证券时报多媒体数字报

　　上海证券基金评价研究中心QDII基金一周业绩表现(2012.2.27-2012.3.4)

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７８ ０．３９ －１７．７４

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．８０ ０．３８ －１５．３７

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８８ ２．８２ －１３．５４

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８６ １．６６ －１３．１２

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８１ １．７５ －１５．４５

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８０ ０．００ －１５．４１

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．９１ １．６７ －１０．６６

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８７ ２．１３ －５．４５

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．８１ １．２６ －８．３０

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．０１ １．３０ －８．９９

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８９ １．６０ －７．１６

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８３ １．７１ －１１．０４

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８９ １．１４ －６．６８

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５８ －１．０２ －１６．２５

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．７４ １．１０ －１６．６１

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７９ １．６８ －１５．５３

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８４ ２．５５ －１３．１９

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９５ １．８３ －１３．３３

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７６ １．２１ －１４．５６

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７９ ２．７３ －１３．００

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８５ ０．８３ －１２．３６

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．８６ ４．４９ －１０．８０

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．８１ ２．１４ －１２．３５

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８５ １．４３ －１０．８８

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８７ １．９９ －６．９４

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ ０．９３ ０．６５ －６．９９

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ ０．９４ ０．５３ －８．４７

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ ０．９２ ０．９９ －８．６７

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ ０．９４ ０．１１ －６．７３

１６４６０６ 华泰信用 ２ ２０１４－０９－２２ ０．８９ ０．９１ －１１．４０

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ ０．９１ ０．２２ －７．１３

１６２７１２ 广发聚利 ３ ２０１４－０８－０５ ０．９７ －０．３１ －８．１６

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ ０．９５ ０．２１ －６．２１

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ ０．９５ －０．１０ －９．３２

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２８ ０．９２ －０．１１ －８．７６

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ ０．９６ ０．１０ －６．０８

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ ０．９５ ０．２１ －６．６７

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１８ ０．８２ ０．６１ －７．５４

１５０００２ 大成优选 ４７ ２０１２－０８－０１ ０．８１ １．５０ －５．３７

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９９ ４．７７ ３．５７

１６０１０６ 南方高增 １．２７ －０．２４ －１．２６

１６０１１９ 南方５００ ０．９３ ０．８７ －０．５８

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０４ ０．１０ ０．０３

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８７ －０．４６ －１．４８

１６０２１５ 国泰价值 ０．８４ ２．４５ ０．２４

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７６ １．６１ ０．１３

１６０３１４ 华夏行业 ０．８４ １．４５ －０．２４

１６０４１５ 华安深证３００ ０．９５ ０．９６ －１．０４

１６０５０５ 博时主题 １．６２ ０．７５ －０．８０

１６０５１２ 博时卓越 ０．９４ －０．２１ －０．７４

１６０６０７ 鹏华价值 ０．８０ １．７８ －０．６２

１６０６１０ 鹏华动力 １．００ １．０１ －０．６０

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８５ １．０８ －１．０５

１６０６１３ 鹏华创新 １．２０ ２．３９ ０．０８

１６０６１５ 鹏华３００ ０．９４ １．１９ －０．８４

１６０６１６ 鹏华５００ ０．７８ １．２９ －０．８８

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．７０ １．３１ －０．６３

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６９ ０．８８ －０．８５

１６０８０５ 长盛同智 ０．８０ ０．７６ －０．８４

１６０８０７ 长盛３００ ０．８７ ３．２０ －０．６８

１６０９１０ 大成创新 ０．７５ １．８９ －１．５７

１６１００５ 富国天惠 １．３１ ０．５４ －０．８３

１６１０１０ 富国天丰 ０．９９ ０．２０ ０．３０

１６１０１７ 富国５００ １．００ ２．６８ ０．３０

１６１２１１ 国投金融 ０．８０ １．２７ －０．７５

１６１２１３ 国投消费 ０．８３ ０．９７ －１．５３

１６１２１７ 国投资源 ０．９３ ０．９８ －０．８５

１６１６０７ 融通巨潮 ０．８０ ２．４２ －０．７４

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１６１０ 融通领先 ０．７６ ０．６６ －０．６５

１６１７０６ 招商成长 １．０８ ０．４６ －０．８６

１６１８１０ 银华内需 ０．７０ １．３０ －０．２８

１６１８１１ 银华３００ ０．８１ ０．５０ －１．１０

１６１９０３ 万家公用 ０．６３ ０．８０ －０．１０

１６１９０７ 万家红利 ０．９０ １．８２ －１．１９

１６２００６ 长城久富 ０．９９ １．０２ －０．０９

１６２２０７ 泰达效率 ０．７２ １．２７ －０．１４

１６２３０７ 海富１００ ０．７４ －０．４０ －２．６２

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８４ ０．８５ －１．４２

１６２６０７ 景顺资源 ０．７３ １．２６ －０．５５

１６２７０３ 广发小盘 １．８３ １．７８ －１．２９

１６２７１１ 广发５００ ０．８４ ０．７２ －０．９５

１６３００１ 长信１００ ０．８５ １．３２ －２．０９

１６３１１０ 申万量化 ０．８６ －０．２３ －３．１７

１６３３０２ 大摩资源 １．８４ １．２７ －０．５３

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８５ ０．３５ －０．６９

１６３４０７ 兴全３００ ０．８５ ０．２４ －２．２０

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９４ １．３０ －１．０６

１６３５０３ 天治核心 ０．４８ １．０５ －１．００

１６３８０１ 中银中国 １．１１ ０．０９ ０．４２

１６４２０５ 天弘深成 ０．８４ ８．３７ ４．８６

１６５３０９ 建信３００ ０．７６ ０．６７ －１．４４

１６５５０８ 信诚深度 ０．８４ ４．３３ －０．１２

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９２ －１．５０ －１．５０

１６６００１ 中欧趋势 ０．６８ ０．８８ －１．８２

１６６００６ 中欧小盘 ０．９６ １８．７１ １３．３２

１６６００７ 中欧３００ ０．８９ ６．５９ １．４７

１６６００８ 中欧强债 ０．９８ ０．１０ －０．２９

１６６００９ 中欧动力 ０．９２ －２．８６ －０．０１

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 １．６９ ０．５９ －０．１２

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 ０．６８ ０．０４ －０．０１

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成份 南方 １．８５ ０．１４ －０．０１

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 １．０２ －０．５９ －０．０１

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 １．５４ －０．２５ －０．０４

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 ０．３４ ０．０１ －０．０６

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 ２．２５ －０．２２ －０．０５

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０Ｐ 招商 １．７１ －０．５６ －０．０２

