证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１２－００３

苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会

第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１２年３月４日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１２年３月１４日以通讯方式召开，本次会议应到董事７人，实到董事７人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

一、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

三、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》确认：截止２０１１年１２月３１日，公司资产总额为１，５１２，８３６，５６２．０４元，负债总额为２９７，９６８，２８２．６５元，股东权益合计１，２１４，８６８，２７９．３９元，２０１１年度实现主营业务收入８３５，５０５，９２２．０２元，净利润６９，０５２，４１５．１９元 。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

四、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经审计，２０１１年度母公司实现净利润为８６，４４３，１６３．９３元；加年初的未分配利润 １５６，０３３，７６２．９７元，减去按照公司２０１１年实现的净利润提取１０％法定盈余公积金８，６４４，３１６．３９元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为２３３，８３２，６１０．５１元。公司拟２０１１年末总股本４０１，６９９，７９０股为基数，按每１０股派发现金红利０．８元（含税），共计３２１３５９８３．２０元；尚余２０１６９６６２７．３１元结转下年度。

经审计，公司２０１１年度资本公积金余额为５２８，６３６，６９９．４６元。鉴于公司目前盈利状况良好，同时结合公司业务发展需要及对公司股东的回报，经公司控股股东苏州通博电子器材有限公司提议，公司拟以２０１１年末总股本４０１，６９９，７９０股为基数，按１０：８的比例用资本公积金转增股本，共计３２１３５９８３２元。经转增后，尚余资本公积金２０７２７６８６７．４６元。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

五、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度财务处理事项的议案》。

六、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司２０１１年年度报告》及《苏州固锝电子股份有限公司２０１１年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《苏州固锝电子股份有限公司２０１１年年度报告摘要》刊登在２０１２年３月１５日《证券时报》，供投资者查阅。

七、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金２０１１年度使用与存放的专项说明的议案》；并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所出具的信会师报字［２０１２］第１１０５４８号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登在２０１２年３月１５日《证券时报》，供投资者查阅。

《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，供投资者查阅。

八、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。

立信会计事务所出具的信会师报字［２０１２］第１１０５４９号《苏州固锝电子股份有限公司内部控制鉴证报告》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，供投资者查阅。

《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，供投资者查阅。

九、会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司２０１１年度日常关联交易事项的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。

十、会议以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度技术开发费的议案》，同意将２０１１年度发生的３８，４５７，１２８．４７元技术开发费计入当期损益。

十一、会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。

《苏州固锝电子股份有限公司２０１２年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年３月１５日《证券时报》，供投资者查阅。

十二、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

十三、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年生产经营计划的议案》，公司在充分考虑原材料金、铜价格上涨和人民币升值压力及行业复苏不够快速的影响因素以后，２０１２年销售收入力争比２０１１年增长５０％，税后利润力争增长４０％（扣除股权激励成本摊销１６３０万元）。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对２００９年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

十四、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年向银行授信总量及授权的议案》，同意公司２０１２年向中国建设银行新区支行、渣打银行苏州分行、中信银行苏州分行、光大银行苏州分行、中国银行苏州分行、中国农业银行苏州分行新区支行、其他商业银行额度共计约７６２５０万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议、确认。

十五、会议以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，决议将公司的注册资本由４０１６９．９７９万元增加至７２３０５．９６２２万元。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

十六、会议以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，供投资者查阅。

十七、会议以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，供投资者查阅。

十八、会议以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。决议于２０１２年４月８日召开公司２０１１年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知公告》全文刊登在２０１２年３月１５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一二年三月十五日

附件：公司《章程》修正案

证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１２－００４

苏州固锝电子股份有限公司第四届监事会

第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１２年３月４日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１２年３月１４日以通讯方式召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

一、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议、确认。

二、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

三、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

四、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司２０１１年度财务处理事项的议案》。

五、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》；认为公司２０１１年年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固锝电子股份有限公司２０１１年年度报告》及《苏州固锝电子股份有限公司２０１１年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《苏州固锝电子股份有限公司２０１１年年度报告摘要》刊登在２０１２年３月１５日《证券时报》，供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

六、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金２０１１年度使用与存放的专项说明的议案》，一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字［２０１２］第１１０５４８号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

七、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》，一致认为：公司董事会《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，

《苏州固锝电子股份有限公司关于２０１１年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

八、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》，认为公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

九、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议、确认。

十、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二○一二年三月十五日

证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１２－００５

苏州固锝电子股份有限公司

２０１２年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）、关联交易概述

关联方主要情况：

以下关联交易经公司第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事吴念博、唐再南回避表决，其余董事全部同意。

（二）、预计关联交易类别和金额：

单位：人民币万元

二、关联人介绍和关联关系

三、关联交易主要内容

１．关联交易主要内容

均依据同类产品市场公允价格、由供需双方协商确定，具体账期及支付方式见下列《销售合同》所列。

２．关联交易协议签署情况。

（１）《销售合同》

２０１２年１月１日，本公司与苏州硅能半导体科技股份有限公司（以下简称“苏州硅能”）签订了《销售合同》，合同有效期为１年（２０１２年１月１日至１２月３１日），约定委托苏州硅能销售本公司芯片及二极管产品，结算方式为：月结６０天。

