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易方达基金管理有限公司公告(系列)

2012-03-06 来源:证券时报网 作者:

易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2012年3月6日

1.公告基本信息

基金名称易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金简称场外:易方达岁丰添利债券

场内:易基岁丰

基金主代码161115
基金合同生效日2010年11月9日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日2012年2月29日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.018
基准日基金可供分配利润(单位:元)44,773,021.47
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)35,818,417.18
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.15
有关年度分红次数的说明本次分红为2012年度的第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2012年3月12日
除息日2012年3月13日(场内)2012年3月12日(场外)
现金红利发放日2012年3月13日(场内)2012年3月14日(场外)
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

3.其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2012年3月6日至2012年3月12日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

(3)咨询办法

①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

特此公告

易方达基金管理有限公司 2012年3月6日

易方达增强回报债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资

业务的公告

公告送出日期:2012年3月6日

1.公告基本信息

基金名称易方达增强回报债券型证券投资基金
基金简称易方达增强回报债券
基金主代码110017
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
公告依据《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》、《易方达增强回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2012年3月6日
 暂停转换转入起始日2012年3月6日
 暂停定期定额投资起始日2012年3月6日
 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明为保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称易方达增强回报债券A易方达增强回报债券B
下属分级基金的交易代码110017110018
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资

注:在本基金暂停申购业务期间,同时暂停本公司其他开放式基金转入到本基金A类份额或B类份额及定期定额投资业务,除此之外其它业务正常办理。本基金恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2012年3月6日

   第A001版:头 版(今日72版)
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   第A008版:2012两会特刊
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   第A011版:机 构
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