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０ 嘉实 １．３１ －０．２６ －０．０６

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 １．２７ －０．３３ －０．０２

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００ 汇添富 １．２７ －０．０７ －０．０３

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值 交银施罗德 １．３５ －０．１９ －０．０８

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 创业板指数Ｐ 易方达 －０．６５ －０．０４ －０．０６

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０ 建信 ３．０３ ０．０８ －０．０３

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 ０．５９ －０．１５ ０．０７

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 ０．５３ －０．１０ －０．０８

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 １．１６ －０．１６ ０．０６

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０成份 华夏 ０．８１ －０．１１ －０．０１

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 １．１１ －０．０１ ０．０２

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 １．２６ ０．１０ ０．０５

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 １．１６ －０．８０ －０．０５

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０ 海富通 ０．６３ －０．１８ －０．０９

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００ 海富通 １．８２ －０．３１ －０．０５

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 １．９５ ０．１４ －０．０２

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 １．５５ －０．４０ －０．０２

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 １．３６ ０．１６ －０．０６

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 １．４５ ０．０８ －０．０１

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０成份 华安 １．４１ ０．１７ ０．０７

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 ０．６７ －０．７４ －０．０２

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综指 富国 １．２７ －０．０８ ０．１１

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘指数 华泰柏瑞 １．５３ ０．１８ －０．０６

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 １．０９ －０．１３ －０．０２

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业 诺安 ０．６４ －０．２５ ０．０１

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国企１００ 中银 １．１７ －０．１３ －０．１２

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长 华宝兴业 １．６１ －０．２０ －０．０１

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０指数 南方 １．２１ －０．３７ －０．０１

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 ０．９６ －０．０５ －０．０２

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ ０．３７ ０．４９ －０．８２ ２．０６

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．１９ １．１３ ０．０８ ０．００

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．１９ ０．６７ ３．３７ ２．１１

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．９１ ２．４７ ０．８２

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － １．０９ １．３０ １．１５

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．９４ １．０９ ０．００ ０．０７

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．９４ ０．７１ ０．１４ ４．３８

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９４ ０．８５ ０．０４

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．９７ １．１４ ２．１０

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９３ ０．５４ ０．３２

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．８９ １．１３ １．６６

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８３ －０．２５ ０．０７

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．０１ ２．７４ ２．３１

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７６ －０．１４ ０．１９

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．６６ ３．２６ ２．８９

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８３ ０．００ ０．１６

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．７４ １．３７ １．８２

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．８８ ０．００ ０．１６

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．６９ ２．８５ ２．７０

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．８７ ０．４６ ０．０８

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．９１ ０．６６ １．８０

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０3－02 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ２月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０１００ ★★★★ ↑ －－ 　 ０．５５ －３．２２ ２６．２０ －－ ８９／１２２ ８．５５ 高 １．３２ 高 ０．２８ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ ０．９９４８ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．４８ －３．５９ １９．５６ －－ ９３／１２２ ８．５５ 高 １．３５ 高 ０．２４ 中

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０１４０ ★ ↓ －－ 　 ５．１９ －５．８５ ２２．１６ －－ １１１／１２２ ７．２６ 高 １．４５ 高 －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９９７０ ★ ↓ ★★ － ５．１７ －６．２１ ２５．３２ －－ １１４／１２２ ７．２９ 高 １．４８ 高 －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ ０．９７１０ －－ 　 －－ 　 １．２５ －５．５４ ２．７９ －－ １０７／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 １．３４ －５．２２ ３．８２ －－ １０６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０２６０ －－ 　 －－ 　 ０．６８ ４．７７ ３．３０ －－ ４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０２５０ －－ 　 －－ 　 ０．６９ ４．３７ ２．７０ －－ ６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０６２０ ★★ ↓ －－ 　 ２．３１ －１．８１ １６．７３ －－ ７１／１２２ ５．１９ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．０８ 偏低

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９３１ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ２．５７ －０．２３ ２６．６５ －－ ３８／１２２ ６．６１ 高 ０．９５ 中 ０．６４ 高

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 １．１０ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ １．０１００ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１３４８ ★★ － ★★★★ － １．０１ －５．５３ １２７．８５ －－ １０８／１２２ ６．０８ 中 １．２０ 中 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 ０．９７１０ ★★★ ＮＡ －－ 　 １．６８ －５．７３ ８．７９ －－ １１２／１２２ ６．４８ 中 １．２８ 高 －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９７１７ ★★★ － －－ 　 １．４７ －５．９３ １６．７６ －－ １０９／１２２ ７．２０ 高 １．３４ 高 ０．０７ 偏低

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０３６０ ★★★ ＮＡ －－ 　 ０．００ ０．７８ １０．５７ －－ ２８／１２２ ４．５３ 偏低 ０．８８ 偏低 ０．２３ 中

