证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人谭建明先生、主管会计工作负责人胥正楷先生及会计机构负责人（会计主管人员）李勇刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

　　２．２ 联系人和联系方式

　　§３ 会计数据和财务指标摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　３．３ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　§４ 股东持股情况和控制框图

　　４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事会报告

　　５．１ 管理层讨论与分析概要

　　一、报告期整体经营情况

　　（一）报告期内总体经营情况

　　２０１１年，公司完成了非公开发行股票募集资金收购成都市自来水有限责任公司１００％股权事宜，优化、丰富了公司的业务结构，实现了公司由单一的提供污水处理服务转变为自来水供应业务与污水处理业务并重的格局，公司的经营能力和盈利能力进一步增强，实现了公司的供排水一体化的战略目标。

　　报告期内，公司紧紧把握国家全面推进节能减排和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺等问题的发展机遇，通过异地拓展，获授银川市第六污水处理厂ＢＯＴ项目３０年特许经营权和西安市第二污水处理厂二期工程ＢＯＴ项目３０年特许经营权，污水处理能力将进一步提升，有利于促进公司主营业务的发展，实现公司污水处理业务的跨越式发展，形成公司新的利润增长点，进一步增强公司的盈利能力。

　　本报告期，经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年实现归属于上市公司股东的净利润５８，７７４．９５万元，超过盈利预测２０％以上，主要原因如下：

　　１、自来水供应业务

　　本报告期，公司自来水供应业务盈利能力较强，经营业绩稳步提升。

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司以ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０１３－２号《盈利预测审核报告》审核，自来水公司２０１１年归属于上市公司股东的净利润预测数为２３，０４４．５２万元。本报告期，经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，自来水公司２０１１年实现归属于上市公司股东的净利润２９，７９５．８２万元，超过盈利预测２０％以上，主要原因如下：

　　（１）２０１１年，实际售水量高于预测售水量

　　随着成都城市化和现代化进程的推进，自来水公司售水区域的不断扩大，售水量增长迅速，与去年同期相比增幅约为９．２９％，主要原因在于用水用户的增长、趸售需求的增加以及富士康科技集团（成都）科技园区通水等因素。

　　（２）２０１１年，供水价格较上年增加

　　根据２０１０年５月成都市物价局《关于调整中心城区居民生活用水和特种行业用水价格的通知》（成价农［２０１０］８４号）的相关规定，成都市中心城区居民生活用水价格每吨上调０．６元，分两步调整到位。

　　根据成都市物价局（成价农［２０１０］１１２号）文件，趸售用水统一为居民用水价格的９０％结算，因此，随着居民用水价格的上调，趸售价格也相应上调。由于上述销售水量与水价较上年均有大幅增加，导致２０１１年自来水销售收入增加。

　　综上，受售水量增加及水价上升影响，本报告期，自来水公司主营业务收入为１１７，８４３．５８万元，与去年同期相比增加２３，３２９．０９万元，增幅为２４．６８％；营业利润３４，６２０．９７万元，较上年增长１００．７６％；归属于上市公司股东的净利润２９，７９５．８２万元，较上年增长６２．６８％。

　　２、污水处理业务

　　在污水处理方面，随着成都市城市规模的扩大，城市化进程的快速推进，城市管网建设的不断完善，公司的污水处理量随之提高，产能利用率稳步提升，此外，随着兰州项目２０１０年开始运营后，２０１１全年污水处理量也较２０１０年有较大幅度的上升。本报告期，排水公司实现主营业务收入７０，４３６．００万元，与去年同期相比增加９，５４８．５３万元，增长１５．６８％；营业利润３３，５１５．０１万元，较上年增长１９．５３％；归属于上市公司股东的净利润２９，３３０．４８万元，较上年增长２３．１７％。

　　３、总体经营业绩

　　本报告期，公司主营业务经营状况良好，运营平稳，保持了良好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入１９１，７６４．３６万元，较上年同期（调整后）增长１９．０８％；主营业务收入１８８，２７９．５９万元，较上年同期（调整后）增长２１．１６％；营业利润６７，７９２．７６万元，较上年同期（调整后）增长５０．４３％；归属于上市公司股东的净利润５８，７７４．９５万元，较上年同期（调整后）增长４０．２４％。公司总资产为７０９，０４４．８４万元，归属上市公司股东净资产为３７２，５９２．０４万元。在公司及下属自来水公司、排水公司的共同努力下，２０１１年，公司较好地完成了各项经营目标，实现了平稳较快地增长。

