证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟利用部分短期闲置自有资金进行委托理财。

　　一、资金来源

　　委托理财资金来源为自有资金。

　　二、委托理财方式

　　公司委托理财的方式是购买银行理财产品。不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。目前公司尚未与任何一家银行签订购买理财产品的相关协议。

　　三、委托理财的额度及期限

　　公司根据项目建设情况和资金状况，拟利用不超过人民币3亿元短期闲置自有资金进行委托理财。

　　在3亿元投资额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年以内。

　　四、需履行的审批程序的说明

　　本事项已经公司五届六次董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次议案不构成关联交易，不需经股东大会进行审议。

　　五、委托理财的要求

　　公司在对2012年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

　　六、风险管控

　　针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

　　1．公司董事会审议通过后，授权公司总经理办公会在投资额度内签署相关合同文件。

　　2．在上述额度内，公司计财部根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司资金状况，提出购买理财产品方案，报审计工作组。

　　3．审计工作组对理财产品的风险性进行分析，并提出意见和建议，经公司财务总监审批后，报公司总经理办公会审议。

　　4．公司计财部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　5．审计工作组每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，提出监管报告向董事会审计委员会报告。

　　6．董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　7. 公司将制定相应委托理财的内控制度，通过制度的规范以及流程的管控，有效规避委托理财的相关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

　　七、对公司日常经营的影响

　　公司对理财产品的风险和收益，以及未来的资金需求将进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高短期闲置资金的收益。

　　八、备查文件

　　公司五届六次董事会会议决议。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司董事会

　　2012年3月8日