证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１２〕００１号

山东法因数控机械股份有限公司关于

第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１２年２月９日在济南市天辰大街３８９号公司会议室召开。会议通知已于２０１２年１月２９日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

本次会议应到董事９人，实到董事９人，会议由公司董事长李胜军先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

同意《２０１１年度总经理工作报告》。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

同意《２０１１年度董事会工作报告》，该报告需提交２０１１年年度股东大会审议。报告内容详见公司２０１１年年度报告。

公司独立董事墨德尚先生、杨庆英女士、彭学军先生向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。《２０１１年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》。

同意《２０１１年年度报告及其摘要》，该报告及其摘要需提交２０１１年年度股东大会审议。

２０１１年年度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年年度报告摘要（公告编号：〔２０１２〕００２号）刊登在２０１２年２月１１ 日《证券时报》、《中国证券报》。

四、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

同意《２０１１年度财务决算报告》，该报告需提交２０１１年年度股东大会审议。《２０１１年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

２０１１年度利润分配预案为：以公司２０１１年１２月３１日的总股本１４５，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派息０．５０元（含税），共派发现金红利７，２７５，０００．００元。剩余１２５，５３７，２９１．４９元未分配利润结转以后年度分配。

２０１１年度公积金转增股本预案为：以公司２０１１年１２月３１日的总股本１４５，５００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东以每１０股转增３股的比例转增股本，共计转增股本４３，６５０，０００股，转增后公司总股本由１４５，５００，０００股增加为１８９，１５０，０００股，注册资本变更为１８９，１５０，０００元，公司资本公积金由２６１，３２７，３１２．１５元减少为２１７，６７７，３１２．１５元，资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

提请股东大会授权董事会根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本及股本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

本预案须经２０１１年年度股东大会审议通过后实施。

六、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

该报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事、监事会对《２０１１年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。

同意《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。

该报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向各家商业银行申请总额不超过人民币１５，０００．００万元的综合授信额度。具体如下：

（１）同意公司向中国工商银行济南石化新区支行申请综合授信额度不超过人民币２，０００．００万元；

（２）同意公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部申请综合授信额度不超过人民币２，０００．００万元；

（３）同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度不超过人民币４，０００．００万元；

（４）同意公司向招商银行济南分行和平路支行申请综合授信额度不超过人民币２，０００．００万元；

（５）同意公司向兴业银行济南分行历山支行申请综合授信额度不超过人民币３，０００．００万元；

（６）同意公司向中信银行高新支行申请综合授信额度不超过人民币２，０００．００万元。

以上授信额度及授信期限以银行实际授信情况为准。

九、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度审计机构，聘期一年，２０１２年度财务审计费不超过４０万元。

本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》。

同意对部分董事薪酬做如下调整：

本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案》。

同意于２０１２年３月５日上午９：３０，在济南市天辰大街３８９号公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会，审议以下议案：

（一）２０１１年度董事会工作报告；

（二）２０１１年度监事会工作报告；

（三）２０１１年年度报告及其摘要；

（四）２０１１年度财务决算报告；

（五）关于２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案；

（六）关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案；

（七）关于调整部分董事薪酬的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

２０１１年年度股东大会的通知详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　 　二○一二年二月九日

证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１２〕００５号

山东法因数控机械股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第二届董事会第十一次会议审议，决定于２０１２年３月５日上午９：３０在济南市天辰大街３８９号公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年３月５日上午９：３０

２、股权登记日：２０１２年２月２９日

３、会议召开地点：济南市天辰大街３８９号公司会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

１、２０１１年度董事会工作报告；

２、２０１１年度监事会工作报告；

３、２０１１年年度报告及其摘要；

４、２０１１年度财务决算报告；

５、关于２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案；

６、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案；

７、关于调整部分董事薪酬的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

１、截至２０１２年２月２９日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

１、登记时间：

２０１２年３月１日－３月２日，上午８：３０—１２：００下午１３：００—１７：００

２、登记地点及授权委托书送达地点：

山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室（济南市天辰大街３８９号办公楼３０２室），信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年３月２日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式