　　（二）报告期公司主要资产、负债及费用项目变化情况

　　１、报告期内，公司主要资产项目变化情况

　　单位：万元

　　变动原因分析：

　　（１）货币资金年末金额较年初金额增加８９．１７％，主要原因系本年本公司收到兴蓉集团转入的“兴蓉债”、“兴蓉中期票据”资金。

　　（２）固定资产年末金额较年初金额减少５．０３％，主要原因系本年固定资产正常计提折旧。

　　（３）在建工程年末金额较年初金额增加１９４．０５％，主要原因系本年第一城市污水处理厂工程和西安市第二污水处理二期工程ＢＯＴ等项目投入的增加。

　　（４）无形资产年末金额较年初金额减少０．５０％，主要原因系本年无形资产正常摊销。

　　（５）交易性金融资产年末金额较年初金额减少３６．７４％，主要原因系本年本公司持有的股票单位市值变动所致。

　　（６）长期待摊费用年末金额较年初金额大幅增加，主要原因系本年本公司新租赁的办公楼装修费增加。

　　２、报告期内，公司主要负债项目变化情况

　　单位：万元

　　变动原因分析：

　　（１）短期借款年末金额较年初金额减少 １００．００％，主要原因系本年排水公司归还到期的短期借款所致。

　　（２）应付账款年末金额较年初金额减少５０．８８％，主要原因系应付兰州市城市发展投资有限公司特许经营权款项及水六厂五期前期工程款等本年已支付。

　　（３）应交税费年末金额较年初金额增加６４．０５％，主要原因系计提的企业所得税暂未缴付。

　　（４）一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额增加４６２．６６％，主要原因系长期应付款—“０９兴蓉债”余额的重分类，因为２０１１年末兴蓉集团综合分析判断０９兴蓉债在２０１２年６月第３ 年到期时投资者很可能依据募集条款回售该债券，故将本公司使用的该项非流动负债重分类至流动负债列报。

　　（５）长期借款年末金额较年初金额减少１２．８４％，主要原因系本年归还已到期的长期借款。（６）长期应付款年末金额较年初金额增加３６．１９％，主要原因系本年本公司收到兴蓉中期票据资金。

　　（７）递延所得税负债年末金额较年初减少４３．１９％，主要原因系本年公允价值变动所致。

　　３、报告期内，公司费用变化情况

　　单位：万元

　　变动原因分析：

　　（１）管理费用本年金额较上年金额增加 ３５．７５％，主要原因系２０１１年度职工薪酬增加，以及公司业务发展增加兰州等地管理机构发生的费用。

　　（２）财务费用本年金额较上年金额减少３４．０４％，主要原因系外币借款产生的汇兑损益变动影响。（３）公允价值变动收益本年金额较上年金额减少３９．００％，主要原因系公司持有的股票单位市值变动所致。

　　（４）投资收益本年金额较上年金额减少１００％，主要原因系本年未取得相关投资收益所致。

　　（５）营业外收入本年金额较上年金额减少５６．９５％，主要原因系本年收到的政府补助较上年减少所致。（６）营业外支出本年金额较上年金额增加２８４．８２％，主要原因系本年处理了一批已到期不能使用的简易构筑物和设备报废形成的损失。

　　（７）所得税费用本年金额较上年金额增加３９．９６％，主要原因系本年利润增加所致。

　　（三）公司现金流量表相关数字的变化情况

　　单位：万元

　　变动原因分析：

　　（１）经营活动产生的现金流量净额本年金额较上年金额增加５０．８６％，主要原因系本年的营业收入增加所致。

　　（２）投资活动产生的现金流量净额本年金额较上年金额减少２９０．９８％，主要原因系支付的收购自来水公司股权款项。

　　（３）筹资活动产生的现金流量净额本年金额较上年金额大幅增加，主要原因系本年非公开发行股票１１４，７５５，８１３股，以及收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致。

　　三 、公司投资情况

　　（一）募集资金总体使用情况

　　２０１１年３月１１日，公司收到中国证监会核准公司非公开发行股票的批复文件《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］３２９号）。２０１１年３月２５日，公司通过竞价确定以１７．２０元／股的发行价格向１０家特定投资者发行１１４，７５５，８１３股人民币普通股（Ａ 股），本次非公开发行公司募集资金总额为１，９７３，７９９，９８３．６０元，扣除发行费用６４，４６４，７５５．８１元，募集资金净额为１，９０９，３３５，２２７．７９元。

　　报告期内，根据公司与兴蓉集团就本次非公开发行股票募集资金收购自来水公司１００％股权事宜而签署的《股权转让协议》的相关约定，双方签署《交割审计基准日确认书》，明确２０１１年３月３１日为自来水公司股权交割审计基准日，并聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对自来水公司进行专项审计，出具《审计报告》（ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０７６号）。２０１１年５月１２日，自来水公司完成出资人变更的工商变更登记手续，在股权变更登记完成后，公司将收购自来水公司１００％股权的款项一次性支付给兴蓉集团，至此本次非公开发行股票募集资金收购股权事项全部完成。

　　（二）报告期内公司重大非募集资金投资情况

　　单位：万元

　　三、报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组事项

　　公司非公开发行股票收购控股股东兴蓉集团持有的成都市自来水有限责任公司１００％的股权，基本情况如下表：

　　单位：万元

　　注：２０１１年５月１２日，自来水公司完成出资人变更的工商变更登记手续。本公司按《股权转让协议》约定， 在股权变更登记后将收购股权款项一次性支付给了兴蓉集团。至此，股权收购事项全部完成，购买日确定为２０１１年５月１２日。

　　四、报告期内，公司与关联方的债权、债务往来情况

　　公司与关联方的债权、债务往来情况主要包括三方面内容：１、公司全资子公司向公司控股股东借款的关联交易；２、公司全资子公司使用公司控股股东兴蓉集团的“兴蓉债”资金；３、公司全资子公司使用公司控股股东兴蓉集团的中期票据资金，合计数据如下表：

　　单位：万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 ０ 万元，余额０ 万元。

　　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　§６ 财务报告

　　６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用