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９４６２ －－ 　 －－ 　 －０．２３ －７．３０ －６．２９ －－ １１９／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９５５８ ★ ＮＡ －－ 　 －０．１８ －７．０１ －３．２９ －－ １１７／１２２ ５．１６ 偏低 １．３８ 高 －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 １．９５ －６．４２ ５．３５ －－ １１６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 １．７７ －６．８５ ４．０１ －－ １１８／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．１７０８ ★★★★ ↑ ★★★★★ － １．６６ －１．５３ １３０．３１ －－ ６１／１２２ ５．７１ 中 ０．９７ 中 ０．２９ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０４８２ ★★★ － －－ 　 １．８６ －１．１３ ３８．１８ －－ ５４／１２２ ４．７３ 偏低 ０．８１ 低 ０．２７ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０５２５ ★★★ ↓ －－ 　 １．９３ －０．７２ ４０．９６ －－ ４６／１２２ ４．７３ 偏低 ０．７９ 低 ０．３６ 中

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ ０．９９４８ ★★★ － －－ 　 １．３８ －２．４１ ２３．０７ －－ ７７／１２２ ４．９２ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．０３ 偏低

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０１２７ ★★★ － －－ 　 １．４３ －２．０１ ２５．０３ －－ ７０／１２２ ４．９２ 偏低 ０．８３ 偏低 ０．１２ 偏低

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．０８６０ －－ 　 －－ 　 ４．０２ －－ ８．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．０９１０ －－ 　 －－ 　 ４．１０ －－ ９．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 １．３６ ４．４１ ４．１０ －－ ５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．０４８０ －－ 　 －－ 　 １．４５ ４．９０ ４．８０ －－ ３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０２２０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ２．００ ３．７８ １７．９４ －－ ８／１２２ ３．２４ 低 ０．４２ 低 ０．７４ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０２３０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 １．９９ ４．３７ １９．７１ －－ ７／１２２ ３．１９ 低 ０．３９ 低 ０．８８ 高

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 ０．７７ －－ ６．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０４６０ －－ 　 －－ 　 ０．８６ －－ ７．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０９００ ★★★★ － －－ 　 ０．２８ ７．０６ ２８．５７ －－ １／１２２ ３．８９ 低 ０．５７ 低 ０．５８ 高

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．００９３ ★★ ＮＡ －－ 　 ０．２９ －２．９３ ９．４２ －－ ８５／１２２ ３．６２ 低 ０．７８ 低 －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．００２７ ★★ ＮＡ －－ 　 ０．２３ －３．２０ ５．４４ －－ ８７／１２２ ３．６３ 低 ０．８０ 低 －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０２１０ －－ 　 －－ 　 ２．２０ －０．３６ １８．４０ －－ ４３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０２３０ －－ 　 －－ 　 ２．２０ ０．０２ １９．９３ －－ ３６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０１６０ －－ 　 －－ 　 １．６０ －２．５０ １６．２２ －－ ７９／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 １．５０ －２．９１ １４．６６ －－ ８１／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ ０．９８９０ ★★ ↑ ★★★ － １．４４ －５．２７ ４８．３３ －－ １０４／１２２ ５．９９ 中 １．１４ 中 －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ ０．９８７０ ★★ ↑ －－ 　 １．７５ －５．２８ １３．０７ －－ １０５／１２２ ５．９７ 中 １．１７ 中 －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 ３．３６ －１．３０ －１．５０ －－ ６８／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 ３．４４ －０．９０ －０．９０ －－ ５６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －４．２３ ４．７４ －－ ９２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ ０．９９００ ★★ ＮＡ －－ 　 ０．２０ －４．５２ ７．６７ －－ ９７／１２２ ４．９３ 偏低 １．０５ 中 －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 ０．９８４０ －－ 　 －－ 　 ０．９２ －２．２８ －１．６０ －－ ７４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０３９１ ★★★ － －－ 　 １．４１ －０．０７ ２２．０５ －－ ３４／１２２ ６．４１ 中 ０．９７ 中 ０．２７ 中

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０５６２ ★★★ ↓ －－ 　 １．４８ ０．２８ ２３．８６ －－ ３１／１２２ ６．４１ 中 ０．９４ 中 ０．３３ 中

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 ０．９１ －１．８７ ８．９１ －－ ７８／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．９０ －１．５６ １０．１７ －－ ７２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．００８７ －－ 　 －－ 　 １．４６ －１．５７ ２．８１ －－ ６７／１２２ ４．４１ 低 １．０６ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ ０．９９６４ －－ 　 －－ 　 １．３９ －１．９７ １．５７ －－ ７６／１２２ ４．４１ 低 １．０９ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１１７８ ★★ － ★★★ ↓２ １．３１ －３．３３ ７４．８３ －－ ８２／１２２ ３．５２ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．０９２６ ★★★★ － －－ 　 １．６３ －７．１０ ２７．５４ －－ １２０／１２２ ７．４６ 高 １．２９ 高 ０．２７ 中

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．０８４９ ★★★★ － －－ 　 １．５５ －７．４７ ２５．５７ －－ １２１／１２２ ７．４５ 高 １．３２ 高 ０．２２ 中

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 １．４４ －５．１０ １４．５２ －－ １０２／１２２ ８．５３ 高 １．４０ 高 ０．２４ 中

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 １．４４ －４．７３ １６．１０ －－ ９９／１２２ ８．５９ 高 １．３８ 高 ０．３０ 中

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ ０．９５００ －－ 　 －－ 　 ２．２６ －５．９４ －５．００ －－ １１０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９４３０ －－ 　 －－ 　 ２．１７ －６．３６ －５．７０ －－ １１５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９７４０ －－ 　 －－ 　 １．２５ －－ －２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ ０．９７８０ －－ 　 －－ 　 １．２４ －－ －２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０５６６ ★★★ ↑ ★★ － ０．９９ １．１４ ２２．６１ －－ ２４／１２２ ５．２０ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０４２６ ★★ － －－ 　 ０．９４ ０．８３ １７．１６ －－ ２６／１２２ ５．２０ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０１７７ ★★★★ － ★★★★ － ０．９２ ０．０４ ６３．６１ －－ ３２／１２２ ５．８１ 中 ０．８９ 偏低 ０．２８ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０４００ ★★★ － －－ 　 １．０７ －１．０２ ２２．４９ －－ ４５／１２２ ５．６５ 中 ０．９６ 中 ０．１４ 偏低

