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重庆涪陵电力实业股份有限公司2011年度报告摘要 2012-03-09 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人洪涛、主管会计工作负责人马郭亮及会计机构负责人(会计主管人员)杨新玉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 在董事会、经营层和全体员工的共同努力下,深化全面预算和综合计划管理,强化财务管理和投资管控;切实做好市场开拓,提升服务质量,加大电源引入力度,增加供电量,确保市场电力供应;同时加强用电检查力度,规范供用电秩序进;加强电费回收管理,扎实开展"三指定"、"小金库"专项治理,有效防范经营风险。维护了安全稳定局面,确保了可靠有序供电,完成了各项经营指标,推动了公司持续发展。本年度公司完成售电量165,578万千瓦时,电费回收率100%,实现营业利润19,720,508.33元,净利润10,015,172.89元。@报告期内,公司主营业务正常,营业利润及净利润变化较大的主要原因是:1、2010年度公司全资子公司重庆市水江发电有限公司因火电机组环保不达标、电煤价格持续上涨、亏损严重而暂停发电,因此计提了大额坏账准备;2、贵州省道真自治县梅江流域车田水电站项目立项时间较长,现相关的投资成本、投资环境与立项时比较均发生了很大变化,存在较大的投资风险。公司已停止对该项目的建设,也在2010年度对其可能造成的经济损失将计提相应坏账准备。 公司2011年度主营业务正常,坏账准备计提比2010年大幅下降,从而造成报告期内与2010年度比较营业利润及净利润变化较大。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 ■■ 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 (1)应收账款 2011年12月31日年末数为17,670,104.60元,比年初数减少35.18%,其主要原因是:2011年核销无法收回的应收账款23,742,825.85元,同时由于包括重庆市中惠房地产开发有限公司、重庆长安汽车股份有限公司在内的几个大客户由于尚未达到付款条件导致尚未收回的工程款、电力物资款和电费增加14,152,220.57元。 (2)预付款项 2011年12月31日年末数为6,509,592.51元,比年初数增加348.95%,其主要原因是:2011年12月本集团子公司重庆明宇送变电工程公司预付重庆科宝电缆股份有限公司电缆定金6,000,000.00元尚未到货。 (3)预收款项 2011年12月31日年末数为97,458,287.49元,主要由有①预收电费17,555,945.05元;②预收工程款76,460,345.59元。比年初数增加75.57%,其主要原因是:2011年6月预收重庆万达薄板有限公司万达薄板二期可逆钆机硅钢连退线10KV出线工程80%工程款5,460,320.00元和2011年12月预收重庆万达薄板有限公司110KV万达薄板变电站扩建工程50%工程款33,565,000.00元。 (4)应付职工薪酬 2011年12月31日年末数为16,667,725.46元,比年初数增加34.52%,其主要原因是:暂未支付的补充医疗保险、职工教育经费增加和延后缴纳的基本养老保险增加。 (5)应交税费 2011年12月31日年末数为1,844,042.59元,比年初数减少90.03%,其主要原因是:2011年支付了2010年尚未支付的企业所得税。 (6)其他业务收入 2011年度发生数为17,227,894.19元,比上年数减少53.77%,其他业务毛利率2011年度为19.64%,比上年数下降了66.33%。其主要原因是:技术服务费等收入大幅减少。 (7)财务费用 2011年度发生数为6,036,305.48元,比上年数减少38.58%。其主要原因是:2011年归还银行借款以及更多的采用银行承兑汇票结算购电款。 (8)电力销售业务毛利率 2011年度为9.40%,比上年数上升了3.23个百分点。其主要原因是:一是自2010年下半年开始,本公司加大对电网的整修与维护, 电网运营质量得到大幅提升,同时加大线损管理,公司线损降幅较大,售电毛利率上升;二是本集团子公司重庆市水江发电有限公司2010年火力发电成本较高,从2011年起重庆市水江发电有限公司停产,减少发电亏损。 (9)电力工程安装、电力物资销售业务毛利率 2011年度分别为14.22%和15.03%,比上年数分别下降了63.48%和17.81%。其主要原因是:电力工程安装和电力物资销售行业市场竞争加剧,引起电力工程安装、电力物资销售业务利润下降。 (10)投资收益 2011年度发生数为6,740,241.19元,比上年增加757万元,增幅1,461.78%,系按权益法核算的长期股权投资收益比上年数增长。 (11)资产减值损失 2011年度发生数为18,313,002.02元,比上年数减少89.35%。其主要原因是:2011年本集团子公司华源公司计提坏账18,313,002.02元,而2010年本集团子公司重庆市水江发电有限公司计提了149,664,294.74元的资产减值准备。 (12)营业外收入 2011年度发生数为3,484,171.27元,比上年数减少65.76%。其主要原因是:2010年本集团非同一控制下企业合并取得的重庆明宇送变电工程公司股权,可辨认净资产公允价值超出合并成本6,118,949.44元计入本科目所致。 §6 财务报告 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告期内中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2011年度的财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。 本版导读:
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