证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１２－０２－２９ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．１３９０ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －３．５８ －７．１３ ８．４８ ２．３４ －９．５３ －２．２１ ４．５９ －５．３１ －２８．５３ －６．８０ ４．５９ －５．３１

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．１２４０ ★★★★★ ★ ★★★★★ 　 　 　 ０．０９ －４．０５ ５．８４ ０．３０ －６．４４ ０．６１ ５．９４ －３．９７ －２８．６５ －８．９８ ５．９４ －３．９７

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．７４５０ 　 　 　 　 　 　 ０．８８ －３．２６ ８．２８ ２．７４ －１０．７３ －３．６８ ９．２４ －０．６７ －３０．０５ －１０．３８ ９．２４ －０．６７

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．８０２０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．２３ －６．４７ ７．５１ １．５９ －８．５１ －１．７６ ５．１１ －５．２９ －２３．６９ －２．０６ ５．１１ －５．２９

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．９１８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －５．９２ －１０．０６ ８．９０ ３．３５ －０．４４ ６．６１ ２．４６ －７．４６ －１４．８１ ４．８５ ２．４６ －７．４６

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．０３４０ 　 　 　 　 　 　 －５．０８ －９．２２ ６．３８ ０．８４ －２．６６ ４．３９ ０．９８ －８．９４ －２１．８２ －２．１５ ０．９８ －８．９４

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．６１３０ 　 　 　 　 　 　 １．３９ －２．３４ ４．９７ －０．１３ －９．８６ －３．６５ ６．４２ －２．５９ －２５．７３ －６．９８ ６．４２ －２．５９

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．１７７５ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 ２．３３ －２．０７ ５．３３ －０．７９ －５．１６ ２．７４ ７．７９ －３．００ －２２．４９ ０．７３ ７．７９ －３．００

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．９０２４ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －２．８２ －３．２２ ５．２５ －３．８９ －５．７４ ６．８６ ２．２８ －７．２９ －２９．８３ －３．１６ ２．２８ －７．２９

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．６１５８ ★★ ★ ★★ 　 　 　 －３．６０ －７．５６ ６．９３ １．４９ －６．２６ ０．４７ ３．０８ －６．５３ －２５．８７ －５．７１ ３．０８ －６．５３

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．９０４４ 　 　 　 　 　 　 －０．０４ －４．１６ ９．４０ ３．８９ －７．６５ －０．６６ ９．３６ －０．５０ －３０．７７ －１１．１６ ９．３６ －０．５０

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ ０．８９７４ 　 　 　 　 　 　 －２．４５ －６．６１ ７．２９ １．８８ －９．１５ ３．８０ ４．６７ －５．１４ －２５．０９ ７．９４ ４．６７ －５．１４

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．９５３０ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．６４ －７．８０ ５．８９ ０．４７ －１．６８ ４．８７ ２．０３ －７．７７ －１３．７６ ５．６６ ２．０３ －７．７７

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．５６３０ ★★ ★ ★★ 　 　 　 －０．５７ －４．７３ ８．０６ ２．６４ －１１．９３ －５．３８ ７．４４ －２．３６ －３０．６９ －１１．２７ ７．４４ －２．３６

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．０６８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．７２ －１．４４ ４．９１ －０．５１ －６．５１ ０．０４ ７．７７ －２．０３ －１５．９２ ３．４９ ７．７７ －２．０３

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ ０．９０３０ 　 　 　 　 　 　 －２．２５ －３．６０ ９．５９ １．４５ －１０．５１ －０．０９ ７．１２ －２．４７ －２２．５９ １．９６ ７．１２ －２．４７

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．７４２０ 　 　 　 　 　 　 －０．１４ －４．３０ ２．９１ －２．５０ －５．５０ １．０５ ２．７７ －７．０３ －２７．８０ －８．３８ ２．７７ －７．０３

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．６７７０ 　 　 　 　 　 　 ０．４６ －３．２５ ２．５８ －２．１１ －０．１５ ５．１０ ３．０４ －５．５２ －９．６３ ６．８９ ３．０４ －５．５２

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．３０７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －１．９３ －６．７６ ７．１３ ０．５８ －１．５０ ７．１０ ５．０６ －６．６３ －１８．８２ ４．８８ ５．０６ －６．６３

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．８９６０ 　 　 　 　 　 　 －１．９５ －５．８６ １１．３０ ６．１０ －１１．７２ －５．１９ ９．１４ －０．１８ －３４．２７ －１５．９７ ９．１４ －０．１８

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ ０．９５５０ 　 　 　 　 　 　 －１．６７ －６．５０ ８．４０ １．８４ －５．２９ ３．３２ ６．５８ －５．１１ －２２．０３ １．６７ ６．５８ －５．１１

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．８２１０ 　 　 　 　 　 　 －０．１３ －４．９６ ６．６２ ０．０７ －５．７５ ２．８６ ６．４９ －５．２１ －２３．２１ ０．４９ ６．４９ －５．２１

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．８６５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．６２ －４．２０ ６．９２ ０．３７ －７．９０ ０．７０ ７．５９ －４．１１ －２０．６３ ３．０７ ７．５９ －４．１１

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．９０７０ 　 　 　 　 　 　 ２．９０ －１．３１ ６．５８ ２．５８ －５．１５ ０．６５ ９．６７ １．２９ －１７．６０ －０．７６ ９．６７ １．２９

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ ０．８７４０ 　 　 　 　 　 　 －２．２５ －６．４２ ６．０７ ０．５６ －１２．００ －５．２２ ３．６８ －６．２３ －２６．８６ －７．１５ ３．６８ －６．２３

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．８３４０ 　 　 　 　 　 　 １．８３ －２．３８ ７．３４ １．９０ －２０．０２ －１３．４２ ９．３１ －０．５８ －３８．１２ －１８．６８ ９．３１ －０．５８

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．８０００ 　 　 　 　 　 　 －１．０６ －５．０７ ７．３８ ２．３０ －１６．０５ －１０．０９ ６．２４ －３．０４ －３１．５５ －１３．５５ ６．２４ －３．０４

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．８１５０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．９８ －５．９３ １０．６４ ５．２１ －１０．０５ ２．６８ ８．４５ －１．１５ －２４．６１ １０．１６ ８．４５ －１．１５

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ ０．８５５０ 　 　 　 　 　 　 －３．２７ －７．５０ ７．０１ １．５６ －７．４０ －０．８１ ３．５１ －６．４０ －２９．６５ －１０．１８ ３．５１ －６．４０

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ １．０５７９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．００ －２．１４ ８．９８ ３．４４ －８．５４ －１．４９ １１．１６ １．２５ －２４．００ －４．３３ １１．１６ １．２５

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．４８８３ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．３２ －５．４２ ９．６１ ２．０６ －１１．３８ －１．７５ ５．９７ －３．８４ －２７．２７ －４．６１ ５．９７ －３．８４

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．１４００ 　 　 　 　 　 　 －３．３１ －７．７１ ８．５７ ４．３１ －５．８１ ０．５８ ４．９７ －３．８７ －２３．１８ －４．９９ ４．９７ －３．８７

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．０５９０ 　 　 　 　 　 　 －４．１７ －８．３３ ９．６３ ４．２１ －１１．９７ －５．４１ ５．０６ －４．７５ －２９．５９ －１０．１７ ５．０６ －４．７５

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．８６００ 　 　 　 　 　 　 －５．０３ －４．７７ ８．４５ ０．０２ －５．９７ １．３３ ２．９９ －５．１５ －１５．０６ ０．５０ ２．９９ －５．１５

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．６１１０ ★ ★ ★ 　 　 　 －３．７４ －７．９０ ８．８７ ３．４６ －２．８２ ３．７３ ４．８０ －５．００ －２４．７６ －５．３５ ４．８０ －５．００

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．２８１０ 　 　 　 　 　 　 ０．６６ －２．６３ ４．７４ ０．２７ －４．８６ －０．１２ ５．４３ －２．４７ －１９．２７ －３．６５ ５．４３ －２．４７

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．７３９９ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －４．０５ －８．６８ ７．０３ ０．５７ －７．９１ ０．４４ ２．６９ －８．６９ －２５．９９ －１．５５ ２．６９ －８．６９

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．６５５７ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．２１ －７．２１ ８．１７ ２．７３ －０．８９ ５．６４ ４．６９ －４．９６ －２０．４１ －０．１５ ４．６９ －４．９６

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．６３４１ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －３．００ －７．０１ ６．６４ １．２１ －６．６０ －０．０７ ３．４４ －６．２１ －２２．９４ －２．６８ ３．４４ －６．２１

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．２６６３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －２．９０ －６．７６ ８．５０ ３．１５ －７．６９ －１．７３ ５．３５ －４．０６ －２７．５３ －８．２３ ５．３５ －４．０６

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ０．８６００ 　 　 　 　 　 　 －７．８２ －８．０３ ８．８６ －０．３９ －９．３１ ３．０４ ０．３５ －９．１４ －２１．７４ ５．０５ ０．３５ －９．１４

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．８１７０ 　 　 　 　 　 　 ０．３９ －３．８４ ７．０８ １．６７ －６．７５ －０．２８ ７．５０ －２．３６ －２１．８９ －２．５１ ７．５０ －２．３６

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．８２９０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －０．８９ －５．０３ ６．８３ １．２９ －６．２３ ０．８２ ５．８７ －４．０４ －１９．９４ －０．２７ ５．８７ －４．０４

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．６０１０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．７４ ０．０６ ３．８３ －２．１０ －１．２６ ６．２５ ７．７１ －２．１２ －９．５０ １２．５０ ７．７１ －２．１２

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．７７１０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ －０．５５ －２．８６ ６．２０ －０．０２ －１１．７３ －３．７０ ５．６２ －３．０６ －２３．９６ －４．５４ ５．６２ －３．０６

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．７８７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．４４ １．１３ ４．７９ －１．４２ －３．３３ ４．６４ ８．４０ －０．２８ －９．９３ ９．３５ ８．４０ －０．２８

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．８３９０ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．６４ －５．６４ ７．２９ ２．２１ －８．５２ －２．５６ ５．５３ －３．７５ －２１．７１ －３．７１ ５．５３ －３．７５

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．１８１０ 　 　 　 　 　 　 ４．０２ ０．０２ ６．１１ １．０３ －１０．０８ －４．１２ １０．３７ １．０９ －３１．２８ －１３．２８ １０．３７ １．０９

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ １．００００ 　 　 　 　 　 　 －１．０３ －４．９７ ３．６３ －１．５４ －０．８１ ５．３８ ２．５６ －６．７４ －１９．０４ －０．６８ ２．５６ －６．７４

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ ０．９５３０ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －２．６２ －６．１６ ６．７２ ０．５８ －６．３３ ０．９９ ３．９３ －５．９８ －３０．７８ －９．０５ ３．９３ －５．９８

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．７５４０ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －２．６２ －６．７９ ６．８０ １．２９ －９．６０ －２．８２ ４．００ －５．９０ －２７．２８ －７．５６ ４．００ －５．９０

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．６４６０ 　 　 　 　 　 　 ０．３３ －３．８４ ５．７３ ０．２２ －１７．９２ －１１．１４ ６．０８ －３．８３ －４０．１５ －２０．４４ ６．０８ －３．８３

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．０７１７ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －０．２２ －５．０３ ５．７５ －０．８０ －７．４４ １．２２ ５．５２ －６．１５ －２８．３１ －４．４８ ５．５２ －６．１５

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．６９００ 　 　 　 　 　 　 －３．３２ －７．４６ ７．８１ ２．２７ －１４．２５ －７．２０ ４．２３ －５．６８ －４１．７８ －２２．１１ ４．２３ －５．６８

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ ０．９８５９ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －５．３３ －９．２７ ８．７７ ３．６１ －６．３１ －０．１２ ２．９８ －６．３３ －２２．９１ －４．５６ ２．９８ －６．３３

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ ０．８６７４ 　 　 　 　 　 　 －６．３６ －４．０２ ５．５１ －１．８２ －８．７３ －２．４５ －１．２０ －６．０１ －２７．１６ －４．５５ －１．２０ －６．０１

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．８３８２ 　 　 　 　 　 　 １．６１ －２．７０ ５．６５ －０．０５ －１１．００ －１．０８ ７．３５ －２．９１ －２８．５８ －７．０５ ７．３５ －２．９１

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６３３５ 　 　 　 　 　 　 －１．５８ －４．２９ ５．６０ １．７５ －０．７５ １．５７ ３．９４ －２．７３ －１７．００ －７．４９ ３．９４ －２．７３

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ４．２４７６ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．２６ －５．４９ ７．１２ １．８７ －５．４１ ０．４１ ４．７１ －３．９５ －２３．９９ －５．４６ ４．７１ －３．９５

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ ０．９３２５ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －４．３０ －９．６６ ６．２９ ０．７１ －４．４３ ２．６１ １．７２ －９．５１ －２１．６８ ０．１６ １．７２ －９．５１

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．６７１７ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．９６ －４．８７ ６．５９ １．３８ －６．９７ －０．４４ ５．５６ －３．７５ －２４．７２ －６．４３ ５．５６ －３．７５

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 －３．４２ －５．７６ ６．４７ ０．００ －１．６８ １．５７ ２．８２ －６．１３ －１５．６０ ０．４７ ２．８２ －６．１３

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．８２９０ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ －０．６３ －５．４１ ５．３４ ０．３７ －６．２７ －０．０５ ４．６７ －５．３１ －２１．６６ －２．１８ ４．６７ －５．３１

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．７１７０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．８３ －３．０２ ７．６６ ２．７９ －８．１５ －２．６３ ９．６３ －０．３２ －２２．８６ －４．１７ ９．６３ －０．３２

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．７９７２ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．７５ ２．１４ ７．２８ －４．１１ －１１．５３ ３．３４ １０．２３ －１．８４ －２７．５２ ４．５６ １０．２３ －１．８４

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．４７８９ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ －０．３６ －３．２９ ６．７５ ０．４６ －８．７４ －０．４２ ６．３７ －３．０３ －２５．１８ －３．７０ ６．３７ －３．０３

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．６０６７ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．４９ －８．０７ ７．７４ １．１１ －６．４３ １．９１ ２．９０ －７．５４ －２５．３７ －２．４３ ２．９０ －７．５４

