证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人徐亦平、主管会计工作负责人王承超及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏仪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

　　２．２ 联系人和联系方式

　　§３ 会计数据和财务指标摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　３．３ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　§４ 股东持股情况和控制框图

　　４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事会报告

　　５．１ 管理层讨论与分析概要

　　（一）公司２０１１度经营情况回顾

　　１、重点工作

　　报告期内，在国际环境出现欧债危机、国内宏观调控、日本海啸核危机、汽车产业政策负面动荡等诸多不利情况下，通过层层落实和有效推行年初制定的各项经营目标和增效措施，在全体干部员工的共同努力下，圆满完成了预定指标，成绩令人欣慰。

　　２０１１年，公司紧密围绕生产工作实现了交付、质量、稳定和安全的４个确保，同时围绕增效工作有效地开展了向市场要效益、向技术要效益 、向生产要效益、向质量要效益、向管理要效益、激发员工创新益等活动，成效显著。２０１１年公司销售收入再创新高，经营利润持续改善，资金状况得到实质性改善，劳动生产率稳步提升，存货质量不断提高，周转天数不断下降，市场开发捷报频传，技术实力不断增强，党群活动丰富多彩。

　　２０１１年公司实现营业总收入１，０２２，５７５，２３８．３０元，比上年增长９．１４％，其原因系主机厂汽车产量增加；营业利润６４，３０２，６１１．２１元，比上年增长５．９３％，其原因系营业总收入增加；净利润１７，０９５，７４３．７７元，比上年增长６７．９８％，其原因系子公司亚普公司、燎原公司所得税由２５％调整为１５％，企业所得税减少，上期计提内退福利１４８３．５４万元。

　　2、主要压力

　　经营方面，面临原材料、劳动成本等不断攀升和产成品价格不断下降的双重压力；市场方面，面临跨国公司的技术壁垒和民营企业低成本蚕食的双重压力。

　　３、公司主营业务范围及其经营状况

　　（１）公司主营业务范围：开发、制造、经营汽车塑料零部件及其他塑料制品；塑料化工原辅材料等；具有自营进出口权。

　　（２）公司主营业务经营状况：

　　主营业务分行业情况表 单位：（人民币）元

　　主营业务分行业、分产品情况较上年同期无显著变化。

　　主营业务分地区情况表 单位：（人民币）元

　　（３）主营业务构成变化情况

　　主营业务的构成较上年同期无显著变化。

　　（４）报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动是： 提供配送及物业管理收入

　　（５）公司主要控股公司的经营情况及业绩

　　武汉亚普汽车塑料件有限公司，主要从事汽车塑料燃油箱总成的生产及销售，注册资本４，４８０万元，截至２０１１年１２月３１日总资产 ３１２７３．５２ 万元，报告期净利润４，０３０．０３万元，本公司占５０％股权。

　　武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司，主要从事碳罐、中小涂装件、车门密封板、玻璃钢的生产与销售，注册资本３，７００万元，截至２０１１年１２月３１日总资产５，７６９．２７万元，报告期净利润－４３６．３４万元，本公司占１００％股权。

　　武汉神光模塑有限公司，主要从事开发、生产、销售塑料模具及其它汽车塑料件；兼营塑料模具维修，注册资本７，０００万元，截至２０１１年１２月３１日总资产 １６，５２９．１９万元，报告期净利润６３．２２万元，本公司占１００％股权。

　　武汉塑料城股份有限公司，主要从事塑料原材料批发及零售，注册资本５，０００万元，截至２０１１年１２月３１日总资产１，８７１．６１万元，报告期净利润－３１．６３万元，本公司占７８．５％股权。

　　武汉燎原模塑有限公司，主要从事开发、设计、制造、销售塑料保险杠、工程注塑模具及各类模具经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，注册资本１０，０００万元，截至２０１１年１２月３１日总资产２６，４５９．２２万元，报告期净利润３，３５７．９４万元，本公司占５０％股权。

　　（６）主要供应商、客户情况

　　公司向前五名供应商合计采购金额２９，３５１．０１万元，占公司年度采购总额的３２．６８％。公司前五名客户销售额合计８７，３４９．４３万元，占公司年度销售总额的８５．４２％。

　　４、执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况或经营成果无影响。

　　（二）公司２０１２年总体思路

　　２０１２年宏观经济和国内乘用车市场面临的不确定因素较多，为此公司将紧密围绕核心供应商协同战略，狠抓产品和市场开发；围绕成本优势战略，狠抓生产和成本管理。依据上述思路，采取以下措施确保经营目标的实现：围绕核心供应商协同战略，全力开发市场；强化技术领先战略，切实提升技术实力；实施人才战略，提高人员综合素质；实施低成本战略，全面推行降成本工程；继续推行精益管理，从工艺入手提升劳动效率；开展“质量年”活动，提升产品质量；发挥群团优势，打造企业文化，调动员工积极性。

　　（三）公司投资情况

　　１、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。

　　２、报告期内公司重大非募集资金投资项目如下：

　　１）武汉亚普汽车塑料件有限公司，Ｒ３３／Ｔ７３油箱项目本年新增１，４２４．９５万元。

　　２）武汉燎原模塑有限公司，ＢＸ３Ｒ后杠项目本年新增设备２０２．９０万元。

　　３）武汉燎原模塑有限公司，Ｔ８８后杠项目本年新增设备１４０．２６万元。

　　４）武汉燎原模塑有限公司，Ｂ７３后杠项目本年新增设备１０９．９４万元。

　　（四）公司资产构成及费用变动情况

　　单位：万元

　　原因说明：

　　１、预付款项：同比上升系车型调整增加设备所致。

　　２、存货：同比上升主要系子公司亚普公司异地建厂，产成品储备增加，导致存货增加。所致。

　　３、在建工程：同比上升主要系增加Ｔ８８、Ｂ７３、ＴＸ３新车型设备所致。

　　４、应交税费：同比减少主要系子公司亚普公司、燎原公司所得税由２５％调整为１５％，企业所得税减少所致。

　　５、营业费用：同比大幅增加主要系报告期职工工资及物流费增加所致。

　　６、所得税：同比大幅减少主要系子公司亚普公司、燎原公司所得税由２５％调整为１５％，企业所得税减少所致。

　　（五）报告期内公司现金流量变动情况

　　金额单位：万元

　　原因说明：

　　１、经营活动产生的现金流量净额：同比减少主要系报告期应收票据增加所致。

　　２、投资活动产生的现金流量净额：同比增加主要系报告期投资增加所致。

　　３、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少主要系压缩贷款规模及银行贷款利率上升所致。

　　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§６ 财务报告

　　６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　董事会

　　二０一二年二月九日