证券时报多媒体数字报

特别提示：

本公告所载２０１１年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）１、经营业绩情况

报告期内，公司经营状况良好，２０１１年度实现营业总收入２３，０８９．６０万元，比上年增长２５．８６％；营业利润９，７１４．２４万元，归属于上市公司的净利润８，８６７．８２万元，分别比上年增长７４．７７％和８２．３８％。主要原因为公司主营业务发展良好，市场规模不断扩大，公路客运客流量以及车站客流量较去年稳步增长；２０１０年下半年收购的成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司、四川瑞阳保险代理有限公司、遂宁开元运业集团在本年度新增效益；同时公司转让绵阳富临成品油销售有限公司７０％股权给中石化绵阳公司致使收益增加。

２、财务状况

截止２０１１年末，公司总资产８６，０１７．５８万元，较２０１０年末增长１２．９３％；股本１９，５９３．０６万元，较２０１０年末增长１００％；归属于上市公司股东的所有者权益５９，１１８．４０万元，较２０１０年末增长了１７．４６％；归属于上市公司股东的每股净资产３．０２元，较２０１０年下降４１．２５％。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达３０％以上的主要原因

１、资产负债表项目

１）应收票据比年初下降１００．００％，主要原因是报告期内应收票据到期解汇所致；

２）其他应收款比年初上升３４．８７％，主要原因是报告期内支付绵阳市道路运输协会出租车经营权履约保证金所致；

３）长期股权投资比年初上升７６．２５％，主要原因是报告期内新增对四川省眉山四通运业有限责任公司、中石化绵阳富临石油销售有限公司、北川富通旅游公交公司、遂宁开元运业有限公司的股权投资所致；

４）固定资产比年初上升３７．２５％，主要原因是报告期内北川羌族自治县北川汽车客运站建设完工，由在建工程转为固定资产以及公司新购营运车辆增加所致；

５）在建工程比年初上升８７．２６％，主要原因是报告期江油市旅游汽车客运中心站投入建设增加所致；

６）递延所得税资产比年初上升６０．９８％，主要是报告期内计提收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司产生商誉的减值准备形成的递延所得税资产所致；

７）应付账款比年初上升４４７２．８０％，主要原因是报告期内四川瑞阳保险代理有限公司应付保费所致；

８）应交税费比年初下降３１．９８％，主要原因是报告期内缴纳２０１０年收购遂宁开元运业股权代扣代缴的个人所得税所致；

９）递延所得税负债比年初上升１００％，主要原因是报告期预收的车辆租赁费缴纳营业税所致；

１０）其他非流动负债比年初上升８２．６２％，主要原因是报告期内收到与资产相关的政府补助和科研补助所致；

１１）股本比年初上升１００％，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致；

１２）资本公积比年初下降３２．２７％，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致；

１３）盈余公积比年初上升５６．８６％，主要原因是报告期内母公司净利润增加所致；

１４）未分配利润比年初上升６３．２０％，主要原因是报告期内经营状况较好，２０１０年下半年收购的成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司和四川瑞阳保险代理有限公司、遂宁开元运业集团经营收益增加所致；

１５）少数股东权益比年初上升３３．１５％，主要原因是报告期内成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司少数股东权益比去年同期增加所致。

２、利润表项目

１）营业税金及附加比去年同期上升３４．４６％，主要原因系报告期内营业收入稳步增加所致；

２）销售费用比去年同期下降９８．５６％，主要原因系报告期内石油分公司销售停止导致销售费用减少所致；

３）财务费用比去年同期下降１７９．８９％，主要原因系报告期内利息支出减少以及募投资金利息收入增加所致；

４）资产减值损失比去年同期上升６８０．３６％，主要原因系报告期计提收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司产生商誉的减值准备所致；

５）投资收益比去年同期上升２０６８．５３％，主要原因系报告期内确认了对四川富临运业集团成都集装箱有限公司股权转让收益和遂宁开元运业长期股权投资的投资收益所致；

６）营业外收入比去年同期上升３５５．１５％，主要原因系报告期内收到资产处置收入和政府补贴收入较去年同期增加所致；

７）营业外支出比去年同期下降６１．９２％，主要原因系报告期内资产处置损失减少所致；

８）所得税费用比去年同期上升１５４．１９％，主要原因系报告期内利润增加以及地震所得税优惠政策结束，致使所得税费用增加所致。

３、现金流量表项目

１）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加４２８．１５万元，主要原因系报告期内成都旅汽有限公司和瑞阳保险代理公司与去年同期增加所致；

２）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少７２８．６５万元，主要原因为报告期内新增支付了眉山四通公司、北川富通旅游公司股权款所致；

３）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少２６，５４５．６６万元，主要原因是去年同期发行股票收到投资款所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

四、其他说明

五、备查文件

四川富临运业集团股份有限公司董事会

２０１２年２月２４日