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ ０．９２７４ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －３．２４ －７．１２ ８．９０ ３．７４ －５．４６ １．００ ５．３７ －３．８７ －２５．１５ －６．９３ ５．３７ －３．８７

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．８２８０ 　 　 　 　 　 　 －０．１３ －５．２２ ６．２９ １．３６ －６．７０ －１．４２ ６．１５ －４．１２ －２５．５７ －７．４６ ６．１５ －４．１２

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．６８４２ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －１．３２ －５．０５ ９．９１ ３．９３ －４．９７ ２．３９ ８．４７ －１．４７ －２６．４３ －４．８２ ８．４７ －１．４７

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ０．９３２０ 　 　 　 　 　 　 ０．１２ －４．０２ ８．３７ ２．８３ －６．７３ ０．３２ ８．５０ －１．４１ －１６．０３ ３．６４ ８．５０ －１．４１

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．８１０４ 　 　 　 　 　 　 ３．９８ ２．１８ ６．３４ －１．５６ －１０．１２ －０．０１ １０．５７ ０．７３ －２７．９５ －４．６７ １０．５７ ０．７３

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．３５７６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －３．９６ －８．１３ ７．５７ ２．１５ －７．０９ －０．５４ ３．３０ －６．５０ －２６．２４ －６．８２ ３．３０ －６．５０

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ ０．９９９７ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －３．４０ －７．５６ ６．６６ １．２４ －８．４２ －１．８７ ３．０３ －６．７７ －２８．４４ －９．０２ ３．０３ －６．７７

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．０７５３ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ０．０２ －３．６６ ３．７１ －１．１６ －１３．１２ －７．１１ ３．７３ －４．９９ －２９．２６ －１２．３５ ３．７３ －４．９９

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．７６９８ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －４．０９ －８．０４ ５．８１ ０．３８ －４．３１ ２．４８ １．４９ －８．１１ －１６．５４ ３．７６ １．４９ －８．１１

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．７３７９ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ５．８７ ２．１７ ３．５４ －１．５６ －１．２９ ５．２４ ９．６１ ０．６３ －１２．１２ ７．３５ ９．６１ ０．６３

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ０．８５９８ 　 　 　 　 　 　 －４．３５ －８．１４ ７．３９ ２．３０ －５．１２ ０．８３ ２．７２ －６．３５ －２７．５６ －８．６８ ２．７２ －６．３５

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．８２６６ 　 　 　 　 　 　 －３．００ －６．４７ ５．５３ ０．７７ －５．３９ －０．６８ ２．３７ －６．０３ －２０．８５ －４．３６ ２．３７ －６．０３

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．４５４１ 　 　 　 　 　 　 －２．９４ －６．４１ ５．６５ ０．８８ －５．４０ －０．２５ ２．５５ －５．８６ －２１．１４ －４．２６ ２．５５ －５．８６

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．１０５２ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －１．８３ －５．９７ ７．５８ ２．０４ －８．６２ －１．５７ ５．６２ －４．２９ －２３．１４ －３．４７ ５．６２ －４．２９

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．８６２０ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 ３．５６ －０．５８ ５．７８ ０．２４ －５．３６ １．６９ ９．５４ －０．３７ －１７．３５ ２．３２ ９．５４ －０．３７

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５９８０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ７．５７ ３．２０ ７．９４ ２．０６ －１５．０２ －７．４５ １６．１２ ５．６１ －２７．５７ －６．５４ １６．１２ ５．６１

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．７９２０ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 ２．２６ －３．０２ ９．５４ ５．５７ －１２．２８ －６．８９ １２．０２ ２．５６ －２９．６５ －１３．３２ １２．０２ ２．５６

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．００７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －２．４２ －６．５６ ８．５１ ２．９７ －８．９１ －１．８６ ５．８９ －４．０２ －２５．８４ －６．１７ ５．８９ －４．０２

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．７１９０ 　 　 　 　 　 　 ３．０２ －１．１２ ５．２７ －０．２７ －１３．３３ －６．２８ ８．４５ －１．４７ －３０．４１ －１０．７４ ８．４５ －１．４７

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．７５１０ 　 　 　 　 　 　 －１．５３ －５．７５ ６．０７ ０．６３ －９．７９ －３．１９ ４．４５ －５．４３ －２７．６７ －８．２３ ４．４５ －５．４３

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ ０．７９９０ 　 　 　 　 　 　 －１０．０２ －１４．２４ ７．２５ １．８１ －１２．２９ －５．６９ －３．５０ －１３．３９ －１７．８６ １．５８ －３．５０ －１３．３９

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．８１３６ 　 　 　 　 　 　 －０．５５ －４．４４ １０．４２ ５．２６ －１４．４３ －７．９８ ９．８１ ０．５６ －３７．４８ －１９．２６ ９．８１ ０．５６

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．７３６０ 　 　 　 　 　 　 －１．４７ －５．３６ １０．０１ ４．８５ －１５．９７ －９．５１ ８．３９ －０．８５ －３６．６０ －１８．３７ ８．３９ －０．８５

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．７０８０ 　 　 　 　 　 　 －１．５４ －５．４３ １０．９７ ５．８１ －１１．６０ －５．１４ ９．２６ ０．０１ －３５．３９ －１７．１７ ９．２６ ０．０１

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．３９７８ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ －６．３６ －９．８４ １１．６２ ６．８６ －１１．７１ －６．５８ ４．５２ －３．８９ －２３．０３ －６．１９ ４．５２ －３．８９

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．８１２４ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －１．０５ －４．３４ ７．５９ ３．１１ －９．００ －４．２５ ６．４６ －１．４５ －２２．５６ －６．９１ ６．４６ －１．４５

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ０．８９９３ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －１１．６３ －１５．５４ １５．９２ １０．７１ －７．２９ －０．７６ ２．４４ －６．８８ －１７．２３ １．０７ ２．４４ －６．８８

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．３３９１ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ０．４９ －４．２５ ４．３４ －０．２８ －９．２８ －４．１８ ４．８５ －４．７３ －３１．９８ －１５．１３ ４．８５ －４．７３

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ０．９２９０ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ０．２３ －３．６６ ５．６９ ０．５２ －１１．８６ －５．４０ ５．９３ －３．３２ －３５．９０ －１７．６７ ５．９３ －３．３２

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．９２３０ 　 　 　 　 　 　 ０．４６ －３．４８ ５．９７ ０．８１ －５．６６ ０．５４ ６．４６ －２．８５ －２６．２８ －７．９２ ６．４６ －２．８５

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．８５８０ 　 　 　 　 　 　 －０．６１ －２．４２ ５．９３ －１．９７ －７．０７ ３．０４ ５．２８ －４．５７ －２４．９５ －１．６８ ５．２８ －４．５７

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ ０．９５６４ 　 　 　 　 　 　 －２．０７ －６．３１ ５．５０ ０．０６ －８．３６ －１．７７ ３．３２ －６．６０ －３１．７２ －１２．２５ ３．３２ －６．６０

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ ０．９７４０ 　 　 　 　 　 　 ０．１７ －４．０５ ７．４１ １．９７ －４．５０ ２．０９ ７．５９ －２．３０ －１８．３０ １．１３ ７．５９ －２．３０

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．８０５９ ★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ２．８３ －２．０６ ５．６４ ０．７１ －７．６４ －１．９３ ８．６３ －１．４４ －２１．１１ －２．５０ ８．６３ －１．４４

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．５４９８ ★ ★ ★ 　 　 　 －１．９７ －６．２３ ６．７７ ０．８７ －１１．４９ －４．８０ ４．６７ －５．７５ －３１．３４ －９．８１ ４．６７ －５．７５

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．８４２１ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －１．８０ －６．８６ ８．９４ ２．０５ －２．６７ ６．４６ ６．９７ －５．３２ －２０．９９ ４．０３ ６．９７ －５．３２

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．３３３６ 　 　 　 　 　 　 ０．８７ －３．２７ ６．２９ ０．７５ －４．０４ ３．０１ ７．２１ －２．７０ －３０．４９ －１０．８２ ７．２１ －２．７０

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．７８５８ 　 　 　 　 　 　 －８．８７ －９．３３ １３．５１ ５．３３ －６．３０ ３．２２ ３．４４ －５．２３ －２３．６７ ２．７９ ３．４４ －５．２３

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．７２５０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．６５ －３．７２ ８．７０ ２．８２ －９．６４ －２．０７ ９．４１ －１．１０ －２４．２０ －３．１７ ９．４１ －１．１０

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．８３１０ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －３．０９ －６．７６ ５．８６ ０．９９ －５．９２ ０．０９ ２．５９ －６．１３ －２０．４９ －３．５８ ２．５９ －６．１３

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．７８９０ 　 　 　 　 　 　 －６．２１ －１０．３５ ８．８３ ３．２９ －８．０９ －１．０３ ２．０７ －７．８４ －２３．９３ －４．２６ ２．０７ －７．８４

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．８６２０ 　 　 　 　 　 　 －２．２８ －６．４２ ５．７７ ０．２２ －５．１２ １．９３ ３．３６ －６．５５ －１５．５０ ４．１７ ３．３６ －６．５５

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ ０．９４５５ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★ ★★ －１．４１ －４．８９ ５．９７ １．５０ －６．５５ －１．９３ ４．４８ －３．６４ －１９．８２ －２．５４ ４．４８ －３．６４

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．２９７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －５．６５ －９．１３ ６．１２ １．６４ －０．４２ ４．１９ ０．１２ －７．９９ －１９．１９ －１．９１ ０．１２ －７．９９

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．７４１０ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ４．８１ ２．８１ ６．３１ －１．０７ －１５．６１ －６．０６ １１．４３ １．９０ －３２．５６ －８．５４ １１．４３ １．９０

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ ０．８８６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －５．６５ －９．１３ ６．１１ １．６３ －０．７８ ３．８３ ０．１１ －８．００ －１９．４８ －２．２０ ０．１１ －８．００

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．７１８０ ★ ★★★ ★ 　 　 　 ０．００ －４．１６ ６．５３ １．１１ －６．６５ －０．１０ ６．５３ －３．２８ －２１．８１ －２．３９ ６．５３ －３．２８

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．０１７０ 　 　 　 　 　 　 ４．４５ ０．２１ ５．６１ ０．２０ －１２．７７ －６．３１ １０．３０ ０．４４ －３０．１０ －１０．７１ １０．３０ ０．４４

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 １．７１ －２．５２ ８．６２ ３．２２ －６．３１ ０．１５ １０．４８ ０．６２ －２３．１５ －３．７６ １０．４８ ０．６２

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．６５５６ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －０．３３ －３．８８ ７．９４ １．８０ －１１．２８ －３．９６ ７．５８ －２．３２ －２４．０１ －２．２８ ７．５８ －２．３２

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．３８５０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －５．６４ －９．７８ １１．８７ ６．３３ －８．８９ －１．８４ ５．５６ －４．３５ －２６．９３ －７．２６ ５．５６ －４．３５

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．０４２０ 　 　 　 　 　 　 －７．４０ －１１．６３ １４．００ ８．６０ －６．５３ －０．０７ ５．５７ －４．２９ －１８．４３ ０．９６ ５．５７ －４．２９

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．７８００ 　 　 　 　 　 　 －３．６３ －７．８６ ８．７９ ３．３８ －９．０５ －２．５８ ４．８４ －５．０３ －２５．３８ －５．９９ ４．８４ －５．０３

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．３４４０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．５０ －３．５７ ７．９２ ２．９９ －４．６３ ０．０９ ７．３８ －０．７８ －１２．１５ ５．６６ ７．３８ －０．７８

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．７３３５ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －７．８６ －１１．４０ ８．４４ ２．９５ －１０．６８ －３．７５ －０．０８ －９．３１ －３４．０９ －１３．５０ －０．０８ －９．３１

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．７８８９ 　 　 　 　 　 　 ２．９７ －０．９４ １２．５１ ７．３０ －１１．３５ －４．８２ １５．８４ ６．５３ －３４．９２ －１６．６２ １５．８４ ６．５３

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．８１７０ 　 　 　 　 　 　 －２．４５ －６．４８ ８．０７ ３．０４ －８．８２ －３．０３ ５．４２ －３．８４ －２１．４８ －３．５４ ５．４２ －３．８４

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．５５０７ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －１．４６ －６．８１ ６．９９ ２．５７ －８．８０ －３．８７ ５．４４ －４．５８ －３２．６５ －１９．９３ ５．４４ －４．５８

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ ０．９４３１ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －３．３７ －７．４９ ７．７１ ２．２０ －８．４７ －１．４７ ４．０８ －５．７７ －２６．７７ －７．１６ ４．０８ －５．７７

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．７９００ 　 　 　 　 　 　 －５．８６ －９．９８ ９．２７ ３．７６ －１１．２１ －４．２２ ２．８６ －６．９９ －３０．５３ －１０．９１ ２．８６ －６．９９

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．８５３７ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ０．３８ －３．３５ ７．８０ １．８２ －１０．９７ －３．６１ ８．２１ －１．７２ －２７．７２ －６．２０ ８．２１ －１．７２

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．７９３２ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －１．２９ －５．０２ ７．２０ １．２２ －６．５２ ０．８４ ５．８２ －４．１２ －２２．６８ －１．１９ ５．８２ －４．１２

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．８９１０ 　 　 　 　 　 　 －１．５４ －４．１５ ７．３５ ０．２０ －５．１７ ４．１９ ５．６９ －４．２６ －１６．２８ ６．１０ ５．６９ －４．２６

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 －２．５９ －４．９４ １０．６４ ３．２５ －９．７５ －０．３６ ７．７８ －２．１４ －２３．０３ －０．５９ ７．７８ －２．１４

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．８５５０ 　 　 　 　 　 　 －０．５１ －４．５３ ８．５０ ３．４７ －５．７１ ０．０８ ７．９５ －１．３０ －２０．９６ －３．０２ ７．９５ －１．３０

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．３６４２ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．５８ －４．５３ ６．４０ ０．９７ －３．８１ ２．９９ ５．７９ －３．８１ －１３．８９ ６．４２ ５．７９ －３．８１

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．１８００ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －３．４５ －７．４１ ８．０６ ２．６２ －７．５２ －０．７９ ４．３３ －５．２８ －２５．４９ －５．３３ ４．３３ －５．２８

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．０９９５ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －０．１０ －３．６１ １３．４２ ８．６７ －１６．３７ －１０．６７ １３．３０ ４．８８ －３６．５５ －１９．２３ １３．３０ ４．８８

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．７９８８ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ ３．６６ －１．７０ ６．４１ ０．８３ －７．１１ －０．０７ １０．３０ －０．９４ －２１．０６ ０．７８ １０．３０ －０．９４

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．０８１８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．２８ －６．７１ ６．３８ ３．０５ －２．８９ １．３８ ３．９５ －３．９６ －１８．７３ －５．５０ ３．９５ －３．９６

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．０２６１ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －４．５６ －８．３１ ７．４１ １．５１ －７．４３ １．０６ ２．５２ －７．３６ －２４．１５ －４．３２ ２．５２ －７．３６

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．６４４５ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －０．９９ －４．８９ ６．０６ ０．８７ －４．０３ ２．４２ ５．００ －４．２８ －２１．０４ －２．７４ ５．００ －４．２８

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．９４４８ 　 　 　 　 　 　 －１．１５ －５．０５ ６．８２ １．６３ －４．２２ ２．２４ ５．５９ －３．７０ －２３．４５ －５．１５ ５．５９ －３．７０

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．８３５３ 　 　 　 　 　 　 －１１．２９ －１２．７２ １０．６９ ２．５８ －６．７１ ３．６０ －１．８０ －１１．４６ －３１．３８ －６．８７ －１．８０ －１１．４６

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．７８４０ 　 　 　 　 　 　 －２．２３ －６．６０ ５．２３ －０．６４ －６．１６ １．４１ ２．８９ －７．６２ －２４．０３ －３．００ ２．８９ －７．６２

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．３５７３ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．１３ －３．９１ ６．１２ －０．８６ －１１．７１ －２．４４ ４．９２ －５．０３ －２８．７０ －５．４９ ４．９２ －５．０３

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．８８５７ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －３．２８ －７．４２ ６．６２ １．０８ －２．１９ ４．８６ ３．１２ －６．７９ －２３．２８ －３．６１ ３．１２ －６．７９

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．８２８０ 　 　 　 　 　 　 －０．６５ －４．７９ ８．６６ ３．１２ －５．７７ １．２８ ７．９５ －１．９６ －２４．５１ －４．８４ ７．９５ －１．９６

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．２５７９ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －０．７９ －２．７９ ５．４８ －１．９０ －２．６１ ５．００ ４．６４ －４．８９ －２３．８４ ４．０８ ４．６４ －４．８９

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．１３１０ 　 　 　 　 　 　 －６．６５ －８．４３ ８．９６ １．０３ －８．１０ ２．２７ １．７１ －８．１４ －２８．４０ －５．１６ １．７１ －８．１４

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．９０３０ 　 　 　 　 　 　 －２．８１ －６．９８ ８．９３ ３．５１ －１０．２９ －３．７４ ５．８６ －３．９４ －２０．１８ －０．７７ ５．８６ －３．９４

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．３３７３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 １．９９ －１．５９ ４．５９ －０．１６ －３．１１ ２．２６ ６．６７ －１．８３ －１０．９５ ６．５２ ６．６７ －１．８３

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．７６８７ 　 　 　 　 　 　 －１．６９ －５．９２ ７．３９ １．９９ －６．１８ ０．２８ ５．５８ －４．２９ －２４．３８ －５．００ ５．５８ －４．２９

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．５３８０ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －３．３２ －７．３３ ５．６４ ０．２０ －５．１２ １．４１ ２．１３ －７．５３ －３３．７１ －１３．４５ ２．１３ －７．５３

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．８３３７ 　 　 　 　 　 　 －１．７２ －５．８６ ８．６８ ３．１４ －８．２６ －１．２１ ６．８２ －３．１０ －２８．９０ －９．２３ ６．８２ －３．１０

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ ０．８４７０ 　 　 　 　 　 　 －８．４８ －１２．３８ ９．０１ ４．０４ －１２．２０ －６．１２ －０．２４ －９．３０ －２５．６６ －７．０５ －０．２４ －９．３０

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．１２０７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．８９ －５．８９ ６．９０ １．７２ －９．３８ －３．１６ ３．８１ －４．５３ －２３．７４ －４．８９ ３．８１ －４．５３

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ ０．９２２３ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －４．２７ －７．８２ ６．４８ －０．０３ －６．３０ １．９０ １．９３ －８．３６ －２０．３１ ２．８１ １．９３ －８．３６

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．２３２３ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －５．２０ －９．５６ ９．３６ ３．６６ －９．２０ －１．９２ ３．６８ －６．６４ －２５．３７ －４．２５ ３．６８ －６．６４

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ０．８６１８ 　 　 　 　 　 　 －１．７４ －６．１０ ９．９０ ４．１４ －１２．１３ －４．７０ ７．９８ －２．３８ －２７．５２ －６．３１ ７．９８ －２．３８

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．９０００ 　 　 　 　 　 　 －３．３３ －４．７６ １０．７０ ０．７５ －６．５６ ６．９２ ７．０２ －４．５１ －１８．１９ １１．８７ ７．０２ －４．５１

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．５３０９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．３６ －６．８６ ７．１７ ２．４１ －９．２７ －３．５８ ３．５７ －４．８５ －２６．８７ －９．５５ ３．５７ －４．８５

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．０３８８ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．６４ －７．７８ ７．３０ １．７６ －８．９３ －１．８８ ３．３９ －６．５２ －２６．１９ －６．５２ ３．３９ －６．５２

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．６６７０ 　 　 　 　 　 　 －３．２７ －７．４０ ７．４１ １．８７ －９．５８ －２．４８ ３．８９ －６．００ －３１．７７ －１１．９７ ３．８９ －６．００

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．８５４０ 　 　 　 　 　 　 １．１２ －３．０２ ５．３０ －０．２４ －５．４２ １．６３ ６．４８ －３．４３ －２２．５４ －２．８７ ６．４８ －３．４３

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．７６６０ 　 　 　 　 　 　 －７．２８ －２．６３ ７．４３ －０．２４ －６．９０ －０．７７ －０．３９ －３．０６ －２３．８６ １．００ －０．３９ －３．０６

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ ０．９５７０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －４．１４ ７．２９ １．７４ －７．６６ －０．６１ ７．２９ －２．６３ －２６．３４ －６．６７ ７．２９ －２．６３

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ ０．９５４０ 　 　 　 　 　 　 －２．６３ －１．６５ ７．５５ －１．８６ －５．２０ ５．７４ ４．７２ －３．６２ －２０．７８ ３．９６ ４．７２ －３．６２

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．２９５４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －０．５４ －４．３３ ７．６１ ２．５２ －４．７３ １．２２ ７．０３ －２．０５ －２３．７４ －４．８６ ７．０３ －２．０５

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．１９７９ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －６．１７ －１０．３１ ９．０２ ３．４８ －５．０３ ２．０２ ２．３０ －７．６１ －２２．３３ －２．６６ ２．３０ －７．６１

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．８８８２ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 ２．３８ －１．０９ ６．９９ ０．５８ －４．２７ ２．１０ ９．５３ －０．５７ －１８．００ ４．５２ ９．５３ －０．５７

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．８４２０ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ０．３９ －３．７５ ９．３５ ３．８１ －９．６６ －２．６１ ９．７８ －０．１３ －３０．１５ －１０．４８ ９．７８ －０．１３

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．８０２０ 　 　 　 　 　 　 －１．７１ －３．０７ ７．２２ －１．６３ －７．５３ ４．２８ ５．３９ －４．９５ －２９．６７ －３．１３ ５．３９ －４．９５

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．１７３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．８３ －６．００ ５．８５ ０．４３ －１０．９３ －４．３８ ３．９１ －５．９０ －２７．３５ －７．９４ ３．９１ －５．９０

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．５６６０ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ －３．０８ －６．４７ ５．７９ －０．４５ －８．４６ －０．６８ ２．５４ －７．３１ －２９．０５ －７．５５ ２．５４ －７．３１

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．８２４０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．２５ －５．４６ ５．２４ －０．６３ －５．６５ １．５６ ２．８７ －６．３９ －２４．６５ －４．６１ ２．８７ －６．３９

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．８４１０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．８６ －６．０７ ６．０５ ０．６１ －１１．３１ －４．７１ ４．０８ －５．８０ －２６．８１ －７．３８ ４．０８ －５．８０

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．６１９０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．４４ －６．５８ ７．５６ ２．０２ －６．８７ ０．１８ ４．９３ －４．９８ －２５．４８ －５．８１ ４．９３ －４．９８

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．６７１０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．９５ －５．１１ ７．０２ １．５１ －１３．２９ －６．５０ ６．００ －３．９０ －２９．１８ －９．４７ ６．００ －３．９０

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ ０．９２４０ 　 　 　 　 　 　 －２．６６ －６．０６ ５．３６ －０．８９ －８．２５ －０．４７ ２．５５ －７．３０ －２７．２３ －５．７３ ２．５５ －７．３０

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ ０．９１７０ 　 　 　 　 　 　 －４．９０ －６．２７ ９．９５ １．１０ －４．３６ ７．４５ ４．５６ －５．７７ －２９．９８ －３．４５ ４．５６ －５．７７

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．８１１６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 １．４７ －２．４８ ８．０７ ２．６３ －９．７２ －２．９３ ９．６６ ０．０６ －２３．４８ －３．１８ ９．６６ ０．０６

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．７９３１ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 ０．２３ －３．９１ ５．６３ ０．０９ －８．８６ －１．８１ ５．８７ －４．０４ －２５．１２ －５．４６ ５．８７ －４．０４

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．０６５２ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．５４ －４．６８ ６．２４ ０．７０ －４．８３ ２．２２ ５．６７ －４．２４ －２１．５４ －１．８７ ５．６７ －４．２４

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．０６５０ 　 　 　 　 　 　 －１．６１ －５．７５ ８．７８ ３．２４ －４．４３ ２．６３ ７．０４ －２．８８ －２１．５２ －１．８５ ７．０４ －２．８８

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．５３２９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －２．２２ －６．３６ ９．１３ ３．５８ －７．５９ －０．５４ ６．７０ －３．２１ －１７．１５ ２．５２ ６．７０ －３．２１

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．９２５０ 　 　 　 　 　 　 ０．７０ －３．４４ ７．０６ １．５２ －４．５６ ２．４９ ７．８１ －２．１０ －１５．９６ ３．７０ ７．８１ －２．１０

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．０４９０ 　 　 　 　 　 　 －１．９４ －６．０８ ９．３８ ３．８４ －３．１７ ３．８８ ７．２６ －２．６５ －１４．５１ ５．１６ ７．２６ －２．６５

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．７５１０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －３．３３ －７．２１ ７．７５ ２．５８ －７．３３ －０．８７ ４．１６ －５．０９ －２５．２１ －６．９８ ４．１６ －５．０９

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．７７２０ 　 　 　 　 　 　 －２．３０ －６．３９ ６．７８ ２．６９ －９．９８ －３．６７ ４．３２ －４．０２ －２３．００ －５．９３ ４．３２ －４．０２

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．７３０８ 　 　 　 　 　 　 －５．７６ －９．９０ ８．４６ ２．９２ －１０．８０ －３．７５ ２．２１ －７．７０ －２６．８７ －７．２０ ２．２１ －７．７０

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ ０．９９０４ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －２．６４ －６．７８ ６．２２ ０．６８ －１．４１ ５．６４ ３．４１ －６．５０ －１８．６２ １．０５ ３．４１ －６．５０

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ０．９６９０ 　 　 　 　 　 　 －８．１５ －１２．２９ １０．２４ ４．７０ －３．７２ ３．３３ １．２５ －８．６６ －２０．２４ －０．５７ １．２５ －８．６６

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．８４５０ 　 　 　 　 　 　 －６．１５ －１０．０６ ８．６１ ３．４１ －５．８０ ０．７４ １．９３ －７．３９ －１９．９８ －３．６５ １．９３ －７．３９

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．８４７９ 　 　 　 　 　 　 －４．３０ －５．１１ ８．１４ －０．９６ －５．３０ ５．９８ ３．４９ －６．４９ －１８．０６ ７．４３ ３．４９ －６．４９

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．６９９３ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ －１．６１ －５．５５ ６．２６ １．１０ －６．２２ －０．０３ ４．５４ －４．７６ －２７．１４ －８．７８ ４．５４ －４．７６

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．３９４２ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －３．０６ －５．２７ ８．１４ １．４８ －６．１５ ２．４３ ４．８３ －４．１９ －１７．７０ ４．５５ ４．８３ －４．１９

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．６７８８ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 －１．４３ －６．４２ ６．６８ ２．６３ －６．１５ －２．１８ ５．１６ －４．０８ －２２．８４ －７．８３ ５．１６ －４．０８

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ ０．９８９６ 　 　 　 　 　 　 －１．７５ －３．０９ ７．２６ －０．９９ －６．２９ ４．４１ ５．３９ －４．３２ －２５．７２ －０．８３ ５．３９ －４．３２

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．８１５０ 　 　 　 　 　 　 ０．５３ －３．４１ ８．０９ ２．９３ －９．８６ －３．６６ ８．６７ －０．６４ －２５．２２ －６．８７ ８．６７ －０．６４

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．７７１０ 　 　 　 　 　 　 ０．４２ －３．５８ ７．９８ ２．９１ －１４．９５ －８．９９ ８．４４ －０．８５ －２７．８９ －９．８９ ８．４４ －０．８５

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．７０５０ 　 　 　 　 　 　 －４．９８ －８．６５ ８．６３ ３．７６ －７．８３ －１．８１ ３．２２ －５．５０ －２５．１１ －８．２０ ３．２２ －５．５０

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．６２２９ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －４．９１ －８．５８ １０．０９ ５．２２ －９．４９ －３．４８ ４．６９ －４．０４ －２８．７３ －１１．８３ ４．６９ －４．０４

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．６６１３ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ０．４５ －２．６１ ５．６６ １．５２ －７．５８ －３．３４ ６．１３ －１．１９ －１９．１３ －４．８３ ６．１３ －１．１９

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．６３１７ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －１．８３ －６．８１ ８．３０ ４．０２ －８．８８ －４．８１ ６．３１ －３．１６ －２８．８３ －１３．１２ ６．３１ －３．１６

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．５１５３ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．５５ －４．７８ ６．５３ ０．７０ －６．７９ ０．１８ ４．８８ －４．３７ －２０．８９ －０．７８ ４．８８ －４．３７

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．７８０６ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －４．１０ －６．０８ ７．２５ ０．４３ －９．７０ －１．４７ ２．８６ －６．０８ －２８．５２ －６．７７ ２．８６ －６．０８

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．０２２０ 　 　 　 　 　 　 －１．４４ －５．３８ ６．５７ １．５２ －２．９９ ２．９１ ５．０４ －４．１５ －１７．１７ ０．８０ ５．０４ －４．１５

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．８７７０ 　 　 　 　 　 　 －０．１２ －４．０６ ６．３０ １．２５ －４．６１ １．２９ ６．１７ －３．０１ －１７．５５ ０．４３ ６．１７ －３．０１

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．１９４９ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －３．４３ －５．３９ ６．５５ －０．４２ －５．１７ ３．６２ ２．９０ －６．１６ －２５．５３ －３．４２ ２．９０ －６．１６

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ ０．９９１３ 　 　 　 　 　 　 －３．９７ －８．５４ ６．９６ ０．７６ －２．５０ ５．６９ ２．７１ －８．３５ －１９．３９ ３．２４ ２．７１ －８．３５

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．７５０７ 　 　 　 　 　 　 －３．８１ －５．２４ ８．２０ －１．７５ －６．８９ ６．５８ ４．０８ －７．４５ －３３．５６ －３．５１ ４．０８ －７．４５

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ ０．８４３５ 　 　 　 　 　 　 －７．３４ －１１．９２ ７．２６ １．０６ －６．４６ １．７３ －０．６１ －１１．６７ －２４．０９ －１．４６ －０．６１ －１１．６７

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．８４００ 　 　 　 　 　 　 －４．４２ －９．００ ７．３８ １．１７ －２．５９ ５．５９ ２．６３ －８．４３ －１７．６４ ４．９９ ２．６３ －８．４３

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．７４９８ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －３．３５ －７．３０ ５．２５ －０．１９ －８．１４ －１．３４ １．７２ －７．８８ －３０．４２ －１０．１２ １．７２ －７．８８

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．７１７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －１．６２ －６．３２ ８．４６ ４．９５ －６．３４ －４．９４ ６．７１ －１．６８ －２３．２７ －１０．９６ ６．７１ －１．６８

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．８０７０ 　 　 　 　 　 　 －０．９２ －３．５６ ７．０３ －０．０９ －１１．７２ －２．６１ ６．０４ －３．９０ －３４．０６ －１１．６３ ６．０４ －３．９０

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．７０００ 　 　 　 　 　 　 －２．７９ －４．５９ ５．７４ －２．１６ －７．８５ ２．２６ ２．７９ －７．０５ －３０．２３ －６．９５ ２．７９ －７．０５

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．８５５２ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ２．０６ －２．０８ ６．５４ １．００ －７．７６ －０．７１ ８．７３ －１．１８ －２０．８８ －１．２１ ８．７３ －１．１８

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ０．９３１０ 　 　 　 　 　 　 ０．１１ －４．０３ ５．８０ ０．２５ －９．１０ －２．０５ ５．９２ －４．００ －２４．８１ －５．１４ ５．９２ －４．００

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．７９９０ 　 　 　 　 　 　 －９．６８ －１１．０５ ８．４１ －０．４４ －５．７７ ６．０４ －２．０８ －１２．４２ －２４．７２ ０．８５ －２．０８ －１２．４２

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．１３５９ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．５３ －５．８５ １０．３１ ４．５９ －７．１２ －０．４０ ７．５３ －１．７１ －２５．６２ －５．２６ ７．５３ －１．７１

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．８４９５ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ９．１１ ５．１７ ６．４８ １．３２ －２１．７５ －１５．５５ １６．１８ ６．８７ －３７．２６ －１８．９１ １６．１８ ６．８７

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．０２３０ 　 　 　 　 　 　 １．０６ －２．８８ ６．９０ １．７３ －３．０７ ３．１３ ８．０３ －１．２８ －１７．７２ ０．６３ ８．０３ －１．２８

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ ０．８９３０ 　 　 　 　 　 　 －３．１２ －４．４８ １０．６６ ２．４９ －１２．３２ －１．１２ ７．２０ －２．４４ －２２．８７ ２．６７ ７．２０ －２．４４

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．００５７ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 ０．０２ －４．８３ ６．０４ １．１８ －１５．７５ －１０．２４ ６．０６ －３．８９ －３５．７４ －１７．０４ ６．０６ －３．８９

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．５０６０ ★ ★★★ ★ 　 　 　 ０．２１ －３．９５ ７．５５ ２．１３ －１５．９５ －９．４０ ７．７７ －２．０３ －３４．４２ －１５．００ ７．７７ －２．０３

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．７６２０ 　 　 　 　 　 　 －２．３４ －６．４８ ７．１７ １．６３ －１０．７８ －３．７３ ４．６７ －５．２４ －３１．２８ －１１．６１ ４．６７ －５．２４

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．０２６１ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．９２ －６．０８ ６．７５ １．３３ －６．２０ ０．３５ ４．７０ －５．１０ －１８．９８ ０．４３ ４．７０ －５．１０

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ ０．８３１０ 　 　 　 　 　 　 －４．３１ －５．６３ ６．９５ －１．２６ －１２．３１ －２．０１ ２．３４ －７．２９ －３４．３６ －１０．８４ ２．３４ －７．２９

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．７４８０ 　 　 　 　 　 　 －２．７３ －７．１２ ５．０６ ０．７９ －９．０７ －２．６８ ２．１９ －６．６６ －３２．８７ －１４．６７ ２．１９ －６．６６

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ ０．８２２０ 　 　 　 　 　 　 －３．２９ －７．４４ ７．５９ ２．２０ －３．１９ ３．２９ ４．０５ －５．７２ －２４．１１ －４．８７ ４．０５ －５．７２

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．７８６０ 　 　 　 　 　 　 ２．１６ －３．１３ ３．８３ －０．３９ －８．２９ －４．１２ ６．０７ －３．６６ －２５．０８ －９．１８ ６．０７ －３．６６

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．８２００ 　 　 　 　 　 　 －５．４５ －９．６１ ７．３３ １．９１ －０．３７ ６．１８ １．４９ －８．３２ －１８．７１ ０．７０ １．４９ －８．３２

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ １．７６１７ 　 　 　 　 　 　 －３．７６ －６．７４ ９．１２ ３．０９ －１１．９７ －４．０８ ５．０１ －４．１８ －２９．１０ －８．７８ ５．０１ －４．１８

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．６５９０ 　 　 　 　 　 　 －７．５６ －１１．３０ ７．８６ ２．７６ －１６．０１ －９．８０ －０．３０ －９．３２ －３９．５８ －２０．８３ －０．３０ －９．３２

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．００５４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －５．２０ －９．１４ ７．１４ １．９８ －６．１９ ０．０１ １．５７ －７．７４ －２２．４０ －４．０５ １．５７ －７．７４

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ ０．９３８９ 　 　 　 　 　 　 －９．４６ －１３．４０ １１．２０ ６．０４ －３．８５ ２．３５ ０．６９ －８．６２ －２２．１６ －３．８１ ０．６９ －８．６２

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ ０．９６８４ 　 　 　 　 　 　 －９．２２ －１１．４９ １１．１４ ４．２６ －３．６８ ４．８７ ０．９０ －８．４２ －２１．４０ －０．５６ ０．９０ －８．４２

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．８０９４ 　 　 　 　 　 　 －１．４６ －５．４８ ５．９１ ０．８８ －６．４２ －０．６３ ４．３７ －４．８９ －２１．３０ －３．３７ ４．３７ －４．８９

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．７５２０ 　 　 　 　 　 　 ２．１５ －１．９９ ５．６２ ０．０８ －７．０７ －０．０２ ７．８９ －２．０２ －３０．７８ －１１．１１ ７．８９ －２．０２

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．６９００ 　 　 　 　 　 　 １．０８ －３．０６ ５．０２ －０．５２ －１０．４７ －３．４２ ６．１５ －３．７６ －３４．９３ －１５．２７ ６．１５ －３．７６

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ ０．９４６０ 　 　 　 　 　 　 －０．５６ 　 ６．１７ 　 －１０．６７ 　 ５．５８ 　 －２４．４５ 　 ５．５８ 　

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １０．７９６０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．７７ －５．８１ ７．７２ ２．９５ －７．４３ －１．５１ ６．８９ －３．１５ －１７．１１ ２．０８ ６．８９ －３．１５

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．２３７０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．４２ －１．７１ ４．６５ ４．３８ －１．６４ －２．５１ ３．１７ ２．５９ －１１．７９ －１５．０９ ３．１７ ２．６０

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．４７００ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．５１ －３．１６ ８．２５ ４．７８ －７．２１ －４．１３ ７．６９ １．４９ －２２．２０ －９．２５ ７．６９ １．４９

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．０５６０ 　 　 　 　 　 　 －１．７６ －２．０６ ５．０７ ４．８０ －１．８２ －２．７０ ３．２３ ２．６５ －１２．０８ －１５．３８ ３．２３ ２．６６

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．２５９０ 　 　 　 　 　 　 －０．６６ －３．６３ ７．６７ ３．８１ －６．２２ －１．７６ ６．９６ ０．０１ －１４．２５ －１．６０ ６．９６ ０．０１

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．４８４０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －８．７４ －１２．０３ ７．０８ ２．７７ －０．９９ ３．６７ －２．２８ －１０．０２ －１９．６９ －３．４２ －２．２８ －１０．０２

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．７３６０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．７２ －４．４３ ７．６０ ４．１２ －８．６６ －５．２０ ５．７５ －０．５４ －１９．８２ －７．４０ ５．７５ －０．５４

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．８７６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．１２ －１．３６ ７．８８ ４．７３ －７．４０ －８．９０ ７．７５ ３．３３ －２１．９８ －１４．０３ ７．７５ ３．３３

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．０２６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ １．０３ －１．７７ ５．０２ ３．１７ －７．４６ －７．０６ ６．１０ １．４１ －１５．０９ －４．１３ ６．１０ １．４１

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ ０．８８７０ 　 　 　 　 　 　 －４．７１ －７．９６ ７．００ ３．０５ －６．５５ －２．６０ １．９５ －５．３８ －１７．３０ －３．７５ １．９５ －５．３８

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７４４０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ０．８３ －２．８８ ２．６２ －２．０６ ０．２８ ５．５３ ３．４８ －５．０９ －７．９４ ８．５８ ３．４８ －５．０９

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．２３８５ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ０．６４ －２．８４ ７．７４ ２．２０ －４．７３ ２．２８ ８．４３ －０．７８ －２１．２６ －０．５９ ８．４３ －０．７８

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．８１２０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．４６ ０．２９ ２．５３ －０．６８ －１０．７４ －８．２４ ５．０５ －０．４０ －２８．６６ －１８．１２ ５．０５ －０．４０

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．８２４０ 　 　 　 　 　 　 －２．１２ －５．３７ ５．１０ １．１５ －５．４３ －１．４８ ２．８７ －４．４６ －２４．２６ －１０．７１ ２．８７ －４．４６

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．６６７３ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．４９ －３．７５ ５．４４ －０．４８ －４．９１ １．８５ ５．９５ －４．４５ －１５．６３ ６．０１ ５．９５ －４．４５

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．５４１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －２．４８ －３．１４ ６．８０ －５．３０ －３．１５ １３．９９ ４．１５ －８．６９ －１８．７０ １３．６４ ４．１５ －８．６９

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．７７５０ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －０．６８ －６．３８ ５．７３ －０．４０ －４．１６ ３．３８ ５．０１ －７．１６ －１７．６３ ４．０８ ５．０１ －７．１６

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ３．７７４０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －０．７１ －３．３０ ８．１１ ０．９９ －４．５３ ４．７７ ７．３４ －２．５６ －２０．９７ １．３６ ７．３４ －２．５６

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．１９８０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －３．７８ －８．５９ ６．９６ ０．４２ －８．１３ ０．５３ ２．９２ －８．７６ －２０．２５ ３．５８ ２．９２ －８．７６

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．０２６０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －３．２６ －７．１７ ８．００ ２．７９ －３．４４ ３．０９ ４．４８ －４．８４ －２３．４１ －５．１１ ４．４８ －４．８４

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．８９５０ 　 　 　 　 　 　 －２．４１ －２．７０ ５．１７ ４．８９ －３．３３ －４．２０ ２．６４ ２．０６ －２３．２４ －２６．５５ ２．６４ ２．０７

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．８３２０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －２．０２ －４．６１ ７．２２ ０．１０ －６．７１ ２．５９ ５．０５ －４．８４ －２１．９４ ０．３９ ５．０５ －４．８４

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．０２５３ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．１６ －３．６１ ４．５１ －０．０３ －１．３２ ４．１８ ４．３３ －３．８０ －１１．６２ ３．８９ ４．３３ －３．８０

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．７０９８ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －０．０９ －４．２１ ６．９０ １．３９ －１０．８４ －３．８５ ６．８０ －３．０５ －２６．３８ －６．７６ ６．８０ －３．０５

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．６５４１ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ０．７４ －３．３６ ７．４１ ２．６４ －１１．３１ －５．５１ ８．２１ －０．８６ －２９．６７ －１３．５２ ８．２１ －０．８６

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．７８９３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．３７ －３．５７ ６．９４ １．８９ －１５．２４ －９．３４ ７．３３ －１．８６ －２９．４９ －１１．５１ ７．３３ －１．８６

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．９１３５ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★ －１．３８ －４．６４ ５．３１ ０．９０ －９．０１ －３．７７ ３．８７ －３．９６ －１５．５２ ０．５１ ３．８７ －３．９６

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．８５５０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．４５ －４．１８ ６．５４ ０．０８ －９．１３ －０．８４ ７．０２ －４．３７ －２１．２３ ３．０７ ７．０２ －４．３７

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．７６８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．８３ －０．２５ ７．９４ ３．７６ －２．６２ １．７６ １１．００ ３．６１ －１１．１３ ３．３９ １１．００ ３．６１

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．１６１５ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．２６ －３．０７ ６．５３ ２．７９ －７．３９ －３．２５ ６．２５ －０．４０ －１７．２８ －４．３５ ６．２５ －０．４０

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．２０９０ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ －１．９６ －６．２０ ４．９５ －０．９６ －３．１３ ３．６２ ２．８９ －７．５１ －２０．２３ １．４０ ２．８９ －７．５１

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．４３９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．７０ －２．５８ ４．５６ ０．０９ －４．７０ ０．０４ ５．３０ －２．６１ －１９．３８ －３．７６ ５．３０ －２．６１

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．８１５５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －２．８３ －７．０７ ８．８２ ２．９１ －９．３５ －２．５９ ５．７４ －４．６６ －２６．６３ －４．９９ ５．７４ －４．６６

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．２０１９ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．７５ －２．９３ ７．７５ ２．８８ －１２．２２ －６．２０ ８．５５ －０．１７ －２７．５２ －１０．６１ ８．５５ －０．１７

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．０７７０ 　 　 　 　 　 　 －２．７５ －６．８３ ８．６８ ６．１１ －９．０５ －８．２０ ５．６９ －１．０６ －２５．７５ －１５．００ ５．６９ －１．０６

截止日期：２０１２－０２－２９ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．１３７７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －１．７７ －３．１１ ３．８６ ２．４９ ０．９６ ０．５６ ２．０３ －０．７１ －８．６１ －６．０２ ２．０３ －０．７１

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．８１９８ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．４７ －８．２４ ５．３３ ０．２４ －３．８９ ２．１７ ０．６３ －８．４３ －１７．７９ １．２０ ０．６３ －８．４３

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ ０．９２８０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －３．２５ －６．３９ ７．６６ ３．５８ －４．４０ －０．１７ ４．１５ －３．１８ －１２．７３ １．８９ ４．１５ －３．１８

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．９６２１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －４．８８ －６．８５ ８．９１ ６．５４ －１．１８ ０．０２ ３．６０ －０．７９ －１５．４０ －８．３８ ３．６０ －０．７９

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．８９９３ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －４．５５ －７．８１ ７．８８ ３．４５ －２．９０ １．７６ ２．９８ －４．８６ －１６．６０ －１．０５ ２．９８ －４．８６

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５１６６ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．６５ －０．２８ ０．８５ ０．１１ １．６７ ０．５８ １．５１ －０．１７ －１．４９ －２．２５ １．５１ －０．１７

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ ０．９４５０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ －４．５１ －８．１８ ６．８５ １．７９ －６．３８ －０．８２ ２．０３ －６．８８ －２３．２２ －５．１２ ２．０３ －６．８８

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．７４４０ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ０．１４ －３．０６ ７．６７ ３．４７ －８．６１ －３．６４ ７．８３ ０．２９ －２６．２０ －１２．１２ ７．８３ ０．２９

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．１６３０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．２８ －４．９８ ７．２９ ０．５９ －５．３４ ３．５１ ７．５９ －４．７２ －２３．８９ ０．３４ ７．５９ －４．７２

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ ０．９９５０ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．１６ －４．９５ ６．１９ １．４７ －７．０６ －１．７４ ４．９６ －３．７３ －２２．３９ －５．８５ ４．９６ －３．７３

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．７９４６ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ０．３９ －３．０６ ５．２６ ０．７２ －７．７０ －２．１９ ５．６６ －２．４７ －２４．７９ －９．２６ ５．６６ －２．４７

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．７５００ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．１６ －２．５５ ７．４５ ２．７７ －１３．８６ －８．６１ ８．７０ ０．１３ －３０．０９ －１３．５８ ８．７０ ０．１３

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．２９５７ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －４．７６ －８．２５ １０．４５ ５．７０ －１２．３１ －６．５６ ５．２０ －３．２２ －２５．３６ －７．８９ ５．２０ －３．２２

１６１６０１ 融通新蓝筹＊ ２００２－９－１３ ０．６９７５ 　 　 　 　 　 　 －２．３２ －６．２６ ６．１２ ０．９５ －３．９３ ２．２７ ３．６６ －５．６５ －２３．０４ －４．６９ ３．６６ －５．６５

１６１６０６ 融通行业＊ ２００４－４－２９ ０．６９００ 　 　 　 　 　 　 ２．１７ －１．５４ ４．８６ ０．０５ －１１．５４ －５．９３ ７．１４ －１．５７ －３５．３４ －１８．３６ ７．１４ －１．５７

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．７５１５ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ －１．０３ －２．３４ ８．４６ ０．２９ －１３．３９ －１．９４ ７．３４ －２．２４ －３３．１４ －７．７２ ７．３４ －２．２４

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０３７０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．６８ －０．８８ １．４８ ０．０５ －１．６６ －１．３５ ２．１７ －０．８４ －３．４７ －１．１１ ２．１７ －０．８４

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．７０９８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －７．７５ －１０．５４ ９．９８ ５．４０ －２．１７ ２．６９ １．４６ －６．０４ －２４．３６ －８．７６ １．４６ －６．０４

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．０２８０ 　 　 　 　 　 　 －２．４９ －５．６９ ４．７９ ０．５９ －１．９５ ３．０２ ２．１９ －５．３５ －１６．３５ －２．２６ ２．１９ －５．３５

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ １．８１９９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．６０ －４．１７ ５．１１ ０．３６ －６．９３ －１．５６ ４．４８ －４．０２ －１８．０９ －０．６２ ４．４８ －４．０２

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．８５２７ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．０２ －２．５５ ４．８１ １．４１ －４．１８ －０．４９ ４．８３ －１．２３ －１８．１４ －６．５５ ４．８３ －１．２３

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．０９５６ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －３．７３ －７．２５ ６．７４ １．９６ －２．０４ ３．７１ ２．７６ －５．７０ －１８．６８ －１．２８ ２．７６ －５．７０

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．８４３５ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －４．１８ －６．３７ ９．４９ ５．６５ －７．５２ －４．２２ ４．９１ －１．２１ －２２．０７ －９．４３ ４．９１ －１．２１

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ０．９６５６ 　 　 　 　 　 　 －４．３８ －７．７９ １０．２４ ５．７７ －２．１４ ３．２５ ５．４１ －２．６２ －１６．１２ －１．８４ ５．４１ －２．６２

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．８７７０ 　 　 　 　 　 　 －１．３３ －４．５３ ７．２１ ３．０２ －４．４９ ０．４８ ５．７９ －１．７５ －１９．２８ －５．１９ ５．７９ －１．７５

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．７９６０ 　 　 　 　 　 　 －１．９５ －５．１６ ５．５７ １．３７ －８．５６ －３．５９ ３．５１ －４．０３ －２４．６１ １．８２ ３．５１ －４．０３

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．８９９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．９２ －５．１３ ９．３３ ５．１３ ０．８２ ５．８１ ７．２３ －０．３２ －１３．９４ ０．１８ ７．２３ －０．３２

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．０２２４ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －０．０９ －３．６３ ４．８１ ０．０５ －５．０７ ０．５４ ４．７１ －３．７５ －１５．３１ ２．４０ ４．７１ －３．７５

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ ０．９９７０ 　 　 　 　 　 　 －１．４９ －４．５１ ７．５５ ３．９７ －４．７６ －１．４６ ５．９５ －０．７６ －２０．１２ －８．０８ ５．９５ －０．７６

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．８２６０ 　 　 　 　 　 　 －３．８５ －７．１０ ６．７２ ２．７７ －３．３６ ０．５９ ２．６１ －４．７２ －２１．３１ －７．７６ ２．６１ －４．７２

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．１３８０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★ －３．１８ －５．５０ ６．８５ ０．６４ －１．７９ ６．１８ ３．４５ －５．２２ －２０．２９ －１．０１ ３．４５ －５．２２

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．６１６５ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ －５．８１ －６．４０ ７．２０ ６．６５ －４．４７ －６．２０ ０．９７ －０．１７ －２０．４３ －２７．０５ ０．９７ －０．１５

２０００１１ 长城行业 ２００９－６－３０ ０．９４５０ 　 　 　 　 　 　 －１．６６ －４．８４ ６．５４ ２．８８ －７．６８ －４．２８ ４．７７ －２．１８ －２５．５３ －１３．３５ ４．７７ －２．１８

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１４２６ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．２２ －０．９８ ２．４７ ０．７９ ０．８２ －０．０５ ２．２５ －０．２１ －３．８４ －２．２２ ２．２５ －０．２１

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ ０．８９００ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －１．７２ －４．３１ ７．１８ ０．０６ －１２．０８ －２．７８ ５．３４ －４．５６ －２３．０４ －０．７１ ５．３４ －４．５６

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．５９５１ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ２．５９ －２．００ ５．８５ １．２６ －９．１８ －３．９８ ８．５９ －０．７９ －２７．６１ －１０．４０ ８．５９ －０．７９

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ ０．８８８９ 　 　 　 　 　 　 －２．０８ －４．３２ ６．４４ ２．５４ －９．２７ －５．９８ ４．２３ －２．０１ －２８．８８ －１６．４４ ４．２３ －２．０１

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．４９３１ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ －５．３８ －７．９９ １２．６１ ５．４５ －１０．３６ －１．００ ６．５５ －３．４０ －２０．９３ １．４６ ６．５５ －３．４０

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．７２１０ 　 　 　 　 　 　 －０．３４ －３．７９ ３．５６ －０．９７ －５．４４ ０．０５ ３．２１ －４．９２ －２６．３２ －１０．８２ ３．２１ －４．９２

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．００７７ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ １．５８ －１．３６ ２．２４ －０．５４ －５．１５ －２．７１ ３．８５ －１．９５ －２２．０１ －１３．２８ ３．８５ －１．９５

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．６０４５ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ １．１８ －２．９７ ５．００ １．００ －４．２２ －０．０８ ６．２４ －２．０８ －２６．４７ －１２．４３ ６．２４ －２．０８

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．８１６７ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －０．９４ －４．３５ ６．０５ １．５８ －６．７１ －１．３２ ５．０６ －２．９８ －２７．０４ －１１．６４ ５．０６ －２．９８

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４２０３ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．７７ －３．９９ ４．６３ ０．３４ －８．４０ －３．９６ ３．８３ －３．８３ －３０．０３ －１３．２４ ３．８３ －３．８３

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．７９１９ 　 　 　 　 　 　 －１．０８ －４．２２ ４．３５ ０．７１ －７．０２ －３．６２ ３．２２ －３．６７ －２２．８６ －１０．７７ ３．２２ －３．６７

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．２７９５ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －３．００ －７．９２ ６．３２ １．４３ －３．４９ １．９６ ３．１４ －６．９２ －１７．７４ ０．９１ ３．１４ －６．９２

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．２５３５ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ １．０９ －１．３２ ６．５２ ４．３６ －６．０８ －５．２４ ７．６８ ３．０６ －１８．８８ －１２．４８ ７．６８ ３．０６

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．５０２７ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －５．６７ －１０．５６ １２．３１ ７．３８ －７．７２ －２．００ ５．９４ －４．１２ －２６．３８ －７．７７ ５．９４ －４．１２

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．６４１２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －２．６９ －６．６０ ６．４０ ３．４７ －１．７６ １．７７ ３．５４ －３．４１ －２１．４０ －１０．５４ ３．５４ －３．４１

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．６８９０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ －０．１３ －０．４１ １．９２ １．６６ －１．２９ －２．１１ １．７９ １．２５ －１１．７０ －１４．８４ １．７９ １．２６

２５５０１０ 德盛稳健＊ ２００３－８－８ ０．８５２０ 　 　 　 　 　 　 －５．２０ －８．６４ ６．２３ １．７０ －５．３７ ０．１２ ０．７１ －７．４２ －１８．５８ －３．０７ ０．７１ －７．４２

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．７３５０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ １．０４ －０．０７ ７．６１ １．３５ －６．１１ １．７２ ８．７３ １．２９ －２３．９６ －６．６１ ８．７３ １．２９

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．５９６６ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★ －１．１０ －３．８７ ５．１１ １．８７ －８．２３ －５．４２ ３．９６ －２．１５ －２２．６９ －１１．９６ ３．９６ －２．１５

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．０５９７ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －５．４４ －９．４５ ７．５８ ２．１５ －４．８７ １．６６ １．７３ －７．９３ －１９．３０ ０．９６ １．７３ －７．９３

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．２９９４ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．７０ －３．９７ ６．０３ １．６２ －７．１８ －２．００ ５．２９ －２．５４ －２１．２１ －５．３４ ５．２９ －２．５４

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．２３９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －４．６５ －８．０３ １０．１３ ４．３７ －９．１３ －２．４３ ５．０１ －４．３２ －２４．５４ －４．２９ ５．０１ －４．３２

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．６７４３ ★★ ★ ★★ 　 　 　 ４．６４ ０．７３ ８．３６ ３．１５ －１４．８７ －８．３４ １３．３８ ４．０７ －３８．９９ －２０．６９ １３．３８ ４．０７

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．８４１０ 　 　 　 　 　 　 ３．５２ ０．３５ ６．０５ ２．５０ －１１．８５ －８．７６ ９．７９ ２．９５ －２３．７１ －１１．７４ ９．７９ ２．９５

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ ０．９６３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１．４４ －４．５５ ７．９６ ３．８４ －５．６３ －１．０６ ６．４１ －０．９５ －１７．７３ －３．０３ ６．４１ －０．９５

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．４７７９ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －６．９３ －１０．１９ ７．５４ ２．９１ －６．９７ －１．２０ ０．０８ －７．９６ －３１．２４ －１３．５０ ０．０８ －７．９６

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．８２９０ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －６．２７ －９．４４ ６．５６ ３．００ －４．４９ －１．３９ －０．１２ －６．９６ －２１．０３ －９．０７ －０．１２ －６．９６

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．７９８６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －０．７７ －４．９０ ６．５１ １．２４ －６．８０ －０．０１ ５．６９ －３．９４ －２４．５１ －４．６３ ５．６９ －３．９３

