（上接D30版）
编制单位：龙星化工股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | ５８，８７０．８７ | 本年度投入募集资金总额 | ３４，１３２．６１ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | ５６，２３５．１５ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目
和超募资金投向 | 已变更项目
（含部分变更） | 募集资金
承诺投资总额 | 投资总额
（１） | 本年度
投入金额 | 累计投入金额
（２） | 投资进度（％）
（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定
可使用状态日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生
重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| １×４万吨软质及１×４万吨硬质炭黑生产线（７＃、８＃线） | 否 | ２０，０９０．００ | ２０，０９０．００ | ２，５１８．７３ | １６，８６７．３８ | ８３．９６［注］ | 软质２００９－３－３１
硬质２０１０－１２－３１ | ４，１５８．６５ | 是 | 否 |
| １５ＭＷ炭黑尾气发电工程（３＃机组） | 否 | ５，９９３．００ | ５，９９３．００ | ２，１６６．００ | ５，２３６．８８ | ８７．３８［注］ | ２０１０－１２－３１ | ２，５９３．４８ | 是 | 否 |
| 两条４万吨／年硬质炭黑新工艺生产线（９＃、１０＃线） | 否 | ２５，０５７．００ | ２５，０５７．００ | １６，９９５．１９ | １８，８４６．５８ | ７５．２１［注］ | ９＃线 ２０１１－９－５
１０＃线 ２０１１－９－５ | ６０２．７７ | 否 | 否 |
| １５ＭＷ炭黑尾气发电工程（４号机组） | 是 | ４，８５５．００ | ５，９９３．００ | ３，６１７．４０ | ４，２４３．８６ | ７０．８１［注］ | ２０１１－０９－０５ | ３５３．２６ | 否 | 否 |
承诺投资项目
小计 | | ５５，９９５．００ | ５７，１３３．００ | ２５，２９７．３２ | ４５，１９４．７０ | | | | | |
| 补充流动资金 | | | | 本年度金额 | 累计金额 | | | | | |
| 节余资金永久补充流动资金 | | | | ７，６４２．５２ | ７，６４２．５２ | | | | | |
| 利息收入永久补充流动资金 | | | | ５２２．０６ | ５２２．０６ | | | | | |
| 小计 | | | | ８，１６４．５８ | ８，１６４．５８ | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | | | | ６７０．７１ | ２，８７５．８７ | | | | | |
| 小 计 | | | | ６７０．７１ | ２，８７５．８７ | | | | | |
| 合 计 | | ５５，９９５．００ | ５７，１３３．００ | ３４，１３２．６１ | ５６，２３５．１５ | | | ７，７０８．１６ | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募投项目“两条４万吨／年硬质炭黑新工艺生产线”年承诺实现利润总额为４，１８５万元，按照实际投产月数计算报告期内应实现利润总额为１，３９５万元，实际实现６０２．７７万元，没有达到预期收益，主要原因是新的生产线刚刚投产，尚处在需要调试阶段，材料单耗较高。
募投项目“１５ＭＷ炭黑尾气发电工程（４号机组）”年承诺实现利润总额为１，２６５万元，按照实际投产月数计算报告期内应实现利润总额为４２１．６７万元，实际实现３５３．２６万元，没有达到预期收益，主要原因是尚处在需要调试阶段，前期调试耗费较多，生产期限较短。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | ２０１０年７月２２日，本公司第一届董事会２０１０年第二次会议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及超募资金补充流动资金的议案》，同意将全部超募资金共计２２，０５１，６３０．０８元用于永久性补充流动资金；２０１１年１０月１８日公司董事会发布公告，将６，７０７，０６９．９２元发行费用转回，同时作为超募资金永久补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ２０１０年７月２２日，本公司第一届董事会２０１０年第二次会议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及超募资金补充流动资金的议案》，用募集资金置换先期投入募集资金投入项目金额合计１２５，９１０，６４３．８９元，其中１条年产４万吨软质炭黑生产线及相应配套设施８０，７８９，４１５．３０元，１条年产４万吨硬质新工艺炭黑生产线及相应配套设施２９，００５，１９１．０６元，１５ＭＷ炭黑尾气发电工程１６，１１６，０３７．５２元。该先期投入置换事项已由利安达会计师事务所有限公司于２０１０年７月２２日出具的利安达专字（２０１０）第１４５４号专项审核报告审核确认。公司在２０１０年７月２７日对该先期使用资金进行了置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | １． ２０１０年８月２７日，公司第一届董事会２０１０年第四次会议、第一届监事会２０１０年第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金５０，０００，０００．００元人民币用于补充公司流动资金，期限不超过６个月，该资金已按期归还至募集资金专户。＠２． ２０１１年２月２０日第二届董事会２０１１年第一次会议、第二届监事会２０１１年第一次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金３０，０００，０００．００元人民币用于补充公司流动资金，期限不超过３个月，该资金已按期归还至募集资金专户。＠３． ２０１１年０４月１９日，公司２０１０年年度股东大会审议通过了《关于前期节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将先期已完工程（１×４万吨软质及１×４万吨硬质炭黑生产线（７＃、８＃线）、１５ＭＷ炭黑尾气发电工程（３＃机组））节余募集资金３６，８５８，４２３．０８元临时补充流动资金，期限不超过６个月，该资金已于２０１１年９月２１日归还至募集资金专户。＠４． ２０１１年１０月１５日召开的２０１１年第二次临时股东审议通过第二届董事会２０１１年第七次会议《关于闲置质保金尾款暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置资金５，０００万元暂时补充流动资金，时间为６个月，该资金已于２０１１年１２月２８日归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至２０１１年１２月３１日，募投项目全部建成投产，其中１×４万吨软质及１×４万吨硬质炭黑生产线（７＃、８＃线）计划投资金额２０，０９０．００万元，实际投资金额１７，０９２．７７万元，节约资金２，９９７．２３万元；两条４万吨／年硬质炭黑新工艺生产线（９＃、１０＃线）计划投资金额２５，０５７．００万元，实际投资金额２０，８２３．３９万元，节约资金４，２３３．６１万元；１５ＭＷ炭黑尾气发电工程（３号机组）计划投资金额５，９９３．００万元，实际投资金额５，３０４．３９万元，节约资金６７４．６１万元；１５ＭＷ（原６ＭＷ变更）炭黑尾气发电工程（４＃机组）原计划投资额４，８８５万元，变更后计划投资额５，９９３．００万元，实际投资额５，１１７．９３万元，较变更后的计划投资额差异金额为８７５．０７万元，较变更前承诺投资总额超支２６２．９３万元。＠由于公司对项目资金使用的高度重视，从项目的土建工程、设备采购、设备安装等环节严格把关，采用严格的招投标程序，目标责任层层落实，完工工程的实际投资额均较计划投资额有所节约。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按合同期限支付募投项目质保金和工程尾款。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
