证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的“11宁交通”债券估值调整的公告 2012-02-28 来源：证券时报网 作者：
长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分证券投资基金持有的"11宁交通"（上交所代码：122813）债券自上市以来交易不活跃。2012年2月27日，交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自2012年2月27日起，对本公司旗下证券投资基金持有的"11宁交通"按照2012年2月24日交易所收盘价格予以估值。 本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。投资者可登录基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-2666咨询有关信息。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 二○一二年二月二十八日 本版导读：
|
证券时报多媒体数字报
2012年2月28日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >