证券时报多媒体数字报

(上接D22版)

公司及下属子公司与四川雅安盛达民爆物品有限公司、绵阳市聚安民爆物品有限公司之间存在销售民爆产品的日常销售关联交易。该关联交易是公司基于民爆行业特殊销售模式而形成的，有利于公司日常生产经营的正常进行，有利于提高公司在雅安、攀枝花、绵阳地区的市场占有率，符合公司和全体股东的利益；公司及下属子公司因购买深圳市金奥博科技有限公司产品形成的关联交易，是正常的商品买卖行为。关联交易的双方均严格遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则；具体的交易价格依据国家指导价格和市场需求确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、保荐机构意见

保荐机构申银万国证券股份有限公司认为：

１、雅化集团２０１２年度日常关联交易计划是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，是基于国家对民爆行业管理的特殊销售模式形成的，符合公司正常经营活动开展的需要，有利于保证公司的正常生产经营，未损害公司及公司非关联股东的利益，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系。

２、上述关联交易履行了必要的程序，已经雅化集团独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求及雅化集团《公司章程》的规定。

３、上述关联交易将遵循市场化定价原则，保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。

４、申银万国对雅化集团２０１２年预计发生的上述关联交易无异议。

七、备查文件

１、第一届董事会第十九次会议决议；

２、独立董事关于公司关联交易的事前认可函；

３、独立董事关于公司２０１２年度关联交易的独立意见；

４、申银万国证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司２０１２年度预计发生日常关联交易的核查意见。

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２４９７ 证券简称：雅化集团 公告编号：２０１２—０９

四川雅化实业集团股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１３９６号文核准，公司于２０１０年１１月９日首次向社会公众发行人民币普通股股票４０００万股，每股面值１．００元，每股发行价３０．５０元，募集资金总额共计人民币１，２２０，０００，０００．００元，扣除各项发行费用人民币５２，２２０，０００．００元，实际募集资金净额为人民币１，１６７，７８０，０００．００元。该项募集资金已于２０１０年１１月１日全部到位，经信永中和会计师事务所有限公司审验并出具验资报告（ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２００１－５）审验确认。

（二）拟变更的情况

根据行业发展和公司的实际情况，公司拟对部分募集资金项目所需要资金进行调减，具体情况如下：

１、信息化建设项目

因信息化建设项目作为集团管理提升项目，涉及公司及下属各公司，为有效实施募投项目，合理分摊成本，根据各分子公司具体实施内容和受益情况，拟对公司信息化建设项目的资金渠道进行明确。各公司需求金额如下：

对雅化集团绵阳实业有限公司、雅化集团三台化工有限公司、雅化集团旺苍化工有限公司、四川雅化实业集团爆破工程有限公司的项目实施资金，公司将以增资各子公司的方式实施，并分别设立专户予以储存；其他非全资子公司及其他分子公司所需资金由各公司以自有资金解决。

２、新型乳化剂建设项目

根据民爆行业发展和技术进步的要求，公司原拟引进的工艺技术在技术的先进性上已不具备优势，经与相关技术来源方沟通，拟采用与其合资方式共同实施该项目。为更好利用募集资金，充分发挥资金的效力，公司决定原募集资金投资项目“新型乳化剂建设项目”使用自有资金进行建设，不再使用募集资金，该项目原募集资金仍存储于原“新型乳化剂建设项目”专户中，待有公司确定新的项目并履行相关审批程序后再使用该账户的资金。对于该项目已使用的９．７４万元，公司将以自有资金予以补足。

（三）本次变更项目所涉及的总金额为６，２８０万元，占公司总募集资金额的５．３８％。报告期末，信息化建设项目已投入资金７２１．６１万元，新型乳化剂建设项目已投入资金９．７４万元。

（四）履行审批程序情况

公司第一届董事会第十九次会议审议，经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于信息化建设项目资金使用的议案》；以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》。上述议案还需提请公司２０１１年年度股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