［注］：截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金项目所对应工程均已完工达到可以使用状态。
附件２
变更募集资金投资项目情况表
２０１１年度
编制单位：龙星化工股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的
原承诺项目 | 拟投入募集资金总额
（１） | 本年度
实际投入金额 | 累计投入金额
（２） | 投资进度（％）
（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| １５ＭＷ 炭黑尾气发电工程 | ６ＭＷ炭黑尾气发电工程 | ５，９９３．００ | ３，６１７．４０ | ４，２４３．８６ | ７０．８１ | ２０１１．９．５ | ３５３．２６ | 否 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | ５，９９３．００ | ３，６１７．４０ | ４，２４３．８６ | | | ３５３．２６ | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 进行上述募集资金投资项目变更后，公司的炭黑尾气发电机组能够和公司的炭黑生产能量形成更好的匹配，保证生产设备能够更加安全、高效的运行 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 本年度新建完成，生产期为４个月，前期调试耗费较多，生产期限较短 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
证券代码：００２４４２ 证券简称：龙星化工 公告编号：２０１２－００５
龙星化工股份有限公司关于
举行２０１１年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙星化工股份有限公司定于２０１２年３月９日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司的网上平台举行２０１１年年度业绩网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘江山先生、总经理俞菊美女士、董事会秘书江浩先生、财务总监李英女士、独立董事董尚雯女士、内部审计边同乐先生、保荐代表人郑志强先生。 欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
龙星化工股份有限公司董事会
二〇一二年三月四日
证券代码：００２４４２ 证券简称：龙星化工 公告编号：２０１２－００６
龙星化工股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
１、发生担保事项的原因
２０１１年１０月１８日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过《公司２０１１年非公开发行股票预案》并经公司２０１１年第三次临时股东大会审议。本次非公开发行股票的数量不超过４，５００万股。募集资金将用于焦作龙星“年产１４万吨炭黑装置项目”和“尾气综合利用项目”的建设。
目前，本次发行尚未获得中国证监会核准，在募集资金到账前焦作龙星将出现资金压力。
２、担保事项的审议情况
２０１２年３月４日，公司第二届董事会２０１２年第一次会议审议通过了《关于为焦作龙星化工提供贷款担保额度的议案》，公司拟为控股子公司焦作龙星化工有限公司（以下简称“焦作龙星”） 提供１．０亿元贷款担保额度供其按照资金实际需求向银行申请贷款。
根据《公司法》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为焦作龙星提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，担保对象负债总额１，２４７．２４万元，净资产２０，３８３．１７万元。而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的５０％。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
截至本公告日，公司累计对外担保金额（不含本次）为３，０００万元。 二、被担保人基本情况
焦作龙星是公司的控股子公司，成立于２０１１年３月３０日，由公司与宁联投资有限公司共同出资成立，本公司出资比例为６０％。
注册资本：２０，０００万元。
注册地点：河南省焦作市丰收路３２９９号。
法定代表人：刘江山。
经营范围：公司经营范围：炭黑销售；橡胶轮胎、橡塑产品的销售；炭黑油销售；炭黑原料、五金机电、化工产品的销售；货物进出（法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营） 。
截至２０１１年１２月３１日，经审计焦作龙星资产总额２１６，３０４，１２３．９５元，负债率为５．７７％。
三、担保协议的内容及未尽事项
本公司为焦作龙星提供全额担保，根据焦作龙星实际资金需求情况向银行申请短期贷款，公司按照实际担保发生额与另一方股东宁联投资有限公司协商，按其持有焦作龙星４０％的股权比例为公司提供反担保。本次担保方式为连带责任担保，保证期限为本议案通过后两年内有效。
四、董事会意见
焦作龙星一期主体工程已经于２０１１年底建成，相关配套工程正在建设之中，目前尚未试运行。因非公开发行的核准与发行时间均存在不确定性，在非公开发行募集资金到位前需通过银行贷款缓解一期工程即将出现流动资金压力。
本次担保为对控股子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保如果全额发生后，公司累计对外担保金额为人民币１３，０００万元，其中为合并报表外的非关联方企业担保额为３，０００万元，合计占年度经审计净资产值的１０．６３％。公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产５０％。
六、备查文件：
监事会、独立董事意见请查看相关公告。
公司第二届董事会２０１２年第一次会议决议及公告。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会
二○一二年三月四日
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