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０５４０ ★★★ － －－ 　 １．１５ －０．６３ ２４．０１ －－ ３９／１２２ ５．６７ 中 ０．９４ 中 ０．１９ 中

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０６１０ ★★★★★ ↑ －－ 　 ０．２７ －１．２０ ２６．３７ －－ ５８／１２２ ６．８９ 高 ０．９３ 偏低 ０．５５ 高

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０５００ ★★★★ － －－ 　 ０．２７ －１．４８ ２４．９２ －－ ６９／１２２ ６．８７ 高 ０．９５ 中 ０．５１ 高

０７０００５ 嘉实债券 １．３４９０ ★★★ － ★★★★ － ０．９７ ０．７５ ９６．３２ －－ ２５／１２２ ７．２３ 高 ０．９３ 偏低 ０．１９ 偏低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０２２０ －－ 　 －－ 　 １．５９ ３．４４ ２．２０ －－ １０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９８１ －－ 　 －－ 　 －０．３６ －－ －０．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１６００ ★★★★★ － －－ 　 １．４０ １．４８ ３７．０４ －－ ２１／１２２ ４．７６ 偏低 ０．５７ 低 ０．８２ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．０８４０ －－ 　 －－ 　 ０．７４ －３．１３ ８．４０ －－ ８４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．０９６０ －－ 　 －－ 　 ０．８３ －２．８４ ９．６０ －－ ８０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０１００ －－ 　 －－ 　 ０．９０ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９７７９ ★★ － －－ 　 ３．３６ －０．８８ ２４．４０ －－ ４９／１２２ １０．０１ 高 １．６５ 高 ０．０９ 偏低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９７６４ ★★ ↑ －－ 　 ３．２９ －１．２８ ２２．３０ －－ ６０／１２２ １０．０１ 高 １．６８ 高 ０．０５ 偏低

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０６３０ －－ 　 －－ 　 ５．４６ －－ ６．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０６１０ －－ 　 －－ 　 ５．３６ －－ ６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９０１０ －－ 　 －－ 　 －０．１１ －９．９０ －７．９５ －－ １２２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０７００ －－ 　 －－ 　 ３．０８ －０．７４ １０．０８ －－ ５５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０８２０ －－ 　 －－ 　 ３．２４ －０．３７ １１．３０ －－ ４４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０７１０ －－ 　 －－ 　 １．３３ １．６９ １０．６４ －－ １９／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０３２６ ★★★ ↑ ★★ － ３．１２ ２．５０ ２７．５０ －－ １７／１２２ ５．１０ 偏低 ０．９５ 中 ０．１１ 偏低

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０３３４ －－ 　 －－ 　 ３．１６ ２．７８ １５．３３ －－ １６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９６７０ －－ 　 －－ 　 ２．８７ －３．４９ －３．３０ －－ ９０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９６２０ －－ 　 －－ 　 ２．７８ －３．９０ －３．８０ －－ ９６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０２２３ －－ 　 －－ 　 １．７９ －４．４８ －４．８２ －－ １００／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０２７０ ★★ ＮＡ －－ 　 １．８４ －４．１７ ８．１５ －－ ９５／１２２ ６．４７ 中 １．２３ 中 ０．０２ 偏低

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０４０７ －－ 　 －－ 　 ０．７５ －－ ４．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０４３３ －－ 　 －－ 　 ０．８１ －－ ４．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１６８２ ★★★★ － ★★★ － １．３０ ０．０８ ２８．１２ －－ ３０／１２２ ３．１４ 低 ０．４０ 低 ０．６８ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 ０．５８ －１．７１ ５．２１ －－ ６５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０５００ －－ 　 －－ 　 ０．５７ －１．１３ ６．５２ －－ ５０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９８００ －－ 　 －－ 　 １．７７ －５．１３ ０．５９ －－ １０３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０４９０ ★★★★★ － －－ 　 １．６２ ５．８９ ３２．４２ －－ ２／１２２ ４．２７ 低 ０．６０ 低 ０．９３ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 ０．９０ ０．４０ １．２０ －－ ２７／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０２００ －－ 　 －－ 　 ０．９９ ０．８９ ２．００ －－ ２３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０１４０ －－ 　 －－ 　 １．３０ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 １．７９ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０２１０ －－ 　 －－ 　 １．６９ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０２８０ ★★★ ＮＡ －－ 　 ２．１９ －３．６９ １１．２８ －－ ９１／１２２ ４．１３ 低 ０．７６ 低 ０．２０ 中

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０２３０ ★★★ ＮＡ －－ 　 ２．２０ －４．０１ １０．１４ －－ ９４／１２２ ４．１５ 低 ０．８０ 低 ０．１３ 偏低

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０１９０ －－ 　 －－ 　 ０．６９ １．８０ １．９０ －－ ２０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．００９４ ★ － －－ 　 １．６６ －４．６２ ５．２５ －－ ９８／１２２ ４．２６ 低 ０．８９ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ ０．９９３３ ★ － －－ 　 １．６０ －５．０３ ３．６０ －－ １０１／１２２ ４．２７ 低 ０．９３ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．００４７ ★★ － ★ － ０．９６ －３．４７ １８．０５ －－ ８８／１２２ ９．２６ 高 １．３９ 高 －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ ０．９８３８ －－ 　 －－ 　 １．３９ －２．１６ ３．２８ －－ ６６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９７７５ －－ 　 －－ 　 １．３３ －２．５３ ２．２３ －－ ７５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 ０．９８５２ ★ ＮＡ －－ 　 ４．４３ －６．２４ －１．４８ －－ １１３／１２２ ６．３６ 中 １．３８ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０５５３ ★★★ － ★★★ － １．３０ ２．７４ ８１．３１ －－ １３／１２２ ４．４８ 偏低 ０．８０ 低 ０．２７ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０４８４ －－ 　 －－ 　 ２．８０ ２．６９ １１．８９ －－ １５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０５８６ －－ 　 －－ 　 ２．８８ ３．０３ １２．９４ －－ １１／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９６９０ ★★ － －－ 　 １．１５ －３．３９ ７．８６ －－ ８６／１２２ ４．７７ 偏低 １．０７ 中 －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９７６０ ★★ － －－ 　 １．１４ －３．０８ ９．５９ －－ ８３／１２２ ４．７８ 偏低 １．０４ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 １．４３ －０．７０ ７．２３ －－ ４２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 １．６４ －０．２０ ９．０１ －－ ３７／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０６４０ －－ 　 －－ 　 ０．９５ －１．６６ ６．４０ －－ ６３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０５１０ －－ 　 －－ 　 ０．９６ －２．０５ ５．１０ －－ ７３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９８５５ －－ 　 －－ 　 ２．０６ －１．１９ ２．４７ －－ ５７／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０５３０ ★★★ － ★★ － ３．１４ －０．８４ ２６．８６ －－ ５９／１２２ ４．３０ 低 ０．８７ 偏低 ０．３４ 中

