证券时报多媒体数字报

　　上海证券基金评价研究中心QDII基金一周业绩表现(2012.3.5-2012.3.11)

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １８１．８０ ０．６８ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ －１．３１ １２．６０ －３２．１７

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 １９１．８７ ０．８１ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ －１．９３ １２．４７ －１９．５２

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 钟山 １９０．９２ ０．５８ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －２．８６ １２．２６ －４２．２４

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２１４．０６ ０．５６ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －２．４５ １０．０８ －４４．６３

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １１．７７ ０．９１ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ －１．５２ １０．６４ －９．１４

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．７７ ０．９２ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ －２．１３ ７．８７ －８．２０

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 １．０６ ０．８６ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ －２．７２ ４．７６ －１４．１０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 １．９７ １．２８ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －２．８２ １２．４２ ５６．４６

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 １．３６ １．３１ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ －０．９８ １１．０３ ４３．６１

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 张小刚 １．２８ ０．８５ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ －２．６３ １０．２３ －１４．９０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 １．７３ １．０４ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ －２．０６ ６．８６ ４．４０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 ２．２３ １．１６ 纳斯达克１００指数×１００％ ０．２３ １４．４５ ２４．３３

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．２４ ０．９４ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ －０．９４ ９．９０ －５．６０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．６８ ０．８８ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ －０．３４ ８．９２ －７．９１

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 ０．６３ ０．９９ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ －２．２８ １８．３７ －１．４０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 ０．９２ ０．９０ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ －２．１８ ７．１６ －８．５７

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 ０．８２ ０．８９ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ －２．８４ １１．２４ －１０．３９

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 潘永华 １．６１ ０．８９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －０．７８ １０．７６ －１１．５０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 ３．３６ ０．８８ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ －１．３４ １０．５４ －１１．９０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ２．６８ ０．８５ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ －０．９４ ９．１６ －１５．４０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 １．９９ ０．７７ 恒生中国企业指数×１００％ －４．１０ １１．３３ －２２．８５

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 裘韬 １．４０ ０．８８ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ －０．５７ ５．２９ －１２．５０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 １．６７ ０．９８ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ ０．１０ ２．０９ －２．３０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 ０．９４ ０．８６ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －０．９２ １４．２５ －１４．２０

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 ４．５３ ０．９１ 标普高盛商品×１００％ －１．３０ ６．６６ －８．７０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 ２．５９ ０．８９ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ －２．６３ １４．５８ －９．４６

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 ０．８９ ０．８８ 标普金砖四国×１００％ －２．３３ １０．９８ －１２．１０

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 宋青 １３．０８ １．１２ 伦敦金价格×１００％ －０．３６ ６．９９ １５．４１

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．０５ ０．８２ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ －２．８５ １５．８６ －１８．２０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 ０．９４ ０．９１ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ －１．６３ １４．６５ －９．２０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国被动指数型 招商 中行 刘冬 牛若磊 １．６０ ０．８５ 金砖四国４０×１００％ －２．８５ １５．４３ －１４．７０

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ５．３０ ０．９１ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ －１．３０ １０．２５ －８．６０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 ０．９５ ０．９５ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ －０．７４ ６．０６ －５．５０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 １．５０ ０．９７ 标普５００等权重全收益×１００％ ０．１０ ９．２９ －３．５０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国增强指数型 长信 中行 薛天 ０．５０ １．０２ 标普１００等权重指数×１００％ ０．００ ７．９０ ２．４０

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 １０．００ ０．８４ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －０．６０ ２．５８ －１６．５０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 管宇 张小刚 １０．０３ １．００ 伦敦国际现货黄金×１００％ －０．７０ ５．５１ －０．５０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 １．１４ ０．８９ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ －１．０１ １１．０３ －１１．４０

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．６５ ０．９８ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ －１．６１ １５．０８ －２．３０

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 ３．６６ ０．９２ 标普全球农业×１００％ －１．６１ ８．１３ －８．３８

１０００５５ 富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 张峰 ２．７４ １．０４ 道琼斯奢侈品指数×１００％ －０．４８ １１．４８ ３．９０

２２９００１ 泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 王咏辉 ０．７９ １．０２ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ －０．５８ ４．３９ ２．２０

１６０７１９ 嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ３．８２ ０．９８ 伦敦金价格×１００％ －０．５１ ４．９５ －２．４０

１６４７０１ 添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 ５．１２ ０．９３ 伦敦金价格×１００％ －０．３２ ８．３７ －６．８０

２６２００１ 景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ０．５３ １．１１ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ －０．９０ １５．９３ １０．６０

３２００１７ 诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 ５．３３ １．００ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ ０．３０ ０．００ ０．４０

１６０１２５ 南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 １．０８ １．０７ 中国中小盘指数×１００％ －２．１６ ９．８１ ９．０６

１６３２０８ 诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 ８．６８ １．０３ 标普能源行业指数×１００％ ０．１０ ２．０９ ２．５０

１６２４１１ 华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 １．１５ １．０４ 标普油气上游股票指数×１００％ ０．３９ ６．４４ ４．１０

２０６０１１ 鹏华美国 ２０１１－１１－２５ 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 ２．８５ １．０１ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ ０．１０ ０．５０ ０．５０

１６５５１３ 信诚商品 ２０１１－１２－２０ 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 ２．９５ １．０２ 标普高盛商品×１００％ －０．４９ ２．１０ ２．１０