（２）《销售合同》

２０１２年１月１日，本公司与苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）签订了《销售合同》，合同有效期为１年（２０１２年１月１日至１２月３１日），约定委托苏州晶讯销售本公司集成电路产品，结算方式为：月结６０天。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１、交易的必要性、公允性、持续性及选择与关联方进行交易的原因：

（１）苏州硅能是本公司为拓展自己的产业链，提升公司芯片设计和制造能力而参股设立的企业，与苏州硅能关联交易属于正常的购销行为，交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

（２）苏州晶讯是本公司为延伸产业链，增加公司集成电路封装业务而投资设立的企业，与苏州晶讯关联交易属于正常的购销行为，交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

２、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施：

公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事对关系交易的意见

１、独立董事事前认可情况及发表的独立意见：

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

２、公司监事会对公司２０１２年度日常关联交易事项的独立意见

监事会对公司２０１２年日常关联交易事项进行了认真审查，认为公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

六、保荐机构对公司２０１２年度日常关联交易计划的核查意见

经审查，保荐机构认为苏州固锝２０１２年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证劵交易所中小板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对苏州固锝２０１２年度日常关联交易计划无异议。

七、备查文件

１、与两个关联公司的销售合同

２、独立董事的独立意见

３、监事会的独立意见

４、公司第四届董事会第五次会议决议

５、公司第四届监事会第四次会议决议

６、齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计事项的核查意见

特此公告

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一二年三月十五日

证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１２－００６

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１２年４月８日上午９点，会期半天

２、会议地点：江苏省苏州市新区金山路６８号桃园度假村雅园会议室。

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：采用现场投票的表决方式

５、股权登记日：２０１２年３月３０日

６、出席对象：

（１）截止２０１２年３月３０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）保荐机构代表；

（４）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

１、审议确认以下议案：

（１）审议《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》

（２）审议《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》

（３）审议《关于２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要的议案》

（４）审议《关于２０１１年度财务决算报告的议案》

（５）审议《关于２０１１年度利润分配预案的议案》

（６）审议《关于募集资金２０１１年度使用与存放的专项说明的议案》

（７）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度审计机构的议案》

（８）审议 《关于公司２０１２年向银行授信总量及授权的议案》

（９）审议《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》

（１０）审议《关于增加公司注册资本的议案》

（１１）审议《关于修改公司章程的议案》

２、独立董事向本次大会做２０１１年度述职报告

三、会议登记办法：

１、登记方式：

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函在２０１２年４月７日１７：３０ 前送达或传真至董事会秘书室。授权委托书格式见附件

２、 登记时间：２０１２年４月５日—７日上午９：００—１１：３０，下午２：３０—５：３０。

３ 、登记地点：苏州市新区狮山路１９９号新地中心１９楼苏州固锝电子股份有限公司证券部（邮编：２１５０１１）。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：滕有西、杨朔

电话：（０５１２）６８１８８８８８－２０７９／２０６３ 传真：（０５１２）６８１８９９９９

地址：苏州市新区狮山路１９９号新地中心１９楼苏州固锝电子股份有限公司证券部（邮编：２１５０１１）。

２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一二年三月十五日

附件一：股东大会回执

苏州固锝电子股份有限公司

２０１１年年度股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 ／ 委托代理人 ，出席贵公司于２０１２年４月８日（星期日）上午９点在江苏省苏州市新区金山路６８号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司２０１１年年度股东大会。

日期： 年 月 日 签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

苏州固锝电子股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席苏州固锝电子股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日

证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１２－００７

苏州固锝电子股份有限公司董事会

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经２０１１年９月２１日中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１５０１号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，本公司非公开发行人民币普通股３，９６０万股，每股面值１元，每股发行价１３．０８元，募集资金总额５１７，９６８，０００．００元，扣除发行费用１３，３０４，９１６．５６元，实际募集资金为５０４，６６３，０８３．４４元。截至２０１１年１１月７日止，本公司非公开发行募集的资金已全部划入公司募集资金专用账户内。本次募集资金业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（２０１１）第１３６１９号验资报告验证。

（二）２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

１、募集资金使用情况

（单位：人民币元）

２、募集资金结余情况

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金余额为４８０，３７７，５２１．７８元。

３、发行费用支付情况

本次公司非公开发行股票的相关费用为１３，３０４，９１６．５６元，截至２０１１年１２月３１日止，募集资金账户余额中尚未支付的发行费用为１４０，０００．００元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

１、 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《苏州固锝电子股份有限公司募集资金专户存储及使用管理方法》（以下简称《募集资金存储使用管理方法》）。根据《募集资金存储使用管理方法》的规定，公司开设一个募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

２、 ２０１１年１２月，公司分别与中信银行苏州分行城中支行、保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

３、 三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

（单位：人民币元）

根据《募集资金三方监管协议》相关约定，公司将尚未使用的募集资金以定期存单或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行，截至２０１１年１２月３１日余额为４７０，０００，０００．００元。三方监管协议中明确约定“公司如果以存单方式存放募集资金须通知齐鲁证券，并承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，同时通知齐鲁证券，公司存单不得质押”。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

２０１１年１２月２８日，本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金１，７４８．３５万元。２０１１年１２月２９日，本公司实施了上述议案。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内根据《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１２年３月１４日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一二年三月十四日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元