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０５７９ ★★★ － ★★ － ３．１９ －０．５５ ２８．０６ －－ ５１／１２２ ４．３０ 低 ０．８５ 偏低 ０．４０ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０８５０ ★★★★ ↓ －－ 　 ２．１７ ０．０３ ３２．６５ －－ ３５／１２２ ５．７６ 中 ０．７９ 低 ０．６９ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０９５０ ★★★★★ － －－ 　 ２．２４ ０．３９ ３５．００ －－ ２９／１２２ ５．７４ 中 ０．７５ 低 ０．７６ 高

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０３１０ －－ 　 －－ 　 ２．４９ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０３３０ －－ 　 －－ 　 ２．５８ －－ ３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０１０８ ★★ － －－ 　 １．０６ １．３０ １１．７１ －－ ２２／１２２ ２．６４ 低 ０．５９ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９８４５ ★★ ↓ －－ 　 ０．９１ －１．３３ ２８．１５ －－ ５３／１２２ ３．９７ 低 ０．８８ 偏低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９９０９ ★★★ － －－ 　 ０．９７ －０．９７ １５．４３ －－ ４７／１２２ ３．９５ 低 ０．８５ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５２０１ ★★★★ － ★★★★ － １．７４ －０．２８ １３６．９４ －－ ４１／１２２ ５．６２ 中 ０．９３ 偏低 ０．３２ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０７００ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 １．５２ ２．２９ ２４．７３ －－ １８／１２２ ６．４５ 中 ０．９４ 中 ０．７２ 高

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ １．００２０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９９００ －－ 　 －－ 　 １．２３ －１．４９ －１．００ －－ ６４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 １．３２ －１．０９ －０．５０ －－ ５２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０２５７ ★★★ － ★★★ － ３．５３ －１．７１ ４７．０２ －－ ６２／１２２ ７．８２ 高 １．２７ 高 ０．４０ 高

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．１０５０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ２．７９ ２．６３ ２２．９５ －－ １４／１２２ ９．１０ 高 １．５３ 高 ０．３８ 高

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９５３０ －－ 　 －－ 　 ３．４７ －－ －４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０１８０ ★★★ ↓２ －－ 　 １．３９ －０．８８ ２６．８６ －－ ４８／１２２ ４．６０ 偏低 ０．７３ 低 ０．３８ 高

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 ２．２５ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 ２．２６ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．００７５ －－ 　 －－ 　 ０．３９ －０．６７ １１．１９ －－ ４０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．００８２ －－ 　 －－ 　 ０．４６ －０．２１ １２．６１ －－ ３３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 １．７６ ３．１７ ４．１０ －－ ９／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０３６０ －－ 　 －－ 　 １．７７ ２．７８ ３．６０ －－ １２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ ０．９７６０ －－ 　 －－ 　 １．９９ －－ －２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 １．９８ －－ －２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０１５２ －－ 　 －－ 　 ０．８２ ０．０８ １．５２ －－ １５／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．００３５ ★★★ － ★★ － ０．４６ １．５８ ３５．４１ －－ ９／２４ ２．５５ 低 ０．７８ 低 ０．２６ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０１１６ ★★★ ↓ ★★★ － ０．５２ １．９２ ６６．５１ －－ ７／２４ ２．５５ 低 ０．７４ 低 ０．４０ 中

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０２７０ －－ 　 －－ 　 １．１８ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０２５０ －－ 　 －－ 　 １．１８ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 ０．９９００ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．５１ ０．９７ ３０．１５ －－ １１／２４ ３．９７ 中 ０．８２ 偏低 １．０７ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０２１０ －－ 　 －－ 　 ２．００ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．９０ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０４３７ ★★★★ － －－ 　 ２．２７ ０．８７ ２６．０６ －－ １３／２４ ４．５４ 高 １．０７ 偏低 ０．４４ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０２１０ －－ 　 －－ 　 １．９０ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０５５０ －－ 　 －－ 　 ０．９６ ４．５６ ５．５０ －－ ３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０２５０ ★★★ － ★★★★ ↑ ０．９９ －０．６８ ４６．２４ －－ ２０／２４ ４．１８ 中 １．１５ 中 －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０４８０ ★★★ － ★★★★ － ０．９６ －０．３９ ７１．３２ －－ １９／２４ ４．２６ 中 １．１３ 中 －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －０．３８ －－ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 －０．１９ －－ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９９６２ ★ ＮＡ －－ 　 １．２２ ０．７３ ０．１３ －－ １２／２４ ３．０２ 偏低 １．１８ 高 －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０3－02 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０１４１ －－ 　 －－ 　 １．１６ －－ ２．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０１８０ －－ 　 －－ 　 ２．００ －０．４８ ８．８９ －－ １７／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０２６０ ★★★ － －－ 　 ２．０９ －０．１９ ２０．４０ －－ １６／２４ ３．２３ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．２３ 偏低

