证券时报多媒体数字报

收藏/返回主页
2012年2月14日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

一汽轿车股份有限公司收购报告书

2012-02-14 来源：证券时报网 作者：

(上接D14版)

（４）本年实际冲销的应收账款

债务人名称关联关系核销金额核销原因款项性质
天津市专用汽车厂非关联方２２，３８７，４１４．４４资不抵债，法院宣布破产货款
潍坊市坊子区汽车销售公司非关联方１６，３７０，３００．８８无法收回货款
长春源丰集团有限公司非关联方１５，０１３，８７４．４５无法收回车款
赤峰顺泰汽车工程机械租赁有限公司非关联方１３，６６６，０４８．６１无法收回车款
台州市黄岩大大汽车有限公司非关联方１０，７２１，６４２．９６无法收回货款
长春一汽非标设备技术装备有限公司关联方７，４３８，８５４．３６债务人破产清算货款
十堰市宇捷贸易有限公司非关联方７，２１８，０５９．６５无法收回货款
西安安达海汽车租赁有限责任公司非关联方６，６０１，７７４．００无法收回货款
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司关联方４，３７２，１１２．６９无法收回车款
一汽四环红旗铸造厂非关联方３，４９８，６４６．３０破产动能费
青岛市钧铭汽车销售有限公司非关联方３，３２９，８６５．３５无法收回货款
北京长春一汽汽车销售中心南京经营部非关联方３，１２５，０００．００无法收回车款
十堰新动力工贸有限公司非关联方３，０４０，２８１．４８单位注销，欠款无法追回货款
长春城市车辆制造有限公司非关联方２，９７１，８４２．６３无法收回货款
一汽集团辽宁联合公司非关联方２，７５６，３１０．５２无法收回车款
包头市银剑汽车贸易有限公司非关联方２，２３０，９６０．０４无法收回货款
厦门凯轮汽车配件有限公司非关联方１，３９０，６４９．６８无法收回货款
北京一汽销售公司非关联方１，１９５，１９６．００无法收回车款
汇龙企业集团总公司非关联方１，１３９，５８０．００无法收回车款
其他 １０，２０２，０９０．１１无法收回货款
合 计 １３８，６７０，５０４．１５  

５、预付款项

项 目期末数年初数
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
０－６月４，８８３，７０３，８７７．４８ ２，５５１，０２２，９６４．０５ 
７－１２月１，４４６，７７５，３０１．０４１６，６６３，６８５．１０６２０，２８８，８８１．０８１４，４２５，２４２．７８
１至２年３０９，１８２，５３７．３０３，０９６，５７５．７５２９７，３１３，５１１．５３１，９２９，７６９．９３
２至３年３０，８７９，６５６．５２８５０，０６２．２９４，７２０，５４０．６２２７０，９２６．８７
３至４年４，００９，２４６．２０９７６，０７０．４８４，６０２，４６０．７５１９，１２８．７４
４至５年４５６，１６８．０２９５，５１８．６４３，７８３，１１７．７９６５，３０４．５５
５年以上３，７８４，８６２．２３１，７５２，０１３．３７１６４，７４４．３５５７９，９６６．５１
合 计６，６７８，７９１，６４８．７９２３，４３３，９２５．６３３，４８１，８９６，２２０．１７１７，２９０，３３９．３８

账龄超过１年未收回预付款项的原因

债权单位名称债务单位名称账面余额账龄未收回原因
一汽－大众汽车有限公司杜尔涂装系统工程（上海）有限公司１２２，８５８，１２１．１７１－２年尚未结算
一汽－大众汽车有限公司上海舒勒压力机有限公司４９，４４６，０７２．００１－２年尚未结算
一汽－大众汽车有限公司大连奥托股份有限公司１６，８９４，８００．００１－２年尚未结算
一汽模具制造有限公司首钢莫托曼机器人有限公司７，３０９，７０２．００１－２年尚未结算
中国第一汽车集团进出口公司长春一汽宏鼎汽车股份有限公司４，３９１，８９０．４４１－５年尚未结算
一汽模具制造有限公司山东潍坊福田模具有限责任公司３，７００，９４８．００２－３年尚未结算
一汽模具制造有限公司泊头市京泊汽车模具有限责任公司３，０８０，０００．００２－３年尚未结算
启明信息技术股份有限公司辽源金刚水泥（集团）有限公司３，０００，０００．００１－２年尚未结算
机械工业第九设计研究院长春市新型建筑材料应用技术发展中心２，９８０，６６２．００１－２年尚未结算
一汽模具制造有限公司柯马（上海）汽车设备有限公司２，７７５，０００．００１－２年尚未结算
 其他１３１，８７５，２７４．６６１－５年尚未结算
合 计 ３４８，３１２，４７０．２７  

６、其他应收款

类 别期末余额年初余额
金额坏账准备金额坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款１，３２８，７８２，５７８．３４４１３，３３６，９５２．６１９５７，３９１，１０５．０３５１３，２９７，３６７．７１
采用组合测试（账龄分析）法计提坏账准备的其他应收款１，６２０，６３５，７４４．５９２４６，３９１，９１１．６１２，２４３，０２８，１９２．８６１６３，３０６，２４５．８４
合 计２，９４９，４１８，３２２．９３６５９，７２８，８６４．２２３，２００，４１９，２９７．８９６７６，６０３，６１３．５５

（１）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目期末数年初数
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
０－６月９７６，６７８，５３９．６６－１，８６３，１６３，５０９．８７－
７－１２月２６５，０６５，３３０．９２１３，２５３，２６６．５５２０，２０９，５６７．８０１，０１０，４７８．３９
１至２年２７，４０１，９８５．５４２，７４０，１９８．５５１１２，２９８，２３２．７０１１，２２９，８２３．２７
２至３年１０８，３７６，１８３．０３３２，５１２，８５４．９１９１，２９６，０１４．８３２７，３８８，８０４．４５
３至４年９０，４５６，２２７．６８４５，２２８，１１３．８４６４，７６７，４５５．８６３２，３８３，７２７．９３
４至５年６４，５３２，４８１．４６６４，５３２，４８１．４６８，２９７，８５９．３８８，２９７，８５９．３８
５年以上８８，１２４，９９６．３０８８，１２４，９９６．３０８２，９９５，５５２．４２８２，９９５，５５２．４２
合 计１，６２０，６３５，７４４．５９２４６，３９１，９１１．６１２，２４３，０２８，１９２．８６１６３，３０６，２４５．８４

（２）采用单项认定法计提坏账准备的单项金额重大的其他应收款

债权单位债务单位账面余额计提金额账龄计提依据或原因
中国第一汽车集团公司大集体改制款５３１，８３７，２９８．８０－７－１２月预计可收回
 待抵扣进项税１９４，４５３，６６３．０６ ７－１２月预计可收回
一汽资产经营管理有限公司票据丢失案件１８３，４０２，８１５．４８１５８，２０８，０００．００５年以上清产核资批复预计损失
一汽－大众汽车有限公司德恒证券有限责任公司１５７，６００，０００．００１５７，６００，０００．００５年以上委托理财无法收回
中国第一汽车集团公司应收股利７７，３４７，５１４．２３－７－１２月股利分红，确信可收回
中国第一汽车集团公司应收利息６７，８２８，０８７．５０－７－１２月预计可收回
一汽实业总公司一汽实业重型车厂２０，１１４，７９３．８０２０，１１４，７９３．８０２至３年企业破产
一汽实业总公司长春一汽实业昊威汽车排气系统有限公司１４，９９４，１７３．２５１４，９９４，１７３．２５５年以上企业破产
一汽财务有限公司北方清算组１２，１３４，１９７．０８１２，１３４，１９７．０８３至４年预计无法收回
天津一汽夏利汽车股份有限公司三峰客车有限公司６，９５５，６３５．５３６，９５５，６３５．５３５年以上已进入破产清算程序
 其他６２，１１４，３９９．６１４３，３３０，１５２．９５１－５年 
合计 １，３２８，７８２，５７８．３４４１３，３３６，９５２．６１  

