证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１２－０１３

　　浙江三花股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于２０１２年２月２３日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事。会议于２０１２年３月４日（星期日）１５：３０在杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座１３层大会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）９人，实到９人。董事倪晓明先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度报告及其摘要》。

　　《公司２０１１年度报告》全文详见公司于２０１２年３月６日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告；《公司２０１１年度报告摘要》全文详见公司在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告（公告编号：２０１２－０１２）。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度董事会报告》。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

　　４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度母公司实现净利润１６０，３６０，９１４．０２元，减去按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金 １６，０３６，０９１．４０元，加上年初未分配利润１９１，０２４，５１８．４１ 元，减去公司向全体股东支付的２０１０年度现金股利１４８，６８４，３３３．００元，２０１１年度实际可供股东分配的利润为１８６，６６５，００８．０３ 元。以２０１１年末总股本２９７，３６８，６６６股为基数，向全体股东每１０股派发现金５．００元人民币（含税）共计派发１４８，６８４，３３３．００元，同时以资本公积金转增股本向全体股东每１０股转增１０股。公司剩余未分配利润３７，９８０，６７５．０３元结转下一年度。

　　上述利润分配预案由公司实际控制人张道才先生提议。公司自２００５年上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东，该分配预案提议符合公司的经营理念。根据公司２０１１年度业绩快报，公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为３６，６１４．８７万元，同比增长１６．０９％，归属于上市公司股东的每股净资产为９．１６元，该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该分配预案符合相关法律法规对利润分配的相关规定。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

　　全文详见公司于２０１２年３月６日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。

　　７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　全文详见公司于２０１２年３月６日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１２－０１６）。

　　８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　本次公司及子公司２０１２年度向银行申请２０．１７亿元的综合授信额度，授信额度期限除中国进出口银行浙江省分行为自融资事项发生之日起四年外，其他综合授信额度期限均为自融资事项发生之日起一年。实际授信审批过程中，在保持上述２０．１７亿元申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当的调整，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

　　此项议案尚须提交股东大会审议通过。

　　９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　本次为控股子公司提供２０１２度担保总额为４９，９００万元。该议案内容详见公司于２０１２年３月６日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１２－０１７）。

　　公司董事会认为：浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司、芜湖三花自控元器件有限公司和三花国际（美国）有限公司均为本公司控股子公司，其中浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司和三花国际（美国）有限公司三家公司经营稳定，芜湖三花自控元器件有限公司尚处于投资建设期，根据上述公司的生产经营和资金需求情况，为确保其生产经营持续健康发展和顺利投产，同意为这四家公司提供融资担保。

　　１０、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供财务资助的议案》。关联董事张亚波先生回避表决。

　　本次为控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供２０１２年度财务资助金额为３０００万元，该议案内容详见公司于２０１２年３月６日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１２－０１８）。

　　公司董事会认为：鉴于中山市三花空调制冷配件有限公司通过与外部其他非关联企业建立互保关系进行融资，存在一定的对外担保风险。同时，考虑到中山市三花空调制冷配件有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用等级等，为降低融资成本，确保该公司生产经营持续健康发展，本公司将对其提供财务资助。中山市三花空调制冷配件有限公司主营制冷配件，鉴于该公司业务的客户群体与本公司客户群体基本相同，收入来源可控，货款回笼具有较高保障，具有较好的偿债能力。另外，该公司财务人员由本公司统一负责派遣，并受控于本公司。为此，公司董事会认为对其提供财务资助的风险可控。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　１１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司日常关联交易议案》。

　　关联董事张道才先生、张亚波先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决，独立董事对公司２０１２年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了相关独立意见，详见公司２０１２年３月６日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１２－０１９）。

　　１２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年度审计机构。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　１３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

　　《关于召开２０１１年度股东大会的通知》全文详见 ２０１２年３月６日公司在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１２－０１４）。

　　１４、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于与杭州三花研究院有限公司签订＜生产设备供销协议＞的议案》。

　　关联董事张道才先生、张亚波先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决，该议案内容详见２０１２年３月６日公司在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１２－０２０）。

　　１５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于２０１２年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》。

　　本次公司及子公司２０１２年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度为９．６０亿元，有效期自融资事项发生之日起１年。实际融资审批过程中，公司及子公司在保持上述９．６０亿元申请融资的总额度内可在境内各商业银行办理，有效期自融资事项发生之日起１年。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１２年３月６日