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７８ －０．１３ －１８．４５

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．８０ －０．３７ －１５．９１

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８８ －０．１１ －１４．３２

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８５ －０．７０ －１４．０１

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８３ １．７２ －１４．５７

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８０ ０．００ －１５．８９

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．９１ －０．４４ －９．８５

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８６ －０．５８ －６．５１

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．８１ －０．１２ －８．５６

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．００ －１．０９ －９．９３

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８８ －０．７９ －７．７７

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８３ －０．２４ －１１．８１

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８８ －０．７９ －６．８８

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５８ －０．３４ －１７．５４

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．７３ －０．９５ －１７．８５

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７８ －１．２７ －１６．９７

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８３ －１．６６ －１４．７３

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９４ －０．９５ －１４．６６

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７５ －１．０６ －１５．７３

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７８ －０．８８ －１４．１５

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８４ －１．４２ －１３．１０

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．８４ －１．９７ －１２．７８

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．８１ －０．６２ －１３．１８

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８４ －１．３０ －１１．６９

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８７ ０．００ －７．３４

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ ０．９５ １．８３ －５．８６

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ ０．９４ ０．００ －８．７４

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ ０．９３ １．０９ －８．５０

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ ０．９５ ０．９６ －６．２１

１６４６０６ 华泰信用 ２ ２０１４－０９－２２ ０．８８ －０．４５ －１１．９８

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ ０．９２ ０．８８ －６．６９

１６２７１２ 广发聚利 ３ ２０１４－０８－０５ ０．９７ －０．１０ －８．４３

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ ０．９６ １．３７ －５．１２

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ ０．９６ ０．７３ －９．５２

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２８ ０．９２ ０．６５ －８．３４

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ ０．９７ ０．７３ －５．３９

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ ０．９７ １．４７ －５．４８

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１８ ０．８２ －０．７３ －８．１１

１５０００２ 大成优选 ４７ ２０１２－０８－０１ ０．８２ １．２３ －４．８７

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９７ －２．３３ １．９８

１６０１０６ 南方高增 １．２８ ０．２４ －０．６０

１６０１１９ 南方５００ ０．９４ １．４０ －０．５３

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０４ ０．１０ －０．０８

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８８ １．８５ －１．１２

１６０２１５ 国泰价值 ０．８２ －２．４０ －１．４５

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７５ －０．６６ －０．６６

１６０３１４ 华夏行业 ０．８４ －０．２４ －０．５９

１６０４１５ 华安深证３００ ０．９６ ０．７４ －０．９３

１６０５０５ 博时主题 １．６０ －０．８７ －０．４３

１６０５１２ 博时卓越 ０．９３ －０．３２ －０．６４

１６０６０７ 鹏华价值 ０．８０ －０．６２ －０．１３

１６０６１０ 鹏华动力 ０．９９ －０．８０ －１．１０

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８１ －４．７３ －４．３９

１６０６１３ 鹏华创新 １．１７ －２．３４ －１．１８

１６０６１５ 鹏华３００ ０．９５ １．０６ ０．７４

１６０６１６ 鹏华５００ ０．７９ １．２８ －０．８７

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６９ －０．５７ －０．６４

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６８ －１．６０ －０．５０

１６０８０５ 长盛同智 ０．８０ ０．００ －０．６８

１６０８０７ 长盛３００ ０．８６ －１．７２ －１．７２

１６０９１０ 大成创新 ０．７６ １．４６ －０．５２

１６１００５ 富国天惠 １．３０ －０．７６ －１．１６

１６１０１０ 富国天丰 １．００ ０．５０ －０．５０

１６１０１７ 富国５００ １．０２ ２．５１ ０．６９

１６１２１１ 国投金融 ０．７９ －１．５０ －０．７６

１６１２１３ 国投消费 ０．８４ ０．９６ －１．４１

１６１２１７ 国投资源 ０．９３ －０．４３ －１．０７

１６１６０７ 融通巨潮 ０．８０ －０．１２ ０．１２

１６１６１０ 融通领先 ０．７７ １．３２ ０．１３

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１７０６ 招商成长 １．０８ －０．２８ －０．９１

１６１８１０ 银华内需 ０．７０ －０．２８ －１．１３

１６１８１１ 银华３００ ０．８１ ０．１２ －０．３７

１６１９０３ 万家公用 ０．６２ －１．１１ －０．９４

１６１９０７ 万家红利 ０．８９ －０．６７ －１．２９

１６２００６ 长城久富 ０．９９ －０．５１ －１．６９

１６２２０７ 泰达效率 ０．７３ ０．６９ －１．０１

１６２３０７ 海富１００ ０．７７ ２．９６ １．４６

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８５ １．２０ －０．３５

１６２６０７ 景顺资源 ０．７２ －０．１４ －０．９６

１６２７０３ 广发小盘 １．８５ １．２６ －０．６６

１６２７１１ 广发５００ ０．８５ １．５６ －０．５９

１６３００１ 长信１００ ０．８５ ０．５９ －０．１２

１６３１１０ 申万量化 ０．９０ ５．２６ －１．３２

１６３３０２ 大摩资源 １．８５ ０．３８ －０．９６

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８５ ０．００ －０．６８

１６３４０７ 兴全３００ ０．８５ ０．００ －１．６３

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９５ ０．８５ －０．５３

１６３５０３ 天治核心 ０．４９ ０．８３ －１．１８

１６３８０１ 中银中国 １．１１ －０．３６ －０．４４

１６４２０５ 天弘深成 ０．７９ －６．６５ －２．３６

１６５３０９ 建信３００ ０．７５ －１．０６ －１．９７

１６５５０８ 信诚深度 ０．８５ １．０７ １．１９

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９２ －０．４３ －２．５５

１６６００１ 中欧趋势 ０．７０ １．９０ －０．７１

１６６００６ 中欧小盘 ０．８５ －１１．６９ ０．５１

１６６００７ 中欧３００ ０．８７ －２．２５ －０．５７

１６６００８ 中欧强债 ０．９８ ０．００ －０．５３

１６６００９ 中欧动力 ０．９２ ０．３３ －１．３３

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 １．６９ ０．５９ －０．１２

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 ０．６８ ０．０４ －０．０１

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成份 南方 １．８５ ０．１４ －０．０１

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 １．０２ －０．５９ －０．０１

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 １．５４ －０．２５ －０．０４

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 ０．３４ ０．０１ －０．０６

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 ２．２５ －０．２２ －０．０５

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０Ｐ 招商 １．７１ －０．５６ －０．０２

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０ 嘉实 １．３１ －０．２６ －０．０６

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 １．２７ －０．３３ －０．０２

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００ 汇添富 １．２７ －０．０７ －０．０３

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值 交银施罗德 １．３５ －０．１９ －０．０８

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 创业板指数Ｐ 易方达 －０．６５ －０．０４ －０．０６

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０ 建信 ３．０３ ０．０８ －０．０３

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 ０．５９ －０．１５ ０．０７

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 ０．５３ －０．１０ －０．０８

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 １．１６ －０．１６ ０．０６

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０成份 华夏 ０．８１ －０．１１ －０．０１

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 １．１１ －０．０１ ０．０２

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 １．２６ ０．１０ ０．０５

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 １．１６ －０．８０ －０．０５

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０ 海富通 ０．６３ －０．１８ －０．０９

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００ 海富通 １．８２ －０．３１ －０．０５

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 １．９５ ０．１４ －０．０２

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 １．５５ －０．４０ －０．０２

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 １．３６ ０．１６ －０．０６

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 １．４５ ０．０８ －０．０１

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０成份 华安 １．４１ ０．１７ ０．０７

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 ０．６７ －０．７４ －０．０２

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综指 富国 １．２７ －０．０８ ０．１１

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘指数 华泰柏瑞 １．５３ ０．１８ －０．０６

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 １．０９ －０．１３ －０．０２

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业 诺安 ０．６４ －０．２５ ０．０１

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国企１００ 中银 １．１７ －０．１３ －０．１２

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长 华宝兴业 １．６１ －０．２０ －０．０１

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０指数 南方 １．２１ －０．３７ －０．０１

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 ０．９６ －０．０５ －０．０２

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ ０．３６ ０．４８ －１．６５ ２．０６

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．１８ １．１４ ０．５２ ０．００

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．１８ ０．６７ －０．６０ ２．１３

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．９２ ０．３２ ０．８３

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － １．０７ －１．８４ １．１４

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．９２ １．１０ ０．３６ ０．０７

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．９２ ０．７０ －０．９９ ４．４４

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９４ ０．４２ ０．０４

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．９５ －２．０６ ２．１２

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９４ １．２９ ０．３２

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．８９ ０．２２ １．６６

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８３ ０．８４ ０．０７

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．０１ ０．４９ ２．２９

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７６ －０．１４ ０．１９

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．６７ １．０５ ２．８９

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８４ ０．９６ ０．１５

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．７６ ２．８４ １．８２

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．８８ ０．２２ ０．１７

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．６８ －１．３２ ２．７０

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．８８ ０．９２ ０．０８

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．９０ －０．７８ １．８０

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０3－09 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级 １２月晨星评级（五年） 星级 今年 最近 设立 ２月末回报率 三年风险评价 夏普比率

变动 变动 以来 一年 以来 排名

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近 评价

以来 三年

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．００７２ ★★★★ ↑ －－ 　 ０．２７ －３．８８ ２５．８５ －－ ８９／１２２ ８．５５ 高 １．３２ 高 ０．２８ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ ０．９９２０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．２０ －４．２５ １９．２２ －－ ９３／１２２ ８．５５ 高 １．３５ 高 ０．２４ 中

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９９８０ ★ ↓ ★★ － ５．２７ －７．２５ ２５．４５ －－ １１４／１２２ ７．２９ 高 １．４８ 高 －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０１６０ ★ ↓ －－ 　 ５．３９ －６．７９ ２２．４０ －－ １１１／１２２ ７．２６ 高 １．４５ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 １．５５ －６．２９ ４．０３ －－ １０６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ ０．９７３０ －－ 　 －－ 　 １．４６ －６．６２ ３．００ －－ １０７／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０３００ －－ 　 －－ 　 １．１８ ４．０３ ３．２０ －－ ６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０３２０ －－ 　 －－ 　 １．２７ ４．５３ ３．９１ －－ ４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０６２０ ★★ ↓ －－ 　 ２．３１ －２．３３ １６．７３ －－ ７１／１２２ ５．１９ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．０８ 偏低

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９１０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ２．３７ －１．１４ ２６．４１ －－ ３８／１２２ ６．６１ 高 ０．９５ 中 ０．６４ 高

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．００ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ １．００８０ －－ 　 －－ 　 ０．６０ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１３５８ ★★ － ★★★★ － １．０９ －６．０４ １２８．０５ －－ １０８／１２２ ６．０８ 中 １．２０ 中 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 ０．９８１０ ★★★ ＮＡ －－ 　 ２．７２ －４．９４ ９．９１ －－ １１２／１２２ ６．４８ 中 １．２８ 高 －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９７１３ ★★★ － －－ 　 １．４３ －６．４３ １６．７２ －－ １０９／１２２ ７．２０ 高 １．３４ 高 ０．０７ 偏低

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０３７０ ★★★ ＮＡ －－ 　 ０．１０ ０．４８ １０．６８ －－ ２８／１２２ ４．５３ 偏低 ０．８８ 偏低 ０．２３ 中

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９４８５ －－ 　 －－ 　 ０．０１ －８．４６ －６．０６ －－ １１９／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９５８１ ★ ＮＡ －－ 　 ０．０６ －８．１８ －３．０５ －－ １１７／１２２ ５．１６ 偏低 １．３８ 高 －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 ２．３６ －６．７４ ５．７８ －－ １１６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９８４０ －－ 　 －－ 　 ２．２９ －７．０８ ４．５４ －－ １１８／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．１７９７ ★★★★ ↑ ★★★★★ － ２．４３ －１．２８ １３２．０６ －－ ６１／１２２ ５．７１ 中 ０．９７ 中 ０．２９ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０５８０ ★★★ ↓ －－ 　 ２．４６ －０．８７ ４１．７０ －－ ４６／１２２ ４．７３ 偏低 ０．７９ 低 ０．３６ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０５３７ ★★★ － －－ 　 ２．３９ －１．２７ ３８．９０ －－ ５４／１２２ ４．７３ 偏低 ０．８１ 低 ０．２７ 中

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．００６９ ★★★ － －－ 　 ２．６１ －２．３６ ２４．５６ －－ ７７／１２２ ４．９２ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．０３ 偏低

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０２５２ ★★★ － －－ 　 ２．６８ －１．９５ ２６．５８ －－ ７０／１２２ ４．９２ 偏低 ０．８３ 偏低 ０．１２ 偏低

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．０９４０ －－ 　 －－ 　 ４．７９ －－ ９．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１０００ －－ 　 －－ 　 ４．９６ －－ １０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．０５９０ －－ 　 －－ 　 ２．５２ ５．０６ ５．９０ －－ ３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．０５２０ －－ 　 －－ 　 ２．４３ ４．５７ ５．２０ －－ ５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０２７０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ２．３９ ４．４９ ２０．１８ －－ ７／１２２ ３．１９ 低 ０．３９ 低 ０．８８ 高

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０２６０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ２．４０ ３．９０ １８．４０ －－ ８／１２２ ３．２４ 低 ０．４２ 低 ０．７４ 高

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０４７０ －－ 　 －－ 　 １．１５ －－ ７．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０４９０ －－ 　 －－ 　 １．１５ －－ ７．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０９３０ ★★★★ － －－ 　 ０．５５ ６．８７ ２８．９２ －－ １／１２２ ３．８９ 低 ０．５７ 低 ０．５８ 高