（３）坏账准备转回的金额及原因

债务单位名称账面余额转回金额原因
一汽实业校办企业公司３，３９０，４０５．５５３，３９０，４０５．５５收回款项
小 计３，３９０，４０５．５５３，３９０，４０５．５５ 

（４）本年实际冲销的其他应收款

债务人名称关联关系核销金额核销原因款项性质
四川嘉信贸易有限责任公司非关联方７９，３００，０００．００债权转让往来款
长春一汽非标设备技术开发有限公司关联方１７，２９１，７９２．５９企业已破产往来款
配件公司非关联方１６，２７２，２１０．８６债务人破产往来款
一汽实业商场非关联方３，７２６，９００．７１债务人破产往来款
北方清算组非关联方２，０１０，８６３．６４债权审核确认债权与公司账面债权的差额往来款
长春汽研实业有限责任公司非关联方１，０７４，０００．００债务人破产往来款
其他 ７８４，２５１．８８无法收回往来款、个人借款等
合 计 １２０，４６０，０１９．６８  

（５）应收股利

被投资单位年初余额本期增加额本期减少额期末余额未收回原因是否减值
富奥汽车零部件股份有限公司７４，２８４，９３７．２６０．１０７４，２８４，９３７．３６－  
吉林一汽三友汽车制造有限公司３３，６４１．４６－－３３，６４１．４６被投资单位尚未支付否
天津一汽丰田汽车有限公司－６１５，１４１，５５６．３０６１５，１４１，５５６．３０－  
天津一汽丰田发动机有限公司－２９５，２４１，５１３．７８２９５，２４１，５１３．７８－  
一汽丰田（长春）发动机有限公司－１５２，６３３，４３８．７９１５２，６３３，４３８．７９－  
四川一汽丰田汽车有限公司－４８９，７００，７７３．９７４８９，７００，７７３．９７－  
一汽丰田汽车销售有限公司－３０９，０９５，５９８．９２３０９，０９５，５９８．９２－  
长春一汽轻型车厂１，３１７，１１３．３３－１，３１７，１１３．３３－  
成都丰田纺汽车部件有限公司－１，３３０，０００．００１，３３０，０００．００－  
中国太平洋保险（集团）股份有限公司－１，１７４，４２５．６０１，１７４，４２５．６０－  
交通银行股份有限公司－３８，１３５，９４７．５０３８，１３５，９４７．５０－  
天津艾达自动变速器有限公司－１，２００，０００．００１，２００，０００．００－  
国泰君安证券股份有限公司－１１，９１２，４９１．５０１１，９１２，４９１．５０－  
同方环球（天津）物流有限公司－２，６４１，２７１．４４２，６４１，２７１．４４－  
中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂２１８，１１６，１４３．４６－１６３，５８７，１０７．６０５４，５２９，０３５．８６被投资单位尚未支付否
国信证券股份公司－３５，７００，０００．００３５，７００，０００．００－  
龙建路桥股份有限公司－２４，２００．００２４，２００．００－  
山东蓬翔汽车有限公司１３，３８７，３８３．８３５，８７１，０００．８０－１９，２５８，３８４．６３被投资单位尚未支付否
长春一汽综合利用有限公司－５，６２５，０００．００５，６２５，０００．００－  
长春一汽联合压铸有限公司４，８９９，０１１．５７１３，６８４，１２７．６０１５，０５６，６８６．８９３，５２６，４５２．２８被投资单位尚未支付否
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司－１，７１２，９０４．１１１，７１２，９０４．１１－  
合　计３１２，０３８，２３０．９１１，９８０，８２４，２５０．４１２，２１５，５１４，９６７．０９７７，３４７，５１４．２３  

７、存货

（１）存货构成

项 目年初账面余额本年增加额本年减少额期末账面余额
原材料２，３２９，３６２，４４３．６８１１９，８４６，０４３，２９９．２９１１９，０１１，８５２，７３６．７２３，１６３，５５３，００６．２５
自制半成品及在产品１，７３７，３２４，１６１．８３２０２，１９４，０６０，６１４．５０２０２，０７２，８０３，６９４．５８１，８５８，５８１，０８１．７５
库存商品（产成品）９，８１８，５０８，９６４．５７２８５，６３５，７５８，６０９．３３２８０，５８３，０５６，２６４．３３１４，８７１，２１１，３０９．５７
周转材料（包装物、低值易耗品等）５４９，８９４，２０４．２６３，５０４，６５４，８７８．５３３，４３５，３１１，６５３．５２６１９，２３７，４２９．２７
工程施工（已完工未结算款）４２，５４８，７６７．３６１，２９３，８６４，２１３．７１１，２１４，９１８，５１５．９０１２１，４９４，４６５．１７
其他１，８７２，５９３，０９３．４１７６，１３４，３０４，６８９．９７７４，７７６，２８９，６４５．６９３，２３０，６０８，１３７．６９
合 计１６，３５０，２３１，６３５．１１６８８，６０８，６８６，３０５．３３６８１，０９４，２３２，５１０．７４２３，８６４，６８５，４２９．７０

（２）存货跌价准备

项 目年初账面余额本年增加额本年减少额期末账面余额
原材料１０２，５５２，８１１．１４３８，４２０，１９７．４８５２，９４８，０６３．６７８８，０２４，９４４．９５
自制半成品及在产品１９，４５４，１７７．７５１１，８４５，４２１．０４２３，６９８，４８４．８３７，６０１，１１３．９６
库存商品（产成品）４８４，９１１，２５１．５９１７８，２８０，４３５．７９４６３，７６８，０３８．３５１９９，４２３，６４９．０３
周转材料（包装物、低值易耗品等）３２，７７９，６７１．８３１２，８４３，３７１．７１４，１７６，３１９．２９４１，４４６，７２４．２５
工程施工（已完工未结算款）－－－－
其他５４，７５５，００９．８２１０，１２５，８１８．８１４０，２９６，１４６．８８２４，５８４，６８１．７５
合 计６９４，４５２，９２２．１３２５１，５１５，２４４．８３５８４，８８７，０５３．０２３６１，０８１，１１３．９４

８、其他流动资产

项 目期末账面余额年初账面余额
委托贷款１，１５２，７２９．６０７０，５９７，５２４．０３
远期外汇合约套期保值项目１２６，８０３，３５０．８２８１３，２３０，０６５．５０
抵债资产１０７，８００．００－
其他－预缴所得税待返还－６２１，１８０．３８
合 计１２８，０６３，８８０．４２８８４，４４８，７６９．９１

９、发放贷款及垫款

（１）贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目期末账面余额年初账面余额
个人贷款和垫款７，１７７，７６２，７７４．８８５，２７８，５９６，７６９．３６
－－信用卡－－
－－住房抵押－－
－－其他７，１７７，７６２，７７４．８８５，２７８，５９６，７６９．３６
企业贷款和垫款２，２５４，６２８，５８１．２４２，８１２，８９９，９９７．９４
－－贷款１，５８７，９１５，８００．２７２，２２３，１１７，５４９．９７
－－贴现６６６，７１２，７８０．９７５８９，７８２，４４７．９７
－－其他－ 
贷款和垫款总额９，４３２，３９１，３５６．１２８，０９１，４９６，７６７．３０
减：贷款损失准备１０５，９０５，２９５．４８６３，１８１，３２８．３４
其中：单项计提数－－
组合计提数１０５，９０５，２９５．４８６３，１８１，３２８．３４
贷款和垫款账面价值９，３２６，４８６，０６０．６４８，０２８，３１５，４３８．９６