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１２－０１３

　　浙江三花股份有限公司

　　关于召开２０１１年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，现拟定于２０１２年３月２６日召开公司２０１１年度股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议时间：２０１２年３月２６日（星期一）下午１４：００

　　二、会议地点：浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路３５８号公司会议中心

　　三、会议方式：现场会议

　　四、会议议程：

　　１、《公司２０１１年度报告及其摘要》

　　２、《公司２０１１年度董事会工作报告》

　　３、《公司２０１１年度监事会工作报告》

　　４、《公司２０１１年度财务决算报告》

　　５、《公司２０１１年度利润分配预案》

　　６、《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　７、《关于为控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供财务资助的议案》

　　８、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

　　９、《关于２０１２年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》

　　并听取独立董事２０１１年度的述职报告。

　　五、出席人员：

　　１、截止２０１２年３月１９日１５：００交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　２、公司董事、监事、高级管理人员。

　　３、见证律师。

　　六、会议登记办法：

　　１、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　２、登记时间：２０１２年３月２２日至２０１２年３月２３日上午８：３０ －１１：００ 下午１３：３０ －１７：００（信函以收到邮戳为准）。

　　３、登记地点：浙江省新昌县七星街道下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室（邮编：３１２５００）。

　　４、联系电话：０５７５－８６２５５３６０，

　　传真号码：０５７５－８６２５５７８６

　　５、联系人：吕逸芳女士

　　６、其他事项：会期半天，与会股东费用自理。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１２年３月６日

　　附件一：回执

　　回　　执

　　截止２０１２年３月１９日１５：００交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（００２０５０）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加浙江三花股份有限公司２０１１年度股东大会。

　　出席人姓名（或名称）：

　　联系电话：

　　身份证号：

　　股东账户号：

　　持股数量：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年　　月　　日

　　附件二：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　代理人应对本次股东大会以下９项议案进行审议表决

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　　

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：　　　　　　　　　　

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１２－０１５

　　浙江三花股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于２０１２年２月２３日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于２０１２年３月４日（星期日）１６∶３０在杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座１３层大会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）３人，实际出席３人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人颜亮主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：

　　１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１２年３月６日

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１２－０１６

　　浙江三花股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　１． ２００８年度

　　经中国证监会以证监许可〔２００８〕１１７０号文核准，本公司于２００８年１２月向三花控股集团有限公司非公开发行人民币普通股１５，１００万股，购买其所持浙江三花制冷集团有限公司的７４％股权、新昌县四通机电有限公司的１００％股权、新昌县三元机械有限公司的１００％股权、三花国际（美国）有限公司的１００％股权和日本三花贸易株式会社的１００％股权。前述标的股权作价金额为２０１，１５０万元。

　　２． ２０１０年度

　　经中国证监会以证监许可〔２０１０〕１７０６号文核准，本公司共向七个认购对象非公开发行人民币普通股３３，３６８，６６６股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为９８，００６．００万元。该次募集资金于２０１０年１２月到账，并经天健会计师事务所有限公司验证（验资报告文号为天健验〔２０１０〕４１３号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。２０１１年１月，本公司在四家商业银行开设了募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵行。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至２０１１年１２月３１日止，本公司在四家商业银行共有４个募集资金专户、５个定期存款账户和１个信用证保证金账户，募集资金存放情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：原专户账号为８７００２０６５６７２８０９４００１，银行系统升级后，对应的新账号变为３７６６５８３６１６２７。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　鉴于经济形势的不明朗，为防范投资风险，本公司有序地放缓了募投项目的建设进度。截至２０１１年１２月３１日止，各项目的投资进度详见本报告附件。本公司预计，五个募投项目可在２０１２年１２月整体投产运行或投入使用。

　　同时，随着设备性能、设备价格、厂区布局、市场环境和政策导向等的发展变化，本公司可能对募集资金的使用作出局部调整。

　　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　截至２０１１年１２月３１日止，五个募集资金投资项目处于建设投入期，尚未发挥整体效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１１年度，本公司尚不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１１年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、收购资产运行状况说明

　　如本报告一（一）１所述，本公司于２００８年１２月向三花控股集团有限公司收购了标的额为２０１，１５０万元的股权资产。２０１１年度，收购资产的运行状况情况如下：

　　（一） 收购资产的账面价值变化情况

　　因收购资产均是股权资产，从净资产角度看，剔除利润分红的影响，各公司的账面净资产均随着盈利的增长而增加。

　　（二） 收购资产的生产经营及效益贡献情况

　　在管理层和全体员工的努力下，收购资产的生产经营情况良好。２０１１年度，收购资产共计实现归属于本公司的净利润２４，８１１．８９万元，占“归属于母公司所有者的净利润”３６，５８８．３９万元的６７．８１％。收购资产的效益贡献较为显著。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江三花股份有限公司董事会

