３４ －７．０２ １．１９ ０．７９

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ －０．８７ ０．２０ －０．２３ ２．８３ ０．１１ ０．２０ －０．２３ －２．２１ －６．００ ０．２０ －０．２３

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ －０．８７ ０．１０ －０．３２ ２．７５ ０．０３ ０．１０ －０．３２ －２．５１ －６．３０ ０．１０ －０．３２

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０４４６ 　 　 　 　 　 　 ０．５９ －０．６３ １．５２ １．１１ ７．９４ ３．９４ １．５２ １．１１ －１．６７ －７．３６ １．５２ １．１１

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０３４９ 　 　 　 　 　 　 ０．５５ －０．６６ １．４８ １．０７ ７．８３ ３．８４ １．４８ １．０７ －１．９９ －７．６７ １．４８ １．０７

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０６０６ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １．４９ ０．８２ １．３８ ０．９８ ３．６５ １．３０ １．３８ ０．９８ －０．３２ －４．０２ １．３８ ０．９８

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ ０．９８４９ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 ０．７２ －０．１３ ０．９５ ０．３９ ２．３７ －０．０６ ０．９５ ０．３９ －２．５６ －６．６８ ０．９５ ０．３９

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ ０．９９１１ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ０．７６ －０．０９ ０．９９ ０．４２ ２．４９ ０．０５ ０．９９ ０．４２ －２．１７ －６．３０ ０．９９ ０．４３

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９６０８ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ０．６７ －０．８６ １．５５ －０．３９ ５．５７ ０．９３ １．５５ －０．３９ －５．７５ －９．８９ １．５５ －０．３９

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９５９６ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ０．６３ －０．９０ １．５１ －０．４３ ５．４６ ０．８２ １．５１ －０．４３ －６．１４ －１０．２８ １．５１ －０．４３

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．００５３ 　 　 　 　 　 　 ０．１７ －０．２４ －０．１６ －０．５８ ０．３６ －０．８８ －０．１６ －０．５８ －０．０７ －４．８８ －０．１６ －０．５７

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ ０．９３８０ 　 　 　 　 　 　 －２．７５ －３．１２ －１．７８ －２．８８ ０．６３ －２．２７ －１．７８ －２．８８ －６．９２ －９．０９ －１．７８ －２．８８

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１５６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．０９ －１．１３ １．０５ ０．６４ ３．２５ －０．７５ １．０５ ０．６４ ０．８０ －４．８８ １．０５ ０．６４

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．０８７０ 　 　 　 　 　 　 －０．４６ －１．９５ ０．００ －０．８３ １．６８ －２．７３ ０．００ －０．８３ －４．１４ －１０．１６ ０．００ －０．８３

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．０７５０ 　 　 　 　 　 　 －０．４６ －１．９５ －０．０９ －０．９３ １．６１ －２．８１ －０．０９ －０．９３ －４．５３ －１０．５５ －０．０９ －０．９３

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ ０．９９１５ 　 　 　 　 　 　 ０．３７ －０．４０ ０．７４ ０．３２ ２．２８ －０．４４ ０．７４ ０．３２ －０．６３ －４．５４ ０．７４ ０．３２

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９５７０ 　 　 　 　 　 　 －１．６３ －２．３１ －０．８３ －１．２３ ０．２１ －２．１４ －０．８３ －１．２３ －６．４９ －１０．１９ －０．８３ －１．２２

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９５００ 　 　 　 　 　 　 －１．６４ －２．３２ －０．８４ －１．２３ ０．１０ －２．２４ －０．８４ －１．２３ －６．９０ －１０．５９ －０．８４ －１．２３

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 －０．４１ －１．１１ ０．５１ ０．１３ １．８８ －０．５８ ０．５１ ０．１３ －３．７７ －７．２２ ０．５１ ０．１３

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ ０．９８２０ 　 　 　 　 　 　 －０．４１ －１．１１ ０．４１ ０．０３ １．６６ －０．７９ ０．４１ ０．０３ －４．２８ －７．７３ ０．４１ ０．０３

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．００６７ ★ ★ ★ 　 　 　 １．３５ ２．１８ ０．６５ －０．７２ ３．９２ ３．７２ ０．６５ －０．７２ －０．２９ ２．２９ ０．６５ －０．７２

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ ０．９６７０ 　 　 　 　 　 　 －２．９２ －３．００ ０．４２ －０．３５ －０．９３ －２．８８ ０．４２ －０．３５ －８．３７ －７．８９ ０．４２ －０．３５

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ ０．９５５２ 　 　 　 　 　 　 ０．１５ －０．６３ －０．２４ －０．６６ ２．４９ －０．２２ －０．２４ －０．６６ －８．９３ －１２．７２ －０．２４ －０．６６

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ ０．９４５８ 　 　 　 　 　 　 ０．１２ －０．６６ －０．２７ －０．７０ ２．４１ －０．３１ －０．２７ －０．７０ －９．１９ －１２．９８ －０．２７ －０．７０

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．０５８０ 　 　 　 　 　 　 －１．２２ －２．４３ ０．３８ －０．０３ ３．２３ －０．７６ ０．３８ －０．０３ －３．７４ －９．４３ ０．３８ －０．０３

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０４４０ 　 　 　 　 　 　 －１．３３ －２．５４ ０．２９ －０．１２ ３．０７ －０．９３ ０．２９ －０．１２ －４．１４ －９．８３ ０．２９ －０．１２

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ ０．８９６０ 　 　 　 　 　 　 －２．０６ －２．８３ －０．６７ －１．０９ ０．１１ －２．６１ －０．６７ －１．０９ －１１．５７ －１５．３６ －０．６７ －１．０９

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 －０．８１ －１．５９ ０．４１ －０．０１ ３．１８ ０．４６ ０．４１ －０．０１ －７．７５ －１１．５４ ０．４１ －０．０１

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ ０．９２６０ 　 　 　 　 　 　 －１．０６ －１．８４ －０．３２ －０．７４ ３．９１ １．２０ －０．３２ －０．７４ －１０．２４ －１４．０３ －０．３２ －０．７４

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ ０．９７５０ 　 　 　 　 　 　 －０．９２ －１．６９ ０．３１ －０．１１ ２．９７ ０．２５ ０．３１ －０．１１ －８．１９ －１１．９８ ０．３１ －０．１１

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ ０．９２１０ 　 　 　 　 　 　 －１．１８ －１．９５ －０．２２ －０．６４ ３．７１ ０．９９ －０．２２ －０．６４ －１０．６５ －１４．４４ －０．２２ －０．６４

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０２０５ 　 　 　 　 　 　 －０．１８ －１．５６ １．２０ ０．４９ ２．４４ －１．９０ １．２０ ０．４９ －７．１７ －１２．８４ １．２０ ０．４９

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０１６１ 　 　 　 　 　 　 －０．２１ －１．５９ １．１７ ０．４７ ２．３６ －１．９８ １．１７ ０．４７ －７．４６ －１３．１３ １．１７ ０．４７

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０６２０ 　 　 　 　 　 　 －０．５７ －１．６７ １．３４ ０．５９ ４．８０ １．０４ １．３４ ０．５９ －５．０７ －１０．３７ １．３４ ０．５９

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 －０．５７ －１．６７ １．２５ ０．５１ ４．８５ １．０９ １．２５ ０．５１ －５．４６ －１０．７６ １．２５ ０．５１

　　注：1、标*的基金，因无基准数据或历史基准数据，暂不公布评级结果；

　　注：2、标#的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果。