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９７４８ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．３２ ０．０２ ０．７５ ０．４８ １．２８ ０．４１ １．０８ ０．５０ －３．３５ －６．６５ １．０８ ０．５１

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．５６７３ ★★ ★ ★★ 　 　 　 －２．０８ －７．１６ ６．８８ １．６１ －１１．６８ －５．０５ ４．６５ －５．９６ －２７．０４ －６．３８ ４．６５ －５．９６

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．６３８９ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ －１．４２ －３．６３ ７．１４ １．３２ －９．１６ －１．７６ ５．６２ －２．５５ －２３．８３ －６．０１ ５．６２ －２．５５

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ０．９４９０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －１．４４ －４．６５ ６．８７ ２．６７ －７．４０ －２．４３ ５．３３ －２．２１ －１６．８１ －２．７２ ５．３３ －２．２１

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．０４７５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．９８ －１．００ ０．４５ －０．０５ ０．６５ －２．２２ ２．４３ －１．０６ －１３．６３ ０．７７ ２．４３ －１．０６

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．１２９７ 　 　 　 　 　 　 －２．１２ －４．６９ ７．８２ ４．４２ －６．３８ －２．６９ ５．５３ －０．５３ －１９．７６ －８．１７ ５．５３ －０．５３

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．６５１９ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －２．６９ －４．９４ ５．５７ ２．８５ －４．５９ －２．６７ ２．７３ －２．３０ －２１．３８ －１２．６５ ２．７３ －２．３０

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．７９３８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．４３ －３．９４ ４．６５ －０．１０ －８．１５ －２．４６ ４．２０ －４．２２ －２６．８８ －９．５６ ４．２０ －４．２２

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９４３０ 　 　 　 　 　 　 －０．５５ －３．７２ ３．６３ ０．０７ －４．７９ －１．６９ ３．０６ －３．７８ －１７．６４ －５．６８ ３．０６ －３．７８

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．８８４０ 　 　 　 　 　 　 －１．２０ －４．１３ ７．２８ ３．５０ －６．１８ －１．８６ ６．００ －０．８３ －１９．６３ －７．１１ ６．００ －０．８３

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．７５４２ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －０．６６ －２．８６ ６．７５ ４．２８ －４．６１ －２．６１ ６．０５ １．３２ －２４．２７ －１４．９０ ６．０５ １．３２

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ ０．９８７０ ★★ ★ ★★ 　 　 　 －１．６８ －４．４１ ３．９３ ０．４０ －４．２９ －０．３６ ２．１８ －４．１７ －２１．７４ －１０．５３ ２．１８ －４．１７

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．９３３６ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．１７ －０．９１ １１．８３ ６．４４ －８．９４ －２．３８ １４．２６ ５．６２ －２５．７６ －６．８１ １４．２６ ５．６２

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．４８００ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －３．３７ －７．２８ ４．０３ －１．１７ －９．５６ －３．０３ ０．５２ －８．７９ －２８．６５ －１０．３５ ０．５２ －８．７９

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．７０３４ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ －４．３１ －８．４９ ５．５４ ２．３９ －４．９７ －１．０５ ０．９９ －６．４７ －１７．９１ －５．９１ ０．９９ －６．４７

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．６３２７ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －１．８８ －５．３３ ７．５１ ２．９８ －１７．４３ －１１．９４ ５．４９ －２．６５ －３７．３８ －２１．８８ ５．４９ －２．６５

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．８４５１ 　 　 　 　 　 　 －１．５９ －４．８２ ６．４５ ２．５３ －９．０５ －５．２３ ４．７６ －２．５２ －２２．５２ －９．３５ ４．７６ －２．５２

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．７９７０ 　 　 　 　 　 　 １．３１ －１．９４ ３．２４ －０．７１ －３．０５ ０．８９ ４．５９ －２．７４ －２３．０３ －９．４８ ４．５９ －２．７４

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６５４１ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★ １．８５ －２．０４ ４．４２ －０．５５ －０．９２ ４．７４ ６．３６ －２．７０ －８．３９ １０．１１ ６．３６ －２．７０

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ ０．９７１５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １．７４ －０．８１ ５．７９ ０．９８ －８．２７ －２．６８ ７．６３ ０．１５ －１４．５５ １．３９ ７．６３ ０．１５

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．５０４９ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －６．１４ －９．２６ ８．３０ ４．２３ －１３．１８ －８．８４ １．６５ －５．６７ －３６．３９ －２１．６５ １．６５ －５．６７

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．７８５８ 　 　 　 　 　 　 －２．４６ －５．６７ ６．７２ ２．５３ －７．７７ －２．８０ ４．０９ －３．４５ －３２．８４ －１８．７５ ４．０９ －３．４５

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．７０５７ 　 　 　 　 　 　 －２．５６ －５．９５ ３．７２ －０．２０ －７．１９ －３．４２ １．０６ －６．３９ －２３．８６ －１０．３８ １．０６ －６．３９

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５３８３ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ －８．５２ －１２．１２ ９．２６ ５．７９ －１．０７ ２．３３ －０．０６ －７．２４ －１９．１６ －７．７０ －０．０６ －７．２４

４５０００１ 国富收益＊ ２００５－６－１ ０．４８９０ 　 　 　 　 　 　 －１．９３ －４．４８ ４．４４ ２．５０ －５．１８ －３．８７ ２．４３ －２．１２ －１９．６６ －１１．２４ ２．４３ －２．１２

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．７８６３ ★★ ★ ★ 　 　 　 －１．７０ －４．８７ ７．９０ ３．７７ －１２．７９ －７．９３ ６．０７ －１．３６ －３０．９８ －１７．０１ ６．０７ －１．３６

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５６３６ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －２．９７ －６．３２ ７．９７ ３．７９ －３．５８ ０．８０ ４．７６ －２．９１ －１７．２９ －３．３０ ４．７６ －２．９１

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１３０２ ★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．４５ －０．２１ ０．１４ －０．５８ １．２２ －０．２９ ０．６０ －０．８０ －６．２６ －７．２０ ０．６０ －０．８０

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ ０．９３４６ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ －１．２７ －４．２５ ５．４９ －３．００ －６．９６ ４．４０ ４．１５ －７．５７ －１９．９５ ６．９４ ４．１５ －７．５７

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．６８８０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ －１．６４ －３．５３ ４．４０ １．２０ －６．０３ －２．７６ ２．６９ －２．４６ －２０．４３ －１１．１２ ２．６９ －２．４６

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．６５００ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★ －１．４５ －１．８７ ６．３８ ５．９９ －６．２０ －７．４４ ４．８４ ４．０２ －２１．８２ －２６．６２ ４．８４ ４．０４

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．０３８２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －２．１８ －５．８６ ７．３４ ２．４７ －６．２２ －０．２０ ５．００ －３．７３ －２４．３５ －７．４４ ５．００ －３．７３

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．６８９２ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ －１．０１ －３．８６ ５．４５ ０．３５ －６．９５ －０．８６ ４．３８ －３．７１ －１７．６２ －０．５５ ４．３８ －３．７１

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．６５１０ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －０．６４ －３．４８ ５．３４ ０．２４ －６．０４ ０．０５ ４．６６ －３．４２ －１５．９５ １．１２ ４．６６ －３．４２

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．６０００ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －４．５５ －７．４５ ６．０１ ２．１０ －３．２５ ０．６９ １．１８ －５．７３ －２３．８６ －１０．６９ １．１８ －５．７３

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．３０５０ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ －１．５４ －４．０３ ７．３２ ３．４５ －６．９３ －３．３７ ５．６７ －０．８０ －２６．６２ －１４．０６ ５．６７ －０．８０

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．１３６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．３７ －５．５８ ６．２７ ２．０７ －６．１７ －１．２０ ３．７４ －３．７９ －２０．０８ －５．９９ ３．７４ －３．７９

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．７７５６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １．９７ －１．１７ ６．０３ １．９６ －３．４５ ０．７８ ８．１１ ０．７８ －１６．２２ －１．６０ ８．１１ ０．７８

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ０．９４９０ 　 　 　 　 　 　 －３．０８ －６．２９ ７．７２ ３．５２ －２．１５ ２．８２ ４．４０ －３．１４ －９．４６ ４．６３ ４．４０ －３．１４

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．８４１０ 　 　 　 　 　 　 －２．２３ －４．２２ ６．５９ １．７２ －８．８１ －３．３４ ４．２１ －２．７５ －２４．３０ －９．５２ ４．２１ －２．７５

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．４８４０ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －９．２０ －１２．７７ ９．９５ ５．６３ －５．２２ －０．５７ －０．１７ －８．２１ －２５．５２ －１０．３２ －０．１７ －８．２１

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．８４６１ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －８．４８ －１１．６９ ９．０２ ４．８２ －１．２１ ３．７６ －０．２２ －７．７６ －１６．７１ －２．６２ －０．２２ －７．７６

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．２２８２ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －２．９４ －５．９０ ７．４４ ２．３６ －４．２９ １．２９ ４．２９ －３．９０ －２２．９１ －５．９２ ４．２９ －３．９０

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．８９９０ 　 　 　 　 　 　 ３．４６ ０．２０ ７．４１ ３．２８ －９．６１ －５．１８ １１．１２ ３．６０ －２７．１５ －１２．９７ １１．１２ ３．６０

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．８０７０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －６．６０ －９．２１ ９．６５ ４．７２ ０．６４ ６．６０ ２．４１ －５．２６ －１４．６３ １．０８ ２．４１ －５．２６

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．７６２０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －１．５４ －４．３０ ６．１６ １．７６ －５．５５ －１．１６ ４．５３ －２．７５ －２１．７７ －６．５２ ４．５３ －２．７５

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ ０．９４９０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －６．７５ －９．０８ ６．２８ ２．４１ －６．６６ －２．９５ －０．８９ －７．１９ －２５．０４ －１２．４６ －０．８９ －７．１９

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．７４６６ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．４１ －４．６７ ５．３８ －０．０６ －１２．２２ －５．４１ ２．８４ －４．９８ －３３．２１ －１５．８４ ２．８４ －４．９８

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．４８３１ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －３．５１ －７．１１ ７．７４ ３．４５ －９．５２ －５．０７ ３．９６ －４．０９ －２５．４７ －１０．４９ ３．９６ －４．０９

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．７７３９ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －３．２１ －７．２４ ５．７２ ０．６９ －５．５５ ０．２５ ２．３３ －６．９３ －２１．８１ －３．８８ ２．３３ －６．９３

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．１４５４ 　 　 　 　 　 　 －２．７９ －５．９９ ３．５２ －０．６７ －３．１９ １．７８ ０．６４ －６．９０ －１４．８４ －０．７５ ０．６４ －６．９０

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．７１９９ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ －３．１６ －６．８２ ７．１１ ２．３８ －８．２６ －２．７４ ３．７３ －４．８４ －２３．９９ －７．６６ ３．７３ －４．８４

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ ０．８８４８ 　 　 　 　 　 　 －３．２９ －６．７７ ８．５２ ４．０５ －１１．４２ －５．３５ ４．９６ －３．１６ －３０．３９ －７．５５ ４．９６ －３．１６

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．８６００ 　 　 　 　 　 　 －２．２９ －５．５０ ６．０４ １．８５ －６．２１ －１．２４ ３．６１ －３．９２ －２３．８５ －９．７６ ３．６１ －３．９２

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．００６０ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －０．５１ －３．７６ ３．３９ －０．５６ －３．９３ ０．０２ ２．８６ －４．４７ －１７．４９ －３．９５ ２．８６ －４．４７

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．７８５５ 　 　 　 　 　 　 －０．９７ －３．５５ ２．５９ －０．８１ －６．１５ －２．５４ １．５９ －４．４７ －２５．０２ －１３．５８ １．５９ －４．４７

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ ０．８２６０ 　 　 　 　 　 　 －０．６３ －３．４４ ４．８２ １．０９ －３．８８ ０．２５ ４．１６ －２．４９ －２５．６８ －１２．７５ ４．１６ －２．４９

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ０．９５４１ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．０３ －０．４７ ９．９８ ５．２３ －１４．７８ －９．０９ １３．３１ ４．８９ －３３．４０ －１６．０８ １３．３１ ４．８９

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ０．９１１０ 　 　 　 　 　 　 －２．５２ －５．３３ １２．１９ ８．４６ －５．８８ －１．７４ ９．３６ ２．７１ －３１．１０ －１８．１７ ９．３６ ２．７１

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．７６５０ 　 　 　 　 　 　 －３．４２ －６．３９ ８．３６ ４．５０ －１０．４２ －５．９６ ４．６５ －２．３０ －２６．０１ －１３．３６ ４．６５ －２．３０

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ ０．９８９９ 　 　 　 　 　 　 １．２４ －１．７９ ５．０７ １．２９ －２．５８ １．２６ ６．３７ －０．５６ －２２．３７ －９．６１ ６．３７ －０．５６

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．９３８０ 　 　 　 　 　 　 １．９４ －１．２７ ５．０４ ０．８４ －１．６８ ３．２９ ７．０８ －０．４６ －２２．０６ －７．９８ ７．０８ －０．４６

债券型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０４８０ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．８７ ０．５５ ０．１０ ０．２６ ２．９８ ０．４１ ０．９６ ０．８１ －２．０７ －７．１９ ０．９６ ０．８１

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０２４０ ★★ ★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ０．８９ ０．５７ ０．００ ０．１７ ２．９４ ０．３８ ０．８９ ０．７４ －２．３０ －７．４２ ０．８９ ０．７４

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０５３０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ０．７７ ０．３５ ０．２９ ０．２５ ３．１７ ０．４５ １．０６ ０．６０ －２．２１ －６．００ １．０６ ０．６０

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０３９０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ０．６８ ０．２６ ０．２９ ０．２６ ３．００ ０．２９ ０．９７ ０．５２ －２．５２ －６．３１ ０．９７ ０．５２

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ ０．９８８０ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ ０．６２ ０．１９ ０．７１ ０．６８ ４．３９ １．６７ １．３３ ０．８８ －６．６７ －１０．４６ １．３３ ０．８８