　　２０１２年３年６月

　　■

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１２－０１７

　　浙江三花股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司２０１２年度的资金需求情况，公司对２０１２年度对外担保进行了预测分析，提出了２０１２年度对控股子公司提供担保的预案，具体如下：

　　一、担保情况概述

　　根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展 ，公司及控股子公司拟在２０１２年度为控股子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

　　单位：万元

　　■

　　自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。

　　二、被担保公司基本情况

　　本次担保对象均为本公司的控股子公司，具体情况如下：

　　１、浙江三花制冷集团有限公司

　　成立日期：２００３年８月７日

　　注册地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道下礼泉村

　　法定代表人：张亚波

　　注册资本：２５０００万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　主营业务：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、仪器仪表、压力容器、压力管道元件制造与销售。

　　经营状况：截止２０１１年１２月３１日，资产总额１８８，４９５万元，负债总额 ８６，０７７万元，净资产为１０２，４１８万元，营业收入２３８，８２１ 万元，利润总额３２，４０３万元，净利润２７，６５２ 万元。

　　本公司持有浙江三花制冷集团有限公司７４％的股权。

　　２、常州兰柯四通阀有限公司

　　成立日期：１９９９年１２月３０日

　　注册地点：常州市新北区春江镇新华村

　　法定代表人：张亚波

　　注册资本：１００８８．６５万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　主营业务：四通换向阀和相关产品制造、组装，销售自产产品。

　　经营状况：截止２０１１年１２月３１日，资产总额１１，１１５万元，负债总额３，４２１万元，净资产为７，６９４万元，营业收入２７，９５８万元，利润总额１，３４２ 万元，净利润９８２万元。

　　本公司持有常州兰柯四通阀有限公司７５％的股权。

　　３、芜湖三花自控元器件有限公司

　　成立日期：２０１１年１０月１４日

　　注册地点：芜湖高新技术产业开发区综合服务区（长江南路９７号）

　　法定代表人：张亚波

　　注册资本：３０００万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、仪器仪表制造与销售。

　　经营状况：截止２０１１年１２月３１日，资产总额２，９５５万元，负债总额１２９元，净资产为２，８２６万元，营业收入０万元，利润总额－２２５万元，净利润－１７４万元。

　　本公司持有芜湖三花自控元器件有限公司１００％的股权。

　　４、三花国际（美国）有限公司

　　成立日期：２００２年５月１０日

　　注册地点：俄亥俄州都柏林市ＷＯＲＳＬＥＹ路７６４３号

　　法定代表人：张亚波

　　注册资本：３７５５万美元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：制冷空调设备和部件、自动控制元件的销售。

　　经营状况：截止２０１１年１２月３１日，资产总额 ４０，４９７万元，负债总额６，８５７万元，净资产为３３，６４０万元，营业收入４３，０２７万元，利润总额２，２２０万元，净利润１，１８５万元。

　　本公司持有三花国际（美国）有限公司１００％的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、浙江三花股份有限公司为浙江三花制冷集团有限公司向中国建设银昌支行申请最高不超过人民币８，５００万元的融资提供连带责任保证担保，主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起１年。

　　２、浙江三花股份有限公司为浙江三花制冷集团有限公司向中信银行杭州分行申请最高不超过人民币１０，０００万元的融资提供连带责任保证担保，主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起１年。

　　３、浙江三花股份有限公司为浙江三花制冷集团有限公司向中国工商银行新昌支行申请最高不超过人民币６，０００万元的融资提供连带责任保证担保，主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起１年。

　　４、浙江三花股份有限公司为常州兰柯四通阀有限公司向中信银行常州分行新北区支行申请最高不超过人民币２，０００万元的融资提供连带责任保证担保， 主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起１年。

　　５、浙江三花股份有限公司为芜湖三花自控元器件有限公司向招商银行芜湖新时代支行申请最高不超过人民币１０，０００万元的融资提供连带责任保证担保， 主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起１年。

　　６、浙江三花股份有限公司为三花国际（美国）有限公司向商业银行境外分支机构申请最高不超过人民币６，７００万元或等值外币的融资提供连带责任保证担保， 主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起１年。