（２）贷款和垫款按行业分布情况

项目期末账面余额比例（％）期初账面余额比例（％）
农牧业、渔业－－－－
采掘业－－－－
房地产业－－－－
建筑业－－－－
金融保险业－－－－
其他行业９，４３２，３９１，３５６．１２１００．００８，０９１，４９６，７６７．３０１００．００
贷款和垫款总额９，４３２，３９１，３５６．１２１００．００８，０９１，４９６，７６７．３０１００．００
减：贷款损失准备１０５，９０５，２９５．４８－６３，１８１，３２８．３４－
其中：单项计提数－－－－
组合计提数－－－－
贷款和垫款账面价值９，３２６，４８６，０６０．６４１００．００８，０２８，３１５，４３８．９６１００．００

（３）贷款和垫款按照地区分布情况

项 目期末账面余额比例（％）期初账面余额比例（％）
华东地区－－－－
华南地区－－－－
华中地区－－－－
华北地区－－－－
西北地区－－－－
西南地区－－－－
东北地区９，４３２，３９１，３５６．１２１００．００８，０９１，４９６，７６７．３０１００．００
港澳台地区－－－－
贷款和垫款总额９，４３２，３９１，３５６．１２１００．００８，０９１，４９６，７６７．３０１００．００
减：贷款损失准备１０５，９０５，２９５．４８－６３，１８１，３２８．３４－
其中：单项计提数－－－－
组合计提数－－－－
贷款和垫款账面价值９，３２６，４８６，０６０．６４１００．００８，０２８，３１５，４３８．９６１００．００

（４）贷款按照贷款方式划分

项 目期末账面余额期初账面余额
信用贷款６６，０３１，４３４．８８７９，７２４，６２７．１４
保证贷款１，６６７，２０４，５２２．８３１，２８５，０４９，６１６．０４
附担保物贷款７，６９９，１５５，３９８．４１６，７２６，７２２，５２４．１２
其中：抵押贷款７，５８８，５０１，１１０．８８６，０２２，４８５，７８８．６２
质押贷款１１０，６５４，２８７．５３７０４，２３６，７３５．５０
贷款和垫款总额９，４３２，３９１，３５６．１２８，０９１，４９６，７６７．３０
减：贷款损失准备１０５，９０５，２９５．４８６３，１８１，３２８．３４
其中：单项计提数－－
组合计提数１０５，９０５，２９５．４８６３，１８１，３２８．３４
贷款和垫款账面价值９，３２６，４８６，０６０．６４８，０２８，３１５，４３８．９６

（５）逾期贷款

项 目期末账面余额
逾期１天至９０天（含９０天）逾期９０天至３６０天（含３６０天）逾期３６０天至３年（含３年）逾期３年以上合计
信用贷款－－－９，８１９，８９４．４８９，８１９，８９４．４８
保证贷款－－－８，６６０，０００．００８，６６０，０００．００
附担保物贷款１８６，７８９．５２７１４，６８３．４６２，９４５，９５３．５８３０３，５７７．８４４，１５１，００４．４０
其中：抵押贷款１８６，７８９．５２７１４，６８３．４６２，９４５，９５３．５８３０３，５７７．８４４，１５１，００４．４０
质押贷款－－－－－
合 计１８６，７８９．５２７１４，６８３．４６２，９４５，９５３．５８１８，７８３，４７２．３２２２，６３０，８９８．８８

（续）

项 目期初账面余额
逾期１天至９０天（含９０天）逾期９０天至３６０天（含３６０天）逾期３６０天至３年（含３年）逾期３年以上合计
信用贷款－－－９，９２４，６２７．１４９，９２４，６２７．１４
保证贷款２４，４００，０００．００－－８，６６０，０００．００３３，０６０，０００．００
附担保物贷款２２６，４６１．２５１，１１１，９５４．０６２，８９４，１０２．９２７１，２１６．１８４，３０３，７３４．４１
其中：抵押贷款２２６，４６１．２５１，１１１，９５４．０６２，８９４，１０２．９２７１，２１６．１８４，３０３，７３４．４１
质押贷款－－－－－
合 计２４，６２６，４６１．２５１，１１１，９５４．０６２，８９４，１０２．９２１８，６５５，８４３．３２４７，２８８，３６１．５５

（６）贷款损失准备

项目期末账面余额期初账面余额
 单项组合单项组合
期初余额－６３，１８１，３２８．３４－５９，４１７，１４７．９３
本期计提－４４，０５０，７２９．２４－５，０８７，２４９．８９
本期转出－－－－
本期核销－１，３２６，７６２．１０－１，３２３，０６９．４８
本期转回－－－－
－－收回原转销贷款和垫款导致的转回－－－－
－－贷款和垫款因折现价值上升导致转回－－－－
－－其他因素导致的转回－－－－
期末余额－１０５，９０５，２９５．４８－６３，１８１，３２８．３４

１０、可供出售金融资产

项 目年末公允价值年初公允价值
可供出售债券７８８，６８０，７８５．５０５９６，７９９，８０６．７０
可供出售权益工具１，４０５，７６６，１８５．１８２，１７７，９４３，０８５．４１
其他７３，６４７，７５４．３５２８３，７１３，４６３．３９
合 计２，２６８，０９４，７２５．０３３，０５８，４５６，３５５．５０

１１、持有至到期投资

项 目期末账面余额年初账面余额
信托计划－１，２３６，０００．００
合 计－１，２３６，０００．００

１２、长期应收款

（１）长期应收款的分类

类 别期末余额年初余额
金额坏账准备金额坏账准备
分期收款销售商品－－－－
分期收款提供劳务－－－－
应收融资租赁款７９，６７２，３５２．３１－－－
合 计７９，６７２，３５２．３１－－－

（２）长期应收款的类别

客户类别期末账面余额年初账面余额
融资租赁承租人７９，６７２，３５２．３１－
合 计７９，６７２，３５２．３１－

１３、长期股权投资

（１）长期股权投资分类

项 目年初余额本年增加本年减少期末余额
对子公司投资－－－－
对合营企业投资７，６１３，０５４，７１３．２７２，５３２，７５１，３５９．７８１，９２３，１９２，４１８．１６８，２２２，６１３，６５４．８９
对联营企业投资４，４９３，２４５，６０９．５４２，４４０，７５９，０８５．５７１，３０４，０６９，３８９．４５５，６２９，９３５，３０５．６６
其他企业投资５０３，１８４，１９３．６９２４，７８０，０００．００２７，０９０，４７８．８３５００，８７３，７１４．８６
小 计１２，６０９，４８４，５１６．５０４，９９８，２９０，４４５．３５３，２５４，３５２，２８６．４４１４，３５３，４２２，６７５．４１
减：长期股权投资减值准备１６９，６６６，７５５．９６－２，０００，０００．００１６７，６６６，７５５．９６
合 计１２，４３９，８１７，７６０．５４４，９９８，２９０，４４５．３５３，２５２，３５２，２８６．４４１４，１８５，７５５，９１９．４５