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ ０．９８６０ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 １．０３ ０．６１ ０．６１ ０．５８ ４．１９ １．４７ １．６５ １．２０ －７．０６ －１０．８５ １．６５ １．２０

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．０１３０ 　 　 　 　 　 　 ０．７０ －０．５６ ０．６０ ０．５８ ４．７８ １．３９ １．３０ ０．０２ －４．７９ －８．１０ １．３０ ０．０２

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 ０．７０ －０．５６ ０．５０ ０．４８ ４．６４ １．２５ １．２０ －０．０８ －５．１８ －８．４９ １．２０ －０．０８

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０５４４ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．６１ ０．２０ ０．７０ １．１０ ２．４３ －１．５６ １．３１ １．３０ －１．３１ －６．９９ １．３１ １．３０

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０３７３ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ０．５６ ０．１５ ０．６７ １．０７ ２．３３ －１．６７ １．２３ １．２２ －１．６１ －７．３０ １．２３ １．２２

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 ０．９０ －０．３２ －０．３０ －０．６１ ２．３５ －０．１２ ０．６０ －０．９４ －２．１５ －４．３０ ０．６０ －０．９４

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 ０．９１ －０．３１ －０．３０ －０．６２ ２．１７ －０．３０ ０．６１ －０．９４ －２．６５ －４．８１ ０．６１ －０．９４

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．０５４０ 　 　 　 　 　 　 ０．３８ －０．１８ ０．４８ －０．０５ ３．７７ ２．１３ ０．８６ －０．２２ ４．４０ －２．１１ ０．８６ －０．２０

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ ０．９９００ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ３．４８ ３．０６ ０．９２ ０．８９ －１．３５ －４．０７ ４．４３ ３．９８ －１０．８１ －１４．６０ ４．４３ ３．９８

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９７６０ 　 　 　 　 　 　 １．１４ ０．２４ －０．３１ －０．６２ ７．５６ ４．９０ ０．８３ －０．３９ －６．３９ －８．７０ ０．８３ －０．３９

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．０２６０ 　 　 　 　 　 　 ０．３９ －０．３５ ０．２９ ０．７６ ４．１７ －０．３０ ０．６８ ０．４１ ３．１２ －２．７６ ０．６８ ０．４１

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．９１４０ 　 　 　 　 　 　 ２．５８ １．９１ －０．１１ ０．１８ ４．５７ ０．８４ ２．４７ ２．１０ －１０．２６ －１５．８１ ２．４７ ２．１０

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．００７０ ★★ ★★ ★ 　 　 　 ３．４２ ３．００ １．００ ０．９７ －１．２３ －３．９５ ４．４６ ４．０１ －１０．４８ －１４．２７ ４．４６ ４．０１

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ ０．９６６０ 　 　 　 　 　 　 １．０４ ０．１５ －０．３１ －０．６３ ７．５１ ４．８５ ０．７３ －０．４９ －６．６３ －８．９４ ０．７３ －０．４９

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 ０．３９ －０．３５ ０．２０ ０．６６ ４．０８ －０．３８ ０．５９ ０．３２ ２．８２ －３．０６ ０．５９ ０．３２

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．９１００ 　 　 　 　 　 　 ２．５９ １．９３ －０．１１ ０．１８ ４．４７ ０．７４ ２．４８ ２．１１ －１０．６６ －１６．２１ ２．４８ ２．１１

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３４８０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．６７ ０．４０ ０．２２ ０．９４ ２．２２ －０．９８ ０．９０ １．３４ －０．４４ －２．９２ ０．９０ １．３４

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．００９４ 　 　 　 　 　 　 ０．５２ ０．２２ ０．２９ ０．０１ １．７３ ０．８６ ０．８１ ０．２３ ３．５５ ０．２４ ０．８１ ０．２４

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０６００ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ －０．６１ ０．３８ ０．７８ ３．２６ －０．７３ ０．１８ ０．１７ －１．４５ －７．１３ ０．１８ ０．１７

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ －０．６１ ０．２９ ０．６９ ３．１９ －０．８０ ０．０８ ０．０８ －１．７４ －７．４２ ０．０８ ０．０８

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．０１９０ 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．２５ ０．９９ ０．４８ ２．１３ ０．５１ １．２９ ０．２２ １．７２ －４．７０ １．２９ ０．２４

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０８７８ 　 　 　 　 　 　 １．２８ ０．０９ ０．７８ ０．５２ ２．１６ －０．９２ ２．０７ ０．６１ －３．３０ －５．７９ ２．０７ ０．６１

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０１００ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．７５ ０．３４ －０．３８ ０．０２ ３．３５ －０．６４ ０．３６ ０．３６ ０．９４ －４．７５ ０．３６ ０．３６

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９６８９ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 １．２１ ０．４７ －０．０３ ０．２２ ２．８５ －０．９１ １．１８ ０．６９ －７．３６ －１２．６６ １．１８ ０．６９

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．００２０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ０．７１ ０．３０ －０．４０ ０．００ ３．２７ －０．７３ ０．３１ ０．３０ ０．６０ －５．０８ ０．３１ ０．３０

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．１６７８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．７８ ０．３７ ０．６１ １．０１ ３．４０ －０．５９ １．４０ １．３９ －３．４６ －９．１４ １．４０ １．３９

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －１．０９ １．２３ ０．７８ ０．６２ －１．８３ １．３４ －０．３２ －１０．０７ －１２．０５ １．３４ －０．３２

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ ０．９７４０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －１．２０ １．２５ ０．７９ ０．５２ －１．９３ １．２５ －０．４１ －１０．４３ －１２．４０ １．２５ －０．４１

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．９０４０ 　 　 　 　 　 　 ２．１５ －０．７１ ０．２２ －０．７１ ２．３２ ０．２８ ２．３８ －１．４４ －１１．４３ ０．７０ ２．３８ －１．４４

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０４５５ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★ １．５０ １．２３ ０．９０ １．６１ １．４６ －１．７４ ２．４１ ２．８５ －４．２０ －６．６８ ２．４１ ２．８５

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０５０４ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ １．５１ １．２４ ０．９３ １．６４ １．５５ －１．６５ ２．４６ ２．９０ －３．９２ －６．４０ ２．４６ ２．９０

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．０９２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 １．６８ １．４１ ０．２８ ０．９９ １．５２ －３．５１ １．９６ ２．４０ －０．８７ －４．０７ １．９６ ２．４０

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０８２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 １．６９ １．４２ ０．１９ ０．９０ １．４３ －１．７７ １．８８ ２．３３ －１．３２ －３．８０ １．８８ ２．３３

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０４１１ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．９７ ０．５５ １．０４ １．０１ ３．３９ ０．６８ ２．０２ １．５６ －１．１７ －４．９５ ２．０２ １．５６

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 ０．２１ －０．６９ ２．６０ ２．２９ ２．２４ －０．４２ ２．８２ １．６０ －４．８７ －７．１８ ２．８２ １．６０

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９７９０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．７９ ２．６２ ２．３０ ２．１４ －０．５２ ２．７３ １．５１ －５．２７ －７．５８ ２．７３ １．５１

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１８１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．４３ ０．２４ ０．０８ ０．０５ ３．７１ ２．３０ ０．５１ ０．２９ ２．７５ －１．２７ ０．５１ ０．２９

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１３１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．４４ ０．２６ ０．００ －０．０４ ３．４９ ２．０８ ０．４４ ０．２３ ２．３１ －１．７１ ０．４４ ０．２３

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０４９０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．６７ ０．２６ ０．９６ １．３６ ４．４１ ０．４１ １．６３ １．６３ ４．３１ －１．３７ １．６３ １．６３

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 ０．５１ －０．２４ ０．００ ０．２５ １．４４ －２．３２ ０．５１ ０．０１ －０．３２ －５．６１ ０．５１ ０．０１

１６１６０３ 融通债Ａ／Ｂ＊ ２００３－９－３０ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 ０．７０ ０．２７ －０．１０ －０．１３ ２．０３ －０．６９ ０．６０ ０．１４ －４．１０ －７．８８ ０．６０ ０．１４

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０５３５ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 １．３７ ０．６３ －０．２５ ０．２２ ２．５９ －１．８７ １．１２ ０．８５ －０．５４ －６．４３ １．１２ ０．８５

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．００７５ 　 　 　 　 　 　 １．２１ ０．３９ ０．２６ －０．４６ ３．６３ ３．４１ １．４７ －０．０７ －４．４７ －５．５３ １．４７ －０．０７

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ ０．９９１５ 　 　 　 　 　 　 １．１８ ０．３６ ０．２３ －０．４９ ３．５６ ３．３３ １．４１ －０．１３ －４．９８ －６．０４ １．４１ －０．１３

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０８２０ 　 　 　 　 　 　 ０．８４ ０．４４ ０．６５ １．０５ ３．０９ －０．９０ １．５０ １．４９ ３．５２ －２．１７ １．５０ １．４９

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．０４００ 　 　 　 　 　 　 １．１７ ０．５６ ０．４８ ０．９９ ６．０１ ３．０５ １．６６ １．５６ １．８９ －０．４８ １．６６ １．５６

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．０３５０ 　 　 　 　 　 　 １．１８ ０．５７ ０．４９ ０．９９ ５．８２ ２．８６ １．６７ １．５７ １．５０ －０．８８ １．６７ １．５７

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．００７１ 　 　 　 　 　 　 ０．０４ －０．３８ ０．３１ ０．２８ ２．６４ －０．０７ ０．３５ －０．１０ －１．４３ －５．２２ ０．３５ －０．１０

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．００６５ 　 　 　 　 　 　 ０．０１ －０．４１ ０．２８ ０．２５ ２．５４ －０．１７ ０．２９ －０．１６ －１．８８ －５．６７ ０．２９ －０．１６

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ ０．９８５８ 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．１０ －０．１２ ０．２８ ２．５４ －１．４５ ０．１８ ０．１８ －０．５５ －６．２４ ０．１８ ０．１８

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０６８０ 　 　 　 　 　 　 １．８０ １．３９ －０．４７ －０．０６ ４．０５ ０．０５ １．３３ １．３２ ０．１７ －５．５１ １．３３ １．３２

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ ０．９９３０ 　 　 　 　 　 　 １．２２ ０．０９ －０．１０ ０．６６ １．６６ －１．５１ １．１２ ０．７５ －１．７０ －２．５２ １．１２ ０．７５

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ ０．９８８０ 　 　 　 　 　 　 １．２３ ０．０９ －０．２０ ０．５５ １．５６ －１．６０ １．０２ ０．６５ －２．１０ －２．９２ １．０２ ０．６５

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０６００ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ０．９６ ０．５５ １．１５ １．５５ １．８６ －２．１３ ２．１２ ２．１１ －４．２８ －９．９６ ２．１２ ２．１１

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０２９１ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ０．８３ ０．５６ １．９２ ２．６３ ５．６８ ２．４８ ２．７７ ３．２１ －０．７９ －３．２７ ２．７７ ３．２１

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 ０．８６ ０．５９ １．９４ ２．６５ ５．７５ ２．５５ ２．８２ ３．２６ －０．４９ －２．９７ ２．８２ ３．２６

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ ０．９６４０ 　 　 　 　 　 　 １．０６ ０．３２ １．４７ １．９４ ２．１７ －２．２９ ２．５５ ２．２８ －６．０９ －１１．９８ ２．５５ ２．２８

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ ０．９５８０ 　 　 　 　 　 　 ０．９６ ０．２２ １．３８ １．８４ ２．０７ －２．３９ ２．３５ ２．０８ －６．４０ －１２．２８ ２．３５ ２．０８

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 ０．９９ ０．５８ ０．００ ０．４０ ４．０２ ０．０２ ０．９９ ０．９８ ０．６０ －５．０９ ０．９９ ０．９８

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 １．００ ０．５９ －０．１０ ０．３０ ３．８３ －０．１７ ０．９０ ０．８９ ０．２０ －５．４８ ０．９０ ０．８９

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．００１７ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．０４ －１．４６ ０．７６ ０．７３ ６．６１ ３．９０ －０．２８ －０．７３ －５．３３ －９．１２ －０．２８ －０．７３

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ ０．９８６６ 　 　 　 　 　 　 －１．０６ －１．４８ ０．７２ ０．６９ ６．５２ ３．８０ －０．３４ －０．８０ －５．６９ －９．４８ －０．３４ －０．８０

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１３９９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １．２４ １．０５ －０．２７ －０．３１ ６．０３ ４．５５ ０．９７ ０．７４ ５．７５ １．５４ ０．９７ ０．７４

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．０２４３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．７４ １．３０ １．６３ １．２２ ５．５１ ４．２２ ３．３９ ２．５４ －３．５３ －８．５４ ３．３９ ２．５６

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．１０２０ 　 　 　 　 　 　 ０．９３ ０．５１ １．５７ １．５３ ７．７２ ５．０１ ２．５１ ２．０６ －２．８４ －６．６３ ２．５１ ２．０６

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１６１１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．２２ １．０３ －０．３０ －０．３４ ５．９４ ４．４６ ０．９１ ０．６９ ５．３７ １．１６ ０．９１ ０．６９

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０６８３ 　 　 　 　 　 　 １．０１ ０．２７ ０．０７ ０．３１ ３．１４ －０．６２ １．０８ ０．５９ －１．０８ －６．３７ １．０８ ０．５９

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１１６６ 　 　 　 　 　 　 １．２５ ０．８３ －０．０４ －０．０８ １．７４ －０．９７ １．２１ ０．７５ －５．０７ －８．８６ １．２１ ０．７５

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．００６９ 　 　 　 　 　 　 １．４４ １．０３ －０．１６ ０．２４ １．６０ －２．３９ １．２８ １．２７ －４．７１ －１０．３９ １．２８ １．２７

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ ０．９９４６ 　 　 　 　 　 　 １．４０ １．００ －０．１９ ０．２１ １．５１ －２．４９ １．２１ １．２０ －５．０９ －１０．７７ １．２１ １．２０

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．２２ １．７９ １．７６ １．６９ －１．０３ ２．００ １．５４ －２．４３ －６．２２ ２．００ １．５４

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．２２ １．７０ １．６７ １．５９ －１．１２ １．９０ １．４５ －２．７９ －６．５８ １．９０ １．４５