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０１３０ ★★ ＮＡ －－ 　 ０．６６ －２．９９ ９．８２ －－ ８５／１２２ ３．６２ 低 ０．７８ 低 －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．００６４ ★★ ＮＡ －－ 　 ０．６０ －３．２５ ５．８２ －－ ８７／１２２ ３．６３ 低 ０．８０ 低 －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０３２０ －－ 　 －－ 　 ３．１０ ０．７１ ２０．９９ －－ ３６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 ３．００ ０．１４ １９．３３ －－ ４３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０２２０ －－ 　 －－ 　 ２．２０ －２．６１ １６．９１ －－ ７９／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０２００ －－ 　 －－ 　 ２．１０ －３．０２ １５．３４ －－ ８１／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ ０．９９３０ ★★ ↑ ★★★ － １．８５ －５．６１ ４８．９３ －－ １０４／１２２ ５．９９ 中 １．１４ 中 －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ ０．９９１０ ★★ ↑ －－ 　 ２．１６ －５．６２ １３．５２ －－ １０５／１２２ ５．９７ 中 １．１７ 中 －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．００００ －－ 　 －－ 　 ４．３８ －０．５０ ０．００ －－ ５６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 ４．３０ －１．００ －０．６０ －－ ６８／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －４．５６ ５．０６ －－ ９２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ ０．９９２０ ★★ ＮＡ －－ 　 ０．４０ －４．９５ ７．８９ －－ ９７／１２２ ４．９３ 偏低 １．０５ 中 －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 ０．９８７０ －－ 　 －－ 　 １．２３ －２．７６ －１．３０ －－ ７４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０６２４ ★★★ ↓ －－ 　 ２．０８ ０．２２ ２４．５９ －－ ３１／１２２ ６．４１ 中 ０．９４ 中 ０．３３ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０４５１ ★★★ － －－ 　 １．９９ －０．１４ ２２．７６ －－ ３４／１２２ ６．４１ 中 ０．９７ 中 ０．２７ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．９０ －２．０３ １０．１７ －－ ７２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 ０．９１ －２．３５ ８．９１ －－ ７８／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０１６１ －－ 　 －－ 　 ２．２０ －１．４５ ３．５７ －－ ６７／１２２ ４．４１ 低 １．０６ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．００３６ －－ 　 －－ 　 ２．１３ －１．８４ ２．３０ －－ ７６／１２２ ４．４１ 低 １．０９ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１２１７ ★★ － ★★★ ↓２ １．６７ －３．４８ ７５．４４ －－ ８２／１２２ ３．５２ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．０９３３ ★★★★ － －－ 　 １．６９ －７．５３ ２７．６２ －－ １２０／１２２ ７．４６ 高 １．２９ 高 ０．２７ 中

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．０８５６ ★★★★ － －－ 　 １．６２ －７．９０ ２５．６５ －－ １２１／１２２ ７．４５ 高 １．３２ 高 ０．２２ 中

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 ２．４６ －４．２０ １７．２７ －－ ９９／１２２ ８．５９ 高 １．３８ 高 ０．３０ 中

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 ２．４７ －４．５７ １５．６８ －－ １０２／１２２ ８．５３ 高 １．４０ 高 ０．２４ 中

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ ０．９５６０ －－ 　 －－ 　 ２．９１ －６．００ －４．４０ －－ １１０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９５００ －－ 　 －－ 　 ２．９３ －６．４０ －５．００ －－ １１５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 ２．１８ －－ －１．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ ０．９８７０ －－ 　 －－ 　 ２．１７ －－ －１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０４４２ ★★ － －－ 　 １．０９ ０．２４ １７．３４ －－ ２６／１２２ ５．２０ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０５８２ ★★★ ↑ ★★ － １．１５ ０．５３ ２２．７９ －－ ２４／１２２ ５．２０ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０１９４ ★★★★ － ★★★★ － １．０９ －０．０３ ６３．８８ －－ ３２／１２２ ５．８１ 中 ０．８９ 偏低 ０．２８ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０４２０ ★★★ － －－ 　 １．２６ －１．１０ ２２．７２ －－ ４５／１２２ ５．６５ 中 ０．９６ 中 ０．１４ 偏低

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０５６０ ★★★ － －－ 　 １．３４ －０．７２ ２４．２４ －－ ３９／１２２ ５．６７ 中 ０．９４ 中 ０．１９ 中

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０６９０ ★★★★★ ↑ －－ 　 １．０３ －１．００ ２７．３２ －－ ５８／１２２ ６．８９ 高 ０．９３ 偏低 ０．５５ 高

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０５７０ ★★★★ － －－ 　 ０．９４ －１．３７ ２５．７５ －－ ６９／１２２ ６．８７ 高 ０．９５ 中 ０．５１ 高

０７０００５ 嘉实债券 １．３５１０ ★★★ － ★★★★ － １．１２ ０．４５ ９６．６１ －－ ２５／１２２ ７．２３ 高 ０．９３ 偏低 ０．１９ 偏低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０２５０ －－ 　 －－ 　 １．８９ ３．４３ ２．５０ －－ １０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 １．００００ －－ 　 －－ 　 －０．１７ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１６３０ ★★★★★ － －－ 　 １．６６ １．１７ ３７．３９ －－ ２１／１２２ ４．７６ 偏低 ０．５７ 低 ０．８２ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．０９００ －－ 　 －－ 　 １．３０ －２．９４ ９．００ －－ ８４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１０２０ －－ 　 －－ 　 １．３８ －２．６５ １０．２０ －－ ８０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０１１０ －－ 　 －－ 　 １．００ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９７９９ ★★ ↑ －－ 　 ３．６６ －２．０１ ２２．７４ －－ ６０／１２２ １０．０１ 高 １．６８ 高 ０．０５ 偏低

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９８１５ ★★ － －－ 　 ３．７４ －１．６０ ２４．８６ －－ ４９／１２２ １０．０１ 高 １．６５ 高 ０．０９ 偏低

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０６４０ －－ 　 －－ 　 ５．５６ －－ ６．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０６２０ －－ 　 －－ 　 ５．４６ －－ ６．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９０４０ －－ 　 －－ 　 ０．２２ －９．７８ －７．６４ －－ １２２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０８３０ －－ 　 －－ 　 ３．３４ －１．１０ １１．４１ －－ ４４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０７１０ －－ 　 －－ 　 ３．１８ －１．４７ １０．１８ －－ ５５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０７４２ －－ 　 －－ 　 １．６４ １．４３ １０．９８ －－ １９／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０３７５ －－ 　 －－ 　 ３．５７ １．９４ １５．７９ －－ １６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０３６６ ★★★ ↑ ★★ － ３．５２ １．６４ ２７．９９ －－ １７／１２２ ５．１０ 偏低 ０．９５ 中 ０．１１ 偏低

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９６６０ －－ 　 －－ 　 ３．２１ －４．０７ －３．４０ －－ ９６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９７２０ －－ 　 －－ 　 ３．４０ －３．５７ －２．８０ －－ ９０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０２４１ －－ 　 －－ 　 １．９７ －４．８２ －４．６５ －－ １００／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０２８９ ★★ ＮＡ －－ 　 ２．０３ －４．５２ ８．３５ －－ ９５／１２２ ６．４７ 中 １．２３ 中 ０．０２ 偏低