（２）对重大的合营企业投资

被投资单位名称注册地业务性质持股比例（％）表决权比例（％）期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润
道依茨一汽（大连）柴油机厂大连柴油发动机生产５０．００５０．００８４８，６１２，７１７．９０２，５６３，５９７，８１４．４２－２０，１６９，９６８．４４
一汽丰田（长春）发动机有限公司长春汽车发动机５０．００５０．００１，１５４，６７４，２８４．８６１，９９９，４２４，３４９．４４３９９，８５８，４８２．２８
一汽海马汽车有限公司海口整车生产４９．００４９．００２，４９４，７１３，０１４．４７７，７６０，１０１，４１５．２３２８３，８７９，１８１．１４
天津一汽丰田发动机有限公司天津汽车发动机５０．００５０．００３，０６０，１７９，７７８．７７５，２４４，２６９，６０９．３９７０２，２５６，１８６．９０
四川一汽丰田汽车有限公司成都汽车制造５０．００５０．００２，４５１，１３８，３７９．８０１４，１０６，３７４，５３３．５５１，３７５，７３７，４１２．１０
海南一汽海马汽车销售有限公司海口整车销售５０．００５０．００１６９，６４０，７５７．２４７，９６６，７１４，５２１．７１８，８６１，５２０．４５
一汽丰田汽车销售有限公司北京整车销售３８．００３８．００１，１４０，８２５，４３２．６２８６，２６１，２２９，４１６．５６８６５，５４０，４４３．５５
天津一汽丰田汽车有限公司天津整车生产５０．００５０．００８，４８５，３６４，９４９．０３６８，６８４，９９１，０９０．１８４，６１１，５３１，９９１．１９
一汽通用轻型商用汽车有限公司长春整车生产５０．００５０．００９９７，５８５，１７３．３３２，９３８，４４７，０７５．６５－１５４，９４４，５１６．６０
长春富维－江森自控汽车饰件系统有限公司长春制造业５０．００５０．００９６４，２９７，２４０．４２４，４０６，９５０，７３３．２９４４２，８７０，８６６．９９
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司长春制造业５０．００５０．００４９，１０４，０７０．８７２８４，４０９，８４１．９８２３，４７４，４１４．７４
长春富维江森自控汽车电子有限公司长春制造业５０．００５０．００３５，１１１，９９８．２６９５，１９７，７９５．５４－９，１６３，２６１．６５

（３）对重大的联营企业投资

被投资单位名称注册地业务性质持股比例（％）表决权比例（％）期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润
长春一汽联合压铸有限公司长春汽车配件４８．００４８．００１３３，５７７，５９３．３０１９５，２０８，８０８．９８２０，９０９，２６２．２６
大众汽车变速器（上海）有限公司上海生产销售变速器２０．００２０．００６０４，００８，４６９．０１１，２０１，００９，０５５．９７１１３，３００，４９２．４３
一汽（四川）专用汽车有限公司成都金属结构制造２５．００２５．００４６９，２０３，９９０．６２３８０，０２４，３３６．３８５３，７１５，５９５．７７
吉林省车城花园酒店有限公司长春旅游饭店４０．００４０．００９７，０１６，７４４．２８２，５２２，８８０．００２００，２５７．６２
江苏一汽铸造股份有限公司无锡铸件加式、模具设计和制造４０．００４０．００２４４，３７３，５２６．５６３０４，４０１，０１２．１５１１，３８１，２５６．６９
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司长春钢板加工及配送２５．００２５．００１３４，３９４，７２６．１１８１５，４３３，７２４．０７３４，７８３，１７０．６１
富奥汽车零部件股份有限公司长春汽车零部件３５．００３５．００１，９９２，９１９，１９０．９８５，６１４，１７９，９８６．１１６９７，５４９，８７３．５８
大众一汽发动机（大连）有限公司大连汽车发动机４０．００４０．００１，７９０，０２２，９１７．００４，６４４，４７２，８７６．１２６９６，２２８，８１４．００
长春一东离合器股份有限公司长春汽车零部件２３．５１２３．５１２７５，６５８，５８８．４０７１７，７１４，５７５．２８２５，３５３，４７０．６８
山东蓬翔汽车有限公司烟台汽车配件２６．００２６．００３２０，４２１，７１７．０２２，１０４，１３１，６５７．８２９５，１６４，２７５．０６
长春一汽巴勒特锻造有限公司长春汽车零部件４８．１５４８．１５４２８，４４５，０２６．０４８９４，４９３，９８３．１７２５，０１２，８７０．５０
成都丰田纺汽车部件有限公司成都汽车零部件４２．００４２．００２２７，５１８，７８４．７０６６９，３１１，８６４．００４２，６５９，１２５．００
天津艾达自动变速器有限公司天津汽车零部件２０．００２０．００２１４，９６８，５０１．７１９３２，６３３，０２５．４６５４，９３１，９４９．９４
天津英泰汽车饰件有限公司天津制造业２５．００２５．００９１８，８９１，８９９．００４，６６５，３４２，６５６．００６０１，７４３，９０８．００
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司长春制造业４０．００４０．００１５７，９１９，４１０．３０４０１，１２４，５４１．２２５４，９８０，８００．８２
长春富维梅克朗汽车镜有限公司长春制造业４０．００４０．００１４７，８２２，９１７．３４３４１，６５０，１７９．７１７１，６９４，７７０．１３

（４）按成本法核算的重大股权投资

被投资单位名称初始投资成本年初余额本期增加本期减少期末余额
重庆汽车厂９２０，０００．００９２０，０００．００－－９２０，０００．００
深圳联华公司１００，０００．００１００，０００．００－－１００，０００．００
一汽顺德汽车厂２５，０００，０００．００２５，０００，０００．００－－２５，０００，０００．００
华夏证券有限公司１０，５６０，０００．００１０，５６０，０００．００－－１０，５６０，０００．００
淮阴改装车厂３，６０２，３７７．８８３，６０２，３７７．８８－－３，６０２，３７７．８８
丰田一汽（天津）模具有限公司２２，１８９，９１０．００２０，１８９，９１０．００－－２０，１８９，９１０．００
国泰君安投资管理股份公司１４，３０５，６４２．７４１４，３０５，６４２．７４－－１４，３０５，６４２．７４
国泰君安证券股份有限公司１０５，６９４，３５７．２６１０５，６９４，３５７．２６－－１０５，６９４，３５７．２６
国信证券有限公司１３２，６００，０００．００１３２，６００，０００．００－－１３２，６００，０００．００
一汽延边现通汽车有限公司２，０２３，４８６．１８２，０２３，４８６．１８－－２，０２３，４８６．１８
中国（海南）改革发展研究院５，３１０，４７８．８３５，３１０，４７８．８３－３１０，４７８．８３５，０００，０００．００
长春一汽非标设备技术开发有限公司－－２４，７８０，０００．００２４，７８０，０００．００－
第一汽车服务贸易公司１，５００，０００．００１，５００，０００．００－－１，５００，０００．００
长春一汽嘉信热处理科技有限公司４０８，０００．００４０８，０００．００－－４０８，０００．００
长春一汽宏鼎汽车股份有限公司６，１５０，４００．００６，１５０，４００．００－－６，１５０，４００．００
长春一汽华阳建设工业有限公司５，０００，０００．００５，０００，０００．００－－５，０００，０００．００