　　７、浙江三花制冷集团有限公司为三花国际（美国）有限公司向商业银行境外分支机构申请最高不超过人民币６，７００万元或等值外币的融资提供连带责任保证担保， 主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起１年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司、芜湖三花自控元器件有限公司和三花国际（美国）有限公司均为本公司控股子公司，其中浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司和三花国际（美国）有限公司三家公司经营稳定，芜湖三花自控元器件有限公司尚处于投资建设期，根据上述公司的生产经营和资金需求情况，为确保其生产经营持续健康发展和顺利投产，同意为这四家公司提供融资担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司累计担保余额为１１，６９９．９２万元，占公司２０１１年末经审计净资产的４．３０％。本次为控股子公司提供担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为７０，９００万元，占公司２０１１年末经审计净资产比例的２６．０３％，上述担保全部为对控股子公司提供担保。

　　本公司及控股子公司不存在逾期担保。

　　六、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月６日

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１２－０１８

　　浙江三花股份有限公司为控股子公司

　　中山市三花空调制冷配件有限公司

　　提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》的有关规定，为确保控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司生产经营持续健康发展，现提出２０１２年度对其提供财务资助的预案，具体内容如下：

　　一、财务资助事项概述

　　１、具体接受财务资助对象和借款额度如下表：

　　单位：万元

　　■

　　２、资金主要用途和使用方式：

　　本公司为中山市三花空调制冷配件有限公司提供的财务资助用于其支付与其经营活动相关的款项。

　　上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

　　３、资金占用费的收取：

　　本公司将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率与中山市三花空调制冷部件有限公司结算资金占用费。

　　４、财务资助有效期限

　　上述拟提供的财务资助有效期限自三花股份股东大会批准之日起至２０１３年５月３０日止。

　　二、中山市三花空调制冷配件有限公司的基本情况

　　１、公司名称：中山市三花空调制冷配件有限公司

　　２、成立日期：２０１１年３月３０日

　　３、注册地点：广东省中山市南头镇升辉北路３８号之一

　　４、法定代表人：张亚波

　　５、注册资本：８００万元

　　６、企业类型：有限责任公司

　　７、经营范围：生产、加工、销售：制冷控制元器件、整套管路组件、制冷设备及其配件。

　　８、经营状况：截止２０１１年１２月３１日，资产总额 ３，４６５．５４万元，负债总额２，８１７．３０ 万元，净资产为６４８．２４ 万元，２０１１年４－１２月营业收入３，６４１．７６ 万元，净利润－１５１．７７ 万元，资产负债率为８１．２９％。

　　三、中山市三花空调制冷配件有限公司的其他股东义务

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公司涉及的少数股东章军平、章柏校、范红俊，与本公司不存在关联关系。

　　鉴于中山市三花空调制冷配件有限公司的其他合资方主要为自然人股东，要求其按出资额同等比例提供财务资助的可能性很小。本公司作为中山市三花空调制冷配件有限公司的控股股东，为确保其生产经营持续健康发展有必要为其提供财务资助。

　　四、董事会意见

　　（一）提供财务资助原因

　　鉴于中山市三花空调制冷配件有限公司通过与外部其他非关联企业建立互保关系进行融资，存在一定的对外担保风险。同时，考虑到中山市三花空调制冷配件有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用等级等，为降低融资成本，确保该公司生产经营持续健康发展，本公司将对其提供财务资助。

　　（二）财务资助风险分析

　　中山市三花空调制冷配件有限公司主营制冷配件，鉴于该公司业务的客户群体与本公司客户群体基本相同，收入来源可控，货款回笼具有较高保障，具有较好的偿债能力。另外，该公司财务人员由本公司统一负责派遣，并受控于本公司。为此，公司董事会认为对其提供财务资助的风险可控。

　　五、独立董事意见

　　经核查中山市三花空调制冷配件有限公司的财务报表，我们作为公司的独立董事，现发表独立意见如下：

　　鉴于中山市三花空调制冷配件有限公司与外部其他非关联企业建立互保关系进行融资，存在一定的对外担保风险。中山市三花空调制冷配件有限公司主营制冷配件，具有稳定的客户群，收入来源可控，货款回笼具有较高保障，具有较好的偿债能力，财务风险处于可控范围。因此，我们认为上述财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，其决策程序合法、有效。全体独立董事同意为其提供财务资助。董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。