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０４２３ －－ 　 －－ 　 ０．９０ －－ ４．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０４４９ －－ 　 －－ 　 ０．９７ －－ ４．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１８３６ ★★★★ － ★★★ － ２．６４ １．２５ ２９．８１ －－ ３０／１２２ ３．１４ 低 ０．４０ 低 ０．６８ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０３６０ －－ 　 －－ 　 ０．４８ －２．１７ ５．１１ －－ ６５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０５００ －－ 　 －－ 　 ０．５７ －１．５０ ６．５２ －－ ５０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９８２０ －－ 　 －－ 　 １．９７ －５．７６ ０．８０ －－ １０３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０５１０ ★★★★★ － －－ 　 １．８２ ４．９７ ３２．６７ －－ ２／１２２ ４．２７ 低 ０．６０ 低 ０．９３ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０２３０ －－ 　 －－ 　 １．２９ ０．６９ ２．３０ －－ ２３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０１５０ －－ 　 －－ 　 １．２０ ０．３０ １．５０ －－ ２７／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０１６０ －－ 　 －－ 　 １．５０ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 １．９９ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０２６０ －－ 　 －－ 　 １．９９ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０３４０ ★★★ ＮＡ －－ 　 ２．７９ －３．４８ １１．９３ －－ ９１／１２２ ４．１３ 低 ０．７６ 低 ０．２０ 中

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０２８０ ★★★ ＮＡ －－ 　 ２．７０ －３．９０ １０．６８ －－ ９４／１２２ ４．１５ 低 ０．８０ 低 ０．１３ 偏低

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０２１０ －－ 　 －－ 　 ０．８９ ２．００ ２．１０ －－ ２０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０１０６ ★ － －－ 　 １．７８ －５．０５ ５．３８ －－ ９８／１２２ ４．２６ 低 ０．８９ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ ０．９９４４ ★ － －－ 　 １．７１ －５．４６ ３．７１ －－ １０１／１２２ ４．２７ 低 ０．９３ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０１１５ ★★ － ★ － １．６５ －３．３８ １８．８５ －－ ８８／１２２ ９．２６ 高 １．３９ 高 －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９８５６ －－ 　 －－ 　 ２．１７ －２．５５ ３．０８ －－ ７５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ ０．９９２１ －－ 　 －－ 　 ２．２５ －２．１７ ４．１５ －－ ６６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 ０．９８７１ ★ ＮＡ －－ 　 ４．６３ －６．７８ －１．２９ －－ １１３／１２２ ６．３６ 中 １．３８ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０５９０ ★★★ － ★★★ － １．６５ ２．１９ ８１．９４ －－ １３／１２２ ４．４８ 偏低 ０．８０ 低 ０．２７ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０５３１ －－ 　 －－ 　 ３．２７ ２．７６ １２．３９ －－ １５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０６３５ －－ 　 －－ 　 ３．３５ ３．０９ １３．４６ －－ １１／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９７００ ★★ － －－ 　 １．２５ －３．８７ ７．９７ －－ ８６／１２２ ４．７７ 偏低 １．０７ 中 －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９７７０ ★★ － －－ 　 １．２４ －３．５５ ９．７０ －－ ８３／１２２ ４．７８ 偏低 １．０４ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 １．９４ －１．２９ ７．７７ －－ ４２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 ２．１５ －０．７０ ９．５６ －－ ３７／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０７３０ －－ 　 －－ 　 １．８０ －１．４７ ７．３０ －－ ６３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０５９０ －－ 　 －－ 　 １．７３ －１．９４ ５．９０ －－ ７３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９８７５ －－ 　 －－ 　 ２．２７ －１．５２ ２．６７ －－ ５７／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０５６３ ★★★ － ★★ － ３．４７ －０．４５ ２７．２６ －－ ５９／１２２ ４．３０ 低 ０．８７ 偏低 ０．３４ 中

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０６１３ ★★★ － ★★ － ３．５２ －０．１６ ２８．４７ －－ ５１／１２２ ４．３０ 低 ０．８５ 偏低 ０．４０ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０９５０ ★★★★ ↓ －－ 　 ３．１１ ０．５８ ３３．８８ －－ ３５／１２２ ５．７６ 中 ０．７９ 低 ０．６９ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１０５０ ★★★★★ － －－ 　 ３．１７ １．０４ ３６．２３ －－ ２９／１２２ ５．７４ 中 ０．７５ 低 ０．７６ 高

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０４００ －－ 　 －－ 　 ３．３８ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 ３．５７ －－ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０１３５ ★★ － －－ 　 １．３３ １．３３ １２．００ －－ ２２／１２２ ２．６４ 低 ０．５９ 低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９９４１ ★★★ － －－ 　 １．２９ －１．１０ １５．８１ －－ ４７／１２２ ３．９５ 低 ０．８５ 偏低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９８７６ ★★ ↓ －－ 　 １．２３ －１．４６ ２８．５５ －－ ５３／１２２ ３．９７ 低 ０．８８ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５２２６ ★★★★ － ★★★★ － １．９１ －０．８０ １３７．３３ －－ ４１／１２２ ５．６２ 中 ０．９３ 偏低 ０．３２ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０６９０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 １．４２ １．２３ ２４．６１ －－ １８／１２２ ６．４５ 中 ０．９４ 中 ０．７２ 高

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９８９０ －－ 　 －－ 　 １．１２ －２．０８ －１．１０ －－ ６４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 １．２２ －１．７８ －０．６０ －－ ５２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０４２６ ★★★ － ★★★ － ５．２４ －１．３７ ４９．４５ －－ ６２／１２２ ７．８２ 高 １．２７ 高 ０．４０ 高

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．１０６０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ２．８８ １．９６ ２３．０６ －－ １４／１２２ ９．１０ 高 １．５３ 高 ０．３８ 高

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９５９０ －－ 　 －－ 　 ４．１３ －－ －４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０２３０ ★★★ ↓２ －－ 　 １．８９ －０．８７ ２７．４８ －－ ４８／１２２ ４．６０ 偏低 ０．７３ 低 ０．３８ 高

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．００３０ －－ 　 －－ 　 ２．４５ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 ２．３６ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．００９５ －－ 　 －－ 　 ０．５９ －０．６０ １１．４１ －－ ４０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０１０３ －－ 　 －－ 　 ０．６７ －０．１４ １２．８４ －－ ３３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０４４０ －－ 　 －－ 　 ２．０５ ２．９６ ４．４０ －－ ９／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 ２．０６ ２．５７ ３．９０ －－ １２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 ３．２４ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 ３．２３ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０２３８ －－ 　 －－ 　 １．６８ ０．８０ ２．３８ －－ １５／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．００３８ ★★★ － ★★ － ０．４９ １．０９ ３５．４５ －－ ９／２４ ２．５５ 低 ０．７８ 低 ０．２６ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０１２０ ★★★ ↓ ★★★ － ０．５６ １．４２ ６６．５７ －－ ７／２４ ２．５５ 低 ０．７４ 低 ０．４０ 中