（５）按权益法核算的重大股权投资

被投资单位名称初始金额年初余额投资成本变动损益调整变动其他所有者权益变动期末余额
应计损益本年实收红利
大众汽车变速器（上海）有限公司７７，８０３，７７９．９４１００，４０１，２１７．４６－２０，４００，４７６．３４－－１２０，８０１，６９３．８０
一汽（四川）专用汽车有限公司７８，４４１，８４５．９６９８，５１５，６６３．４４－１３，４２８，８９８．９４－－１１１，９４４，５６２．３８
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司６００，０００，０００．００４３４，３９１，３４３．１６－－１０，０８４，９８４．２３－－４２４，３０６，３５８．９３
一汽丰田（长春）发动机有限公司３４９，８６４，５６３．００５４０，７９１，３４０．１４－１８９，１７９，２４１．１４１５２，６３３，４３８．７９－５７７，３３７，１４２．４９
一汽海马汽车有限公司５９６，０８３，１５４．９３１，０８７，０１８，７４６．４４－１３９，１００，７９８．７６－－１，２２６，１１９，５４５．２０
天津一汽丰田发动机有限公司８５４，２９１，９４７．５０１，４８３，５６６，１４８．５５－３４１，７６５，２５４．７５２９５，２４１，５１３．７８－１，５３０，０８９，８８９．５２
四川一汽丰田汽车有限公司４５５，０４６，８６９．２０１，０５４，２２８，４７８．５６－６６１，０４１，４８５．３２４８９，７００，７７３．９７－１，２２５，５６９，１８９．９１
海南一汽海马汽车销售有限公司１０，０００，０００．００８０，３８９，６１８．４３－４，４３０，７６０．２３－－８４，８２０，３７８．６６
一汽丰田汽车销售有限公司７８，６２７，７００．００４２５，０３２，００５．７４－３１７，５７７，２５７．６０３０９，０９５，５９８．９２－４３３，５１３，６６４．４２
天津一汽丰田汽车有限公司６７１，２７４，７１２．６０１，４３６，７１２，３９６．７２－８７５，５０２，１４９．３９６１５，１４１，５５６．３０－１，６９７，０７２，９８９．８１
一汽通用轻型商用汽车有限公司６００，０００，０００．００５７３，６８７，２０６．２６－－７７，４７２，２５８．３０－２，５７７，６３８．７０４９８，７９２，５８６．６６
长春一东离合器股份有限公司７６，０４９，０３３．１３６７，２２４，０８５．９８－６，６５８，３３２．６７－－７３，８８２，４１８．６５
大众一汽发动机（大连）有限公司３９１，６５２，０１６．００４５４，５３９，９５２．４０－２７３，６６６，１９２．１８－－１２，１９６，９７７．７８７１６，００９，１６６．８０
长春一汽巴勒特锻造有限公司１３６，３４６，３１８．０４５９，４２３，５６６．６３１３７，６８０，０９５．８５８，８２０，４７２．０１－１１０．８２２０５，９２４，２４５．３１
富奥汽车零部件股份有限公司３５０，０００，０００．００３９８，９７４，６０１．６８－２４０，８３７，４６９．１１０．１０５７，７０９，６４６．１０６９７，５２１，７１６．７９
成都丰田纺汽车部件有限公司４４，５３１，９７７．９６８０，９６１，３８７．２７－１５，９２６，５０２．３０１，３３０，０００．００－９５，５５７，８８９．５７
山东蓬翔汽车有限公司５２，０００，０００．００６３，９３９，８８１．６５－２５，２４０，７６５．５８５，８７１，０００．８０－８３，３０９，６４６．４３
长春富维－江森自控汽车饰件系统有限公司２４６，６４８，６４０．００４２３，０４３，０６４．８２－２２１，４３５，４３３．４９１６２，５７７，８６０．０２２４７，９８１．９２４８２，１４８，６２０．２１
天津英泰汽车饰件有限公司５０，６９６，６８３．２８２４３，６８６，９９７．４０－１４９，４３５，９７７．３５１６３，４００，０００．００－２２９，７２２，９７４．７５
天津一汽丰田汽车有限公司１，０１５，４１９，２７６．９０２，１０２，６３１，３０４．２８－３５８，３９６．６８１，２８８，５６５，９３５．４１９２２，７１２，３３４．４６－２，４６８，１２６，５０８．５５

（６）长期股权投资减值准备

项 目年初余额本年增加数本年减少数期末余额
减少数减少原因
广东三星企业集团股份有限公司５００，０００．００－－ ５００，０００．００
万泉河旅游开发股份有限公司５００，０００．００－－ ５００，０００．００
一汽顺德汽车厂２５，０００，０００．００－－ ２５，０００，０００．００
重庆汽车厂９２０，０００．００－－ ９２０，０００．００
深圳联华公司１００，０００．００－－ １００，０００．００
淮阴改装车３，６０２，３７７．８８－－ ３，６０２，３７７．８８
华夏证券有限公司１０，５６０，０００．００－－ １０，５６０，０００．００
珠海经济特区东方老年乐园有限公司２，０００，０００．００－２，０００，０００．００处置长期股权投资－
一汽实业重型车厂６５，７７９，６７４．８８－－ ６５，７７９，６７４．８８
长春一汽实业昊威汽车进排气系统制品有限责任公司５，２１４，９７０．１８－－ ５，２１４，９７０．１８
一汽实业总公司商场２３３，０１４．１７－－ ２３３，０１４．１７
长春汽研实业有限责任公司２，００２，２６１．４９－－ ２，００２，２６１．４９
长春一汽实业电镀厂４，４７１，８１７．１９－－ ４，４７１，８１７．１９
长春一汽实业瑞立汽车部件有限公司５，１００，０００．００－－ ５，１００，０００．００
长春一汽实业三叶汽车电器厂９０６，５１７．６４－－ ９０６，５１７．６４
一汽实业总公司建兴物资公司１９，３２７．８９－－ １９，３２７．８９
北京公司１，５００，０００．００－－ １，５００，０００．００
贸易服务公司１００，０００．００－－ １００，０００．００
装修装璜３００，０００．００－－ ３００，０００．００
空调公司１００，０００．００－－ １００，０００．００
法院酒店２，０００，０００．００－－ ２，０００，０００．００
微型汽车厂冲压分厂９，５３３，３６２．９３－－ ９，５３３，３６２．９３
和平区人民政府协作办２００，０００．００－－ ２００，０００．００
天津一汽进出口公司２９，０２３，４３１．７１－－ ２９，０２３，４３１．７１

１４、投资性房地产按成本模式进行后续计量的投资性房地产

项 目年初账面余额本年增加额本年减少额期末账面余额
一、原价合计７４５，９８４，４１６．７０９１，７４６，７８２．６６２７５，０４４，３１６．３８５６２，６８６，８８２．９８
房屋、建筑物６６１，３２３，３００．９３９１，７４６，７８２．６６２４５，０１４，３１６．３８５０８，０５５，７６７．２１
土地使用权８４，６６１，１１５．７７－３０，０３０，０００．００５４，６３１，１１５．７７
二、累计折旧（摊销）合计３１１，３５６，４４２．１４４１，８７１，０４９．４５１６６，４９６，３５６．６７１８６，７３１，１３４．９２
房屋、建筑物３０８，２８８，７４８．９９４０，９１０，６１７．９５１６６，４９６，３５６．６７１８２，７０３，０１０．２７
土地使用权３，０６７，６９３．１５９６０，４３１．５０－４，０２８，１２４．６５
三、减值准备累计金额合计２，４４４，２３３．８３－９５，５２８．３４２，３４８，７０５．４９
房屋、建筑物２，４４４，２３３．８３－９５，５２８．３４２，３４８，７０５．４９
土地使用权－－－－
四、账面价值合计４３２，１８３，７４０．７３－－３７３，６０７，０４２．５７
房屋、建筑物３５０，５９０，３１８．１１－－３２３，００４，０５１．４５
土地使用权８１，５９３，４２２．６２－－５０，６０２，９９１．１２