　　六、累计对外提供财务资助数量

　　截至２０１１ 年１２ 月３１ 日，本公司及控股子公司对外提供财务资助累计金额为６，９９８．８０万元。

　　七、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十次会议决议。

　　２、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司董事会

　　２０１２年３月６日

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１２－０１９

　　浙江三花股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：关联交易》的有关规定，针对公司及控股子公司２０１１年度已发生的日常关联交易，现就公司及控股子公司２０１２年全年将发生的日常关联交易预计如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”）

　　１、基本情况：

　　注册资本：５，０００万元

　　法定代表人：张亚波

　　注册地址：杭州经济技术开发区１２号大街２８９－２号

　　经营范围：生产：自动化控制、精密测试仪器（除国家专项审批），服务：太阳能光热、新能源汽车空调、智能电控一体化、热泵技术、节能制冷空调、暖通领域技术研究开发，试验设备和工艺装备的开发，智能控制元器件开发、技术开发、技术服务、技术咨询和服务。

　　最近一期财务数据：截止２０１１年１２月３１日，三花研究院总资产５，２７１．８３万元，净资产３，５３７．７４万元，营业收入２，０６９．１０万元，净利润－９２２．２４万元。（未经审计）

　　２、与上市公司的关联关系：

　　因三花研究院与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　３、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

　　预计２０１２年度日常关联交易总额为３０万元，具体如下：

　　■

　　（二）浙江三花通产实业有限公司（以下简称“三花通产公司”）

　　１、基本情况：

　　注册资本：１，０４８万元

　　法定代表人：史初良

　　注册地址：浙江省新昌县城关镇下礼泉

　　经营范围：生产、销售：泄漏检测器、检测仪器仪表、机械电器配件、控制元件、自动装配设备、自动切削设备、自动检测设备及相关技术咨询服务。

　　最近一期财务数据：截止２０１１年１２月３１日，三花通产公司总资产２，４６０．７２万元，净资产１，６０６．６７万元，营业收入１３１．２４万元，净利润－２．５７万元。（未经审计）

　　２、与上市公司的关联关系：

　　因三花通产公司与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　３、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

　　预计２０１２年度日常关联交易总额为１０万元，具体如下：

　　■

　　（三）三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司（以下简称“三花丹佛斯公司”）

　　１、基本情况：

　　注册资本：１３，０００万元

　　法定代表人：ＧＥＲＨＡＲＤ ＴＥＳＣＨＬ

　　注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道１２号大街２８９－１号

　　经营范围：开发、制造微通道换热器产品及其组件（微通道换热器和压缩机、阀门、风扇、底盘等安装在一起的部件组合），以及进行上述产品的技术开发和售后服务。

　　最近一期财务数据：截止２０１１年１２月３１日，三花丹佛斯公司总资产２７，５３６．９５万元，净资产１０，０２０．１１万元，营业收入１９，４６４．５４万元，净利润－３，２９８．７７万元。（未经审计）

　　２、与上市公司的关联关系：

　　因三花丹佛斯公司为三花控股的子公司，且本公司受三花控股直接控制，符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　３、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

　　预计２０１２年度日常关联交易总额为１３５０万元，具体如下：

　　■

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易定价政策和定价依据

　　根据公司《关联交易管理办法》规定，本公司关联交易的定价原则为：

　　１、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

　　２、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

　　３、本办法所称的市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

　　４、本办法所称的成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

　　５、本办法所称的协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

　　■

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　五、独立董事意见

　　公司将以上关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可，独立董事发表意见如下：

　　公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。

　　六、备查文件

　　（１）公司第四届董事会第十次会议决议。

　　（２）独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司董事会

　　２０１２年３月６日

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１２－０２０

　　浙江三花股份有限公司

　　关于与杭州三花研究院有限公司签订

　　《生产设备供销协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年３月４日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于与杭州三花研究院有限公司签订＜生产设备供销协议＞的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　随着公司募集资金投资项目的不断实施推进，以及公司２０１２年技改项目投入力度的不断加大，项目所需的生产设备也逐步增加。在对公司２０１１年的设备采购情况进行分析后得出：杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”）提供的设备质量性能保障、交货及时、价格合理。为此，预计今年公司向三花研究院采购设备的金额可能会进一步增加。从公司２０１２年项目投入的年度预算规模来看，预计２０１２年本公司及控股子公司浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司、三花股份（江西）自控元器件有限公司、芜湖三花自控元器件有限公司、杭州先途电子有限公司等６家公司将通过招投标等各种方式可能向三花研究院采购设备共计将不超过３０００万元，董事会授权公司总经理在上述采购设备额度内具体负责该项业务。

