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中银信用增利债券型证券投资基金基金合同生效公告

2012-03-13 来源:证券时报网 作者:

公告送出日期:2012年3月13日

1.公告基本信息

基金名称中银信用增利债券型证券投资基金
基金简称中银信用增利债券
基金主代码163819
基金运作方式契约型,本基金合同生效后三年内(含三年)封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放式基金(LOF)
基金合同生效日2012年3月12日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中银信用增利债券型证券投资基金基金合同》以及《中银信用增利债券型证券投资基金招募说明书》等

注:本基金场内简称为“中银信用”

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2011]1747号
基金募集期间自2012年1月30日

至2012年3月6日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2012年3月12日
募集有效认购总户数(单位:户 )14,354
募集期间净认购金额(单位:人民币元 )2,207,202,469.33
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 )554,723.70
募集份额(单位:份 )有效认购份额2,207,202,469.33
利息结转的份额554,723.70
合计2,207,757,193.03

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份 )
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份 )1,616,837.38
占基金总份额比例0.0732%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2012年3月12日

注:1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

2、本基金本次募集场外有效净认购金额(不含认购利息)为2,165,720,469.33元,场内有效净认购金额(不含认购利息)为41,482,000.00元。

3.其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站( www.bocim.com)或客户服务电话(400-888-5566)查询交易确认情况。本基金在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2012年3月13日

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