１、联系人：孟中良

２、联系电话：０５３１－８２６８５２００

３、邮编：２５０１０１

４、传真：０５３１－８２６８５２０１

六、其他有关事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二○一二年二月九日

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１２年３月５日召开的山东法因数控机械股份有限公司２０１１年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１２年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１２〕００４号

山东法因数控机械股份有限公司关于

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１２年２月９日在济南市天辰大街３８９号公司会议室召开。会议通知已于２０１２年１月２９日以书面或电子邮件的方式送达各位监事。

本次会议应出席监事３人，实出席监事３人，会议由监事会主席陈钧先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

同意《２０１１年度监事会工作报告》，该报告需提交２０１１年年度股东大会审议。报告内容详见公司２０１１年年度报告。

二、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》。

经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该报告及其摘要需提交２０１１年年度股东大会审议。

２０１１年年度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年年度报告摘要（公告编号：〔２０１２〕００２号）刊登在２０１２年２月１１日《证券时报》、《中国证券报》。

三、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

同意《２０１１年度财务决算报告》，该报告需提交２０１１年年度股东大会审议。

四、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

２０１１年度利润分配预案为：以公司２０１１年１２月３１日的总股本１４５，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派息０．５０元（含税），共派发现金红利７，２７５，０００．００元。剩余１２５，５３７，２９１．４９元未分配利润结转以后年度分配。

２０１１年度公积金转增股本预案为：以公司２０１１年１２月３１日的总股本１４５，５００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东以每１０股转增３股的比例转增股本，共计转增股本４３，６５０，０００股，转增后公司总股本由１４５，５００，０００股增加为１８９，１５０，０００股，注册资本变更为１８９，１５０，０００元，公司资本公积金由２６１，３２７，３１２．１５元减少为２１７，６７７，３１２．１５元，资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

本预案须经２０１１年年度股东大会审议通过后实施。

五、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

六、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。

公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。同意《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。

该报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

七、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度审计机构，聘期一年，２０１２年度财务审计费不超过４０万元。

本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二○一二年二月九日

证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１２〕００３号

山东法因数控机械股份有限公司董事会

关于募集资金２０１１年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］９７５号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式，本公司于２００８年８月２６日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，６５０万股（每股面值１元），发行价格为每股人民币８．７０元。截止２００８ 年８ 月２９ 日，公司募集资金总额为人民币３１７，５５０，０００．００元，根据有关规定扣除发行费用 ２０，１７８，５４２．２０元后，实际募集资金净额为２９７，３７１，４５７．８０元。上述募集资金到位情况业经中和正信会计师事务所有限公司中和正信验字（２００８）第２－０３０号《验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

２０１１年１２月５日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，决定在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，运用２，９００万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，具体期限自２０１１年１２月５日至２０１２年６月５日，截至２０１１年１２月３１日实际使用２，０００万元闲置募集资金补充流动资金。

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金账户余额为２４，１０１，２８０．０６元（含募集资金利息收入、汇兑收益与专户手续费等支出净额１，６９９，４７３．９２元，不含暂时补充流动资金的２０，０００，０００．００元），公司当期使用募集资金８０，３１５，９４２．１３元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《山东法因数控机械股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于２００７年７月１０日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，并于２００７年第一次临时股东大会表决通过。２００８年９月１９日，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 ２０１１年１２月 ３１日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注１：“本年度投入金额”８，８０７．４４万元，一是使用募集资金投资金额为８，０３１．５９万元，二是自筹资金投资金额７７５．８５万元。

注２：“截至期末累计投入金额” ３６，８０２．８２万元，一是使用募集资金投资金额为２６，３６１．４４万元，二是自筹资金投资金额１０，４４１．４８万元。

注３：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注４：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注５： 募投项目规划中涉及铺底流动资金１６０１万元，预备费３０４４万元，共４６４５万元。根据项目进展情况预备费不再需要支出，铺底的流动资金预计在２０１２年度一季度使用完毕。关于募投项目需要继续投入的资金主要是工程质保金和进口设备验收款。

注６： 募投项目已基本达到预定可使用状态，部分进口设备正在验收之中，进口设备验收款尚未支付。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二○一二年二月九日