１５、固定资产

（１）固定资产类别

项 目年初账面余额本年增加额本年减少额期末账面余额
一、原价合计５７，８７９，５２６，１４０．３５９，５９６，５５０，１９７．７５３，０２２，９６８，９３４．３６６４，４５３，１０７，４０３．７４
其中：土地资产１，２６１，９９１，０３２．３０１１３，７４９，７３２．４０１３４，０１４，２６０．２０１，２４１，７２６，５０４．５０
房屋、建筑物１１，５３２，６４８，８３９．１６２，１６０，９５２，６８８．４８１，０７９，０４６，２３４．７６１２，６１４，５５５，２９２．８８
机器设备３３，９２２，２０５，７２０．８４４，９１８，８１２，９９２．９６１，１６２，３４１，７６１．５６３７，６７８，６７６，９５２．２４
运输工具１，１３７，８７９，２６４．４９２８２，８３２，２９０．５７１６５，０８３，３１７．８７１，２５５，６２８，２３７．１９
其他１０，０２４，８０１，２８３．５６２，１２０，２０２，４９３．３４４８２，４８３，３５９．９７１１，６６２，５２０，４１６．９３
二、累计折旧合计３１，６３６，２８２，７２２．６３５，９０２，５１７，３８３．９９１，９３７，５８７，４７１．４９３５，６０１，２１２，６３５．１３
其中：土地资产－－－－
房屋、建筑物４，６８５，９７４，４７３．９８７１４，８１４，８６０．５４５９７，２９７，８６２．４３４，８０３，４９１，４７２．０９
机器设备２１，２１８，３３３，４３４．９５３，０１４，５３９，２２０．０５１，０３４，６３２，９８６．３８２３，１９８，２３９，６６８．６２
运输工具７４４，１６３，３８４．０９１６１，３７５，６７５．７８９０，１４１，８２６．１２８１５，３９７，２３３．７５
其他４，９８７，８１１，４２９．６１２，０１１，７８７，６２７．６２２１５，５１４，７９６．５６６，７８４，０８４，２６０．６７
三、减值准备累计金额合计４０２，２３８，４９３．００２１，８０５，８４８．９５６１，７０３，２６５．７０３６２，３４１，０７６．２５
其中：土地资产－－－－
房屋、建筑物６１，１１７，５８７．３７１５，５６２，０７７．１５１，１５８，８０９．３０７５，５２０，８５５．２２
机器设备１０６，７８６，４５６．５４３，６２３，３９１．８６３０，３４４，８４０．２６８０，０６５，００８．１４
运输工具１，５６３，０５７．５３２５０．００５４９，０８５．３７１，０１４，２２２．１６
其他２３２，７７１，３９１．５６２，６２０，１２９．９４２９，６５０，５３０．７７２０５，７４０，９９０．７３
四、账面价值合计２５，８４１，００４，９２４．７２－－２８，４８９，５５３，６９２．３６
其中：土地资产１，２６１，９９１，０３２．３０－－１，２４１，７２６，５０４．５０
房屋、建筑物６，７８５，５５６，７７７．８１－－７，７３５，５４２，９６５．５７
机器设备１２，５９７，０８５，８２９．３５－－１４，４００，３７２，２７５．４８
运输工具３９２，１５２，８２２．８７－－４３９，２１６，７８１．２８
其他４，８０４，２１８，４６２．３９－－４，６７２，６９５，１６５．５３

（２）其他事项

项 目金额备注
１．本年增加固定资产中，由在建工程转入的金额７，５９５，８９２，２５９．５１ 
２．期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值１４，３３６，０５５，７２２．５８ 
３．期末暂时闲置的固定资产原值３０５，６３４，０４０．３６ 
４．本年处置、报废固定资产情况－ 
（１）本年处置、报废固定资产原值２，４４２，１２３，７８２．４５ 
（２）本年处置、报废固定资产净值８６５，４４７，８５８．９５ 
（３）本年处置、报废固定资产处置损益－２７７，６３４，９７８．３１ 
５．本期增加的累计折旧中，本年计提的折旧费用５，５３５，４３１，０９５．２５ 

１６、在建工程

工程名称工程名称工程名称工程名称本年增加 
余额利息资本化金额减值准备利息资本化金额
合 计５０，１３５，６７３，３８９．６１６２．１５３，２９３，６９８，９２５．４２－３，６５４，６６６．３０９，１２５，６４３，１７９．８０４０８，４２９．０８
其中：成都工厂一期＋ＮＣＳ５，１２９，０００，０００．００６４．９４２，１００，０００．００－－１，３９８，５８０，５８１．３５－
ＰＱ３５８，８６８，０００，０００．００６８．０５７６，２６９，５４６．９０－－１，５６１，６３６，６９１．４０－
华利工厂１５万辆建设项目项目（一汽集团规字［２００８］１５４号）１，５７０，０００，０００．００３５．００１３７，１８９，０１７．２３－－３９７，９１２，４７０．５０－
奥迪项目８，１３９，０００，０００．００７５．４２１１４，９０５，６８６．３３－－１，２６９，５０３，６１４．０５－
新捷达５，１８１，０００，０００．００４７．１９１，０１９，１９８，３４５．４３－－６４，４３５，３８９．５６－
ＭａｇｏｔａＮ Ｂ７Ｌ１，１３１，７３７，６００．００８．３１９２，０６０，０００．００－－３７６，１５６，３４２．５６－
自主发动机ＥＴ３系列Ｖ６发动机项目５２０，０２７，０００．００８４．６０ －－３０７，５６２，５７６．４３－
宝来／高尔夫４，５５４，０００，０００．００９５．０２１５０，９９９，７７４．５８－－５６６，９８３，７３８．１５－
迈腾２，６２６，５００，０００．００７２．３１８，３７９，６５９．２９－－４８４，２３９，２１３．４５－
Ｈ平台Ｃ１３１项目８５９，２５０，０００．００７０．８８－－－１１１，０４３，４０９．４３－

项 目年初账面余额本年增加额本年减少额期末账面余额
一、原价合计４，４８１，５８２，１２７．４５２，３１６，９５２，４９５．４３１７０，３１０，９２６．３６６，６２８，２２３，６９６．５２
其中：软件２７７，９６７，２１２．９５８１，９６８，１０４．２９１３８，３７７．１６３５９，７９６，９４０．０８
土地使用权１，２６８，６４４，８１６．１８１，５０３，３５８，００５．３８１６９，９７２，５４９．２０２，６０２，０３０，２７２．３６
专利权１，６３５．００－－１，６３５．００
非专利技术２，８７４，７６３，７８４．６３７０１，１１３，７４９．４８－３，５７５，８７７，５３４．１１
特许权－７，６３３，２１９．０１－７，６３３，２１９．０１
其他６０，２０４，６７８．６９２２，８７９，４１７．２７２００，０００．００８２，８８４，０９５．９６
二、累计摊销额合计９３７，２２８，４４４．５７７１５，６８６，２３０．８５４０，１０２，６７６．０６１，６１２，８１１，９９９．３６
其中：软件１５３，１６１，４４６．４７５９，３０３，１５８．６１１３８，３７７．１６２１２，３２６，２２７．９２
土地使用权２４８，４３１，６９１．５２４５，０４９，１８６．８５３９，８３９，２９８．９０２５３，６４１，５７９．４７
专利权４０８．８４１６３．６０－５７２．４４
非专利技术４９９，９０５，９６４．１０５９２，２１２，３３０．２０－１，０９２，１１８，２９４．３０
特许权 ３，６１２，４０１．５０－３，６１２，４０１．５０
其他３５，７２８，９３３．６４１５，５０８，９９０．０９１２５，０００．００５１，１１２，９２３．７３
三、减值准备金额合计－８，４６３，５３７．９５－８，４６３，５３７．９５
其中：软件－－－－
土地使用权－－－－
专利权－－－－
非专利技术－８，４６３，５３７．９５－８，４６３，５３７．９５
特许权－－－－
其他－－－－
四、账面价值合计３，５４４，３５３，６８２．８８－－５，００６，９４８，１５９．２１
其中：软件１２４，８０５，７６６．４８－－１４７，４７０，７１２．１６
土地使用权１，０２０，２１３，１２４．６６－－２，３４８，３８８，６９２．８９
专利权１，２２６．１６－－１，０６２．５６
非专利技术２，３７４，８５７，８２０．５３－－２，４７５，２９５，７０１．８６
特许权－－－４，０２０，８１７．５１
其他２４，４７５，７４５．０５－－３１，７７１，１７２．２３