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 １．２８ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０２５０ －－ 　 －－ 　 １．１８ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．００３０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 １．８３ １．９９ ３１．８６ －－ １１／２４ ３．９７ 中 ０．８２ 偏低 １．０７ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０２４０ －－ 　 －－ 　 ２．３０ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．２０ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０４３４ ★★★★ － －－ 　 ２．２４ ０．３５ ２６．０２ －－ １３／２４ ４．５４ 高 １．０７ 偏低 ０．４４ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０２３０ －－ 　 －－ 　 ２．１０ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０５９０ －－ 　 －－ 　 １．３４ ４．６４ ５．９０ －－ ３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０４９０ ★★★ － ★★★★ － １．０６ －０．８５ ７１．４８ －－ １９／２４ ４．２６ 中 １．１３ 中 －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０２６０ ★★★ － ★★★★ ↑ １．０８ －１．１５ ４６．３９ －－ ２０／２４ ４．１８ 中 １．１５ 中 －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 －０．１９ －－ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０４４０ －－ 　 －－ 　 －０．１０ －－ ４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 １．４５ －－ ２．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９９９１ ★ ＮＡ －－ 　 １．５１ ０．６３ ０．４２ －－ １２／２４ ３．０２ 偏低 １．１８ 高 －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０3－09 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级 １２月晨星评级（五年） 星级 今年 最近 设立 ２月末回报率 三年风险评价 夏普比率

变动 变动 以来 一年 以来 排名

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近 评价

以来 三年

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 ２．６１ －０．１６ ９．５３ －－ １７／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３２０ ★★★ － －－ 　 ２．６９ ０．１２ ２１．１０ －－ １６／２４ ３．２３ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．２３ 偏低

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．００６０ －－ 　 －－ 　 ０．６０ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０１６０ －－ 　 －－ 　 １．０８ －－ ４．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 ０．９９ －－ ４．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．００９０ －－ 　 －－ 　 ３．７０ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．００６０ －－ 　 －－ 　 ３．７１ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０４０８ －－ 　 －－ 　 ０．２２ －－ ６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０３７２ －－ 　 －－ 　 ０．１４ －－ ５．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１８４０ ★★★★ － ★★★ － ０．７７ ２．９６ ５２．６６ －－ ５／２４ ３．０４ 偏低 ０．７７ 低 ０．５６ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１３４０ ★★★ － ★★ － ０．７１ ２．５３ ３３．５５ －－ ６／２４ ３．０２ 低 ０．８２ 低 ０．３７ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０５００ ★★ ＮＡ －－ 　 ３．０４ ０．７７ ６．０１ －－ ２１／２４ ３．６２ 中 １．２０ 高 －－ －－

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０４００ －－ 　 －－ 　 ２．９７ ０．２９ ５．１１ －－ ２２／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０１３０ ★★ ↑ ★ － １．３０ －１．８２ ５１．７８ －－ ２４／２４ ３．０９ 偏低 １．２４ 高 －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 ０．７７ ０．１９ ４．１０ －－ １４／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 ０．５９ －０．２９ ２．８０ －－ １８／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．００９１ ★★★ ↑ －－ 　 １．９２ １．４３ １４．０２ －－ １０／２４ ４．２７ 高 １．１７ 中 －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０１４３ ★★★ ↑ －－ 　 １．９９ １．８３ １５．９１ －－ ８／２４ ４．２７ 高 １．１３ 中 －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．９０ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 ０．９０ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１６３９ ★★★ － ★★★★★ ↑２ １．１６ ５．８０ ５０．８４ －－ ２／２４ ５．０２ 高 １．２０ 高 ０．４７ 中

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１４２８ ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ １．２２ ６．１９ ７４．１０ －－ １／２４ ５．０３ 高 １．１５ 中 ０．５６ 高

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） ０．９８９２ －－ 　 －－ 　 ０．５３ －１．４０ －１．０８ －－ ２３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．００２０ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０８３０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 １．５９ ３．６６ ２０．８７ －－ ４／２４ ２．９９ 低 ０．５０ 低 １．１６ 高