　　三花研究院是本公司控股股东三花控股的子公司，为本公司关联方，此项交易属于关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”）

　　１、基本情况：

　　注册资本：５，０００万元

　　法定代表人：张亚波

　　注册地址：杭州经济技术开发区１２号大街２８９－２号

　　经营范围：生产：自动化控制、精密测试仪器（除国家专项审批），服务：太阳能光热、新能源汽车空调、智能电控一体化、热泵技术、节能制冷空调、暖通领域技术研究开发，试验设备和工艺装备的开发，智能控制元器件开发、技术开发、技术服务、技术咨询和服务。

　　最近一期财务数据：截止２０１１年１２月３１日，三花研究院总资产５，２７１．８３万元，净资产３，５３７．７４万元，营业收入２，０６９．１０万元，净利润－９２２．２４万元。（未经审计）

　　２、与上市公司的关联关系：

　　因三花研究院与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　（一）本公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》

　　１、采购设备的计划：由本公司向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。

　　２、采购设备的金额：本公司与三花研究院根据实际生产能力及需求状况，预计２０１２年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过１０００万元。

　　３、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。

　　４、其他：本公司并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，本公司可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，本公司都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应本公司的设备。

　　（二）浙江三花制冷集团有限公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》

　　１、采购设备的计划：由三花制冷集团向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。三花制冷集团的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。

　　２、采购设备的金额：三花制冷集团与三花研究院根据实际生产能力及需求状况，预计２０１２年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过１０００万元。

　　３、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。

　　４、其他：三花制冷集团并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，三花制冷集团可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，三花制冷集团都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应三花制冷集团的设备。

　　（三）常州兰柯四通阀有限公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》

　　１、采购设备的计划：由常州兰柯向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。常州兰柯的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。

　　２、采购设备的金额：常州兰柯与三花研究院根据实际生产能力及需求状况，预计２０１２年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过５０万元。

　　３、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。

　　４、其他：常州兰柯并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，常州兰柯可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，常州兰柯都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应常州兰柯的设备。

　　（四）三花股份（江西）自控元器件有限公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》

　　１、采购设备的计划：由江西三花向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。江西三花的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。

　　２、采购设备的金额：江西三花与三花研究院根据实际生产能力及需求状况，预计２０１２年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过３００万元。

　　３、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。

　　４、其他：江西三花并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，江西三花可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，江西三花都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应江西三花的设备。

　　（五）芜湖三花自控元器件有限公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》

　　１、采购设备的计划：由芜湖三花向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。芜湖三花的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。

　　２、采购设备的金额：芜湖三花与三花研究院根据实际生产能力及需求状况，预计２０１２年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过６００万元。

　　３、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。

　　４、其他：芜湖三花并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，芜湖三花可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，芜湖三花都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应芜湖三花的设备。

　　（六）杭州先途电子有限公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》

　　１、采购设备的计划：由先途电子向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。先途电子的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。

　　２、采购设备的金额：先途电子与三花研究院根据实际生产能力及需求状况，预计２０１２年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过５０万元。

　　３、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。

　　４、其他：先途电子并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，先途电子可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，先途电子都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应先途电子的设备。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，不会对公司独立性产生影响。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止本公告日，本公司及控股子公司与三花研究院累计已发生的各类关联交易的总金额为１５３．４６万元。

　　六、独立董事意见

　　公司将关于与杭州三花研究院有限公司签订《生产设备供销协议》的具体情况告知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可，独立董事发表意见如下：

　　公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需。本次与杭州三花研究院有限公司签订《生产设备供销协议》的关联交易事项符合公司《关联交易管理办法》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：关联交易》的有关规定。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意该关联交易事项。

　　七、备查文件

　　（１）公司第四届董事会第十次会议决议。

　　（２）独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司董事会

　　２０１２年３月６日

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１２－０２１

　　浙江三花股份有限公司２０１２年度第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１、业绩预告期间

　　２０１２ 年１ 月１ 日－２０１２ 年３ 月３１ 日。

　　２、预计的业绩

　　□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

　　■

　　二、业绩预告是否经过注册会计师预审计

　　本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　２０１２年一季度，受国内房地产市场调控和家电补贴政策的退出，以及国外欧债危机等影响，整个空调行业的市场需求有所减少，导致公司营业收入相应下滑，从而使经营业绩较去年同期有一定幅度下降。

　　具体财务数据以２０１２年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司董事会

　　２０１２年３月６日