注：本期无形资产摊销额为７１１，０１１，２５７．２０元。

计入当期损益和确认为无形资产的研究开发支出

项 目年初账面余额本期增加本期减少期末账面余额
转入无形资产计入当期损益
Ｃ３０３ＪＤＣ３０３项目－９４，８９６，４６３．３７－４９，７３３，４００．４７４５，１６３，０６２．９０
启明Ｑ３管理软件项目３８，８６９，７９１．７５４，０６８，２０４．４６－－４２，９３７，９９６．２１
车载前装导航综合信息系统开发及产业化－１９，８５８，１０４．１１－－１９，８５８，１０４．１１
ＪＢ８６ＪＤＪＢ８６项目１６，０４７，７８４．６４１，１１３，９８３．５０－－１７，１６１，７６８．１４
年产１００万套汽车电子系列产品项目－１２，５１５，７０２．９７－１２４，３０５．００１２，３９１，３９７．９７
核高基－３，９３３，７５２．３９－－３，９３３，７５２．３９
汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用－２，９０１，１５０．６７－－２，９０１，１５０．６７
汽车电子－ＷＤ－２，１６７，６４０．００－－２，１６７，６４０．００
基于ＩＰＶ６的可信汽车网络服务平台建设－１，５３１，５０８．２３－－１，５３１，５０８．２３
其他资本化项目８，６１３，８７９．４２２，５９９，２７３．８２－－１１，２１３，１５３．２４
Ｊ６１１ＪＤＪ６１项目５５，１２７，７３９．８９４，３９６，０２９．７６５５，７４９，８１３．５３３，７７３，９５６．１２－
汽车交易平台软件项目２１，９８２，８３１．４７９，９８５，７８９．８８３１，９６８，６２１．３５－－
车载信息系统项目２０，８８９，３９６．４８１０，９２８，２０７．１７３１，８１７，６０３．６５－－
车载卫星定位及导航系统研发与应用８，８６６，８５９．３１１，４４１，６９２．５３１０，３０８，５５１．８４－－
ＱＹ１０ＪＤ２０１０年研发费用节点－１２４，８５２，０８９．９７－１２４，８５２，０８９．９７－
ＣＵＶ１ＪＤＣＵＶ项目－６７，０４３，５２６．５８－６７，０４３，５２６．５８－
６ＤＭ２国Ⅳ项目－３３，１６７，６８４．１０－３３，１６７，６８４．１０－
６ＤＮ１国Ⅳ开发－２８，９３０，９４７．３９－２８，９３０，９４７．３９－
ＣＩＴＹＪＤＣｉｔｙ Ｃａｒ项目－２３，５６４，１１３．１９－２３，５６４，１１３．１９－
ＢＭ０９ＪＤ２００９年部门级项目－１８，８７１，１０６．４０－１８，８７１，１０６．４０－
适应性开发－１７，３７９，８９４．０６－１７，３７９，８９４．０６－
Ｄ００９ＪＤＤ００９项目节点－１６，９３８，１１１．３３－１６，９３８，１１１．３３－
６ＤＬ１国Ⅳ项目－１４，５７２，１５３．５４－１４，５７２，１５３．５４－
Ｃ３０２ＪＤＣ３０２项目－１２，３００，７５２．４６－１２，３００，７５２．４６－
载货车系列开发－１１，２７３，４４２．１６－１１，２７３，４４２．１６－
其他费用化项目－１６２，３７７，３９５．８５－１６２，３７７，３９５．８５－
合 计１７０，３９８，２８２．９６７０３，６０８，７１９．８９１２９，８４４，５９０．３７５８４，９０２，８７８．６２１５９，２５９，５３３．８６

１８、商誉

被投资单位形成来源初始金额年初账面价值本年增加本年减少期末账面价值
天津一汽夏利汽车股份有限公司收购夏利股权３１３，３９１，８１２．４２３１３，３９１，８１２．４２－－３１３，３９１，８１２．４２
北京花乡桥丰田汽车销售公司收购北京花乡桥２０％股权１，６２４，２３８．３０１，６２４，２３８．３０－－１，６２４，２３８．３０
合 计 ３１５，０１６，０５０．７２３１５，０１６，０５０．７２－－３１５，０１６，０５０．７２

１９、长期待摊费用

种 类原始成本年初余额本年增加本年减少其中:本年摊销期末余额剩余摊销年限
合 计５５３，０５３，６４５．５６１６６，７１４，７１３．３９１１，４８２，６７９．０１６４，６１０，８７９．４８６４，６１０，８７９．４８１１３，５８６，５１２．９２ 
其中：托管费８４，０００，０００．００７５，６００，０００．００－１６，８００，０００．００１６，８００，０００．００５８，８００，０００．００３．５０
模具支出及摊销３８２，５８５，５３６．６５４８，２９８，６２１．０８－２７，５８８，２４５．０９２７，５８８，２４５．０９２０，７１０，３７５．９９０．９２
二发库房改造三期工程７，１３４，６４０．３４－７，１３４，６４０．３４１１８，９１０．６７１１８，９１０．６７７，０１５，７２９．６７４．９２
经销商客流量分析服务系统４，５４０，３４５．８３４，０８２，４９５．７９－４５７，８５０．０４４５７，８５０．０４３，６２４，６４５．７５７．９２
租赁房屋装修２７，２６０，３１４．６４１２，５９３，４０６．９８－９，９２３，７３２．０９９，９２３，７３２．０９２，６６９，６７４．８９１．５０
专线网络费用３，０９４，０００．００２，７８２，０００．００－３１２，０００．００３１２，０００．００２，４７０，０００．００７．９２
二发库房改造二期工程４，６１５，０２６．００３，７１７，６５９．８３－１，５３８，３４２．００１，５３８，３４２．００２，１７９，３１７．８３１．４２
集装箱新声地地面工程２，７６２，６１２．００２，２１０，０８９．６０－５５２，５２２．４０５５２，５２２．４０１，６５７，５６７．２０３．００
东风大街场地改造工程８９８，３９５．００－８９８，３９５．００１４，９７３．２５１４，９７３．２５８８３，４２１．７５４．９２

２０、递延所得税资产（１）已确认递延所得税资产及可抵扣暂时性差异

项 目期末余额年初余额
递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异
安全基金１０，７１１，２２０．１９４２，８４４，８８０．７５６，６７８，９３５．９６２６，７１５，７４３．８２
长期股权投资减值准备９，９２９，１９８．６６３９，７５６，７９４．６４９，８８９，１９８．６６３９，７５６，７９４．６４
存货跌价准备２９，７０５，６１５．４７１２０，６９１，５６５．５４１１３，１３５，０２２．２３５３８，８６１，５８７．１０
贷款呆账准备２６，４７６，３２３．８７１０５，９０５，２９５．４８１５，７９５，３３２．０９６３，１８１，３２８．３４
递延收益１０，７９８，０１６．１３４３，９９２，０６４．５１７，６８８，２５５．４０３０，７５３，０２１．６１
固定资产７１，９８２，７６２．２３４２１，０７１，３２０．１２６６，１９６，６２２．５２３９１，５４１，６７５．４２
坏账准备１４３，０３３，３５４．８９６２９，４６８，９１６．４８２００，５７３，４３７．４２８６９，７０８，５１７．６５
开办费－－５２２．０２２，０８８．１０
可供出售金融资产４，１９２，７３４．１５１６，７７０，９３６．５９－－
可弥补亏损１８，１６７，１２２．９１９０，８３５，６１４．５５１３，０３２，２６９．９２６５，１６１，３４９．６０
未实现内部销售存货３７，３３９，５９９．８５１４９，３５８，３９９．４０１１，７１１，７７７．４３４６，８４７，１０９．７２
无形资产摊销５，６４５，２０９．４０３５，８４１，９８１．１９４，２８４，３１４．３８２６，８８４，６８１．２１
应付职工薪酬３７，６２６，６５８．９０１６０，９４６，９７３．８９４６，７３７，２００．４６１９９，３６０，０４０．６５
预计负债６８３，３１２，８２１．１３３，２２６，１５３，６１６．８１５５４，９３３，５９７．６４２，７７６，７２３，１３８．２６
预提费用５８，１５９，８８４．７３２９８，７２６，１８９．６６５，４８０，９２８．８１３６，４６４，２９７．９６
其他－－２４，２９２．３８９７，１６９．５２
合 计１，１４７，０８０，５２２．５１５，３８２，３６４，５４９．６１１，０５６，１６１，７０７．３２５，１１２，０５８，５４３．６０