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．０１１０ －－ － －－ － ０．９７ ３．８２ １８．６０ －－ －－ ０．７２ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０３２０ －－ － －－ － １．１８ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０２５０ －－ － －－ － ０．２９ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０２００ －－ － －－ － １．６９ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０２８０ －－ － －－ － １．０８ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００５０ －－ － －－ － １．０１ －０．５０ ６４．１６ －－ －－ ２．０６ －－ ０．４５ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 ０．９８７０ －－ － －－ － １．３３ －－ －１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０１２０ －－ － －－ － １．１０ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０２９０ －－ － －－ － １．６８ ２．６９ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．００３０ －－ － －－ － １．５２ －０．３０ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０３２０ －－ － －－ － ０．９８ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元比联保本混合 １．０３１０ －－ － －－ － １．４８ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０２２０ －－ － －－ － ２．２０ －１０．８９ ２１．９８ －－ －－ １４．６７ －－ ２．０２ －－ ０．３０ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４１３０ －－ － －－ － １．１６ －２．３８ ２６２．０７ －－ －－ ７．９４ －－ １．１１ －－ ０．３５ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０３７０ －－ － －－ － １．５７ －－ ３．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０４１０ －－ － －－ － １．１７ －－ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．０１０１ －－ － －－ － ２．５０ －－ １．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０２３０ －－ － －－ － ０．７９ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０１２４ －－ － －－ － １．０２ ２．５３ ８０．７６ －－ －－ ５．５１ －－ ０．４２ －－ ０．７０ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０４５０ －－ － －－ － １．４６ －－ ４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．０９５０ －－ － －－ － ４．１９ －－ ９．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０７ ３．７９ ６．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０２ ３．５４ ６．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９２ ４．３９ ２４．８７ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９８ ４．２３ １８．８８ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８２ ３．３７ １７．６５ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０２ ４．４２ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９７ ４．１７ ２４．６１ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８８ ３．６９ １８．９１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９３ ３．９４ ２０．８７ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － １．００ ４．３８ １６．７２ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８２ ３．７１ ５．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７７ ３．４６ ４．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９１ ４．１７ １５．７１ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９６ ４．４２ １６．０９ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８９ ３．７１ １７．４５ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８５ ３．８０ １７．６５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．００ ４．６７ ８．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９６ ４．４２ １９．１３ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９７ ３．５８ ３．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９２ ３．３３ ３．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７６ ３．２３ １７．１８ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９６ ３．８０ ７．１７ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０１ ４．０４ ７．９６ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９５ ４．４３ １９．５６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９０ ４．１８ ２２．２０ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９６ ４．０８ ７．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９１ ３．８３ ２３．６３ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９２ ４．１０ １８．４０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９６ ４．３５ ２０．３９ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９７ ４．３０ １８．１８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６３ ２．６６ ４．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６７ ２．８９ ４．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － １．００ ４．０８ ２５．０５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９４ ４．０５ ２２．４４ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５９ －－ １．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５４ －－ １．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９１ ４．１０ １７．１７ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９６ ４．３５ １５．８６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９２ ４．１１ ２２．１５ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５９ －－ ０．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５４ －－ ０．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９１ ３．７７ １７．８２ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８５ ３．６３ １６．２７ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９０ ３．８８ １４．２９ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８３ ２．７０ １５．７０ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９１ ３．０１ ４．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９０ ３．５７ １６．８８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９７ ４．６０ ８．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９３ ４．３５ ２４．９９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９１ ４．１４ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９５ ４．３９ ５．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８８ ３．９９ １９．８３ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８８ ３．７０ １９．１６ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９３ ３．９５ １７．４８ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８７ ３．９１ ３．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９２ ４．１７ ４．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９５ ４．０６ １７．８６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５８ ２．７６ １４．０５ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６２ ３．０１ １５．８４ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７３ ３．２１ １３．１８ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８６ ３．２０ １６．０８ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９１ ４．００ ２２．２４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９６ ３．９５ １６．６１ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９９ ４．４６ １９．９５ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９７ －－ ４．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９３ －－ ３．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９３ ３．７９ １５．１６ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９９ ４．４３ １８．４８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９５ ４．１８ ２０．５３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６０ ２．３０ １２．５２ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９８ ４．３１ １７．１５ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９４ ４．０６ ２０．３９ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８４ ３．５１ ２０．１０ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７９ ３．２６ １８．０６ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９７ ４．１１ ２２．４２ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０１ ４．３６ ７．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８３ ４．０８ ５．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８８ ４．３３ ５．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９６ ４．２０ ２０．０３ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００５８ 长城久兆积极指数 １．０６９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ６．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６５ 长盛同瑞 － Ｂ １．２１６０ －－ 　 －－ 　 ２１．４８ －－ ２１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６４ §长盛同瑞 － Ａ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 １．３４ －－ １．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．８５２０ －－ 　 －－ 　 ２２．５９ －２９．２９ －１４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ §国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１０９０ －－ 　 －－ 　 １．００ ５．４２ １０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６７ 国泰信用互利分级债券 － Ｂ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 １．７０ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６６ §国泰信用互利分级债券 － Ａ １．０１００ －－ 　 －－ 　 １．００ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 １．００１０ －－ 　 －－ 　 １２．３５ －１８．０３ －２０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 １．００３０ －－ 　 －－ 　 １２．５７ －２０．８４ －２０．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．８０６４ －－ 　 －－ 　 －５．４５ －－ －１９．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０４８４ －－ 　 －－ 　 ０．９１ －－ ４．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．８０１０ －－ 　 －－ 　 １２．１８ －－ －１９．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．０１３０ －－ 　 －－ 　 １．２６ －－ ５．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．４３００ －－ 　 －－ 　 ６５．３８ －５１．４１ －５７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．０９ ５．７９ ８．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 １．１９００ －－ 　 －－ 　 ２３．５７ －－ １９．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ §泰达稳健 １．０１３０ －－ 　 －－ 　 １．２７ －－ １．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５１ 信诚沪深３００指数分级 － Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５２ 信诚沪深３００指数分级 － Ｂ １．０８７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ８．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．６５５０ －－ 　 －－ 　 ４１．４７ －３４．８９ －３４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ §信诚５００ － Ａ １．００５０ －－ 　 －－ 　 １．１４ ６．２７ ６．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．８６２０ －－ 　 －－ 　 １３．０２ －２５．９６ －１３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．８４００ －－ 　 －－ 　 ３９．０７ －４３．４７ －１６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．０９ ５．８９ １０．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ §银华消费主题－银华瑞吉 １．０１４０ －－ 　 －－ 　 １．３７ －－ ３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 ０．９５４０ －－ 　 －－ 　 ６．９５ －－ －４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ §银华金瑞 １．０１３０ －－ 　 －－ 　 １．３４ －－ １．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 １．１４５０ －－ 　 －－ 　 １３．４８ －－ １４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ §银华金利 １．０１３０ －－ 　 －－ 　 １．２７ －－ ６．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．５５１０ －－ 　 －－ 　 ４７．７２ －－ －４４．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９３４０ －－ 　 －－ 　 ０．８６ －－ －６．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０３１０ －－ 　 －－ 　 ０．７８ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０3－09 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ２月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（５９）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．７０３４ ３．１５ －１９．７６ －６．８６ ０．４８ ９４．２７ －－ ２１ ２３ ２７ ２１．７８ 高 １．１２ 高 －－ －－ －１７．５４

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９６２０ ７．０８ －９．０２ －０．６６ ８．４４ ４９０．９３ －－ １ ２ ９ １８．３６ 低 ０．８３ 低 ０．４８ 中 －１３．１０

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８８０４ ４．６６ －１６．２５ －３．６１ ７．７７ ６３６．０２ －－ ９ １４ １１ ２１．２６ 中 ０．９７ 中 ０．３９ 中 －８．５６

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ ０．９４５０ －７．９８ －－ －－ －－ －５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１９

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８８７４ ８．１３ －１５．３５ －２．９２ ７．１７ ２９９．３７ －－ １１ １１ １５ ２１．６８ 高 ０．９４ 中 ０．３６ 偏低 －１７．８５

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１５８０ ０．８７ ５．０８ ５．２２ －－ １５．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．６４

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．７０１０ ２０．６５ －３６．５０ －１９．３６ －－ －２９．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．４２

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．９３０７ ８．５５ －１７．４７ －７．２３ ６．２８ ４８３．６３ －－ １５ ２２ ２０ １９．７６ 偏低 ０．９７ 中 ０．３２ 偏低 －１３．１８

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０９９１ ８．７４ －１４．５１ ０．０２ １１．７２ ２８８．７３ －－ ８ ５ ２ ２０．７２ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．５６ 高 －１４．６６

１５００４２ ＊长信利鑫分级债 － Ｂ １．０８２３ ４．５１ －－ －－ －－ ８．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．０７

１５０００２ 大成优选封闭 ０．８６３０ １４．６１ －２３．４３ －１．４３ １３．３４ －９．１４ －－ ２５ ８ ３ ２６．４３ 高 １．１８ 高 ０．４９ 中 －４．８７

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．９６７７ １０．０３ －２２．０９ －７．３１ ５．５０ ３５１．１０ －－ ２４ ２５ ２１ ２２．９１ 高 １．１１ 高 ０．２９ 偏低 －１２．７８