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 ０．５２ －０．２２ １．５６ １．８１ １．１６ －２．６０ ２．０９ １．５９ －４．９６ －１０．２５ ２．０９ １．５９

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．０８９０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 １．３８ ０．６４ －１．１８ －０．７１ ６．６７ ２．２１ ０．１８ －０．０９ ６．２２ ０．３３ ０．１８ －０．０９

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０１７３ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ０．４６ ０．０６ ０．４２ ０．３４ ２．８５ ０．５０ ０．８８ ０．４０ －０．７７ －４．４７ ０．８８ ０．４１

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．００１９ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ０．１３ －０．１６ ０．５５ ０．３６ ０．２８ －０．９６ ０．６８ ０．１９ －６．５５ －１０．６０ ０．６８ ０．１９

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ ０．９８１１ 　 　 　 　 　 　 －０．０２ －０．３１ １．１３ ０．７６ １．１６ －１．５４ １．１１ ０．４５ －３．４５ －７．０７ １．１１ ０．４５

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ ０．９７４８ 　 　 　 　 　 　 －０．０５ －０．３４ １．１０ ０．７３ １．０８ －１．６２ １．０５ ０．３８ －３．８２ －７．４３ １．０５ ０．３８

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０２５０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．２７ １．８９ ２．６０ －０．３９ －３．５９ １．８９ ２．３３ －６．４５ －８．９３ １．８９ ２．３３

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ －０．３７ ２．００ ２．７１ －０．５０ －３．６９ １．９０ ２．３４ －６．７７ －９．２５ １．９０ ２．３４

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１６５５ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．８６ ０．４４ ０．２１ ０．１７ ０．４４ －２．２７ １．０７ ０．６１ －０．５９ －４．３８ １．０７ ０．６１

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 ０．９６ ０．５４ －０．５７ －０．６０ ２．０５ －０．６６ ０．３８ －０．０７ －１．７９ －５．５８ ０．３８ －０．０７

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０３５０ 　 　 　 　 　 　 ０．９７ ０．５５ －０．５８ －０．６１ １．７８ －０．９４ ０．３９ －０．０７ －２．３７ －６．１６ ０．３９ －０．０７

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ ０．９８２５ 　 　 　 　 　 　 ２．０８ １．６８ －０．３２ －０．３６ ２．２３ －０．３５ １．７５ １．３１ －３．７２ －７．３５ １．７５ １．３１

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ ０．９８０７ 　 　 　 　 　 　 ２．５２ １．７８ １．４０ １．８６ ２．７９ －１．６７ ３．９５ ３．６８ －１０．０７ －１５．９５ ３．９５ ３．６８

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 ０．８０ ０．３８ ０．９９ ０．９６ ２．１７ －０．５５ １．７９ １．３４ ３．５６ －０．２３ １．７９ １．３４

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 ０．８０ ０．３８ ０．９９ ０．９６ １．９８ －０．７４ １．８０ １．３４ ２．８７ －０．９２ １．８０ １．３４

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 ０．８７ ０．４６ －０．３８ ０．０２ ３．４０ －０．５９ ０．４８ ０．４８ －０．２９ －５．９７ ０．４８ ０．４８

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０２６０ 　 　 　 　 　 　 ０．７８ ０．３７ －０．３９ ０．０１ ３．２４ －０．７６ ０．３９ ０．３９ －０．７８ －６．４６ ０．３９ ０．３９

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０１６０ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．３０ －０．１１ ０．８９ １．３０ ２．９７ －１．０２ １．２０ １．１９ －３．２４ －８．９２ １．２０ １．１９

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０３４０ 　 　 　 　 　 　 ０．４８ ０．０７ －０．６７ －０．２７ ３．７０ －０．２９ －０．１９ －０．２０ ０．４８ －５．２０ －０．１９ －０．２０

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．０８７１ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．１５ －０．２７ ０．９７ ０．９３ ２．８７ ０．１５ １．１２ ０．６６ －９．５２ －１３．３１ １．１２ ０．６６

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．０７９５ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．１２ －０．３０ ０．９３ ０．８９ ２．７６ ０．０４ １．０５ ０．５９ －９．８８ －１３．６７ １．０５ ０．５９

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ １．００３５ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 ０．８５ ０．４３ ０．５０ ０．４７ ２．１６ －０．５６ １．３５ ０．９０ －１．３４ －５．１３ １．３５ ０．９０

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ １．００８６ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ０．８８ ０．４６ ０．５３ ０．５０ ２．２７ －０．４４ １．４２ ０．９６ －０．９２ －４．７１ １．４２ ０．９６

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 ０．３２ ０．０５ －０．１６ ０．５５ ２．３０ －０．９０ ０．１６ ０．６０ －０．５６ －３．０４ ０．１６ ０．６０

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．００１５ 　 　 　 　 　 　 ０．２８ ０．０１ －０．１７ ０．５４ ２．２４ －０．９６ ０．１１ ０．５５ －０．８３ －３．３１ ０．１１ ０．５５

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０４２１ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 １．３６ ０．９６ －０．４６ －０．５４ ３．５７ １．２２ ０．８９ ０．４１ －０．６３ －４．３２ ０．８９ ０．４１

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０１６０ 　 　 　 　 　 　 １．２０ ０．７９ ０．５９ １．００ ２．３６ －１．６４ １．８０ １．８０ －１．５３ －７．２１ １．８０ １．８０

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０４４６ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．０１ ０．３８ ０．４９ ０．３４ ４．１３ １．３０ １．５１ ０．７２ －１．５８ －５．９１ １．５１ ０．７２

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ ０．９９１６ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ０．８２ －０．８１ ０．２３ ０．５２ ３．７２ －０．８５ １．０５ －０．２８ －４．８６ －９．５３ １．０５ －０．２８

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．０４３０ 　 　 　 　 　 　 ０．５８ －０．１６ ０．９７ １．２２ ４．０５ ０．２９ １．５６ １．０６ ２．０９ －３．２１ １．５６ １．０６

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０４８８ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 １．０４ ０．４０ ０．５３ ０．３８ ４．２３ １．４１ １．５７ ０．７８ －１．１９ －５．５２ １．５７ ０．７８

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．００９５ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ０．８４ －０．７８ ０．２７ ０．５６ ３．８３ －０．７５ １．１１ －０．２２ －４．４７ －９．１５ １．１１ －０．２２

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．０５００ 　 　 　 　 　 　 ０．６８ －０．０７ ０．９６ １．２１ ４．１３ ０．３７ １．６５ １．１５ ２．５８ －２．７１ １．６５ １．１５

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．４４ －０．２０ ０．２７ ２．６０ －１．８７ ０．１０ －０．１７ －６．２１ －１２．０９ ０．１０ －０．１７

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ ０．９９５０ 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．４４ －０．１０ ０．３７ ２．６９ －１．７７ ０．２０ －０．０７ －５．８３ －１１．７１ ０．２０ －０．０７

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 ０．６２ ０．１９ ０．２０ －０．１９ １．４６ ０．２２ ０．８２ ０．００ －２．９９ －７．７９ ０．８２ ０．０２

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０２４０ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 １．１９ ０．７９ ０．６９ １．０９ ２．４５ －１．５５ １．８９ １．８８ －１．３４ －７．０２ １．８９ １．８８

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０２６０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．２３ ０．４９ ０．４６ ２．８３ ０．１１ ０．６９ ０．２３ －２．２１ －６．００ ０．６９ ０．２３

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０１７０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．３２ ０．５９ ０．５６ ２．７５ ０．０３ ０．６９ ０．２４ －２．５１ －６．３０ ０．６９ ０．２４

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０５７９ 　 　 　 　 　 　 １．５２ １．１１ １．２７ １．６７ ７．９４ ３．９４ ２．８１ ２．８０ －１．６７ －７．３６ ２．８１ ２．８０

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０４７７ 　 　 　 　 　 　 １．４８ １．０７ １．２４ １．６４ ７．８３ ３．８４ ２．７４ ２．７３ －１．９９ －７．６７ ２．７４ ２．７３

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０５６０ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １．３８ ０．９８ －０．４３ －０．５１ ３．６５ １．３０ ０．９４ ０．４６ －０．３２ －４．０２ ０．９４ ０．４６

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ ０．９８４１ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 ０．９５ ０．３９ －０．０８ －０．２６ ２．３７ －０．０６ ０．８７ ０．１３ －２．５６ －６．６８ ０．８７ ０．１３

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ ０．９９０５ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ０．９９ ０．４２ －０．０６ －０．２４ ２．４９ ０．０５ ０．９３ ０．１９ －２．１７ －６．３０ ０．９３ ０．１９

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９７２９ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．５５ －０．３９ １．２６ １．５０ ５．５７ ０．９３ ２．８３ １．１３ －５．７５ －９．８９ ２．８３ １．１３

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９７１４ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 １．５１ －０．４３ １．２３ １．４７ ５．４６ ０．８２ ２．７６ １．０６ －６．１４ －１０．２８ ２．７６ １．０６

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０１３９ 　 　 　 　 　 　 －０．１６ －０．５８ ０．８６ ０．４６ ０．３６ －０．８８ ０．７０ －０．１２ －０．０７ －４．８８ ０．７０ －０．１１

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ ０．９６３０ 　 　 　 　 　 　 －１．７８ －２．８８ ２．６７ ２．２９ ０．６３ －２．２７ ０．８４ －０．６４ －６．９２ －９．０９ ０．８４ －０．６４

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１５７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 １．０５ ０．６４ ０．０９ ０．４９ ３．２５ －０．７５ １．１４ １．１３ ０．８０ －４．８８ １．１４ １．１３

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．０９４０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．８３ ０．６４ １．０５ １．６８ －２．７３ ０．６４ ０．２２ －４．１４ －１０．１６ ０．６４ ０．２２

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．０８２０ 　 　 　 　 　 　 －０．０９ －０．９３ ０．６５ １．０６ １．６１ －２．８１ ０．５６ ０．１３ －４．５３ －１０．５５ ０．５６ ０．１３

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 ０．７４ ０．３２ ０．２５ ０．２２ ２．２８ －０．４４ １．００ ０．５４ －０．６３ －４．５４ １．００ ０．５４

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 －０．８３ －１．２３ １．６７ １．５９ ０．２１ －２．１４ ０．８３ ０．３５ －６．４９ －１０．１９ ０．８３ ０．３５

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９６６０ 　 　 　 　 　 　 －０．８４ －１．２３ １．６８ １．６０ ０．１０ －２．２４ ０．８４ ０．３６ －６．９０ －１０．５９ ０．８４ ０．３６

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 ０．５１ ０．１３ １．０２ ０．９９ １．８８ －０．５８ １．５４ １．１２ －３．７７ －７．２２ １．５４ １．１２

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 ０．４１ ０．０３ ０．９２ ０．８８ １．６６ －０．７９ １．３３ ０．９１ －４．２８ －７．７３ １．３３ ０．９１

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．００９６ ★ ★ ★ 　 　 　 ０．６５ －０．７２ ０．２９ －１．１０ ３．９２ ３．７２ ０．９４ －１．８４ －０．２９ ２．２９ ０．９４ －１．８４

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ ０．９７７０ 　 　 　 　 　 　 ０．４２ －０．３５ １．０３ １．００ －０．９３ －２．８８ １．４５ ０．６５ －８．３７ －７．８９ １．４５ ０．６５

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ ０．９５４３ 　 　 　 　 　 　 －０．２４ －０．６６ －０．０９ －０．１３ ２．４９ －０．２２ －０．３３ －０．７９ －８．９３ －１２．７２ －０．３３ －０．７９

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ ０．９４４６ 　 　 　 　 　 　 －０．２７ －０．７０ －０．１３ －０．１６ ２．４１ －０．３１ －０．４０ －０．８５ －９．１９ －１２．９８ －０．４０ －０．８５

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．０６４０ 　 　 　 　 　 　 ０．３８ －０．０３ ０．５７ ０．９７ ３．２３ －０．７６ ０．９５ ０．９４ －３．７４ －９．４３ ０．９５ ０．９４

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 ０．２９ －０．１２ ０．６７ １．０７ ３．０７ －０．９３ ０．９６ ０．９５ －４．１４ －９．８３ ０．９６ ０．９５

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ ０．８９７０ 　 　 　 　 　 　 －０．６７ －１．０９ ０．１１ ０．０８ ０．１１ －２．６１ －０．５５ －１．０１ －１１．５７ －１５．３６ －０．５５ －１．０１

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 ０．４１ －０．０１ ０．９２ ０．８９ ３．１８ ０．４６ １．３３ ０．８８ －７．７５ －１１．５４ １．３３ ０．８８

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ ０．９４６０ 　 　 　 　 　 　 －０．３２ －０．７４ ２．１６ ２．１３ ３．９１ １．２０ １．８３ １．３８ －１０．２４ －１４．０３ １．８３ １．３８

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ ０．９８４０ 　 　 　 　 　 　 ０．３１ －０．１１ ０．９２ ０．８９ ２．９７ ０．２５ １．２３ ０．７８ －８．１９ －１１．９８ １．２３ ０．７８

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ ０．９３９０ 　 　 　 　 　 　 －０．２２ －０．６４ １．９５ １．９２ ３．７１ ０．９９ １．７３ １．２８ －１０．６５ －１４．４４ １．７３ １．２８

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０２４６ 　 　 　 　 　 　 １．２０ ０．４９ ０．４０ ０．８２ ２．４４ －１．９０ １．６１ １．３２ －７．１７ －１２．８４ １．６１ １．３２

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０１９９ 　 　 　 　 　 　 １．１７ ０．４７ ０．３７ ０．７９ ２．３６ －１．９８ １．５５ １．２７ －７．４６ －１３．１３ １．５５ １．２７

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０７８０ 　 　 　 　 　 　 １．３４ ０．５９ １．５１ １．７６ ４．８０ １．０４ ２．８６ ２．３７ －５．０７ －１０．３７ ２．８６ ２．３７

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０６６０ 　 　 　 　 　 　 １．２５ ０．５１ １．４３ １．６８ ４．８５ １．０９ ２．７０ ２．２０ －５．４６ －１０．７６ ２．７０ ２．２０

　　注：1、标*的基金，本期基准数据暂未公布

　　2、标#的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果