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 ０．８９ －－ ４．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０１５０ －－ 　 －－ 　 ０．９８ －－ ４．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ３．４９ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ３．６１ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０３８７ －－ 　 －－ 　 ０．０２ －－ ５．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０３５３ －－ 　 －－ 　 －０．０５ －－ ５．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１８１０ ★★★★ － ★★★ － ０．５１ ３．７８ ５２．２７ －－ ５／２４ ３．０４ 偏低 ０．７７ 低 ０．５６ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１３２０ ★★★ － ★★ － ０．５３ ３．３８ ３３．３２ －－ ６／２４ ３．０２ 低 ０．８２ 低 ０．３７ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０３５０ ★★ ＮＡ －－ 　 １．５７ －０．１０ ４．５０ －－ ２１／２４ ３．６２ 中 １．２０ 高 －－ －－

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０２５０ －－ 　 －－ 　 １．４９ －０．５８ ３．６０ －－ ２２／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．００７０ ★★ ↑ ★ － ０．７０ －１．９３ ５０．８８ －－ ２４／２４ ３．０９ 偏低 １．２４ 高 －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．００８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０２６０ －－ 　 －－ 　 ０．３９ －０．１９ ２．６０ －－ １８／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 ０．５８ ０．３９ ３．９０ －－ １４／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．００９７ ★★★ ↑ －－ 　 １．５３ １．６８ １５．３９ －－ ８／２４ ４．２７ 高 １．１３ 中 －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．００４５ ★★★ ↑ －－ 　 １．４５ １．２７ １３．５０ －－ １０／２４ ４．２７ 高 １．１７ 中 －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０１００ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１６１６ ★★★ － ★★★★★ ↑２ ０．９６ ６．３２ ５０．５４ －－ ２／２４ ５．０２ 高 １．２０ 高 ０．４７ 中

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１４０４ ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ １．０１ ６．７１ ７３．７３ －－ １／２４ ５．０３ 高 １．１５ 中 ０．５６ 高

１６６００８ 中欧增强回报债券 ０．９８６９ －－ 　 －－ 　 ０．２９ －１．４１ －１．３１ －－ ２３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．００１０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０８２０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 １．５０ ３．７５ ２０．７６ －－ ４／２４ ２．９９ 低 ０．５０ 低 １．１６ 高

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００９８ －－ － －－ － ０．８５ ３．７８ １８．４６ －－ －－ ０．７２ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０３２０ －－ － －－ － １．１８ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０２５０ －－ － －－ － ０．２９ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０１８０ －－ － －－ － １．５０ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０２２０ －－ － －－ － ０．４９ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００４０ －－ － －－ － ０．９０ －０．４０ ６３．９９ －－ －－ ２．０６ －－ ０．４５ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 ０．９８４０ －－ － －－ － １．０３ －－ －１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０１００ －－ － －－ － ０．９０ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０２８０ －－ － －－ － １．５８ ２．７０ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．００１０ －－ － －－ － １．３２ －０．２０ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０３１０ －－ － －－ － ０．８８ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元比联保本混合 １．０３１０ －－ － －－ － １．４８ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０２２０ －－ － －－ － ２．２０ －９．９２ ２１．９８ －－ －－ １４．６７ －－ ２．０２ －－ ０．３０ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４０９２ －－ － －－ － １．００ －２．０９ ２６１．５０ －－ －－ ７．９４ －－ １．１１ －－ ０．３５ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０３５０ －－ － －－ － １．３７ －－ ３．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０４００ －－ － －－ － １．０７ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．００９５ －－ － －－ － ２．４４ －－ ０．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０２２０ －－ － －－ － ０．６９ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０１２５ －－ － －－ － １．０３ ２．７４ ８０．７８ －－ －－ ５．５１ －－ ０．４２ －－ ０．７０ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０４６０ －－ － －－ － １．５５ －－ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．０９２０ －－ － －－ － ３．９０ －－ ９．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９５ ３．４７ ６．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９９ ３．７２ ６．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８２ ４．３４ ２４．７０ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８８ ４．１７ １８．５８ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７６ ３．３４ １７．５２ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８８ ４．１５ ２４．４５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９２ ４．４０ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８０ ３．６３ １８．７７ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８４ ３．８８ ２０．７２ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９０ ４．３３ １６．５７ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．７７ ３．７３ ５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７３ ３．４８ ４．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８３ ４．１４ １５．５３ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８７ ４．３９ １５．９６ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８１ ３．６９ １７．３１ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７７ ３．７７ １７．５２ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９２ ４．６６ ８．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８８ ４．４０ １８．９６ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８７ ３．５０ ３．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８３ ３．２５ ３．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６８ ３．２４ １７．０２ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９０ ４．０３ ７．８２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８６ ３．７８ ７．０４ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８７ ４．４１ １９．４６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８３ ４．１６ ２２．０７ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８６ ４．０４ ６．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８２ ３．７９ ２３．３２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８２ ４．０６ １８．２４ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８６ ４．３１ ２０．２２ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８９ ４．３０ １８．０５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５９ ２．８４ ４．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５５ ２．６０ ４．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９１ ４．０６ ２４．８４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８４ ４．０４ ２２．２８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５４ －－ １．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４９ －－ １．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８６ ４．３２ １５．７２ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８２ ４．０７ １７．０３ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８３ ４．０９ ２２．００ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５２ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４８ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８２ ３．７３ １７．６７ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７６ ３．５８ １６．０９ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８０ ３．８３ １４．１５ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７６ ２．６７ １５．５７ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８３ ２．９８ ４．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８０ ３．５１ １６．７３ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８８ ４．５６ ８．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８４ ４．３１ ２４．７２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８１ ４．１０ ４．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８５ ４．３５ ５．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７９ ３．９５ １９．５６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８１ ３．６７ １９．０３ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８５ ３．９２ １７．３４ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８４ －－ ４．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８０ －－ ３．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８５ ４．０２ １７．６８ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５６ ２．９８ １５．７２ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５２ ２．７４ １３．９０ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６７ ３．２０ １３．０８ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７９ ３．１７ １５．９５ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８４ ３．９６ ２２．０９ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８５ ３．９１ １６．４５ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９０ ４．４２ １９．８０ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８９ －－ ３．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８５ －－ ３．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８４ ３．７４ １５．００ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８９ ４．３９ １８．３２ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８５ ４．１４ ２０．３７ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．５６ ２．２７ １２．４４ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８６ ４．２４ １６．９７ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８２ ３．９９ ２０．１９ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７２ ３．２４ １７．８６ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．７６ ３．４９ １９．９７ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８７ ４．０６ ２２．２３ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９１ ４．３１ ７．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７１ ４．０１ ５．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．７５ ４．２６ ５．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８７ ４．１７ １９．８７ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００５８ 长城久兆积极指数 １．０３３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６５ 长盛同瑞 － Ｂ １．２０９０ －－ 　 －－ 　 ２０．７８ －－ ２０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６４ §长盛同瑞 － Ａ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．２４ －－ １．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ §国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１０８０ －－ 　 －－ 　 ０．９１ ５．４２ １０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．８７１０ －－ 　 －－ 　 ２５．３２ －２３．８６ －１２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６６ §国泰信用互利分级债券 － Ａ １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．９０ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６７ 国泰信用互利分级债券 － Ｂ １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．９０ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 １．００３０ －－ 　 －－ 　 １２．５７ －１７．０４ －２０．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 １．０１３０ －－ 　 －－ 　 １３．６９ －１６．５５ －１９．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．８００９ －－ 　 －－ 　 －６．１０ －－ －１９．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０４７４ －－ 　 －－ 　 ０．８２ －－ ４．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．８０４０ －－ 　 －－ 　 １２．６１ －－ －１９．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．１６ －－ ５．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．９９ ５．７９ ７．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．４２９０ －－ 　 －－ 　 ６５．００ －４９．５３ －５７．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 １．１６７０ －－ 　 －－ 　 ２１．１８ －－ １６．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ §泰达稳健 １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．１７ －－ １．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５１ 信诚沪深３００指数分级 － Ａ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５２ 信诚沪深３００指数分级 － Ｂ １．１０２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．６３６０ －－ 　 －－ 　 ３７．３７ －３６．５９ －３６．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ §信诚５００ － Ａ １．００４０ －－ 　 －－ 　 １．０４ ６．２８ ６．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．８５６０ －－ 　 －－ 　 １２．２３ －２５．９４ －１４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．８３５０ －－ 　 －－ 　 ３８．２５ －４２．０５ －１６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．９９ ５．９０ １０．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 ０．９４００ －－ 　 －－ 　 ５．３８ －－ －６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ §银华消费主题－银华瑞吉 １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．１８ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ §银华金瑞 １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．２４ －－ １．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 １．１５２０ －－ 　 －－ 　 １４．１７ －－ １５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．５６６０ －－ 　 －－ 　 ５１．７４ －－ －４３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ §银华金利 １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．１７ －－ ６．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９３３０ －－ 　 －－ 　 ０．７６ －－ －６．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０３００ －－ 　 －－ 　 ０．６８ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０3－02 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ２月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（５９）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．６９４９ １．９１ －１９．９７ －７．９２ ０．５４ ９１．９２ －－ ２１ ２３ ２７ ２１．７８ 高 １．１２ 高 －－ －－ －１６．２５