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．９７３４ ８．０７ －２４．８７ －３．３３ ８．３４ ２１３．４６ －－ ２６ ９ １０ ２３．９６ 高 １．０４ 高 ０．４１ 中 －１４．７３

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０５６０ ０．６７ ３．９４ －－ －－ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．６０

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．７６６０ ６．９８ －２０．９５ －－ －－ －２３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．６１

５００００５ 富国汉盛封闭 １．１１２５ ６．８６ －９．７３ －０．８４ １０．３５ ４６４．４１ －－ ３ ６ ７ １６．３４ 低 ０．７２ 低 ０．５９ 高 －９．９３

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９６９２ ８．２３ －１５．４２ －８．０３ ４．５３ １７６．３８ －－ １０ ２６ ２４ １７．４２ 低 ０．８５ 低 ０．２０ 低 －１４．５７

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０５８０ ０．６７ ３．８３ －－ －－ ５．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．６９

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ １．００８０ ７．１２ ３．７０ －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．４０

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．０５６０ ４．０４ －－ －－ －－ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．６７

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０１４０ １．２９ ４．０４ －－ －－ ４．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．２１

１６２７１２ ＊广发聚利债券 １．０５６０ １．９１ －－ －－ －－ ６．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．４３

１５００１０ ＊国泰优先 １．１１８０ ０．９０ ５．３７ ５．５２ －－ １１．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．９７

１５００１１ ＊国泰进取 ０．６４８０ ７．２８ －４７．２７ －１９．１８ －－ －３５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．４９

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９４７２ ５．３４ －１５．９３ －３．００ ９．４２ ７１５．１７ －－ １３ １０ ８ １９．０５ 低 ０．８５ 低 ０．５０ 高 －６．８８

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．９４９９ １．０９ －１７．６８ －６．９４ ６．５６ ２３６．０３ －－ １４ １８ １６ ２０．５３ 偏低 ０．９８ 中 ０．３５ 偏低 －１５．８９

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．４５１０ １２．１９ －４０．７４ －１７．６５ ９．５５ －４６．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５．９９

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．００７０ １．１０ －－ －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．３４

１５００４５ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．０４４０ １．５６ －－ －－ －－ ４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．７７

１５００４４ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ａ １．０２９０ １．０８ －－ －－ －－ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．３９

５００００３ 华安安信封闭 ０．９５４１ ４．６３ －１９．４７ －７．７９ ５．０２ ７０６．０７ －－ ２０ ２４ ２２ ２０．０７ 偏低 ０．９９ 中 ０．２８ 低 －７．７７

５００００９ 华安安顺封闭 １．００６１ ６．３５ －１３．２７ －３．１０ ９．８８ ６５４．６１ －－ ５ ７ ４ １８．７３ 低 ０．８３ 低 ０．５６ 高 －９．８５

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９８６０ １．４４ －１．４０ －－ －－ －１．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．６９

１６４６０６ ＊华泰柏瑞信用增利债券 １．００２０ －０．３０ －－ －－ －－ ０．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．９８

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９１９９ ５．７７ －１３．８８ －３．６０ １１．００ １０４９．２７ －－ ７ １３ ６ ２１．５２ 中 ０．９２ 偏低 ０．５１ 高 －６．５１

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９９０８ ９．４０ －１０．５５ －４．５１ ７．５９ ３１８．８４ －－ ４ １５ １４ ２０．６４ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．３９ 中 －１４．０１

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９３５８ ５．９６ －１６．６３ ０．１１ ８．１４ ３３９．１８ －－ １８ ３ １３ ２０．８０ 中 ０．９４ 偏低 ０．４０ 中 －１６．９７

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９４２３ ７．８６ －１１．７０ １．０９ １２．２４ ６５９．１７ －－ ６ １ １ ２０．８３ 中 ０．８９ 偏低 ０．５８ 高 －１１．８１

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８８８０ ７．９０ －８．７４ －０．６７ １１．８９ －１１．２０ －－ ２ ４ ５ ２２．５８ 高 ０．９１ 偏低 ０．５０ 高 －８．１１

１６５３１１ ＊建信信用增强债券 １．０３００ １．６６ －－ －－ －－ ５．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．７４

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０１２０ ３．９０ ０．５０ －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．５０

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．９４１１ １６．２０ －２０．８５ －２．９２ ４．８３ ５３９．０４ －－ ２３ １２ ２３ １８．３１ 低 ０．８９ 低 ０．２８ 低 －７．３４

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８８６４ ６．９５ －１６．２０ －６．５９ ３．６３ ３７５．２８ －－ １２ ２０ ２５ ２０．１０ 偏低 ０．９６ 中 ０．１９ 低 －１５．７３

１５００６１ ＊鹏华丰泽分级债券 － Ｂ １．０５６０ ４．４５ －－ －－ －－ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．９２

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．９４８９ ２．８７ －２１．０４ －５．１３ ６．４９ ３５９．１０ －－ ２２ １７ １７ ２１．００ 中 １．０３ 中 ０．３４ 偏低 －１１．６９

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．９１３２ ８．２４ －１８．８５ －８．３２ ２．５８ ２０７．６０ －－ １７ ２７ ２６ ２０．８８ 中 １．０７ 高 ０．１３ 低 －１４．１５

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．０２２０ １．８９ ３．５１ －－ －－ ４．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．４８

５０００３８ 融通通乾封闭 １．０２１３ ３．３３ －２５．４９ －６．５７ ６．４２ ２５７．８６ －－ ２７ １９ １９ １９．０８ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．３４ 偏低 －１４．３２

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０３８０ ０．７８ －－ －－ －－ ３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．５５

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ １．０２１０ ２．１０ －－ －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１３．５２

１５００４６ ＊天弘丰利分级债券封闭 － Ｂ １．０６８４ ４．６２ －－ －－ －－ ６．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．７１

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ １．００４０ １．３１ ０．３０ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．９５

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ １．０３５０ １０．７０ －－ －－ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．０２

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 １．００７０ ２．０３ ０．７０ －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．８６

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９５０２ ４．３７ －１７．２６ －４．８１ ７．４３ ３３３．４６ －－ １６ １６ １２ ２３．８７ 高 １．１０ 高 ０．３７ 中 －１５．９１

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．０２００ １．９９ ３．０１ －－ －－ ４．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．３９

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．９５４０ ５．８８ －１７．４５ －７．０７ ７．０２ ２５６．８２ －－ １９ ２１ １８ ２１．６８ 中 １．０８ 高 ０．３３ 偏低 －１８．４５

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０１６０ １．５８ ２．０８ －－ －－ ７．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１２

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．０６１０ ３．８２ ６．６２ －－ －－ １０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．５２

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供