（２）未确认递延所得税资产的暂时性差异

项 目金 额到期日
可抵扣暂时性差异１，２１８，５７３，２６７．８８ 
可抵扣的亏损１，７４６，３８０，１２３．９５ 
合 计２，９６４，９５３，３９１．８３ 

２１、其他非流动资产

项 目年初账面价值本年增加额本年减少额期末账面价值备 注
营业保证金２，０００，０００．００－－２，０００，０００．００ 
远期外汇买卖合约套期保值－１３０，６７３，９８７．５９－１３０，６７３，９８７．５９ 
合 计２，０００，０００．００１３０，６７３，９８７．５９－１３２，６７３，９８７．５９ 

２２、所有权受到限制的资产

（１）用于担保的资产

项 目年初账面价值本年增加额本年减少额期末账面价值
货币资金３２９，９３０，０００．００－１８，５７３，０００．００３１１，３５７，０００．００
固定资产１３７，６７０，３９６．２７－２，７０７，６１９．２０１３４，９６２，７７７．０７
土地使用权７６，４４５，５２０．６７－１，６８９，４３９．６８７４，７５６，０８０．９９
应收账款－２５４，２７４，４１４．７７－２５４，２７４，４１４．７７
合 计５４４，０４５，９１６．９４２５４，２７４，４１４．７７２２，９７０，０５８．８８７７５，３５０，２７２．８３

（２）其他原因造成所有权受到限制的资产

项 目年初账面价值本年增加额本年减少额期末账面价值
质押应收票据８４，５９３，０５９．００３３７，７５１，６９６．００２４９，５６１，０５９．００１７２，７８３，６９６．００
房屋２，５２０，２３２．２５０．００２３６，１０６．９９２，２８４，１２５．２６
应收账款９，８９７，０５４．４５１１，５９９，８７９．４７８，３０３，１９５．９６１３，１９３，７３７．９６
一般性存款准备金１，１４２，４６２，１４４．４５１，４５３，５２０，７２７．３９－２，５９５，９８２，８７１．８４
合 计１，２３９，４７２，４９０．１５１，８０２，８７２，３０２．８６２５８，１００，３６１．９５２，７８４，２４４，４３１．０６

２３、短期借款

借款类别期末账面余额年初账面余额
信用借款７５８，０００，０００．００８７２，５００，０００．００
保证借款６５，１００，０００．００２０９，４００，０００．００
抵押借款１０１，０００，０００．００６８，０００，０００．００
质押借款１７，０００，０００．００５７，０００，０００．００
合 计９４１，１００，０００．００１，２０６，９００，０００．００

２４、吸收存款及同业存款

项 目期末账面余额年初账面余额
活期存款３，４９５，０３１，３７６．２３１，８８１，９３９，４９５．９２
公司３，４９５，０３１，３７６．２３１，８８１，９３９，４９５．９２
定期存款（含通知存款）１，３５０，５００，０００．００３，３４１，６３１，０００．００
公司１，３５０，５００，０００．００３，３４１，６３１，０００．００
合计４，８４５，５３１，３７６．２３５，２２３，５７０，４９５．９２

２５、拆入资金

项 目期末账面余额年初账面余额
境内银行同业拆入－３００，０００，０００．００
境内非银行金融机构拆入－－
合计－３００，０００，０００．００

２６、应付票据

票据种类期末账面余额年初账面余额
银行承兑汇票１，７９７，０７０，４６１．７５１，４１７，５９５，９０５．５０
商业承兑汇票－－
合 计１，７９７，０７０，４６１．７５１，４１７，５９５，９０５．５０

２７、应付账款

（１）应付账款明细情况

项 目期末数年初数
金额比例（％）金额比例（％）
１年以内（含１年）３８，６３４，６５７，８２４．９７９７．９０３０，８３２，６６５，０３８．６６９５．７３
１－２年 （含２年）３８２，２６０，１３７．５６０．９７５５４，６９１，６０９．６４１．７２
２－３年 （含３年）６６，００７，１６０．９８０．１７１８５，００１，１０７．２００．５７
３年以上３７９，９４２，５７０．５８０．９６６３５，４７１，５４０．３５１．９８
合 计３９，４６２，８６７，６９４．０９１００．００３２，２０７，８２９，２９５．８５１００．００

（２）账龄在三年以上大额应付账款情况

债权单位名称账面余额未收回原因
天津汽车工业物资有限公司１６，５６０，７２３．７４尚未结算
医用改装车公司６，３６７，８５４．２７尚未结算
长春一汽装备技术开发制造公司４，５４０，４１１．７０尚未结算
吉林省交通规费征收管理局绿园稽征所３，８４１，１４８．９０尚未结算
中国人民财产保险股份有限公司长春市驻一汽集团分公司３，５５８，２２３．１０尚未结算
ＨＭＩＳＨＯ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯ３，１７４，７８９．９３尚未结算
一汽建设工业有限公司３，０３５，３４４．５８尚未结算
天津汽车模具股份有限公司２，４４０，３９４．７０尚未结算
Ｇｒｅｆｒａｐｈ Ｃｏ．１，５６９，５７９．９０尚未结算
吉林省消防工程公司１，４５０，５６８．００尚未结算
天津大发实业公司１，１４２，８０５．００尚未结算
环球长办１，１１６，７０４．１１尚未结算
河北金环模具有限公司１，０９７，４６０．００尚未结算
ＪＯＨＮＳＯＮ ＣＯＮＴＲＯＬＳ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ ＧＲＥＦ ＲＡ１，０５５，０４６．１８尚未结算
合 计５０，９５１，０５４．１１ 

２８、预收款项

（１）预收款项明细情况

项 目期末数年初数
金额比例（％）金额比例（％）
１年以内（含１年）１３，１６１，２５５，７０６．３６９７．１１８，７２６，８２４，１２２．７６９６．６３
１－２年 （含２年）２４６，０１２，３８１．４０１．８２１２８，２５６，１０７．９０１．４２
２－３年 （含３年）７６，０６９，３９４．７１０．５６２４，２６２，４５０．８５０．２７
３年以上６９，８９３，６９０．５５０．５１１５１，５９９，２９８．７２１．６８
合 计１３，５５３，２３１，１７３．０２１００．００９，０３０，９４１，９８０．２３１００．００

(下转D16版)

本版导读：

一汽轿车股份有限公司收购报告书 2012-02-14
   第A001版：头 版（今日52版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：深 港
   第A006版：机 构
   第A007版：机 构
   第A008版：专 题
   第A009版：基 金
   第A010版：专 版
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：公 司
   第B003版：信息披露
   第B004版：产 经
   第C001版：C叠头版：市 场
   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：个 股
   第C005版：数 据
   第C006版：行 情
   第C007版：行 情
   第C008版：数 据
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
   第D011版：信息披露
   第D012版：信息披露
   第D013版：信息披露
   第D014版：信息披露
   第D015版：信息披露
   第D016版：信息披露
   第D017版：信息披露
   第D018版：信息披露
   第D019版：信息披露
   第D020版：信息披露
   第D021版：信息披露
   第D022版：信息披露
   第D023版：信息披露
   第D024版：信息披露
   第D025版：信息披露
   第D026版：信息披露
   第D027版：信息披露
   第D028版：信息披露
一汽轿车股份有限公司收购报告书