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９６７６ ７．７０ －６．５３ －０．８３ １０．４７ ４９４．３７ －－ １ ２ ９ １８．３６ 低 ０．８３ 低 ０．４８ 中 －１２．３６

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８７９０ ４．４９ －１４．４６ －４．３９ ９．４６ ６３４．８５ －－ ９ １４ １１ ２１．２６ 中 ０．９７ 中 ０．３９ 中 －８．３０

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．０２９０ ０．１９ －－ －－ －－ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．９３

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８８２６ ７．５４ －１４．８１ －３．６０ ８．８３ ２９７．２１ －－ １１ １１ １５ ２１．６８ 高 ０．９４ 中 ０．３６ 偏低 －１６．６１

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１５７０ ０．７８ ５．０９ ５．２２ －－ １５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．０７

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．７１５０ ２３．０６ －３３．２４ －１９．２７ －－ －２８．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．７３

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．９２７６ ８．１９ －１６．９８ －７．７８ ７．７７ ４８１．６８ －－ １５ ２２ ２０ １９．７６ 偏低 ０．９７ 中 ０．３２ 偏低 －１２．３５

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０９２６ ８．０９ －１３．３５ －１．０８ １３．２８ ２８６．４４ －－ ８ ５ ２ ２０．７２ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．５６ 高 －１３．３３

１５００４２ ＊长信利鑫分级债 － Ｂ １．０７０７ ３．３９ －－ －－ －－ ７．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１３．６１

１５０００２ 大成优选封闭 ０．８５７０ １３．８１ －２３．５５ －２．１５ １３．５８ －９．７７ －－ ２５ ８ ３ ２６．４３ 高 １．１８ 高 ０．４９ 中 －５．３７

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．９６５３ ９．７６ －２１．０６ －７．８５ ７．３８ ３４９．９８ －－ ２４ ２５ ２１ ２２．９１ 高 １．１１ 高 ０．２９ 偏低 －１０．８０

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．９７２２ ７．９４ －２５．５８ －３．６２ １０．３８ ２１３．０７ －－ ２６ ９ １０ ２３．９６ 高 １．０４ 高 ０．４１ 中 －１３．１９

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０５６０ ０．６７ ４．０４ －－ －－ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２６

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．７６９０ ７．４０ －１９．４８ －－ －－ －２３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．２８

５００００５ 富国汉盛封闭 １．１１３１ ６．９２ －８．３７ －１．０５ １２．１２ ４６４．７１ －－ ３ ６ ７ １６．３４ 低 ０．７２ 低 ０．５９ 高 －８．９９

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９６２８ ７．５２ －１４．３１ －８．４７ ５．２９ １７５．４４ －－ １０ ２６ ２４ １７．４２ 低 ０．８５ 低 ０．２０ 低 －１５．４５

