证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司内部的股利分配政策

２０１１年６月２８日，经过公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过的最新《公司章程》第一百五十八条规定：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。如存在可供股东分配的利润，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润没有达到最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

公司的利润分配不得超过累计可供分配利润的范围。

公司可以进行中期现金分红。

存在股东违规占用公司资金情况时，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、 最近三年现金分红及未分配利润使用情况

１、公司最近三年现金分红情况：

单位：人民币万元

２、最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

公司２００８ 年度实现归属于上市公司净利润４，８９８．７８ 万元，当年实现利润用于弥补以前年度亏损。

公司２００９ 年度实现归属于上市公司净利润６，６０８．６５ 万元，弥补以前年度亏损余额２，５３１．４８万元，当年剩余未分配利润为４，０７７．１６ 万元。剩余未分配利润用于企业做大做强，２００９年１２月３０日，公司用４，６６５万元收购了福清市华盛水泥有限公司９０％股权，本次收购使公司的市场半径得到延伸和扩张，有利于公司对福建市场的拓展。

截止２００９年１２月３１日母公司经审计的未分配利润为－２，６６７．２６万元，盈余公积为４，０２６．１２万元。２０１０年度公司用盈余公积弥补了母公司以前年度亏损余额２，６６７．２６万元，盈余公积余额为１，３５８．８７万元。公司用公积金弥补以前年度亏损主要为改善公司权益结构，提高公司的融资信用等级，弥补以前年度亏损后母公司账面未分配利润数将变为零，有利于公司尽快恢复对股东的回报能力。

公司２０１０ 年度实现归属于上市公司净利润１５，３２６．３３ 万元，２０１１年分配利润３，１６７．２８ 万元。截止２０１０年１２月３１日归属于上市公司未分配利润为２１，３６３．５０万元，未分配利润公司在２０１１ 年度主要用于做大水泥主业及商品混凝土的投资，以延伸产业链。截止２０１１ 年年未，公司投资项目有：

单位：人民币万元

三、未来提供利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合公司实际情况和股东回报率，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一二年二月一日