１、信息化建设项目

公司第一届董事会第九次会议于２０１１年３月２０日审议通过《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》，同意公司使用超募资金投资公司信息化项目建设。该项目的投资主体为四川雅化实业集团股份有限公司，投入金额为７，５００万元，包括集团信息化基础建设及部分核心业务系统建设、供应链核心应用系统建设、ＥＲＰ项目集成应用及辅助业务系统建设等方面的软件、规划、实施服务费用。计划投资期为２０１１年至２０１４年。项目实施建成后，可满足集团横向兼并和产业链延伸的战略扩张需要，大大提高公司在民爆产品制造与服务领域的核心竞争力，增强公司的管控能力和管理可复制性，确保股东利益，全面提升企业持续盈利能力以支撑企业未来的成长。（详见２０１１年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公司公告）

截至报告期末，该项目的实施主体仍为四川雅化实业集团股份有限公司，累计投入资金７２１．６１万元，占总投入的９．６２％，其中硬件及网络费１３３．８６万元，软件及规划、实施、服务等费用５８７．７５万元。该项目所需资金存储于公司在中国银行雅安分行开设的账号为１１５８１３７２６４１７的专户中，报告期末余额为６８，８３９，４７９．７７元。（详见公司于２０１２年３月１５日在巨潮资讯网上发布的公告）

２、新型乳化剂建设项目

公司２００９年度第一次临时股东大会于２００９年９月１５日审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）募集资金投资项目及项目可行性的议案》，批准公司用募集资金投资建设“新型乳化剂建设项目”。该项目的投资主体为四川雅化实业集团股份有限公司，投入金额为２，８３０万元，其中设备购置费１，３３０万元，厂房建设投资１，２００万元，一次性技术转让费用３００万元。计划投资期为２０１１年７月至２０１２年１２月。该项目投资回报率为１９．９２％，投资回收期为６．８９年。（详见公司招说明书及２０１１年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公告）

截至报告期末，该项目的实施主体仍为四川雅化实业集团股份有限公司，累计投入资金９．７４万元，占总投入的０．３４％，其中项目调研费１．５１万元，试验用材料款８．２３万元。该项目所需资金存储于公司在雅安商业银行新民街支行开设的账号为００４０１２００００００５９７５６的专户中，报告期末余额为２８，６３３，４４９．８９元。（详见公司于２０１２年３月１５日在巨潮资讯网上发布的公告）

（二）变更原募投项目的原因

１、信息化建设项目

该项目主要基于以公司未来三到五年发展规划确定的管理改进计划为基础，配合多组织架构的体制、机制、管理和技术的持续创新，充分利用现代信息技术，建立和形成满足多组织架构以及控股企业协同运转、高效管理和科学决策需要的综合信息系统。项目实施的必要性和目的没有发生变化。该项目在批准立项时的实施主体是四川雅化实业集团股份有限公司，但信息化建设项目作为集团管理提升项目，涉及公司及下属各公司，为有效实施募投项目，合理分摊成本，根据各分子公司具体实施内容和受益情况，有必要对公司信息化建设项目的资金渠道进行明确。本次调整也仅是实施资金来源方式的变化，未对其他方面作调整。

２、新型乳化剂建设项目

该项目主要基于乳化剂技术不断提升，且目前炸药生产技术对乳化剂品质的要求也相应提高，公司原拟引进乳化剂工艺技术已不具优势，经与技术来源方沟通，拟采用与其合资方式共同实施该项目，以保证其工艺技术的持续领先水平。为加强募集资金的管理，更好利用募集资金，充分发挥资金的效力，公司决定使用自有资金进行建设，不再使用募集资金建设。对于该项目已使用的９．７４万元，该调整事项经公司股东大会审议批准后，将以自有资金对已使用的项目资金９．７４万元进行补足。本次调整，其项目实施的必要性和目的没有发生变化，也仅是实施资金来源方式的变化，未对其他方面作调整。

三、新募投项目情况说明

公司目前暂未有新的投资项目，公司经理层正在努力寻找适合于公司长远发展和能为股东带来良好收益的投资项目，待履行相关审批程序后另行公告。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事的独立意见

１、关于明确信息化建设项目资金渠道的独立意见

公司董事会本次审议的《关于信息化建设项目资金使用的议案》，充分考虑了信息化建设项目的特殊性，本次对项目资金渠道的调整，更能有效地实施募投项目，合理分摊成本，本次调整未对项目实施的必要性和总体进度造成影响，同意公司对信息化建设项目的调整意见，同意将因使用自有资金而节余的３，４５０万元项目资金及利息收入转入公司新设立的超募资金帐户储存和集中管理，同意在董事审议通过后提交股东大会审议批准。

２、关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的独立意见

公司董事会本次审议的《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》，充分考虑了民爆行来发展和技术进步的要求，也充分考虑了更好利用募集资金充分发挥资金效力等因素，同意公司“新型乳化剂建设项目”使用自有资金进行建设，不再使用募集资金，该项目原募集资金仍存储于原“新型乳化剂建设项目”专户中，待有公司确定新的项目并履行相关审批程序后再使用该账户的资金。同意在董事审议通过后提交股东大会审议批准。

（二）监事会意见

１、关于信息化项目资金使用的意见

监事会认为，对信息化建设项目资金使用方式的调整，对项目实施必要性和总体进度不会造成影响。同意信息化建设项目在全资子公司实施的资金共计２，５５０万元，公司将以增资各子公司的方式实施，并分别单独设立专户进行储存。对于非全资的恒泰、柯达公司及其他子公司共计３，４５０万元的信息化建设项目资金需求，公司拟以自有资金解决，因使用自有资金而节余的３，４５０万元项目资金转入公司新设立的超募资金帐户储存和集中管理。

２、关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的意见

监事会认为：根据民爆行业发展和技术进步的要求，公司原拟采用的工艺技术在技术的先进性上已不具备优势，经与相关技术来源方沟通，拟引进与其合资方式共同实施该项目。为加强募集资金的管理，更好利用募集资金，充分发挥资金的效力，公司决定“新型乳化剂建设项目”使用自有资金进行建设，不再使用募集资金，对于该项目已使用的９．７４万元，公司将以自有资金予以补足。此项目的调整符合公司发展的需要。

（三）保荐机构意见

１、关于信息化项目资金使用的意见

保荐机构认为：公司变更超募资金投资项目中的信息化建设项目之资金使用事项系围绕雅化集团的主营业务和发展战略展开，本次调整未对项目实施的必要性和总体进度造成影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。雅化集团最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。上述事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。本保荐机构对上述事项无异议。

２、关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的意见

保荐机构认为：公司本次“新型乳化剂建设项目”资金来源变更的事项，结合了行业发展情况及公司发展趋势，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项已经雅化集团独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对公司本次变更“新型乳化剂建设项目”资金来源的事项无异议。雅化集团的《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》尚须提交公司股东大会审议。

五、备查文件

１、第一届董事会第十九次会议决议；

２、第一届监事会第九次会议决议；

３、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

４、申银万国证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司变更超募资金投资项目中的信息化建设项目之资金使用计划的专项核查意见；

５、申银万国证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司变更新型乳化剂建设项目资金来源事项的核查意见。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２４９７ 证券简称：雅化集团 公告编号：２０１２—１０

四川雅化实业集团股份有限公司关于使用

银行承兑汇票支付募投项目建设款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（简称“公司”）于２０１２年３月１３日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目建设款并以募集资金等额置换的议案》。

鉴于公司有部分客户使用银行承兑汇票进行货款结算，为提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，更好地保障公司及股东权益，公司决定利用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目（含超募资金投资项目）（简称“募投项目”）建设款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

一、使用操作流程

１、募投项目管理部门或物资采购部门在签订合同之前先征求财务部门的意见，确定银行承兑汇票的使用额度，并在合同中明确约定；

２、募投项目管理部门根据募投项目建设进度按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并按资金计划审批程序进行审批；

３、具体支付银行承兑汇票时，由募投项目管理部门或物资采购部门填制付款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；

４、财务部门应于办理银行承兑汇票支付募投项目建设款的同一天，逐笔从该募集资金专项账户中转出等额资金到公司账户，用于归还垫付的流动资金；

５、各募投项目实施公司财务部须建立使用银行承兑汇票明细台账，按月汇总并按公司募集资金使用管理办法报送相关报表及报告。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目工程款、设备购置款及材料采购款，将有利于改善公司现金流，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、保荐机构和保荐代表人的监督

保荐机构指定负责本公司持续督导的保荐代表人崔勇、罗捷对公司募集资金的使用情况进行监督，并对使用银行承兑汇票支付募投项目建设款进行审核，并通过现场调查、书面问询等方式行使监管权，公司和募集资金银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、公司独立董事的独立意见

公司三名独立董事认真核查了公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案，发表如下独立意见：

公司董事会本次审议的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款并以募集资金等额置换的议案》，主要基于公司有部分客户使用银行承兑汇票进行货款结算，为提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，因此决定使用银行承兑汇票支付募投项目工程款、设备购置款、材料采购款并以募集资金等额置换，并建立了规范的使用操作流程。我们认为，公司此举更有利于公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，也不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目建设款并以募集资金等额置换。

五、公司监事会意见

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款并以募集资金等额置换的议案》，认为：

使用银行承兑汇票支付募投项目建设款并以募集资金等额置换，有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要和股东利益最大化，不违背相关法律法规的规定，同时，公司建立了相应的操作流程，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：

１、雅化集团以银行承兑汇票支付募投资金投资项目建设款项，以真实交易为背景，不违反银行票据使用的相关规定；

２、针对以银行承兑汇票支付募投资金投资项目建设款项，已经雅化集团第一届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的决策程序。另外，雅化集团相应制定了相应的具体操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投资金投资项目。

３、以银行承兑汇票支付募投资金投资项目建设款项，能够提高资金使用效率，降低财务成本。

综上所述，雅化集团以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投资金投资项目建设款项，制定了相应的操作流程，履行了必要的审批程序，已经雅化集团独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，能够保证银行承兑汇票用于募投资金投资项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形，本保荐机构无异议，并指派雅化集团持续督导保荐代表人崔勇、罗捷具体负责监督实施。

七、备查文件

１、第一届董事会第十九次会议决议；

２、第一届监事会第九次会议决议；

３、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

４、申银万国关于对雅化集团使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款项的核查意见。

特此公告

　　　　　　　　　　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日

证券代码：００２４９７ 证券简称：雅化集团 公告编号：２０１２—１１

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

关于闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于２０１２年３月１３日以现场表决的方式召开。会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了公司《关于闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。具体情况公告如下：

一、概况

随着公司生产经营规模的不断扩大，生产经营和管理能力得到进一步提高，公司逐渐积累了较为充裕的资金，除满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。为提升资金使用效率和收益，按照公司风险控制制度规定，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

公司第一届董事会第十七次会议于２０１１年１１月５日审议批准：公司可用于购买保本理财产品的最高额度为４亿元人民币，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。相关事宜授权公司管理层具体实施，授权期限自公司购买第一笔理财产品起至２０１２年３月３１日。为有效控制风险，上述额度内资金只能购买保本型短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。公司严格按照董事会决议，积极开展理财活动，取得了较好的收益。

根据公司资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品仍将是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司及下属子公司可用闲置自有资金购买保本理财产品的最高额度仍为４亿元人民币，资金使用原则和风险控制同第一届董事会第十七次会议审议批准的相同。授权期限自董事会通过之日起至２０１３年３月３１日。

此类投资不涉及关联交易。

二、理财产品主要内容

１、产品类型：仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。

２、认购理财产品资金额度：人民币４亿元以内。

３、理财产品期限： 根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过１年。

三、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司运用闲置自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提供高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于２０１１年３月２２日认购了１，０００万元理财期限为７天【２０１１年３月２２日（含当日）起至２０１１年３月２９日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年３月２９日赎回并到账。投资收益率按原计划为２．７４％，实际收益率２．７４％，合计投资收益为５，２５４．７９元。

公司于２０１１年３月２２日认购了４，０００万元理财期限为１５天【２０１１年３月２２日（含当日）起至２０１１年４月６日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年４月６日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．１５％，实际收益率３．１５％，合计投资收益为５１，７８０．８２元。

公司于２０１１年３月２２日认购了５，０００万元理财期限为２１天【２０１１年３月２２日（含当日）起至２０１１年４月１２日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年４月１２日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．２５％，实际收益率３．２５％，合计投资收益为９３，４９３．１５元。

公司于２０１１年４月７日认购了３，０００万元理财期限为７天【２０１１年４月７日（含当日）起至２０１１年４月１４日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年４月１４日赎回并到账。投资收益率按原计划为２％，实际收益率２％，合计投资收益为１１，５０６．８５元。

公司于２０１１年４月１２日认购了５，０００万元理财期限为７天【２０１１年４月１２日（含当日）起至２０１１年４月１９日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年４月１９日赎回并到账。投资收益率按原计划为２．１％，实际收益率２．１％，合计投资收益为２０，１３６．９９元。

公司于２０１１年４月１３日认购了４，０００万元理财期限为５天【２０１１年４月１３日（含当日）起至２０１１年４月１８日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年４月１８日赎回并到账。投资收益率按原计划为１．８５％，实际收益率１．８５％，合计投资收益为１０，１３６．９９元。

公司于２０１１年４月１３日认购了３，０００万元理财期限为８３天【２０１１年４月１３日（含当日）起至２０１１年７月５日（不含当日）】的中国银行股份有限公司四川省分行的“重庆国际信托”理财产品。该产品于２０１１年７月５日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．３％，实际收益率４．３％，合计投资收益为２９３，５５２．８３元。该产品是公司受让中国银行股份有限公司四川省分行流动资金贷款债权。

公司于２０１１年５月４日认购了６，０００万元理财期限为三个月【２０１１年５月４日（含当日）起至２０１１年８月４日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“重庆国际信托”理财产品。该产品于２０１１年８月４日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．６６５％，实际收益率４．６６５％，合计投资收益为６９９，７３９．５０元。该产品是公司通过中国银行股份有限公司雅安分行以单一资金信托的方式委托重庆国际信托有限公司向国电大渡河流域水电开发有限公司发放的贷款。

公司于２０１１年５月４日认购了７，０００万元理财期限为１４天【２０１１年５月４日（含当日）起至２０１１年５月１８日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年４月１８日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．０５％，实际收益率３．０５％，合计投资收益为８１，８９０．４１元。

公司于２０１１年５月４日认购了４，０００万元理财期限为２１天【２０１１年５月４日（含当日）起至２０１１年５月２５日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年５月２５日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．２％，实际收益率３．２％，合计投资收益为７３，６４３．８４元。

公司于２０１１年５月１８日认购了４，０００万元理财期限为２１天【２０１１年５月１８日（含当日）起至２０１１年６月８日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年６月８日赎回并到账。投资收益率按原计划为４％，实际收益率４％，合计投资收益为９２，０５４．７９元。

公司于２０１１年５月１９日认购了３，０００万元理财期限为１２天【２０１１年５月１９日（含当日）起至２０１１年５月３１日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年５月３１日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．７５％，实际收益率３．７５％，合计投资收益为３６，９８６．３０元。

公司于２０１１年５月２５日认购了４，０００万元理财期限为６天【２０１１年５月２５日（含当日）起至２０１１年５月３１日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年５月３１日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．８％，实际收益率３．８％，合计投资收益为２４，９８６．３元。

公司于２０１１年６月１日认购了７，０００万元理财期限为三个月【２０１１年６月１日（含当日）起至２０１１年８月３１日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“重庆国际信托”理财产品。该产品于２０１１年８月３１日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．６％，实际收益率４．６％，合计投资收益为８０４，９６４．５０元。该产品是公司通过中国银行股份有限公司雅安分行以单一资金信托的方式委托重庆国际信托有限公司向凉山矿业有限发放的贷款。

公司于２０１１年６月８日认购了１，０００万元理财期限为７天【２０１１年６月８日（含当日）起至２０１１年６月１５日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年６月１５日赎回并到账。投资收益率按原计划为２％，实际收益率２％，合计投资收益为３，８３５．６２元。

公司于２０１１年６月８日认购了３，０００万元理财期限为２１天【２０１１年６月８日（含当日）起至２０１１年６月２９日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年６月２９日赎回并到账。投资收益率按原计划为３％，实际收益率３％，合计投资收益为５１，７８０．８２元。

公司于２０１１年６月１６日认购了５００万元理财期限为２１天【２０１１年６月１６日（含当日）起至２０１１年７月７日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年７月７日赎回并到账。投资收益率按原计划为５．５％，实际收益率５．５％，合计投资收益为１５，８２１．９２元。

公司于２０１１年６月２１日认购了５００万元理财期限为９天【２０１１年６月２１日（含当日）起至２０１１年６月３０日（不含当日）】的中国农业银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年６月３０日赎回并到账。投资收益率按原计划为５％，实际收益率５％，合计投资收益为６，１６４．３８元。

公司于２０１１年６月２９日认购了３，０００万元理财期限为６天【２０１１年６月２９日（含当日）起至２０１１年７月５日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年７月５日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．５％，实际收益率３．５％，合计投资收益为１７，２６０．２７元。

公司于２０１１年７月５日认购了２，０００万元理财期限为１４天【２０１１年７月５日（含当日）起至２０１１年７月１９日（不含当日）】的中国农业银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年７月１９日赎回并到账。投资收益率按原计划为６．２％，实际收益率６．２％，合计投资收益为４７，５６１．６４元。

公司于２０１１年７月５日认购了５，５００万元理财期限为一个月【２０１１年７月５日（含当日）起至２０１１年８月５日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年８月５日赎回并到账。投资收益率按原计划为５．５％，实际收益率５．５％，合计投资收益为２５６，９１７．８１元。

公司于２０１１年７月５日认购了９５０万元理财期限为１４天【２０１１年７月５日（含当日）起至２０１１年７月１９日（不含当日）】的中国农业银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年７月１９日赎回并到账。投资收益率按原计划为６．２％，实际收益率６．２％，合计投资收益为２２，５９１．７８元。

公司于２０１１年７月２１日认购了２，５００万元理财期限为８天【２０１１年７月２１日（含当日）起至２０１１年７月２９日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年７月２９日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．２％，实际收益率４．２％，合计投资收益为２３，０１３．７０元。

公司于２０１１年７月２２日认购了１，０００万元理财期限为７天【２０１１年７月２２日（含当日）起至２０１１年７月２９日（不含当日）】的中国农业银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年７月２９日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．２％，实际收益率３．２％，合计投资收益为６，１３６．９９元。

公司于２０１１年８月１日认购了２，５００万元理财期限为４天【２０１１年８月１日（含当日）起至２０１１年８月５日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年８月５日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．２％，实际收益率３．２％，合计投资收益为８，７６７．１２元。

公司于２０１１年８月２日认购了１，０００万元理财期限为１４天【２０１１年８月２日（含当日）起至２０１１年８月１６日（不含当日）】的中国农业银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年８月１６日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．６％，实际收益率３．６％，合计投资收益为１３，８０８．２２元。

公司于２０１１年８月３日认购了６，０００万元理财期限为６天【２０１１年８月３日（含当日）起至２０１１年８月９日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年８月９日赎回并到账。投资收益率按原计划为３％，实际收益率３％，合计投资收益为２９，５８９．０４元。

公司于２０１１年８月５日认购了３，０００万元理财期限为一个月【２０１１年８月５日（含当日）起至２０１１年９月５日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年９月５日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．２％，实际收益率４．２％，合计投资收益为１０７，０１３．７０元。

公司于２０１１年８月５日认购了８，０００万元理财期限为５天【２０１１年８月５日（含当日）起至２０１１年８月１０日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年８月１０日赎回并到账。投资收益率按原计划为２．３％，实际收益率２．３％，合计投资收益为２５，２０５．４８元。

公司于２０１１年８月８日认购了４，５００万元理财期限为一个月【２０１１年８月８日（含当日）起至２０１１年９月８日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年９月８日赎回并到账。投资收益率按原计划为４％，实际收益率４％，合计投资收益为１５２，８７６．７１元。

公司于２０１１年８月１１日认购了１４，０００万元理财期限为三个月【２０１１年８月１１日（含当日）起至２０１１年１１月１１日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“重庆国际信托”理财产品。投资收益率计划为５％，预计到期后合计投资收益为１，７５０，０００元。９月已收到７５８，３０７．３３元。该产品是公司通过中国银行股份有限公司雅安分行分别以单一资金信托的方式委托重庆国际信托有限公司向国电大渡河流域水电开发有限公司和川化股份有限公司发放的贷款。

公司于２０１１年８月１８日认购了１，０００万元理财期限为２１天【２０１１年８月１８日（含当日）起至２０１１年９月８日（不含当日）】的中国农业银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年８月１６日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．５％，实际收益率３．５％，合计投资收益为２０，１３６．９９元。

公司于２０１１年９月１日认购了７，０００万元理财期限为２９天【２０１１年９月１日（含当日）起至２０１１年９月３０日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年９月３０日赎回并到账。投资收益率按原计划为５％，实际收益率５％，合计投资收益为２７８，０８２．１９元。

公司于２０１１年９月５日认购了３，０００万元理财期限为３３天【２０１１年９月５日（含当日）起至２０１１年１０月８日（不含当日）】的中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年１０月８日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．７％，实际收益率４．７％，合计投资收益为１２７，４７９．４５元。

公司于２０１１年９月８日认购了４，５００万元理财期限为一个月【２０１１年９月８日（含当日）起至２０１１年１０月８日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年１０月８日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．７％，实际收益率４．７％，合计投资收益为１７３，８３５．６２元。

公司于２０１１年９月９日认购了１８０万元理财期限为一个月【２０１１年９月９日（含当日）起至２０１１年１０月９日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年１０月９日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．７％，实际收益率４．７％，合计投资收益为６，９５３．４２元。

公司于２０１１年９月２３日认购了８００万元理财期限为７天【２０１１年９月２３日（含当日）起至２０１１年９月３０日（不含当日）】的中国农业银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年９月３０日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．９％，实际收益率３．９％，合计投资收益为５，９８３．５６元。

公司于２０１１年９月３０日认购了７，０００万元理财期限为一个月【２０１１年９月３０日（含当日）起至２０１１年１０月３１日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年１０月３１日赎回并到账。投资收益率按原计划为５％，实际收益率５％，合计投资收益为２９１，６６６．６７元。

公司于２０１１年１０月８日认购了１，０００万元理财期限为２３天【２０１１年１０月８日（含当日）起至２０１１年１０月３１日（不含当日）】的中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品投资收益率计划为５％，实际收益率５％，合计投资收益为３１，５０６．８５元。

公司于２０１１年１０月８日认购了４，５００万元理财期限为２３天【２０１１年１０月８日（含当日）起至２０１１年１０月３１日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年１０月３１日赎回并到账。该产品投资收益率计划为５％，实际收益率５％，合计投资收益为１４１，７８０．８２元。

公司于２０１１年１０月９日认购了３００万元理财期限为一个月【２０１１年１０月９日（含当日）起至２０１１年１１月９日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年１１月９日赎回并到账。该产品投资收益率计划为４．７％，实际收益率４．７％，合计投资收益为１１，５８９．０４元。

公司于２０１１年１０月１２日认购了１，０００万元理财期限为１９天【２０１１年１０月８日（含当日）起至２０１１年１０月３１日（不含当日）】的中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行的“人民币‘期限可变’”保本型理财产品。该产品于２０１１年１０月３１日赎回并到账。该产品投资收益率计划为３．５％，实际收益率３．５％，合计投资收益为１８，２１９．１７元。

公司于２０１１年１０月１３日认购了７５０万元理财期限为１４天【２０１１年１０月１３日（含当日）起至２０１１年１０月２７日（不含当日）】的中国农业银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年１０月２７日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．６％，实际收益率３．６％，合计投资收益为１０，３５６．１６元。

公司于２０１１年１０月３１日认购了１０００万元理财期限为２１天【２０１１年１０月３１日（含当日）起至２０１１年１１月２１日（不含当日）】的中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年１１月２１日赎回并到账。投资收益率按原计划为５％，实际收益率５％，合计投资收益为２８，７６７．１２元。

公司于２０１１年１０月３１日认购了１００００万元理财期限为２１天【２０１１年１０月３１日（含当日）起至２０１１年１１月２１日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年１１月２１日赎回并到账。投资收益率按原计划为５．１％，实际收益率５．１％，合计投资收益为２９３，４２４．６６元。

公司于２０１１年１０月３１日认购了１５００万元理财期限为３０天【２０１１年１０月３１日（含当日）起至２０１１年１１月３１日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年１１月３１日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．８％，实际收益率４．８％，合计投资收益为５９，１７８．０８元。