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０５７０ ０．５７ ３．７３ －－ －－ ５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２６

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９８００ ４．１４ ２．１９ －－ －－ －２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．９２

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．０３７０ ２．１７ －－ －－ －－ ３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．４６

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０１００ ０．８９ ３．８４ －－ －－ ３．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．７３

１６２７１２ ＊广发聚利债券 １．０５４０ １．７２ －－ －－ －－ ６．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．１６

１５００１１ ＊国泰进取 ０．６５５０ ８．４４ －４６．４９ －１９．１９ －－ －３４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．４０

１５００１０ ＊国泰优先 １．１１７０ ０．８１ ５．３８ ５．５３ －－ １１．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．２４

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９５２６ ５．９４ －１５．６８ －３．３９ １１．３３ ７１９．８２ －－ １３ １０ ８ １９．０５ 低 ０．８５ 低 ０．５０ 高 －６．６８

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．９４４６ ０．５２ －１７．３７ －７．５７ ７．９９ ２３４．１６ －－ １４ １８ １６ ２０．５３ 偏低 ０．９８ 中 ０．３５ 偏低 －１５．４１

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．４５８０ １３．９３ －３７．３５ －１８．１１ １０．６６ －４５．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．１１

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．００５０ ０．９０ －－ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．７６

１５００４４ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ａ １．０２８０ ０．９８ －－ －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．５９

１５００４５ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．０３３０ ０．４９ －－ －－ －－ ３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．４２

５００００３ 华安安信封闭 ０．９５５４ ４．７７ －１９．８２ －７．９７ ６．７８ ７０７．１７ －－ ２０ ２４ ２２ ２０．０７ 偏低 ０．９９ 中 ０．２８ 低 －７．１６

５００００９ 华安安顺封闭 １．０１９７ ７．７９ －１２．００ －２．５８ １２．３０ ６６４．８１ －－ ５ ７ ４ １８．７３ 低 ０．８３ 低 ０．５６ 高 －１０．６６

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９８２０ １．０３ －１．１１ －－ －－ －１．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．１３

１６４６０６ ＊华泰柏瑞信用增利债券 １．００００ －０．５０ －－ －－ －－ ０．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．４０

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９１４９ ５．２０ －１３．１０ －４．１７ １２．３１ １０４３．０３ －－ ７ １３ ６ ２１．５２ 中 ０．９２ 偏低 ０．５１ 高 －５．４５

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９８７６ ９．０４ －８．９９ －４．８０ ９．２７ ３１７．４９ －－ ４ １５ １４ ２０．６４ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．３９ 中 －１３．１２

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９３１７ ５．４９ －１８．４５ －０．６９ ９．４４ ３３７．２５ －－ １８ ３ １３ ２０．８０ 中 ０．９４ 偏低 ０．４０ 中 －１５．５３

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９３６４ ７．１９ －１１．３１ ０．２９ １４．０４ ６５４．４１ －－ ６ １ １ ２０．８３ 中 ０．８９ 偏低 ０．５８ 高 －１１．０４

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８８９０ ８．０２ －７．７８ －０．７８ １２．３４ －１１．１０ －－ ２ ４ ５ ２２．５８ 高 ０．９１ 偏低 ０．５０ 高 －７．５４

１６５３１１ ＊建信信用增强债券 １．０２７０ １．３７ －－ －－ －－ ４．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．４７

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．００３０ ２．９８ ０．１０ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．６７

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．９３７０ １５．６９ －２０．７５ －３．７２ ６．９３ ５３６．２５ －－ ２３ １２ ２３ １８．３１ 低 ０．８９ 低 ０．２８ 低 －６．９４

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８８３７ ６．６２ －１５．１８ －７．１５ ４．８９ ３７３．８３ －－ １２ ２０ ２５ ２０．１０ 偏低 ０．９６ 中 ０．１９ 低 －１４．５６

１５００６１ ＊鹏华丰泽分级债券 － Ｂ １．０４７０ ３．５６ －－ －－ －－ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．７２

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．９５２７ ３．２８ －２０．２７ －５．６３ ８．２９ ３６０．９４ －－ ２２ １７ １７ ２１．００ 中 １．０３ 中 ０．３４ 偏低 －１０．８８

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．９０９２ ７．７６ －１７．８９ －８．９４ ３．８０ ２０６．２６ －－ １７ ２７ ２６ ２０．８８ 中 １．０７ 高 ０．１３ 低 －１３．００

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．０２００ １．６９ ３．６１ －－ －－ ４．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．６７

５０００３８ 融通通乾封闭 １．０１３２ ２．５１ －２５．７６ －７．２８ ７．８３ ２５５．０２ －－ ２７ １９ １９ １９．０８ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．３４ 偏低 －１３．５４

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ １．０１００ １．００ －－ －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１３．５６

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０３７０ ０．６８ －－ －－ －－ ３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．８５

１５００４６ ＊天弘丰利分级债券封闭 － Ｂ １．０６２０ ４．００ －－ －－ －－ ６．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．４５

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ ０．９９９０ ０．８１ ０．９１ －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ １．００６０ ７．５９ －－ －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．４５

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 １．００１０ １．４２ ０．５０ －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．９９

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９４７７ ４．１０ －１８．２０ －５．７７ ９．２６ ３３２．３２ －－ １６ １６ １２ ２３．８７ 高 １．１０ 高 ０．３７ 中 －１５．３７

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．０２００ １．９９ ３．３１ －－ －－ ４．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．０８

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．９４７０ ５．１１ －１８．８９ －７．８０ ８．１５ ２５４．２０ －－ １９ ２１ １８ ２１．６８ 中 １．０８ 高 ０．３３ 偏低 －１７．７４

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０１４０ １．３８ １．７８ －－ －－ ７．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．２１

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．０５１０ ２．８４ ６．１４ －－ －－ ９．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．３２