公司于２０１１年１１月２日认购了１０００万元理财期限为２８天【２０１１年１１月２日（含当日）起至２０１１年１１月３０日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年１１月３０日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．５％，实际收益率４．５％，合计投资收益为３４，５２０．５５元。

公司于２０１１年１１月１１日认购了１４０００万元理财期限为４９天【２０１１年１１月１１日（含当日）起至２０１１年１２月３０日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１１年１２月３０日赎回并到账。投资收益率按原计划为６％，实际收益率６％，合计投资收益为１，１２７，６７１．２３元。

公司于２０１２年１月５日认购了４５００万元理财期限为３２天【２０１２年１月５日（含当日）起至２０１２年２月６日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１２年２月６日赎回并到账。投资收益率按原计划为５．２５％，实际收益率５．２５％，合计投资收益为２０７，１２３．２９元。

公司于２０１２年１月１２日认购了９０００万元理财期限为３２天【２０１２年１月１２日（含当日）起至２０１２年２月１３日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１２年２月１３日赎回并到账。投资收益率按原计划为５．２％，实际收益率５．２％，合计投资收益为４１０，３０１．３７元。

公司于２０１２年１月１９日认购了１５００万元理财期限为１４天【２０１２年１月１９日（含当日）起至２０１２年２月２日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１２年２月２日赎回并到账。投资收益率按原计划为５．３％，实际收益率５．３％，合计投资收益为３０，４９３．１５元。

公司于２０１２年２月６日认购了４５００万元理财期限为７天【２０１２年２月６日（含当日）起至２０１２年２月１３日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于２０１２年２月１３日赎回并到账。投资收益率按原计划为３％，实际收益率３％，合计投资收益为２５，８９０．４１元。

公司于２０１２年２月１３日认购了１３５００万元理财期限为３０天【２０１２年２月１３日（含当日）起至２０１２年３月１４日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。投资收益率按原计划为５．５％。

公司于２０１２年２月２３日认购了１１０００万元理财期限为２９天【２０１２年２月２３日（含当日）起至２０１２年３月２３日（不含当日）】的中国银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。投资收益率按原计划为５．３５％。

公司于２０１２年３月１日认购了１５０万元理财期限为３５天【２０１２年３月１日（含当日）起至２０１２年４月５日（不含当日）】的中国农业银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。投资收益率按原计划为４％。

公司于２０１２年３月１日认购了２２０万元理财期限为３５天【２０１２年３月１日（含当日）起至２０１２年４月５日（不含当日）】的中国农业银行股份有限公司雅安分行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。投资收益率按原计划为４％。

除此之外，未购买其他理财产品。

五、风险控制

公司购买标的为保本固定收益型或保本浮动收益型短期银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。具体措施如下：

１、公司授权额度内的资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品和含股票投资品种的委托理财产品。

２、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

３、公司制定了《闲置资金理财管理规定》，明确了闲置资金理财原则、理财方式、理财审批流程及收益的账务处理，公司将严格执行相关法律法规及公司规章制度。

４、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。当投资额度达到相关标准后，将提交股东大会审议。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

１、独立董事意见

公司第一届董事会第十七次会议于２０１１年１１月５日审议通过了《关于自有资金购买银行理财产品的议案》，批准公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，授权公司经营管理层使用自有资金４亿元人民币以内购买保本理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。通过这样的资金运作，大大提升了公司闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，最大限度地提高了资金收益，保障了股东权益。公司目前经营良好，财务状况稳健，为进一步提升公司自有资金的使用效率，增加收益，我们同意公司使用闲置自有资金４亿元人民币以内购买保本的银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

２、监事会意见

公司及下属子公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。目前，公司财务状况稳定，继续运用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用自有资金购买银行理财产品。

３、保荐机构意见

保荐机构认为，雅化集团在确保公司及下属子公司日常运营和资金安全的前提下，购买前述银行理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。该事项履行了必要了法律审批程序，保荐机构对雅化集团及下属子公司拟使用不超过４亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品事项无异议。

七、备查文件

１、第一届董事会第十九次会议决议；

２、第一届监事会第九次会议决议；

３、关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

４、申银万国证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司及下属子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

２０１２年３月１３日